خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟
- خط حمایتی:
این خط مرکز توجه خریداران است. چرا که در این حالت قیمت به قدری کاهش یافته است که فرصتی مناسب را برای خرید در اختیار معامله گران می گذارد. در واقع پس از رسیدن کندل به این نقطه بازار حمایت خود را آغاز می کند و از ریزش بیشتر جلوگیری میکند. - خط مقاومتی
غالبا فروشندگان از رسیدن بازار به این نقطه بهره میبرند. رسیدن کندل به این نقطه بدان معناست که بازار تا بالاترین سطح قیمتی بالا رفته است. اکنون نوبت فروشندگان است تا با فروش این سهم در برابر افزایش بیش از حد قیمت مقاومت کنند.
جلسه چهاردهم: آموزش خطوط حمایت و مقاومت
آموزش خطوط حمایت و مقاوت در فارکس می تواند به شما بسیار کمک کند و بسیار کاربردی باشد،جلسه قبل در رابطه با آموزش خط روند صحبت کردیم که پیش نیاز این جلسه است. در این جلسه از آموزش فارکس رایگان قصد داریم به این موضوع بپردازیم.
این ابزار مهم خطوط حمایت و مقاومت است که با خط افتی روی چارت کشیده میشود.
در این جلسه میخواهیم درباره آموزش خطوط حمایت و مقاومت در فارکس صحبت کنیم.
این خطوط به ما نشان میدهد که بازار به چه محدوده ای مقاومت نشان میدهد.
خطوط حمایت و مقاومت
در ابتدا آموزش خطوط حمایت و مقاومت در فارکس باید بدانیم خطوط حمایت و مقاومت چی هست.
هنگامی که نمودار کلی بازار را نگاه می‌کنید یکسری محدوده مهم در بازار وجود دارد که بازار به این محدوده ها واکنش نشان میدهد.
اگر این محدوده های مهم بالای نمودار قیمتی ما باشند میشوند مقاومت و اگر پایین نمودار قیمتی ما باشند میشوند حمایت.
در نقاط مقاومت اگر بازار به این نقاط برسه با برخورد به این نقاط دوباره به سمت پایین بر می‌گرده و در نقاط حمایت بازار با برخورد به این محدوده حمایت میشه و به سمت بالا حرکت میکنه.
اعداد رند در حمایت و مقاومت
اعداد رند در آموزش خطوط حمایت مقاومت در فارکس یکی از مهم ترین آنها اعداد رند هستند
برای درک بهتر این موضوع میتوانید در کشور خودمون قیمت دلار به تومان را در نظر بگیرید همانطور که میدانید 20 عددی رند است و قیمت دلار در این محدوده بالا و پایین میشود.
که البته برای پیدا کردن این نقاط راه ها و روش های دیگه ای هم وجود داره که برای درک بهتر تصمیم گرفتیم آن هارا روی محیط متاتریدر به شما نشان دهیم که در این بخش توصیه میکنیم ویدیو آموزشی را حتما مشاهده کنید.
برای کشیدن خط حمایت و مقاومت از قسمت ابزار ها میتونید ابزار رسم خطوط افقی را انتخاب کنید و سپس این کار را انجام دهید
برای رسم این خطوط چند روش وجود دارد یکیش این هست که شما روی پیووت ها، قله ها و دره ها این خطوط را رسم کنید و محدوده های مقاومتی و حمایتی خودتون رو مشخص کنید.
روش بعدی برای مشخص کردن این محدوده ها اعداد رند در بازار است.
بازار همیشه به اعداد رند مقاومت نشون میده.
استفاده از اندیکاتور ها در حمایت و مقاومت
و روش دیگر برای این کار استفاده از اندیکاتور ها میباشد.
اندیکاتور ها به ما کمک میکنند که خطوط حمایت و مقاومت رسم کنیم از مهم ترین این اندیکاتور ها میتونیم اندیکاتور MACD و ZIGZAG رو نام ببریم.
در نهایت باید با توجه به استراتژی خودتون و این که کدام یک از روش ها برای شما راحت تر است میتوانید این خطوط را رسم کنید و اعتبار آن هارا بسنجید.
نظر خود را در رابطه با این آموزش خطوط حمایت و مقاومت در فارکس برای ما بنویسید.
چگونه خط حمایت و سطح مقاومت را در نمودار فارکس تشخیص دهیم؟
بازار فارکس فرصت کسب سود فراوانی را در اختیار معامله گران قرار میدهد اگر خط حمایت و سطح مقاومت به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این بازار معامله گران از نوسان قیمت ها سود می برند و با توجه به نوع تحلیلی که از بازار دارند اقدام به خرید و یا فروش می کنند. زمانی که بازار حالت ریزشی به خود می گیرد بدین معناست که کفه فروش سنگین تر از کفه خرید است. بالعکس زمانی که بازار حالت صعودی در پیش می گیرد کفه خرید سنگین تر فروش عمل می کند. در اینجاست که سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرد. به عبارت دیگر سطح حمایت و مقاومت می تواند به معامله گران کمک کند تا بینشی در مورد قدرت روند قیمت کسب کنند.
حمایت و مقاومت چیست؟
“حمایت” و “مقاومت” اصطلاحات بیان کننده دو سطح مربوط به نمودار قیمت است که دامنه حرکت بازار را محدود می کند. سطح حمایت جایی است که معمولا روند نزولی قیمت متوقف می شود و قیمت پس از آن در یک روند صعودی قرار می گیرد. در حالی که سطح مقاومت جایی است که قیمت ها به طور معمول افزایش می یابد اما توسط این سطح متوقف شده و به سمت پایین حرکت می کند. این سطوح با نام عرضه و تقاضا وجود دارند. اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته باشند ، قیمت می تواند افزایش یابد و اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد ، قیمت رو به کاهش است.
بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال چیست؟ (آموزش تکنیکال فارکس)
هر چه قیمت ها به این سطوح نزدیکتر شوند احتمال رسیدن به این سطح در پیش بینی حرکات آینده قیمت قابل اطمینان تر است. اغلب اتفاق می افتد که این دو تبدیل به سطح روانی برای معامله گران می شوند چرا که قیمت پس از رسیدن به این سطح انگیزه خرید یا فروش را در معامله گران بیشتر می کند. اگر قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را لمس کند یا شکسته باشد اما پس از مدت زمان بسیار کوتاهی مجددا به روند پیشین باز گردد، اصطلاحا فقط این سطح را آزمایش نموده است. اما اگر قیمت پس از شکستن سطح برای مدت زمان طولانی تری باقی بماند، تا زمانی که سطح حمایت یا مقاومت جدیدی برقرار نشود، روند ادامه خواهد یافت.
⚠️ به یاد داشته باشید در حالیکه سطح حمایت و مقاومت بیانگر محدوده ای از قیمت هستند، خطوط حمایت و مقاومت (Support & Resistance Line) به صورت دقیق تر و جزئی تر به بیان و توضیح این مطلب می پردازند.
تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
برای فهم بهتر خط حمایت و سطح مقاومت ابتدا باید سطوح حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنیم. چند روش برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد که به شما در انتخاب بهترین زمان و نقطه ورود به بازار کمک خواهد کرد. برای شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ سطح حمایت و مقاومت ، معامله گران می توانند به موارد زیر توجه کنند:
- داده های مربوط به قیمت های گذشته
معتبرترین منبع برای شناسای ی سطح حمایت و مقاومت، قیمتهایی است که در طول دوره های پیشین به وجود آمده است که آنها را برای تجار بسیار ارزشمند می کند. نکته اصلی این است که با استفاده از این قیمت ها (گاهی اوقات در نتیجه فعالیت های اخیر شکل می گیرد) می توانید با الگوهای گذشته آشنا شوید. بنابراین اگر دوباره ظاهر شوند می توانید آنها را تشخیص دهید. با این حال ، لازم به یادآوری است که الگوهای گذشته ممکن است تحت شرایط مختلفی شکل گرفته باشند وهمیشه به تنهایی یک شاخص قابل اعتماد نیستند. - سطح حمایت و مقاومت پیشین
می توانید از سطح حمایت یا مقاومت برجسته قبلی به عنوان نشانه هایی برای ورود و خروج احتمالی و همچنین اندیکاتورهای حرکت آینده قیمتی استفاده کنید. توجه به این نکته مهم است که عمدتا سطح حمایت و مقاومت به ندرت دارای ارقام دقیق هستند. امکان اینکه که یک بازار پس از سپری شدن مدت زمانی مجددا به قیمتی که در گذشته داشته بازگردد غیر محتمل است. بنابراین به نظر می رسد اگر آنها را به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم بسیار کاربردی تر خواهد بود. - اندیکاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهای تکنیکال یا خط روند می توانند سطوح حمایت یا مقاومت پویا را ایجاد کنند که با پیشرفت نمودار حرکت می کنند. سطح حمایت و مقاومت در بازارهای مختلف اغلب برعوامل مختلفی نیز استوار است. توانایی تشخیص اینکه چه سطوحی بر قیمت بازار تأثیر می گذارد ممکن است زمان بر باشد. به همین دلیل، آموزش شناسایی سطح حمایت یا مقاومت با استفاده از نمودارهای قیمت های گذشته بسیار حائز اهمیت است.
خط حمایت و مقاومت چیست؟
- خط حمایتی:
این خط مرکز توجه خریداران است. چرا که در این حالت قیمت به قدری کاهش یافته است که فرصتی مناسب را برای خرید در اختیار معامله گران می گذارد. در واقع پس از رسیدن کندل به این نقطه بازار حمایت خود را آغاز می کند و از ریزش بیشتر جلوگیری میکند. - خط مقاومتی
غالبا فروشندگان از رسیدن بازار به این نقطه بهره میبرند. رسیدن کندل به این نقطه بدان معناست که بازار تا بالاترین سطح قیمتی بالا رفته است. اکنون نوبت فروشندگان است تا با فروش این سهم در برابر افزایش بیش از حد قیمت مقاومت کنند.
نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت
برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت بر روی نمودار ابتدا باید آنها را با استفاده از یکی از روش های زیر پیدا کنید:
- سقف و کف قیمت
- سطح حمایت و مقاومت در تایم فریم گذشته
- میانگین متحرک
- خطوط روند
- برای ایجاد مقاومت خطوط حمایت و مقاومت ، می توانید این روش ها را ترکیب کنید.
🔹 در ادامه به توضیح مفصل هر یک از روش ها برای ترسیم خط حمایت و مقاومت می پردازیم:
سقف و کف قیمتی
برای ترسیم خطوط با استفاده از سقف و کف قیمتی:
1. ابتدا بازه زمانی خود را انتخاب کنید.
2. بالاترین سطح قیمتی را در نمودار مشخص کنید.
3. همین کار را با کمترین سطح انجام دهید.
4. هر سقف و کف قیمتی را علامت گذاری کنید.
اگر روند نزولی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی دیگر یک خط حمایتی شکل میگیرد. برعکس، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، از اتصال کف قیمتی به کف قیمتی بالاترر خط مقاومتی شکل میگیرد.
استفاده از تایم فریم های قبلی
اگر از سطوح حمایت و مقاومت مربوط به یک بازه زمانی قبلی استفاده می کنید، بازه زمانی کوتاه به طور مثال 15 دقیقه انتخاب کنید. سپس، سطوح قبلی را از فریم های زمانی یک ساعته و چهار ساعته روی قاب 15 دقیقه ای ترسیم کنید. اگر سطوح مربوط به بازه های زمانی طولانی مشابه یا برابر با سطح بازه زمانی کوتاه تر باشد، می توان سطوح حمایت و مقاومت را درست و محکم در نظر گرفت.
شاخص میانگین متحرک
شاخص میانگین متحرک روش دیگری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ترسیم آنها روی نمودار است. برای انجام این کار می توانید با فعال کردن نشانگر، یک خط مورب از بالاترین سطح به پایین ترین سطح رسم کنید تا ببینید روند به کدام سمت حرکت می کند. در صورتی که خط روند رو به بالا حرکت کند، این میانگین متحرک به عنوان سطح حمایت عمل می کند و بالعکس. این خط، حمایت یا مقاومت پویا نامیده می شود زیرا سطح به طور مداوم در حال تغییر است.
خط روند
در صورت استفاده از خط روند، باید حداقل سه سطح قبل از ترسیم خطوط وجود داشته باشد تا یک خط روند قابل استفاده باشد. هنگامی که خط روند را روی نمودار خود ترسیم کردید، خط روند صعودی شما سطح حمایت خواهد بود. در حالی که خط نزولی، سطح مقاومت خواهد بود. همانند سطح حمایت و مقاومت میانگین متحرک، این سطح نیز پویا است.
نکته: برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت راه های ساده تری نیز وجود دارد، شما به راحتی میتوانید با استفاده از ابزارهایی با سرعت بیشتری نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنید. یکی از بهترین ابزارها، اندیکاتور فیبوناچی می باشد.
نتیجه خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ گیری
برای پیش بینی آینده قیمت، روش های متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که میتوان با بهره گیری از آن ها میزان ضرر و زیان را کاهش داد. در این میان برتری سطوح مقاومت و حمایت آن است که برای ترسیم آن ها می توان از الگوها و اندیکاتورهای متفاوتی بهره گرفت. فقط در استفاده از این روش باید به این نکته توجه داشت که برای به دست آوردن سطوح حمایت و مقاومت قوی و قابل اطمینان لازم است دو یا چند روشی که در بالا مورد بحث قرار گرفت با یکدیگر ترکیب شوند.
سوالات متداول
چگونه خطوط حمایت به مقاومتی و بالعکس تبدیل می شوند؟
اینگونه تغییر جهت بیشتر جنبه روانشناسی دارد. بدین ترتیب که در تبدیل خط حمایتی به مقاومتی، پس از رسیدن قیمت به سطح حمایتی معامله گران شروع خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ به خرید می کنند. در صورتی که این سطح حمایتی در اثر نوسانات بازار شکسته شده و قیمت به سطوح پایین تر حرکت کند، معامله گرانی که سهام را خریداری کرده اند دچار ضرر و زیان می شوند. اگر به دلیل نوسانات مجدد بازار قیمت مجددا شروع به رشد کند، معامله گران برای اینکه ضرر خود را به حداقل برسانند اقدام به فروش سهام می کنند. در این حالت مجددا قیمت شروع به ریزش می کند که در نتیجه این تغییر، خط حمایت پیشین تبدیل به خط مقاومتی می شود.
کف سازی در بورس چیست؟
شاید تا به حال چندین بار اصطلاح کف سازی و یا این که سهامی کف سازی کرده و الان زمان رشد آن است را در بین اصطلاحات بورس شنیده باشید. ولی چه طور میتوان متوجه شد که سهمی بعد از اصلاح زمانی و یا قیمتی کف سازی لازم را انجام داده است و آماده روند صعودی است.
سرمایه گذاری در بورس نیاز به یادگیری روش‌های تحلیل است که از طریق آنها بتوانید خطوط حمایتی و مقاومتی را شناسایی کنید.
با یادگیری روش‌های تحلیل مختلف در بورس میتوانید بفهمید که آیا سهامدارانی که قصد فروش سهم خود و خارج‌کردن آن از محدوده حمایتی داشته‌اند در این فرایند موفق شده‌اند یا خیر؟اگر اطلاعات زیادی از بورس ندارید پیشنهاد می کنیم آموزش بورس از صفر ما را مشاهده کنید.
چنان‌چه با بررسی نتایج متوجه شده‌اید که در قیمت کنونی سهم، سهامداران بسیاری قصد فروش آن را دارند ولی موفق به فروش نشده‌اند یعنی قیمت آن سهم قابلیت رشد و افزایش را ندارد. برای تشخیص این مسئله بایستی به حجم معاملات در انتهای روند نزولی نگاه کرد.
چرا که حجم معاملات بالا در انتهای روند نزولی نشان از خروج فروشنده‌ها و ورود سهامداران جدید است. حالا برعکس مطلب فوق را در نظر بگیرید، یعنی چنان‌چه در قیمت کنونی سهامداران مایل به سهامداری و حفظ آن خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ داشته باشند به این معنی است که سهم جای رشد و صعود داشته و اصطلاحا کف سازی شده است.
منظور از اصطلاح کف سازی قیمت سهام در بورس چیست؟
برای ورود به یک سهم بعد از بررسی آن از طریق تحلیل‌های متعددی از جمله فیبوناچی و پیداکردن نقاط حمایت قوی و اطمینان با توجه به الگوهای رایج نیاز است که بررسی پایانی را نیز صورت دهید و آن این است که آیا افرادی که قصد فروش و خروج در محدوده حمایتی داشتند موفق به فروش و خروج از سهم شده‌اند و یا هنوز فروشنده‌های بسیاری در آن قیمت هست؟
در صورتی که فروشنده‌هایی اصرار شدید به فروش داشته باشند و موفق به فروش و خروج از سهم نشوند قطعا سهم قابلیت افزایش قیمت را نخواهد داشت. روش تشخیص بسیار ساده و راحت است، افزایش حجم معاملات در انتهای روند نزولی نشان از خروج فروشنده‌ها و ورود سهامدارن جدید است.
چگونگی تشخیص کف سازی در بورس
افزایش حجم معاملات در انتهای روند نزولی نشان از خروج فروشنده‌ها و ورود سهامداران جدید است. به عنوان نمونه سهامی که معاملات روزانه آن به طور متوسط یک میلیون و هفتصد سهم است و در انتهای روند نزولی شاهد آن خواهید بود که چیزی بیش از 6500 سهم معامله نشده است.
همچنین بخوانید : آموزش تابلوخوانی در بورس
بنابراین به این معنی است که احتمال ریزش و یا وارد شدن ب فاز خنثی وجود دارد. چنان‌چه رشدی نیز رخ ندهد، سریع ریزش خواهد کرد و احتمال بازگشت به روند نزولی بسیار زیاد است.
در نتیجه افزایش حجم معاملات در پایین‌ترین قیمت، یکی از ویژگی‌های مهمی است که به ما سیگنال ورود را صادر میکند. ممکن است این رخداد بعد از یک اصلاح زمانی صورت گیرد. البته در پروسه کف سازی در بورس بایستی بازی حقوقی‌ها را در نظر گرفت؛ یعنی بررسی کنید که این حجم معاملات در اثر انتقال سهام میان سهامداران حقوقی نباشد.خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟
با توجه به موارد بالا، هر زمانی و در هر سهمی که مشاهده کردید درجا زدن سهام شما را خسته و کسل کرده است، ناامید نشوید؛ چرا که این افراد قصد دارند حوصله شما سر ببرند تا بتوانند مالک سهام شما شوند.
کافی است خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ در این زمان سهام خود را حفظ کنید وگرنه در آینده‌ای نزدیک شاهد از بین رفتن سودی که حق شما است، خواهید شد. این نکته را نیز فراموش نکنید که در هیج جای علم بورس و بازار سرمایه کلمه سقف سازی وجود ندارد؛ پس مطمئنا کف سازی در بورس مفهوم مثبتی دارد و بایستی آن را یک نکته مثبت در نظر داشت.
چگونه متوجه شویم سهمی به کف قیمتی رسیده است؟
در چند هفته گذشته بازار بورس شاهد روند کم‌نوسان قیمت‌ها در بازار سهام بوده‌ایم و گردش معاملات فاصله قابل توجهی با روزهای اوج خود پیدا کرده است. این در حالی است که عوامل بنیادی نشان از به کف رسیدن قیمت‌ها در بسیاری از سهم‌ها دارد.
به عبارت دیگر، اگرچه در کوتاه مدت چشم‌انداز ابهام‌آمیزی در بازار سهام مشاهده میشود، اما در بین مدت عوامل متعددی از بورس حمایت میکنند.
در این بین، اقدامات اخیر برای اصلاح نظام بانکی، پیش‌بینی درآمد طبق کف قیمت های جهانی کالاها، شروع پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و امیدواری به بهبود وضعیت بودجه عمرانی از مهم‌ترین دلایل حمایتی از بازار سهام است.
سهام کم طرفدار را شناسایی کنید
گرچه این روش، روشی آشنا به نظر می‌رسد اما همچنان کاربردی است. سهام کم‌طرفدار را دریابید و فقط قیمت‌های مناسب را خریداری نمایید. بهتر است در این روش سهامی که طرفداران زیادی دارند را نادیده بگیرید.
درواقع سهام پرطرفدار همان سهامی که در آن سهامداران اصلی حقوقی هستند و به‌دنبال آن در مواقع ضروری این سهام مورد حمایت سهامداران قرار می‌گیرند. شما میتوانید تحقیق نمایید تا سهامی را پیدا کنید که افراد کمی به آن تمایل دارند.
نقش خطوط حمایت و مقاومت در کف سازی در بورس
برای بررسی یک محدوده مقاومتی و حمایتی بایستی واکنش سهم به این محدوده را مورد توجه قرار دهید تا قادر باشید تحلیل درستی از سهم خود داشته باشید.
اکنون که از خطوط حمایتی و مقامتی استفاده نمودید با بررسی نتایج متوجه شدید در قیمت فعلی سهم فروشنده بسیاری است یعنی سهامداران بسیاری هستند که قصد فروش سهام خود را دارند ولی موفق نمی‌شوند سهام خود را به فروش برسانند.
بنابراین در این صورت قیمت آن سهم توانایی رشد و افزایش خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ را ندارد برای اینکه این روند را تشخیص دهند بایستی انتهای روند نزولی شدن سهم توجه داشته باشند. به این دلیل که حجم معاملات بسیاری در انتهای روند نزولی نشان‌دهنده این است که فروشنده‌ها در حال خروج هستند و شاهد ورود سهامداران جدید خواهند بود.
هدف از کف سازی در بورس
اولین هدف کف سازی در بورس رساندن سهم به قیمت متعادل است. دومین هدف از کف سازی در بورس کسل‌کردن بازار و در نتیجه خسته شدن سهامدارن و به تبع ترغیب آنها به فروش سهم سهامدار است.
همچنین بخوانید : سبد گردانی چیست؟
بنابراین این پروسه سهام آنها را در قیمت بسیار جذاب و پایین خریداری میکنند و در رابطه با این سهام ممکن است که ناگهان پس از مدتی حجم مشکوکی وارد سهم شود و به دنبال آن رشد سهم شروع شود.
توجه داشته باشید که چنان‌چه قرار بود سهم شما ریزش داشته باشد، نیاز به کف سازی نبود. همواره سهامدار عمده بیشترین نقش را در بورس ایفا میکند. بنابراین وقتی یک سهم را کف سازی میکند قصد دارد با رسیدن به نقدینگی لازم برای خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ جمع‌کردن سهام اقدام نماید.
نتیجه گیری
سرمایه گذاران در بازار بورس به خوبی متوجه هستند که بعد از خرید سهام بایستی با روش‌های تحلیل آن را آنالیز نمایند. آنها بایستی قادر باشند از طریق تحلیل تکنیکال ، خطوط حمایت و مقامت سهام را شناسایی خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ نمایند.
بنابراین نیاز به بررسی این مسئله است که آیا افرادی که قصد فروش و خروج در محدوده حمایتی داشتند، موفق به خروج از سهم خود شده‌اند و یا نه. هر زمانی فروشنده‌هایی برای فروش سهم خود اصرار داشته باشد ولی موفق به فروش و خروج از سهم نشوند، یعنی آن سهم توانایی افزایش قیمت را نداشته است.
تکنیک‌های تکنیکال – نحوه معامله با خط روند
در این قسمت به بررسی خط روند و نحوه معامله با آن میپردازیم.
در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:
خط روند چیست؟
از به هم وصل کردن کف ها و یا سقف ها خطوطی به وجود می‌آید که نمودار به آن خطوط واکنش نشان میدهد و به اصطلاح به آن خطوط، خط روند گفته میشود.
خط روند به دو دسته حمایتی و مقاومتی تقسیم میشود؛ نمودار پس از برخورد به خط روند حمایتی دچار افزایش قیمت و در برخورد با خط روند مقاومتی دچار کاهش قیمت میشود.
درادامه به بررسی هر یک از این موارد میپردازیم اما نکته لازم به ذکر است این است که در چه صورت خط روند از اعتبار بالایی برخودار است و میتوان به آن اعتماد کرد.
در یک خط روند چه به صورت حمایتی و چه به صورت مقاومتی حداقل باید سه برخورد وجود داشته باشد تا بتوان به آن خط روند اعتماد بیشتری داشت.
به بررسی خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ چند مثال میپردازیم:
ابتدا خط روند حمایتی یا صعودی، همانطور که در شکل مشخص شده است از به هم وصل کردن کف ها یک خط روند به وجود آمده است که نمودار دربرخورد به آن واکنش نشان داده است. در این حالت استراتژی خرید نزدیک خط حمایتی است.
حد ضرر را به دو صورت میتوان تعیین کرد یکی کف قبلی به دلیل اینکه روند صعودی است و دیگری شکست خط روند و تثبیت زیر آن ،که انتخاب این دو بستگی به ریسک پذیری افراد دارد. اما برای حد سود گام صعود قبل را از خط روند مدل سازی میکنیم.
در تصویر بعدی خط روند مقاومتی و نزولی مشخص شده است که دارای ۴ برخورد است و از اعتبار بالایی برخوردار است. هر بار که نمودار به این خط روند نزدیک شود دچار افت قیمت میشود و با افزایش عرضه از سوی فروشندگان مواجه خواهد شد.
در این حالت برای خرید میان مدت و یا بلند مدت باید منتظر ماند تا خط روند با قدرت شکسته شود و در خرید های کوتاه مدت با نزدیک خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ شدن به خط روند، باید از معامله خارج شد.
در این قسمت خطوط روند حمایتی و مقامتی توضیح داده شد. همچنان به معامله گران توصیه میشود با استفاده از انواع تکنیک ها در جهت روند اصلی نمودار اقدام به انجام معاملات کنند.
آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز | تحلیل تکنیکال
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن نقش کلیدی و بسیار مهمی را دارد و به عنوان یکی از روشهایی می باشد که معامله گران در خرید سهام و ارز از آن استفاده میکنند.
«حمایت» معادل فارسی کلمه Support میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی سهام منظور از حمایت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy (خرید یا تقاضا) زیاد می باشد و بر معاملات فروش غلبه میکند.
در مقابل «مقاومت» معادل فارسی کلمه Resistance میباشد . به طور مثال در یک روند صعودی منظور از مقاومت ، محدوده ای است که در آن تمایل به معاملات Buy کم می باشد .
آموزش سطوح حمایت و مقاومت در خرید سهام و ارز
خطوط حمایت Support :
در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث امتداد یک روند بشوند؛ خطوط حمایت Support گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح حمایت در زیر خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با حمایت بازار روبرو و باعث رشد قیمت خواهد شد. در یک روند صعودی سطوح حمایت Support نقاط بسیار خوبی برای ورود به معاملات Buy میباشد. خط حمایتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.
عکس زیر سطوح حمایت Support یک روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان میدهد :
خطوط مقاومت Resistance :
در تحلیل تکنیکال به سطوحی که باعث توقف یک روند بشوند؛ خطوط مقاومت Resistance گفته میشود. به طور مثال در یک روند صعودی ؛ سطح مقاومت در بالای خط قیمت قرار دارد. هنگامیکه کندل ها به این خط برسند با مقاومت بازار روبرو و باعث توقف روند صعودی خواهد شد. خط مقاومتی معتبر است که بیش از یک بار قیمت آن را لمس کرده باشد.
عکس زیر سطوح مقاومت Resistance یک روند صعودی را نشان میدهد:
انواع خطوط حمایت و مقاومت
1- خطوط حمایت و مقاومت افقی
2- خطوط حمایت و مقاومت روند دار (مورب)
جهت ثبت نام در بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس هدیه از این بروکر معتبر دریافت نمایید.
آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت
تا اینجای مقاله، مفاهیم اولیه و کاربرد خطوط حمایت و مقاومت را آموختیم. در این مرحله، شیوه ترسیم درست خطوط حمایت و مقاومت را خواهیم آموخت. اساسی‌ترین مفهوم در مورد رسم این خطوط ، وجود دو یا چند نقطه برای ترسیم یک خط حمایت یا مقاومت است. به عبارت دیگر این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل میشود.
در روند صعودی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟
برای ترسیم خطوط حمایت صعودی میبایست کف یا دره های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل سقف هایی که باعث توقف روند صعودی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:
در روند نزولی خطوط حمایت و مقاومت چگونه رسم می شود؟
برای ترسیم خطوط حمایت نزولی میبایست سقف یا قله های قیمت را با یک خط به یکدیگر متصل کنیم. در مقابل کف هایی که باعث توقف روند نزولی میشوند مقاومت هستند مطابق عکس زیر:
خطوط حمایت و مقاومت افقی چگونه رسم می شود؟
این خطوط از اتصال دو یا چند کف یا سقف افقی در نمودار تشکیل میشود. مطابق عکس زیر:
استراتژی حمایت و مقاومت
تصور کنید ما در تایم فریم دیلی یا ماهانه تحلیل خود را انجام داده ایم و سطح مقاومتی را در بازار بدست آورده ایم که در 1 سال گذشته قیمت بیش از 3 بار آنرا لمس کرده اما نتوانسته از خطوط حمایتی و مقاومتی چیست؟ آن عبور کند ؛ در این حالت اعتبار این مقاومت بسیار زیاد خواهد بود.
با یادگیری و ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت میتوانید از استراتژی نوسان گیری بصورت روزانه کسب درامد کنید. با بررسی سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان سیگنالهای ورود در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورها نبوده و توانایی رسم خطوط حمایت و مقاومت روی چارت به تنهایی کافی می باشد.
در اکثر مواقع در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت ، نسبت ریسک به ریوراد مناسبی شکل میگیرد. خصوصا هر چقدر تایم فریم بالاتری را انتخاب کنیم سطح حمایت و مقاومت بدست آمده قوی تر خواهد بود. برای استفاده از استراتژی حمایت و مقاومت نیاز است تشخیص شکست خطوط حمایت و مقاومت را نیز فرا بگیرید.
