تشخیص الگوی CandleStick

تصویر (۱۲)_نمودار روزانه EUR/USD

معرفی ۱۰ کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال

در معاملات بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به راهی برای تحلیل حرکات ارزش در یک نمودار به ‌معنی پیش‌بینی احتمال مسیر آینده جریان گفته می‌شود. تحلیل ‌گران تکنیکال از نمودارها و الگوهای اطلاعات ارزش و حجم معاملات استفاده می‌کنند تا سطح ها کلیدی حمایت و مقاومت را در راهی مشخص کنند که کمترین مانع را برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کند. بسیاری از رفتار کارکنان بازار را می‌توان با تحلیل کمّی و اقتصاد رفتاری که دیده مشترک بسیاری با تحلیل تکنیکال دارد،قانع کرد.

2مکتب مهم فکری در تحلیل تکنیکال موجود است؛ تحلیل تکنیکالِ پیش‌بینی‌کننده که تلاش می‌کند از راه الگوهایِ کنونی نمودار، مسیر آینده بازار را پیدا کند و تحلیل تکنیکال واکنشی که با استفاده از راستی‌آزمایی تکنیک ها ، کنترل معاملات با دقت به نسبت سود به زیان، اصول دنبال ‌کردن جریان ها و سیگنال‌های خریدوفروش را بررسی می‌کند. از این 2مدل تحلیل تکنیکال، یکی احتمالات آینده را پیش‌بینی می‌کند و دیگری به آنچه رخ میدهد واکنش نشان می‌دهد.

در دنیای بزرگ تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، همیشه برای هر تریدری با هر درجه از آگاهی و تجربه در مورد این بازارها، نکاتی برای یادگیری وجود دارد

۱. تحلیل تکنیکال بازارهای مالی؛ نوشته جان مورفی

نام انگلیسی: Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications

سال انتشار: ۱۹۹۹

ترجمه فارسی: دارد(تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه)

کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی: راهنمایی کامل برای راه‌های معاملاتی و کاربردها که اخیراً توسط جان مورفی ویرایش و به ‌روزرسانی شده است، اولین بار در مؤسسه مالی نیویورک به چاپ رسید و تبدیل به یکی از پرفروش ‌ترین منابع آموزشی در حیطه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شد. هم اکنون، هزاران تریدر برای یادگیری مباحث تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن در بازارهای سهام و بازارهای آتی، به این اثر برجسته مراجعه می‌کنند. این کتاب فناوری نوین کامپوتری ، ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها را بررسی می‌کند. همچنین، مطلب های تازه ای در خصوص نمودارهای شمعی، روابط درون‌بازاری، سهام و ترتیب معاملات به دنبال جدیدترین نمونه ‌ها و آمارها به ویرایش جدید کتاب اضافه شده است.

با مطالعه این کتابِ مرجع، مطالب زیادی در مورد چگونگی خوانش نمودارها، درک اندیکاتورها و نقش اساسی تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری، به ‌ویژه در مورد بازارهای آتی، خواهید آموخت. از جمله سرفصل‌های کتاب، فلسفه تحلیل تکنیکال، نظریه داو، ساختار نمودار، الگوهای مهم بازگشتی، الگوهای ادامه ‌دهنده، حجم معاملات، نمودارهای درازمدت، اسیلاتورها، نمودارهای نقطه و شکل، نمودارهای شمعی، نظریه امواج الیوت، چرخه‌های زمانی و کنترب مالی تشخیص الگوی CandleStick در بازار سرمایه است.

مترجم‌ها و ناشران گوناگون این کتاب را در ایران تحت‌عنوان «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» ترجمه کرده‌ و به چاپ رسانده‌اند.

۲. دوره نمودارهای شمعی؛ نوشته استیو نیسون

نام انگلیسی: The Candlestick Course

سال انتشار: ۲۰۰۸

ترجمه فارسی: ندارد(کتاب مشابه وجود دارد)

نمودارهای شمعی، بیش از ۲۰۰ سال قبل در ژاپن برای تحلیل ارزش برنج به کار گرفته می‌شدند. استیو نیسون معرفی‌ کننده این تکنیک به دنیای معاملاتی غرب بود. هم اکنون، نمودارهای شمعی از جمله مورد علاقه ترین نمودارها در میان تریدران و سرمایه‌گذاران تازه بازار هستند. کتاب بررسی نمودارهای شمعی نوشته استیو نیسون، یکی از جامع ‌ترین مرجع‌ها در ویژه کاربردهای عملی نمودارهای شمعی است. در این کتاب، نیسون الگوهایی را با پیچیدگی‌های گوناگون به دنیال نمونه هایی عالی توضیح می‌دهد و درک خواننده از مطالب را با پرسش‌ و پاسخ‌هایی کوتاه ارزیابی می‌کند.

این کتاب به زبانی راحت و شفاف، دستورالعمل‌هایی تخصصی در ارتباط کاربردهای علمی نمودارهای شمعی عرضه میکنند که می‌تواند برای هر تریدری با هر درجه از اگاهی و تجربه از بازار مفید واقع شود. این کتاب ازآسان ‌ترین مبانی الگوهای شمعی اغازمی‌کند و تا پیچیده‌ترین مراحل تشخیص الگوها در این نمودارها جلو می‌رود. هر فصل دارای ارمان ها و موضوعاتی معلوم، دستورالعمل‌هایی شفاف و کاربردی ونمونه های عملی است. اضافه بر این، هر فصل قسمت پرسش و پاسخی دارد که خوانند می‌تواند میزان درک و یادگیری خود را از مفاهیم توضیح‌داده‌شده ارزیابی ‌کند.

۳. مبانی تحلیل تکنیکال؛ نوشته جک شواگر

نام انگلیسی: Getting Started in Technical Analysis

سال انتشار: ۲۰۰۸

ترجمه فارسی: ندارد

جک شواگر یکی از معرو ترین اشخاصی است که مفاهیم تحلیل‌ تکنیکال را به‌آسان ترین و قابل‌ فهم ‌ترین گونه ممکن برای سرمایه‌گذاران تازه‌ وارد بیان می‌کند. در کتاب مبانی تحلیل تکنیکال، جک شواگر مسائل و مفاهیمی از جمله جریان ها، دامنه معاملاتی، الگوهای نمودارها، حد سود و ضرر، ورود به معاملات، خروج از معاملات و رویکردهای هرمی (افزایش سرمایه معاملات تازه با استفاده از سود معاملات قبلی)، را توضیح می‌دهد.

این کتاب توضیحاتی راحت و روشن در مورد چارچوب تحلیل تکنیکال برای گرفتن تصمیم‌گیری‌های بهتر و آگاهانه‌تر در سرمایه‌گذاری همراه با نمونه های زیاد ارائه می‌کند. شواگر با اشاره به تجربیات حقیقی خود از جهان معاملات، نمودارهای میله‌ای، نمودارهای شمعی، قله‌ها و دره‌ها، تشخیص الگو، روندهای بازگشتی، اپلیکیشن‌های معاملاتی و بسیاری مفاهیم دیگر را به ‌صورتی بسیارآسان در این کتاب جای داده است. اضافه بر این، این کتاب مرجع، به اشخاص در انتخاب بازار مناسب، رویکرد تریدری ، تاکنیک ‌های مدیریت ریسک و ایجاد یک روند روتین و همیشگی معامله‌گری کمک می‌کند.

هم اکنون، ترجمه معلومی از این کتاب در بازار ایران وجود ندارد.

۴. دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال؛ نوشته رابرت کولبی

نام انگلیسی: The Encyclopedia Of Technical Market Indicators

سال انتشار: ۲۰۰۲

ترجمه فارسی: ندارد

بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند و برپایه ی این تغییرات، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هم به ‌روزرسانی می‌شوند. کتاب دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال نوشته رابرت کولبی را می‌توان یکی از منابع اساسی یادگیری و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال دانست. این کتاب فهرستی الفبایی از به ‌روزترین و پر اهمیت ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد و با گذشت ۱۸ سال از انتشار، هنوز برای جا دادن اندیکاتورهای نوین معاملاتی به‌ روزرسانی می‌شود.

دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال دارای مفاهیم و تعاریف اندیکاتورها، فلسفه زیربنایی آنها و مهم‌تر از هر چیز، دستورالعمل‌هایی آسان و قابل درک برای استفاده از این اندیکاتورها در معاملات روزانه است. کولبی محققی مستقل در بازارهای مالی است که با سرمایه‌گذاران واقعی و سازمانی بسیاری مشورت کرده و سخنرانی‌های برجسته‌ای در حیطه چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری در همه ی دنیا ارائه کرده است.

این کتاب هنوز در ایران ترجمه و منتشر نشده است.

۵. دایره‌المعارف الگوهای نموداری؛ نوشته توماس بولکوفسکی

نام انگلیسی: Encyclopedia of Chart Patterns

سال انتشار: ۲۰۰۷

ترجمه فارسی: دارد(دایره‌المعارف الگوهای نموداری)

در ویرایش اخیر این کتاب که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۷ انتشار یافت، الگوهای تازه بازارهای نزولی و صعودی جا داده شده‌اند. توماس بولکوفسکی در کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری، نزدیک ۵۳ الگوی نموداری و ۹ الگوی متفاوت دیگر را که بر پایه اتفاقات بازار ایجاد می‌شوند، تحلیل کرده است. با مطالعه این کتاب، می‌توانید الگوی هر نمودار را به آسانی تشخیص بدهید و بر طبق آن درست ترین تصمیم معاملاتی را دریافت کنید. بولکوفسکی تشخیص الگوی CandleStick در این کتاب اضافه ‌بر تعریف و چگونگی شناخت الگو در نمودارهای گوناگون، نحوه استفاده از آنها و راه های تریدری راهم با استفاده از آماری حقیقی، قابل‌اعتماد و واضح توضیح داده است. دایره‌المعارف الگوهای نموداری می‌تواند به شما کمک کند تا وقت کمتری صرف شناسایی الگوهای نمودارها کنید و احتمال خرید حدود به کف و فروش نزدیک به سقف قیمت را افزایش دهید.

لری ویلیامز،تریدر برجسته و نویسنده کتاب‌های محبوب آموزش تریدری در مورد این نوشته بولکوفسکی می‌نویسد:

[این کتاب]جامع ترین مرجع و منبع برای الگوهای نموداری است و مسائل و نکاتی را پوشش می‌دهد که بیش از این کمتر به آنها دقت می‌شد. بولکوفسکی در مورد خوب یا بد بودن الگوها،اطلاعات معلوم ارائه می‌دهد. مطالعه این کتاب را به هر شخصی توصیه می‌کنم که تا به حال به نموداری نگاه کرده و متوجه آنچه رخ داده است، نشده است.

معرفی و بررسی 12 الگوی شمعی محبوب

نمودارهای شمعی یکی از متداول ترین ابزارهای تکنیکالی است که برای تحلیل الگوهای قیمتی استفاده می شوند. این نمودارها قرن ها توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گرفته اند. آنها از نمودارهای شمعی برای این که الگویی پیدا کنند تا بتوانند روند قیمت را پیش بینی کنند، استفاده می کردند. در اینجا به بررسی معروف ترین و شناخته شده ترین الگوهای نمودارهای شمعی می پردازیم.

لازم است ابتدا با نمودارهای شمعی آشنا شوید. برای این منظور توصیه می شود حتما طلب زیر را مطالعه نمایید:

نحوه استفاده از الگوهای شمعی

الگوهای شمعی بسیار زیادی وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی مناطق مورد نظر خود استفاده کنند. از این الگوها می توان برای انجام مبادلات روزانه، تشخیص نوسان ها و حتی سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کرد. برخی از این الگوها می توانند بینشی را در مورد تعادل بین خرید و فروش ها ارائه دهند. برخی دیگر ممکن است ادامه داشتن، معکوس شدن یا عدم نوسان در روند را نشان دهند.

ذکر این نکته ضروری است که الگوهای شمعی لزوما خود سیگنال خرید یا فروش نیستند. در عوض آنها نشان دهنده ساختار بازار و احتمال وجود فرصتی در آینده هستند. به همین دلیل همیشه بررسی و مشاهده الگوهای موجود در بازار مفید است.

به طور خلاصه و مثل همیشه باید گفت مانند هر ابزار دیگر تحلیل بازار، الگوهای شمعی نیز برای کاربردی شدن و دریافت سیگنال های صحیح، باید همراه با سایر تکنیک ها و شاخص ها به کار روند. از جمله این شاخص ها می توان به خط روند، میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی(RSI)، باند بولینگر، میانگین متحرک همگرایی واگرایی(MACD) و ابر ایچیموکو اشاره کرد.

الگوهای معکوس شدن روند به صعودی

الگوی هامر

یک شمع با فیتیله بلند که در پایین یک روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو اندازه فیتیله پایینی باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

الگوی هامر نشان می دهد که اگر چه فشار فروش زیاد است، اما موج خرید توانسته قیمت را در سطح بسته شدن شمع متوقف کرده و بازگرداند. شمع تشخیص الگوی CandleStick هامر می تواند قرمز و یا سبز باشد، اما شمع سبز نشان دهنده واکنش قوی موج خرید و افزایشی است.

الگوی هامر معکوس

این الگو دقیقا مشابه الگوی هامر است با این تفاوت که فیتیله بلند به جای پایین شمع در بالای آن قرار دارد. مشابه الگوی هامر اندازه فیتیله فوقانی باید حداقل دو برابر اندازه بدنه شمع باشد.

یک شمع هامر معکوس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد و می تواند نشان دهنده احتمال بالقوه معکوس شدن روند به سمت بالا باشد. قرار گرفتن فیتیله در بالای شمع نشان می دهد، اگر چه موج فروش توانسته قیمت را تا سطح بسته شدن شمع کاهش دهد، اما حرکت رو به پایین قیمت متوقف شده است. به این ترتیب هامر معکوس نشان می دهد که ممکن است به زودی موج خرید کنترل بازار را به دست گیرد.

الگوی سه مکعب یا سه سرباز سفید(Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید متشکل از سه شمع سبز پیاپی است که همگی درون بدنه شمع قبلی باز می شوند و در سطحی بالاتر از شمع قبلی بسته می شوند.

در حالت ایده آل شمع ها نباید فیتیله های بلندی داشته باشند، که نشان می دهد فشار مستمر موج خرید باعث افزایش قیمت شده است. از اندازه شمع ها و طول فیتیله ها می توان برای قضاوت در مورد احتمال ادامه یا اصلاح احتمالی قیمت استفاده کرد.

الگوی هارامی صعودی(Bullish harami)

الگوی هارامی صعودی شامل یک شمع قرمز بلند است که پس از آن یک شمع سبز کوچکتر که کاملا درون بدنه شمع قبلی باز شده، ایجاد می شود. این الگو نشان می دهد که حرکت نزولی کند شده و ممکن است به زودی به پایان برسد.

الگوهای معکوس شدن روند به نزولی

الگوی مرد دار زده(Hanging man)

این الگو معادل الگوی هامر، اما نزولی است. به طور معمول در انتهای یک روند صعودی با یک بدنه کوچک و یک فتیله بلند تشکیل می شود.

وجود فتیله بلند در پایین شمع نشان می دهد که یک فروش بزرگ وجود داشته، اما موج خرید توانسته کنترل بازار را مجددا بدست گیرد و قیمت را افزایش دهد. با توجه به این حرکت، پس از یک روند صعودی طولانی مدت، این فروش می تواند به عنوان هشداری باشد مبنی بر این که موج فروش ممکن است به زودی کنترل بازار را در اختیار بگیرد.

الگوی ستاره دنباله دار(Shooting star)

الگوی ستاره دنباله دار در حالت ایده آل از یک شمع با بدنه کوچک و یک فتیله بلند در بالا و یک فتیله کوتاه(یا بدون فتیله) در پایین تشکیل شده است. این الگو مشابه الگوی هامر معکوس است، اما در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.

این شکل شمع نشان می دهد که قیمت بازار افزایش یافته؛ اما پس از آن موج فروش کنترل بازار را به دست گرفته و قیمت را کاهش داده است. برخی معامله گران ترجیح می دهند برای تایید الگو منتظر باز شدن شمع های بعدی باشند.

الگوی سه اهرم سیاه(Three black crows)

الگوی سه اهرم سیاه از سه شمع قرمز متوالی تشکیل شده که هر یک درون بدنه شمع قبلی باز و پایین تر از آن بسته می شوند.

این الگو معادل الگوی سه سرباز سفید، اما در حالت نزولی است. در حالت ایده آل، فیتیله ها نباید بلند باشند که این نشان دهنده وجود فشار فروش مداوم است. در این الگو نیز از اندازه شمع ها و طول فیتیله ها می توان در مورد احتمال ادامه روند نزولی قضاوت کرد.

الگوی هارامی نزولی

این الگو شامل یک شمع سبز بلند و سپس یک شمع قرمز کوچک است که بدنه آن کاملا درون بنده شمع قبلی قرار گرفته. این الگو نشان می دهد که فشار خرید در حال ضعیف شدن است و ممکن است روند معکوس شود.

الگوی پوشش ابر سیاه(Dark cloud cover)

این الگو شامل یک شمع قرمز است که کمی بالاتر از شمع سبز قبلی باز می شود، اما در وسط بدنه شمع قبلی بسته می شود. این الگو اغلب با حجم بالا همراه است که نشان می دهد حرکت ممکن است از صعودی به نزولی تغییر مسیر دهد. برخی معامله گران ممکن است برای تایید الگو منتظر شمع قرمز دوم یا سوم باشند.

الگوهای ادامه دهنده روند

الگوی سه واحد افزایشی(Rising three methods)

این الگو در یک روند صعودی تشکیل می شود و شامل سه شمع قرمز متوالی با بدنه های کوچک است که در ادامه یک روند صعودی تشکیل می شوند. در حالت ایده آل، شمع های قرمز محدوده شمع سبز قبلی را رد نمی کنند.

در ادامه با ایجاد یک شمع سبز با بدنه بزرگ، الگو تایید می شود و این نشان می دهد که موج خرید دوباره روند را در دست گرفته است.

الگوی سه واحد کاهشی(Falling three methods)

این الگو برعکس الگوی سه واحد افزایشی بوده و نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

الگوهای دوجی(Doji)

الگوهای دوجی زمانی شکل می گیرند که سطح باز شدن و بسته شدن شمع بسیار نزدیک به هم است. قیمت می تواند در بازه زمانی شمع افزایش و کاهش داشته باشد، اما در نهایت نزدیک سطح باز شدن شمع، بسته می شود. به این ترتیب یک شمع دوجی می تواند نشان دهنده وجود تردید بین نیروی خرید و فروش باشد. با این وجود تفسیر شمع دوجی بسیار بستگی به شرایط دارد.

بسته به جایی که شمع باز یا بسته می شود، یک شمع دوجی می تواند نشان دهنده موارد زیر باشد:

الگوی دوجی مقبره ای(Gravestone Doji)

این شمع نشان دهنده معکوس شدن روند به نزولی است و دارای یک فیتیله بلند در بالا بوده که سطح باز و بسته شدن بدنه شمع نزدیک به هم است.

الگوی دوجی پا بلند

این الگو نشان دهنده برابری قدرت خریداران و فروشندگان در بازه زمانی شمع مربوطه است. در این شمع طول فیتیله بالا و پایین تقریبا برابر است.

الگوی دوجی سنجاقکی

این شمع نیز مانند سایر تشخیص الگوی CandleStick شمع های دوجی دارای بدنه ای کوچک است. شمع دوجی سنجاقکی دارای یک فیتیله بلند در پایین بدنه بوده که تحلیل آن بسته به موقعیت می تواند نزولی یا صعودی باشد.

طبق تعریف دقیق شمع های دوجی، سطح باز و بسته شدن شمع باید دقیقا یکسان باشد. اما اگر سطح باز و بسته شدن شمع دقیقا یکسان نباشد ولی بسیار به هم نزدیک باشد، تکلیف چیست؟ به این نوع شمع ها، الگوهای دوکی شکل(بدنه ای کوتاه با فیتیله هایی بلند در بالا و پایین) گفته می شود. با این حال از آنجا که بازار ارزهای رمزنگاری می تواند بسیار بی ثبات باشند، وجود یک شمع دوجی دقیق بسیار نادر است. به این ترتیب شمع های دوکی شکل اغلب به عنوان شمع های دوجی تفسیر می شوند.

اگر الگوی دوکی در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود به این معنی است که خریدار زیادی باقی نمانده و احتمال تغییر روند وجود دارد. برعکس، اگر این شمع در انتهای یک روند نزولی مشاهده شود یعنی تعداد فروشندگان کاهش یافته و روند به زودی معکوس می شود.

الگوهای شمعی بر اساس شکاف قیمت

الگوهای شمعی زیادی وجود دارند که برای شکاف قیمت استفاده می شوند. یک شکاف قیمتی زمانی شکل می گیرد که یک دارایی بالاتر یا پایین تر از قیمتی که بسته شده، در شمع جدید باز شود که این یک شکاف یا اصطلاحا گپ را بین دو شمع ایجاد می کند. از آنجا که در بازار ارزهای رمزنگاری مبادلات به صورت شبانه روزی انجام می شود، این نوع شکاف در این بازار وجود ندارد.

نتیجه گیری

آشنایی با الگوهای شمعی برای هر معامله گری ضروری است، حتی اگر از آنها مستقیما در استراتژی های معاملاتی تشخیص الگوی CandleStick خود استفاده نکند.

اگر چه بدون شک استفاده از این الگوها می تواند برای تحلیل بازار بسیار مفید باشد، باید این نکته را یادآور شد که الگوهای شمعی مبتنی بر اصول یا قوانین علمی نیستند. این الگوها ترسیم کننده نیروهای خرید و فروشی هستند که در نهایت بازار را هدایت می کنند.

الگوهای بازگشتی شمعی

تکنسین ها همواره در جستجوی دلایل و مدارکی هستند که آن ها را از تغییر جهت روند بازار مطلع کنند. الگو های بازگشتی، نشانه های وقوع چنین پدیده ای هستند. الگو های بازگشتی غربی شامل سقف ها و کف های دوقلو، روز های بازگشتی، سر و شانه ها و جزیره های سقف و کف هستند.

عبارت “الگو های بازگشتی _ Reversal Pattern“ عبارت چندان درستی نیست. هنگامی که این عبارت را می شنوید ممکن است در ذهن تان این گونه تصور کنید که روند قدیمی ناگهان کاملا به پایان می رسدو روند جدید آغاز می شود. این اتفاق به ندرت رخ می دهد. بازگشت روند ها، همان طور که افکار آهسته تغییر می کنند، اغلب به آرامی و در سطوح مختلفی رخ می دهد.

اخطار بازگشت روند، صرفا بیان می کند که روند قبلی مایل به تغییر است ولی به این معنا نیست که الزاما تغییر جهت می دهدو بازگشت می کند. درک و فهم این مطلب فوق العاده مهم است. یک روند صعودی را اب اتومبیلی که با سرعت ۳۰ مایل در ساعت در حال حرکت است، مقایسه کنید. هنگامی که اتومبیل به این سرعت برسد، چراغ چشمک زن قرمز روشن می شود و اتومبیل متوقف می شود. چراغ خطر یک اندیکاتور بازگشتی برای روند قبلی (در این مثال روند قبلی حرکت اتومبیل رو به جلو است) است و می گوید که این روند رو به انتها است.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

ولی آیا اکنون که اتومبیل بی حرکت و متوقف ایستاده است، آیا راننده تصمیم به بازگشت می گیرد؟ آیا در حال توقف باقی می ماند؟ آیا تصمیم به ادامه پیشروی می گیرد؟ ما، بدون داشتن دلایل و مدارک بیشتر، قادر به تشخیص این نکته نیستیم.

شکل های ۱ تا ۴ مثال هایی از اتفاقاتی هستند که ممکن است بعد از توقف برای اتومبیل، رخ دهند. برای مثال امکان دارد، روند صعودی قبلی، به روند خنثی تبدیل شود.

شکل ۱ را مشاهده کنید.

شکل ۱ – سقف بازگشتی

شکل ۲ نشان می دهد که چگونه ممکن است روند صعودی قبلی از سر گرفته می شود.

شکل ۲ – سقف بازگشتی، روند صعودی قبلی از سر گرفته شده است

شکل ۳ خاطر نشان می کند که چگونه روند صعودی می تواند ناگهان بازگشت کند و به روند نزولی تبدیل شود.

شکل ۳ – سقف بازگشتی، روند صعودی می تواند ناگهان بازگشت کند و به روند نزولی تبدیل شود

با نگاهی محتاطانه به الگو های بازگشتی می توان عنوان کرد که این الگو ها، صرفا الگو های تفییر روند هستند. شاید بهتر باشد به جای عبارت “الگو های بازگشتی” از عبارت “الگو های تغییر روند” استفاده کنیم. ولی برای سازگاری و همزبان با ادبیات سایر تحلیل گران تکنیکی، بهتر است از عبارت الگو های بازگشتی استفاده کنیم.

به خاطر داشته باشید که هر زمان که عبارت “الگو های بازگشتی” اشاره شود تنها این مفهوم را در نظر داشته باشید که روند قبلی ممکن است تغییر کند و این الزاما به معنای بازگشت قطعی روند نیست.

تشخیص پدید آمدن الگو های بازگشتی، یک مهارت ارزشمند به حساب می آید. معامله موفق مستلزم این است که هم روند و هم احتمالات ممکن به نفع شما رخ دهند. الگو های بازگشتی مانند تابلو های اخطار کنار جاده هستند. مثلا “احتیاط _ روند در فرآیند تغییر قرار گرفته است.” به بیان دیگر، وقوع این الگو ها به این معناست که جو روانی بازار در حال تغییر است. شما باید روش معامله خود را با شرایط جدید بازار هماهنگ کنید. روش های مختلفی برای معامله در زمان ظهور الگو های بازگشتی وجود دارد که ما در ادامه درباره آن ها بحث خواهیم کرد.

یک قاعده مهم برای ورود به معامله جدید (بر اساس اخطار های بازگشت) این است که اگر اخطار در جهت کلی روند بازار بود، وارد معامله شوید. برای مثال اگر در یک بازار افزایشی، الگوی بازگشتی سقفی به وجود می آید. این اخطار کاهشی مجوز ورود به وضعیت فروش نیست. علت این است که روند کلی هنوز صعودی است. این اخطار تنها می تواند مجوزی برای فروش خرید های قبلی باشد. اما اگر روند کلی بازار نزولی بود، همان الگوی بازگشتی سقف می تواند مجوزی برای فروش باشد.

به این علت که اکثر الگو های نمودار های شمعی، الگو های بازگشتی هستند، وارد جزئیات این الگو ها شدیم.

چگونه با الگوهای کندل استیک ژاپنی در فارکس معامله کنیم

اگر شما طرفدار معامله با نمودارهای خالی و بدون استفاده از اندیکاتورهای مختلفی هستید که می‌توانند قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند، قطعاً این مطالب توجهتان را جلب خواهد کرد. در این مقاله، ما در مورد معامله‌ گری به سبک پرایس اکشن با استفاده از آنالیز کندل استیک صحبت خواهیم کرد. من برخی از مهم‌ ترین الگوهای کندل استیک را معرفی کرده و پتانسیل آنها را برایتان توضیح خواهم داد.

کندل استیک ژاپنی چیست؟

کندل استیک ژاپنی یک تصویر برای نمایش نمودارهایی است که در قرن هجدهم توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام مونهیسا هوما (Munehisa Homma) اختراع شده‌ است. این نمودارها با نمودارهای میله‌ ای و خطی فرق دارند زیرا اطلاعات بیشتری ارائه می‌دهند و به راحتی می‌ توان آنها را خواند. تصویر زیر را ببینید:

تصویر (۱)

این طرح ساده، تمام اطلاعاتی که کندل استیک ژاپنی به شما می‌دهد را نشان می‌دهد. دو کندل نمایش داده شده، یک کندل صعودی (سبز) و یک نزولی نزولی (قرمز) هستند. هر کندل نشان دهنده قیمتی است که در آن کندل باز شده است، قیمتی که در آن کندل بسته شده است و نیز بالاترین و پایین‌ ترین حد قیمت است. توجه داشته باشید که کندل‌ های نزولی (قرمز) به سمت پایین حرکت می‌کنند، بنابراین موقعیت نقاط “باز” و “بسته شدن” جا به جا می‌شود. حالا ببینید که کندل‌ های ژاپنی در نمودار قیمت چگونه به نظر می‌رسند.

تصویر (۲)

خیلی بهتر از نمودار میله‌ ای یا خطی، اینطور فکر نمی‌کنید؟

نحوه استفاده از کندل استیک ژاپنی

نمودار کندل استیک ژاپنی اطلاعات مهمی در مورد پرایس اکشن در هر زمان خاص به معامله‌ گر ارائه می‌ دهد. معامله‌ گران اغلب سیگنال‌ های خود را با الگوهای کندل استیک ژاپنی تأیید می‌کنند و شانس موفقیت در معامله را افزایش می‌دهند.

معامله‌ گری به روش پرایس اکشن تنها با استفاده از آنالیز کندل استیک، یک تکنیک معاملاتی بسیار متداول است. با این وجود، معامله‌ گری با کندل استیک در ترکیب با اندیکاتور های اضافی و سطوح حمایت و مقاومت ، قوی‌ ترین روش معامله‌ گری است.

یاد بگیرید که در بازارهای فارکس چه چیزی به درد می‌خورد و چه چیزی نه…

الگوهای کندل استیک در فارکس اشکال کندل خاصی در نمودار هستند که اغلب منجر به وقایع خاصی می‌شوند. اگر این الگوها به موقع تشخیص داده شوند و به درستی معامله شوند، می توانند به ارائه ستاپ‌ های با احتمالِ برد بالا کمک کنند.

الگوهای کندل استیک فارکس در دو دسته طبقه‌ بندی می‌شوند – الگوهای کندل استیک ادامه‌ دار تشخیص الگوی CandleStick و الگوهای کندل استیک بازگشتی. حالا رایج‌ ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌ دار را بررسی کرده و در مورد پتانسیل آنها بحث خواهیم کرد.

الگوهای کندل استیک تکی

دوجی، کندل استیکی است که تشخیص آن بسیار آسان است. هر زمان که قیمت دقیقاً در همان سطحی که باز شده است، بسته شود، یک دوجی داریم. بنابراین کندل دوجی شبیه یک خط تیره با یک فتیله است.

توجه داشته باشید که گاهی اوقات مواردی پیش می‌آید که قیمت از همان ابتدا اصلاً جابجا نمی‌شود. در این موارد کندل دوجی یک خط تیره ساده و بدون فتیله است. نگاهی به این تصویر بیندازید:

تصویر (۳)

اگر کندل دوجی بعد از یک حرکت طولانی تشکیل شود، آنگاه کاراکتر بازگشتی دارد. دلیل این امر این است که در یک بازار صعودی (یا نزولی)، وقوع یک کندل دوجی نشان می‌دهد که گاوها قدرت خود را از دست می‌دهند و خرس‌ها با همان قدرت شروع به عمل می‌کنند.

بنابراین، کندل در همانجایی که باز شده بود، بسته می‌شود. فقط بخاطر داشته باشید: وقتی پس از یک حرکت طولانی به یک دوجی در نمودار می‌ رسید، این احتمال وجود دارد که قیمت جهت خود را معکوس کند.

این کندل می‌ تواند نزولی و صعودی باشد. این کندل دارای بدنه‌ ای بسیار کوچک و فتیله بالایی بلندتر و فتیله پایینی کوتاه‌ تر است که اندازه آنها تقریباً یکسان است. نگاهی به تصویر زیر بیندازید:

تصویر (۴)

کندل اسپینینگ تاپ، کاراکتر نامشخصی دارد.

دلیل این امر این است که این کندل نشان می‌ دهد که خریداران و فروشندگان به سختی با یکدیگر می‌ جنگند، اما هیچ کدام نتوانسته اند بر دیگری غلبه کند.

با این وجود، اگر در یک روند نزولی در نمودار به این کندل برسیم، این بدان معنی است که فروشندگان قدرت خود را از دست می‌دهند، حتی اگر خریداران نتوانند بر آنها غلبه کنند.

این کندل دیگری است تشخیص آن بسیار آسان است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده‌ است، کندل استیک ماروبوزو دارای یک بدنه است و فتیله‌ ای ندارد:

تصویر (۵)

کندل ماروبوزو، یک الگوی تداوم روند است. از آنجایی که این کندل فتیله‌ای ندارد، که اگر صعودی باشد، روند صعودی به قدری قوی است که قیمت افزایش می‌یابد و هرگز به زیر سطح باز شدن میله نمی‌ رسد.

کندل‌ های چکش و مرد آویزان دارای بدنه‌ های کوچک، فتیله بالایی کوچک و فتیله پایینی بلند هستند. این دو کندل از نظر ظاهری کاملاً شبیه هم به نظر می‌رسند:

تصویر (۶)

این دو کندل در دسته کندل‌ های بازگشتی قرار می‌گیرند. تفاوت بین آنها در این است که چکش، نشان دهنده بازگشت از یک روند نزولی است، در حالی که مرد آویزان، به بازگشت روند صعودی اشاره دارد.

• چکش معکوس و شوتینگ استار (بازگشتی)

چکش معکوس و شوتینگ استار دقیقاً برعکس چکش و مرد آویزان هستند. همانطور که در زیر نشان داده شده است، آنها دارای بدنه کوچک، فتیله پایینی کوتاه و فتیله بالایی بلند هستند:

تصویر (۷)

چکش معکوس و شوتینگ استار هر دو رفتار معکوس از خود نشان می‌دهند، چکش معکوس به بازگشت یک روند نزولی اشاره دارد، در حالی که شوتینگ استار نشان دهنده پایان یک روند صعودی است.

الگوهای کندل استیک دوتایی

• کندل پوششی صعودی و نزولی (بازگشتی)

چکش معکوس و شوتینگ استار هر دو رفتار معکوس از خود نشان می‌دهند، چکش معکوس به بازگشت روند نزولی اشاره دارد، در حالی که شوتینگ استار نشان دهنده پایان روند صعودی است.

تصویر (۸)

هر دو الگوهای کندل پوششی، بازگشت روند را نشان می‌دهند. در هر دو الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی، کندل دوم، بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد. کندل پوششی صعودی، نشان دهنده بازگشت روند نزولی است و کندل پوششی نزولی، بازگشت روند صعودی را نشان می‌دهد.

• انبرک در قله و انبرک در دره (بازگشتی)

کندل انبرک قله، از یک کندل صعودی و به دنبال آن یک کندل نزولی تشکیل شده است که در آن هر دو کندل دارای بدنه کوچک هستند و فتیله پایینی ندارند. پارامترهای این دو کندل تقریباً یکسان است.

در عین حال، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، کندل انبرک دره از یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل صعودی تشکیل شده است که در آن هر دو کندل دارای بدنه کوچک هستند و فتیله بالایی ندارند:

تصویر (۹)

همانطور که گفتیم، اندازه دو کندل انبرک، تقریباً یکسان است. هر دوی این الگوهای کندل استیک خاصیت بازگشتی دارند. تفاوت بین این دو الگو در این است که انبرک قله نشان دهنده بازگشت یک روند صعودی به یک روند نزولی است، در حالی که انبرک دره برعکس عمل می‌کند – انبرک دره را می‌ توان در انتهای روند نزولی مشاهده کرد که نشان می‌ دهد یک تغییر به روند صعودی وجود خواهد داشت.

الگوهای کندل استیک سه تایی

• ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی (بازگشتی)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی، شامل یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل کوچک نزولی یا صعودی و پس از آن یک کندل صعودی است که از نصف کندل اول بزرگتر است.

الگوی کندل ستاره عصرگاهی، برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگو با یک کندل صعودی شروع می‌شود و پس از آن یک کندل کوچک نزولی یا صعودی و سپس یک کندل نزولی وجود دارد که اندازه آن بزرگتر از نصف کندل اول است. تصویر زیر این دو الگو را نشان می‌دهد:

تصویر (۱۰)

هر دوی این الگوهای کندل استیک دارای ویژگی بازگشتی هستند، ستاره عصرگاهی، پایان روند صعودی را نشان می‌دهد و ستاره صبحگاهی به پایان روند نزولی اشاره دارد.

الگوی کندل استیک سه سرباز می‌تواند نزولی یا نزولی باشد. سه سرباز صعودی از سه کندل صعودی پشت سر هم تشکیل شده است:

• یک کندل صعودی کوچک تر
• یک کندل صعودی بزرگتر، که نزدیک بالاترین نقطه خود بسته می‌شود
• یک کندل صعودی حتی بزرگتر که تقریباً هیچ فتیله‌ ای ندارد

در ضمن، الگوی سه سرباز نزولی باید دارای ویژگی‌ های زیر باشد:

• یک کندل نزولی کوچکتر
• یک کندل نزولی بزرگتر، که نزدیک پایین‌ ترین نقطه خود بسته می‌شود
• یک کندل نزولی حتی بزرگتر که تقریباً هیچ فتیله‌ ای ندارد

تصویر زیر یک الگوی سه سرباز صعودی و سه سرباز نزولی معتبر را نشان می‌دهد:

تصویر (۱۱)_الگوی سه سرباز صعودی و سه سرباز نزولی

الگوی کندل استیک سه سرباز خاصیت بازگشتی دارد.

الگوی کندل استیک سه سرباز صعودی، می‌تواند روند نزولی را پایان دهد و یک روند صعودی جدید ایجاد کند. در همین حال، الگوی کندل استیک سه سرباز نزولی را می‌ توان در پایان یک روند صعودی یافت، که نشان دهنده ایجاد یک حرکت نزولی در آینده است.

آنالیز نمودار کندل استیک

حالا که برخی از الگوهای قابل اطمینان کندل استیک در معاملات فارکس را مورد بررسی قرار دادیم، اکنون می‌توانیم ببینیم که این الگوها در نمودار قیمت، چه شکلی به نظر می‌رسند و چگونه می‌توانیم از آنها به عنوان بخشی از یک استراتژی معامله‌ گری به روش پرایس اکشن استفاده کنیم! نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

تصویر (۱۲)_نمودار روزانه EUR/USD

این نمودار روزانه EUR/USD برای دوره ۲۱ جولای تا ۸ اکتبر ۲۰۱۵ است. آنالیز نمودار ما سه الگوی نزولی موفق را نشان می ‌دهد. اولین الگو، الگوی ستاره عصرگاهی است. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، الگوی تشخیص الگوی CandleStick کندل استیک ستاره عصرگاهی خاصیت نزولی دارد. این دقیقاً همان چیزی است که در نمودار ما اتفاق می‌افتد. ما چهار کندل نزولی داریم که مربوط به یک افت قیمت ۱۲۶ پیپی هستند. دومین الگویی که از آنالیز کندل استیک بدست می‌آید، کندل مرد آویزان در پایان روند صعودی است. پس از ظهور کندل مرد آویزان، قیمت یورو در برابر دلار حدود ۳۸۷ پیپ در مدت سه روز کاهش یافت! سومین تشخیص الگوی CandleStick الگوی کندل استیک در نمودار ما، یک الگوی ستاره عصرگاهی دیگر است. در پایان روند صعودی، الگوی ستاره عصرگاهی با افت ۴۰ پیپ در یک روز ظاهر شده است.

بیایید نمونه نمودار دیگری را ببینیم و سایر الگوهای کندل استیک ژاپنی را بررسی کنیم:

تصویر (۱۳)_نمودار ۴ ساعته USD/JPY

این نمودار ۴ ساعته USD/JPY برای دوره ۲۸ آگوست تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ است. همانطور که مشاهده می‌کنید، این نمودار دارای دارای الگوهای کندل استیک ژاپنی بسیاری است. ما ابتدا پس از یک کاهش شدید قیمت، با یک الکوی کندل دوجی شروع می‌کنیم. ما به الگوی بازگشتی دوجی می‌رسیم و ۹۷ پیپ افزایش را ثبت می‌کنیم. الگوی کندل استیک بعدی، سه سرباز صعودی است که پس از یک اصلاح جزئی قیمت ظاهر می‌شود. پس از بازگشت الگوی سه سرباز، قیمت دلار آمریکا در برابر ین حدود ۸۶ پیپ افزایش یافته است.

سومین الگوی کندل در نمودار، اسپینینگ تاپ است که همانطور که گفتیم کاراکتر نامشخصی دارد. این بدان معناست که پس از کندل اسپینینگ تاپ، بسته به زمینه پرایس اکشن در آن زمان، قیمت ممکن است افزایش یا کاهش یابد. در این مورد خاص، قیمت در میله بعدی جهت خود را معکوس کرده و الگوی ستاره صبحگاهی را تشکیل می‌دهد و ما یک افزایش ۱۳۸ پیپی را خواهیم دید. افزایش قیمت پس از الگوی اسپینینگ تاپ، بلافاصله با یک الگوی بازگشتی دوجی دیگر دنبال می‌شود. در نتیجه، ما با افت سریع ۱۸۲ پیپی مواجه خواهیم شد. آخرین الگوی کندل استیک این نمودار، یک کندل استیک چکش پس از یک روند نزولی است. ما الگوی چکش خود را تأیید می‌کنیم و قیمت دلار حدود ۱۶۳ پیپ افزایش می‌یابد.

حالا بیایید سراغ USD/CHF برویم و در مورد الگوی کندل پوششی صعودی و نزولی بحث کنیم:

تصویر (۱۴)_نمودار ۴ ساعته USD/CHF

در اینجا ما یک نمودار ۴ ساعته USD/CHF برای ۲۲ جولای تا ۲۱ آگوست ۲۰۱۴ داریم. ما پس از یک اصلاح روند، با یک کندل کوچک دوجی شروع می‌کنیم. نتیجه ‌ای که پس از کندل دوجی به دست می‌آوریم، افزایش سریع ۶۲ پیپی قیمت است. سپس پس از یک دوره تثبیت قیمت، یک تشخیص الگوی CandleStick کندل پوششی نزولی خواهیم داشت. دقیقاً بعد از کندل پوششی، یک افت ۳۹ پیپی در نمودار ظاهر می‌شود! اندکی بعد، به یک کندل پوششی نزولی دیگر می‌رسیم که پس از اصلاح یک روند نزولی ظاهر می‌شود. حدود ۱۲ ساعت بعد از این کندل پوششی نزولی، قیمت دلار آمریکا ۵۰ پیپ کاهش می‌یابد. ۱۰ روز بعد، ما یک کندل پوششی صعودی در نمودار می‌بینیم که پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود. این سودآورترین حرکت قیمت در این نمودار است که منجر به افزایش ۱۰۰ پیپ در مدت سه روز می‌شود. این روند صعودی با آخرین الگوی نمودار در تصویر، یعنی سومین کندل پوششی نزولی، به پایان می‌رسد. این کندل مجدداً منجر به واکنش قیمت می‌شود. نتیجه کلی حاصل از این پنج حرکت قیمت، ۲۶۴ پیپ است.

بیایید یک نمودار فارکس دیگر را با استفاده از الگوهای کندل استیک آنالیز کنیم!

تصویر (۱۵)_نمودار ۴ ساعته دلار AUD / USD

این نمودار ۴ ساعته دلار استرالیا (AUD / USD) برای دوره ۱۷ سپتامبر تا ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ است. ما پس از یک افزایش قیمت، با کندل پوششی نزولی شروع می‌کنیم. ما این الگو را تأیید می‌کنیم و شاهد یک کاهش ثابت قیمت به میزان ۲۸۴ پیپ در ۶ روز خواهیم بود. این یک واکنش شدید است! روند نزولی با یک کندل ستاره صبحگاهی به پایان می‌رسد که به یک بازگشت نهایی اشاره دارد. بازگشت روند در مرحله تثبیت ادامه پیدا می‌کند. افزایش قیمت ناشی از الگوی ستاره صبحگاهی برابر با ۴۶ پیپ است. قیمت تا همان سطح قبلی کاهش می‌یابد و یک الگوی بازگشتی دیگر، یعنی یک کندل پوششی صعودی، ظاهر می‌شود! یک روند صعودی قوی پس از الگوی کندل پوششی صعودی ظاهر می‌شود. ما می‌توانستیم در زمان اولین افزایش ۱۱۰ پیپی معامله کنیم تا زمانی که یک کندل بازگشتی دوجی حاصل شود، که منجر به یک اصلاح ۶۶ پیپی می‌شود.

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال؛ تشخیص نقاط ریزشی بازار

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال باعث می‌شوند از پرتگاه‌های بازار، جان سالم به در ببریم.

تحلیل تکنیکال در خرید و فروش‌های شما به چه میزان مؤثر است؟ با الگوهای افزایشی و کاهشی آشنایی دارید؟ آیا بازار طبق الگوهای صعودی و نزولی پیش می‌رود؟

همان‌طور که می‌دانید تشخیص الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. ما در این مقاله سعی داریم به معرفی الگوهای ریزشی در بازار کریتوکارنسی به صورت تک کندلی تا چندین کندلی بپردازیم.

شناخت دقیق الگوهای ریزشی ارز دیجیتال باعث می‌شود که نقاط ریزشی قیمت را بهتر تشخیص دهید تا با توجه به استراتژی معاملاتی خود، سرمایه خود را حفظ کنید یا از ریزش های بازار ارزهای دیجیتال سود کنید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. آشنایی با الگوهای قیمتی
2. الگوی سر و شانه سقف و دو قلو سقف
3. مثلث ادامه دهنده و بازگشتی نزولی
4. الگوی الماس و پرچم نزولی
5. الگوی تک کندلی مرد به دار آویخته و ستاره ثاقب
6. الگوی دو کندلی پوشش ابر سیاه
7. الگوی دو کندلی هارامی نزولی و پوشا نزولی
8. الگوی ستاره عصرگاهی و سه کلاغ سیاه

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. تریدرها و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال
2. پژوهشگران بازارهای بورس و ارز دیجیتال
3. معامله‌گرانی که برای خرید و فروش خود پایبند به تحلیل تکنیکال هستند.

آشنایی با الگوهای قیمتی

الگوها در تحلیل تکنیکال ، قابلیت تکرارپذیری دارند. می‌توان در هر چارت نموداری و هر تایم فریم، الگوها را مشاهده نمود.

الگوهای قیمتی، سیگنالی برای ورود، ابزار تائید و یا پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار هستند. زمان تشکیل یک الگوی چند کندلی، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تائید درست بودن و میزان قدرت الگو است.

هر الگویی، یک هدف نموداری از پیش تعیین ‌شده دارد که میزان تحقق آن، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.

الگوهای ریزشی به دو بخش تک کندلی و چند کندلی تقسیم می‌شوند. الگوی ریزشی تک کندلی برای نوسان گیری و یا تعیین نقطه خروج مناسب هستند. الگوهای ریزشی چند کندلی روند مدت‌دار ریزشی را نشان می‌دهند.

در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال می‌توان با تشخیص الگوی ریزشی چند کندلی، از افت قیمت ارزها سود برد. در شروع الگوی ریزشی، پوزیشن فروش باز کنید و با پایان یافتن الگوی ریزشی ارز را خریداری کنید.

از مهم‌ترین الگوهای ریزشی ارز دیجیتال می‌توان به مرد به دار آویخته، ستاره ثاقب، سه کلاغ‌سیاه، پوشش ابر سیاه، پوشا نزولی، هارامی نزولی و ستاره عصرگاهی اشاره کرد.

به طورکلی الگوهای قیمتی چند کندلی به دو دسته ادامه ‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند. الگوهای بازگشتی و نزولی مانند سر و شانه سقف، دو قلو سقف، مثلث بازگشتی، الگوی الماس هستند.

الگو نزولی ادامه دهنده مانند مثلث نزولی و پرچم نزولی، از مهم‌ترین الگوهای ریزشی و تعیین‌کننده روند نزولی هستند که در بخش‌های آینده به معرفی هرکدام می‌پردازیم.

بررسی الگوهای ریزشی ارز دیجیتال

الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه | آکادمی آینده

تشکیل الگو سر و شانه سقف، موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتا ‌مدت و معمولی هست. به لحاظ هندسی، از شکل‌گیری سه قله به صورت متوالی تشکیل می‌شود که دومین قله که به آن سر می‌گویند، نسبت به شانه‌ها (قله سمت راست و چپ سر) بلندتر بوده و طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان پدیدار می‌شود.

این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل بازگشت قیمت باشد.

دو شانه در صورتی‌که ایده‌آل باشند، اندازه یکسان داشته و ممکن است هم‌سطح یا غیر تشخیص الگوی CandleStick هم‌سطح باشند. خطی که دو نقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به هم می‌رساند، ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضا در این شرایط اینطور است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان با عرضه سهام خود باعث کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود.

در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود.

دفعه دوم به دلیل تقویت انتظارات مثبت معامله گران و تفکر اینکه اصلاح قیمت پایان یافته، موج جدید صعودی شروع می‌شود. جریان ورودی پول تقویت ‌شده و سطح مقاومتی پیش رو و قله قبلی شکسته شده و قیمت نقطه جدیدی در بالای نمودار ثبت می‌کند.

با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی شروع به ذخیره سود می‌کنند و دارایی خود را می‌فروشند. هم‌زمان با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌ می‌یابد و به سطح حمایتی قله یا مقاومت قبلی که حالا نقش حمایتی دارد، می‌رسد.

با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا نزدیکی دره اول سقوط می‌کند.

در مرحله سوم، تعدادی از خریداران پیگیر با سفارش‌های خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این ‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین بار روند نزولی قوی ایجاد می‌کنند و بر بازار مسلط می‌شوند.

کاهش قیمت با رسیدن به خط روند حمایت قبل که ناشی از اتصال دو دره قبلی بود و به آن خط گردن می‌گوییم، متوقف نمی‌شود و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود.

از لحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش ناموفق خریداران در جهت ادامه روند صعودی است که در نهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی ایجاد می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است.