توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان

تحلیل تکنیکال مطالعه نمودار ها و الگو ها است البته می تواند جنبه هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک را هم شامل شود.

استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان

الف) مفاهیم پایه‌ای

  • معرفی بازارهای مالی و لزوم ایجاد بازار
  • معرفی روش‌های تحلیلگری (تکنیکال – فاندامنتال)
  • معرفی کانالهای دریافت خبر استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان و دیتا در بازارهای مختلف
  • آشنایی با اصطلاحات بازار بورس
  • آشنایی با اصطلاحات بازار آتی سکه

ب) آشنایی با نرم‌افزارهای تحلیلگری

  • نحوه دریافت دیتای تکنیکال با روش‌های مختلف
  • آشنایی با نرم‌افزارهای اصلی تحلیل تکنیکال
  • آشنایی با اصطلاحات تعدیلی در نمودارهای بورس

ج) مفاهیم تحلیل تکنیکال

  • تعریف روند
  • مدیریت سرمایه و ریسک با استفاده از مفهوم روند
  • استراتژی خط روند
  • سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک
  • کانالیزه کردن نمودار
  • الگوهای ادامه دهنده (مثلث، پرچم، گوه، مستطیل)
    الگوهای برگشتی (سرو شانه، دابل‌ها)
  • آشنایی با اندیکاتورهای اصلی (RSI،MACD،ATR، MA، …)
  • معرفی واگرایی معمولی RD
  • معرفی واگرایی مخفی HD
  • معرفی واگرایی زمانی TD
  • پیوت پوینت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی برآن

دوره پیشرفته:

الف) آشنایی گسترده‌تر با نرم‌افزار

  • آشنایی کامل با نرم‌افزار داینامیک تریدر
  • آشنایی با نرم‌افزار ادونس گت

ب) الگوهای هارمونیک

  • معرفی ابزارهای فیبوناچی RET،EXT، ATP
  • معرفی الگوی AB=CD و معکوسش و استراتژی معاملاتی
  • معرفی الگوی Gartly و معکوسش و استراتژی معاملاتی
  • معرفی الگوی BAT و معکوسش و استراتژی معاملاتی
  • معرفی الگوی Butterfly و معکوسش و استراتژی معاملاتی
  • معرفی الگوی Crabو معکوسش و استراتژی معاملاتی
  • معرفی الگوی Shark و معکوسش و استراتژی معاملاتی
  • ترکیب الگوهای هارمونیک با روش‌های کانالیزه

ج) امواج الیوت

  • معرفی ماهیت امواج الیوت
  • شناسایی خصوصیت‌های امواج الیوت
  • تکنیک‌های شناسایی امواج
  • استفاده ازMACD در موج شماری
  • استفاده از ادونس گت به عنوان یک دستیار تحلیلگر
  • هارمونیک در الیوت

د) تحلیل زمانی

  • چرا تحلیل زمانی؟
  • معرفی ابزار RET
  • معرفی ابزار TCR
  • معرفی ابزار ATP
  • معرفی ابزار EXT
  • هم‌پوشانی ابزارهای زمانی
  • کاربرد ابزارهای زمانی در امواج الیوت
  • کاربرد ابزارهای زمانی در الگوهای هارمونیک

ح) تکنیک‌های جانبی

  • تدوین استراتژی تحلیلگری در بازار براساس مدل «قیمت، الگو، زمان»
  • روش‌های پل زنی بین تکنیکال و فاندامنتال در بورس

ی) کار با نرم‌افزار

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف
همواره افتخار همکاری با بهترین اساتید و متخصصین
در ایران را داشته و دارد.

null

نیما آزادی

مدرس دوره‌ تحلیل تکنیکال
در گروه مالی شریف
از سال ۹۲ تاکنون

گالری عکس دوره‌های قبل

دوره تحلیل تکنیکال | گروه مالی شریف

پرسش و پاسخ

تحلیل تکنیکال چیست؟

وجود بازارهای مالی و به تبع استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان آن امکان داد و ستد مالی در این بازارها افراد و سازمان‌های مالی را بر آن می‌دارد که بتوانند همواره تحلیل و پیش‌بینی شفافی در این بازارها داشته باشند. نیاز به برآورد قیمت‌ها و تحلیل دارایی‌های مالی باعث شده تا در طول دهه‌های اخیر روش‌های متعددی در این زمینه شکل بگیرد.

