فارکس وکسب درامد

نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی

Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the . Steve Nison , 1991

کندل چیست؟ انواع آن و آموزش کندل شناسی تکنیکال (با فیلم)

کندل چیست و انواع آن

سال جاری، سال پرفراز و نشیب برای بورس در کشور ما بوده و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. ازاین رو لازم است تا دانش و آگاهی خود را نسبت به نحوه عملکرد آن افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال یکی از راه های بررسی وضعیت نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی بازارهای مالی است. برای فعالان این حوزه بررسی لحظه ای روند تغییرات بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی فعالان بازار بورس از سه نمودار برای تحلیلات خود استفاده میکنند. نمودارخطی، میله ای و کندل استیک است. که از این سه نمودار کندل استیک بسیار حائز اهمیت است. که این توجه به واسطه تحلیل آسان و تشخیص راحت روند صعودی و نزولی یک سهم است. در این مقاله به طور جامع به بررسی کندل و انواع آن خواهیم پرداخت.

کندل چیست؟

تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

توی این پک فوق العاده، نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

  • قیمت آغازین open
  • قیمت پایانی close
  • بالاترین قیمت در بازه زمانی High
  • پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

بررسی ساختار کندل‌استیک (Candlestick)

بررسی ساختار کندل‌استیک (Candlestick)

سرمایه‌گذاران برای بررسی قیمت یک ورقه بهادار از نمودارهای مختلفی استفاده می‌کنند که مهمترین و معروفترین آنها یک نوع نمودار ژاپنی تحت عنوان «کندل استیک» یا شمعی است. نمودار کندل استیک یا شمعی یک نوع نمودار قیمتی ژاپنی است که در قدیم تجار برنج برای پیش‌بینی روند قیمتی مورد استفاده قرار می‌دادند که به تدریج در ایالات متحده توسط برخی از تحلیل‌گران گسترش پیدا کرد.

اکثر تحلیل‌گران تکنیکال در حال حاضر برای تحلیل‌های خود از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند و به همین دلیل یادگیری الگوی کندل‌استیک برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد. ابتدا ساختار و اجزای کندل را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس به سراغ انواع مختلف الگوهای کندل‌استیک خواهیم رفت.

ساختار کندل

هر کندل در واقع از دو قسمت اصلی بدنه و سایه تشکیل شده است که چهار نوع قیمت مشخص را می‌توان بر روی آن مشاهده کرد. اجزای کندل به شرح زیر هستند:

  1. قیمت باز شدن
  2. قیمت بسته نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی شدن
  3. بالاترین قیمت
  4. پایین‌ترین قیمت

حد فاصل قیمت بازشدن و قیمت بسته شدن ابتدا و انتهای بدنه کندل را مشخص می‌کند و بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک ورقه بهادار بر روی سایه‌های (شَدو) کندل قرار می‌گیرند.

نکته: بعضی کندل‌ها سایه ندارند و فقط از بدنه تشکیل شده‌اند. در این حالت بالاترین و پایین‌ترین قیمت که بر روی سایه کندل قرار می‌گیرد بر روی قیمت‌های بازشدن و بسته شدن منطبق می‌گردد.

نکته: هر کندل یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد بدین معنا که مثلا در بازه زمانی یک روزه هر کندل چهار نوع نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی قیمت روز را نشان می‌دهد. یا به عنوان مثال در بازه زمانی یک ساعته هر کندل چهار نوع قیمت مشخص در بازه زمانی یک ساعته را نشان می‌دهد.

کندل صعودی و نزولی

صعودی یا نزولی بودن یک کندل را مکان قرار گرفتن قیمت بازشدن و بسته شدن یک کندل تعیین می‌کند.

کندل صعودی: در صورتی که قیمت بسته شدن یک ورقه بهادار در انتهای جلسه معاملاتی بالاتر از قیمت بازشدن در ابتدای روز معاملاتی باشد در واقع قیمت افزایش یافته و شاهد کندل صعودی خواهیم بود. در این حالت رنگ کندل در نمودار به حالت سفید (بازارهای جهانی) یا سبز (ایران) در می‌آید.

کندل نزولی: در صورتی که قیمت بسته شدن یک ورقه بهادار در انتهای جلسه معاملاتی پایین‌تر از قیمت بازشدن در ابتدای روز قرار بگیرد در واقع قیمت ورقه بهادار کاهش یافته و کندل یا به رنگ سیاه (بازارهای جهانی) و یا به رنگ قرمز (ایران) در می‌آید.

نکته: کندل‌ها بسته به اختلاف بین قیمت بسته‌شدن و بازشدن و همچنین سایه‌ها که نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت هستند معمولا اشکال مختلفی دارند که هرکدام معنای متفاوتی دارد. به عنوان مثال گاهی بدنه کندل کوتاه یا بلند است و گاهی نیز سایه‌های کندل‌ها نیز کوتاه و بلند می‌شوند که اینها هرکدام دارای معنا و نام‌های متفاوتی هستند.

نکته: اندازه بدنه بزرگ در کندل‌ها نشان‌دهنده قدرت کندل است بدین معنا که هرچه بدنه کندل کندل بزرگتر باشد قدرت خریداران یا فروشندگان زیاد است.

نکته: سایه‌های بلند یک کندل نشانه هیجان زیاد در بین خریداران و فروشندگان است.

روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره

مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Morning Star Pattern

شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره صبحگاهی را نشان می دهد.

روانشناسی با کندل استیک

الگوی ستاره عصرگاهی : The Evening Star

الگوی ستاره عصر گاهی همانطور که از نامش پیداست نشان دهنده شروع تاریکی و آغاز شب می باشد. پس می توان گفت که این الگو معکوس ساز و نشان دهنده کاهش قیمت سهم در آینده می باشد و معمولا در راس اتفاق می افتد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید الگوی ستاره صبحگاهی باید دارای شرایط زیر باشد.

1- سهم در یک حرکت صعودی و رو به بالا باشد.

2- تشکیل بدنه اصلی بلند و سبز رنگ که به دنبال آن کندلی با یک بدنه کوچک که با یک نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی گپ قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باز می شود. کندل سوم نیز یک بدنه مشکی (قرمز) دارد که بخش زیادی از کندل سفید ( سبز) را پوشش می دهد.

3- وجود شکاف بین 3 کندل نشان داده شده مهم می باشد به طوری که هر چه گپ یا شکاف بین کندل ها بیشتر باشد اعتبار این الگو نیز بیشتر خواهد بود.

مثال هایی از ستاره صبحگاهی : The Evening Star Pattern

شکل زیر مثال هایی از الگوی ستاره عصرگاهی را نشان می دهد.

ستاره دوجی صبحگاهی یا عصرگاهی : Doji Stars

ستاره دوجی صبحگاهی نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی با عصر گاهی زمانی به وجود می آید که یک دوجی در یک بازار صعودی بالای یک بدنه اصلی و یا در یک بازار نزولی پایین بدنه اصلی بسته شود. ستاره دوجی صبحگاهی یا عصر گاهی نشانی از برگشت روند قبل می باشد . کندلی که بعد از دوجی قرار می گیرد باید برگشت بازار را تایید کند. پس به لحاظ قدرت در نظر داشته باشیبد که الگوی دوجی صبحگاهی و عصرگاهی بهتر از الگوی دوجی معمولی می باشد. شکل زیر یک الگوی دوجی ستاره صبحگاهی را نشان میدهد.

حال زمانی که هیچ کجای نوسانات قیمت در طول session ستاره با کندل های قبل و بعد از خودش تماس نداشته باشد و به عبارتی همدیگر را لمس نکرده باشند به آن یک ABANDONED BABAY گفته می شود. این الگو با اینکه یک الگوی کمیاب است ولی بسیار قابل اطمینان می باشد و دارای اعتبار است.

شاید علاقمند باشید این مقالات را هم مطالعه کنید.

ساز و کار فروش تعهدی در بورس

روانشناسی بازار با کندل استیک

خرید کتاب های بورسی با تخفیف

2 نظر در “ روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره ”

احمد گفت:

باسلام
آیا کندل دوم وسوم در ستاره صبحگاهی وعصرگاهی می تواند همپوشانی داشته باشد یا بایستی هراین دو کندل هم دارای گپ باشند؟

mehdi afzalian گفت:

Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East

عنوان فارسی: تکنیک های ژاپنی شمعدان نمودار: راهنمای معاصر به تکنیک های سرمایه گذاری باستان از شرق دور
ناشر: New York Institute of Finance
سال: 1991
ویرایش: 1
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 329
شابک: 9780139316500, 0139316507
نوع فایل: DJVU دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 6.00 مگابایت

دانلود این کتاب

خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر

نمودار های شمعی یا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط معامله گران برنج در ژاپن ابداع شد. این روش نموداری بعدا توسط استیو نیسون (Steve Nison) گردآوری و بازنگری شد و در دهه نود میلادی در قالب کتابی منتشر شد.
کندل های ژاپنی نشانگر چهار داده قیمتی هستند: بالاترین قیمت کندل، پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. کندل های قیمتی یا صعودی هستند، یا نزولی و یا خنثی. اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی است. اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی است. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد (یا فاصله ناچیزی از یکدیگر داشته باشند)، کندل قیمتی خنثی است، که نشانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است.
نمودار های شمعی در بازار ارز خارجی کاربرد بسیار فراوانی دارند. به کمک کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشار های خرید و فروش بازار را تشخیص داد. یک نگاه نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی گذرا به کندل های قیمتی می تواند اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان نشان دهد و به آسانی تعیین کند که بازار دست فروشندگان است یا خریداران. ویژگی های خاص این نوع نمودار به معامله گران کمک می کند تا از بازگشت روند و یا ادامه آن اطلاع یابند.
علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات بین روزی استفاده می شود. قیمت باز و بسته شدن کندل های ژاپنی و اوج و کف های ایجاد شده توسط این کندل ها، برای ارزیابی شکست های بازار کاربرد دارند. طول کندل ها هم نشان گر رفتار بازار است. کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد. کندل های نزولی بلند هم نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا ارز را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند. این عامل می تواند اولین نشانه ای از بازگشت بازار باشد.

Japanese Candlestick Charting Techniques, 2nd Edition, provides an in-depth explanation of candlestick plotting and analysis, conveying to the reader, in easy-to-understand language, the author's years of practical experience in this increasingly popular and dynamic approach to market analysis. It includes hundreds of examples that span the equity, futures, fixed-income, and foreign exchange markets and shows how candlestick charting techniques can be used in almost any market. It has been thoroughly updated to include:* New techniques and strategies* The author's concept of the Convergence (when a series of signals converge at one zone, thus increasing the chances for a market turn from that area)This new edition broadens the book's focus and all new updated charts, and information on several new areas such as day trading and how candlestick charting can be used to improve returns and help decrease market risk.It includes everything from the basics, such as constructing the candlesticks and learning the patterns, to advanced topics, such as the rules of multiple technical techniques.Whether you are new to candlestick charts or a seasoned pro-the reward will be immediate and long lasting.

کتاب های مرتبط

Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the . Steve Nison , 1991

Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the . Steve Nison , 1991

Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the . Steve Nison , 1991

شمعی ژاپنی یا کندل استیک (Candlesticks Chart)

esticks

نمودار قیمتی شمعی ژاپنی یا کندل استیک متداول ترین روش نشان دادن وضعیت معاملات در بازار است که تریدرها به منظور ساده کردن تحلیل، و تسریع تصمیم گیری از آن استفاده می کنند.

تعاریف مهم:

  • بدنه(Body)کندل: مستطیلی که فاصله بین قیمت Open و Close را نشان می دهد.
  • سایه(Shadow)کندل: فاصله های بیشترین قیمت، با بدنه و کمترین قیمت، با بدنه است.
  • کندل صعودی: قیمت Close آن بالاتر از قیمت Open است و بدنه آن تو خالی رسم می شود.
  • کندلنزولی: قیمت Close پایین تر از قیمت Open باشد و تو پر مشکی رسم می شود.

اطلاعاتی که هر کندل در یک بازه زمانی نشان می دهد:

  • Highکندل که مقدار بالاترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی است.
  • Lowکندل که مقدار پایین ترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی است.
  • Openکندل که مقدار قیمت اولین معامله شده در آن بازه زمانی است.
  • Closeکندل که مقدار قیمت آخرین معامله شده در آن بازه زمانی است.

نکات مهم کندل استیک :

  • سایه های بلند نشانه عدم ثبات تصمیم گیری خریدارها و فروشنده ها هستند.
  • بدنه بلند تو خالی نشانه برتری قدرت خریدارها نسبت به فروشنده ها می باشد.
  • بدنه بلند تو پر سیاه نشانه برتری قدرت فروشنده ها نسبت به خریدارها می باشد.

برای مثال اگر در بازه زمانی (Time Frame) انتخاب شده به عنوان مثال ۸ بار معامله انجام شده باشد

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا