۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

به نظر می رسد این جفت در هفته گذشته روند نزولی داشته است ، اما به نظر می رسد این حرکت کمی متوقف شده است.

استراتژی فیبو ناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد … ۱-۱ -۲ -۳-۵-۸-۱۳ – ۲۱ – ۳۴-۵۵-۸۹ – ۱۴۴ – ۲۳۳ -۳۷۷ تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبته ایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.

فیبوناچی retracement

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب در صدهای ۲۳٫۶ – ۳۸۰۲ – ۵۰ – ۶۱۰۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

برای رسم فیبوناچی رتریسمنت باید طبق تصویر بالا برای روند های صعودی از سوینگ لو به سوینگ های فیبوناچی را رسم میکنیم. همچنین در روند های نزولی برای رسم فیبوناچی رتریسمنت از سوینگ های به سوینگ لو فیبوناچی را رسم میکنیم

استراتژی فیبوناچی اقای علیخانی

در این استراتژی ما از فیبو اصلاحی استفاده میکنیم و روی چارت فيبو مورد نظر روی هر قسمتی که نیاز داریم قرار میدهیم.

سپس به حرکت های قیمت توجه میکنیم و اگر قیمت نصف هر لول را توانست طی کند و قیمت برگشت ما در برگشت قیمت اوردر خود را قرار میدهیم. مانند تصویر زیر:

در تصویر بالا مشاهده میکنید که قیمت در کانال 61 هست و قبل از اینکه لول 61 تاچ شود قیمت برگشته و در برگشت قیمت ما یک معامله فروش (sell) باز میکنیم بدلیل اینکه هرگاه قیمت نصف یک لول را طی کند و برگردد قیمت حتما باید اول بعدی را تاچ کند.

برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

در تصویر بالا دایره های قرمز رنگ مناطقی هست که قیمت نصف کانال 38 فیبو را طی کرده و سپس برگشت قیمت داشتیم.فلشهای قرمز رنگ نیز نقاطی هستند که ما میتوانستیم معاملات فروش خود را باز کنیم.

• در این سیستم حد سود خط لول فیبو بعدی ما میباشد.

• حد ضرر لول 0 فیبو رتریسمنت ما میباشد.

درصورت تمایل تبدیل به اکسپرت یا اندیکاتور هشدار دهنده شدن استراتژی هابه ایدی تلگرام زیر پیام دهید @TopMqlAdmin

Leave a Reply Cancel reply

دربارهٔ این سایت

این سایت یعنوان مرجع ابزارو استراتژی های برتر بازارهای مختلف مالی (بورس ایران -بازار آتی ،بازار جهانی( فارکس) و بازار ارززهای دیجیتال می باشد با مطالعه ، خرید و یا سفارش ابزار سودمند خود در بازارهای مالی سودمندتر معامله کنید .

چهارده استراتژی مورد استفاده معامله گران برای فعالیت در بورس

معامله‌گران بازارهای مالی، حداقل از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تا زودتر و بهتر به مقاصد و اهداف سرمایه‌ گذاری خود دست یابند. برخی از سرمایه گذاران اهدافی کوتاه مدت دارند. آنها در نظر دارند تا در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص، سود قابل قبولی کسب نمایند. در مقابل سرمایه گذارانی با اهداف بلند مدت وجود دارند. برای این اشخاص، ضرر های موقتی که در کوتاه مدت رخ می‌دهند، کم اهمیت است و در واقع هدف آنها سود قابل توجهی است که در بلند مدت نصیبشان خواهد شد.

از طرفی برخی از سرمایه گذاران روحیه ریسک گریزی دارند و به دنبال یک سرمایه گذاری امن تر هستند. در حالی که سرمایه گذاران ریسک پذیر با قبول کردن ریسک زیاد، خواهان کسب سود بیشترند. با توجه به نکات گفته شده، در ادامه چند استراتژی معاملاتی مشهور، معرفی شده است.

1. استراتژی گله‌ای یا تقلیدی

در بسیاری از موارد انسان ها مانند دیگر موجودات نوعی رفتار تقلیدی یا گله ای دارند. به عنوان مثال ممکن است یکی از اعضای داخل گله، غذای مناسبی پیدا کند و در همان حال گله شروع به حرکت و جابه‌جایی می‌‌کند. دیگر ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی اعضای گله با این که نمی‌دانند چرا گله دارد جابه‌جا می‌شود، غذای خود را رها می‌کنند و به دنبال بقیه گله حرکت می‌کنند!

این مثال شباهت زیادی به رفتار برخی از سرمایه گذاران دارد! افراد ناآگاهی که حتی پیش از خرید و فروش سهام، اطلاعاتی راجع به آن نمی‌دانند! آن‌ها فقط به دنبال رفتار بقیه، عمل می‌کنند. این سرمایه گذاران همیشه در کنار بقیه در صف می‌ایستند و یا قصد خرید دارند و یا می‌خواهند هر چه دیروز در صف خریده‌اند را امروز بفروشند. این افراد معمولا استراتژی معاملاتی مشخصی در سرمایه‌گذاری ندارند و ممکن است تصادفی سود ببرند و یا متحمل زیان شوند. (خطرناک ترین اتفاقی که می تواند برای یک سرمایه گذار مبتدی بیفتد، تصادفی سود کردن یا گله ای سود کردن است. معامله گران مبتدی به صورت تصادفی خرید می کنند و اگر در اولین معاملاتشان سود خوبی کنند، مغرور شده و با حجم پول بیشتری وارد می شوند و ممکن است تمام پس انداز خودشان را متوجه یک ضرر بزرگ کنند).

2. استراتژی خرید و نگه داری

شاید این جمله را شنیده‌اید که هر چیزی در بلند مدت گران می‌شود. این جمله با توجه به تورم موجود در کشور، به یک باور تبدیل شده است. برخی سرمایه گذاران بدون این که بخواهند نوسان‌گیری کنند و یا به فروش دارایی خود فکر کنند، تنها می‌خرند و نگه می‌دارند! حتی شاید ندانند تا چه زمانی قرار است این دارایی را نگه دارند!

اکثر این افراد به دنبال یافتن چیزی برای سرمایه گذاری می‌گردند که ارزش زیادی داشته باشد ولی قیمت بازار آن پایین‌تر از ارزش ذاتی باشد. آنها می‌دانند که در گذر زمان، بقیه پی به ارزش کالا یا سهام سرمایه‌گذاری شده آن‌ها خواهند برد. برخی از ملاکان و مجموعه داران نیز این گونه عمل می‌کنند.

3. استراتژی پیش فروش و پیش خرید (سرمایه گذاری بلندمدت-کوتاه مدت)

بهتر است تا با یک مثال این استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. فرض کنید یک کشاورز محصول بادام دارد. چغاله بادام قیمت بالاتری نسبت به بادام تازه دارد و بادام تازه نیز، بهای بالاتری نسبت به بادام مانده دارد. روز به روز از ارزش محصول این کشاورز کاسته می‌شود و او آزرده خاطر است زیرا نتوانسته است تا محصولات خود را برداشت کند.

از طرفی او قصد خرید برنج دارد. بهای برنج بر خلاف بادام، روز به روز افزوده می‌شود. در اینجا او دست به یک استراتژی می‌زند. برنج را به صورت نسیه برای یک تاریخ مشخص پیش خرید می‌کند. از طرف دیگر، بادام را نیز در همان سررسید پرداخت نسیه، پیش فروش می‌کند. بنابراین، با گران شدن برنج، او سود خود را برده است و با ارزان شدن بادام نیز، متحمل زیان نمی‌شود زیرا قبلا آن را به بهای بیشتری فروخته است. بیشتر سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی از این استراتژی استفاده می‌کنند. (این استراتژی بیشتر در بازار مشتقه استفاده می شود)

4. استراتژی تکانه‌ای

گاهی نیاز است تا کالا یا سهام گرانی را خریداری نمایید ولی قصد گران‌تر فروختن آن را داشته باشید. البته، بهتر است کالاهایی را به این روش خریداری نمایید که نگه‌داری آنها در فاصله زمانی خرید تا فروش هزینه‌بر نباشد.

5. استراتژی متنوع سازی

به جای خرید تنها یک سهم و در حجم زیاد بهتر است سهم‌های متنوعی خریداری نمایید و ریسک معاملاتی خود را کم کنید. اگر چه می‌توانید متنوع سازی خود را به صورت افقی و عمودی نیز انجام دهید ولی باید به هزینه‌های خرید و فروش نیز توجه داشته باشید. در استراتژی متنوع سازی افقی، تمامی سهام‌ خریداری شده شما مربوط به یک صنعت خاص است و در استراتژی متنوع سازی عمودی نیز، صنایع مربوط به سهام‌ خریداری شده به نوعی با یکدیگر ارتباط عمودی دارند و به یکدیگر وابسته هستند. در استراتژی متنوع سازی هسته‌ای نیز، بزرگ‌ترین سهم سبد سرمایه گذاری، مربوط به یک صندوق مشترک شاخص می‌باشد و سهم‌های دیگر نیز، بقیه سبد سرمایه گذاری را پر می‌کنند.

6. استراتژی پیش رفتن با ساز مخالف یا معکوس

این استراتژی معاملاتی در مقابل استراتژی گله‌ای قرارمی‌گیرد. زمانی که بیشتر سرمایه‌گذاران برای فروش رغبت نشان می‌دهند، شخص سرمایه‌گذار کالای سرمایه‌ای مورد نظر را خریداری می‌کند و زمانی که همه خواهان خرید آن کالاهستند، او فروشنده آن کالا خواهد بود. مثال فروش سکه ملموس تر است. بالا رفتن قیمت طلا سبب می‌شود تا مردم به سمت این بازار هجوم ببرند و سکه خریداری نمایند. در این شرایط و با بالا رفتن قیمت طلا سرمایه گذار مورد نظر ما، سکه‌هایش را با بهای بالایی عرضه می‌کند. این شخص زمانی که قیمت سکه افت می‌کند و همه فروشنده هستند، سکه را با قیمت ارزانی خریداری می‌کند.

این استراتژی همان چیزی است که در بورس نیز وجود دارد. سرمایه گذارانی وجود دارند که هیچ گاه وارد صف خرید نمی‌شوند. آنها در زمان تشکیل صف خرید، فقط فروشنده‌اند. زمانی هم ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی که صف فروش بسته می‌شود، سهام را با قیمت کمی خریداری می‌کنند.

7. استراتژی سود تقسیمی

استراتژی های قبلی تنها به قیمت‌ سهام شرکت ها توجه دارند و به سود ساخته شده توسط آنها نمی‌پردازند. در این استراتژی‌ها تنها بالارفتن بهای کالا و یا سهام اهمیت دارد. در بازار بورس، علاوه بر قیمت سهام، سود تقسیمی نیز حائز اهمیت است. حتی برخی از سرمایه گذاران با پیش‌بینی ميزان سود یک شرکت، اقدام به سرمایه گذاري در آن شركت مي‌كنند. اين افراد براي خود يك بازه و بهره مورد انتظار مشخص مي‌كنند.

8. استراتژی دریپ يا برنامه سود مجدد تقسيمي

اين اصطلاح در بازار سرمایه رواج زيادي دارد. فردي را تصور كنيد كه با پول حاصل از فروش گندم، قطعه‌اي زمين خريداري مي‌كند. با اين كار، اگر قيمت زمين بالا رود، سود خواهد برد. همچنين، اگر زمين ارزان شود، زمين بيشتري را خريداري مي‌كند. او در رابطه با نوسان قيمت زمين، متحمل هيچ زياني نمي‌شود.

9. استراتژي خريد پلكاني

اين استراتژي بيشتر در زمان‌هايي استفاده مي‎‌شود كه نسبت به بالا رفتن يا پايين آمدن قيمت مطمئن نيستيد. ممكن است يك سهم سودآور باشد و يا شما را دچار زيان كند. در استراتزي پلكاني، شما تمام سرمايه خود را وارد بازار نمي‌كنيد. براي مثال هر بار تنها ده درصد آن را به خريد سهم اختصاص مي‌دهيد و در صورت مساعد بودن شرايط سهم و كسب سود، مقدار سهم بيشتري خريداري خواهيد كرد. با اين كار ضمن كسب سود كم‌تر، با ريسك كم‌تري بابت كاهش قيمت سهم مواجه خواهيد شد.

10. استراتژي ميانگين‌گيري ريالي

يك استراتژي وجود دارد كه تعيين مي‌كند تا در ماه، مقدار مشخصی از درآمد خود را به خرید سهام اختصاص دهید. ممكن است شما به سهم به خصوصي توجه داشته باشيد. اگر در ماه بعد، ارزش آن سهم كمتر شود، مي‌توانيد آن ماه تعداد بيشتري از اين سهم بخريد و اگر قیمت افزايش يابد نيز، تعداد كم‌تري سهم خريداري مي‌كنيد. حتي اگر قيمت آن تغييري نكند نيز، مي‌توانيد به همان اندازه مجددا سهم بخريد.

11. استراتژی معاملاتی روزانه

قبل از هر چيزي در سيستم معاملاتي، يك تحليل روند انجام دهيد. تايم فريم را بر روي يك ساعت تنظيم كنيد و چارت را بزرگ نماييد. با پي بردن به روند، تايم فريم را كوچك كنيد. با بررسي سهام مختلف ببينيد که آيا مي‌توانيد الگوي مشخصي برای خرید پيدا كنيد یا خیر.

به عنوان مثال می توانیم منتظر بمانيم تا در جهت مخالف روند يك پولبك پيدا كنيم. البته براي يافتن كاهش ريسك و يا افزايش نسبت سود به ريسك، به ابزاري نياز داريد تا به بررسي حركت‌های مخالف روند، بپردازید. دقت کنید زمانی که روند، پولبک گرفت و متوقف شد، به سرعت وارد بازار شوید.

12. استراتژی کنترل ریسک با حد ضرر

قبل از ورود به هر سهم، باید حد ضرر سهم را مشخص نمایید و در صورتی که شرایط سهم خوب نبود و به حد ضرر رسید، باید سریع از معامله خارج شد. به عنوان مثال در زمان خرید، میتوانید حد ضرر را در زیر حداقل قیمت کندل قبلی قرار دهید. فراموش نکنید که در یک معامله، به محض شکسته شدن روند، به سرعت از معامله خارج شوید.

13. استراتژی دبل تاپس یا دوقلوی سقف یا دو قله

تحلیل تکنیکال کمک زیادی به سرمایه‌گذاران می‌کند. بعضی از الگوهای نموداری در کسب درآمد، عالی عمل می‌کنند. با پیدا شدن یک شکل مشخص، می‌توان معامله را با ریسک کمی شروع کرد. استراتژی دوقلوی سقف یکی از سودآورترین الگوها می‌باشد. به محض دیدن این الگو می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

این الگو و الگوی بعدی که راجع به آن صحبت خواهیم کرد، از زیرمجموعه‌ الگوهای بازگشتی هستند. الگوی دوقلوی سقف از دو قله که در یک سطح قرار دارند، تشکیل شده است. خط گردن یا نک لاین خطی است که بر کف دو قله رسم می‌شود و بهتر است برای تایید الگو، منتظر شکسته شدن خط گردن توسط قیمت باشید.

برای پیدا کردن دوتایی بالا و پایین در یک نمودار، یک بار نمودار را در یک تایم فریم بالا و بار دیگر، در تایم فریم پایین تر بررسی می‌کنیم. انتخاب تایم فریم بستگی به زمانی دارد که معامله شما به طول می‌انجامد. به عنوان مثال کسانی که می‌خواهند از استراتژی سویینگ یا نوسان گیری استفاده کنند، می توانند از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کنند.

14. استراتژی دبل باتم یا دوقلوی کف

این الگو برعکس روش قبلی می باشد. در این الگو دو دره در یک سطح قرار گرفته‌اند. خط گردن در اینجا خطی است که بر روی دو دره رسم می‌شود و بهتر است قبل از شکسته شدن خط گردن وارد معامله شوید. سعی کنید حد سود و ضرر خود را مشخص کنید و به شکل منطقی از آنها استفاده نمایید. همه چیز را به دقت یادداشت کنید. آمار این یادداشت‌ها را بررسی کنید. نتایج را تطبیق دهید. اشکالات خود را پیدا کنید و سعی کنید تا در معاملات بعدی آنها را اصلاح نمایید.

جمع بندی

برای معامله در بورس یا سایر بازارها، استراتژی‌های بی‌شمار دیگری نیز وجود دارند؛ اما در این مطلب، به ذکر همین چند مورد اکتفا می‌کنیم. به عنوان مثال استراتژی معاملاتی برخی از معامله گران، ممکن است استفاده از رسم کانال در نمودار قیمت، سطوح فیبوناچی و یا اندیکاتور ایچیموکو باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که استراتژی مورد استفاده شما هم سود ده باشد و هم باعث به هم ریختن آرامش روانی شما نشود.

ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در وب سایت ره آورد 365

یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ابزارهای فیبوناچی قیمت است. بیشتر نرم افزارهای تحلیلی که ابزار فیبوناچی را در منوی ابزارهای خود قرار داده اند محاسبات این ابزار کاملا بصورت حسابی برنامه نویسی شده است و زمانی که نمودار را در حالت مقیاس لگاریتمی قرار می دهید ابزار فیبوناچی نمی تواند به صورت درصدی بازگشت قیمت را محاسبه کند و چیزی که نمایش می دهد بصورت حسابی است. وب سایت ره آورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی در مقیاس لگاریتمی را فراهم نموده است.

در این ویدیو نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی در حالت لگاریتمی را به شما آموزش خواهیم داد.این امکان مدتی است در وب سایت ره اورد ۳۶۵ اضافه شده است.با بروزرسانی جدید سایت ره اورد ۳۶۵ امکان ترسیم فیبوناچی فراهم شده است.ابزار فیبوناچی می تواند محاسبات لگاریتمی را انجام دهد.

جهت آشنایی و کار با وب سایت ره آورد ۳۶۵ می توانید از طریق لینک های زیر آموزش های ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی مربوطه را مشاهده نمایید.

معرفی و آموزش وب سایت ره اورد ۳۶۵ (بخش اول)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

آموزش وب سایت ره آورد ۳۶۵ (بخش دوم)

لازم به ذکر است قبل از تحلیل سهام در سایت ره آورد ۳۶۵ چند استاندارد باید رعایت شود.

باشد.
• نمودار در حالت تعدیل شده و یا عملکردی باشد.

در سایت ره اورد برای استفاده از حالت فیبوناچی دونقطه ای در بخش ابزار ها بر روی گزینه fib retracement یا فیبوناچی ریترسمنت که برای مبحث اصلاح و یا انبساط استفاده می شود انتخاب و برای فیبوناچی سه نقطه ای fib extension که برای موج های همگام و هم جنس استفاده می شود را انتخاب می نماییم.

برای استفاده از گزینه فیبوناچی دو نقطه ای از بخش ابزار گزینه fib retracement را انتخاب نموده و در بخش نمودار سهام ترسیم می کنیم.

هم چنین برای استفاده در حالت سه نقطه ای می توانید از بخش ابزار ها گزینه fib extension را انتخاب نمایید.

انتخاب ابزار فیبوناچی در ره آورد

تنظیمات مربوط به فیبوناچی ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی در نمودار ره آورد

پس از رسم فیبوناچی در ره آورد ۳۶۵ بر روی ابزار در روی نمودار کلیک می کنیم سپس بر روی گزینه چرخ دنده (settings) کلیک نموده تا پنجره Fib Retracement باز شود.

انتخاب گزینه تنظیمات نمودار فیبوناچی

از بخش Style آخر تب استایل گزینه Fib levels based on log scale را فعال نموده سپس بر روی دکمه Ok کلیک نمایید تا حالت لگاریتمی فیبوناچی در نمودار فعال شود.

فعالسازی حالت لگاریتمی در نمودار فیبوناچی

هم چنین در بخش Use One Color می توانید رنگ مربوط به نمودار فیبوناچی را به صورت دسته جمعی تغییر دهید. هم چنین از بخش Background می توانید رنگ مربوط به پس زمینه نمودار فیبوناچی ره آورد را تغییر دهید.

جهت مشاهده قیمت ها می توانید گزینه Prices را از بخش تنظیمات ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی فعال نمایید. در بخش Levels می توان سطح را بر اساس درصد و یا به صورت نسبت های فیبوناچی نمایش داده شود.

برچسب آرشیوها: بورس

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال – سطوح فیبوناچی چیست و چه کاربردی دارد؟

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارند. سطوح بازگشتی (retracement levels) خطوطی افقی روی نمودار هستند که نقاط احتمالی پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را مشخص می‌کنند. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند. هر سطحی با یک درصد همراه است. این درصد مشخص می‌کند چه مقدار از یک …

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست و این امواج چه کاربردی دارد؟

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه پیدا کرد. او یک حسابدار و مولف بود. الیوت تحت تاثیر نظریه داو (Dow) و مشاهدات خود، معتقد بود بازارهای سهام، که عموما تا آن زمان فرض بر این بود به روشی اتفاقی و مبتنی بر …

روانشناسی بازار بورس چیست و چگونه می‌توان از آن برای سودآوری استفاده کرد؟

اغلب افرادی که در بازار بورس حضور دارند، معاملات خود را طبق تحلیل‌های مرتبط با دو تحلیل مشهور در این حوزه یعنی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دنبال می‌کنند. با این حال، در بسیاری از موقعیت‌ها، حرفه‌ای‌ترین تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال نیز با مشکل مواجه می‌شوند و پیش‌بینی آن‌ها کاملا برعکس …

آموزش خطوط ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی حمایت و مقاومت در بورس (Support-Resistance)

خطوط حمایت و مقاومت در بورس (S&R) نقاط معینی روی نمودار هستند که انتظار می رود بیشترین مقدار خرید یا فروش در این نقاط رخ دهد. قیمت حمایت، قیمتی است که انتظار می رود خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود داشته و به همین ترتیب، قیمت مقاومت، قیمتی است که …

آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی (candlestick)

الگوهای کندل استیک ژاپنی در بازار بورس بسیار مهم می باشد. نمودار شمعی ژاپنی یا به اصطلاح مرسوم بین فعالان بورس، کندل استیک، از معروف‌ترین و پرکاربردترین نمودارهای موجود در تحلیل تکنیکال است. اگر حتی بدون هیچ دانشی از بورس و تحلیل تکنیکال یک بار فقط سری به سایت‌های کارگزاری‌های …

آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback

آموزش پولبک در بورس برای شناسایی سهم های مستعد رشد مورد استفاده قرار می گیرد. پولبک یکی از کاربردی ترین اصول تحلیل تکنیکال می باشد و به همین شناسایی پولبک در بازار بورس اهمیت بسزایی در موفقیت در بازار دارد. از مهمترین نکاتی که در مقاله آموزش پولبک در بورس ذکر …

روش های تحلیل تکنیکال در بازار بورس (technical analysis)

به طور کلی روش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران بورس است. تحلیل تکنیکال علمی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سود‌آور بودن آن سرمایه‌گذاری را برای ما مشخص می‌کند. تحلیل تکنیکال اغلب به عنوان یکی مفهوم اقتصادی شناخته شده و در بازارهای مالی کاربرد دارد. در این مقاله …

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

آموزش سرمایه گذاری در بورس و روش های صحیح تحلیل تکنیکال برای افرادی که می خواهند به صورت حرفه ای وارد بازار بورس شوند ضروری است. این روزها به لطف رونق گرفتن بازار بورس و هجوم سرمایه به سمت این بازار، بسیاری از افراد به این فکر میفتند که وارد …

آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس (Tsetmc)

آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بازار بورس با قرار داده برخش کدها در کنار هم امکان پذیر می باشد. فیلتر نویسی در سایت دیده بان بازار بورس کار مشکلی نیست و کسانی که از دانش برنامه نویسی کمی برخودار هستند می توانند در سایت مدیریت فناوری بوس فیلتر …

فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی

مدتی است بسیاری از کاربران در مورد فیلتر طلایی بورس سوال می پرسند. خیلی از کاربران درخواست کرده اند که این فیلتر طلایی را تهیه کرده و ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار دهیم. شایان ذکر است با توجه به تحقیقاتی که همکاران ما انجام داده اند توضیحاتی …

ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل

اگر درس‌های قبلی را خوب گذرانده باشید، تاکنون می دانید که می توانید ابزار اصلاح فیبوناچی ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی را با سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی بسیار عالی را ایجاد کنید. اکنون زمان آن رسیده که ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل را بررسی کنیم.

پس ماجرا هنوز ادامه دارد!

در این درس ، ما می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه ابزار اصلاح فیبوناچی را با دانش خود از الگوهای شمع‌های ژاپنی که در درس‌های قبلی آموخته اید، ترکیب کنید.

هنگام ترکیب ابزار اصلاحی فیبوناچی با الگوهای کندلی ، در واقع به دنبال شمع‌‌هایی هستیم که نشان از خستگی بازار یا Exhaustion دارند.

اگر بتوانید تشخیص دهید کی فشار خرید یا فروش به اتمام رسیده است، می تواند سرنخی از زمان ادامه روند را به شما نشان بدهد.

ما در اینجا در میهن چارت دوست داریم آنها را “کندل‌های فیبوناچی” یا به اختصار “Fib Sticks” بنامیم. خیلی واضح است ، نه؟ بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم تا این موضوع واضح تر شود.

در زیر نمودار 1 ساعته EUR / USD آورده شده است.

به نظر می رسد این جفت در ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی هفته گذشته روند نزولی داشته است ، اما به نظر می رسد این حرکت کمی متوقف شده است.

آیا فرصتی برای ورود به این روند نزولی وجود خواهد داشت؟ آیا می‌‌دانید این چه معنی‌ای می‌دهد؟ وقت آن است که از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید و به کار بپردازید!

همانطور که از نمودار مشاهده می کنید ، ما در 3 مارس سقف خود را روی 1.3364 تنظیم کرده ایم، در 6 مارس نیز کف را در 1.2523 فرض کرده‌ایم.

فرض کنید جمعه است ، شما تصمیم میگیرید که با دیدن نمودارها در تعطیلی آخر هفته، تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد معامله شوید.

هنگامی که نمودارهای خود را در روز دوشنبه باز می کنید ، می بینید که EUR / USD نسبت به قیمت بسته شدن جمعه بسیار افزایش یافته است.

در حالی که سطح فیبو (Fib) 50.0٪ کمی قیمت را نگه داشته ، در نهایت خریداران جفت ارز را بالاتر برده‌اند. شما تصمیم می گیرید صبر کنید و ببینید آیا سطح فیبو 61.8٪ حفظ می شود یا خیر.

به هر حال ، آخرین شمع بسیار صعودی بود! چه کسی می داند ، قیمت ممکن است به صعود خودش ادامه دهد.!

خوب ، آیا این نشانه زیبا را می‌بینید؟ یک دوجی پا بلند دقیقا روی 61.8٪ سطح اصلاح فیبوناچی ایجاد شده است.

اگر به دروس قبل توجه کرده باشید ، می دانید که این یک “شمع خستگی” است.(یعنی نشان از خستگی و بلاتکلیفی بازار دارد)

آیا فشار خرید کاهش یافته است؟ آیا مقاومت در این سطح فیبوناچی باعث نگه داشته شدن قیمت شده است؟

این ممکن است. به هر حال تریدرهای دیگری نیز به این سطح چشم دوخته‌اند.

آیا وقت گرفتن پوزیشن فروش (sell) است؟ شما هرگز نمی توانید به طور قطع بگویید بله (به همین دلیل مدیریت ریسک بسیار مهم است) ، اما احتمال برگشت یا ریورس قیمت بسیار بالا است و این خوب است!

اگر بلافاصله بعد از تشکیل doji پوزیشن شورت یا فروش می‌گرفتید، سود‌ خوبی بدست می‌آوردید.

درست بعد از دوجی ، قبل از اینکه مستقیم به پایین برود ، قیمت کمی متوقف شد. نگاهی به همه آن شمع های قرمز بیندازید!

به نظر می رسد که خریداران واقعاً بسیار خسته بوده‌اند، که به فروشندگان اجازه داده دوباره وارد بازار شوند و کنترل را در دست بگیرند.

سرانجام ، قیمت تمام مسیر را به سمت سویینگ لو یا کف پیموده است. این حرکت حدود 500 پیپ بود! این تریدر می‌‌توانست سود یکساله بانک را بدهد!

پیدا کردن “Fib Sticks” می تواند واقعاً مفید باشد زیرا یک نشانه اضافه از نگه داشته شدن قیمت در سطح است.

اگر در سطحی از فیبوناچی مشاهده کردید که به نظر می‌آید قیمت به سختی حرکت می‌کند و خسته شده است، احتمال این موضوع که سفارشات زیادی در آنجا وجود داشته باشد بسیار بالا است.

این به منزله تأیید بیشتر است که همین موضوع کافی است تا بدانیم حمایت یا مقاومتی قوی در سر راه قرار دارد.

نکته خوب دیگر در مورد Fib Sticks این است که شما نیازی به قرار دادن سفارش Limit در سطوح ندارید.

ممکن است نگرانی هایی از این موضوع داشته باشید که آیا مقاومت یا حمایت قیمت را نگه می‌دارد یا خیر و این طبیعی است زیرا ما با مناطق سر و کار داریم و لفظ سطح یا خط اصلاً درست نیست.(منظور این است که نمیتوان برای برگشت قیمت یک نقطه یا خط ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی خاص را در نظر گرفت)

اینجا جایی است که می توانید از دانش خود در مورد کندل‌شناسی استفاده کنید.

شما می توانید منتظر بمانید تا Fib Stick درست زیر یا بالاتر از سطح اصلاح فیبوناچی شکل بگیرد تا به شما تأیید بیشتری در مورد سفارش شما بدهد.

اگر یک Fib Stick تشکیل شد، می توانید سفارشی را با قیمت بازار (market order) وارد کنید زیرا اکنون تأیید بیشتری درباره نگه داشته شدن قیمت در این سطح دارید و این ثمره ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل است.