توصیه هایی برای معامله گران تازه کا

استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس

مقالات آموزشی بازار های مالی و فارکس

چندین مقاله در زمینه بازار های مالی از جمله فارکس منتشر کردیم تا بتوانید براحتی به بازارهای جهانی آشناییت پیدا کنید و به کسب درآمد بپردازید.

لذا برای کسب درآمد از بازارهای جهانی باید یکسری آموزش های تخصصی را مشاهده کرد و به برخی الگو های تحلیلی مسلط شوید که سعی میکنیم در قالب چند مقاله در این وبسایت برای شما کاربران منتشر کنیم.

حتما توجه داشته باشید که بعنوان یک معامله گر باید هر روز مطالعه داشته باشید و سطح اطلاعاتی و دانش خود را بالا ببرید لذا پیشنهاد میشود حتما از دسته بندی های دیگر سایت نیز بازدید فرمایید.

کاربرد NLP در معامله گری چیست ؟

کاربرد NLP در معامله گری چیست ؟ یکی از مواردی که در معامله گری تضمین شده می باشد، این است…

آموزش ثبت نام در صرافی آبان تتر و نحوه خرید و فروش در آن

آبان تتر یکی از صرافی های ارز دیجیتال در ایران است که در ابتدا فعالیت خود را تنها در زمینه…

تفاوت نمودار لگاریتمی با حسابی چیست ؟

تفاوت نمودار لگاریتمی با حسابی چیست ؟ به طور کلی نمودارهای تحلیل از دو محور (عمودی و افقی) تشکیل شده…

معامله بر اساس سوینگ ها Swing

معامله بر اساس سوینگ ها Swing چگونه انجام می شود؟ به طور کلی سوینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در…

استراتژی مارتینگل چیست ؟

استراتژی مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیل گران و معامله گران در بازار سهام و سرمایه از استراتژی های…

آموزش ثبت نام در صرافی تبدیل

از آنجایی که بسیاری از کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال درباره انتخاب صرافی معتبر و مناسب دچار تردید…

کمیسیون در فارکس چیست؟

کمیسیون در فارکس چیست؟ قطعا می دانید که همه ما باید در ازای خدماتی که دریافت می کنیم دستمزدی پرداخت…

آموزش ثبت نام در صرافی والکس

یکی از چالش های اصلی که بسیاری از معامله گران در بازار کریپتوکارنسی، با آن مواجه اند انتخاب یک صرافی…

استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس

نقطه پیوت کاماریلا یک شاخص همه کاره است که به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح کلیدی قیمت، نقاط ورود به معامله، نقاط خروج از معامله و مدیریت ریسک مناسب را تشخیص دهند. بهترین استراتژی معاملاتی پیوت کاماریلا به شرایط بازار در یک زمان معین بستگی دارد. شرایط بازار مناسب ترین استراتژی کاماریلا را برای به کارگیری دیکته می کند. استراتژی‌ های مختلف نقطه پیوت کاماریلا برای معامله در هر بازار مالی وجود دارد. این مقاله مفاهیم اساسی زیر را پوشش می دهد:

• تعریف نقطه پیوت کاماریلا

• استراتژی های معاملاتی کاماریلا

• مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت کاماریلا

نقطه پیوت کاماریلا چیست؟

نقطه پیوت کاماریلا، ادامه نقطه پیوت معامله گر کلاسیک است که سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را برای معامله گران فراهم می کند. چهار سطح پشتیبانی و چهار سطح مقاومت و همچنین سطوح بسیار نزدیک‌ تر از سایر تغییرات پیوت در پیوت کاماریلا گنجانده شده است (تصویر زیر را ببینید). این نزدیکی کاماریلا را برای معامله گران کوتاه مدت ایده آل می کند.

نزدیکی نقاط محوری کاماریلا در مقابل نقاط محوری کلاسیک

علاوه بر این، یک صفحه اختصاصی برای نقاط پیوت کلاسیک، وودی، کاماریلا و سطوح معاملاتی موجود است:

فرمول معادله کاماریلا

محاسبه نقاط محوری کاماریلا به همراه سطوح حمایت و مقاومت آن:

چهارمین مقاومت (R4) = بسته شدن + ((سقف-کف) x 1.5000)

سومین مقاومت (R3) = بسته شدن + ((سقف -کف) x 1.2500)

دومین مقاومت (R2) = بسته شدن + ((سقف -کف) x 1.1666)

اولین مقاومت (R1) = بسته شدن + ((سقف -کف x 1.0833)

نقطه پیوت (PP) = (سقف + کف + بسته شدن) / 3

اولین حمایت (S1) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.0833)

دومین حمایت (S2) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.1666)

سومین حمایت (S3) = بسته شدن – ((سقف -کف) x 1.2500)

چهارمین حمایت (S4) = بسته شدن – ((سقف-کف) x 1.5000)

استراتژی های معاملاتی پیوت کاماریلا

چندین تکنیک استراتژی نقطه پیوت کاماریلا وجود دارد. سه رویکرد مطلوب مورد استفاده معامله گران با استفاده از این اندیکاتور کارامد به شرح زیر آورده شده است.

1) استراتژی محدوده پیوت کاماریلا

محدوده نوسان(رنج)، یک بازار جانبی با معاملات قیمت بین خطوط ثابت حمایت و مقاومت است. معامله گران محدوده نوسان (رنج) می توانند از پیوت های کاماریلا بهره زیادی ببرند، زیرا این اندیکاتور هر روز محدوده جدیدی را برای معاملات ارائه می دهد. همانطور که در زیر مشاهده می شود، معامله گرانی که در زمان رسیدن قیمت به کف و سقف در جهت عکس معامله می کنند، باید در درجه اول بر حرکت قیمت بین پیوت های S3 و R3 تمرکز کنند. این منطقه به عنوان محدوده معاملات روزانه شناخته می شود و می تواند به معامله گران محدوده نوسان اجازه دهد مناطق واضحی را برای ورود به بازار برنامه ریزی کنند.

به طور سنتی، معامله گرانی که در زمان رسیدن قیمت به کف و سقف در جهت عکس معامله می کنند به دنبال حرکت قیمت به سمت نقطه حمایت یا مقاومت هستند. اگر مقاومت محدوده را حفظ کند، معامله گران به دنبال ایجاد موقعیت های فروش در نزدیکی پیوت R3، با هدف حرکت قیمت به سمت حمایت خواهند بود. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت کاماریلای S3 باقی بماند، معامله‌گران محدوده نوسان به دنبال ایجاد موقعیت‌های مبتنی بر خرید در نزدیکی پیوت S3 با هدف بازگشت قیمت به سمت پیوت مقاومت R3 هستند. با این حال، باید توجه داشت که قیمت می تواند در طول روز در بازه محدودی بماند.

این استراتژی در دوره های با نوسان کم مانند جلسه معاملاتی در آسیا بهترین کارایی را دارد. در زمان های پر نوسان تر، معامله گران به دنبال دور شدن از این استراتژی به سمت چیزی هستند که شامل حرکات نامنظم قیمت می شود (استراتژی 2 را در زیر ببینید).

راه اندازی پیوت کاماریلای معمولی

2) استراتژی روند پیوت کاماریلا

روند یک حرکت جهت دار قوی است که قیمت را در یک بازه زمانی مشخص بالا یا پایین می آورد. پیوت کاماریلا می تواند در طول بازارهای پرطرفدار بسیار مفید باشد و سطوح کلیدی ورود به معامله، توقف معامله و محدودیت را برای معامله گران فراهم کند. معامله گران به دنبال فیلتر کردن معاملات در جهت روند هستند. اگر بازار روند صعودی دارد، به دنبال فرصت های خرید در S3 باشید و در S4 توقف کنید. اگر بازار روند نزولی دارد، R3 را بفروشید و روی R4 متوقف شوید.

نمودار زیر نمودار دلار استرالیا/ین ژاپن را در یک روند صعودی نشان می دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران به دنبال معاملات خرید در S3 با توقف در S4 هستند. روش‌های مختلفی (مانند سطوح گسترش فیبوناچی و فیبوناچی اصلاحی، اقدام قیمت یا سایر شاخص‌های فنی) برای شناسایی سطوح سود وجود دارد. این تصمیم به صلاحدید شخص معامله گر است.

مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت کاماریلا

مزایای نقاط پیوت کاماریلا

محدودیت های نقاط پیوت کاماریلا

برای معامله گران کوتاه مدت مفید است

ممکن است برای معامله گران بلند مدت ایده آل نباشد

مدیریت ریسک معامله گران را بهبود می بخشد

اجرای آن می تواند برای معامله گران تازه کار دشوار باشد

در تمام بازارهای مالی به خوبی کار می کند

استفاده از استراتژی اشتباه در شرایط نامناسب بازار می تواند منجر به زیان های بیشتر شود

خواندن بیشتر در مورد نقاط محوری

  • درک خود را از نقطه پیوت معامله گر کلاسیک برای یک پایه محکم گسترش دهید، یا راهنمای ما برای تجارت فارکس با نقاط پیوت را به منظور یک مرور کلی بخوانید.
  • ما همچنین توصیه می کنیم در مورد یکی دیگر از تغییرات پیوت بیاموزید: نقطه پیوت وودی (Woodie)

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استراتژی های Pivot Point برای معامله گران فارکس

یک فارکس نقطه محوری استراتژی به خوبی می تواند بهترین دوست یک معامله گر در شناسایی سطوح باشد تعصب ایجاد کنید ، محل متوقف می شود و اهداف سود بالقوه برای یک تجارت را شناسایی کنید.

نقاط محوری برای چندین دهه مورد استفاده معامله گران بوده است. اساس نقاط محوری به گونه‌ای است که قیمت اغلب نسبت به حد قبلی حرکت می‌کند، و مگر اینکه یک نیروی خارجی باعث شود قیمت این کار را انجام دهد، قیمت باید نزدیک به یک حد نهایی متوقف شود. استراتژی های معاملاتی نقطه محوری متغیر است که آن را به ابزاری همه کاره برای معامله گران فارکس تبدیل می کند.

به خواندن ادامه دهید تا بیشتر در مورد:

  • تعریف نقطه محوری
  • نحوه محاسبه نقاط محوری
  • استفاده از نقاط محوری در معاملات فارکس
  • استراتژی های معاملاتی نقطه محوری
  • تفاوت بین نقاط محوری و اصلاحات فیبوناچی

نقطه محوری چیست؟

نقطه محوری a است نشانگر فنی معامله گران فارکس به عنوان سنج سطح قیمت برای تغییرات احتمالی بازار در آینده استفاده می کنند. نشانگر نقطه محوری استفاده می شود تعیین روند سوگیری و همچنین سطوح حمایت و مقاومت ، که به نوبه خود می تواند به عنوان اهداف سود، توقف ضرر، ورودی های و خارج می شود .

مثال نقطه محوری:

نحوه محاسبه نقاط محوری

محاسبه برای ابتدایی ترین طعم نقاط محوری، که به عنوان «پایه های معامله گر طبقه» شناخته می شود، به همراه سطوح حمایت و مقاومت آنها:

فرمول نقطه محوری

نقطه محوری (PP) = (بالا + کم + بستن) / 3

مقاومت اول (R1) = (2 x PP) – کم

پشتیبانی اول (S1) = (2 x PP) – بالا

مقاومت دوم (R2) = PP + (بالا – کم)

پشتیبانی دوم (S2) = PP – (بالا – کم)

مقاومت سوم (R3) = زیاد + 2 (PP – کم)

پشتیبانی سوم (S3) = کم – 2 (بالا – PP)

روش‌های دیگری برای محاسبه نقطه محوری وجود دارد که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی موجود است و می‌توان آن را از طریق مختلف گسترش داد چارچوب زمان . سطوح حمایت و مقاومت مانند بالا محاسبه می شود. در زیر نمونه ای از آنچه در پلتفرم معاملاتی IG برای پیوت های روزانه ارائه می شود، آورده شده است. همین محاسبه را می توان برای پیوت های هفتگی یا ماهانه نیز انجام داد:

محاسبه نقطه محوری چگونه به وجود آمد؟

تا همین اواخر، کامپیوترها در مقیاس انبوه در دسترس نبودند. بنابراین، بازارسازان و معامله‌گران طبقه‌بندی به روشی برای تعیین «ارزان» یا «گران» بودن قیمت به صورت نسبی نیاز داشتند. از یک محاسبه ساده ریاضی، نقاط محوری متولد شدند.

معامله گران به سادگی قیمت های بالا، پایین و بسته شدن دوره قبل را برداشته و بر سه تقسیم کردند تا “پیوت” را پیدا کنند. از این محور، معامله گران سپس محاسبات خود را برای سه سطح حمایت و سه سطح مقاومت قرار می دهند.

نحوه استفاده از نقاط محوری در معاملات فارکس

نقاط محوری توسط معامله گران فارکس مطابق با سنتی استفاده می شود معاملات حمایتی و مقاومتی تکنیک. قیمت تمایل دارد به این سطوح احترام بگذارد، همانطور که با حمایت و مقاومت انجام می دهند. سطوح قیمت نقطه محوری به طور مکرر مورد آزمایش قرار می گیرند که این سطوح را بیشتر ثابت می کند.

معامله گران اغلب از ابزارهای اعتبار سنجی اضافی مانند اندیکاتورها استفاده می کنند. الگوهای شمعدان ، نوسانگرها، فاندامنتال ها و اکشن قیمت برای استفاده در ارتباط با محور برای تصمیم گیری های تجاری در بازار فارکس.

هنگام معامله با نقاط محوری چند دستورالعمل اساسی وجود دارد که باید رعایت کنید:

  1. قیمت بالای محور = تعصب صعودی
  2. قیمت زیر محور = تعصب نزولی
  3. نقاط محوری طولانی‌تر به دلیل افزایش مجموعه داده، قابل اعتمادتر هستند
  4. سطوح حمایت و مقاومت، توسعه‌های پیوت هستند که می‌توانند به عنوان سطوح مکمل کلیدی قیمت استفاده شوند

استراتژی های معاملاتی Pivot Point

1. نقطه محوری s تجارت بال

برای معامله گرانی که معاملات میان مدت و بلند مدت را ترجیح می دهند، معاملات نوسانی با نقطه محوری با استفاده از تایم فریم های هفتگی/ماهانه امکان پذیر است.

نمودار زیر یک نمودار هفتگی را فقط با اضافه کردن نقطه محوری نشان می دهد (این مورد را می توان با تغییر تنظیمات محوری در پلت فرم ویرایش کرد). واضح است که یک روند معکوس به سمت صعودی وجود داشته است که پس از شکستن قیمت از مقاومت محوری قبلی مشهود است.

در حال حاضر به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل می کند، معامله گران فارکس می توانند سفارشات ورودی طولانی را با قیمت محوری ارسال کنند. یک شکست کاذب (دایره آبی) وجود دارد، اما پس از آن، روند صعودی قابل توجهی وجود دارد که می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. سطوح محوری همیشه شامل قیمت نمی شود، اما سطح قیمتی را برای حفظ سوگیری جهت ارائه می دهد. این افق زمانی طولانی‌تر خواهد بود که برای معامله‌گران نوسانی ایده‌آل خواهد بود.

USD/ZAR نمودار هفتگی

2. استراتژی شکست نقطه محوری

بسیاری از معامله‌گران تلاش می‌کنند تا فعالیت معاملاتی خود را به دوره‌های پرنوسان‌تر در بازار متمرکز کنند، زمانی که پتانسیل حرکت‌های بزرگ ممکن است افزایش یابد.

معامله گران ممکن است سعی کنند به شکست های هر سطح حمایت یا مقاومت به عنوان فرصتی برای ورود به معامله در بازاری در حال حرکت به سرعت نگاه کنند. این می تواند به ویژه برای سطوح محوری بلندمدت مرتبط باشد، با تمرکز بر نقاط محوری هفتگی و ماهانه. نمودارهای زیر نشان می دهد که چگونه یک معامله گر می تواند یک استراتژی شکست نقطه محوری را با استفاده از Pivot به تنهایی به عنوان نشانه و همچنین سطوح حمایت و مقاومت پیچیده تر تنظیم کند.

نمودار زیر نقطه محوری شوخ طبعی را نشان می دهد ساعت سطوح حمایت و مقاومت سابق گنجانده شده است. در این مثال، اندیکاتور محوری بر اساس یک دوره هفتگی است که مجموعه داده‌های گسترده‌تری را برای سطح کلید قابل اعتمادتر به معامله‌گران ارائه می‌دهد. محور به عنوان یک سطح قیمت کلیدی استفاده می شود، که در ابتدا چند شمع قبل از شکست رعایت می شد. پس از وقوع شکست، معامله‌گران می‌توانند به دنبال ورود به یک معامله طولانی مدت باشند، زیرا قیمت بالاتر از پیوت نشانه یک سوگیری صعودی است.

USD/ZAR نمودار چهار ساعته

تفاوت بین نقاط محوری و اصلاحات/افزونه های فیبوناچی چیست؟

هر دو نقطه محوری و اصلاحات فیبوناچی /extensions pr اصل معامله گران با سطوح پنهان از حمایت و مقاومت . با این حال، برخی از تفاوت های قابل توجهی وجود دارد :

استراتژی هفتگی فارکس – Weekly Strategies

استراتژی-هفتگی-فارکس-00

استراتژی هفتگی فارکس یا روش های معاملات هفتگی فارکس ( Weekly Strategies ) توسط معامله گران در بازه های زمانی هفتگی اعمال می شود. هنگامی که این روش به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد، ممکن است کنترل بیشتری بر روند معاملات به معامله گر بدهد، و همچنین ممکن است به کاهش موثر ریسک ها و افزایش سود در صورت ترکیب با دیگر استراتژی های روزانه کمک کند.

استراتژی-هفتگی-فارکس-00

بسیاری ازتریدرهای بازار فارکس ممکن است تجارت روزانه را به دلیل نوسانات رو به رشد بازار ترجیح دهند و بنابراین فرصتی برای دستیابی به بازدهی بیشتر در بازه‌های زمانی محدودترداشته باشند، اما استراتژی‌های معاملات استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس هفتگی فارکس ممکن است فرصت دستیابی به سودآوری پایدار را تضمین کند. در این مقاله قصد داریم به بررسی ویژگی های کلیدی استراتژی های هفتگی در بازار فارکس بپردازیم و انواع اصلی این گونه استراتژی ها را به اختصار تحلیل کنیم.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویژگی های کلیدی استراتژی هفتگی معاملات فارکس

هنگام انتخاب استراتژی هفتگی فارکس، باید در نظر داشت که کندل هفتگی اطلاعات گسترده ای را ارائه می دهد. در واقع، این استراتژی شامل پنج کندل روزانه است، در حالی که الگوهای پویا تغییر آنها منعکس کننده روند واقعی بازار فارکس است. در هر هفته معاملاتی خاص، چنین پویایی ممکن است تغییر کند. با نظارت بر این تمایلات واقعی و پیش بینی آنها، معامله گر ممکن است بهترین استراتژی هفتگی فارکس را انتخاب کند.

به طور کلی، یک استراتژی هفتگی در بازار فارکس مبتنی بر تعدادی ابزار برای جلوگیری از خطرات بیش از حد است. یعنی، اندازه موقعیت کمتری را در نظر می گیرد،و تمرکز اصلی در بررسی روندها و تاثیر آن بر میانگین متحرک و نقاط افراطی نمودارهای هفتگی است.

همچنین، باید درک کرد که معامله‌گران هفتگی هزینه‌های فرصت را متحمل می‌شوند، زیرا وجوهی را سپرده ‌گذاری می‌کنند که در غیر این صورت می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت سودآورتر استفاده شود. با این حال، سود ثابت بالقوه در استراتژی های هفتگی هدف اصلی چنین تجارتی است.

استراتژی روند هفتگی

این استراتژی هفتگی فارکس بر اساس تحلیل میانگین متحرک نمایی (EMA) است. برای استفاده موثر از این استراتژی هفتگی نمودار فارکس، لازم است آخرین کندل روزانه هفته گذشته در سطحی بالاتر از مقدار EMA بسته شود. بعد، معامله‌گر لحظه‌ای را که انتظار دارد حداکثر هفته گذشته شکسته شود، و یک دستور حد سود را روی کندل بسته چهار ساعته به قیمت سطح شکسته قرار می‌دهد. استاپ لاس بعد از نزدیکترین حداقل نقطه، بین 50 تا 105 پیپ است. اگر نزدیکترین نقطه حداقل کمتر از 50 پیپ باشد، مقدار نهایی قبلی برای محاسبات گرفته می شود. محدوده حرکت هفته گذشته، محدوده حد سود است. نقطه سربه سر بعد از نیمی از حرکت به دست می آید.

اگر در D1 هفته قبل تقاطعی زیر EMA 12 (برای خرید) یا بالای EMA (برای فروش) وجود داشت، هیچ سیگنال ورودی نباید در طول هفته جاری با هدف جلوگیری از ورود به بازار در هنگام تغییر روند ثابت یا تغییر روند در نظر گرفته شود.

استراتژی هفتگی فارکس سه نوسانگر

این استراتژی نمودار هفتگی فارکس مبتنی بر استفاده از شاخص هایی مانند شاخص های قدرت نسبی RSI(8)، RSI(14)، (RSI(19 و میانگین متحرک ساده (9) SMA است.

برای ورود به خرید، هفته باید در نقطه ای بالاتر از (9) SMA بسته شود. خطوط نوسانگر باید ترتیب زیر را در جهت بالا نگه دارند:

RSI هشت (خط قرمز) بالای RSI چهارده (خط آبی) و RSI نوزده (خط سبز) در پایین.

برای ورود به فروش، هفته،باید زیر (9) SMA بسته شود. خطوط نوسانگر باید ترتیب زیر را در جهت پایین نگه دارند:

RSI هشت (خط قرمز) زیرRSI چهارده (خط آبی) و RSI نوزده (خط سبز) در بالا.

استراتژی سه نوسانگر ممکن است بهترین استراتژی معاملات هفتگی فارکس باشد، زمانی که معامله‌گر بتواند به طور موثر بر تمایلات پایدار نظارت کند و حتی در مواردی که به اوج می‌رسد، در صورت ادامه روند، معاملات را ترک نکند. با این حال، حتی در چنین مواردی می توان به سود رسید، هرچند در سطح پایین تر.

استراتژی معامله گر تنبل

این استراتژی ساده هفتگی فارکس فرض می‌کند که سفارش‌ها فقط دو بار در هفته باز یا بسته می‌شوند. تحت رویکرد معامله گر تنبل، معامله گر یک سفارش توقف خرید/فروش را 20 پیپ بالاتر از حداکثر قرار می دهد.و20 پیپ کمتر از حداقل. استاپ لاس در سطح مخالف است، در حالی که تیک پروفیت در واقع معادل سه برابر است. نقطه سربه سر زمانی حاصل می شود که سودی برابر با توقف به دست آید. در این استراتژی هفتگی معاملات فارکس مهم است که سفارشات ارسال شده را حذف نکنید و آنها را فقط در بسته شدن هفته ببندید.

روش روند استراتژی هفتگی معاملات فارکس

این استراتژی هفتگی نمودار فارکس برای آن دسته از معامله گرانی مناسب است که زمان زیادی برای نظارت بر بازار ندارند و بنابراین ممکن است تنها یک بار در روز روند بازار را دنبال کنند.

در اینجا از اندیکاتورهای زیر استفاده می شود: RSI هشت با سطح 50 به عنوان نوسانگر اصلی، میانگین متحرک همگرایی-واگرایی MACD بیست وشش، نه و دوازده در سطح 0 به عنوان نشانگر کمکی، خطوط جهت شیب (15,3,0) و (30,3,0) به عنوان خطوط روند. ATM_Pure_MAColor50 به عنوان جهت روند، P-Monthly به عنوان محور ماهانه برای ارزیابی سطوح سود واستاپ لاس ، EMA پنج بسته وEMA هشت متقاطع باز، و فراکتال ها برای تنظیم استاپ لاس.

برای ورود به تراکنش، در بسته شدن کندل W1 باید شرایط زیر رعایت شود: خطوط 2MA روی W1 قطع می‌شوند، RSI بالای 50 یا زیر 50 است، نوار سیگنال MACD بالای (خرید) یا زیر (فروش) خط سیگنال است.

استاپ لاس را می توان برای آخرین فراکتال، بسته شدن کندل قبلی W1، بالاتر یا پایین ترین سطح کلید یا فراتر از خط روند تنظیم کرد. تیک پروفیت سطح برگشت ماهانه است یا به محض ظهور سیگنال های معکوس بسته می شود.

استراتژی‌های معاملات هفتگی فارکس امکان بهره‌ مندی از معاملات بلندمدت را فراهم می‌آورند و امکان نظارت مؤثر بر روندهای بازار را فراهم می‌کنند، زیرا ورودی‌ها با قیمت‌های متوسط ​​تقریبی با جهت اصلی انجام می‌شوند. تجزیه و تحلیل کندل استیک دقیق ترین ابزار مورد استفاده در هر استراتژی معاملات هفتگی فارکس است، اما معامله گران همچنان باید با ابزارهای نوسانی که در شرایط معمولی روند ثابتی دارند کار کنند. همچنین، استراتژی‌های نمودار هفتگی فارکس در دسترس بودن وجوه کافی واریز شده را فرض می‌کنند. با این حال، زمانی که آنها به طور موثر اجرا شوند، بازده قابل توجهی را به معامله گران ارائه می دهند و ممکن است بسیار سودآور باشند.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

استراتژی مومنتوم چیست؟

استراتژی مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به بررسی استراتژی مومنتوم بپردازیم، ابتدا اجازه دهید توضیحی ساده در مورد Momentum ارائه دهیم. حرکت یک مفهوم مهم در فیزیک است. حالا اینکه چه ربطی به بازار سهام دارد سوالی است که بعدا متوجه خواهید شد. هنگامی که یک جسم در یک جهت حرکت می کند، تمایل به حرکت دارد. این حرکت تا زمانی ادامه می یابد که یک نیروی خارجی در مسیر آن ایجاد شود. مشابه با این مثال را در بازار بورس داریم. یعنی یک عمل تمایل دارد به حرکت در جهت خود ادامه دهد اما نیروهای بیگانه به عمل اجازه انجام این کار را نمی دهند. بنابراین، ما این پرانتز را در اینجا باز می کنیم تا بگوییم که استراتژی مومنتوم یک استراتژی است که برای سرمایه گذاری در جهت بازار استفاده می شود.

ریچارد دریهاوس، مدیر صندوق، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی عملی یاد کرد و به همین دلیل به عنوان پدر سرمایه گذاری مومنتوم در نظر گرفته می شود. البته وی اولین کسی نبود که از این روش استفاده کرد. اساس استراتژی معاملاتی دریهاوس این است که ما نیازی به خرید سهام پایین نداریم که منتظر رشد آن باشیم. در عوض، می توانیم با قیمت بالاتر وارد شده و سهام را با قیمت بالاتر بفروشیم.

اما تفاوت بین استراتژی مومنتوم و سایر استراتژی های سهام چیست؟در واقع، مومنتوم به اطلاعات بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. شاخص حرکت به ما کمک می کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را شناسایی کنیم. ما عمدتا از این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده می کنیم. البته این اندیکاتور در روندهای نزولی نیز کاربرد دارد. این به این دلیل است که بازارهای مالی در بلندمدت در حال رشد هستند.استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس

استراتژی مومنتوم چیست؟

قدرت روند کلی بازار می تواند به ما در شناسایی حرکت کمک کند. زمانی که روند قیمتی قوی داریم، این وضعیت یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت در بازار ایجاد می کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر می‌شویم و با جزئیات بیشتری به سهام نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا یک مومنتوم کار می‌کند یا نه. به عنوان مثال، اگر در نمودار کندل استیک یک سهام، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می توانیم آن را یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

استراتژی مومنتوم به ما کمک می کند فرصت های خوبی برای ورود سهام در روندهای صعودی کوتاه مدت پیدا کنیم. بنابراین نوسانات بازار را ادامه دهید و زمانی که قدرت روند کاهش یافت، از سهام خارج شوید. هرچه تجربه بیشتری در این بازار به دست آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که چگونه در کوتاه مدت معامله کنیم. واکنش بازار به اخبار مختلف را هم بهتر حدس می زنیم.

مومنتوم قدرت روند سهام را به ما نشان می دهد. این استراتژی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اما حرکت حتی در تحلیل بنیادی نیز وجود دارد. اعتقاد اصلی در این استراتژی این است که بازده سهام با رفتارهای مختلف در زمان های مختلف مرتبط است. با این استراتژی می توانیم از بازار پیشی بگیریم و بازده بیشتری داشته باشیم.

نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

برای درک بهتر استراتژی معاملاتی مومنتوم باید به نکات زیر توجه کنیم:

• استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده فرصت های معاملاتی معامله گران را از طریق دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال نشان می دهد.

• این استراتژی تغییر در حرکات قیمت و عملکرد قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند در مورد قدرت روند بیشتر بیاموزند.

• اول از همه باید سهام را تحلیل بنیادی کنیم و در میان مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کنیم. سپس برای شناسایی نقاط عطف، باید به تحلیل تکنیکال بروید و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

• از آنجا که در استراتژی مومنتوم همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده و مشخص است، معامله گر این قابلیت را خواهد داشت تا هر زمانی که مناسب بود وارد معامله شود.

• از این استراتژی می‌توان در تمام تایم فریم های معاملاتی استفاده کرد.

• بعد از آن که دارایی به قیمت سقف خود می‌رسد آن‌ها را بفروشیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

در این قسمت می خواهیم ببینیم برای اجرای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم به چه ابزارهایی نیاز است و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. ببینید به چه چیزی نیاز داریم:

  • اندیکاتور استوکاستیک
  • سطوح حمایت و مقاومت اصلاحی

برای استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید بتوانیم عملکرد قیمت را تشخیص دهیم. بهترین راه برای انجام این کار بررسی قیمت سهام در نمودار روزانه است. در انجام این کار، ما استراتژی معامله برگشتی را اجرا می کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم:

  • روند بازار در روزهای اخیر صعودی بوده یا نزولی؟
  • آیا می توانیم از استوکاستیک روزانه یا هفتگی برای تعیین محدوده اشباع فروش استفاده کنیم؟
  • آیا پرایس اکشن اطراف سطوح حمایت و مقاومت است؟

این سه سوال با استفاده از سه ابزاری که ذکر کردیم به ما کمک می کند تا شتاب قیمت سهام را شناسایی کرده و در نتیجه سود کنیم.

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

اکنون که روش کار با استراتژی مومنتوم را متوجه شدید و فهمیدیم که چگونه کار می کند، باید یاد بگیریم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم. اول از همه، ما به عنوان یک معامله گر باید بتوانیم در نوسانات بازار کوتاه مدت معامله کنیم. یعنی وقتی قیمت هنوز شتاب نگرفته وارد سهام شویم و وقتی به اوج رسید سهام را بفروشیم. سپس همین کار را با یک سهم دیگر انجام می دهیم. نوسانات بازار که هر کدام یک فرصت معاملاتی هستند. شما می توانید موج های پرطرفدار را سوار کنید و قبل از اینکه موج فعلی از بین برود، موج بعدی را سوار کنید. دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران استراتژی مومنتوم را انتخاب می کنند. آنها می خواهند از دیگران جلوتر باشند و با ریزش امواج دارایی خود را از دست ندهند.

مبنای سرمایه گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

این بخش را با یک سوال مهم آغاز می کنیم که پاسخ آن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد. سوال این است: چگونه می توانیم با کمک یک استراتژی مومنتوم سرمایه گذاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ باید پنج مرحله زیر را طی کنیم.

  • سهام مناسب را پیدا کنید
  • کنترل ریسک
  • وارد کردن سهام
  • مدیریت تراکنش
  • خروج از سهام

هنگامی که به این پنج چیز مهم فکر می کنید، به خاطر داشته باشید که حجم معاملات متوسط بالا یک سیگنال مهم برای حرکت است. پس با چشمان و گوشی باز تابلو را بخوانید.

سهام مناسب را پیدا کنید

ابتدا باید ببینیم کدام سهام به معاملات حرکتی پاسخ می دهد. در بالا گفتیم که سهام بی ثبات گزینه های بهتری هستند. از آنجایی که ما به دنبال نوسانات هستیم و می‌خواهیم از نوسان عبور کنیم، سعی می‌کنیم زیاد به سمت صندوق‌های قابل معامله حرکت نکنیم. این صندوق ها ساختار متفاوتی دارند و نمی توان حرکت قیمتی آنها را خیلی دقیق بررسی کرد. پس بیایید به سراغ سهام عادی برویم. به یاد داشته باشید که هر چه نوسان بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است، احتمال زیان نیز بیشتر می شود. این سوال در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است، پس با آگاهی کامل معامله کنید.

اخباری که حول محور یک سهام و یک شرکت می چرخد می تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهام شود. یک راه خوب برای یافتن دارایی های مناسب این است که به نمادهای روز توجه کنید. معمولاً وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران توجه خود را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توان حدس زد که اخباری در آن سهام وجود دارد. این توجه می تواند در مدت زمان کوتاهی باعث نوسانات فراوان سهام شود. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در استراتژی مومنتوم

مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی می خواهید استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات شما وجود داشته باشد اما اینکه ریسک استراتژی مومنتوم چیست را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• وقتی زود وارد سهام شدید، کار پرخطری انجام دادید. ابتدا صبر کنید تا Momentum تایید شود، سپس وارد شوید. بسیاری از معامله گران حریص هستند و به جای کسب سود با ضررهای بزرگی مواجه می شوند.

• همان قدر که زود وارد شدن به سهم، ضرر بزرگی است، خروج دیر هنگام هم مضر است. چرا زمانی که به موقع از سهام خارج نمی شوید، هر چه سود کرده اید، از دستتان خواهد رفت.

• زمانی که یک سهم را می خرید، باید مراقب روند قیمتی آن باشید و آن را به حال خودش رها نکنید. همیشه پیگیر اطلاعات، اخبار، بازار آن باشید. در صورتی که این کار را انجام ندهید می تواند موجب معکوس شدن روند قیمتی شود.

• نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک باید داشته باشید این است که هرگز طمع نداشته باشید. چرا که طمع داشتن باعث می شود که اشتباه وارد معامله شده و معامله خوبی نداشته باشید.

ورود به سهام

بخش مهمی از استراتژی معاملاتی Momentum، شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهام است. فرض کنید خبرهای خوبی در صنعت فولاد وجود دارد. این بهترین فرصت برای ورود سهام به صنعت است و از واکنش سایر معامله گران سود خواهید برد. زمانی که قیمت مومنتوم قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله شما بسیار کم و احتمال سود بیشتر است.

اما چرا حتی معامله گران با توجه به این اخبار وضعیت خوبی ندارند؟ دلیلش هم این است که تعلل می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر خبر مثبتی می شنود اما هنوز مطمئن نیست، منتظر می ماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله گر منتظر است و چند روز بعد این سهام در صف خرید است. بنابراین تصمیم می گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه مناسب ورود است؟ نه. چون ممکن است در آخرین لحظات موج باشیم. بنابراین می بینید که معامله گران موفق تری هستند که به سرعت به امواج واکنش نشان می دهند.

مدیریت معامله

وقتی صحبت از مدیریت معامله می شود، بیشتر بحث ها معمولاً در مورد سود و زیان است. البته مدیریت معاملات بسته به بازار متفاوت است. اما اگر بورس خود را در نظر بگیریم، باز هم باید حد سود و زیان را مشخص کنیم. اگر می بینید که وارد سهامی شده اید که برخلاف انتظار شما حرکت می کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس حرکت آن حمایت نمی کند، منتظر چه چیزی هستید؟ مدیریت معامله بسیار گسترده است و نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بنابراین مدیریت معامله نیاز به تجربه های زیادی دارد که در طی زمان بدست می آید.

خروج از معامله

خروج از معامله

آخرین مرحله استراتژی مومنتوم چیست؟ آخرین استراتژی یافتن نقطه ای برای خروج از سهام است. باید این نکته را یاد بگیریم که تمام سودهای بازار متعلق به ما نیست. وقتی یاد می گیریم که همه سودهای بازار برای ما نیست، بسیار راحت تر می شود که سهام خود را در مکان مناسب فروخته و سود خود را برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم، یکی از بهترین راه ها برای خروج از سهام، زمانی است که قیمت با سرعت و شکلی عجیب بالا می رود. یک معامله گر حرفه ای این را به خوبی درک می کند و اقدام مناسبی خواهد داشت.

در اینجا اندیکاتور تحلیل تکنیکال می تواند به ما کمک زیادی کند. اندیکاتوری مانند Bollinger Bands می تواند نقطه خروج را به ما نشان دهد. هنگامی که قیمت از انحراف استاندارد سوم یا چهارم از سقف 20 روزه یا کف باندهای بولینگر عبور کرد، می توانیم یک سیگنال خروج دریافت کنیم. شکستن خط روند همچنین می تواند برای یافتن نقاط خروج استفاده شود.

مزایای استفاده از استراتژی مومنتوم

• کسب سود در زمان کوتاه: بهترین مزیتی که می توان برای استفاده از این استراتژی بیان کرد، کسب سود در مدت زمان بسیار کوتاه است. به عنوان مثال می توانید یک سهم را در قیمت 1000 تومان خریده و در قیمت 1500 تومان بفروشید. در این حالت سودی معادل 50 درصد نصیب شما خواهد شد.

• کسب سود از نوسانات بازار: زمانی که شرایط بازار بسیار پرنوسان است، می توانید با استفاده از این استراتژی موقعیت های مناسب بازار را یافته و کسب سود کنید. بنابراین با خرید سهم در زمان خرید و فروش آن در زمان نزول قیمت در جریان نوسان ها، می تواند به عنوان ایده آل ترین مزیت استفاده از این استراتژی باشد.

• استفاده از هیجانات بازار: زمانی که خبر مثبت در بازار منتشر می شود، سرمایه گذاران تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می گیرند و تصمیماتی را از روی هیجان می گیرند. با این روش سرمایه گذاران حجم بزرگی از بازار را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

• کارمزد بالا: زمانی که با نوسانات بازار اقدام به معامله می کنید، باید کارمزدهای معاملاتی را در نظر بگیرید. زمانی که معاملات متعددی را انجام می دهید، کارمزد معاملاتی به خوبی نشان داده می شود.

• تمرکز روی زمان: زمانی که با استفاده از این استراتژی اقدام به معامله می کنید، باید جزئیات بازار را در طی روز بررسی کنید. چرا که با پیدا کردن امواج مناسب می توانید سود بالایی داشته باشید.

• بازدهی نه چندان خوب در بازار خرسی: از جمله ایراداتی که می توان به این استراتژی وارد کرد این است که بازدهی چندان خوبی در بازار صعودی نخواهد داشت.

جمع بندی

مومنتوم به معنای شتاب حرکت است و در اصطلاح یک مفهوم در علم فیزیک است که در بازارهای مالی کاربرد دارد. هدف از ایجاد استراتژی مومنتوم، خرید سهام در قیمت بالا و فروش با بالاترین قیمت است. البته انجام این کار نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. با استفاده از این کار می توان در کوتاه مدت از نوسان های قیمت به خوبی کسب درآمد کرد. با استفاده از اندیکاتور مومنتوم به همراه دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک می توان روند قیمت یک سهام را به خوبی تشخیص داد و به این ترتیب معامله موفقیت بالاتری خواهد داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا