معامله بدون ریسک

مدیریت ریسک در فیوچرز

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از تکنیک های بسیار محبوب در مدیریت ریسک بازار های مالی، تکنیک ریسک فری یا Risk Free است، که در دوره های رکود بازار کاربرد بسیار موثری دارد.

البته این تکنیک تنها مربوط به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره ‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌ شود. در این مقاله قصد داریم به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله بپردازیم. مدیریت ریسک یک عبارت بسیار معروف است که در خصوص تهدیدهای مربوط به ارز دیجیتال مطرح شده است ولی به ندرت درباره آن توضیح داده شده و یا مورد بحث قرار گرفته است. همان طور که نام آن نشان می دهد، سیستمی برای به حداقل رساندن ریسک به هنگام مبادله است. ما به صورت بخش بخش وارد حیاتی ترین جنبه های مدیریت ریسک در ارز دیجیتال می شویم، چرا که آن ها بسیار متنوع هستند.توقف ضرر ها در ارز دیجیتال هنوز هم بحث نسبتا رایجی در رمز ارزها به حساب می آید چون معامله گرها معتقد هستند که محیط معامله باعث می شود آنها بلا استفاده شوند.

ریسک فری کردن چیست؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را میخریم و قیمت سهم بالا می ‌رود اما به حد سود دهی نمی‌ رسد و دوباره شروع به کاهش میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما در اینجا مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببندیم.این موضوع می‌تواند برای ما بسیار تلخ باشد و بار روانی بسیار زیادی را به معامله گر وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک ریسک فری کردن معامله استفاده کرد. ریسک فری کردن معامله کاری است که ما انجام می‌ دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر معامله را ببندیم. استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کم کند و یکی از ترفند های مهم در مدیریت معامله و مدیریت ریسک هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس به خوبی خودش را نشان دهد.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

مدل های مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌ های ریسک فری کردن معامله سیو بخشی از سود شما است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده ‌ایم نه ضرر کرده ایم. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه یک و نیم درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده ‌ایم را ذخیره کنیم. در این حالت نیمی سهم را صبر می ‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج می شویم.

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) چیست؟

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌ اید و حد ضرر خود را در آن مشخص کرده ‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌ های حرکتی قیمت، ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمانی که قیمت به حد سود یا حد ضرر برسد ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ ای و مکرر حد زیان، انجام می ‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را صد تومان

خریده‌ ایم و حد ضرر را نود و هشت تومان انتخاب کرده‌ ایم و حد سود را صد و هشت تومان در نظر گرفته ‌ایم. حال سهم به اندازه‌ ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت صد و دو رسیده است. در این حالت ما می ‌توانیم حد ضرر را صد تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به صد و چهار تومان برسد. حال می ‌توان حد ضرر را صد و دو در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌ دهیم .فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌ شود که یکی از تکینک ‌های ریسک فری کردن معامله به شمار می ‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ چیست؟

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ برای معامله گران معامله بدون ریسک ریسک گریز یا موقعیت‌ های معاملاتی که حد سود های بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی و عملی باشد.اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک مشکل بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و در اینجا باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود باز گشته است و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب تاسف معامله گران می ‌شود. در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده است ولی حد ضرر بعدی ما وابسته به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش، روش مناسبی برای ریسک فری کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم کارآمدتر و منطقی تر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حد ضرر ابتدایی باقی خواهد ‌ماند.

مدیریت ریسک فری در ارز دیجیتال

ریسک فری در واقع مقداری است که می توانید در معامله از دست بدهید. بیایید با ارائه ی مثالی این تمایز را نشان دهیم فرض کنید سرمایه ی مبادله های ما صد هزار باشد. دو درصد از ریسک آن برابر با دو هزار دلار می شود. وارد مبادله ای می شویم که توقف ضرر آن معادل هشت درصد کمتر از ارزش ورودی خواهد بود. بنابراین، هشت درصد از چه مقداری برابر با دو هزار دلار می شود؟ پاسخ بیست و پنج هزار دلار است. بنابراین، در واقع شما از بیست و پنج درصد سرمایه ی خود استفاده کرده اید ولی دو درصد آن را در معرض ریسک قرار داده اید.) همان طور که می توانید ببینید، یک یا دو درصدی که ذکر شد، مقدار سرمایه گذاری شده را نشان نمی دهد، بلکه مقداری را نشان می دهد که در معرض ریسک قرار می گیرد. در مقدار های پایین که معمولا توقف ضرر ها را نخواهید داشت، ارز سرمایه گذاری شده از یک یا دو درصد تجاوز نخواهد کرد؛ چون راهی برای به حداقل رساندن ریسک وجود ندارد. با این حال در مقدارهای بالاتر، چنین مسئله ای وجود ندارد.

۶ راه برای کنترل احساسات در زمان ریسک فری کردن ارزهای دیجیتالی

یکی از مؤلفه های مهم یک برنامه مدیریت ریسک فری موفق این است که بدانید چه نوع معامله گری هستید و مهارت‌ های شما دقیقا چیست و در چه حدی است. برای نمونه به این معامله گران و شخصیت آن ‌ها توجه کنید:

“من معمولاً سود و زیانم یکسان می ‌شود”. این پاسخ نشانه آن است که مدیریت ریسک شما مؤثر واقع شده است اما ریسک گریزی شما باعث می‌ شود که نتوانید از هیچ فرصتی استفاده کنید و حتی از پس پرداخت کارمزد های معاملات در معامله نیز بر نمی ‌آیید.

“من سود نسبتا کمی به دست می ‌آورم”. این اتفاق نشانه مؤثر واقع شدن برنامه مدیریت ریسک شماست و البته نشان‌ دهنده این هم است که شما اجازه نمی ‌دهید معاملات شما روند خود را طی کنند. این شرایط معمولاً به دلیل تصمیماتی که شما به‌ طور کاملا احساسی و با عجله گرفته‌ اید اتفاق می‌ افتد. به‌ عنوان‌ مثال معامله ای را زودتر از موعد می ‌بندید، چرا که به دلیل استفاده از روش ‌های سرمایه‌ گذاری کلاسیک، قابل پیش بینی است.

“من اغلب سود زیادی به دست می‌آورم”. این جمله نشانه این است که استراتژی مدیریت ریسک شما کار می ‌کند و قدرت ریسک گریزی شما با انتخاب ریسک خوب با توجه به حجم معاملات، به اوج خود رسیده است. این معامله گران اغلب موقعیت ‌های خود را روی قیمت‌ های از پیش تعیین شده می ‌بندند و اجازه می‌ دهند که بقیه کارها روند خود را طی کنند.

“من معمولاً ضرر می کنم”. چنین پاسخی به این معناست که شما فهم نسبتا ناقصی از چرخه‌ های بازار دارید و باید بررسی بیشتری روی گروه دارایی انجام دهید. این همچنین نشانه این است که شما تمایل بیشتری به انتخاب ارز ها، پروژه ‌ها و کوین‌ های غیر نقد شونده یا با نقدینگی پایین دارید. شما با مشاهده این شخصیت‌ های فرضی می ‌توانید تا حدودی ذهنیت و طرز فکر معاملاتی خود را پیش بینی کنید. هدف ما از این کار این است که مشخص کنیم چه عادت‌ هایی برای شما باعث ضرر می شود و چه عادت‌ هایی شما را به سود بیشتر، می رساند.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

حسابداری

این اصطلاح در دانش مالی به کسب سود بدون ریسک یا کسب بازدهی بدون سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود. به عبارتی سود آربیتراژ کسب سود بالاتر از بازدهی متناسب با ریسک متحمل شده است. در دانش مالی آربیتراژ عبارت است از تلاش برای کسب بازدهی با استفاده از تفاوت‌های موجود در بازارهای مختلف یا ابزارهای مختلف در یک بازار.

پایهء اساسی برای سود آربیتراژی عبارت است از: «پایین بخر بالا بفروش.»

« Buy low, Sell high »

در دانش آمار به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن به صورت موقتی یا در زمانی مشخص برای یک معامله جریانات نقدی منفی وجود نداشته باشد و در همان زمان حداقل یک جریان نقدی مثبت وجود داشته باشد.در بازارهای مالی باید تعادل منطقی بین ریسک و بازدهی وجود داشته باشد و در هر زمان که این تعادل بر هم بخورد می‌توان با شناسایی سریع فرصت و اتخاذ موقعیت‌های مناسب در دارایی‌های مورد نظر یا بازارهای مشخص، بازدهی اضافی حاصل کرد. همین تلاش‌ها و فرصت‌سنجی‌های بازار و تیز چشمی آربیتراژیست‌هاست که به سرعت بازارها را به تعادل و کارایی می‌رساند و هرگونه فرصت‌های آربیتراژ را از بین می‌برد.ریسک در بازار دارای قیمت و صرف مشخصی است و اگر این صرف در بازار متعادل و منطقی نباشد بازار از کارایی خارج می‌شود.تئوریسین‌های کارایی بازار ادعا می‌کنند که به دلیل منطقی بودن عاملان بازار هر گونه فرصت کسب سود آربیتراژ در بازار به سرعت از بین می‌رود و بازار سریعا به تعادل نزدیک می‌شود بنابراین بازار کاراست. امکان ایجاد سود آربیتراژی وجود ندارد و سود آربیتراژی بعد از تعدیل هزینه‌های معاملات و هزینه‌های جنبی از بین می‌رود.بسیاری از پیشرفت‌های دانش مالی مرهون تحلیل بازارهای آزاد از آربیتراژ است که سنگ بنای آن را میلر و مودیلیانی در مقولهء ساختار سرمایه گذاشتند و راه‌حل ابتکاری را بر این اساس برای مسالهء ساختار سرمایه ارایه کردند. اکثر مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی مبتنی بر شرط و قانون عدم وجود فرصت‌های آربیتراژ و کارایی بازار است. بر همین مبنا در بازارها و اقتصاد، قانون قیمت واحد بیان می‌دارد یک دارایی مشابه باید در بازارهای مختلف قیمت یکسانی داشته باشد.بازارهای آزاد از آربیتراژ و تعادل آربیتراژی پیش‌شرط رسیدن به تعادل عمومی اقتصاد است.این فرصت به اشکال زیر قابل تصور است :

-۱ انتقال وجوه بین بازارهای مختلف و بدون افزایش ریسک و در عین حال کسب بازدهی بیش از بازدهی برابر با ضریب وزنی بازدهی انواع بازارها

-۲ تشکیل پرتفوی بدون ریسک با ترکیبی از منابع تامین مالی (همچون قرض‌گیری) و سرمایه‌گذاری‌ها (انواع مختلفی از دارایی‌ها و نیز وام‌دهی) به نحوی که بازدهی بیش از نرخ بازده بدون ریسک ایجاد شود .

-۳ انتقال وجوه بین دارایی‌های مختلف با ویژگی‌های مختلف مثلا ( Risk arbitrage ) به نحوی که بازدهی بیش از میانگین وزنی بازدهی آن‌ها حاصل شود .

-۴ انتقال وجوه بین کشورهای مختلف به نحوی که بتوان بازدهی بیش از بازدهی تعدیل شده از نظر ریسک حاصل شود .

-۵ تغییر در ترکیب تامین مالی و نیز ترکیب منابع مالی به صورت مجزا یا در ترکیب با هم به نحوی که بتوان بازده را بالا برد .

-۶ انتقال وجوه در دارایی‌های با سررسید مختلف برای کسب بازدهی اضافی مثلا _وام دهی و وام گیری با سررسیدهای متفاوت (maturity arbitrage)

-۷ تغییر دارایی‌های مشابه ولی با ویژگی‌های مشخصهء متفاوت جهت کسب بازدهی اضافی نسبت به ریسک آن‌ها (مثلا خرید اوراق قرضه‌های مشابه ولی با ریسک‌های اعتباری متنوع برای کسب سود)

-۸ خرید همزمان دارایی در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر و کسب سود

-۹ خرید و فروش همزمان نقدی و آتی یک دارایی مشخص و کسب سود

البته وجود سود آربیتراژ در بازار را باید بر اساس موانع معاملاتی و هزینه‌های معاملات تعدیل و بررسی کرد. سود آربیتراژی تا جایی که برابر با هزینه‌های معاملات باشد، پذیرفتنی است و خللی بر کارایی بازار وارد نمی‌کند.فرصت آربیتراژی هنگامی ایجاد می‌شود که یکی از حالت‌های زیر وجود داشته باشد :

-۱ دارایی مشابهی در بازارهای مختلف دارای قیمت‌های مختلفی باشد .

-۲ دو دارایی با جریانات نقدی کاملا مشابه دارای قیمت‌های مختلفی باشند .

-۳ دارایی با قیمت مشخص در آینده به میزان قیمت آتی تنزیل شده با نرخ تنزیل بدون ریسک معامله نشود. به عبارتی قیمت دارایی متفاوت از قیمت آتی تنزیل شده به علاوه هزینه‌های انبارداری و نگهداری باشد .

مثال‌هایی از آن آربیتراژ سه طرفه بین نرخ‌های ارز و نیز آربیتراژ بین قیمت نقدی و قیمت آتی است. قانون برابری نرخ‌های بهره در کشورهای مختلف باید برقرار باشد تا این حالت‌ها اتفاق نیفتد ( interest rate parity .) قیمت‌ها در بازارهای مختلف گرایش به هم‌رایی دارند ( converge ) و سرعت این هم‌گرایی به درجهء کارایی بازار بستگی دارد. هر چه کارایی بازار قوی‌تر باشد، این همگرایی سریع‌تر اتفاق می‌افتد. ارزهای مختلف باید بر اساس ( power purchase parity ) قیمت‌گذاری شوند تا فرصت آربیتراژی ایجاد نشود.برآیند نیروهای بازار (رقابت و آربیتراژ) بازار کامل و بازار‌های معامله بدون ریسک کارا را ایجاد می‌کند. آیا به راستی سازوکار بازار دستگاه‌های اقتصادی را به سوی رفتار عقلایی سوق می‌دهد؟ و آیا تنها واحدهای صرفا اقتصادی هستند که می‌توانند به حیات خود در جامعه ادامه دهند؟ پاسخ بیشتر اقتصاددانان به این پرسش، آری است، بازارها می‌توانند به خوبی و به صورت بهینه، اقتصاد را از ناعقلانیت بپیرایند .

آربیتراژ قانونی Regulatory arbitrage

این اصطلاح مشابه آربیتراژ که بهره‌برداری از ناسازگاری‌های قیمت‌ها در بازار است به بهره‌برداری از تفاوت‌های قانونی و شکاف قانون‌گذاری در موارد مختلف اشاره دارد. یکی از روندهای پیوستهء بازارهای مالی و نهادهای مالی قانون‌گذاری‌ها و آزادسازی‌های مکرر است. در معامله بدون ریسک بازارهای مالی با پیشرفت مکانیزم‌ها و روش‌های معاملات و نیز نوآوری‌هایی که در سیستم‌های معاملات و عملیات پیوستهء قوانین و مقررات جدیدی ارایه می‌شود و قانونگذاران تلاش می‌کنند تا با بهبود در قوانین فعالیت‌های بازار را تحت کنترل و نظارت نزدیک‌تر و بهتری داشته باشد (مثلا تعهدات مالی خارج از ترازنامه و یا اوراق مشتقه و یا فعالیت‌های زیر خطی بانک‌ها.) همواره برای موسسات مالی قوانین و مقررات مختلفی تدوین می‌شود و به دنبال آن موسسات مالی برای رهایی از آن‌ها کاهش اثرات منفی آن‌ها و ایجاد آزادی عمل بیش‌تر به تدبیر راهکارهای دیگری روی می‌آورند. این فرآیند ادامه‌دار یا دیالکتیک قانونگذاری باعث ایجاد فرصت‌های جدیدی برای موسسات مالی و اشخاص می‌شود تا بتوانند به سرعت از شکاف قانونی ایجاد شده به نحو احسن در جهت منافع خود استفاده کنند.همواره با نوآوری‌ها و ابتکارات جدیدی که در سیستم عملیات و فعالیت‌های بازارهای مالی و موسسات مالی ایجاد شده و با ایجاد سازو کارها و ابزارهای جدید معامله، سیستم‌های نظارتی مجبور به تدوین و ابلاغ قوانین جدیدی شده اند تا بتوانند آنها را نظارت کنند و از طرف دیگر قوانین جدید فعالان بازار را بر آن می‌دارد که دست به ابداعات جدید و ابتکاراتی بزنند تا بتوانند اثرات محدودکننده آن‌ها را کاهش دهند و به عبارتی قوانین را دور بزنند. این فرایند دایمی به دیالکتیک قانونگذاری معروف است که همواره در طول تاریخ بازارهای مالی مشاهده می‌شود.یکی از قوانینی که برای موسسات مالی الزام شده نگهداری حداقلی از سرمایه است. موسسات مالی برای کم کردن این الزام و یا دور زدن آن می‌توانند با ابداع روش‌هایی بدون این‌که اثر اقتصادی مهمی بر فعالیت آن‌ها ایجاد شود سرمایهء مورد نیاز آن‌ها را کاهش دهند (به عنوان مثال تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌های مالی و یا استفاده از تعهدات زیر خطی.)آربیتراژ قانونی شاید به صورت گسترده تری در اقتصادهای رانتی دولتی و کمونیستی وجود داشته باشد که به هر حال دولت‌ها سعی دارند، تمام وجوه بازار را تحت کنترل و نظارت خود داشته باشند و قوانین متعددی را اداره کنند.یکی از انواع روش‌های شایع و متداول آربیتراژ قانونی، آربیتراژ مالیاتی است معامله بدون ریسک که در آن شرکت‌ها و اشخاص بر اساس تفاوت‌های نرخ‌های مالیات در نقاط مختلف کشور (مثلا مناطق اقتصادی و یا مناطقی که دولت‌ها برای رشد آن‌ها حمایت‌ها و جذابیت‌هایی را ارایه می‌کند) یا کشورهای مختلف سودهای آربیتراژی را دنبال می‌کنند. در بعضی از کشورها و مناطق دنیا نرخ‌های مالیاتی کم است و یا مالیات اخذ نمی‌شود بنابراین بسیاری از شرکت‌ها حتی به صورت صوری دفاتر اداری و یا دفاتر فروش و توزیع خود را در آنجا قرار می‌دهند. وجود مناطق بسیاری در سراسر دنیا تحت عنوان بهشت مالیاتی ( Tax Haven ) حاکی از وجود این آربیتراژ است. در مناطقی از دنیا کشورهایی وجود دارند که به دلایل خاص سیاسی یا اقتصادی و یا ضعف کلی سیاستگذاری، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند و انبوهی از فعالیت‌های غیرتولیدی و صرفا دفتری و اداری و صوری در آنها انجام می‌شود. این وضعیت منطق اقتصادی را بر هم می‌زند معامله بدون ریسک و موجب می‌شود که اقتصاد از تعادل و پویایی منطقی خود خارج شده و شرایط عادلانهء رقابت فراهم نباشد .

1. بازارهای آزاد از آربیتراژ شرط اساسی برای دستیابی به تعادل عمومی اقتصاد است .

2. در اقتصاد و قانونگذاری‌های مرتبط با آن باید سود آربیتراژی مد نظر قرار گیرد و تلاش شود که فرصت‌های غیرعادلانه، فضای ضروری برای رقابت را بر هم نزند .

3. در نیم قرن اخیر مفهوم آربیتراژ دنیای مالی را بسیار متحول کرده و پیشرفت‌های فراوان مالی مرهون آن است. بسیاری از تئوری‌های جدید مالی نیز بر مبنای این پیش فرض شکل گرفته‌اند .

4. اقتصاد دولتی و رانت‌های اقتصادی مختص آن بسیار مستعد ایجاد سودهای آربیتراژی است. بنابراین عدالت و کارایی در این شرایط دور از انتظار است و شاید بهترین راهکار برای جست‌وجوی عدالت و کارایی در بازار سپردن اقتصاد به بازار و بخش خصوصی باشد .

جملات بزرگان : برایان تریسی

صندوق سرمایه گذاری دارا یکم معامله بدون ریسک چیست؟ + قیمت و نحوه فروش دارایکم

معرفی کتاب شیوه ی لاک پشت ها

چرا بورس؟ 7 مزیت سرمایه گذاری در بورس

روندها و انواع خط روند (روند صعودی، روند خنثی، روند نزولی)

معرفی کتاب بازارها نهادها و ابزارهای مالی

معرفی کتاب 77 خطای سرمایه گذاری

2 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

#معاملات_الگوریتمی_تخلف_است #معاملات_الگوریتمی_باید_متوقف_شوند #معاملات_الگوریتمی_عامل_ریزش_بازار

روش معامله گرى نباید به صعود یا نزول شاخص ارتباطى داشته باشه، در هر بازارى هیچوقت همه نماد ها با هم منفى یا مثبت نمیشن.
بعضى از نماد ها از منفى به مثبت میرن .مثلا امروز سهم چخزر و گدنا و قشهد رو معامله کردم و بیست درصد سود در چند دقیقه.
براحتى میتونى هر روز این سود رو کسب کنى.
چطور؟
بسیار ساده و فقط با یک روش ابتکارى. و اون شناسایى نماد هاى در حال رشد.هر روز استوریش میکنم.
با تشکر از مدیر

فارکس یار

چگونه بدون حتی یک ریال ریسک کردن شروع به معامله کنیم

این همان چیزی است که می خواهیم! حالا شما می دانید که چه کاری باید انجام دهید. مرحله بعدی این است که آن را تمرین کنید.

قسمتی از کتاب "راهنمای کامل معاملات روزانه" نوشته "مارکوس هایکوتر"

اگر شما یک استراتژی معاملاتی خوب داشته باشید و آن را در مقایسه با اصول قدرتمند تست کرده اید. از آن یک "بک تست" داشته باشید، و همه چیز خوب به نظر برسد. اکنون شما خودتان را برای چالش های فکری معاملات آماده کرده اید.

به طور خلاصه: شما آماده هستید.

حالا، باید شروع به معامله کنید. اکنون زمان آن فرا رسیده است که لاستیک با جاده تماس پیدا کند!

شما می توانید حتی بهترین برنامه معاملاتی را داشته باشید، اما اگر عملا کاری انجام ندهید و واقعا شروع نکنید، هرگز پولی بدست نخواهید آورد. البته، همیشه اگر اول کمی تمرین بدون ریسک داشته باشیم به ما کمک می کند، درست است؟ شما که نمی خواهید هزاران دلار را به خاطر اینکه فقط یک اشتباه کوچک در برنامه معاملاتی خود مرتکب شدید از دست بدهید، میخواهید؟!

اما چگونه می توانید بدون حتی یک ریال از پولتان ریسک کنید، شروع کنید؟

بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که یک "حساب معاملاتی دمو" داشته باشید. بهترین خبری که امروز می شنوید این است که: می توانید یک حساب معاملات دمو را به صورت مجانی از کارگزار خود دریافت کنید.

خوب، یک حساب معاملات دمو چیست؟

یک حساب معاملات دمو به شما این امکان را معامله بدون ریسک می دهد که بر طبق استراتژی خودتان با "پول مجازی" معامله کنید. شما مقادیر واقعی را دریافت می کنید، و می توانید بر طبق برنامه خودتان وارد معاملات شوید. شما خودتان را کاملا در موقعیت معامله خواهید یافت. حساب های معاملات دمو ضرر و سود را در زمان واقعی نشان می دهند و شما می توانید به صورت زنده ببینید که چه مقدار پول بدست می آورید یا از دست می دهید.
بخاطر داشته باشید که ما درباره "پول مجازی" صحبت می کنیم، بنابراین شما هنوز واقعا پولی بدست نیاورده اید.

اگر شما برای موفقیت خود در معاملات جدی هستید، باید اول با استراتژی خود با یک حساب دمو معامله کنید.

دلیل اینکه چرا، در زیر آمده است:

بزرگترین دشمن یک معامله گر نداشتن نظم است. معامله گران به دلیل نداشتن نظم پول از دست می دهند. ممکن است برنامه معاملاتی شما عالی باشد، اما اگر نظمی معامله بدون ریسک نداشته باشید که از آن پیروی کنید، آنوقت محکوم به شکست هستید. معامله با استراتژی معاملاتیتان در یک حساب دمو به شما کمک خواهد کرد که از اطمینان به استراتژی معاملاتی خود بهره مند شوید و آن نظم بیشتری را که مورد نیاز است تا بتوانید واقعا با آن پول بدست آورید کسب نمایید.

مدیریت ریسک در فیوچرز و جلوگیری از لیکوئید شدن

مدیریت ریسک در فیوچرز، بدون آموزش و کسب اطلاعات وارد بازار فیوچرز نشوید. زیرا مارکت فیوچرز در کنار تمام سودهایی که می‌دهد می‌تواند ضرری را به شما تحمیل کند که نمی‌توانید تصور کنید. مبالغ سنگینی در نوسانات مارکت فیوچرز از بین می‌رود. در ادامه با ما همراه شوید تا آگاهی کسب کنید و در این بازار کمتر دچار ضرر شوید.

مدیریت مالی و مدیریت ریسک در فیوچرز

مدیریت مالی در فیوچرز، اگر قصد موندگار شدن در بازار فیوچرز را دارید سعی کنید که همیشه قانون حجم ثابت و ریسک فری کردن (یعنی: فرار از به خطر انداختن سرمایه) را همیشه رعایت کنید و سودتان را هم از ولت فیوچرز خارج کنید. بنابراین، هیچوقت حجم کیف پولتان صفر نمی‌شود

استفاده از حجم ثابت در پوزیشن‌ها

برای معاملات یک حجم ثابت در نظر بگیرید (مثلا: 100 تتر برای 20 پوزیشن آتی؛ حجم پوزیشن‌ها را بیشتر نکنید اینطوری با یک استاپ برایند معاملاتتان منفی نمیشود). البته برای معاملاتی که ریسک به ریوارد (risk/reward) خوبی دارند می‌شود از حجم بیشتر استفاده کرد. (طمع ممنوع) و همچنین برعکس این موضوع هم صدق می‌کند، برای معاملات پر ریسک از حجم خیلی کم استفاده کنید.
بعد از 20 معامله اگر نتیجه مورد نظرتان بود، برای 20 معامله بعدی حجم را می‌توانید افزایش دهید.
همیشه سعی کنید روی هدف‌های مشخص شده، پله‌ای خارج شوید و تا آخر نگه ندارید. به این صورت، اگر سیگنال از تارگت 4، 5، 3 و یا 2 برگشت، ضرر کمتری می‌کنید. در تارگت 2 حداقل 50% حجم رو خالی کنید و همیشه منتظر تارگت‌های آخر نباشید.

سیو سود کردن پوزیشن‌ها

همیشه وقتی پوزیشن تارگت بزند قیمت بالا میاد و استاپ تارگت‌های 2 و 3 را نزدیک به نقطه ورود یا داخل سود قرار دهید. قیمت خطی بالا نمی‌رود برای همین تضمینی نیست که همه تارگت‌ها تاچ شوند و هر لحظه می‌تواند با یه خبر یا حرکت بیت کوین و دامیننس همه چیز برگردد. اینگونه پوزیشن را ریسک فری می‌کنید و اگر قیمت بریزد شما بدون ضرر و حتی با سود از معامله خارج می‌شوید.

فوایدهای مدیریت ریسک در معاملات فیوچرز اهرم دار

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، در تمامی معاملات، از بازار اجناس فیزیکی گرفته تا مارکت ارزهای دیجیتال، ارزهای بین المللی یا فارکس، استاک، آپشن، بورس سهام و اوراق بهادار و …. از مهم‌ترین مزیت‌ها و یک برگه‌ برنده در این بازار است. مدیریت معاملات آتی، بسیاری از ویژگی‌های سهام را دارد به عنوان مثال، معامله‌گران آتی در معرض ریسک قیمت، در بازار هستند. قراردادهای آتی، قراردادهای مشتقه با تاریخ انقضای معینی هستند که نیازمند تحویل دارایی پایه هستند. تحلیل الگوهای تصادفی، دنباله‌های فیبوناچی و سایر موضوعات تحلیل تکنیکال، برای هر طرح تجاری موفق، بسیار مهم است. حتی یک استراتژی معاملاتی، که سیستم مدیریت ریسک آن خوب نباشد، معامله را ویران می‌کند. چند مزیت در مدیریت معاملات فیوچرز عبارتند از:

1. مدیریت ریسک در معاملات

مدیریت خطر کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد.
مزیت دیگر این‌گونه معامله بدون ریسک معاملات، جذب سرمایه‌های بزرگ برای شرکت‌ها و کارخانه‌جات می‌باشد. به عنوان مثال اگر کارخانه نیاز به سرمایه داشته باشد. می‌تواند محصولات خود را از طریق قراردادهای فیوچرز به فروش برساند. که نوعی پیش فروش محسوب می‌شود و از این طریق، سرمایه مورد نیاز خود را از طریق پول سرگردان معامله بدون ریسک معامله‌گران بازار تامین کند.
داشتن یک برنامه معاملاتی برای هر تریدر کاملا ضروری است. بخاطر نوسانات زیاد بازار یک برنامه معاملاتی می‌تواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه به شما کمک می‌کند و ثبات معاملات را بهبود می‌بخشد تا به سودآوری برسید.

2. سطح تحمل ریسک خود را شناسایی کنید

مدیریت ریسک و سرمایه در اجزای حیاتی یک معامله‌ آتی موثر است و باید از مدیریت ریسک برای معاملات آتی استفاده کرد. تحمل ریسک خود را شناسایی کنید. (معامله‌گر چقدر مایل به تحمل ضرر است). داشتن تحمل ریسک واقع بینانه یکی از اجزای حیاتی یک بنیاد معاملاتی است و به شما امکان می‌دهد سود و زیان را به طور مؤثرتری مدیریت کنید. عواملی که اغلب در تحمل ریسک نقش دارند عبارتند از سن، اهداف سرمایه گذاری، درآمد، سرمایه ریسک موجود و ریسک گریزی کلی.
همیشه به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. فقط بخشی که می‌تواند بدون به خطر انداختن امنیت مالی یا سبک زندگی شما از بین برود باید برای تجارت استفاده شود. از دستورات توقف ضرر استفاده کنید دستور توقف ضرر می‌تواند با بستن یک موقعیت زمانی که بازار نامطلوب می‌شود، به محافظت از سرمایه معاملاتی شما کمک کند.توقف ضرر، به دسته ای از سفارشات اشاره دارد، نه یک نوع سفارش خاص. درک هر دو نوع سفارش اولیه و پیشرفته به شما کمک می کند تا تعیین کنید که از کدام نوع دستور توقف ضرر در هر موقعیت خاص استفاده کنید.

مدیریت ریسک در فیوچرز

3. مدیریت کردن ضررها

عدم توانایی در مدیریت ضرر یکی از عمیق ترین چاه هایی است که میتواند کل سرمایه شما را ببلعد. تازه واردها، زمانی که ضرر یک معامله در حال نابودی کل سودهای معامله های قبلیشان است، مانند آهویی میشوند در مقابل چراغ سو بالا! این طبیعت انسان هاست که علاقه به سود های سریع داشته باشند و تا وقتی ضرر یک ترید به حد سود های گذشته نرسد، واکنشی نشان نمی دهند. این امر به مرور زمان باعث نا امید کردن آماتور ها و برانگیختن حس طلب، انتقام، ترس و طمع شده و دست به تریدهای بی پروایانه تر میزنند و در آخر ناچار به بستن پوزیشن با ضرر های وحشتناک و شاید جبران ناپذیر شوند.

توقف ضرر در مدیریت ریسک، حد ضرر و لیکوئید نشدن

دستور توقف بازار یک نوع سفارش پایه است که پس از رسیدن به یک قیمت مشخص، یک دستور بازار را صادر می‌کند که به عنوان قیمت توقف شناخته می‌شود. توقف از پیش تعیین شده، معامله‌گر یا تریدر را در اجرای مدیریت پول خود منضبط نگه می‌دارد.
قیمت توقف باید متناسب با بازار باشد. اگر ریسک مورد نیاز در یک معامله، برای تحمل ریسک یا اندازه حساب معامله‌گری، بیش از معامله بدون ریسک حد باشد، معامله‌گر باید بازار مناسب را پیدا کند. نباید بازاری را با سرمایه کم معامله کنیم.
مطمئن شوید در بازارهایی که معامله می‌کنید به اندازه حساب و میزان تحمل ریسک شما باشد. درصدی که مایل به ریسک در هر معامله هستید با برنامه مدیریت ریسک و بازار تطبیق دهید.
Stop Limit در مدیریت ریسک
مشابه دستور توقف بازار است، با این تفاوت، زمانی که قیمت توقف یا از آن فراتر رفت، یک دستور محدود صادر می‌شود. این به شما کنترل بیشتری در مورد مکان اجرای سفارش می‌دهد، اما از سوی دیگر، پر شدن را تضمین نمی‌کند.
توقف انتهایی در مدیریت ریسک
اگر به نفع شما حرکت کند، از قیمت عقب‌تر می‌ماند. به عنوان مثال، هنگامی که یک ایستگاه انتهایی به سمت بالا حرکت می‌کند، نمی‌تواند به سمت پایین حرکت کند. توقف‌های انتهایی فقط برای جلوگیری از ضرر نیستند، بلکه می‌توانند برای قفل کردن سود برای معاملات استفاده شوند.