قانون هفت کندل

ما در هفته آتی انتظار حرکات تعیین‌کننده‌ای را داریم که یا بیت کوین را از محدوده فعلی خارج می‌کند و افزایش می‌یابد و یا به کف جدیدی سقوط خواهد کرد. در حال حاضر، احتمال کاهش قیمت بیت کوین بیشتر از افزایش قیمت است.

الگوی شمعی ابر سیاه (Dark cloud cover)

در این مطلب آموزشی راجع به کندل ابر سیاه صحبت می کنیم. این الگو، یک الگو هشدار دهنده تغییر روند صعودی به نزولی است؛ یعنی وقتی این الگو تشکیل می شود، حرکت صعودی ما احتمالاً رو به اتمام است و باید منتظر یک افت در بازار باشیم. این الگو یک الگوی دو کندلی است، یعنی از ترکیب دو عدد کندل ایجاد می شود. در ادامه، به بررسی شرایط و قوانین این الگو می پردازیم.

قوانین الگو شمعی ابر سیاه

قانون اول این است که کندل شماره 1 باید یک کندل صعودی باشد، قانون دوم این است که کندل شماره 2 یک کندل نزولی باشد و حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش بدهد. شرط دومی که وجود دارد، برای فرم ایده آل الگوی شمعی ابر سیاه این است که یک فاصله و گپ بین اوپن کندل شماره 2 و کلوز کندل شماره 1 وجود داشته باشد. توجه کنید که حتی اگر گپ نیز وجود نداشته باشد، باز هم می توانیم الگو را به عنوان یک الگو شمعی ابر سیاه در نظر بگیریم ولی فرم ایده آل تشکیل نمی شود.

اگر این گپ وجود نداشته باشد شکل الگو شمعی ابر سیاه به صورت زیر خواهد بود. در این صورت، یک کندل نزولی ایجاد می شود که قبل از آن یک روند صعودی وجود دارد و مماس با کلوز این کندل شماره 1، اوپن کندل شماره 2 ایجاد می شود و این کندل، حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش می دهد.

در بازارهای بین الملل، فرم غیر ایده آل الگو شمعی ابر سیاه متداول تر است ولی ما برای معاملات و در هنگام معامله، فرم ایده آل را در نظر می گیریم.

بررسی الگو شمعی ابر سیاه در نمودار واقعی

در تصاویر زیر، الگو شمعی ابر سیاه را در نمودار سهام سایپا شیشه با نماد کساپا در تایم فریم هفتگی را بررسی می کنیم.

در تصویر زیر، یک الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید؛ در این الگو، کندل اول صعودی بوده و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از بدنه کندل شماره 1 را پوشش داده است و یک فرم ایده آل هم دارد، چون بین اوپن کندل دوم و کلوز کندل اول فاصله ای وجود دارد و یک گپ را تشکیل داده است.

در تصویر زیر یک نمونه دیگر از الگو شمعی ابر سیاه را مشاهده می کنید. در این نمونه نیز کندل شماره 1 یک کندل صعودی و کندل شماره 2 یک کندل نزولی است که حداقل 50 درصد از کندل شماره یک را پوشش داده است و ما می توانیم یک فاصله هم بین اوپن و کلوز کندل شماره دو مشاهده کنیم.

در تصویر زیر، کندل شماره 1 یک کندل صعودی است، کندل شماره 2 یک کندل نزولی است. الان باید چک کنیم ببینیم آیا حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش داده است یا خیر؛ برای این کار کلید وسطی موس را فشار داده تا کراس شیر فعال شود. پس از آن خط افقی را روی کلوز کندل شماره 1 بگذارید و تا کلوز کندل شماره 2 بکشید. با این کار عددی به شما نشان می دهد، در این مورد این عدد 60 است. سپس از همان نقطه دوباره با استفاده از کراس شیر تا اوپن کندل اول می کشیم، عدد دیگری به ما می دهد که این عدد در این مثال 99 است. پس کندل نزولی حداقل 50 درصد کندل شماره 1 را پوشش نداده است و این شرط را ندارد؛ پس این تصویر، یک الگوی ابر سیاه نزولی نیست.

تفاوت الگو شمعی ابر سیاه با الگو شمعی پوشا نزولی

در الگو شمعی پوشا نزولی، کندل شماره 2 به صورت کامل کندل شماره 1 را پوشش می دهد و الگو پوشا هم بسیار از این کندل قوی تر است و به نسبت ابر سیاه الگو قوی تری است.

پس از راه اندازی تپروت، بسته شدن کندل هفتگی بیت کوین با هیجان زیادی همراه است

پس از رد شدن درخواست صندوق های ETF ، قیمت بیت کوین (BTC) در اواخر هفته به سطوح بالاتری رسید.

بعد از فعال سازی موفق سافت فورک تپروت (Taproot)، در ۱۳ نوامبر کندل هفتگی بیت کوین بالای یک سطح کلیدی بسته شد.

نمودار شمعی یک ساعته بیت کوین در برابر دلار (BTC/USD) .منبع: TradingView

رد صندوق ETF

طبق داده های موجود، جفت ارز بیت کوین دلار روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت UTC بالای سطح ۶۴٫۰۰۰ دلار باقی ماند.

قیمت در اواخر روز شنبه برای مدت کوتاهی به زیر ۶۳٫۰۰۰ دلار رسید و سپس به لطف قانون گذاران ایالات متحده که اولین صندوق ETF مبتنی بر معاملات اسپات را رد کردند، قیمت آن افزایش یافت.

بیت کوین قبل از تثبیت قیمت، به بالاترین سطح در اکسچنج بیت استمپ (Bitstamp) در ۶۵٫۳۵۰ دلار رسید.

روز یکشنبه غیر از اخبار ناامیدکننده ETF ، همه چیز برای بیت کوین مثبت بود و فعالان بازار از راه اندازی تپروت هیجان زده بودند.

تپروت، بزرگترین ارتقا پروتکل بیت کوین از سال ۲۰۱۷ است و مزایای زیادی دارد که بر همه چیز از امنیت گرفته تا کارایی شبکه لایتنینگ تاثیر می گذارد. این بروزرسانی اولین بار هفت سال پیش توسط توسعه دهنده ای به نام گرگ مکسول (Greg Maxwell) پیشنهاد شد و اکنون به واقعیت تبدیل شده است.

پیتر ویل (Pieter Wuille)، توسعه‌ دهنده بیت‌ کوین روز یکشنبه گفت: کار اصلی، ساخت پروتکل‌ های والت ها است که روی آن ها ساخته می‌ شوند تا از مزایای آن استفاده کنند.

طبق گزارشات ، از لحاظ تاریخی سافت فورک ها قبل از دوره های صعودی بیت کوین رخ داده اند.

آیا بیت کوین می تواند محدوده بسته شدن کندل هفتگی خود را حفظ کند؟

بسته شدن کندل هفتگی یکشنبه، چالشی را برای خریدارانی که به دنبال یک شکست مناسب بالاتر از سطح مقاومت شش ماهه هستند، ایجاد می کند.

با توجه به اینکه بیت کوین در روزهای یکشنبه قانون هفت کندل حرکات قیمتی ضعیف تری داشت و در هفته های اخیر در روزهای دوشنبه بهبود می یافت، با نزدیک شدن به پایان هفته، بازار در شرایط نامشخصی باقی ماند.

پنتوشی (Pentoshi) معامله گر ارزهای دیجیتال، در تجزیه و تحلیل تایم فرم های روزانه گفت: به دنبال حفظ بالاترین قیمت تاریخی آوریل و ایجاد یک کف قیمتی بالاتر هستیم.محدوده‌ ای که نمی‌ خواهیم به آن باز گردیم همان محدوده‌ ای است که به تازگی از آن صعود کرده ایم.

نمایش روند خنثی در نمودار هفتگی بیت کوین در برابر دلار. منبع: Pentoshi / Twitter

همچنان تا پایان ماه نوامبر هدف قیمتی بحث برانگیز تقریبا ۱۰۰٫۰۰۰ دلاری وجود دارد.

قیمت بیت کوین به ۳۱٬۰۰۰ دلار رسید؛ طلسم کندل‌های هفتگی قرمز شکسته شد

بیت کوین دو روز گذشته را در محدوده‌ای سپری کرد که تقریبا اکثر ماه گذشته را در آن قرار داشت. بزرگترین ارز دیجیتال بازار، در حال حاضر بالاتر از ۳۰،۰۰۰ دلار معامله می‌شود که اندکی از روز جمعه بالاتر است. این در حالی است که قیمت بیت کوین پس از ثبت ۹ کندل هفتگی متوالی قرمز رنگ، بالاخره دیشب اولین کندل هفتگی صعودی خود را ثبت کرد.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، بیت کوین از اوایل ماه می (اردیبهشت) تا اینجا، در حوالی ۳۰،۰۰۰ دلار در نوسان بوده و بسته به اتفاقاتی که افتاده است، کمی بالاتر و یا پایین‌تر از آن قرار داشته است. حرکت بی‌روند بیت کوین در این محدوده به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از وضعیت کنونی و انتظار آنها برای نشانه‌ای روشن در رابطه با تورم و اقتصاد جهانی است.

جو دی پاسکوال، مدیرعامل صندوق رمزارز بیت بول در این رابطه می‌گوید:

بیت کوین تا زمانی که قاطعانه از محدوده ۳۱،۰۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ دلاری عبور نکند، ضعیف باقی خواهد ماند. با این حال، همچنان شاهد خرید در زیر ۳۰،۰۰۰ دلار هستیم که قیمت را سرپا نگه می‌دارد.

اتریوم،‌ دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار اخیرا کمی از ۱،۸۰۰ دلار فاصله گرفته است و در محدوده قیمتی دو هفته‌اخیر خود یعنی زیر ۲،۰۰۰ دلار معامله می‌شود. وضعیت در سمت سایر آلت کوین‌ها نیز مشابه است و اکثرا به رنگ سبز درآمده‌اند. چین لینک و کاردانو نیز از رشد بیت کوین پیروی کردند و هریک به ترتیب ۵ و ۳٪ افزایش یافتند.

نکته قابل توجه، کاهش همبستگی میان بازار سهام و بازار رمزارز در روزهای اخیر است. روز جمعه، شاخص نزدک و S&P 500 هر یک به ترتیب ۲.۴ و ۱.۶٪ کاهش یافتند. گفتنی است بازار رمزارز و بازار سهام در ماه‌های اخیر همبستگی زیادی با یکدیگر داشته‌اند.

گزارش مربوط به آمار مشاغل آمریکا روز جمعه منتشر شد و بر اساس آن، تعداد مشاغل غیرکشاورزی در ماه می ۳۹۰،۰۰۰ شغل اضافه شده است که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا هنوز با فروپاشی فاصله دارد. با این حال، تحلیلگران نگران این هستند که افزایش نرخ بهره بانکی اقتصاد آمریکا را با رکود مواجه خواهد کرد.

علیرغم رشد اخیر، معامله‌گران بازار رمزارز همچنان دیدی نزولی به این بازار دارند و شاخص ترس و طمع نیز این را تایید می‌کند. دی پاسکوال معتقد است احتمال سقوط بیت کوین در محدوده فعلی، بیش از احتمال افزایش قیمت است.

وی در این رابطه می‌گوید:

ما در هفته آتی انتظار حرکات تعیین‌کننده‌ای را داریم که یا بیت کوین را از محدوده فعلی خارج می‌کند و افزایش می‌یابد و یا به کف جدیدی سقوط خواهد کرد. در حال حاضر، احتمال کاهش قیمت بیت کوین بیشتر از افزایش قیمت است.

رمزارزها در سایه قانون‌گذاری برای استیبل کوین‌ها

استیبل کوین‌ها در میان افزایش قانون‌گذاری‌ها و نظارت دولت‌ها، هفته پرتنش دیگری را سپری کردند.

پروتکل‌هایی که یک دارایی دیجیتال را به ارز فیات، کالا و یا یک فرمول ریاضی مبتنی بر گروهی از دارایی‌ها مرتبط می‌کنند، از زمان سقوط استیبل کوین ترا در اوایل ماه می، در حالت تدافعی قرار گرفته‌اند. همچنین نظارت بر استیبل کوین‌های الگوریتمی به شدت افزایش یافته است.

روز جمعه، پارلمان ژاپن چارچوب قانونی در رابطه با استیبل کوین‌ها و محافظت از سرمایه‌گذاران تصویب کرد. با این کار، ژاپن به یکی از اولین اقتصادهای بزرگ جهان تبدیل می‌شود که قانونی ویژه استیبل کوین‌ها تصویب کرده است.

قانون مذکور طی یک سال اجرایی خواهد شد. بر اساس این قانون، استیبل کوین به پول دیجیتالی وابسته به ین یا یک ارز قانونی دیگر گفته می‌شود و دارندگان آن باید بتوانند هرزمان که خواستند، آن را نقد کنند. شایان ذکر است در این چارچوب قانونی هیچ اشاره‌ای به استیبل کوین‌های الگوریتمی نشده است. همچنین تنها بانک‌های دارای مجوز و شرکت‌های ثبت‌شده می‌توانند استیبل کوین صادر کنند. البته صرافی‌های ژاپنی آنها را لیست نخواهند کرد.

چارچوب قانونی ژاپن در رابطه با استیبل کوین‌ها کمتر از دو هفته پس از گزارش کره‌تایمز از تصمیم مقامات کره جنوبی برای صورت دادن اقداماتی برای بررسی بیشتر صرافی‌های رمزارز پس از اتفاقات اکوسیستم ترا منتشر می‌شود. مجلس کره جنوبی پس از سقوط استیبل کوین UST و توکن لونا، یک جلسه اضطراری دو روزه در رابطه با این اتفاق که حدود ۲۸۰،۰۰۰ نفر از شهروندان کره جنوبی قربانی آن شدند برگزار کرد.

سونگ ایل جونگ، نماینده حزب حاکم قدرت مردم در این رابطه اظهار داشت:

ما باید کاری کنیم که صرافی‌ها نقش مناسب خود را ایفا کنند و برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم است که سازمان‌های نظارتی روی آنها نظارت کامل داشته باشند. زمانی که صرافی‌ها قوانین را نقض می‌کنند، باید از نظر قانونی مسئول شناخته شوند تا اطمینان حاصل شود که مشکلی برای بازار به وجود نمی‌آید.

کیم سو یانگ، نایب رئیس کمیسیون خدمات مالی کره شمالی در این رابطه گفت:

کمیسیون خدمات مالی این کشور قصد دارد به منظور نظارت بر هرگونه اقدام غیرقانونی و محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران، تعامل نزدیکی با مجریان قانون داشته باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نمودار نسبت دامیننس بیت کوین منبع: تریدینگ ویو

بیت کوین همچنان در محدوده میانگین متحرک ۵۰ روزه خود که با سطح ۳۴،۰۰۰ دلاری همتراز است، با مقاومتی قوی رو‌به‌روست.

بزرگترین ارز دیجیتال بازار در دو هفته اخیر نزدیک به ۳۰،۰۰۰ دلار قرار داشته و اکثر حجم معاملات صرافی‌ها را به خود اختصاص داده است.

در نمودار روزانه بیت کوین، شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر ۵۰ است که کاهش مومنتوم بیت کوین را نشان می‌دهد. کاهش مداوم مومنتوم به این معنی است که روند نزولی شش ماهه بیت کوین احتمالا فعلا دست نخورده باقی خواهد ماند.

RSI هفتگی نیز همچنان در محدوده فروش بیش از حد قرار گرفته که پایین‌ترین سطح از ماه مارس ۲۰۲۰ است. در آن زمان با رشد RSI هفتگی، قیمت بیت کوین قانون هفت کندل افزایش یافت. با این حال، ظاهرا این بار به دلیل سیگنال‌های بلندمدت نزولی مومنتوم، روند صعودی محدود شده است.

با این حال، در کوتاه‌مدت احتمالا بیت کوین بالای منطقه حمایتی ۲۰،۰۰۰ تا ۲۵،۰۰۰ دلار تثبیت خواهد شد. میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای واقع در ۲۲،۱۷۹ دلار نیز حمایتی قوی برای روند طولانی‌مدت بیت کوین محسوب می‌شود.

البته بر اساس اندیکاتورهای DeMark، روند بیت کوین ممکن است طی دو هفته آینده تغییر کند. این تغییر روند احتمالا راه را برای جهش کوتاه‌مدت بیت کوین هموار خواهد کرد اما حرکت‌های صعودی ممکن است زیاد طولانی نباشند. سقوط به حمایت ۱۷،۶۷۳ دلاری نیز زمینه را برای تسلیم شدن معامله‌گران (کپیتولاسیون) فراهم خواهد کرد.

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید!” چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است” برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید است (به دلیل تمایل قیمت‌ها به افزایش بیشتر) و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود (به دلیل تمایل قیمت‌ها به کاهش بیشتر). در ادامه این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با پارس سهام همراه باشید تا تمام نکات لازم را به شما آموزش دهیم.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend. از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید!” یعنی در روند صعودی وارد بازار شوید و در روند نزولی از بازار خارج! (البته بازارهای جهانی مثل بازار ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید!) در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید!

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار خطوط روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است! چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد! بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست! همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!؟

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم در خط روند

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد و بعضی از سهامداران ضررهای بالای 50 درصدی را متحمل شدند.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد! با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط قانون هفت کندل روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست خطوط روند

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

تحلیل شکل کندل ها و سایه های کندل ها در تحلیل تکنیکال

قوی ترین و مهم ترین اندیکاتور های بازار سرمایه به همراه دانلود اندیکاتور

الگوهای کلاسیک و شیوه تحلیل در بازار های مالی

قدرت و اهمیت کندلها در تحلیل تکنیکال

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت ۰۶ خرداد ۱۴۰۱
• اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند ۰۵ خرداد ۱۴۰۱
• اندیکاتور ‏Stochastic‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت ۰۳ خرداد ۱۴۰۱

• دانلود اندیکاتور RSI oma برای پیدا کردن نقاط خرید و فروش سهم 9 views
• فیلتر ورود پول هوشمند به سهم در کف قیمتی به کمک اسیلاتور استوکاستیک 8 views
• دانلود رایگان فیلتر سرانه قانون هفت کندل خرید و فروش و فیلتر قدرت خریدار HF-114 7 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 6 views
• دانلود و آموزش اندیکاتور corr-volume-weighted-ma برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص حجم و ارزش بازار مخصوص متاتریدر 5 6 views
• فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE 6 views
• دانلود اندیکاتور B Kaufman Volatility برای تشخیص زود هنگاه صعود و سقوط بازار مخصوص بورس و فارکس MT5 5 views
• دانلود اندیکاتور color parabolic برای تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس تهران و فارکس 5 views
• دانلود و آموزش اندیکاتور DiverMACD برای شناسایی واگرایی نمودار و حجم بازار با هیستوگرام مخصوص متاتریدر 4 5 views
• دانلود و آموزش اندیکاتور 3c_JRSX_H برای شناسایی نوسانات دقیق و تغییر روند نمودار با هیستوگرام مخصوص متاتریدر 4 5 views

• 1330 کاربر کل قانون هفت کندل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 354 مطلب کل مطالب سایت
• 1369 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• فیلتر حرفه ای یافتن الگوهای تک کندلی مهم به همراه حمایت و مقاومت سهام
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس
• اندیکاتور ‏RELATIVE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند ‏مدت
• اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.