توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

تحلیل روند چیست؟

خط روند در چارت قیمت

خط روند نمودار قیمت نشان دهنده و بیان کننده جهت و مسیر حرکت اخیر و جاری قیمت است.

روند قیمت همان افزایش یا کاهش قیمت در طول زمان است که به صورت پیوسته انجام گرفته باشد.

وقتی قیمت افزایش پیدا کند، قله و دره‌های جدید همواره بالاتر از قله و دره‌های قبل از خود ایجاد خواهند شد.

در چنین حالتی روند قیمت را یک روند افزایشی یا روندی صعودی می‌دانیم.

در حالت عکس نیز روند قیمت را روندی کاهشی می‌نامیم، هر گاه قیمت قله و دره‌های پایین‌تری ثبت نماید.

یعنی در روند نزولی، هر قله جدید از قله قبلی خود پایین‌تر و هر دره جدید نیز از دره قبلی خود پایین‌تر می‌باشد.

هر روند قیمت حالت سومی نیز دارد که در آن تحلیل روند چیست؟ قله‌ها و دره‌های جدید تقریبا با قله‌ها و دره‌های قبلی یکسان هستند.

به این روند نیز که قله و دره پایین یا بالاتری ثبت نکند، روند خنثی گفته می‌شود.

وقتی یک روند در قیمت تشکیل می‌شود، فرصت خوبی داریم تا تصمیم به انجام معاملاتی مناسب بگیریم.

در راستای ورود یا خروج به بازار با سیگنال‌های یک روند، باید تایید سایر سیگنال‌ها را نیز همراه داشته باشیم.

یکی از این تاییدات بسیار ارزشمند برای تصمیمات ما، تایید روند توسط حجم معاملات است.

افزایش یا کاهش قیمت بهتر است با تایید افزایش یا کاهش حجم معاملات در نظر گرفته شود.

چون بدین ترتیب از طرز فکر سایر فعالان بازار در شرایط جاری نیز آگاهی پیدا می‌کنیم.

تا اینجا با روند و انواع سه گانه روندها آشنا شدیم، حال ببینیم خط روند چیست؟

خط روند چیست؟

خط روند نمودار قیمت از مفاهیم و ابزار مهم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید.

در ابتدای این مطلب و در بیان انواع روند، به قله‌ها و دره‌های جدید قیمت اشاره کردیم.

در واقع خط روند خطی است که قله‌ها و دره‌های قیمت را به یکدیگر وصل می‌کند.

خط روند نمودار قیمت

به این ترتیب خط روند صعودی از اتصال دره‌های قیمت به یکدیگر ایجاد می‌شود.

همچنین خط روند نزولی حاصل وصل شدن قله‌های قیمت به هم می‌باشد.

چنانکه در تصویر قابل مشاهده است، خط روند صعودی و نزولی همیشه دارای شیب و زاویه هستند.

اما خط روند خنثی معمولا موازی با خط افق و یا دارای شیب بسیار ناچیز می‌باشد.

در واقع هر خط روند در نمودار قیمت، یک حمایت یا یک مقاومت برای قیمت محسوب می‌شود.

مفهوم خطوط روند در تحلیل تکنیکال

technical - مفهوم خطوط روند در تحلیل تکنیکال

در حوزه بازارهای مالی، خطوط روند خط های قطری هستند که در نمودار کشیده می شوند. آنها نقاط خاص داده ها را به هم متصل می کنند و پیش تحلیل روند چیست؟ بینی قیمت ها و شناسایی روند های بازار را برای معامله کننده ها و چارتیست ها آسان تر می کند. خطوط روند یکی از اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند.

آنها به طور گسترده در بازار های سهام، ارز فیات، اوراق مشتقه و ارز دیجیتال کاربرد دارند. اساسا خطوط روند مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند اما به جای خطوط افقی از خطوط مورب ساخته شده اند. آنها می توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی تر است.

ما می توانیم خطوط روند را به دو دسته اساسی تقسیم کنیم: صعودی (خط صعودی) و نزولی (خط نزولی). همانطور که از نام آن پیداست، یک خط صعودی از موقعیت پایین نمودار به بالاتر کشیده شده است. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، دو یا چند نقطه پایین را به هم وصل می کند.

در مقابل، یک خط نزولی از یک موقعیت بالاتر به پایین تر در نمودار کشیده شده است.این خط دو یا چند نقطه بالا را به هم وصل می کند.

خلاصه اینکه تفاوت این دو نوع خط در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می شود.در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین ترین نقاط نمودار ترسیم می شوند (یعنی زیر کندل استیک که کف قیمت را تشکیل می دهد). از طرف دیگر، روند نزولی با استفاده از بالاترین ارزش ها رسم می شود (به عنوان مثال، قله های کندل استیک که سقف پایین تر را تشکیل می دهند).

روش استفاده از خطوط روند

بر اساس قله ها و کف نمودار خط روند نشان می دهد که کجا قیمت روند غالب را به چالش می کشد، آن قیمت را امتحان کرده و سپس به جریان مطلوب برمی گردد. سپس می توان خط را ادامه داد و سطوح مهم را در آینده پیش بینی کرد. تا زمانی که خط روند شکسته نشود، معتبر تلقی می شود.

خطوط روند معمولا بر اساس قیمت های بازار هستند، هرچند که در همه نمودار های داده استفاده می شوند. این یعنی آنها می توانند عرضه و تقاضای بازار را پیش بینی کنند. طبیعتا خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید هستند ( تقاضا بیش از عرضه است) و خطوط روند نزولی با افت قیمت ثابت همراه است، و برعکس (عرضه بالاتر از تقاضا) است.

با این حال، حجم معاملات نیز باید در چنین تحلیل هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر قیمت رو به افزایش است، اما حجم معاملات رو به کاهش یا نسبتاً پایین است، ممکن است احساسات کاذب افزایش تقاضا تحلیل روند چیست؟ را ایجاد کند.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود که دو مفهوم اساسی و بسیار مهم تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی سطح پشتیبانی را نشان می دهد که احتمالاً قیمت آن پایین نمی رود. در مقابل خط روند نزولی سطح مقاومتی را نشان می دهد که قیمت بالاتر از آن بعید است. به عبارت دیگر، با شکستن سطح پشتیبانی و مقاومت، یا نزولی (برای یک روند صعودی) یا صعودی (برای یک روند نزولی)، یک روند نامعتبر تلقی شود. در بسیاری از موارد، وقتی این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

تحلیل تکنیکال به نظر شخص بستگی دارد و هر شخص روش های خود را برای رسم خطوط روند دارد. بنابراین بهتر است برای کاهش خطرات، تحلیل تکنیکال را با تحلیل فاندامنتال ترکیب کنیم.

ترسیم خطوط روند معتبر

از نظر تکنیکال، خطوط روند می توانند هر دو نقطه را در یک نمودار به هم وصل کنند. اما، اکثر چارتیست ها موافق هستند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر باعث می شود یک خط روند معتبر شود. در بعضی موارد، از دو نقطه اول می توان برای تعریف پتانسیل روند استفاده کرد و نقطه سوم (که در آینده ادامه می یابد) برای تست اعتبار آن می مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، وقتی قیمت سه بار یا بیشتر خط روند را لمس می کند بدون اینکه از آن گذر کند، این روند معتبر است. وقتی خط روند چندین بار تست شود، نشان می دهد که روند صرفاً تصادفی و ناشی از نوسانات قیمت نیست.

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، مهم است که در هنگام ترسیم آنها، تنظیمات مناسب را در نظر بگیرید. از مهمترین تنظیمات نمودار تنظیمات مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس، مربوط به نحوه تغییر قیمت است.دو مقیاس محبوب مقیاس محاسباتی و نیمه لگاریتمی (Semi-log) هستند. در نمودار محاسباتی، با افزایش قیمت یا پایین آمدن از محور Y، تغییر به طور یکنواخت بیان می شود. نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات را بر حسب درصد بیان می کنند.

به عنوان مثال، تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار همان فاصله را در نمودار محاسباتی پوشش می دهد که تغییر از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار. اما در نمودار نیمه لگاریتمی ، ۱۰۰ درصد سود (۵ تا ۱۰ دلار) بر خلاف افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ تا ۱۲۵ دلاری بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می کند.

هنگام ترسیم خطوط روند، در نظر گرفتن تنظیمات مقیاس اهمیت دارد. هر نوع نمودار ممکن است منجر به قله ها و کف های متفاوت و در نتیجه خطوط روند متفاوت شود.

در نهایت

در حالی که خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال هستند اما خالی از اشتباه نیستند. انتخاب نقاط مورد استفاده برای ترسیم خطوط روند بر میزان تأثیر دقیق روندهای واقعی تأثیر خواهد گذاشت و همین آنها را شخصی می کند.

به عنوان مثال، برخی از چارتیست ها با توجه به بدنه کندل استیک و با نادیده گرفتن نرخ متغیر خطوط روند را ترسیم می كنند. بنابراین، استفاده از خطوط روند در کنار سایر ابزارها و اندیکاتور های نمودار مهم است.

نمونه های قابل توجه دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال عبارتند از: ابر های ایچیموکو، باند بولینگر(BB)، میانگین متحرک همگرا واگرا( MACD)، فرآیند تصادفی شاخص قدرت نسبی، شاخص قدرت نسبی و میانگین حرکت.تحلیل روند چیست؟

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که در مورد تغییر روند هشدار میدهد و یک الگوی برگشت صعودی است.

اگر این الگو در یک روند نزولی شکل بگیرد نشاندهنده وقوع احتمالی روند صعودی می­باشد.

در سقف نیز الگوی مشابه دوقلوی کف را داریم که الگوی سقف دوقلو نام دارد. این الگو به شکل زیر است:

1 6 - الگوی کف دوقلو

در این الگو، قیمتها تا یک کف جدید کاهش یافته، سپس کمی افزایش میابند و تا کف قبلی افت میکنند و در نهایت مجدد افزایش میابند.

الگوی کف دوقلو همانند حرف دبلیو در الفبای انگلیسی است.

کف قیمتی که دوبار توسط بازار لمس شده است یک سطح حمایتی تشکیل میدهد.

قبل از شکل گیری یک الگوی کف دوقلو، حتما باید یک روند نزولی مینور یا ماژور در جریان باشد.

در این الگو، در دومین افزایش قیمت ها شاهد افزایش شدید حجم معاملات هستیم که این امر به خودی خود نشان دهنده فشار صعودی بر قیمت ها است که شکل گیری این الگو را مورد تایید قرار میدهد.

همانند سایر الگوها، الگوی کف دوقلو نیز برای تحلیل میانمدت و بلندمدت بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

به طور کلی، هر چه فاصله زمانی بین دو کف بیشتر باشد، احتمال درست بودن این الگو بیشتر است.

برای اینکه بتوانیم سود زیادی از این الگو بدست بیاوریم، حداقل باید سه ماه بین دو کف فاصله زمانی وجود داشته باشد.

بنابراین در زمان تحلیل بازار با استفاده از این الگو، بهتر است که از چارت روزانه و یا هفتگی استفاده کنیم.

هر چند این الگو در چارت طی روز هم شکل میگیرد، اما تعیین اعتبار آن در قیمت های طی روز بسیار دشوار است.

الگوی کف دوگانه در یک چارت واقعی به صورت زیر است:

2 5 - الگوی کف دوقلو

چگونه در الگوی کف دوقلو معامله کنیم؟

روش ۱

معامله در نقطه شکست خط گردن:

وقتی الگوی کف دو قلو شکل بگیرد و خط گردن تست شده باشد، آنگاه میتوان به محض شکست خط گردن وارد معامله شد.

روش ۲

معامله در برگشت قیمت ها به خط گردن شکسته شده:

برخی از معامله گران ترجیح میدهند صبر کنند تا قیمت ها به خط گردن شکسته شده برگردند. به محض اینکه قیمتها به این خط (که حال نقش حمایت را دارد) برگردند، میتوان وارد بازار شد.

روش ۳

در این روش باید خرید در کف دوم را به عنوان خرید در سطح حمایت ببینیم. در این حالت باید به دنبال الگوهای شمعی صعودی باشیم تا بتوانیم سیگنال ورود بگیریم.

سطح هدف سود:

-اگر در کف دوم خرید کنیم، میتوانیم خط گردن را به عنوان سطح هدف سود در نظر بگیریم. همچنین میتوان اوج ها قبلی را هم به عنوان هدف سود در نظر گرفت.

-اگر در نقطه شکست خط گردن وارد بازار شویم، آنگاه میتوان فاصله بین کف و خط گردن را به عنوان هدف سود در نظر گرفت. این روش توسط خطوط عمودی در شکل زیر نشان داده شده است.

خط روند چیست و چگونه باید خط روند رسم کنیم؟

خط روند چیست و چگونه باید خط روند رسم کنیم؟

رسم خط روند یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است، که به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مخصتر و مفید درباره خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم.

در ابتدا لازم است که تعریف روند را توضیح دهیم. روند نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

روند های موجود در بازار

برخلاف افکار عمومی مبنی بر وجود دو روند در بازارهای معاملاتی (صعودی، نزولی)، جهت حرکت در بازار سه نوع است، صعودی، نزولی، خنثی.

زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند صعودی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی است.

تشخصی روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی می باشد. بازار دارای روند خنثی، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند. برای اینکه تعریف دقیق تری در این سه روند داشته باشیم، یار سرمایه سعی دارد با تعریف دقیق و مثال برای این روند ها شما را در درک بهتر این موضوع کمک کند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند صعودی در تحلیلی تکنیکال

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

روند نزولی در تحلیلی تکنیکال

روند خنثی

به روندی که روند نه صعودی و نه نزولی است و نمودار در یک محدوده ی افقی نوسان می کند، روند خنثی یا Side Way میگویند.

روند خنثی در بورس

آموزش رسم خط روند

خط روند نموداری است که با رسم آن روند بازار مشخص می گردد. سم این خط بسیار ساده بوده و با متصل کردن، مینیمم ها یا ماکسیمم ها جهت روند کلی بازار یا سهم مشخص می گردد. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند.

خط های روند در بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید.

در این تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید تحلیل روند چیست؟ در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

  • شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
  • نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
  • نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
  • حج خرید حقیقی و حقوقی.
  • حجم معملاتی روز.
  • تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
  • شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

در این باره چند نکته حائز اهمیت است:

خط روند حمایتی:

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد.

خط روند مقاومتی:

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با سید رسول حسینی

اگرچه بخواهیم در مورد اصول تکنیکال صحبت کنیم باید بگوییم که تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است. که به صورت زیر دسته بندی شده است:

  • تاریخ در این تحلیل تکرار می شود:

یکی از سه اصل استوار بر این تحلیل از نظر قیمت این است که قیمت میل به تکرار دارد و همین است که ذات تکراری مسیر قیمت به روانشناسی ربط داده می شود. اگر بخواهیم تعریف دیگری از این اصل داشته باشیم باید بگوییم که سرمایه گذار در بورس دوست دارد که در این مدت زمان نسبت به نوسان های بازار واکنش شبیه به هم داشته باشد. تحلیل تکنیکال برای انجام تحلیل های خود از الگوها و حرکات بازار استفاده می کنند.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با نیما ازادی

چارت ایران : ذکر این موضوع نیز شایان به ذکر است که بیش از صد سال است که اکثر این نمودارها برای تحلیل به صورت مکرر استفاده می شود. و فرض بر این است که هم چنان نمودارهای قدیمی با نمودارهای امروزی در ارتباط است و این فرضیه بر پایه ی این است که به صورت مکرر الگوهای حرکت قیمت ها اغلب خودشان را تکرار می کنند

  • حرکت در این تحلیل براساس روند مشخصی است:

در تحلیل تکنیکال بر این عقیده در باور هستند که حرکات قیمت ها تابع یک روند مشخصی است به عبارت دیگر بعد از این که یک روند مستقر شد در آینده قیمت ها حرکتشان به همان سمت می شود به جز این که ابزارها و عوامل این تحلیل یک روند مشخص و جدیدی را برای سهام ها پیدا کنند.

بررسی سومین اصل استوار در این تحلیل به چه صورت می باشد:

  • همه موارد در این نمودار دیده می شود:

یکی از اصلی ترین مواردی که مورد انتقاد عامل های شرکت فاندامنتال در این تحلیل تکنیکال قرار می گیرد این است که تحلیل گران تنها حرکت های نمودارهای قیمت را در نظر می گیرند ولی نرخ هر سهم تمامی موارد فاندامنتالی که در شرکت می تواند اثر بگذارد و یا احتمال این که آن موارد را داشته باشد را مورد انعکاس قرار دهد. تحلیل گران بر این موضوع باور دارند که عامل های متعددی مانند فاکتورهای اقتصادی زیاد و یا روان شناسی بازار سرمایه و اکثر فاکتورهای متعدد در معین کردن نرخ سهم تاثیر دارند. و این تنها تحلیل رفتار نمودارهای قیمت است که ناشی از آنالیز و بررسی عرضه و تقاضا جهت سهام مخصوص در بازار سهام می باشد که باید مورد توجه واقع شود.

آموزش تحلیل تکنیکال با سید رسول حسینی

بعد از مطالعه ی این سه اصل استوار در این تحلیل روش ها و متدهای بسیار زیادی است که برای یادگیری و فراگرفتن در مورد آن ها جهت سرمایه گذاری مطمئن و پر سود باید اقدام کنید. و همین طور ذکر این موضوع خارج از لطف نمی باشد که علوم تحلیل بازارهای سرمایه تنها به فراگیری نمودارها و مفهوم های مالی بسنده نمی کند. برای این که در بازار سرمایه بتوانید سرمایه گذاری موفقی داشته باشید می توانید به روان شناسی بازار و مدیریت سرمایه توجه داشته کنید. و از این روش تحلیل تکنیکال برای پیش بینی وضع قیمت بازار و نرخ اوراق بهادار استفاده کنید.

در ادامه مجموعه ویدیو هایی از آموزش تحلیل تکنیکال از سید رسول حسینی قرار داده شده است . امیدواریم این آموزش ها مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا