آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ

سابقه معاملاتی لیدر

آموزش کپی تریدینگ – 9 بروکر کپی تریدینگ فارکس

کپی تریدینگ (Copy Trading) شیوه ای نوین در بازار های معاملاتی می باشد . با استفاده از این سیستم می توانید استراتژی معاملاتی تاجران موفق را در حساب خود کپی کرده و حسابتان به صورت اتوماتیک معاملات تاجر لیدر را انجام دهد. در کپی تریدینگ سرمایه فرد در حساب شخصی خود قرار دارد. در بروکر هایی که امکان کپی تریدینگ را برای مشتریانشان فراهم می کنند ، گزینه ای جهت معاملات آن وجود دارد. در این گزینه لیست تاجرانی که اجازه می دهند افراد عادی به حساب آنها متصل شوند ، وجود دارد.

اگر روی نام هر لیدر و یا تاجر کلیک کنید سابقه معاملاتی فرد و سود و زیان آنها را مشاهده خواهی کرد. هر تاجر برای خود درصدی تعیین می کند. زمانی که فرد به این حساب متصل گردد ، اگر لیدر سود کند حساب فرد نیز همان درصد سرمایه خود سود خواهد کرد و بر حسب درصدی که لیدر مشخص کرده سود و یا زیان شامل لیدر خواهد شد. جهت درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید. مثلا شما به لیدری که درصد خود را ۳۰درصد مشخص کرده وصل شدید و لیدر در معاملات خود را انجام داده و ۴۰ درصد سود کرده است. به همان نسبت نیز حساب شما ۴۰ درصد سود خواهد کرد. حال ۳۰درصد از این ۴۰ درصد سود حساب شما به حساب لیدر واریز خواهد شد.

9 بروکر کپی تریدینگ فارکس

بروکر های زیادی در حال ارائه خدمات کپی تریدینگ هستند. همین یک المان باعث افزایش مشتریان بروکر ها شده است. امروزه اکثر بروکر های معروف خدمات copy trading دارند. در ادامه 9 بروکر کپی تریدینگ فارکس را معرفی خواهیم کرد تا در صورت تمایل در آنها ثبت نام کرده و از خدمات آنها بهره مند شوید.

آموزش کپی تریدینگ

این معامله از صفحه بروکر شما قابل انجام انجام است. یعنی بعد از اطمینان از اینکه بروکر شما خدمات Copy Trading برای کاربرانش دارد ، وارد حساب کاربری خود شده و وارد بخش کپی تریدینگ شوید. Copy Trading در تمامی بروکر ها در منو های اصلی سایت قرار داده می شود. برای آموزش کپی تریدینگ ما از بروکر لایت فارکس استفاده می کنیم.

آموزش کپی تریدینگ لایت فارکس

برای استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ ابتدا باید در بروکر مورد نظر ثبت نام کنید. بعد از انجام مراحل افتتاح حساب و تکمیل موجودی با توجه به استاندارد های بروکر مورد نظر وارد پنل شخصی خود شوید. برای مثال ما بروکر لایت فارکس را در این مقاله بیان خواهیم کرد.

پنل شخصی تریدر در بروکر

از منوی سمت چپ روی Copy کلیک کنید. در این قسمت لیست لیدر ها و تاجرانی که اجازه می دهند تریدر ها به حساب آنها متصل شوند مشاهده خواهید کرد. روی نام هر کدام از آنها کلیک کنید سابقه معاملاتی و بسیاری از موارد دیگر را نیز مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال روی یکی از اکانت ها کلیک کنید.

انتخاب لیدر کپی تریدینگ

اگر روی profitability chart کلیک کنید نمودار سود فرد در طی زمان را مشاهده خواهید کرد.

نمودار سود در کپی تریدینگ

در تب portfolio پرتفوی فرد را مشاهده می کنید و بر اساس آن می توانید تصمیم بگیرید که آیا این تاجر برای کپی تریدینگ مناسب است یا خیر؟

پورتفوی لیدر کپی تریدر

در تب Trading History سابقه معاملاتی فرد را مشاهده خواهید کرد. تریدر ها حتی اگر اطلاعات کمی در مورد معاملات و روند معاملاتی داشته باشند می توانند تاجر مناسبی پیدا کرده و به حساب او وصل شده و کپی ترید کنند.

سابقه معاملاتی لیدر

در تب info about trader نیز اطلاعات کاملی در مورد تریدر مشاهده می کنید. تریدری که می خواهد به حساب یک تاجر موفق و با تجربه وصل شود ، باید حتما این گزینه آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ را مشاهده کرده و به دقت بررسی کند و بر اساس آن تصمیم گیری کند.

اطلاعات لیدر

در شکل زیر میزان ریسکی که در آن لیدر وارد معامله شده است را مشاهده می کنید. اگر سرمایه کمی دارید ، بهتر است فردی را برای کپی تریدینگ انتخاب کنید که ریسک پذیری کمتری را انتخاب کند.

میزان ریسک پذیری حساب لیدر

در تب copying نیز تعداد افرادی که به حساب این فرد متصل هستند را مشاهده می کنید. در این شکل می بینید که در طول زمان به تعداد افرادی که به این حساب وصل شده اند در حال افزایش است و این موفق بودن این لیدر را نشان می دهد.

تعداد فالوور لیدر در کپی تریدینگ

کپی تریدینگ در ایران

ایرانیانی که علاقمند به استفاده از پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ باشند ، می توانند در بروکر های ایرانیان که خدمات کپی تریدینگ ارائه می کنند ثبت نام کرده و با افتتاح حساب و اتصال حساب خود به تاجران با تجربه به انجام معاملات بپردازند. با توجه به وجود تحریم ها علبه ایران ، ایرانیان نمی توانند در تمامی بروکر ها ثبت نام کنند و آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ باید در بروکر هایی ثبت نام کنند که ایرانیان را تحریم نکرده و به راحتی بتوانند ثبت نام کرده و واریز وجه و برداشت کنند.

بروکر های weltrade ، instaforex ، آلپاری ، capitalxtend ، آمارکتس ، روبو فارکس و لایت فارکس که در پاگراف قبلی لینک های آنها را بیان کردیم ، به ایرانیان خدمات می دهند و هم خدمات آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ کپی تریدینگ دارند. کپی تریدینگ در بورس ایران امکان پذیر نبوده و فقط در بازار فارکس کاربرد دارد.

مزایای معاملات کپی تریدینگ

کپی تریدینک با توجه به مزایایی که دارد مورد توجه تریدر های تازه کار و حرفه ای در بازار فارکس قرار گرفته است. در ادامه مزایای پلتفرم کپی تریدینگ را بیان خواهیم کرد.

مناسب برای افراد مبتدی و تازه کار

افراد تازه کار که علاقه به بازار فارکس و معامله در آن دارند ، ولی وقت کافی برای آموزش ندارند بهتر از از سیستم معاملاتی کپی تریدینگ بهره مند شوند. در این سیستم افراد تازه کار می توانند از تجارب افراد حرفه ای استفاده کرده و به حساب آنها وصل شده و سود خوبی نصیب شوند. هر کدام‌ از افراد حرفه ای که اجازه می دهند سایر مشتریان به حساب آنها وصل شوند ، برای خود رویکرد و استراتژی متفاوتی دارند و مشتریان می توانند رویکرد آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و در زمان های مختلف به حساب افراد متفاوتی وصل شوند.

کپی تریدینگ مناسب برای تریدر های حرفه ای

افراد حرفه ای که روزانه در حال یادگیری بازار فارکس و یا ارز های دیجیتال می باشند ، می توانند در پلتفرم کپی تریدینگ اجازه دهند تا افراد تازه کار به حسابشان‌ متصل شوند و هم خودشان سود کنند و هم از سود افرادی که به حساب آنها متصل شده اند بهره مند گردند. از طرف دیگر بروکر هایی که خدمات کپی تریدینگ دارند ، به افرادی که اجازه می دهند سایرین به حسابشان‌ متصل گردند تخفیف های بسیار خوبی در کمیسیون معاملاتی می دهند.

صرفه جویی در وقت و یادگیری بهتر

یکی از مزایای دیگر پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ ریسک کمتر ، صرفه جویی در وقت می باشد. افراد علاقمند به سرمایه گذاری در بازار فارکس و یا ارز های دیجیتال می توانند به جای صرف هزینه و زمان جهت یادگیری و معامله از کپی تریدینگ استفاده کرده و با دنبال کردن استراتژی معاملاتی و تحلیل های افراد حرفه ای به مرور زمان خود نیز در این زمینه تجربه کسب کنند. و در زمان های آتی خود نسبت به معاملات اقدام کنند. تریدر ها به جای دنبال کردن مفاهیم تئوری و یا عملی از منابع نا مشخص می توانند به یادگیری کاربردی تر و واقعی از دنیای واقعی بپردازند. در ادامه نحوه استفاده از سیستم کپی تریدینگ در بروکر لایت فارکس را قرار داده ایم. روند کار تمامی بروکر ها تقریبا مشابه هم می باشد.

معایب پلتفرم کپی تریدینگ

پلتفرم کپی تریدینگ نیز مانند هر پلتفرم دیگری علاوه بر داشتن مزایا دارای معایبی نیز می باشد. قبل از استفاده از کپی تریدینگ باید عوامل مختلف سنجیده شده و بعد نسبت به استفاده از آن اقدام کرد. قبل از وصل شدن به حساب های لیدر ها حتما این گزینه را بررسی کنید فردی که می خواهید به حساب او وصل شوید ، از اهرم های بالا استفاده نکند.

بسیار دیده شده است زمانی که لیدر از اهرم بالا استفاده کرده و در اثر اخبار های ناگهانی روند معاملات عوض شود ، کسانی که با سرمایه بسیار کم به حساب کپی ترید وصل شده اند ، سرمایه آنها به صفر خواهد رسید. همچنین تنظیمات پلتفرم معاملاتی نیز امری بسیار مهم بوده و حتما باید قبل از شروع اتصال به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به این دلیل به افراد تازه کار توصیه می شود قبل از استفاده از حساب کپی ترید اطلاعات کاملی از تنظیمات کپی تریدینگ کسب کنند. زیرا در صورت اشتباه و انتخاب افراد نامناسب خطر از دست رفتن سرمایه بسیار بالا خواهد بود.

کپی تریدینگ معاملات ارز های دیجیتال

یکی از معایب عمده معاملات ارز های دیجیتال این است که نوسانات این بازار بسیار زیاد بوده و افراد تازه کار به راحتی سرمایه خود را در این بازار از دست می دهند. ولی افراد حرفه ای به سود های خوب و شیرینی در این نوسانات می رسند. زیرا افراد حرفه ای خود را درگیر هیجانات بازار نمی کنند و بر اساس تحلیل های تکنیکال و فاندمنتال و روانشناسی بازار معاملات خود را انجام می دهند. افراد تازه کار می توانند با استفاده از سیستم کپی تریدینگ به حساب های افراد آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ حرفه ای وصل شده و بدون درگیر شدن در هیجانات بازار به سود های خوبی در این بازار برسند.

نتیجه گیری

در سایت ایتسکا تلاش کرده ایم آموزش های کاربردی و علمی برای افراد علاقمند به بازار های سرمایه گذاری قرار دهیم. این آموزش ها به صورت گام به گام و ساده بیان شده اند. اگر علاقمند به ریسک بالاتر و سود بیشتری هستید مقاله زیر برایتان مفید خواهد بود.

سوالات متداول

آیا کپی تریدینگ بازدهی خوبی دارد؟

در صورتی که بتوانید لیدر مناسبی پیدا کرده و به حساب او متصل شوید بازدهی خوبی خواهید داشت.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره برد؟

سیستم کپی تریدینگ (copy trading) به عنوان راه حل سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید. در دنیای امروز با توجه به نرخ تورم در برخی جوامع افراد به فکر حفظ ارزش پول خود از طریق کسب درآمد دلاری هستند. کپی ترید یکی از راهکارهای مفید در این حوزه به شمار می رود. اما چالشی که بسیاری از معامله گران و کاربران با آن رو به رو هستند، چگونگی به کار گیری این سیستم است. اغلب نگران این مسئله هستند که به دلیل عدم آموزش در بازار فارکس نتوانند از این سیستم برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه متوجه خواهید شد که قابلیت این سیستم به گونه ای است که نه تنها معامله گران حرفه ای و افرادی که وقت کافی ندارند، بلکه افراد با سطح دانش متوسط و حتی اولیه در بازار نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.

تعریف سیستم کپی ترید چیست؟

پس از مطالعه مقاله فارکس چیست با عملکرد این بازار آشنا شدید، حال برای اینکه بتوانید از این بازار کسب سود کنید، یا باید تحلیل کردن را در فارکس آموزش ببینید و یا اینکه از سیستم کپی ترید استفاده کنید، که هدف اصلی ما در این مقاله استفاده از سیستم کپی ترید در فارکس و ارز دیجیتال است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کپی ترید به عنوان شاخه ای از معاملات گروهی و روش نوین سرمایه گذاری، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر میسازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه به معامله گری با تجربه میسپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
با گسترش فنآوری و تعاریف دقیق اصطلاحات حقوقی بسیاری از تنظیم کنندگان این حوزه، سیستم کپی ترید مخصوص به خود دارند. در آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ این گونه موارد و حتی زمانی که کپی تریدینگ به صورت اتومات انجام می شود، مشتری تصمیم میگیرد که معاملات کدام معامله گر را برگزیند.

در این میان روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهاتی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند که در این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهند داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهند. پس از آن معامله گران تصمیم خواهند گرفت که این دستور را در حساب معاملاتی خود اجرا کنند یا نه و حتی این امکان برای آن ها نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم های خودکار و بدون ورودی اضافی آن را انجام دهند. در اینگونه موارد معمولا تاجر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی محبوب قلمداد می شود چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید

مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای تریدینگ کپی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب شخصی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. بعنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برایند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت 50 درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتوند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برایند منفی یا کمتر داشته است را انتخاب نکنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد.PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

با توجه به شباهت هایی که بین این دو وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معاملات بازتاب دهنده در مقابل کپی تریدینگ

معاملات بازتاب دهنده (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است و معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر تقلید می کنند بنابراین تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد. در ابتدا معامله گران تمایل به الگوریتم های خاصی که توسعه یافته بودند از خود نشان می دادند و توسعه دهندگان تاریخچه و تجارب معاملاتی خود را به اشتراک می گذاشتند. در مرحله بعد معامله گران الگوریتم های با بازدهی بالا پیدا می کنند و پس از اینکه اجازه دسترسی به آن ها را کسب کردند، نتایج حاصل از آن را کپی می کنند. بدین ترتیب میتوان گفت که کپی تریدینگ از معاملات بازتاب دهنده شکل می گیرد با این تفاوت که در سیستم کپی تریدینگ معامله گر ترتیب استراتژی را دریافت نمی کند و در عوض معاملات معامله گر اصلی را بی چون و چرا دنبال می کنند.

مثال برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eurusd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند. معامله گری با سرمایه 1000 دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم 0/01 لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر 1000 دلار باشد همان حجم 0/01 لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

👍 مزایا استفاده از سیستم کپی ترید:

✅ کپی ترید این امکان را به شما می دهد که علیرغم آشنایی به بازارهای مختلف، آن را امتحان کنید.
✅ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
✅ مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
✅ دراین روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
✅ تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.

👎معایب استفاده از سیستم کپی ترید:

❌ استفاده از این روش باعث می آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
❌ این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.
❌ شاید برای کسانی که در ابتدا مسیر هستند این روش بسیار مفید باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که این تنها استراتژی موجود در بازار نیست.
❌همچنین قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست زیرا سرمایه گذار تنها معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . در دنباله این مطلب ریسکهای سیستم کپی تریدینگ را در بازار فارکس مرور خواهیم کرد.

ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که به آن نیز اشاره شد خطر از دست دادن سرمایه درسیستم کپی تریدینگ وجود دارد. برای جلوگیری از این ضرر تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود در صورت اتفاق غیر منتظره در بازار فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد

این بدان معنی است که آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند. در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.

این امر بیشتر در مورد ارزهایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. به نظر می رسد این اتفاق نادری است اما باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.

در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدی زایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. این در حالیست که برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات خود به سپردن پول خود به بنگاههای معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند. شاید به نظر روش مناسبی باشد اما در این صورت افراد مدیریت حساب و وجوه خود را دیگر نخواهند داشت. معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار به کار گیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. هرچند انتخاب بروکر مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.

❓معیارهای انتخاب بهترین سیستم کپی ترید و بهترین معامله گر کدام است؟

معیارهای مهم عبارتند از:
✅مدت زمانی که معامله گر در حال تجارت است
✅دارای چه میزان سابقه سرمایه گذاری است
✅پوزیشن های بازی که دارد چه تعداد است
✅چه بازه زمانی برای سرمایه گذاری معقول است
✅کدام روش های سرمایه گذاری مناسب تر است

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند ها برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید، در این صورت این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود

آیا کپی ترید برای مبتدی ها مناسب است؟

افراد مبتدی که در حال آموزش هستند میتواند برای شروع کار از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند.

آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ

اگر بخواهیم تنها یک خصیصه به بازارهای مالی نسبت دهیم، آن ویژگی غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن بازار است. طبیعتاً در این بازار ضرر و زیان‌هایی نیز اتفاق می‌افتد اما آیا راهی وجود دارد که بتوان کمتر ضرر کرد؟
بارزترین ویژگی مبادلات رمز ارزها، دامنه‌ی عظیم گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از دارایی‌های آن است. افرادی که به‌تازگی با این حوزه آشنا شده‌اند از تمامی نکات و اصطلاحات آن آگاه نبوده و می‌خواهند بهترین استراتژی را با‌توجه به ‌نیازهای خود انتخاب کنند. کسانی که در این بازار سود می‌کنند، چگونه فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کنند؟ آیا می‌شود از روی دست بزرگان بازار سرمایه تقلب کرد؟

با توجه به پرریسک بودن بازار رمزارز و نیاز به تجربه و مهارت کافی برای ورود به آن؛ آیا راهی برای ورود تریدر های تازه کار به بازار رمز ارز ها وجود دارد؟
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ مسیری است که شما با انتخاب یک یا چند تریدر حرفه ای رفتار و استراتژی های او را قدم به قدم اجرا میکنید.

مزایای کپی تریدینگ

مزیت بارز کپی تریدینگ را می‌توان برای تریدرهایی دانست که وقت کافی برای رهگیری روند بازارهای کریپتو را دراختیار ندارند. ساختار اصلی کپی تریدینگ ارز دیجیتال بر بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، معمولا روزانه و نوسان‌گیری است؛ بااین‌حال چند استراتژی برای کسب درآمد از این راه نیز وجود دارد.

کاربرد اصلی کپی تریدینگ در بازار بورس فارکس (Forex) است؛ اما ویژگی‌های این تکنیک آن را برای استفاده در تمامی بازارهای پرنوسان، مانند رمز ارزها نیز مناسب کرده است. کپی تریدینگ ارز دیجیتال درکنار سودآوربودن، با ریسک‌هایی نیز همراه است و تریدرها باید به‌یاد داشته باشند که پیروی از الگوهای معاملاتی گذشته به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی کسب سود در آینده‌ی بازار نخواهد بود.

کاهش ریسک معاملات

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران تازه وارد بسیار زیاد است و کپی تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.

یادگیری و کسب تجربه

برای دست‌یابی به موفقیت در بازار رمزارزها، دانش و تجربه در کنار هم می‌تواند فرمولی جذاب برای موفقیت باشد. Copy Trading علاوه بر سود دهی برای کاربران، به دانش و تجربه آنها در زمینه ترید کردن نیز اضافه می‌کند. در طول زمان با مشاهده روش‌های مختلف ترید کردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آنها به نفع خود استفاده می‌کنیم.

امکان سرمایه‌گذاری متنوع

تنوع سبد ارزی، یک اصل مهم در تریدینگ است. یکی از مزایا مناسب کپی تریدینگ ، امکان کپی کردن از روی چندین تریدر مختلف است. این امر باعث می‌شود تنوع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار داشته باشید و از جنبه‌های مختلف بازار به نفع خود استفاده کنید.

در این دوره 20ساعته، با مفاهیم کاربردی و اصلی کپی تریدینگ آشنا بشید و به صورت عملی از این مهارت برای کسب درآمد استفاده کنید.

کپی تریدینگ چیست؟ آشنایی با مفهوم Copy Trading

آیا شما هم قصد ورود به بازار مالی را دارید اما به‌دلیل مشغله زیاد فرصت آموزش و کسب تجربه در این زمینه به وجود نمی‌آید؟ آیا کسی را میشناسید که از این بازار‌ها هزاران دلار سود می‌کند؟ حتما پیش خود به این مسئاله فکر کرده‌اید که کاش روشی بود که بتوان معاملات، تریدر‌های حرفه را کپی کرد. آیا همچین چیزی وجود دارد؟ بله!

درسال‌های اخیر با گسترش بازار‌های مالی و افزایش علاقه‌مندان به این حوزه، پلتفرم‌هایی ساخته شدند که وظیفه اتصال معامله‌گران حرفه‌ای به افرادی که فقط قصد سرمایه‌گذاری دارند را بر عهده دارند. در این مقاله قصد معرفی این پلتفرم‌ها و مفهوم کپی تریدینگ را داریم.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک روش جامع است که سرمایه‌گذاران تازه‌کار و خرد بتوانند به کپی کردن از معامله‌گران حرفه‌ای بپردازند. در واقع پلتفرم‌هایی برای انجام اینکار ساخته شده تا واسط این ارتباط باشند. در این پلتفرم سرمایه‌گذار می‌تواند برای پیدا کردن بهترین معامله‌گر که از نظر خود روش منطقی و مدیریت سرمایه مناسبی دارد اقدام کند. همچنین معامله‌گر نیز در مقابل خدمتی که ارائه می‌دهد بخشی از سود کپی‌کنندگان را برای خود برمی‌دارد.

معامله‌گران بسیاری با نسبت سود به زیان‌های مختلف در این اکوسیستم‌ها فعالیت می‌کنند، برخی معاملات پر ریسک‌تر اما با امکان سود بیشتر انجام می‌دهند، برخی دیگر محتاطانه و دست به عصا معامله می‌کنند.

این وظیفه سرمایه‌گذار است با صرف وقت و ریز‌بینی معامله‌گر مناسب را انتخاب کند. پس از انتخاب و انجام اتصال، حال سیستم واسط به‌صورت خودکار معاملات تریدر را به سرمایه‌گذار متصل می‌کند. معاملات به‌صورت خودکار کپی شده و سبد‌های سرمایه‌گذاری چیده می‌شوند.

برای استفاده از کپی‌تریدینگ به چه نکات باید توجه کنیم؟

قبل از استفاده از کپی‌تریدینگ بهتر است کمی به مطالعه مفاهیم پایه بازار و نکات مدیریت سرمایه و ریسک بپردازید تا بتوانید از بین معامله‌‎گران آن شخصی که از نظر شما منطقی‌تر است را انتخاب کنید. باید بدانید که شما از معامله‌گری چه میخواهید و چه کسی می‌تواند خواسته شما را برآورده کند.

دنبال معاملات کوتاه مدتی هستید یا بلند مدت؟ به ایجاد سبد سرمایه‌گذاری اعتقاد دارید یا خیر؟ آیا تمایل به استفاده از اهرم دارید؟ اینها سوالاتی هستند که قبل از هرچیز باید از خود بپرسید. پس از آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ یافتن پاسخ‌ها، حال می‌توانید برای پیدا کردن معامله‌گری که با شخصیت سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد اقدام کنید.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ بهترین روش‌ برای معامله‌گران تازه و همچنین افرادی که فرصت آموزش و کسب تجربه در این بازار را ندارند است. در این روش تمامی سختی‌های بازار مالی و معامله‌گری بر دوش تریدر است و شما فقط وظیفه در اختیار گذاشتن سرمایه و اتصال به معامله‌گر را بر عهده دارید.

در سیستم کپی تریدینگ، تریدر و کپی‌کننده هر دو منافع یکسانی دارند، معامله‌گر قبل از هرچیز معامله را برای خود و با سرمایه‌ خود انجام می‌دهد، پس می‌توان تا حد بالایی از استراتژی‌های معاملاتی اطمینان حاصل کرد.

معامله‌گر قطعا بخشی از سود کپی‌کننده‌ها را برای خود برمی‌دارد که یک معامله برد-برد برای تریدر و کپی‌کننده است.

معایب کپی تریدینگ

این سازوکار در کنار نکات مثبت خود قطعا معایبی هم دارد. یکی از معایب آن ریسک بالا انجام اینکار است. کپی تریدینگ در کنار سود سازی می‌تواند موجب ضرر نیز بشود.

برخی ممکن است در انتخاب معامله‌گر مناسب اشتباه کنند. در این شرایط تنها با یک نوسان احتمالی بازار یا تغییر روند، ممکن است تمام دارایی شما از بین برود. ممکن است شخصی از سرمایه کمی برخوردار باشد اما معامله‌گر تصمیم بگیرد در یک معامله از اهرم بالا استفاده کند، از همین رو دارایی سرمایه‌گذار خرد در معرض خطر بزرگی قرار می‌گیرد.

هزینه استفاده از پلتفرم و سود معامله‌گر نیز از نکات قابل توجه است که به صرفه بودن آن قبل از انجام کپی‌تریدینگ باید بررسی شود.

معرفی چند پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

حال پس از معرفی کامل مفهوم کپی‌تریدینگ، مزایا و معایب آن نوبت به آن رسیده تا چند عدد از پلتفرم‌های مطرح اینکار را معرفی کنیم. مجموعه ارزیدو از اعتبار این پلتفرم‌ها اطمینان ندارد و مسئولیت استفاده از آنها بر عهده شخص است.

۳Commas تری‌کاماز

تری کارماز یکی از پلتفرم‌های مخصوص کپی‌تریدینگ است که آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ امکانات جالبی از جمله ربات‌های معامله‌گر را در خود جای داده است.

این پلتفرم قابلیت متصل شدن به صرافی‌هایی مانند بایننس، کراکن، بیتفینکس، بیترکس و برخی صرافی‌های مطرح دیگر را دارد. این قابلیت بسیار کلیدی است زیاد علاوه امکانات پلتفرم کپی‌تریدینگ از امکانات صرافی مورد نظر خود نیز می‌توانید استفاده کنید.

دارایی‌ها در این پلتفرم نگهداشته نمی‌شوند و ربات‌های آن امکان برداشت ندارند. تنها از طریق API می‌توانند معاملات خود را به صورت خودکار در اکانت‌های دیگران کپی کنند.

استفاده از این پلتفرم نیازمند خرید حق اشتراک ماهانه است که نسبت به‌کاربری مقدار سرمایه کاربران به ۳ سطح تقسیم بندی شده است.

• تعرفه مبتدی (Starter): ماهانه ۱۴٫۵۰ دلار
• تعرفه حرفه‌ای (Pro): ماهانه ۴۹٫۹۰ دلار
• تعرفه پیشرفته (Advanced): ماهانه ۲۴٫۵۰ دلار

شریمپی Shrimpy

یک پلتفرم مدیریت دارایی، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری و همینطور کپی تریدینگ است که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این پلتفرم علاوه بر امکانات خود به صرافی‌های معتبری مانند: بایننس، کوین بیس‌پرو، بیتفینکس، هوبی گلوبال و چندین صرافی مطرح دیگر متصل می‌شود.

همچنین استفاده از پلتفرم نیازمند پرداخت حق اشتراک ماهانه است که مانند مورد قبلی به ۳ سطح مختلف تقسیم بندی شده است.

• مبتدی (Starter): ماهیانه ۱۹ دلار
• حرفه‌ای (Pro): ماهیانه ۷۹ دلار
• شرکت‌ها و سازمان‌ها (Enterprise): ماهیانه ۲۲۹ دلار

کلام آخر

کپی‌تریدینگ مفهومی است که اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با کمک این ویژکی حتی کسانی که درکی از بازار مالی ندارند، می‌توانند از فواید آن استفاده کرده و به کسب آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ سود بپردازند. هرچند به خرج‌دادن نهایت دقت برای استفاده از این پلتفرم‌ها و انتخاب تریدر مناسب بسیار حائز اهمیت است. حتی برای استفاده از این پلتفرم‌ها نیز باید جوانب مدیریت سرمایه را رعایت کرده تا در صورت وقوع ضرر آسیبی به کل سرمایه ما وارد نشود.

کپی تریدینگ دمو — معرفی چند پلتفرم

برای هر شخصی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی معامله‌گری است، بهترین راه برای شروع این است که ابتدا یک حساب کپی تریدینگ دمو افتتاح کند. این کار برای شما این امکان را فراهم می‌کند که با مفهوم کپی تریدینگ و همچنین با رابط کاربری پلتفرم معاملاتی آشنا شوید. با استفاده از حساب کپی تریدینگ دمو، می‌آموزید که در زمانی که معاملات با پول واقعی را آغاز کردید، چگونه ریسک خود را کنترل کنید. مطمئنا اگر به تازگی با فارکس آشنا شده اید، درک این موضوع برای شما دشوار است که، ۱۰۰۰ دلار سرمایه در یک روز چقدر افت و خیز پیدا می‌کند. به همین دلیل، بهتر است این کار را در ابتدا در یک حساب کپی تریدینگ دمو انجام دهید و نتایج را بررسی کنید.

برای آن که بیشترین استفاده را از حساب کپی تریدینگ دمو کنید، بهتر است که همان اندازه سرمایه و ریسک را آزمایش کنید که قرار است در حالت واقعی نیز از آن استفاده کنید. در غیر این صورت، احتمال این که، به هنگام سرمایه‌گذاری با پول واقعی، انتظارات شما برآورده شود، بسیار کم خواهد بود.

در حال حاضر چندین شبکه اجتماعی معاملاتی هستند که خدمات حساب کپی تریدینگ دمو را ارائه می‌دهند. در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

کپی تریدینگ دمو ZuluTrade

حساب زولوترید (ZuluTrade) کارایی کامل داشته و می‌توانید آن را با استفاده از ۵ ارز پایه افتتاح کنید. این ارزهای پایه عبارت اند از دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند بریتانیا (GBP)، ین ژاپن (JPY) و روبل روسیه (RUB). به هنگام افتتاح حساب در زولوترید، انتخاب موجودی و اهرم به عهده شما است. بهتر است که به هنگام انتخاب ارز پایه، ارزی را انتخاب کنید که در حالت واقعی نیز قصد سرمایه‌گذاری با آن ارز را دارید. در رابطه با تعیین اهرم نیز، اگر تجربه چندانی در کار با این ابزار ندارید، آن را تغییر نداده و در سطح ۱:۵۰ باقی بگذارید. زمانی که حساب شما افتتاح شد، به سیگنال‌ها و نکات مدیریت سرمایه ارائه شده توسط زولوترید نگاه کنید. این‌ها به شما کمک خواهند کرد تا معامله‌گر مورد نظر خود را با استفاده از سطح ریسک‌پذیری خود انتخاب کنید. در بروکر آرون گروپس می توانید با سیستم زولو ترید حساب افتتاح کنید و با کپی ترید از معامله گران برتر آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ در سیستم کسب سود نمایید.

کپی تریدینگ دمو eToro

۶۷٪ معامله‌گران خرد در معامله قراردادهای مابه التفاوت (CFD) دچار ضرر می‌شوند. قبل از آن که به سرمایه‌گذاری بپردازید، حتما بررسی کنید که آیا پذیرش این سطح از ریسک را دارید یا خیر.

حساب کپی تریدینگ دمو ای‌تورو (eToro) به شما این امکان را می‌دهد تا با ۱۰،۰۰۰ دلار پول مجازی فعالیت خود را آغاز کنید. محدودیت‌های شما در استفاده از حساب کپی تریدینگ ای‌تورو، همانند محدودیت‌های استفاده از حساب‌های واقعی است. به عنوان مثال شما نمی‌توانید بیش از ۲۰٪ از سرمایه خود را در یک معامله‌گر معروف سرمایه‌گذاری کنید و تنها می‌توانید در ۱۰ معامله‌گر معروف به صورت همزمان سرمایه‌گذاری کنید. زمانی که حساب کپی تریدینگ دمو را در ای‌تورو افتتاح کردید، به راهنمای انتخاب معامله‌گران و نکات مدیریت سرمایه ارائه شده توسط ای‌تورو نگاه کنید.

لطفا توجه داشته باشید که یک مدیر حساب در ای‌تورو ممکن است، برای تبلیغات با شماره تلفن همراه شما تماس بگیرد. البته شما هیچ الزامی به سرمایه‌گذاری ندارید، و می‌توانید تا هر زمان که تمایل دارید در حساب کپی تریدینگ دمو به فعالیت بپردازید تا با این سیستم معامله‌گری احساس راحتی کنید. زمانی که دارایی شما در حساب دمو به پایان برسد، ای‌تورو به صورت خودکار آن را شارژ می‌کند. (البته نیاز به توضیح نیست که این اتفاق در حساب‌های واقعی نمی‌افتد)

کپی تریدینگ دمو Ayondo

با استفاده از حساب کپی تریدینگ آیوندو (Ayondo)، می‌توانید در ۵ معامله‌گر برتر این پلتفرم سرمایه‌گذاری کنید و کارایی حساب خود را در ۱۵ روز محاسبه کنید. پس از ۱۵ روز، باید حساب معامله‌گری خود را از نو بسازید (مگر آن که بخواهید حساب واقعی خود را افتتاح کنید). در این حساب دمو شما با ۱۰۰۰ پوند بریتانیا یا ۱۰۰۰ یورو دارایی، معاملات خود را آغاز می‌کنید.

حساب کپی تریدینگ دمو آیوندو بسیار کارآمد بوده، و به شما این امکان را می‌دهد تا به تمام ابزارها برای ارزیابی معامله‌گران دسترسی داشته باشید. همچنین این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا حجم معاملاتی خود را تنظیم کرده و کارایی خود را مشاهده کنید.

کپی تریدینگ دمو Tradeo

تریدو (Tradeo) به شما این امکان را می‌دهد تا به یک حساب دمو با کارایی کامل دسترسی داشته باشید. شما در این حساب با ۵۰،۰۰۰ واحد از ارز پایه انتخابی خود شروع به کار می‌کنید. سپس می‌توانید به معامله بپردازید و از تمام ویژگی‌های اجتماعی موجود در این پلتفرم بهره ببرید. شما همچنین می‌توانید معامله‌گران دیگر را دنبال کنید و از پول مجازی خود برای کپی تریدینگ استفاده کنید.

هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از این حساب دمو وجود ندارد، و می‌توانید برای هر مدتی که می‌خواهید از آن استفاده کنید.

کپی تریدینگ دمو Darwinex

داروینکس (Darwinex) در سپتامبر سال ۲۰۱۴، به عنوان یک سرویس کپی تریدینگ و معاملات اجتماعی، شروع به کار کرد. در این پلتفرم، به جای آن که به طور مستقیم، معاملات دیگران را دنبال کنید، تنها سهم مربوط به آن معامله‌گر را خریداری می‌کنید. دسترسی همچنان محدود است، و تنها شمار کمی از معامله‌گران به روی پلتفرم معاملات واقعی آن‌ها پذیرفته شده اند. این حساب دمو کاملا رایگان بوده و در آن امکان سرمایه‌گذاری به روی تمام معامله‌گران وجود دارد.

کپی تریدینگ دمو Tradency Mirror

حساب کپی تریدینگ دمو میرور (Mirror)، این امکان را برای شما فراهم می‌کند که تا ۱۰،۰۰۰ دلار آمریکا یا ۱۰،۰۰۰ یورو پول مجازی سرمایه‌گذاری کنید، و معاملات دیگر معامله‌گران را کپی کنید. حساب دمو کارایی کامل داشته و امکان دسترسی به تمام تامین‌کنندگان استراتژی در حساب‌های حقیقی را فراهم می‌کند.

البته توجه داشته باشید که به دلیل این که تریدنسی (Tradency) حساب دمو را از طریق وبسایت خودشان ارائه نمی‌دهند، این ویژگی توسط یکی از بروکرهایشان به نام آوا‌ترید (AvaTrade) ارائه می‌شود. با این حال، این حساب کاملا رایگان بوده و افتتاح آن بسیار آسان است. به عنوان مثال برای افتتاح حساب به اطلاعات کمی نیاز است، و تقریبا هیچ تماسی با شما گرفته نمی‌شود.

حتی زمانی که تصمیم بگیرید با پول واقعی سرمایه‌گذاری کنید، حساب‌های دمو به کمک شما می‌آیند. در این پلتفرم، ابتدا معامله‌گران جدید توسط حساب‌های دمو آزمایش می‌شوند، و اگر کارایی قابل قبولی از خود نشان دادند به پلتفرم حقیقی راه پیدا می‌کنند.