راهنمای معامله گر

معامله‌گر اخبار (News Trader) کیست و نحوه انجام معاملات آن متأثر از چه عواملی است؟

اگر شما هم اهل انجام معاملات و سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستید، احتمالاً تاکنون درباره معامله‌گر اخبار چیزی شنیده‌اید. در بیشتر موارد، معامله‌گران اخبار ارزدیجیتال به‌عنوان نوعی معامله‌گر روزانه تلقی می‌شوند، زیرا معمولاً موقعیت‌های معاملات را در یک روز باز می‌کنند و می‌بندند. برای اینکه بیشتر با این نوع افراد و عملکردشان آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم در ادامه مطلب ما را همراهی کنید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معامله‌گر اخبار به چه کسی گفته می‌شود؟

معامله‌گران اخبار، معامله‌گران یا سرمایه گذارانی هستند که بر اساس اطلاعیه‌های خبری تصمیم‌گیری می‌کنند. اخبار فوری، گزارش‌های اقتصادی و سایر رویدادهای گزارش شده، می‌توانند تأثیر کوتاه مدتی بر قیمت سهام، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال داشته باشند. معامله‌گران اخبار سعی می‌کنند با بهره‌گیری از احساسات بازار که منجر به انتشار اخبار مهم می‌شود، سود ببرند و یا معاملاتشان را در هنگام واکنش بازار به اخبار انجام دهند. مثلا افرادی که برای جا نماندن از سود، معاملاتی شتابزده از روی فومو و فاد میکنند.

درک مفهوم معامله‌گر اخبار (News Trader)

همچنین میتوانید این ویدئو را از یوتیوب مشاهده نمایید.

ضرب‌المثل «شایعه را بخر، خبر را بفروش» تاکید می‌کند که شایعات بر قیمت اوراق بهادار و دارایی های مالی تأثیر دارند و گاهی اخبار می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. به همین دلیل، معامله‌گران اخبار روی معامله در زمان منتهی به خبر یا بلافاصله پس از آن، زمانی که بازار همچنان به اخبار واکنش نشان می‌دهد، تمرکز می‌کنند. این دوره‌ها با مقدار زیادی از نوسانات مشخص می‌شوند که فرصتی برای کسب سود ایجاد می‌کنند.

معامله‌گران اخبار سعی می‌کنند در بیشتر موارد از زمان بندی یا محتوای احتمالی اعلامیه‌های خبری برنامه‌ریزی شده، سود ببرند. زمانی که اخبار برنامه‌ریزی شده باشد مانند انتشار خبرهای درآمد یا جلسات فدرال رزرو، معاملات اخبار بیشتر به جنبه بازی با احتمالات تأثیر آن اخبار مربوط می‌شود.

در واقع، فدرال رزرو تلاش کرده است با پیش‌بینی هر تصمیم مهم سیاسی از قبل، تأثیر اعلامیه‌های خود بر بازار را کاهش دهد. اما حتی این سیگنال‌های سیاسی نیز به رویدادهای قابل مبادله، تبدیل شده‌اند. هنگامی که اخبار برای همه غافلگیرکننده است، مانند یک بلای طبیعی، معامله‌گر اخبار سعی می‌کند خود را در موقعیت سود قرار دهد. گاهی اوقات این به معنای پخش نوسانات یا استفاده از تأثیر فوری اخبار بر روند فعلی قیمت است.

معامله‌گر اخبار (News Trader) کیست و نحوه انجام معاملات آن متأثر از چه عواملی است؟

ابزارها و استراتژی‌های معامله‌گران اخبار

معامله‌گران اخبار از استراتژی‌های مختلفی با تمرکز بر روان شناسی بازار و داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند. معامله‌گران ممکن است به داده‌های تاریخی، به‌عنوان‌مثال، گزارش درآمدهای گذشته نگاه کنند تا پیش‌بینی کنند که اخبار آتی، مانند گزارش درآمدهای آینده، چگونه بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران اخبار با آشنا شدن با بازارهای خاص می‌توانند حدسیات آگاهانه‌ای در مورد افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار به دنبال گزارش خبری، داشته باشند.

معامله‌گران اخبار همچنین می‌توانند جستجو و هشدارهایی را برای جمع‌آوری اخبار فوری تنظیم کنند و آنها را با تغییرات در عملکرد قیمت در نمودار مرتبط سازند. اگر معیارهای خاصی برآورده شود، معامله‌گر اخبار بسته به استراتژی معاملاتی خود، وارد یک موقعیت صعودی یا نزولی می‌شود. از آنجایی که اخبار لحظه‌ای و معمولاً کوتاه مدت هستند، فرصت کسب سود فقط تا زمانی وجود دارد که اخبار تازه منتشر شده باشند.

یک استراتژی محبوب که توسط معامله‌گران اخبار استفاده می‌شود به‌عنوان «محو شدن» شناخته می‌شود که شامل معامله در جهت مخالف روند غالب با از بین رفتن شور و شوق بازار است. برای مثال، پس از اعلام سود مثبت در ساعات قبل از بازار، یک سهام ممکن است در موقعیت به‌شدت بالاتر باز شود. معامله‌گران اخبار ممکن است مراقب باشند که این خوش بینی به بالاترین حد خود برسد و سپس با از بین رفتن خوش‌بینی، سهام را در روز به فروش برسانند. ممکن است سهام همچنان در مقایسه با روز قبل به‌شدت بالاتر معامله شود اما ممکن است معامله‌گران از تفاوت بین سقف و کف قیمت روز، سود برده باشند.

کتاب معامله گر پرایس اکشن

لنس بگز در این کتاب ۴ تایم فریم نقطه شروع ( ورود ) تایم فریم های معاملاتی و تایم فریم های بالاتر تشکیل شده است ٬ مسلما این ۳ تایم فریم هر کدام اندازه های مختلفی دارند که با استفاده از آن ها می توانید معاملات بهتری داشته باشید

لنس بگز

لنس بگز جز معامله گران موفق بازار محسوب می شود ٬ او توانسته تجربه های خود در کتاب خود بیاورد تا به معامله گران بازار دید بهتری از بازار و در نتیجه بهترین تصمیم برای ورود و خروج بگیرند

قطعا معامله گران باید همیشه قدردان آقای لنس باشند چون استراتژی معاملات خود در فارکس و بازارهای بین المللی در قالب راهنمای معامله گر کتاب جمع آوری کرده و معامله گران به راحتی می توانند با خرید و مطالعه این کتاب به موفقیت های بسیار زیادی برسند

ابتدا با مقدمه و توضیحات بگز شروع می شود و با 16 فصل و 615 صفحه می باشد که به تحلیل و شناخت بازار می پردازد.

کتاب ارزشمند پرایس اکشن توسط انتشارات آراد و چاپ چهارم توسط حسن رضایی به دلیل استقبال بسیار زیاد مردم برای چهارمین بار به چاپ رسید

فصل دوم : اصول بازارها

فصل سوم :تحلیل بازار

فصل چهارم: استراتژی

فصل پنجم : نمونه های معاملاتی

فصل ششم : معامله در دیگر بازارها و تایم فریم ها

فصل هفتم : بقای مالی

فصل هشتم‌: مدیریت اتفاقات

فصل نهم: اهداف معاملاتی

فصل دهم: روانشناسی معامله گری

فصل یازدهم:برنامه معاملاتی

فصل دوازدهم: دستور العمل انجام معامله

فصل سیزدهم: مستندات بیشتر

فصل پانزدهم:فرآیند یادگیری

فصل شانزدهم : پیشرفت

کتاب پرایس اکشن برای چه اشخاصی مناسب است ؟

قطعا این کتاب برای معامله گرانی که قصد ورود به بازار دارند پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب با دقت مطالعه کنید تا شناخت بهتری از بازار پیدا کنید و بتوانید بهترین تصمیم درباره آینده قیمت داشته باشید جذاب ترین بخش این کتاب در فصل انتهای آن هست که بگز استراتژی معامله خود را بیان کرده که شما می توانید در انتهای فصل با مطالعه دقیق استراتژی معاملاتی خود را با لنس بگز بچینید و با کسب سود از بازار لذت ببرید

چطور می توانم ترجمه کتاب پرایس اکشن لنس بگز تهیه کنم؟

شما می توانید از طریق همین صفحه اقدام به خرید انلاین کتاب معامله گر پرایس اکشن با ترجمه حسن رضایی کنید و این کتاب مطالعه کنید

پرایس اکشن چیست ؟

پرایس اکشن یکی از تحلیل های جذاب بازار فارکس و ارز دیجیتال و سهام و … است که دنبال این نیستند که چه اتفاقی روی نمودار در حال رخ دادن است بلکه دنبال جواب سیوالی چرا این اتفاق افتاد ؟

سوینگ ها شامل خط حمایت و مقاومت روندهای تثبیت شامل پرایس اکشن هستند در پرایس اکشن معمولا از نمودارهای شمعی استفاده می شود

الگوهایی مانند شوتینگ استار و… به عنوان کندل شناسی در این فرایند جهت پیش بینی کندل بعدی نمودار مورد بررسی قرار می گیرند

مزایای معامله گری پرایس اکشن

1. پرایس اکشن در هر بازاری مورد استفاده قرار می گیرد
2. با استفاده از هر نرم افزاری که صرافی در اختیار کاربران قرار می دهد می توانیم تحلیل کنیم مانند متا تریدر
3. خیلی سریع می توانید با تحلیل در لحظه اقدام به خرید یا فروش کنید نیازی به بررسی گذشته بازار و همچنین انداختن اندیکاتور و پیدا کردن الگوهای کلاسیک و هارمونیک نداریم
4. با همه مزایایی که روش پرایس اکشن نسبت به تحلیل های دیگر دارد اما برای یادگیری نیاز به وقت و تمرین های مداوم و زیاد دارید
5. کاملا به صورت رایگان است نیازی نیست برای استفاده از تحلیل پولی پرداخت کنید
6. روشی همه جانبه است که اطلاعات زیادی باهم ترکیب می کند ولی تداخلی بابت اطلاعات وجود نخواهد داشت

صفحات مهم سایت مدرسان پیشتاز

• حساب کاربری چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
• در شبکه های اجتماعی کامنت چی بزاریم
• در دوره جامع فتوشاپ یک گرافیست ماهر شوید
• کیف پول سخت افزاری لجر نانو ایکس یک سخت افزار ایمن برای شما
• بازاریابی محتوا چیست، میتوانید در این لینک مطالعه کنید
• بهترین دوره جامع پایتون با مدرک جهت مهاجرت
• کانال سیگنال ارز دیجیتال با آقای دکتر کریمی سیگنال با موفقیت بالا

• بهترین آموزش ارز دیجیتال با مدرک بین المللی
• دوره برنامه نویسی حرفه ای با مدرک سازمان معتبر
• آموزش ادمین اینستاگرام به صورت حرفه ای با پشتیبانی قوی
• چطور در بلاگری اینستاگرام پول در بیاریم
• معنی استیکر های استوری اینستاگرام شامل چه مواردی می شود
• User not found در چه مواقعی به وجود میاد

خلاصه از مطالب پیش رو کتاب پرایس اکشن بگز

در فصل اول به مقدمه و معرفی می پردازیم

در فصل دوم به واقعیت بازارها و بازی معامله پی خواهیم برد آشنایی با ماهیت حقوقی حرکات قیمت و شیوه نگرش من به بازارها که امکان شناسایی فرصت های معاملاتی را می دهد در این فصل علاوه بر این که با درک جدیدی از بازارها مواجه خواهید شد نسبت به این که چرا معامله گرات متضرر می شوند و چرا برخی سیستم های معاملاتی بی فایده هستند آگاهی کاملی به دست می آورید

فصل سوم کتاب منتظر چه اتفاقاتی باشیم ؟

در فصل سوم به بررسی تحلیل بازار می پردازیم . طی آن یاد خواهید گرفت که چه طور حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کنید . یاد خواهید گرفت چطور مبنایی برای حرکات آتی قیمت تدوین کنید و در ادامه چگونه این مبنا را با داده ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می شوند به روز رسانی کنید

در فصل چهارم با معامله به سبک پرایس اکشن آشنا خواهید شد و می فهمیم در کجای ساختار بازاری که تدوین و تولید کردیم فرصت های معاملاتی سوده وجود دارد. همچنین با مثال هایی به شما نشان می دهم چطور این فرصت های معاملاتی اجرا و مدیریت کنید

فصل پنجم کدام معاملات بررسی می شوند؟

در فصل پنجم برخی از مثال های معاملاتی را از ابتدا تا انتها برسی خواهیم کرد. یکی از شکایت هایی که همواره مطرح در آموزش های معامله گری این است که در آن ها همیشه بهترین مثال ها را نشان می دهند مثال هایی که به محض ورود به معامله سودی بزرگ دست پیدا می کنیم . جالب است بدانید من نیز این احساسات وسوسه انگیز داشتم با این حال من به اندازه کافی آموزش های گوناگون معامله گری را ندیده ام

در فصل ششم اجرای استراتژی در دیگر تایم فریم ها همچنین دیگر بازارها مثل بازار اوراق بهادار و قراردادهای بازار آتی را شرح خواهم کرد

فصل هفتم و هشتم کدام مشکلات صحبت خواهیم کرد؟

در فصل هفتم و هشتم از بقایای مالی خود به وسیله مدیریت مالی و مدیریت مشکلات احتمالی اطمینان حاصل خواهیم کرد

در فصل نهم اهداف خود را شرح می دهیم

هدف فصل دهم اطمینان از بقایای شخصی از طریق کاربرد عملی ابزرا و تکنیک روانشناختی است

در فصل یازدهم و دوازدهم دو سند اولیه مورد استفاده در کسب و کار معاملاتی شرح داده خواهد شد

فصل سیزدهم ژورنال های معاملاتی

در فصل سیزدهم بحث مستندسازی را تکمیل کرده و ژورنال های متعددی را مطرح می کنیم که در صورت مواجه با چالش ها بدان نیاز خواهید داشت

در فصل چهاردهم بر این نکته تاکید می کنم که تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای ( کسب سود مستمر )

دو فصل آخر درباره چه موضوعاتی صحبت خواهیم کرد

در فصل پانزدهم درباره فرآیند یادگیری‌ اصول ابزار و تکنیک های مورد استفاده برای اطمینان از پیشرفت کارآمد از طریق مسیر رشد معامله گری خود صحبت خواهیم کرد .

در فصل شانزدهم درباره گام برداشتن و ادامه پیشرفت است . در این فصل مسیرهایی را برای راه پیش رو به شما نشان خواهم داد . برنامه ای برای پیشرفت در معامله گری از طریق چهار مرحله رشد تدوین خواهم نمود

لازمه کنترل هیجانات در معامله گری چیست؟

لازمه کنترل هیجانات ، داشتن علم و تخصص است،بنابراین هر چه دانش و آگاهی فعالان بورس بیشتر باشد، هم به نفع خودشان و هم به نفع معامله‌گران دیگر خواهد بود و لزوم سرمایه‌گذاری در بورس، داشتن دانش و مهارت بهره‌گیری از روش‌های تحلیلی و تکنیک‌های معامله‌گری است

این دوره چه کمکی میتونه به من بکنه؟

ترس، طمع و امید

این سه مورد مهم ترین مواردی هستند که موجب خطا و اجرای نادرست در خرید و فروش شما می شوند و باید با تمرین و آموزش، کنترل شوند تا معاملات مطمئنی انجام دهید. روش های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه و ریسک تنها ۴۰% از معاملات را تشکیل می دهد
این طبقه بالاترین سطح دانش اصول موفقیت معامله‌گری است. معامله گران پس از به‌ دست‌ آوردن علم موردنیاز تحلیل‌گری و کنترل احساسات معامله‌گری می‌توانند به یک مربی سرمایه تبدیل شوند.

معامله گر منضبط به شما کمک می‌کند تا با افراد معدودی آشنا شوید که یاد گرفته اند چگونه رفتار معاملاتی خود را کنترل کنند

رایگان

نظم داشتن، تسلط بر خود و مهار عواطف، از عوامل اصلی موفقیت هستند.

با این حال این ویژگی‌ها ذاتی نیستند و باید آن‌ها را با آموختن تمرین‌های ذهنی مشخص کسب کنید. یاد گرفتن این تمرین‌های ذهنی اغلب به شکل آزمون و خطا صورت می‌گیرد که ممکن است بسیار پرهزینه و پر از درد و رنج‌های روانی باشد. مهم‌ترین مشکل شیوۀ آزمون و خطا در بازار این است که اکثر مردم، پیش از به پایان رساندن پروسۀ یادگیری، همۀ سرمایۀ خود را از دست می‌دهند. معامله‌گرانی هم که پول کافی جهت ادامه مسیر و معاملاتشان را دارند، هیچ‌گاه از اثرات طولانی‌ مدت و مخرب روانی این مرحله نجات نمی‌یابند. بنابراین اگر می‌خواهید معامله‌گری حرفه ای محسوب شوید، باید بردبار باشید و عواطف خود را مدیریت کنید!در بورس آنچه که انجام می دهید بسیار مهم تر است از آنچه که می دانید. در این گام شما خواهید آموخت چگونه از دانش خود به بهترین شکل استفاده کنید

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

هدف از این بخش شناخت مهم ترین خصوصیات ذهنی معامله گر که موجب خطا در معاملات بازار بورس می شود، است
علم بنیادی: سؤال اول یعنی: چی بخریم؟ را پاسخ می‌دهید.
علم تکنیکال: به سؤال کی بخریم؟ پاسخ می‌دهید.
علم رفتارشناسی: می‌توانید به سؤال اطمینان از رشد سهم؟ پاسخ دهید.
مهم‌ترین سؤالی که پس از پاسخگویی به این سه سؤال برای یک معامله‌گر مهم می‌باشد و باید بتواند به آن پاسخ دهد سؤال کی بفروشیم؟ است.
در پایان دوره معامله گر منضبط به تمام سوالات پاسخ خواهید داد.

اصول تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط

تمام معامله گران حرفه‌ای و موفق در ابتدای راه برای خود استراتژی معاملاتی تعریف می‌کنند و بر آن پایبند هستند(تماشا نمایید).

از مهم‌ترین ویژگی‌های یک معامله گر منظم، حضور همیشگی و موفق در بازار است. برای این منظور لازم است هر روز و هر لحظه در حال یادگیری بود تا بیشتر بر جوانب مختلف آن مسلط شد.(تماشا نمایید).

یادگیری مداوم و تسلط یافتن بر تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و هر آنچه که در دوره‌های آموزش بورس به آن پرداخته می‌شود و پایبند بودن به آنها همگی می‌توانند شما را تبدیل به یک معامله گر منظم کنند.

دوره معامله گر منضبط نه تنها عادات مثبت را در زمینه روحی و روانی تقویت می‌کند، بلکه از دیدگاه فنی نیز کاملا موفق عمل می‌کند.

دوره آموزشی معامله گر منضبط، نحوۀ خودشناسی، روانشناسی بازار و به دست آوردن اعتماد به نفس را برای تازه واردان عرصۀ بورس و بازار تجارت با زبانی ساده بازگو می‌کند.

_ استراتژی معاملاتی

_ مدیریت سرمایه حرفه ای

تحلیل بنیادی : در بازار بورس با توجه به بنیاد سهم، کالا، ارز و … باید بدانیم چه سهمی ارزش خرید دارد که با توجه به تورم ارزش خود را حفظ کرده است و حتی زیانی نداشته است.

تحلیل تکنیکال : زمانی که آموختیم چه محصولی ارزش معامله دارد، حالا نوبت این است که زمان خرید سهم را با علم تکنیکال شناسایی کنیم. علم تحلیل تکنیکال با بررسی نمودار قیمت بر زمان هر سهم و تحلیل عرضه و تقاضا، زمان مناسب خرید هر سهم را برای ما مشخص می‌کند. ما با راهنمای معامله گر کمک تحلیل تکنیکال به سبک الیوت و پرایس اکشن به شما آموزش خواهیم داد جریان نقدینگی را چگونه دنبال کنید

رفتار شناسی : علم رفتار شناسی برای روز خرید است که آیا سهم انتخاب شده من پتانسیل رشد دارد یا خیر؟ و با بررسی رفتار محصول از خرید خود مطمعن شویم. در این بخش با فراگرفتن هنر پرایس اکشن ورود خود را بهینه می کنید و حد ضررهای بسار معقول در برابر سودآوری متناسب را در بازار برنامه ریزی می نمایید.

ذخیره سود: زمانی که معامله شما با سود مشخص شده همراه باشد به شما کمک می‌کند که با بیشترین سود ممکن از معامله خارج شوید.

توقف ضرر: زمانی که معامله شما با ضرر همراه شود. باید پذیرفت که ضرر جزئی از معاملات در هر بازار است. نکته مهم این است که با کمترین ضرر از معامله خود خارج شویم.

یک معامله گر منضبط می داند چه اخبار و آمارهایی در بازار وجود دارد.

یک معامله گر منضبط می داند با چه جریان نقدینگی باید روبرو شود ( افراد زیرک و آگاه (موج تراکم)، افراد هوشمند (مشارکت عمومی)، ( بخش توزیع ) افراد بی اطلاع و هیجان زده ).

یک معامله گر منضبط می داند در مناطق هدف چه کندل هایی باید مد نظر باشد و انتظار چه رفتاری را باید از بازار داشته باشد، و قبل از ورود به معامله می داند حاضر است چه میزان پولی را ریسک کند و انتظار چه بازده ای را از بازار دارد و با توجه به دانش خود نقاط ورود و خروج خود را برنامه ریزی می کند(تماشا نمایید).

این دوره آموزشی برای شما که با امید داشتن درآمد بهتر و بیشتر وارد بازار بورس شده‌اید و یا قصد ورود به آن را دارید، تدوین شده است.

اگر در یک معامله‌ی پرضرر هستید، قیمت قادر است دائماً از نقطه‌ای که ورود شما را به این معامله نشان می‌دهد دورتر و دورتر شود و واضح است که ضررتان در هر لحظه بیشتر می‌شود. در این میان، به‌جای پذیرفتن اینکه بازار از حرکت خود نمی‌ایستد، به امید برگشتن آن در انتظار می‌نشینید.

این امید تا آن جا ادامه پیدا می‌کند که میزان ضررتان از آستانه‌ی تحملتان عبور می‌کند. در اینجا معامله را ترک می‌کنید و هرگز نمی‌توانید باور کنید که اجازه داده‌اید ضرر این معامله برای شما تا این میزان زیاد شود.

از دید روانی، به‌وجود آوردن سودهای زیاد، حس قدرت، خوشحالی بیش از اندازه و هر احساس دیگری که از این سودهای وسوسه‌انگیز دارید، خطرآفرین‌اند. احتمال به‌دست آوردن آن‌ها زیاد است اما جامه‌ی عمل به آن‌ها پوشاندن کمی جای بحث دارد.

سرفصل ها دوره آموزشی معامله گر منضبط تمام اصول معاماتی را تدوین نموده است، تا شما به موفقیت مالی برسید.(تماشا نمایید).

اگر می‌خواهید مانند معامله‌گران حرفه‌ای در بورس بیندیشید و جزء فاتحان همیشگی بازار باشید باید بدانید که راه حل این مشکل در بازار نیست بلکه در ذهن خودتان است. این راه‌حل چیزی نیست جز استمرار حالتی ذهنی. استمرار چیزی نیست که سعی کنید به آن برسید زیرا سعی شما خود باعث می‌شود که شما به جای تمرکز بر روی معامله بر این امر متمرکز شوید که باید سعی کنید کاری کنید و همین موجب عدم موفقیت شما می­‌گردد. زیرا در بسیاری از موارد اصلا نیاز به انجام کاری نیست.

وقتی شما در جریان بازار باشید هیچ نیازی به تلاش کردن نیست زیرا هر آنچه که لازم باشد در دست شماست. فاتحان همیشگی بازار در جریان بازار بورس (مانند جریان رود) قرار می‌گیرند؛ زیرا به دنبال گرفتن چیزی از بازار نیستند و سعی ندارند تا با روند بجنگند.

برای تجربه نکردن شکست، خود را از قرار گرفتن در موقعیت های مانند «می توانست باشد»، «باید می­ بود»، «خواهد بود» و «اگر فقط» قرار ندهید. به یاد داشته باشید تا زمانی که می­‌ترسید، طمع می کنید و امید دارید، نمی توانید همراه جریان بازار باشید.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر از برگزاری دوره معامله گر منضبط این است که به فعالان بازارهای مالی این حقیقت را اطلاع راهنمای معامله گر دهد که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار احتیاج دارند . خودشناسی ، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که تریدرها بایستی از آن اطلاع داشته باشند.(تماشا نمایید).

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر – Trader Bot چیست؟

ربات تریدر یک نرم‌افزار کامپیوتری است که به صورت خودکار معاملاتی را انجام می‌دهد. این ربات بر اساس برنامه‌ای که از قبل طرح‌ریزی شده، معاملات را انجام خواهد داد. یک Trading Bot اطلاعات مورد نیاز خود را از صرافی‌ها و از طریق API دریافت می‌کند. ربات معامله گر در همه بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، فارکس ، بورس و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. ربات آربیتراژ و ربات بایننس و باینری بیت کوین از ربات های مشهور در بازار رمز ارز ها است.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات های معامله گر ابتدا در بازار فارکس و بازار سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار نیز شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه دریافت می‌کند؟ پس در گام اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

API مخفف Application Programming Interface بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن “رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن” است. در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات معامله گر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید. برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند را ربات تریدر نام‌گذاری می‌کنند. اکثر ربات های تریدر سه کار اساسی را انجام می‌دهند: تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله. در ادامه هر یک از این سه مرحله را توضیح می‌دهیم.

تولید سیگنال

در این مرحله پیش بینی بازار صورت می‌گیرد. یک ربات معامله گر در این مرحله است که بر اساس داده‌های موجود و الگوریتم تعریف شده، اطلاعات را بررسی کرده و سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند. برخی از ربات های تریدر مجموعه‌ای از اندیکاتورها را ترکیب کرده و بر اساس آن سیگنال خرید و فروش صادر می‌کنند. البته این روش، دارای خطای بسیار زیادی است و توصیه می‌کنیم به سراغ این ربات ها نروید.

بررسی ریسک

وقتی یک ربات معامله گر از مرحله اول عبور می‌کند، به سراغ بررسی ریسک سیگنال می‌رود. در این مرحله مقدار سرمایه ای که وارد معامله خواهد شد، تعیین می‌شود. آیا با تمام سرمایه وارد معامله شود یا بخشی از سرمایه را درگیر این معامله کند. آیا تمام خرید در یک مرحله انجام شود یا خرید به صورت پله ای و در چند مرحله صورت پذیرد و… . این موارد در مرحله دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انجام معامله

در مرحله اول سیگنال صادر شد و در مرحله دوم مدیریت ریسک معامله مورد بررسی قرار گرفت. حالا زمان انجام معامله است. در این مرحله بر اساس برنامه از قبل تعریف شده، ربات اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال خواهد کرد.

آیا استفاده ازTrading Bot قانونی است؟

نه تنها استفاده از ربات تریدر قانونی است بلکه بسیاری از صرافی ها از این اتفاق استقبال می‌کنند. عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، عموما این معاملات در بازار بیت کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت کوین ها به نوسانات قیمت بیت کوین، باعث شده تا عمده ربات ها در بازار بیت کوین فعال باشند.

تفاوت میان انسان و ربات

تا اینجا در مورد سازوکار یک ربات تریدر صحبت کردیم. در این بخش می‌خواهیم دلیل استفاده از یک ربات تریدر را مطرح کنیم. چرا انسان به سمت استفاده از Trading Bot رفته و استفاده از آن چه مزایایی دارد. در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهیم داشت.

زمان معاملات: یک ربات معامله گر در 24 ساعت روز و 7 روز هفته معاملات را بدون وقفه انجام می‌دهد. اما انسان، نیاز به استراحت و خواب دارد. از این نظر یک انسان ممکن است فرصت های زیادی را از دست بدهد. در حالی که ربات مدام از آن فرصت ها استفاده کرده و معامله خواهد کرد.

سرعت: ربات تریدر سرعت پردازش بسیار بالاتری نسبت به مغز انسان داشته و در مدت زمان کوتاهی داده های بسیار زیادی را بررسی می‌کند. مغز انسان در پردازش اطلاعات محدودیت دارد. اما کامپیوتر در مقایسه با انسان، ظرفیت بسیاری بالاتری دارد.

احساسات: مورد بعدی ورود احساسات به معامله است. ترس و طمع برای یک ربات معنایی ندارد. آنها همواره کاری را که برنامه ریزی شده‌اند، انجام می‌دهند. اما احساساتی همچون ترس و طمع جزو جدایی ناپذیر در یک انسان است. وجود این احساسات ممکن است تصمیماتی غلطی را به همراه داشته باشد.

پردازش داده ها: یک ربات معامله گر می‌تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

در نتیجه استفاده از یک ربات تریدر مزیت های غیرقابل انکاری دارد که انسان‌ها از انجام آن ناتوان هستند. اما آیا هر ربات معامله گری از انسان برتر است؟ قطعا نه. اینکه معاملات شما توسط یک الگوریتم یا برنامه کامپیوتری انجام شود الزاما به این معنی نیست که بهتر از شما این کار را انجام خواهد داد. این ربات ها همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا برای آن برنامه ریزی شده‌اند. پس نکته مهم در سودده بودن یک ربات تریدر، داشتن استراتژی مناسب معاملاتی است.

آیا استفاده از ربات تریدر سودآور است؟

همانطور که اشاره شد، ربات های معامله گر به خودی خود سودآور نیستند. موفقیت یک ربات تریدر به چندین فاکتور وابسته است:

• دقت در برنامه نویسی نرم‌افزار( ربات، API و…) بسیار اهمیت دارد. اگر در برنامه‌نویسی شما ایرادی وجود داشته باشد، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت.
• ربات براساس استراتژی که برای آن تعریف شده معاملات را انجام می‌دهد. پس موفقیت یک ربات مستقیما به صحیح بودن استراتژی معاملاتی شما برمی‌گردد. ربات تریدری موفق است که یک تریدر موفق، استراتژی صحیحی را برای آن طرح‌ریزی کرده باشد.
• عوامل بازار – این نکته بسیار مهم است. اگر در بازار حرکات سریع رشد و نزول قیمت مشاهده شود و یا بازار عمق کمی داشته باشد، حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می‌یابد.
• تنظیم ربات در شرایط مختلف بازار به چه شکلی است؟ آیا استراتژی شما شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته است؟ یا تنها برای یک حالت برنامه‌نویسی شده است.

جمع بندی

داشتن یک Trading Bot مزایای زیادی داشته که می‌تواند سیستم معاملاتی شما را متحول کند. انجام تعداد زیاد معاملات در روز، بررسی تعداد زیادی ارز دیجیتال و تحلیل آن‌ها می‌تواند دید بسیاری خوبی از حرکات آتی بازار بدهد. داشتن یک ربات تریدر در صورتی که از استراتژی صحیحی پیروی کند، می‌تواند ثروت زیادی را به ارمغان بیاورد. در انتها باید متذکر شویم که ربات معامله گر موفق، ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است. در بازار ارزهای دیجیتال ربات های تریدر زیادی وجود دارند. گاها قیمت این ربات ها در چندصد دلار در ماه می‌رسد. در انتخاب این ربات ها بسیار محتاطانه عمل کنید. این حق شماست که رزومه معاملاتی ربات تریدر را داشته باشید. تجربه نشان داده که اکثر ربات های تریدر، در بلند مدت چیزی جز زیان به همراه ندارند.

عوامل موفقیت برای یک معامله گر از نگاه رابرت پرچر

رابرت پرچر، بنیان‌گذار موسسه بین‌المللی امواج الیوت می‌گوید: در شروع معامله کردن کاری را انجام دادم که بسیاری از معامله‌گران برای شروع به کار در بازارهای مالی انجام می‌دهند: «فهرستی از قوانین معاملاتی ایجاد کردم». من لیست را به‌صورت تدریجی ایجاد کردم و هر قانون جدیدی را بدان اضافه نمودم که این قوانین جدید معمولاً پس از پایان یک معاملۀ ناموفق به فهرست اضافه می‌شد.

به‌طور مستمر از خودم می‌پرسیدم بعداً چه‌کار متفاوتی باید انجام دهم تا مطمئن شوم که این اشتباه را تکرار نمی‌کنم. حدود شش ماه پس از آغاز تهیۀ فهرست، 16 قانون معاملاتی تکمیل شد. من کاغذ را مچاله و آن را به سطل زباله انداختم. مشکل چه بود؟ اشتباه من هدف‌گذاری در انتهای معامله در هر نوبت بود، به‌طوری‌که هر دفعه مشکلی مشابه رخ می‌داد.

مثال می‌زنم. یکی از محبوب‌ترین اصول معاملات این است: «با گرفتن سود نمی‌توانید ورشکست شوید.» (این را کارگزاران اختراع کرده‌اند و معامله‌گران جدید همیشه آن را می‌شنوند!). هنگامی‌که وارد معامله در قیمتی خوب می‌شوید، به تماشای حرکت سهام در مسیر دلخواهتان می‌نشینید، پس‌ از آن به تماشای حرکت خلاف جهت و زیان کردنتان هم می‌نشینید و با خود می‌گویید این تقدیر است؛ اما آنچه واقعاً بایستی بگویید این است: «زمانی که سود کمی کسب کرده‌ام باید سهام را به فروش برسانم.»

بیایید ببینید که چه اتفاقی می‌افتد. شما وارد یک معامله می‌شوید و تنها پس از چند روز تماشا، آن سهام را می‌فروشید و‌ با حیرت حرکت قیمت در مسیری که انتظار داشتید را دنبال می‌کنید و سود شما روی کاغذ به چند صد درصد می‌رسد.

از یک معامله‌گر باتجربه‌ تر درخواست می‌کنید که شما را نصیحت کند و او توصیه‌ای خردمندانه می‌کند: «زیان‌هایت را محدود کن و به سودهایت اجازه رشد بده»؛ سپس به لیست قوانین معاملاتی خود رجوع می‌کنید و این اصل را در آن می‌نویسید: «زمانی که سود کمی کسب کرده‌ام نباید سهام را به فروش برسانم.»

آیا این تناقض نیست؟ چه توضیحی در مورد این قانون وجود دارد؟ «بایستید. هرگز اجازه ندهید که احساسات بر معاملاتتان حاکم شود». اگر یک معامله به‌ وضوح برخلاف شما پیش می‌رود، قبل از آن‌که به یک فاجعه تبدیل شود از آن راه برگردید. یکی می‌گوید: «در طول معاملات وحشت‌زده نشوید»، دیگری می‌گوید: «برو جلو و نترس!»

درنهایت می‌خواهم توصیفی از جنگل بیاورم، نه از هر یک از درختان. من فهرستی ازآنچه برای موفقیت در بازار نیاز دارید تهیه نموده‌ام.

۱-روش و سبک معاملاتی

منظور این است یک روش عینی قابل‌تعریف است که حاصل اظهار نظر شخصی نباشد و روی آن فکر شده باشد، منظورم این نیست که روش شخصی نمی‌تواند آگاهی‌بخش یا بهبود داده‌شده باشد. من برای تصمیم‌گیری از رویکردی استفاده می‌کنم که در کتابم به نام قواعد امواج الیوت: کلید رفتار بازار (Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior) آن را تشریح کرده‌ام. فکر می‌کنم قواعد موجی بهترین راه برای درک بازار است و قیمت در این چارچوب جا می‌گیرد. اگر معاملهٔ موفق هدف نهایی باشد، صدها روش دیگر نیز کارایی خواهد داشت.

۲-نظم و انضباط در دنبال کردن روش خود

در میان آشنایانم تعداد انگشت‌ شماری هستند که به‌طور مداوم در معاملات آپشن و آتی موفق هستند و آن‌ها سه تفنگدار سابق نیروی دریایی هستند. هم‌اکنون نسبت تفنگداران سابق نیروی دریایی تنها درصدی اندک از عموم جمعیت است! من هرگز تفنگدار نیروی دریایی نبودم، اما نتایج یک آزمون روانی در گرجستان که از من به عمل آمد می‌گفت یکی از صفات من سرسخت بودن است. پس از انجام معاملات و پیش‌بینی بازار به مدت 28 سال، روشن است که بدون این صفت مجبور می‌شدم از مدت‌ها قبل حرفهٔ دیگری را انتخاب کنم. فشار بازارهای مالی روی انسان ازجمله من بسیار زیاد است. اگر نظم و انضباط ندارید، فعالیت در بازار را فراموش کنید؛ زیرا بدون نظم و انضباط، هیچ روشی بدردتان نمی‌خورد و برایتان کارایی ندارد.

۳-تجربه

برخی افراد از معاملات کاغذی (مجازی و دمو) به‌عنوان یک ابزار آموزشی حمایت می‌کنند. معاملات کاغذی برای تست روش شما مفید است، اما در یادگیری چگونگی معامله کردن هیچ ارزشی ندارد. چرا؟ اگر یک بازی بیس بال کامپیوتری بخرید و بی‌سر و صدا و به‌تنهایی در طبقه اتاق نشیمن خود نشسته باشید و به یک متخصص ضربه زدن با جوی استیک مبدل شوید، ممکن است نتیجه بگیرید و این توهم در شما ایجاد شود که یک بازیکن با استعداد بیس بال هستید.

در نظر بگیرید با تیمتان در بازی پایانی مسابقات جهانی هستید و توپی سریع با سرعت 98 مایل در ساعت به سمت صورتتان شلیک‌ شده است! حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد؟ احساسات مختلفی در آن لحظه خواهید داشت! شما شرایط متفاوتی نسبت به زمانی که در اتاق نشیمن خود هستید خواهید داشت.

شما بایستی خودتان را در میان هزاران پیام متضاد که از رسانه‌های مالی، کارگزاری‌ها، تحلیلگران، دوستان و بازار به سمتتان پرتاب می‌شود اداره کنید. تنها مدرسه‌ای که آن را به‌طور کامل به شما یاد می‌دهد مدرسه‌ ای است که شما را تنبیه کند و شهریهٔ چنین مدرسه‌ای گران است.

۴-صبر و شکیبایی روانی در قبول اینکه زیان بخشی از بازی است.

بزرگ‌ترین مانع در موفقیت معامله‌گر عدم پذیرش این واقعیت است که ضرر و زیان بخشی از بازی است و آن‌ها باید جایگزین شوند. انتظار یا امیدواری واهی برای عالی بودن (بدون تفکر برنده) تضمینی برای شکست است.

حدس و گمان شبیه توپ انداختن در بیس بال است. یک بازیکن با 300 ضربه خوبی دارد. یک بازیکن با 400 ضربه قوی‌تری دارد؛ اما حتی این بازیکن بزرگ در 60 درصد از مواقع ناموفق است (فراچارت: ضربه زننده 400 تایی این به این معناست که بازیکن ضربه زننده به‌طور مطمئنی 4 ضربه درست، از 10 ضربه زده است یا 40% موفق بوده است)! اما او هنوز هم درآمد سالانه‌اش 7 رقمی است؛ چون هرچند کامل نیست،

او به بهترین جایی که می‌تواند به دست آورد نزدیک شده است. لازم نیست به‌صورت کامل در بازار برنده باشید؛ «صرفاً» باید بهتر از هر فرد دیگری باشید.

درواقع باید یک سیستم مدیریت سرمایه را هنگام فرموله کردن روش‌های معاملاتی خود تشریح کنید. راه‌های بسیاری برای انجام آن وجود دارد. یکی از روش‌ها استفاده از دستورات توقف (حدّ زیان و حدّ سود) است. اگر توقف‌ها کاربردی نباشد، ممکن است تصمیم بگیرید مقدار کمی از کل سرمایه را در یک‌زمان به خطر بیندازید.

۵-صبر و شکیبایی روانی در قبول سودهای عظیم.

این قانون معمولاً باعث خنده‌ای دل‌چسب می‌شود، اما در نظر بگیرید: برای یک سال کامل با معامله در قراردادهای آتی، 1000 دلار سود کرده‌اید، 1500 دلار زیان کرده‌اید، 3000 دلار سود و 2000 دلار ضرر کرده‌اید. یک‌بار دیگر به یک معامله وارد می‌شوید؛ زیرا روشتان به شما می‌گوید این کار را انجام دهید. در عرض یک هفته 4000 دلار سود می‌کنید. دوست/ آشنا/ کارگزارتان با شما تماس می‌گیرد و می‌گوید سودتان را بردارید؛ اما صبرمی کنید.

هفتۀ بعد، موقعیت معاملاتی شما تا 8000 دلار بالا می‌رود که بهترین سودی است که تاکنون تجربه کرده‌اید. دوست شما می‌گوید «گم شو و خارج شو!». شما به بازدهی‌های بیشتر امید دارید.

دوشنبۀ آینده معاملات خلاف شما پیش می‌رود. دوستتان می‌گوید: بهت گفته بودم؛ اما هنوز هم در معامله باقی می‌مانید. برو بیرون! در قیمت بازگشایی از معامله خارج می‌شوید و 5000 دلار سود می‌کنید. این بزرگ‌ترین سود شما در یک سال است.

سپس روز به روز در شش ماه آینده، همچنان بازار را در مسیر اصلی جهت معامله تماشا می‌کنید. سعی می‌کنید نقطۀ ورود دیگری پیدا کنید تا ادامۀ مسیر را از دست ندهید. روش شما درنهایت در پایان شش ماه، به‌آرامی می‌گوید: برو بیرون! شما وضعیت را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید که اگر از ورود اولیه موقعیت معاملاتی‌تان را نگه می‌داشتید، می‌توانستید 450 هزار دلار سود کسب کنید.(فراچارت: توصیه داریم مصاحبه با جیسون استیپلتون نیز در کنار این مقاله خوانده شود)

مشکل چه بود؟ به‌سادگی اجازه دادید که ضمیر ناخودآگاهتان تعریفی «معمولی یا دست پایین» از سود و زیان داشته باشد. چگونه به منافعی بزرگ می‌رسید؟ چگونه استحقاق بیشتری نسبت به بهترین معامله‌تان در سال خواهید داشت؟ شما فاقد اعتمادبه‌نفس هستید، زیرا روش و نظم و انضباط خود را رها کردید.

برای پیروزی در بازی، مطمئن شوید جایی که در آن هستید را درک می‌کنید. حرکات بزرگ در بازار تنها یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد. به دلایلی که خارج از سیستم تعریف‌ شده‌تان وجود دارد توجه نکنید؛ زیرا مجبور می‌شوید سود معاملات را از دست بدهید.