خروجی این روش‌ها به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های مالی اعم از حفظ سرمایه، تبدیل آن به صورت‌های مختلف سرمایه‌گذاری، فروش و قیمت‌گذاری محصولات و موارد این چنینی تاثیر عمیقی دارد. بازار بورس و خرید و فروش سهام نیز یکی از بازارهایی است که تحلیل و برآورد تغییرات در آن سهم به سزایی در تصمیم‌گیری‌ها دارد.

یکی از عمده‌ترین و نام آشناترین روش‌های تحلیل در بازار بورس و سهام تحلیلِ تکنیکال است. تحلیل تکنیکال بورس و بازار سهام بر پایه معادلات ریاضی و نشات گرفته از پارامترهایی مانند قیمت‌های پیشین سهام و یا مواردی مانند حجم معادلات سهام است.

دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته و مقدماتی

هر دو دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته و تحلیل تکنیکال مقدماتی در همین برگه قابل ثبت نام است. اگر سوالی در خصوص نحوه برگذاری کلاس ها و یا نحوه پرداخت برای ثبت نام در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته و مقدماتی دارید میتوانید از طریق تماس با شماره تلفن پشتیبانی وب سایت موضوع را با همکاران ما در میان بگذارید.

آیا دوره آموزشی تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال تنها محدود به بورس است؟

پاسخ این است که خیر. در واقع در هرجایی هر محصولی که قیمتی برای آن تعیین شده و این قیمت به دلیل پارامترها دارای نوسان است، می‌توان تحلیلِ تکنیکال را برای تحلیل آن بکار گرفت. اما مساله مشخص اینجاست که دوره آموزش تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال بیشترین نمود خود را در بازارهای مالی نشان خواهد داشت.

دوره های تحلیل بازار سرمایه به روش تکنیکال چه مهارت و توانمندی به دانشپژوهان خواهد آموخت؟

دوره‌های تحلیل بازار سرمایه: تحلیلِ تکنیکال در واقع با بررسی روانشناسی بازار به کشف قواعدی بر مبنای رفتار بازار می‌پردازد. این قواعد عموما در دوره‌های زمانی مختلف از بازخوردها و رفتارهای معنادار به وجود آمده‌اند. این قواعد و فرمول‌ها در قالب ابزارهای عددی و تحلیلی در شرایطی ثبات بازار می‌تواند در پیش‌بینی رفتار پارامترهای مهم از جمله قیمت بکار روند.

آیا این دوره شامل آموزش نرم افزار تحلیل تکنیکال هم میشود؟

در این دوره به طور میانگین به پنج یا شش نرم‌افزار تحلیلِ تکنیکال اشاره خواهید شد. آموزش نرم‌افزار تحلیلِ تکنیکال بدون شک یکی از اهداف اصلی شرکت در این دوره و همچنین یکی از ابزارهای اساسی برای ورود تخصصی به موضوعات پیچیده‌تر تحلیل‌تکنیکال است. آموزش نرم‌افزار تحلیلِ تکنیکال در بورس در این دوره با مباحث زیر آغاز می‌شود و به مرور به بحث‌های دقیق‌تری در این زمینه خواهد رسید:

  • نحوه دریافت دیتای تکنیکال با روش‌های مختلف
  • آشنایی با نرم‌افزارهای اصلی تحلیلِ تکنیکال
  • آشنایی با اصطلاحات تعدیلی در نمودارهای بورس

کلاس تحلیل تکنیکال نیما آزادی

همانطور که اشاره شد مدرس این دوره در گروه مالی شریف، آقای نیما آزادی است. دوره تحلیل تکنیکال نیما آزادی سالانه چند بار در تقویم آموزشی گروه مالی شریف قرار میگیرد. متقاضیان میتوانند همواره از طریق لینک پیش ثبت نام و همچنین تماس با پشتیبانی اطلاعات کامل و دقیقی در خصوص شرکت در کلاس تحلیل تکنیکال نیما آزادی بدست آورند.

به چه مباحثی در خصوص تحلیل زمانی بورس و بازارسرمایه در این دوره اشاره میشود؟

تحلیل زمانی در تحلیلِ تکنیکال: تحلیل زمانی یکی از رویکردهای اصلی در تحلیل تکنیکال است. در دوره پیش رو مباحث زیر در خصوص تحلیل زمانی مورد اشاره و بررسی قرار خواهند گرفت:

  • تحلیل زمانی گن
  • تحلیل زمانی فارکس
  • تحلیل زمانی فیبوناچی
  • تحلیل زمانی در بورس
  • تحلیل زمانی سهم
  • تحلیل زمانی با ایچیموکو

۴۸ دیدگاه . دیدگاه تازه ای بنویسید

سلام من آموزش شما رو به صورت رایگان تهیه کردم می خواستم بدونم راضی به استفاده رایگان من هستید اگر راضی نباشید من استفاده نکنم

درود؛ شرعی و اخلاقی اشکال داره دوست عزیز؛

سلام. برای ثبت نام در دوره تحلیل تکنیکال (صرفا در بخش تکنیکال پیشرفته) کلاس های حضوری استاد آزادی چطوری میتوانم ثبت نام کنم؟ ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید. سوال دوم اینکه آیا دوره ای با عنوان فارکس هم ایشان دارند؟

سلام
دوره بعدی چه تاریخی خواهد بود؟

سلام به گروه خوب مالی شریف،
می‌خواستم بدونم تفاوتی بین سرفصل کلاس استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان و فیلم آموزشی هست یا خیر؟

با سلام
من فقط جزوه های دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال را میخواهم
امکان دارد ؟ ۰۹۹۰۰۹۹۲۹۸۰

سلام، وقت شما بخیر، من از تاریخ ۲۵ فروردین دی وی دی های کلاس آقای آزادی رو سفارش دادم تا الان خبری نشده

سلام و عرض خسته نباشید.
دوره های حضوری کی برگزار میشه؟زمانش مشخصه؟

به محض اینکه امکان برگزاری فراهم گردد اطلاع رسانی خواهد شد.

کیفیت فیلم واقعا در همین حد هستش؟؟
الان این فیلم رو که بزرگ میکنم تصویر تاره … در همین حد هستش ویدیوها ؟؟؟
تابلوشون که اصلا معلوم نیست… ویدیو ها هم همینطوره؟؟

درود؛ این قطعه فیلم برای نمونه گذاشته شده، برای تصمیم‌گیری و بقیه فیلمها با این نمونه تفاوت زیادی نمی‌کند؛ ولی به هرحال اکثر نمودارهایی که ممکنه بدلیل فاصله دوربین واضح نباشد در جزوات موجود است.

با سلام وخسته نباشید،
کلاس های آقای نیما آزادی چند وقته در حال برنامه ریزی هستش،میخواستم ببینم زمان حدودیش رو نمیشه اعلام کنید؟

سلام؛ احتمالا دوره بعدی تکنیکال با تدریس ایشان، طبق زمان اعلامی از طرف مدرس، شهریورماه سال آینده خواهد بود که در صورت قطعیت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سلام دوره هاتون تخفیف دانشجویی داره؟

سلام خسته نباشید؛
من اواخر مرداد یا اوایل شهریور به صورت تلفنی با موسسه تماس گرفتم و مشخصات خودم و همسرم رو برای شرکت در دوره آقای نیما آزادی دادم قرار بود با من تماس بگیرن؛ الان نگاه میکنم نوشته ظرفیت تکمیل؛ یعنی ما جزء افراد دوره هستیم یاخیر؟

سلام ایا این دوره دوباره گذاشته میشه
اگه بله کی گذاشته میشه
من پنجشنبه و جمعه فقط میتونم بیام کلاس این دوره رو میخواستم ک ظرفیت تکمیل شده این دوره دوباره کی گذاشته میشه ؟ممنون

درود؛ دوره جناب آقای آزادی احتمالا در زمستان مجددا برگزار می‌گردد. ظرفیت این دوره در حال حاضر تکمیل می‌باشد. در صورت تمایل در دوره مشابه “دوره جامع تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)” ثبت‌نام بفرمایید.

جناب واقعا کیفیت صدا و تصویر به شدت بده و برای یادگیری تحلیل تکنیکال باید تصویر انداخته شه روی اکسرین ن از فاصله ۱۰ متری
بعدش با این قیمت واقعا نمی ارزه .

سلام، آیا هنوز هم امکان ثبت نام وجود دارد؟

درود؛ ظرفیت این دوره تکمیل می‌باشد. در صورت تمایل در دوره مشابه “دوره جامع تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)” ثبت‌نام بفرمایید.

سلام مدرک معتبر این دوره استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان ها هم آیا بهمون داده میشه؟ و آیا در انتهای دوره آزمونی داره؟

در پایان هر دوره از طرف گروه مالی شریف به شما مدرک حضور در دوره آموزشی داده میشود؛ دوره‌ها آزمون ندارند.

با سلام
آیا دوره مقدماتی برای افرادی که هیچگونه آشنایی با بازار بورس ندارند مناسب است؟

درود؛ کلیه مباحث از ابتدا آموزش داده خواهد شد.

سلام.میشه فقط در دوره پیشرفته اسم نوشت؟و اگه میشه اون دوره به تنهایی زمانش میشه از کی تا کی چه ساعتی؟

با سلام و احترام
آیا امکان فروش فایل های ضبط شده کلاس ها وجود دارد؟

جهت کسب اطلاعات در این مورد، لطفا با شماره ۸۸۳۹۴۵۳۷ تماس حاصل نمایید.

سلام. آموزش تکنیکال توی گزینه ها نیست

سلام تاریخ شروع کلاس کی هستش ؟ایا هم اکنون امکان ثبت نام هست یا ظرفیت پرشده؟اگر پرشده دوره ی بعدی کی هستش؟

درود؛
دوره آینده درحال برنامه‌ریزی هست، لطفا درصورت تمایل جهت رزرو ثبت‌نام با شماره ۰۲۱-۸۸۳۹۴۵۳۷
تماس حاصل نمایید.
موفق باشید

سلام این دوره ثبت نامش تموم شده؟

درود؛
دوره آینده درحال برنامه‌ریزی هست، لطفا درصورت تمایل جهت رزرو ثبت‌نام با شماره ۰۲۱-۸۸۳۹۴۵۳۷
تماس حاصل نمایید.
موفق باشید

سلام. کلاسهای آقای نیما آزادی آنلاین هم برگزار میشه؟ اگر نمیشه، لطفا این امکان رو فراهم کنید که سایر شهرها هم بتونن از آموزشهای ایشون بهره بگیرن. ممنون

درود؛
خیر، متاسفانه امکان برگزاری کلاس ایشون به علت محدودیت زمانی بصورت آنلاین وجود ندارد.

باسلام
امکانش هست در دوره شهریور، ابر ایکیموچو رو هم به مباحث ارائه شده اضافه بفرمایید؟
با تشکر

درود؛
در رابطه با ارائه مبحث مورد درخواست، حتما با استاد صحبت خواهد شد.

سلام
ببخشید کلاس آنلاین برگزار میشه؟

درود؛
خیر، متاسفانه امکان برگزاری کلاس ایشون به علت محدودیت زمانی بصورت آنلاین وجود ندارد.

سلام
بنده شماره تماس آقای نیما آزادی را میخواستم
اگر امکانش هست ارسال فرمایید

ظرفیت کلاس تکمیل شده، می شه بگید دوره بعدی حدودا کی برگزار می شه؟

درود؛
انشالله برای شهریورماه درحال برنامه‌ریزی هستیم.

ببخشید من ثبت نام رو انجام دادم ولی تایید ثبت نام رو تو ایمیل دریافت نکردم.مشکل چیه؟

سلام. آیا می توان تنها در دوره پیشرفته شرکت کرد؟

سلام و وقت بخیر؛

بله؛ شما میتوانید با مراجعه به بخش ثبت‌نام آنلاین در دوره مقدماتی و یا پیشرفته ثبت‌نام بفرمایید، همچنین میتوانید با تخفیف در هر دو دوره شرکت کنید.
https://irfinance.ir/ثبت-نام-دوره-ها/

دوره جدید که باز کردید در لیست دوره ها برای ثبت نام موجود نمی باشد

درود / دوره جایگزین با عنوان “دوره جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته)” در لیست فرم ثبت‌نام موجود می‌باشد.

سلام.
آیا دوره تحلیل تکنیکال شما به درد بازار ارزهای دیجیتال هم می خورد؟! ممنون میشم اطلاع بدید. ۰۹۱۲۲۴۶۵۳۳۲

با سلام و عرض ارادت؛
با توجه به جامعیت تحلیل تکنیکال و کاربردی بودن آن، این تحلیل در بازارهای مختلف از جمله ارزهای دیجیتال کاربرد دارد و می‌شود در حالت کلی از تکنیک‌های آن برای تحلیل بازارهای مختلف به عنوان یک ابزار استفاده کرد.

بهترین راههای یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل_تکنیکال

بهترین راه برای یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال این است که درک درستی از اصول اصلی بدست آورید و سپس دانش را از طریق آزمایش مجدد یا پیپر ترید به کار بگیرید. به لطف فناوری موجود امروز ، بسیاری از کارگزاران و وب سایت ها سیستم عامل های الکترونیکی را ارائه می دهند که تجارت شبیه سازی شده ای شبیه بازارهای زنده را ارائه می دهند. در حالی که هیچ میانبری برای موفقیت وجود ندارد ، معامله گران مشتاق می توانند یک دانش بنیادی ایجاد کنند و با گذشت زمان احساسی را در بازار به دست آورند که می تواند در هنگام معامله ،برتری ایجاد کند.

میدانیم که علاوه بر الگوها و شاخص های نمودار ، تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل مطالعه موضوعات گسترده ای مانند اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک است.از آن گذشته هدف در پشت تجزیه و تحلیل تکنیکال معمولاً شناسایی فرصت های معاملاتی و استفاده از آنها با استفاده از یک رویکرد منظم و مبتنی بر قوانین است که بازده های بلندمدت تنظیم شده را به حداکثر می رساند.

معامله گران تازه واردان به این عرصه می توانند برای کسب اطلاعات در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال، به کتاب ها و دوره های آنلاین و اموزش های موجود در سایت ها مراجعه کنند.بسیاری از دوره های تجارت آنلاین وعده نتایج چشمگیری می دهند و از تاکتیک های فروش با فشار بالا استفاده می کنند ، اما پس از آن نمی توانند نتایج وعده داده شده را ارائه دهند.

تجارت شبیه سازی شده یا “پیپر ترید” می تواند به معامله گران کمک کند تا ببینند شاخص های فنی در بازارهای زنده چگونه کار می کنند.

تحلیل تکنیکنال را از کجا شروع کنیم؟

اولین قدم در یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکی ، دستیابی به درک اساسی از مفاهیم اصلی است که با گذراندن دوره های آنلاین یا آفلاین ، مطالعه کتاب و یا مطالعه از طریق وب سایت های آموزشی که این موضوعات را به دست می آورند ، به بهترین وجه حاصل می شود. بسیاری از این منابع رایگان هستند ، اما برخی از مربیان ، برای استفاده از این کارگاه ها یا دوره ها هزینه دریافت می کنند.

در اینجا چند کتاب مرجع در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما ارائه میدهیم. این موارد منابعی مفید برای بازرگانان تازه کار هستند:

-تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی: راهنمای جامع روش ها و کاربردهای معاملاتی نوشته جان جی مورفی

-جادوگران بازار ، به روزرسانی شده: مصاحبه با برترین بازرگانان نوشته جک دی شوگر

-خاطرات یک اپراتور سهام نوشته ادوین لوفر

-راه لاک پشت: روش های سری که مردم عادی را به معامله گران افسانه ای تبدیل کرد نوشته کورتیس ام.

بسیاری از دوره ها به صورت آفلاین و آفلاین نیز در دسترس هستند ، از جمله:

و بسیاری از فیلم ها و مقالات اموزشی در اپارات و یوتوب

نکته مهم ، بسیاری از دوره های آنلاین نتایج چشمگیری را ارائه می دهند و از تاکتیک های فروش با فشار بالا استفاده می کنند ، اما نتایج وعده داده شده را ارائه نمی دهند. معامله گران تازه کار ممکن است بخواهند از دوره هایی که به بازده غیر واقعی افتخار می کنند اجتناب کنند و در عوض به دنبال مربیانی باشند که اصول اصلی تجزیه و تحلیل تکنیکال را آموزش می دهند.

بسیاری از تجار با گذشت زمان سیستم ها و تکنیک های معاملاتی خود را توسعه می دهند.

به هر حال واقعیت این است که، شرکت هایی که سیستم های معاملاتی را ارائه می دهند و سود منسجمی دارند ، اگر واقعاً سودآور باشند ، احتمالاً قصد فروش تاکتیک های ضروری و مفید را نخواهند داشت (اسرار را برای خود حفظ می کنند).

سرانجام ، بسیاری از وب سایت های مختلف بدون پرداخت هزینه ، مروری دقیق بر مفاهیم تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند استراتژی های تجزیه و تحلیل فنی برای مبتدیان ، ارائه می دهند و می توانند نقطه شروع خوبی برای معامله گران مشتاق باشند.

مهارت های خود را تمرین و توسعه دهید

لازم است که بدانید بعد از یادگیری جزئیات و تحلیل های فنی ، گام بعدی این است که اصول را از این دوره ها بگیرید و از طریق آزمایش مجدد یا پیپیر ترید ، آنها را در عمل به کار بگیرید. معامله گران در حال توسعه سیستم های معاملاتی می توانند از آزمایش مجدد استفاده کنند تا ببینند مجموعه ای از قوانین با استفاده از داده های تاریخی چگونه عمل می کنند.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است یک استراتژی متقاطع متحرک ایجاد کند که با عبور از میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت و بالعکس ، سیگنال خرید ایجاد می کند.سپس معامله گر می تواند سیستم را معکوس کند تا ببیند طی چند سال گذشته چگونه عمل کرده است.

مهم این است که بخاطر داشته باشید که سیستم های معاملاتی که بازدهی جذاب با استفاده از داده های تاریخی دارند ، عملکرد خوبی در بازارهای زنده ندارند و بهترین سیستم های معاملاتی مجموعه ای ساده از قوانین را به کار می گیرند که عملکرد مطلوبی دارند و به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند که هم در گذشته و هم در آینده عملکرد خوبی دارند.

با این حال ، معامله گران به جای استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان اینکه معاملات را روی کاغذ بنویسند ، با استفاده از یک حساب آزمایشی ، می توانند معاملات را انجام دهند تا ببینند که عملکرد آنها در طول زمان چگونه است نتیجتا پیگیری دقیق عملکرد این معاملات برای تعیین عینی میزان موفقیت استراتژی ها در طول زمان و تمرین در یک بازه زمانی کافی مهم است.

7 کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال

برترین کتاب ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال

افراد همواره به دنبال پیدا کردن حوزه ای برای سرمایه گذاری و کسب سود هستند. برای این امر نیازمند استفاده از روشی برای تحلیل و بررسی می باشند. تحلیل تکنیکال از جمله پرطرفدار ترین روش هایی تحلیلی می باشد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته آنچه را که احتمالا در روند قیمتی سهم اتفاق می افتد را پیش بینی کنند البته بیشتر سرمایه گذاران برای تصمیم گیری از هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

مبتدیان باید در ابتدا بدانند که چرا تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری سودمند عمل می کند.

اولین قدم در یادگیری تحلیل تکنیکال دستیابی به درک اساسی از مفاهیم اصلی این رشته ی تحلیل است که از طریق مطالعه ی کتاب ها، گذراندن دوره های آنلاین و حضوری و… می تواند حاصل شود.

تحلیل تکنیکال مطالعه نمودار ها و الگو ها است البته می تواند جنبه هایی از اقتصاد رفتاری و مدیریت ریسک را هم شامل شود.

بهترین راه یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال این است که درک درستی از اصول به دست بیاورید و سپس این دانش را از طریق آزمون و خطا به کار بگیرید. به لطف فناوری های موجود، وب سایت هایی هستند که با شبیه سازی معاملات شما می توانید از آن ها استفاده کنید.

7 کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال

طیف گسترده ای از کتاب ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال نگارش شده است. در این مطلب هفت کتاب در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد. ای کتاب ها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا تکنیکال را بهتر درک کنند و از استراتژی های آن در معاملات شان بهره ببرند.

1. شروع تحلیل تکنیکال توسط جک شوگر

این کتاب یک نقطه عالی برای معامله گران مبتدی و تازه کار است چرا که همه مباحث اصلی در تجزیه و تحلیل تکنیکال را پوشش می دهد. کتاب شروع تحلیل تکنیکال علاوه بر الگوهای نموداری و شاخص های فنی، نگاهی به نحوه انتخاب نقاط ورود و خروج، توسعه سیستم های معاملاتی و تدوین برنامه ای برای تجارت موفق را مطرح می کند.

کتابِ شروع تحلیل تکنیکال توسط جک شوگر

2. آموزش تحلیل تکنیکال توسط مارتین ج. پرینگ

بسیاری کتاب استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان تحلیل تکنیکال مارتین پرینگ را کتاب مقدس تجزیه و تحلیل تکنیکال می دانند چرا که حاوی اطلاعات جامعی است و اصلی ترین مفاهیم را شامل می شود. این کتاب همچنین موضوعات جانبی دیگر همچون روانشناسی معاملات را در اختیار شما قرار می دهد و علیرغم گستردگی آن برای معامله گران تازه کار بسیار مناسب و قابل درک است.

3 . تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه توسط جان مورفی

این کتاب مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال است و سطح بالایی از جزئیات و بینش علمی را ارائه می دهد. آقای مورفی به عنوان یک تحلیل گر تکنیکال سابقه CNBC، با بیش از ۴۰ سال تجربه در بازار به یک صدای برجسته برای این رشته ی تحلیل تبدیل شده است. مورفی در انتقال موضوعات پیچیده به روش قابل فهم مهارت بالایی دارد. خوب است که مبتدیان قبل از درگیر شدن در موضوعات پیچیده این کتاب را مطالعه کنند.

استراتژی نوسان گیری در بورس ؛ اصول نوسان گیری (روانشناسی)

نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری در بورس یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود.

از این بهتر نمی‌شود، در خانه پشت کامپیوتر بنشینید، با زدن چند دکمه به راحتی سهمی را بخرید و بعد از گذشت حداکثر چند روز با سود فراوان آن را بفروشید!

در دنیای امروز، معامله گران بازار سرمایه از استراتژی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. استراتژی‌های مختلف بلند مدت یا کوتاه مدت که بر پایه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و برگرفته از اصول رفتارشناسی خود را برای رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت آماده می‌کنند. یکی از استراتژی‌های محبوب معامه گران، نوسان گیری در بورس است.

استراتژی نوسان گیری در بورس شاید اولین خواسته‌ای باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه، علاقه به یادگیری آن دارد. معامله گر با خود فکر می‌کند که سرمایه گذاری در بورس با این روش می‌تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد.

نوسان گیری در بورس به چه معناست؟

خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند.

از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از انواع تحلیل ها و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند؛ در نتیجه نوسان گیری در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در ب ورس در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال چشم هر معامله گری را به خود خیره می‌کند.

ربات TradeSanta ترید خودکار

ارز دیجیتال آگور

نام دیگر نوسان‌گیری در بورس، سفته بازی است، که به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر می‌گیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.

آمار متضررین نوسان گیری در بورس:

متأسفانه آمار دقیقی از نتایج نوسان گیری در بورس ایران در دسترس نیست. اما به نمودار زیر که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام (tradeciety) است، نگاه کنید:

بر اساس این آمار اکثر معامله گران مبتدی نوسان گیری در بورس با هدف کسب سودهای زیاد در مدت زمان کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.

  • ۴۰% معامله گران نوسان گیری در همان ماه اول از بازار خداحافظی می‌کنند.
  • ۸۰% از نوسان گیران باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت نوسان گیری و حتی معامله گری در بورس را رها می‌کنند.
  • تنها ۷% نوسان گیران بعد از ۵ سال به کار خود ادامه می‌دهند.
  • ۱% از نوسان گیران بیش از ۵ سال در بازار بورس باقی می‌مانند.

حال که با آمار و نتایج استراتژی نوسان گیری در بورس آشنا شدیم به پیامدها و معایب نوسان گیری می‌پردازیم:

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد می دانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری در بورس حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

1- استرس بلای جان نوسان گیری:

نوسان گیری در بورس می‌تواند به سادگی سوهان روح شود. معمولاً نوسان گیران به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند و شتاب زده معامله می‌کنند. در نتیجه سلامت روح و روان نوسان گیران دچار آسیب جدی می‌شود.

نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده و تا خروج آن‌ها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود و باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.‌

2- اصل تمرکز برای نوسان گیری در بورس

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.

فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله می‌شود، مواردی که برای موفقیت نوسان گیری در بورس بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.

حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است به لحاظ بنیادی ضعیف، قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود.

هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید، به آینده استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان و نوسان گیری در بورس دل نبندید، زمان همه دردها را درمان نمی‌کند. کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان مناسب باشد.

3- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری در بورس:

یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری در بورس، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. تجارب گذشته شما از بازار می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شود. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر می‌کنند اگر کمی در وضعیت فعلی باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را از ابتدا مشخص کنید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری در بورس باشید.

4- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار می‌کنند!

فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری در بورس را نخورید! خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند.

خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.

هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند با واژه ی نوسان گیری در بورس و … دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.

روش های نوسان گیری در بورس چیست؟

روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:

  1. عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام و اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند.
  2. افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.
  3. دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌کنند.

کلام آخر

طبق تحقیقات به عمل آمده در بازار سرمایه می‌توان نتیجه گرفت استراتژی نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران وارد می‌کند.

همچنین نوسان‌گیری در بورس برای افرادی که اینکار استراتژی های تحلیل تکنیکال برای مبتدیان را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد، که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

پس به دنبال استراتژی مناسبی باشید که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا