معاملات FX

رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس

نمودار جفت ارز AUD/JPY

رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس

اخبار بازار فارکس باعث حرکت می شود

زمانی که معامله می کنید دانستن تحلیل تکنیکال کافی نیست. به همان اندازه مهم است که بدانید چه چیزی باعث حرکت بازار فارکس شده. درست مانند دنیای بزرگ جنگ ستارگان، پشت خطوط روند، الگوهای کندل استیک و الگوهای سر و شانه، نیرویی زیادی در پشت این حرکات وجود داره. به این نیرو میگن خبر! اخبار بازار فارکس برای درک اهمیت آن، این سناریو را تصور در نظر بگیرید (البته کاملاً تخیلی!)فرض کنید، در اخبار شبانه شما، گزارشی وجود دارد که بزرگترین شرکت نرم افزاری به تازگی اعلام ورشکستگی کرده است. شما صاحب سهام این شرکت هستید.اولین کاری که انجام می دهید چیه؟ تصور شما از این شرکت چگونه تغییر خواهد کرد؟ فکر می‌کنید برداشت دیگران از این شرکت چگونه تغییر می‌کند؟ واکنش آشکار این خواهد بود که فوراً سهام خود را بفروشید. در واقع، این رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس احتمالاً همان کاری است که هر کس دیگری که در آن شرکت سهامی دارد انجام می دهد. واقعیت این است که اخبار بر نحوه درک و عملکرد ما در تصمیمات تجاری خود تأثیر می گذارد. در مورد معامله ارزها به همین شکل می باشد. با این حال، تفاوت مشخصی بین نحوه رسیدگی به اخبار در بازار سهام و بازار فارکس وجود دارد. بیایید به مثال بالا برگردیم و تصور کنید که همان گزارش ورشکستگی یک شرکت بزرگ نرم افزاری را شنیده اید، اما فرض کنید این گزارش را یک روز قبل از اعلام واقعی در اخبار شنیده اید.

به طور طبیعی، شما تمام سهام خود را می فروختید و در نتیجه یک روز زودتر خبر را می شنوید، بیشتر از همه کسانی که آن را در اخبار شبانه خود می شنیدند، درآمد (پس انداز) بیشتری کسب می کردید. برای شما خوب به نظر می رسد درست است؟ متأسفانه، این ترفند کوچک، تجارت داخلی نامیده می شود و باعث می شود شما ضرر زیادی کنید. مارتا استوارت این کار را انجام داد و اکنون یک لیوان زیبا برای همراهی با جلد مجلاتش دارد. در بورس، وقتی اخباری را قبل از دیگران می شنوید، غیرقانونی است. در بازار فارکس، به آن بازی منصفانه می گویند! هرچه زودتر اخبار را بشنوید یا ببینید، برای تجارت شما بهتر است و هیچ جریمه ای برای آن وجود ندارد!

به فناوری و قدرت ارتباط فوری اضافه کنید، و آنچه دارید جدیدترین و بهترین (یا نه چندان عالی) اخبار در نوک انگشتان شماست. معامله گران بزرگ، معامله گران کوچک، شرکت ها، همه باید به یک خبر وابسته باشند تا بازار را به حرکت درآورند، زیرا اگر هیچ خبری نبود، بازار به سختی حرکت می کرد! اخبار برای بازار فارکس مهم است زیرا این اخبار است که باعث حرکت آن می شود. صرف نظر از تحلیل تکنیکال ، اخبار سوختی است که بازار فارکس را به حرکت در می آورد.

راهنمای برای معامله کردن با اخبار بازار فارکس

به عنوان معامله‌گران فارکس، توجه به انتشار اخبارهای اقتصادی عمده، سخنرانی‌های مقامات دولتی و رویدادهای ژئوپلیتیکی مهم است. چرا؟ زیرا این اطلاعات معمولاً قدرت یک اقتصاد معین را منعکس می کند و ممکن است جهت آینده یک ارز معین را نشان دهد. معامله کردن براساس اخبار اغلب دشوار هست و برای همه مناسب نیست، اما نوسانات ناشی از آن می تواند فرصت های معاملاتی زیادی ایجاد کند.

چرا با اخبار معامله کنیم؟

پاسخ ساده به این سوال این است که 'برای کسب درآمد بیشتر!' اما با جدیت تمام، همانطور که در درس قبل آموختیم، اخبار بخش بسیار مهمی از بازار فارکس هست زیرا اخبار پتانسیل این را دارد که بازار را به حرکت دربیاره! هنگامی که اخبار منتشر میشه، به ویژه اخبار مهمی که همه در حال تماشای آن هستند، تقریباً می تونید انتظار داشته باشید که حرکت بزرگی را مشاهده کنی.

این واقعیت که می دانید بازار به احتمال زیاد به جایی خواهد رفت، آن را به فرصتی تبدیل می کند که ارزش بررسی را دارد. پس هدف شما، به عنوان یک معامله گر اخبار، این است که در سمت درست حرکت قرار بگیرید.

webmoney#

خطرات معامله کردن با اخبار بازار فارکس

مانند هر استراتژی معاملاتی در بازار فارکس، همیشه خطرات احتمالی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. در اینجا برخی از این خطرات وجود دارد: از آنجایی که بازار فارکس در طول رویدادهای خبری مهم بسیار نوسانات زیادی داره، بسیاری از بروکرهای بازار فارکس در این زمان ها اسپرد را زیاد می کنند. این هزینه های معاملاتی را بیشتر می کند و می تونه از سود شما کم کند.

شما همچنین میتونید 'قفل' شوید که به این معنی است که معامله شما می تونه در زمان مناسب انجام شود اما ممکن است برای چند دقیقه در پلتفرم معاملاتی شما ظاهر نشه. این میتونه برای شما بد باشه، زیرا اگر معامله علیه پیش بینی شما حرکت کند، نمیتونید اقداماتی برای کاهش ضرر انجام دهید!

webmoney#

لغزش قیمت در اخبار بازار فارکس

شما همچنین میتونید SLIPPAGE را تجربه کنید. لغزش زمانی اتفاق می‌افته که میخاین با قیمت مشخصی وارد بازار بشوی، اما به دلیل نوسانات شدید در طول این رویدادها، در واقع با قیمت بسیار متفاوتی روبه رو می‌شوید. حرکت های بزرگ بازار که توسط رویدادهای خبری انجام می شود اغلب در یک جهت حرکت نمی کنند. اغلب اوقات ممکنه بازار در یک جهت شروع به پرواز کند، اما در جهت دیگر به عقب برگردانده شود. تلاش برای یافتن مسیر درست گاهی اوقات می تواند سردرد باشد! معامله با اخبار هر چند سودآور باشه. مهمتر از همه، شما باید همیشه یک برنامه داشته باشید. در ادامه، نکاتی را در مورد نحوه تجارت ایمن اخبار به شما می‌دهیم.

webmoney#

نحوه معامله در اخبار بازار فارکس

قبل از توسعه استراتژی «تجارت اخبار»، باید ببینیم کدام رویدادهای خبری حتی ارزش معامله را دارند. میخاین بتونید پاسخ بدین، 'کدام اخبار را باید معامله کنم؟' معامله گران بازار فارکس باید خود را با خطرات رویدادهای کلیدی که به شدت بر ارزهای اصلی تأثیر می گذارد، آشنا کنند. به یاد داشته باشید که ما اخبار را به دلیل توانایی آن در افزایش نوسانات در کوتاه مدت معامله می کنیم، بنابراین طبیعتاً مایلیم فقط اخباری را معامله کنیم که بهترین پتانسیل حرکت بازار را برای بازار ارز دارند.

اخباری که تمایل به حرکت قیمت و ایجاد نوسان دارند معمولاً شامل موارد زیر است:

  1. تغییر در سیاست بانک مرکزی ('سیاست پولی')
  2. تغییر در سیاست دولت ('سیاست مالی')
  3. نتایج غیرمنتظره در انتشار داده های اقتصادی

توییت های تصادفی از یک رهبر خاص جهان که دوست داره نام خود را بر روی ساختمان های بلند بگذارد. آگاهی از خطرات رویدادهای کلیدی آتی میتونه به جلوگیری از قرار گرفتن در سمت اشتباه بازار کمک کند.

webmoney#

نحوه انتخاب جفت ارز برای تجارت اخبار بازار فارکس

پس از شناسایی رویداد برای نظارت، اکنون می خواهید ارز مرتبط با اقتصاد آن رویداد را معامله کنید. انتخاب جفت ارز مناسب یک تصمیم مهم در هنگام 'معامله اخبار' است. به عنوان یک معامله گر اخبار، شما در تلاش برای دستیابی به دو چیز هستید:

  1. از افزایش کوتاه مدت نوسانات استفاده کنید…
  2. در حالی که هزینه های تراکنش خود را تا حد امکان پایین نگه دارید

از آنجایی که اخبار می تواند نوسانات بیشتری را در بازار فارکس به ارمغان بیاره (و فرصت های معاملاتی بیشتری را به همراه داشته باشه)، مهم است که ارزهایی را معامله کنیم که عمیقا نقدینگی بالایی داره. ارزهایی که نقدینگی زیادی دارند کمترین اسپرد را دارند که به شما امکان می دهد هزینه های تراکنش خود را پایین نگه دارید.

جفت ارزهای نقدی به ما این اطمینان را می دهد که سفارشات ما به آرامی و بدون هیچ گونه 'سکسکه' اجرا خواهند شد.

  1. یورو / دلار آمریکا
  2. GBP / USD
  3. USD / JPY
  4. USD / CHF
  5. USD / CAD
  6. AUD / USD

آیا اینجا متوجه چیزی شده اید؟ درست است! اینها همه جفت ارزهای اصلی هستند! به یاد داشته باشید، چون جفت‌های اصلی دارای بیشترین نقدینگی هستند، معمولاً کمترین اسپرد را دارند. از آنجایی که با انتشار گزارش‌های خبری، اسپردها افزایش می‌یابد، منطقی است که از جفت‌هایی که کمترین اسپرد را دارند، برای شروع استفاده کنیم.

رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس

سبد خرید

تحلیل فاندمنتال(بنیادی) روزانه طلا-دلار XAU-USD

کلیه خدمات بخش تحلیل بازار به صورت اختصاصی برای ایرانیان عزیز به زبان پارسی در دسترس است. با عضویت در سایت و اشتراک در تحلیل-خبرها، به صورت خودکار از طریق ایمیل، آخرین ها را در لحظه انتشار دریافت نمایید. پس از لاگین و انتخاب یکی از عناوین در قسمت تحلیل بازار (منوی بالای سایت)، بالای همین متن گزینه اشتراک/قطع اشتراک فعال می گردد.

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

پس از اینکه فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ صندوق هدف خود را 25 واحد در ثانیه افزایش داد و برخی از سرمایه گذاران را که انتظار افزایش شدیدتر هزینه های استقراض را داشتند، ناامید کرد، ارزش دلار کاهش یافت. با این حال، شروع چرخه تشدید سیاست‌ ها، همراه با روند جنگ‌ طلبانه فدرال رزرو، به محدود کردن ضرر های بیشتر برای دلار کمک کرد. در واقع، طرح به اصطلاح نقطه‌ ای نشان می‌ دهد که فدرال رزرو می‌ تواند برای مبارزه با تورم سرسختانه بالا، نرخ بهره را در تمام شش نشست باقی‌ مانده در سال ۲۰۲۲ افزایش دهد. رئیس فدرال رزرو همچنین گفت که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است به محض جلسه بعدی در ماه می، ترازنامه نزدیک به 9 تریلیون دلاری خود را کاهش دهد. پاول همچنین تاکید کرد که اقتصاد آنقدر قوی است که بتواند در برابر سیاست های پولی و شرایط مالی سخت تر مقاومت کند. این به نوبه خود باعث شد که بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده در نزدیکی بالاترین حد خود از سال 2019 ثابت بماند، که عامل دیگری بود که به عنوان یک مانع برای طلای بدون بازده عمل کرد. با این حال، در بحبوحه نگرانی‌ ها در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه و اوکراین، نقطه ضعف، حداقل در حال حاضر، کاهش یافته است. این امر حرکت خوش بینانه اخیر در بازار ها را مهار کرد، درعوض باعث روند نزولی تازه در بازارهای سهام شد و مقداری حمایت از XAUUSD امن را گسترش داد. از این رو، عاقلانه است که قبل از اینکه معامله گران برای از سرگیری عقب نشینی شدید اخیر از منطقه 2070 دلار یا بالاترین سطح از آگوست 2020، یا بالاترین سطح از آگوست 2020، تصمیم گیری کنند، منتظر برخی فروش های بعدی باشیم. با این وجود، در حال حاضر به نظر می رسد طلا سقوط کرده است. در غیاب هر گونه انتشار داده اقتصادی مهم در بازار، پویایی قیمت دلار رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس همچنان نقش مهمی در تأثیر گذاری بر قیمت طلا ایفا خواهد کرد. جدای از این، معامله گران از تحولات تازه پیرامون حماسه روسیه و اوکراین سرنخ خواهند گرفت. سر فصل‌ های ژئوپلیتیکی در آینده، همراه با دیدار بین رئیس‌جمهور ایالات متحده و رهبر چین، شرایط ریسک بازار را افزایش می‌ دهد. این به نوبه خود باید انگیزه ای برای طلا ایجاد کند و به معامله گران اجازه دهد تا از فرصت های کوتاه مدت در آخرین روز هفته استفاده کنند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

قیمت طلا در روز پنجشنبه به رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس بازگشت قبلی خود ادامه می‌ دهد و از تضعیف مداوم دلار آمریکا در کنار بازدهی سود می‌ برد. معاملات ریسک در سهام جهانی همچنان به جذابیت دارایی امن دلار لطمه می زند، اگرچه سرمایه گذاران در بحبوحه نگرانی های تازه درباره مذاکرات صلح روسیه و اوکراین محتاط هستند. رئیس‌ جمهور اوکراین بامداد پنجشنبه گفت: «مذاکرات بین روسیه و اوکراین چالش برانگیز است» و گفت: «مذاکرات بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد». علاوه بر این، وزیر امور خارجه فرانسه نیز نسبت به مذاکرات تردید هایی را مطرح کرد. در همین حال، افزایش تنش‌ ها بر سر رشد اقتصادی جهانی باعث می‌ شود قیمت طلا حمایت شود، بانک‌ های مرکزی برای مهار تورم بالا، انقباض تهاجمی را انتخاب می‌ کنند. موضوع بعدی تصمیم بانک انگلستان برای نرخ بهره برای فرصت های تجاری جدید در قیمت طلا است، در حالی که داده های اقتصادی متوسط ​​​​ایالات متحده نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. تحولات رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس ژئوپلیتیکی مربوط به بحران اوکراین محرک اصلی بازار باقی خواهد ماند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

طلا در روز چهارشنبه شاهد حرکات محدود قیمت بود و کاهش شدید اخیر خود را به پایین‌ ترین سطح دو هفته‌ ای که در روز گذشته تاچ کرد، تثبیت کرد. جفت ارز XAUUSD در اولین جلسه اروپا در حالت تدافعی باقی ماند و آخرین بار در منطقه 1915 دلار معامله شد. شرایط ریسک جهانی با امید به راه حل دیپلماتیک احتمالی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین حمایت می شود و از گزارش ها مبنی بر اینکه چین بازار سهام را ثابت نگه می دارد، تقویت بیشتری دریافت کرد. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل مهم که بر دارایی های سنتی امن تأثیر می گذارد، دیده می شود. جدای از این، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بیشتر به عنوان یک مانع برای طلا غیر بازده عمل کرد. با این حال، روند نزولی، حداقل در حال حاضر، کاهش یافته است، زیرا معامله گران تمایلی ندارند و منتظر نتیجه نشست دو روزه سیاست پولی FOMC هستند. بازار ها برای شروع سیاست های سختگیرانه توسط فدرال رزرو برای مبارزه با تورم سر سختانه بالا قیمت گذاری کرده اند. از این رو، تمرکز بر سرنخ‌ هایی در مورد سرعت افزایش نرخ بهره در آینده خواهد بود، که بر دلار آمریکا تأثیر می‌ گذارد و انگیزه جهت‌ گیری جدیدی برای طلا دلار ایجاد می‌ کند. با توجه به ریسک رویداد بانک مرکزی، معامله گران از انتشار داده های خرده فروشی ماهانه ایالات متحده و تحولات تازه پیرامون حماسه روسیه و اوکراین سر نخ خواهند گرفت.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

طلا به پایین‌ ترین سطح خود در حدود 1942 دلار رسید که 0.45 درصد در روز کاهش یافت، زیرا نگرانی‌ های کرونا از چین بر آخرین ضعف طلا در جلسه آسیایی روز سه‌ شنبه افزوده است. همچنین نگرانی‌ های متفاوت در مورد بحران روسیه و اوکراین و همچنین بازدهی قوی‌ تر خزانه‌ داری آمریکا در میان امید به تشدید سریع‌ تر سیاست‌ های پولی توسط فدرال رزرو، به نفع فروشندگان است. با این حال، طلا هفته معاملاتی را در بحبوحه تثبیت دلار آمریکا و بلا تکلیفی در مورد رویارویی اوکراین و روسیه با یک سمت منفی آغاز کرد. در جای دیگر، اسپوتنیک به نقل از یکی از مشاوران دفتر رئیس جمهور اوکراین، برای افزایش انتظارات برای صلح مسکو-کی یف در اوایل دو هفته یا قبل از اواخر ماه مه، نوشت. در همین راستا آخرین اظهارات رئیس‌ جمهور اوکراین بود که گفت مذاکرات صلح با روسیه در روز سه‌ شنبه و پس از توقف ناگهانی در روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. با این حال، گزارش‌ های مربوط به پهپاد روسیه بر فراز لهستان و تحریم‌ های مسکو، و همچنین مخالفت روسیه و بلاروس از پرداخت منابع انرژی به دلار، شرایط را به چالش می‌ کشد و بر قیمت طلا تأثیر می‌ گذارد. داده های ژئوپلیتیکی و کرونا ممکن است معامله‌ گران طلا را با توجه فوری به خرده‌ فروشی و تولید صنعتی چین در ماه فوریه سرگرم کند که انتظار می‌ رود به ترتیب 3.0 و 3.9 درصد در سال در مقابل 1.7 درصد و 4.3 درصد باشد. پس از آن، سخنرانی رئیس‌ جمهور بانک مرکزی اروپا و PPI ایالات متحده برای مشاهده سرنخ‌ های جدید روزانه مهم خواهد بود.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

افزایش اخیر قیمت‌ کالاها به نگرانی‌ ها در مورد شوک تورمی بزرگ دامن زده و معاملات را برای افزایش قریب‌ الوقوع نرخ بهره فدرال رزرو تقویت کرده است. از این رو، اکنون تمرکز به نشست دو روزه سیاست پولی FOMC که از این سه شنبه آغاز می شود، تغییر می کند. انتظارات فدرال رزرو برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره، اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آمریکا را به بالای سطح ۲ درصدی رساند. این به نوبه خود باعث افزایش حمایت از دلار آمریکا شد که به داده پیشنهادی پیرامون طلا افزود. افت اولیه طلا می تواند به پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین و روسیه مرتبط باشد. با این حال، اظهارات آخر هفته از مسکو و کی یف نشان می دهد که سیاست گذاران هنوز آماده عقب نشینی نیستند. همچنین فشار بر شرایط بازار و قیمت طلا می‌ تواند بازدهی قوی‌ تر خزانه‌ داری آمریکا و بدبینی پیرامون شرایط کرونا در چین باشد. شایان ذکر است که چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان است و ترس جدید کرونا به دلیل بالاترین میزان ابتلا روزانه در دو سال اخیر، بر قیمت طلا رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس تأثیر منفی می گذارد. با این حال، صحبت‌ های پیرامون توقف تولید طلا و افزایش تقاضای طلا در هند و همچنین ترس از تورم، طلا را در هدف خریداران نگه می‌ دارد. با این اوصاف، انتظارات تورمی بی سابقه ایالات متحده، به ازای نرخ تورم بازدهی 10 ساله بر اساس داده های فدرال رزرو سنت لوئیس، به بازدهی خزانه داری ایالات متحده می افزاید زیرا معامله گران بازار در انتظار داده مهم این هفته فدرال رزرو هستند که به نوبه خود بر روی آن تاثیر می گذارد. قیمت های طلا بازده اوراق قرضه 5 ساله آمریکا به بالاتر از 2.0 درصد رسیده است که امید های زیادی به افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره فدرال رزرو در این هفته دارد. علاوه بر فدرال رزرو، آمار و سرفصل‌ های اخبار اوکراین از چین نیز برای پیش‌ بینی واضح‌ تر XAUUSD مهم هستند.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

مشاهده تحلیل فاندمنتال روزانه ساعت 14:00 به آدرس fundamental.cmpro.ir

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی طلا دلار XAUUSD

طلا روز جمعه پس از عقب نشینی از بالاترین رکورد در اوایل این هفته، زیر 2000 دلار در هر اونس باقی ماند، زیرا سرمایه گذاران ابهامات ژئوپلیتیکی را در برابر افزایش تورم ناشی از کالاها ارزیابی کردند و بانک های مرکزی را بر آن داشت که تمایل خود را برای تشدید سیاست های پولی زودتر اعلام کنند. بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که برنامه خرید اوراق قرضه خود را زودتر از حد انتظار متوقف می کند و راه را برای افزایش نرخ بهره در اواخر سال جاری هموار می کند، با اشاره به جنگ روسیه رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس و اوکراین که می تواند رشد اقتصادی را کاهش داده و تورم را بالاتر ببرد. سرمایه‌ گذاران همچنین برای نشست سیاست‌ گذاری فدرال رزرو در هفته آینده آماده می‌ شوند، جایی که قرار است نرخ‌ های بهره را 25 واحد پایه افزایش دهد و تورم ایالات متحده در فوریه به بالاترین میزان در 40 سال اخیر یعنی 7.9 درصد افزایش یابد. در همین حال، پس از شکست دور اول مذاکرات میان وزرای خارجه روسیه و اوکراین که به آتش‌ بس منجر نشد، بازارها همچنان در سطوح بالا باقی ماندند. تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تقویت دلار در کوتاه مدت محدود خواهد بود. افزایش قیمت طلا می تواند باعث تضعیف نفوذ فیزیکی در بازار آسیا شود.

آموزش استراتژیهای معامله بر اساس اخبار در فارکس

یک رویداد ریسکی یا یک خبر مهم عبارت است از هر واقعه و رویدادی که بازار انتظار دارد در آینده رخ بدهد. به عنوان مثال بیانیه تعیین نرخ بهره، سخنرانی رئیس بانک مرکزی یک کشور، و یا یک توافق تجاری دراز مدت مانند برگزیت یا نفتا. معامله‌گران برای معامله بر اساس اخبار در مواجهه با رویدادهای ریسکی می‌توانند دو رویکرد اتخاذ کنند. اول معامله پیش از رویداد ریسکی و دوم خارج از زمان رویداد.

معامله به سمت رویداد ریسکی (معامله در زمانی که به یک رویداد ریسکی نزدیک می‌شویم)

Trading into a risk event چیست؟

اگر بر مبنای رویدادهای ریسکی معامله می‌کنید اولین جنبه‌ای که باید از آن مطلع باشید، تقویم رویدادهایی است که هفته آینده رخ می‌دهند. این تقویم به راحتی قابل دسترس است. در تقویم های اقتصادی هرجمعه تمام رویدادهای ریسکی هفته اینده منتشر شده و شما می‌توانید از وقایع مورد انتظار هفته آینده مطلع شوید (مجموعه‌ی UtoFX اول هر هفته، تحلیلی کامل از وقایع هفته پیش رو ارايه می‌دهد که آخرین مورد را می‌توانید در صفحه تحلیل هفته پیش رو بخوانید) و اینکه چه اتفاقی اهمیت بالاتری نسبت به سایر رخدادها دارد را با توجه به نظر کارشناسان خبره گردآوری می‌کنند. کار بعدی تفسیر داده‌های پیش‌بینی شده، همراستا با وضعیت بازار یا چشم‌انداز بانک‌های مرکزی است. به عنوان مثال وضعیت فرضی زیر را در نظر بگیرید. اگر هفته آینده قرار است آمار مربوط به تعداد مشاغل در استرالیا منتشر شود و انتظار می‌رود که آمار بیش از آمار قبلی باشد، همچنین می‌دانید بانک مرکزی استرالیا اعلام کرده است که تمرکز آنها بر روی افزایش مشاغل است تا بتوانند از افزایش نرخ بهره خاطر جمع باشند، پس شما می‌توانید مطمئن باشید که بازار پس از انتشار این آمار شروع به خرید دلار استرالیا خواهد کرد. به این دلیل که این واقعه ریسکی برای بانک استرالیا مثبت بوده است. افزایش مشاغل، معیار بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره را تایید می‌کند و دلار استرالیا مورد تقاضای بیشتری قرار می‌گیرد.

اما برای این نوع معامله لازم است داده مثبت مورد انتظار با چشم انداز کلی مثبت ارز مطابقت داشته باشد. در مثال بالا شما باید اطمینان حاصل کنید که انتظار بازار از اطلاعاتی که قرار است منتشر شود هم‌راستا با برداشت عمومی از چشم‌انداز ارز است. برای مثال می‌توانید روی انتظارات مثبت از داده‌های آتی یک کشور در صورتی که چشم انداز آن مثبت باشد معامله کنید یا برعکس نیز می‌تواند رخ دهد و شما می‌توانید روی چشم انداز منفی کشور معامله کنید.

بنابراین برای داشتن یک معامله موفق در زمانی که به یک رویداد ریسکی نزدیک می‌شویم (into a risk) باید به آنچه بانک مرکزی آن کشور برروی آن تمرکز کرده و همینطور زیرلایه‌های بنیادین آن توجه داشته باشید. فقط زمانی که این اطلاعات را در اختیار داشتید آماده انجام یک معامله پیش از وقوع رویداد ریسکی هستید.

مرحله نهایی آمادگی

اکنون که یک رویداد ریسکی برای معامله در اختیار دارید می‌توانید نظر تحلیلگران و مفسران مالی را مطالعه کنید تا بدانید بازار در مورد این اتفاق چه تصوری دارد. سعی کنید چند منبع مختلف را مطالعه کنید تا اطلاعات کامل تری در مورد آنچه بازار می‌اندیشد و سناریو‌های مختلفی که ممکن است بعد از انتشار اطلاعات رخ بدهد، بدست آورید. اکنون کاملا می‌دانید که بازار چه انتظاری از رویدادی که انتخاب کرده‌اید، دارد.

ورود به معامله

اکنون به راحتی می‌توانید در یک نقطه منطقی وارد بازار شوید. جایی که ریسک شما، مقداری تعریف شده و محدود است. قیمتی که وارد معامله می‌شوید در اولویت اصلی نیست و اهمیت خیلی زیادی ندارد؛ چیزی که مهم است این است که “پیش” از وقوع رویداد وارد بازار شوید و مطمئن باشید که میزان ریسک شما منطقی است.

خروج از معامله

حال می‌توانید قبل از اعلام داده یا رویداد از معامله خارج شوید و یا حد ضرر خود را جابجا کرده و خارج از رویداد ریسکی (out of the risk event) نیز معامله خود را ادامه دهید.

معامله خارج از رویداد ریسکی (رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس معامله بلافاصله بعد از انتشار یک رویداد ریسکی)

Trading out of a risk event چیست؟

در معامله خارج از رویداد ریسکی، زمانی وارد معامله می‌شوید که داده‌های واقعی منتشر شده، اختلاف فاحشی انتظارات بازار داشته باشد. نمونه خوبی از این اتفاق در ۱۷ آگوست ۲۰۱۹ در نمودار USD/CAD مشاهده می‌شود. در این تاریخ انحراف چشم‌گیری در داده‌های واقعی CPI کانادا نسبت به پیش‌بینی ها وجود داشد. پیش بینی رشد تورم سالانه ۲.۵ درصد بود اما آمار واقعی ۳.۰ درصد را نشان می‌داد. این اتفاق یک غافلگیری بزرگ برای بازار بود و این احتمال را که بانک کانادا نرخ‌ بهره را در جلسه این بانک در ماه سپتامبر بیشتر کند، افزایش داد. حال که یک انحراف بزرگ در پیش‌بینی‌ها رخ داده شما می‌توانید وارد معامله شوید.

نمودار جفت ارز USD/CAD

یک روش دیگر برای ورود به معامله خارج از رویداد ریسکی، زمانی است که بازار به شدت منتظر یک اتفاق است اما به ناگاه نتایج تغییر می‌کند. به عنوان مثال هنگامی که آمریکا منتظر اعمال تعرفه بر روی واردات چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار بود، ناگهان اعلام شد که آمریکا دور جدیدی از مذاکرات با چین را آغاز کرده است. بازار خیلی سریع به این خبر واکنش نشان داد و بازار از ریسک گریز به یک ریسک پذیر حرکت کرد. AUD/JPY که به عنوان عامل خوبی برای تشخیص ریسک پذیری شناخته می‌شود به سرعت افزایش یافت. برای معامله گران باهوشی که سنتیمنت بازار را درک می‌کنند و به معنای واقعی کلمه با اخبار مربوط به اتفاقات بزرگ دمخور هستند، این وقایع ریسکی می‌تواند بسیار سودآور باشد. به این نوع اظهارات ناگهانی باید سریعا و کمتر از چند دقیقه واکنش نشان داد تا برای معامله‌گری که بر مبنای نوسانات کوتاه مدت معامله می‌کند سودآور باشد. پس معامله‌گر باید بسیار مراقب اخبار بوده و همواره اخبار مرتبط با رویداد‌های ریسکی را رصد کند.

نمودار جفت ارز AUD/JPY

جنبه کلیدی در مورد معامله بر اساس اخبار در حالت‌های داخل یا خارج از رویداد ریسکی این است که درک درست و معقولی از آنچه بازار در مورد یک رویداد مشخص انتظار دارد، داشته باشید و نکته‌ی کلیدی دیگر در مورد اجرای این دو استراتژی داشتن فهم مناسب از تکنیکال جهت محدود کردن ضررها، و همزمان دستیابی به یک نتیجه‌ی رضایت‌بخش است.

پرتاب سکه و موفقیت در بازار فارکس و سرمایه‌گذاری در فارکس

اجازه دهید بیشتر توضیح بدهم: عوامل بسیار زیادی روی بازار تأثیرگذار هستند. به لحاظ تئوری، اگر فردی بتواند تمام این عوامل را شناسایی و اندازه‌گیری کند، قادر خواهد بود بازار را پیش‌بینی کند. اما مشکل اینجاست که تعداد این عوامل مؤثر و مجهولات خیلی زیاد است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران و معامله گران در تصمیم‌گیری‌های خود، تنها چند مورد از این عوامل را در نظر می‌گیرند. برای مثال روی نسبت قیمت به درآمد هر سهم (P/E) خیلی حساس هستند. اما در خیلی از موارد می‌بینیم که چطور این نسبت افزایش می‌یابد (یعنی قیمت هر سهم نسبت به درآمد آن زیاد می‌شود) ولی همچنان بازار حرکت صعودی خود را ادامه می‌دهد و نسبت قیمت به درآمد هم بیشتر می‌شود. یا مثلا می‌شنویم که «فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش داده»، ولی باز هم بازار به صعود خود ادامه می‌دهد. یا می‌شنویم که «بازار در حال حاضر در بالاترین سقف تاریخی خود قرار دارد»، ولی باز هم می‌بینیم که بازار بالاتر و بالاتر می‌رود. یا می‌شنویم «نوساناتی در بازار کالاها وجود دارد»، اما علیرغم این خبر، بازار باز هم صعود می‌کند.

این عوامل، به تنهایی، شکست می‌خورند اما نه به این دلیل که اهمیتی ندارند. بلکه بالعکس، این عوامل بسیار هم تأثیرگذار هستند. این عوامل شکست می‌خورند، زیرا فارغ از اینکه چقدر اهمیت دارند، توسط تعداد بیشماری از سایر عوامل کوچک تأثیرگذار، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. یک میلیون مورچه می‌توانند بر یک مار غلبه کنند. این عوامل بیش از اینکه بتوانند جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنند، این خاصیت را دارند که بعد از پیشروی بازار و مشخص شدن حرکت مارکت در جهت حرکت بوجود آمده، تاییده صادر کنند و افرادی که بر این اساس تحلیل کرده اند بعد از حرکت مارکت بگویند «دیدید گفتم اینطور می‌شود».

اما اشتباه برداشت نکنید، من هم به این اخبار و عوامل مهم توجه می‌کنم. منتها زمانی برای آن‌ها ارزش قائل هستم که به وضوح وقوع تغییراتی را در بازار بر اساس مفاهیم بنیادین پرایس اکشن و چک لیست معاملاتی ام مشاهده کنم، نه اینکه از آن‌ها به عنوان ابزاری برای تحلیل و ارزیابی بازار استفاده کنم.در این جا می خواهم به موضوع اصلی مقاله برگردم و بگویم برای سود کردن در مارکت نیاز به پیچیدگی زیادی نداریم.

چطور می‌شود اگر مدل اقتصادی را کنار بگذاریم و به مدل احتمالی توجه کنیم؟

اجازه دهید این موضوع را با یک مدل احتمالی ساده توضیح دهم: پرتاب سکه

پرتاب سکه

درست همانند بازار، نتیجه و خروجی پرتاب سکه هم به عوامل بسیاری بستگی دارد، مانند موقعیت اولیه سکه، میزان نیروی پرتاب‌کننده سکه، سرعت، نیروی گرانش، رطوبت هوا، اصطکاک و الاستیسیته. و دقیقا مانند بازار، اگر می‌توانستیم تمام این عوامل را شناسایی و اثر هریک را به دقت اندازه‌گیری کنیم، می‌توانستیم نتیجه هر بار پرتاب سکه را پیش‌بینی کنیم.

آیا می‌توانیم صرفا با دانستن موقعیت اولیه سکه، نتیجه پرتاب آن را تشخیص دهیم؟ آیا می‌توانیم فقط با اطلاع از دو مورد از این عوامل، نتیجه پرتاب سکه را پیش‌بینی کنیم؟ یا اینکه قبول می‌کنیم که همه این عوامل فقط تکه‌هایی از یک پازل بزرگتر هستند؟

استدلال قیاسی مرتبط با احتمال پرتاب سکه اشکال دارد. آن‌ها فرض می‌کنند که شانس یا احتمال ظاهر شدن شیر و خط با هم برابر است. آن‌ها همچنین فرض می‌کنند که عوامل مؤثر بر نتیجه پرتاب سکه، همگی خنثی هستند. اما از کجا معلوم صحت داشته باشد؟ از کجا معلوم شکل سکه طوری نباشد که تمایل رو آمدن شیر بیشتر باشد. از کجا معلوم اگر سکه را به دفعات بسیار بسیار بسیار زیادی پرتاب کنیم (هزاران مرتبه) ۶۰ درصد مواقع شیر ظاهر نشود؟ ما دو انتخاب داریم:

۱) نتیجه پرتاب سکه را به شانس نسبت دهیم و آن را یک اتفاق رندوم در نظر بگیریم.

۲) از استدلال استقرایی استفاده کنیم و نتیجه بگیریم که تمامی عوامل مؤثر بر خروجی پرتاب سکه خنثی نیستند. از آنجاییکه نمی‌توانیم اثر تمامی عوامل را به دقت اندازه‌گیری کنیم و بگوییم چرا این اتفاق می‌افتد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که طراحی سکه به گونه‌ای است که احتمال ظاهر شدن شیر را افزایش می‌دهد. یعنی ممکن است شکل سکه ناهموار باشد یا اینکه وزن سکه بطور مساوی در دو طرف آن توزیع نشده باشد.

البته با اینکه در ۶۰ درصد مواقع شیر ظاهر می‌شود، اما باز هم توالی شیرها یا توالی خط‌ها را شاهد خواهیم بود. یعنی گاهی اوقات ممکن است تعداد دفعات ظاهر شدن خط از شیر هم بیشتر شود. اگر به کل نتایج نگاه کنیم، می‌بینیم که شیر و خط بطور یکسان توزیع نشده‌اند. فقط بعد از پرتاب‌های مکرر سکه می‌توان پی برد که سکه بیشتر روی کدام طرف می‌نشیند.

حالا فرض کنید در ۶۰ درصد مواقع شیر ظاهر می‌شود و من به شما ۱۰۰ دلار می‌دهم و از شما می‌خواهم ۳۰۰ بار روی نتیجه پرتاب سکه شرط‌بندی کنید. شما در هر بار پرتاب سکه می‌توانید هر مبلغی را برای شرط‌بندی انتخاب کنید. با این شرایط چگونه بازی می‌کنید؟ اگر به شما بگویم سکه خیلی گرد نیست و در ۶۰ درصد مواقع شیر ظاهر می‌شود، چطور بازی می‌کنید؟ گفتن چنین چیزی چقدر روی شرط‌بندی شما اثرگذار خواهد بود؟

۱) آیا با دانستن ظاهر شدن شیر در ۶۰ درصد پرتاب‌ها، روی شیر شرط‌بندی می‌کنید؟ یا اینکه بعد از توالی چند بار ظاهر شدن شیر، انتظار نوعی «بازگشت به میانگین» را دارید و روی خط شرط‌بندی می‌کنید؟

۲) چقدر شرط می‌بندید؟ آیا تمام پول خود را ریسک می‌کنید یا اینکه مبالغ کمی شرط‌بندی می‌کنید که اگر چند مرتبه نتیجه مخالفی ظاهر شد، باز هم پول داشته باشید؟ اگر مبالغ کوچکی را انتخاب می‌کنید، بهترین و بهینه‌ترین مبلغ برای شرط‌بندی چقدر است؟

۳) آیا یک استراتژی بهینه برای شرط‌بندی وجود دارد که بیشترین سود و کمترین ریسک را داشته باشد؟ در واقع، چنین استراتژی بهینه‌ای وجود دارد که سود بازی را به بیش از ۳ میلیون دلار می‌رساند. اگر خوش‌شانس باشید، با این استراتژی حتی می‌توانید بیش از ۱ میلیارد دلار هم بدست آورید!

من نمی‌توانم بگویم که شما چگونه شرط‌بندی می‌کنید، اما برای یک تحقیق دقیقا همین بازی انجام شده است. با این تفاوت که به هر شرکت‌کننده ۲۵ دلار داده شد و سقف جایزه پرداختی به شرکت‌کنندگان ۲۵۰ دلار در نظر گرفته شد.

در این تحقیق یک کار دیگر هم انجام شده است. شرکت‌کنندگان از بین دانشجویان رشته اقتصاد و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ انتخاب شده بودند. بنابراین منطقی است که انتظار نتایج معقولی را داشته باشیم.

اگر در صورت شرط‌بندی بهینه تا ۳ میلیون دلار بتوانیم بدست آوریم، در این صورت ۲۵۰ دلار به راحتی قابل دستیابی است. فقط کافی است به درستی شرط‌بندی کنیم و اجازه دهیم احتمالات به نفع ما تمام شود.

نتایج پایانی بصورت زیر درآمده است:

تعجب کردید؟! مشکلی پیش آمده؟ ۲۸ درصد از این دانشجویان رشته اقتصاد و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری با وجود اینکه تضمین شده بود نسبت شیر به خط ۶۰ به ۴۰ است، تمام پول خود را از دست داده‌اند؟ ۵ درصد دیگر بخشی از پول خود را از دست داده‌اند. فقط ۲۱ درصد آن‌ها توانستند به سقف ۲۵۰ دلار برسند. یعنی ۷۹ درصد آن‌ها هیچ پولی بدست نیاوردند. فراموش نکنید که گفتیم اگر بصورت بهینه شرط‌بندی کنیم، می‌توانیم بیش از ۳ میلیون دلار بدست آوریم.

چیزی که نمودار بالا نشان نمی‌دهد این است که ۲۵ درصد شرکت‌کنندگان در ۲۵ درصد مواقع روی خط شرط‌بندی کرده بودند. فکر کنم این دسته از شرکت‌کنندگان سعی داشتند پرتاب سکه را زمان‌بندی کنند یا اینکه امید به «برگشت به میانگین» داشتند.

اما از این تحقیق چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم؟ پاسخ ساده است، دانستن احتمال بیشتر وقوع یک نتیجه کافی نیست. فرد برای اینکه از این احتمال حداکثر بهره را ببرد، باید بداند چه موضعی باید داشته باشد.

بیایید همین موضوع را روی بازار سهام پیاده کنیم.

تصویر زیر نمودار بازده سالانه S&P 500 را از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد:

با بررسی این نمودار می‌بینید که بازار ۵۴ سال از کل ۶۸ سال صعودی بوده است، یعنی ۸۰ درصد مواقع صعودی بوده. حالا می‌توانیم روش‌های گوناگونی را امتحان کنیم و ببینیم که آیا این اتفاق «شانسی و تصادفی» بوده یا اینکه «تمایل و سوگیری» واقعی بازار به سمت صعود بوده است. در ابتدا باید ببینیم احتمال اینکه چند سال متوالی بازار نزولی باشد چقدر است. اگر تمایل بازار به صعود در ۸۰ درصد مواقع باشد، نظریه احتمالات پیش‌بینی می‌کند که در طول ۶۸ سال، باید تنها ۲٫۵ بار شاهد سال‌های نزولی متوالی باشیم.

در مرحله بعد باید میانگین صعود در سال‌های مثبت و میانگین نزول در سال‌های منفی را با هم مقایسه کنیم. برای مثال اگر نزول سال‌های منفی بیشتر از صعود سال‌های مثبت باشد می‌توانیم اینطور نتیجه‌گیری کنیم که استمراری در صعود بازار وجود ندارد.

میانگین صعود سال‌های مثبت ۱۸٫۷۳ درصد و میانگین نزول سال‌های منفی ۱۲٫۴- درصد است. بنابراین می‌بینیم که نه تنها احتمال مثبت بودن سال خیلی بیشتر از احتمال منفی بودن آن است، بلکه سود سال‌های مثبت نیز از سود سال‌های منفی به مراتب بیشتر است.

در این مثال می‌بینیم که هم استمرار و هم دفعات تکرار بالای سال‌های مثبت را داریم. بنابراین می‌توانیم بگوییم که «تمایل» بازار به صعود بیشتر است و این حالت کمتر ناشی از «شانس و تصادف» است.

قوی سیاه:

اگر مدل احتمالاتی را داشته باشیم، رویدادهای به اصطلاح قوی سیاه را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم. می‌توانیم بگوییم چنین رویدادهایی در راه هستند. این پدیده جالبی است، چرا که اگرچه قوهای سیاه از قبل قابل مشاهده نیستند، اما قابل پیش‌بینی هستند.

در مثال بالا، مثبت و منفی بودن بازار را در سال‌های مختلف در نظر گرفتیم. من همین رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس بازار را بصورت ماهانه و هفتگی هم بررسی کرده‌ام. با در نظرگیری همه پارامترها تخمین می‌زنم که تمایل بازار به صعود، بسته به طول مدت‌زمان بررسی (ماهانه یا هفتگی) در حدود ۶۰ تا ۷۵ درصد است. هرچه طول این مدت بیشتر باشد، درصد تمایل به صعود هم بیشتر است. اما بطور کلی به نظر می‌رسد که برای هر رویدادی، تمایل به رخ دادن در یک جهت وجود دارد که کاملا قابل اندازه‌گیری است.

ولی دقیقا مانند مثال پرتاب سکه، هرچه تعداد داده‌ها بیشتر باشد (تعداد دفعات پرتاب سکه) نتایج بهتری می‌توان گرفت.

در مورد مثال پرتاب سکه دیدیم که به دلیل عدم توزیع متقارن جرم سکه در دو طرف آن یا وجود انحنا در آن، تمایل رو آمدن طرف شیر در هر مرتبه پرتاب سکه بیشتر است. در بازار سهام هم اگر منفی و مثبت شدن آن شانسی و اتفاقی نباشد، بنابراین حالتی مشابه «وجود انحنا در سکه» هم برای بازار سهام قابل تصور است. اما در تحقیق شرط‌بندی روی پرتاب سکه دیدیم که برای کسب سود و بهینه کار کردن به یک استراتژی نیاز داریم. در غیر این صورت، همان نتیجه‌ای را می‌گیریم که اکثر سرمایه‌گذاران می‌گیرند، یعنی ضرر می‌کنیم.

استراتژی بهینه

تحقیق شرط‌بندی روی پرتاب سکه نشان می‌دهد که غریزه، طمع یا دیگر احساسات انسان‌ها، جایگزین تفکر منطقی می‌شوند. این همان چیزی است که به آن «سرمایه‌گذاری احساسی» می‌گوییم و دشمن ماست. استراتژی بهینه نمی‌تواند فقط یک تابع احتمالی باشد (در ادامه این تابع را توضیح می‌دهم) بلکه باید با جنبه‌های احساسی سرمایه‌گذاری هم سروکار داشته باشد. به عبارتی دیگر، ما نه تنها باید با احتمالات، بلکه با تفکرات غیرمنطقی هم باید سروکار داشته باشیم و راه‌حلی برای آن پیدا کنیم.

نمودار مربوط به تحقیق شرط‌بندی روی پرتاب سکه را همیشه به خاطر داشته باشید. این آزمایش به خوبی نشان می‌دهد که این جمله «اگر از جهت حرکت بازار اطلاع داشتم، آن وقت می‌دانستم چطور سرمایه‌گذاری کنم» تا چه حد اشتباه است. مشاهده کردید که ۲۸ درصد از دانشجویان رشته اقتصاد و مدیران حرفه‌ای در این بازی که در آن با قطعیت گفته شد در ۶۰ درصد مواقع شیر ظاهر می‌شود، تمام پول خود را از دست دادند.

سکه نامتقارن

احتمال اینکه بعد از هر بار پرتاب سکه شیر ظاهر شود، ۶۰ درصد است و ما می‌توانیم این اتفاق را ناشی از «انحنای سکه» بدانیم که تمایل آن به رو آمدن شیر را بیشتر می‌کند. بنابراین خیلی مفید بود اگر می‌توانستیم دلیلی همانند «انحنای سکه» برای تمایل حرکت بازار به یک جهت نیز پیدا می‌کردیم. من دلیل خودم را اینطور بیان می‌کنم: به نظرم این طبیعت و ذات انسان‌هاست که هر چیز خراب و شکسته‌ای را تعمیر کنند. شاید به محض خراب شدن آن را تعمیر نکنند، یا شاید ۱۰۰ درصد نتوانند آن را به شکل اول خود درست کنند، اما تلاش می‌کنند و در اکثر اوقات هم موفق می‌شوند. این طبیعت انسان‌هاست که تلاش کنند و تغییرات مثبتی در پیرامون خود ایجاد کنند. مثلا اکثر پدر و مادرها را دیده‌اید که خودشان را فدا می‌کنند تا شرایط بهتری برای فرزندان خود فراهم کنند.

بنابراین می‌توانیم تمایل بازار به حرکت به یک سمت را به تلاش انسان‌ها برای جبران اشتباهات خود نسبت بدهیم. شاید این تمایل ناشی از تلاش انسان‌ها برای بهتر کردن اوضاع و شرایط دنیا یا اوضاع و شرایط مالی خودشان و جامعه باشد. به هر صورت این نظر من است و ممکن است دیگران نظر دیگری داشته باشند.

نتیجه‌گیری

اکثر سرمایه‌گذاران سعی دارند از طریق انواع و اقسام مدل‌های اقتصادی بفهمند بازار به کدام سمت حرکت می‌کند. مشکل مدل‌های اقتصادی این است که صرفا روی چند عامل از بیشمار عامل موثر بر حرکت بازار تمرکز می‌کنند. مثل این که یک اتومبیل در اتوبان ببینیم و سعی کنیم با نگاه کردن به چرخ سمت راست و جلوی آن، بفهمیم کجا می‌خواهد برود.

در صورتی که یک مدل احتمالی که تمایل بازار (بین ۶۰ تا ۸۰ درصد مواقع) به حرکت به یک سمت را نشان دهد، خیلی مفیدتر است.

اما مسئله این است که اگر سرمایه‌گذاران نتوانند به غرایز و احساسات خود غلبه کنند و منطقی فکر کنند، هیچ نوع مدلی قابل استفاده نخواهد بود. اطلاع از چگونگی انجام یک کار و عملی کردن آن دو مقوله جدا از هم هستند.

سرمایه‌گذاران باید به تمایل حرکت بازار به یک سمت در بلندمدت عادت کنند و کمتر به حرکات کوتاه‌مدت واکنش نشان دهند. آن‌ها باید نگاه جامع‌تر و بزرگتری به بازار داشته باشند. مهمتر اینکه به این درک برسند که توصیف و توضیح سرمایه‌گذاری خیلی ساده است، اما عملی کردن و سود بردن از آن بسیار مشکل.

تابع احتمالی

همانطور که در بالا گفته شد، یک استراتژی بهینه برای انجام شرط‌بندی‌های مکرر با داشتن مقدار مشخصی سرمایه وجود دارد. این روش به معیار کِلی (Kelley Criteria) معروف است که می‌توان آن را اینطور بیان نمود:

برای مثال در تحقیق شرط‌بندی روی پرتاب سکه که احتمال رو آمدن شیر ۶۰ درصد بود و ما هم می‌خواستیم روی طرف شیر سکه شرط‌بندی کنیم، این درصد را در ۲ ضرب می‌کنیم که برابر می‌شود با ۱۲۰ درصد. اگر ۱۰۰ را از آن کم کنیم، حاصل می‌شود ۲۰ درصد. به این معنی که اگر همواره با تمام سود و ضررهایی که در طول بازی داریم، ۲۰ درصد از پول خود را روی هر بار پرتاب سکه شرط‌بندی کنیم، استراتژی بهینه‌ای برای تکرار شرط‌بندی و ادامه بازی خواهد بود.

با این استراتژی احتمال از دست دادن کل سرمایه به واسطه چند ضرر متوالی کاهش می‌یابد و بعلاوه درصد سود حاصل از بُردها هم مرتب افزایش پیدا می‌کند. برای آشنایی با پدیده قوی سیاه در بازارهای مالی توصیه می کنیم مقاله:” بزرگان مارکت.جناب آقای نسیم طالب“را مطالعه نمایید.

تفاوت فارکس با ارز دیجیتال | مقایسه فارکس و بیت کوین

از زمان رونق ارزهای دیجیتال در اواخر سال 2010 ، بسیاری از کارگزاران سنتی فارکس ترید پر رونق ترین رمز ارزها از جمله بیت کوین ، اتریوم ، تتر و ریپل را آغاز کردند.

این امر باعث شده است تا تجارت با استفاده از ارزهای رمزپایه به میزان قابل توجهی آسان شود. eToro یکی از بروکرهایی است که تجارت فارکس و همچنین بیش از 90 ارز دیجیتال با استفاده از آن امکان پذیر است.

در این مقاله پرداختینو به ذکر تفاوت فارکس با ارز دیجیتال پرداخته و مطالبی در ارتباط با مقایسه فارکس و بیت کوین را نیر برای شما آورده است. لطفا با تیم پرداختینو همراه شوید.

قبل از اینکه تفاوت فارکس و ارز دیجیتال را بیان کنیم و به مقایسه فارکس و بیت کوین بپردازیم، بد نیست به اختصار مطالبی را در مورد هر کدام از آن ها عنوان کنیم.

مختصری در مورد فارکس Forex

فارکس مخفف foreign exchange است و یک بازار جهانی مبادله ارزهای بین المللی می باشد که دارای بیشترین حجم معاملات و نقدینگی می باشد. در مجموع هر روز معاملاتی به ارزش تقریبی 6.6 تریلیون دلار در فارکس منعقد می شود.

سرمایه گذاری در فارکس یا ارز دیجیتال

مزایا و معایب فارکس

برای درک بهتر تفاوت فارکس با ارز دیجیتال ، در این بخش از مقاله به ذکر مزایا و معایب فارکس پرداخته ایم.

  • بازار فارکس بسیار حساس به رویدادهای رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس جهانی است که باعث می شود نرخ ارز تحت تاثیر انتشار اطلاعات اقتصادی ، تغییرات سیاست های بانک مرکزی و رویدادهای اقتصادی و سیاسی کلان تغییر پیدا کند.
  • دارایی های فارکس ارزهای فیات هستند که توسط بانک های مرکزی مدیریت می شوند و این بانک ها می توانند به دلخواه خود ارزهای مربوطه را گسترش یا کاهش دهند. از آنجایی که بانک های مرکزی به طور کلی برای نرخ ارز نسبتاً پایدار تلاش می کنند ، فارکس در بیشتر مواقع تمایل به بازدهی نسبتاً پایدار در بازار دارد.
  • هزینه معاملات فارکس نسبتاً کم است.
  • از آنجا که نوسانات قیمت در Forex بسیار آرام است ، ناظران به کارگزاران خرده فروشی فارکس اجازه می دهند تا اهرم بالایی را در جفت ارز فارکس ارائه دهند - حتی در حوزه های بسیار نظارتی.

مختصری در مورد ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال در واقع سرمایه های مجازی هستند که به صورت غیرمتمرکز و توسط خود سرمایه گذاران مدیریت می شود.

ارزهای رمزپایه قانونی نیستند، بدین معنی که به راحتی با کالاها و خدمات و یا ارزهای بین المللی قابل معاوضه نیستند ، اما روزی ممکن است این ارزهای دیجیتال به یک واحد ارزی قانونی در کشورها تبدیل شود. در حال حاضر مشاغل زیادی وجود دارد که ارزهای دیجیتال پر رونق و محبوب مانند بیت کوین را به عنوان روشی برای پرداخت قبول می کنند.

تا این بخش از مقاله به طور مختصر با فارکس و ارز دیجیتال آشنا شدید. در ادامه با مقایسه فارکس و بیت کوین و ارز دیجیتال متوجه تفاوت فارکس با ارز دیجیتال خواهید شد.

فارکس یا بیت کوین

تفاوت فارکس با ارز دیجیتال ( مقایسه فارکس و بیت کوین )

با خواندن نکاتی که در این بخش از مقاله گفته ایم و مقایسه فارکس و بیت کوین ، شما می توانید تفاوت فارکس با ارز دیجیتال را متوجه شوید.

  • قیمت مبادلات ارزی در فارکس کمتر از ترید ارز دیجیتال است
  • بازار مبادله در فارکس در روزهای هفته از شنبه تا چهارشنبه است. اما امکان مبادلات ارز دیجیتال در آخر هفته ها نیز وجود دارد.
  • همه ی بروکرهای فارکس حداقل جفت ارزهای اصلی فارکس را ارائه می دهند. در بازار ارز دیجیتال بیشتر بروکرها ارزهای دیجیتال اصلی را ارائه می دهند.
  • فارکس دارای نوسان کم و اهرم بالا است. ارز دیجیتال دارای نوسان زیاد و اهرم پائین است.

این موارد از مهم ترین جنبه های تفاوت فارکس با ارز دیجیتال می باشد اما، قبل از انجام هر معامله ، مدتی را برای انجام تجزیه و تحلیل و تحقیق در مورد هر دو بازار اختصاص دهید.

تفاوت فارکس با ارز دیجیتال : فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال ؟

در مقایسه تجارت فارکس با ارز دیجیتال ، برای اینکه بدانید کدام بهتر است، باید استراتژی ها ، اهداف و نیازهای خود را در نظر بگیرید. اگر می خواهید تعداد زیادی معامله انجام رویداد های اقتصادی مهم بازار فارکس دهید، ممکن است فارکس برای شما مناسب باشد.

یا اگر حفظ حریم خصوصی بیشتر برای شما اهمیت دارد، و می خواهید در هر روز هفته و در 24 ساعت شبان روز تجارت کنید ، ممکن است ارزهای دیجیتال انتخاب بهتری برای شما باشد.

در این مقاله چند مورد از جنبه های تفاوت فارکس با ارز دیجیتال را برای شما مطرح کردیم. امید است این مطالب مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا