اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس
درک اهمیت و نقش روانشناسی در ترید
به عنوان یک تریدر مبتدی احتمالا فکر می کنید که یادگیری تمام مباحث تکنیکال بسیار مشکل است، اما اگر زمان را ۵ سال جلو ببریم و فرض کنیم که شما یک تریدر موفق شده اید، آنگاه باورهای بسیار متفاوتی خواهید داشت. حقیقت این است که سخت ترین قسمت در روند موفق شدن در بازار فارکس این است که بتوانیم ذهنمان را به خوبی تنظیم کنیم تا بیشترین همکاری را با ما داشته باشد.
همانطور که همه ما می دانیم و به طور مداوم در همه جا به ما گوشزد میشود، ۹۰ تا ۹۵٪ از معامله گران این بازار ناموفق هستند. بعضی از این افراد قماربازانی هستند که نمیدانند چه کاری انجام میدهند و به هیچ وجه علاقه ای به یادگیری ندارند.
و غیر از آنها ، عده ای از تریدرها با وجود مطالعه و درک درست از بازار، باز هم موفق به کسب سود نمی شوند و سوال اینجاست که چرا؟
نظم، صبر و اعتماد به نفس
برای اینکه یاد بگیریم چگونه یک سیستم معاملاتی را به درستی توسعه بدهیم، در مرحله اول باید نظم و صبر داشته باشیم. رسیدن به موفقیت به هیچ وجه یک شبه اتفاق نخواهد افتاد و یک روند طولانی است، به علاوه اینکه در طول این مدت شما هیچ درآمدی از آن نخواهید داشت. مسلما اینکه مراحل را سریعا رد کنید تا زودتر به کسب سود برسید کار آسانی است همانقدر که صبر کردن و حفظ نظم و انضباط مشکل است. پس از آن نیاز به انضباط و صبر بیشتری دارید تا بتوانید سیستم خود را به درستی تست کنید و مطمئن شوید که کار می کند. با صرف زمان و انجام صحیح تست، سیستم خود را کامل کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
بعد از تکمیل سیستم معاملاتی و تست کامل آن، مرحله بعدی شروع ترید با پول واقعی است. به لحاظ منطقی این مرحله نباید با ترید روی حساب آزمایشی تفاوتی داشته باشد اما اینگونه نیست. احساسات در زندگی واقعی بسیار مهم هستند، مگر اینکه ما مانند یک ربات سرد و بی روح باشیم، اما؛ هنگامی که شما در بازار فارکس معامله میکنید باید دکمه احساسات خود را خاموش کنید. بزرگترین مشکل اکثر آدمها، ترس از دست دادن است و در این مورد دو راه برای مقابله با آن وجود دارد. اول اینکه نباید با پولی که از دست دادن آن به شما لطمه جدی وارد میکند ، معامله کنید و در مرحله دوم، باید نظم و صبر خود را حفظ کنید و به سیستم معاملاتی خود اطمینان داشته باشید.
واقعیت این است؛ مهم نیست که سیستم معاملاتی شما چقدر کارا و کامل است، بهرحال گاهی ضرر نیز اتفاق می افتد، ترس از شکست و اضافه کردن حجم بیشتر برای جبران و شکست دوباره، شما را ناراحت و عصبانی می کند. خشم باعث بروز اشتباهات بیشتر خواهد شد و می تواند شما را در مسیر از دست دادن تمام سرمایه تان قرار دهد.
در آخر اینکه مهم نیست شما چه تعداد از این مقالات را مطالعه کرده اید و یا اینکه چقدر باهوش هستید؛ همه ما همین اشتباهات را مرتکب میشویم. مهم این است که اشتباهاتمان را تکرار میکنیم یا از آنها درس میگیریم.
فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange و مخفف آن FX به معنای تبادل ارزهای خارجی، تشکیل شده و در عمل تبدیل یک ارز به ارز دیگر می‌باشد که بر حسب یک ارز در مقابل دیگری قیمت گذاری میشود و در مقاله آموزش مقدماتی فارکس کامل به آن پرداخته‌ایم.
بازار فارکس یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی با یکدیگر، بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار جهان است که هر روز تریلیون‌ها دلار در آن دست به دست میشود.
بازار فارکس یک شبکه الکترونیکی از بانک‌ها، کارگزاران، مؤسسات و معامله گران فردی است، که عمدتاً از طریق کارگزاران یا بانک‌ها معامله می‌کنند .
برای معامله در بازار فارکس باید مفاهیم پایه بازارها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و غیره را بدانیم که لازم هستند، اما کافی نیستند. تجارت یک مهارت است، زیرا شامل روانشناسی ما در بازار فارکس میشود. بنابراین، ما باید نقش روانشناسی را در بازار فارکس بدانیم.
روانشناسی بازار فارکس چیست؟
شگفت انگیزترین مسئله ای که همه بازارها را به حرکت در می‌آورد احساسات است. احساسات در بازار فارکس چیست ؟ به عنوان مثال، لطفاً موقعیتی را تصور کنید که رئیس جمهور در مورد جنگ هشدار دهد. بی‌وقفه می‌ترسیم. این احساس است. مردم روی رویاها و نظراتشان سرمایه گذاری می‌کنند و اگر احساس کنند چیزی آینده خوبی دارد، آن را می‌خرند.
تعیین جهت قیمت ارز، کلید کسب سود و موفقیت در فارکس است.
با این حال، به همان اندازه که مهم است، جنبه پیش‌بینی کننده تنها عامل موفقیت معامله گر نیست.
برای قرار دادن یک معامله‌گر در نظم مناسب، علاوه بر انتخاب یک کارگزار معتبر فارکس و مدیریت صحیح ریسک، روانشناسی و کنترل عاطفی به طور قابل توجهی بر نتایج معاملات تأثیر میگذارد .
مدیریت بد احساسات عامل اصلی عدم موفقیت معامله گران در فارکس است .
بسیاری از مبتدیان فکر می‌کنند که با روش مناسب، هر بار برنده خواهند شد. معمولاً آنها اشتباه می‌کنند. در مقابل صفحه پلتفرم معاملات، یک معامله‌گر چندین سوگیری روانی را تجربه میکند که او را به اتخاذ تصمیمی در لحظه سوق می‌دهد.
هر معامله گر، صرف نظر از اینکه چقدر با تجربه باشد، منکر این نیست که ناامیدی قبل از ضرر بوده است. چه چیزی تعیین میکند که آیا این یک معامله‌گر خوب هست یا نه؟
روانشناسی بازار فارکس جنبه مهمی از معاملات سهام، فارکس یا تقریباً هر تجارت دیگری است و در واقع برای انجام یک معامله فارکس موفق، کمتر از مهارت‌ها و دانش تجاری یا شرایط لحظه‌ای بازار اهمیت ندارد .
روانشناسی بازار فارکس چیست ؟ روانشناسی بازار فارکس با طرز فکر معامله‌گران و نحوه مدیریت احساسات، فرآیندهای فکری و تصمیمات معامله گر مرتبط است. طبق تعریف روانشناسی معاملاتی، معامله‌گران در صورتی که همیشه منطقی باشند و تسلیم حرص و طمع یا ترس نشوند، شانس بیشتری برای دریافت سودهای بزرگ یا حداقل از دست ندادن وجوه زیاد را دارند .
اگرچه محرک‌های روانشناختی برای هر معامله‌گر، فردی ذهنی و متفاوت هستند، هنوز برخی از تأثیرات جهانی وجود دارد که تعیین میکند افراد چگونه معاملات خود را انجام میدهند. این محرک ها عبارتند از :
- طمع
- خوشحالی و رضایت
- ترس
- انتقام یا تلافی
- غرور
- تعصبات
هنگامی که یک معامله گر می‌ترسد، ممکن است احساس کند که مجبور است تمام سرمایه‌های معاملاتی خود را نقد کند و موقعیت‌های جدیدی را باز نکند، که می‌تواند باعث شود فرصت واقعی را از دست بدهد. معمولا این حس را تجربه کرده‌ایم که پس از ضرر، عصبانی میشویم و با تصمیمات عجولانه معاملات جدیدی را باز کنیم.
در مورد بی حوصلگی و طمع، شامل معامله‌گرانی میشود که معمولاً می‌خواهند فوراً با مبالغ زیادی معامله کنند و نمی‌خواهند منتظر بمانند و قدم‌های کوچکی به سوی موفقیت در فارکس بردارند. آنها می‌خواهند یکباره به سود کلان و موفقیت در فارکس برسند، که اغلب می‌تواند منجر به نابودی آنها شود .
معامله گران برای غلبه بر ترس، خشم، طمع و مدیریت بی حوصلگی باید پاسخ‌های روانی خود را در موقعیت‌های مختلف، درست همانطور که مهارت‌های معاملاتی فارکس را تمرین می‌کنند، تمرین کنند. به این ترتیب، زمانی که بازار به نفع / برخلاف آنها حرکت میکند، غرق نمی‌شوند.
سوگیری‌های شناختی روانشناسی فارکس چگونه بر موفقیت در فارکس تاثیر میگذارد؟
در بررسی عوامل روانی مؤثر بر معاملات فارکس، سناریوهای متفاوتی وجود دارد که اکنون به اختصار آنها را بررسی خواهیم کرد .
برای موفقیت در فارکس با توجه به ریسک گریزی، معامله گران باید سود خود را با کاهش ریسک تضمین کنند. این اصل این است که "یکی مال شما باشد بهتر از هیچ است". ما ترجیح می‌دهیم از سودهای کوچک اطمینان حاصل کنیم تا اینکه ریسک بردن مبالغ هنگفت را بپذیریم.
- بیزاری از دست دادن
در موقعیت باخت، معامله‌گران در معرض ناراحتی عمیقی قرار می‌گیرند و این فقط به این دلیل است که نمی‌خواهند ضرر کنند. پس برای اینکه نبازند، خالی از هر منطق و تنها بر اساس امید، موقعیت را باز نگه می‌دارند تا زمانی که بفهمند چیزی برای پس انداز نیست و باید خارج شد. در این زمان است، که ضرر سنگینی را متحمل شده که می‌توانست قبلا خودش را نجات دهد.
- اعتماد به نفس بیش از حد
یک قانون در تجارت غالب است و آن این است که باید بدانید "هیچ چیز بدیهی نیست" و با این حال اغلب فراموش میکنیم و پس از چندین موفقیت بزرگ در معاملات، معامله گر احساس اعتماد به نفس میکند .
معامله گران با اعتماد بیش از حد فکر می‌کنند که همیشه حق با آنهاست و فکر نمی‌کنند در تحلیل خود اشتباه کنند. آنها توانایی خود در تحلیل را عامل تسلط بر بازار می‌دانند. این نوع معامله‌گران اشتباه می‌کنند، اما پیامد این گستاخی این است که آنها مجبورند ریسک را افزایش دهند تا همیشه برنده باشند، اما به محض اینکه شانس دیگر به آنها کمک نمی‌کند، معامله گران با ضررهایی روبرو می‌شوند که عواقب جدی دارد .
برای مطالعه کلیه عوامل مؤثر در روانشناسی فارکس و نحوه کنترل آنها پیشنهاد میکنم مقاله « روانشناسی بازار چیست؟» را مطالعه نمایید.
موفقیت در فارکس
چگونه برای موفقیت در فارکس با احساسات مبارزه کنیم؟
در اصل هدف مبارزه با خود نیست. در عوض، نکته کلیدی این است که شفاف بمانید و بدانید چگونه یک قدم به عقب بردارید.
علیرغم تمایل به موفقیت در فارکس، اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس توانایی تفکیک جنبه احساسی از جنبه عملیاتی، با تجربه و زمان به دست می‌آید .
با این حال، برخی از روش‌ها ثابت شده است که کار می‌کنند. استفاده منظم از یک استراتژی معاملاتی تجربه بسیار مفیدی است زیرا معامله گر را وادار میکند، علی رغم احساسات، به قوانین احترام بگذارد .
برای افرادی که در مبارزه با محرک‌های روانشناختی ذکر شده در بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، نوشتن قوانین استراتژی معاملاتی در یک برگه و خواندن آنها قبل و در حین گرفتن پوزیشن معاملات، بسیار مفید خواهد بود .
بعد از چند هفته، به این ایده عادت میکنید که اجازه دهید دستاوردهایتان اجرا شود، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید و فروتن بمانید .
باور دارم که، با تمرین معاملات و عوامل روانی، در معاملات فارکس نیز همچون بسیاری از مهارت‌های زندگی موفق خواهیم شد.
برای مطالعه کلیه عوامل مؤثر در روانشناسی فارکس و نحوه کنترل آنها پیشنهاد میکنم مقاله « پنج راه موفقیت در بازار فارکس» را در سایت آموزش فارکس مطالعه نمایید.
تکامل در معامله گری
برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.
مقالات و کتاب ها
مقالات و کتاب های منتخب بازار بورس، ارز دیجیتال و فارکس
مطالعه یکی از ستون های اصلی کسب موفقیت مستمر برای تریدرهایی است که می خواهند به قله موفقیت و سود در بازارهای مالی اعم از بازارهای ارز دیجیتال، فارکس و بورس دست پیدا کنند می باشد. بی شک کتاب و مقاله بورس و بازارهای مالی بویژه کتاب های روانشناسی معامله گری مهربان ترین و مهم ترین همراه یک تریدر بازارهای مالی است. همانطور که تیموتی اسلاتر می گوید هر تریدر باید کتابی را که به آن علاقه مند است را همیشه به همراه داشته باشد.
همانطور که قبلا گفته شده است موفقیت یک خط مستقیمی است که باید از آن مراقبت کرد و در این مواظبت از موفقیت باز هم مطالعه نقش غیر قابل انکار و مهمی ایفا می کند. مطالعه باعث می شود که ذهن معامله گر همچنان آماده باشد و از آسیب های تلاطم های بازار در امان بماند.
به دلیل اهمیت این موضوع کتاب ها و مقالات زیادی در خصوص بازارهای مالی نوشته شده است. بسیاری از آنها مربوط به والت استریت و بازار سهام امریکا می باشد. برخی از آنها با شرایط کنونی مطابقت زیادی ندارند. برخی از آنها به روز شده اما تعداد زیادی از آنها تغییر نداشته اند، اما بازهم مطالب ارزشمندی از دل این کتاب ها و مقالات می توان یافت.
این مسئله هم یک نکته مثبت است و هم یک عیب است. تعدد کتاب و مقاله گاها معامله گران را سردرگم می کند، که این یک عیب در انتخاب کتاب مناسب است. از طرفی فراوان بودن مطالب به این معنی است که اگر معامله گری بخواهد کتاب و مقاله ای را مطالعه کند با عبارت “کم یاب یا نیست!” مواجه نخواهد شد.
مسئله دوم در بحث کتاب ها و مقالات زبان انتشار آنهاست. عمده این کتاب ها و مقالات به زبان انگلیسی هستند. این موضوع باعث شده است که بهره بردن از این منابع برای بسیاری از معامله گران ایرانی سخت باشد. هرچند برخی از کتاب ها به فارسی نیز ترجمه شده اند اما گاها در فراینده ترجمه به دلایلی که ذکر خواهد شد به جان مطلب صدمه وارد می شود. یکی از مهمترین دلایل این موضوع این است که برخی از مترجمین عزیز تریدر نیستند و با مفاهیم بازارهای مالی آشنایی ندارند و مهمتر از همه حالات ها و شرایط ترید را تجربه نکرده اند. از طرف دیگر معامله گرانی که دست به ترجمه می زنند گاها مترجم حرفه ای نیستند و به دلیل نقصان در هر دو طرف، این مسئله پیش می آید.
البته ترجمه های بسیار ارزشمند و خوبی هم وجود دارد که جا دارد از مترجمین این کتابها تشکر کرد که فرصت بهرمندی از این کتاب های خوب و ارزشمند را برای معامله گران ایرانی فراهم می کنند.
در اینجا سعی شده است که به مرور برخی کتاب ها و مقالات، خلاصه و گاها تحلیلی در مورد آنها ارایه شود. این منابع در حوزه روانشناسی بازار و روانشناسی ترید و همچنین سایر منابع مربوط به تحلیل و مدیریت سرمایه خواهد بود.
سید محمود حسینی
کتاب پله های ترقی معامله گر
برای مطالعه و دانلود کتاب ها و مقالات می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.
روانشناسی معامله گری در فارکس + نکات مهم
روانشناسی معامله گری در فارکس به عنوان مهمترین مهارت و ویژگی در معامله گران فارکس شناخته میشود که با نداشتن مهارت های آن ، حتی با داشتن استراتژی های سود ده هم امکان ماندگاری در این بازار مالی را نخواهید داشت. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به مبحث روانشناسی معامله گری در فارکس پرداخته و راهکارها و نکات مهمی در این رابطه را به شما آموزش دهیم.
روانشناسی معامله گری چیست؟
روانشناسی معامله گری، مهمترین مهارت و جنبه در بازارهای مالی بوده که هر معامله گری حرفه ای در هرکدام از بازارهای مالی باید به آن، مسلط باشد. در مبحث روانشناسی معامله گری، داشتن طرز فکر درست در رابطه با بازارهای مالی، روش کنترل احساسات و فرایند های تصمیم گیری از مهمترین بخش های این موضوع می‌باشد. موضوعی که به اهمیت روانشناسی معامله گری اشاره دارد این است که با استفاده از همین مهارت ها، شانس یک معامله گر حتی با داشتن سبک های معاملاتی ضعیف اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس تر نیز افزایش پیدا میکند.
با وجود گسترده بودن مبحث روانشناسی معاملاتی یا معامله گری، هنوز هم به صورت کلی در جهان، چند مورد از احساسات افراد باعث انجام معاملاتی و رفتارها در این بازارها میشود:
روانشناسی معاملاتی در فارکس چیست؟
روانشناسی معامله گری در فارکس را می‌توان مهمترین بخش مهارت های یک معامله گر فارکس دانست. در مهارت رواشناسی معامله گری در فارکس که اهمیت آن بسیار زیاد است، اگر شما به عنوان یک معامله گر فارکس، به انواع استراتژی های سود ده و مهارت های مفید دیگر مجهز باشید، اگر نتوانید در بازار پر نوسانی مانند فارکس، بر روی احساسات خود کنترل مناسبی داشته باشید، با اینحال دچار ضرر و زیان های بسیاری خواهید شد.
قطعا با تکنیک ها و روش های مربوط به روانشناسی معامله گری، شانس شما برای موفقیت در معاملات فارکس افزایش پیدا کرده و در کمترین زمان ممکن، می‌توانید درست ترین تصمیم را بگیرید. همان طور که گفته شد، فارکس یک بازار پرنوسان بوده و تصمیم های شما در لحظه باید گرفته شود. همین کم بودن زمان و بالا بودن سرعت در فارکس، نیازمند داشتن ذهنی آرام و سریع می‌باشد که با روش های روانشناسی معامله گری در فارکس قابل انجام است.
احساس ترس و خشم در فارکس
قطعا داشتن ترس و خشم در هر فرد جزئی از وجود اوست و خداوند نیز انسان را با همین ویژگی ها خلق کرده است. اما نکته مهم در مورد این دو ویژگی در انسان و یک معامله گر در فارکس این می‌باشد که یک معامله گر باید بتواند با روش های مختلف بر روی این دو ویژگی کنترل مناسبی در هنگام معاملات داشته باشد. در رابطه با ترس حتما در بازارهای مختلف دیده اید که افراد با مشاهده ریزش کل بازار، دچار ترس شده و سریعا اقدام به فروش سهام یا بستن معاملات خود در فارکس می‌کنند.
در رابطه با موضوع خشم نیز، هنگامی که معامله گر دچار ضرر و زیان های زیادی شده، دچار خشم شده و به نیت انتقام از بازاری مانند فارکس، بدون داشتن دید بی طرفانه از بازار فارکس، اقدام به خرید و فروش جفت ارزهای مختلف میکند که در اینجا احساسات بر او غلبه کرده و تصمیم و تحلیل درستی نمی‌گیرد.
همان طور که در بالا مطالعه کردید، عوامل تحریک احساسات خود را در این دو موضوع مطلع شده اید و قطعا به این موضوع رسیده اید که یک معامله گر فارکس باید به دنبال دلایل به وجود آمدن این دو احساس در خود باشد. برای کنترل ترس و خشم در فارکس، نیازمند داشتن تمرینات ذهنی بوده تا کنترل این دو ویژگی را در خود افزایش دهید.
طمع و بی صبری در فارکس
پس از دو ویژگی احساسی ترس و طمع در روانشناسی معامله گری فارکس، به سراغ طمع و بی صبری در فارکس می‌رویم. این دو ویژگی ذهنی معامله گر فارکس، برخلاف دو مورد قبلی، به دلیل ایجاد شرایط مثبت و لذت بخش در فارکس به وجود می‌آید. از جمله باورهای اشتباه در رابطه با فارکس این است که افراد تازه کار در آغاز ورود خود به این بازار، به سودهای کلان و فوق العاده دست پیدا می‌کنند. با وجود اینکه ما در بازارهای فیزیکی تنها به دنبال سودهای کم و مستمر هستیم، اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس اما در بازارهای مالی از این ویژگی مثبت غافل بوده و به دنبال یک شبه پولدار شدن هستیم.
از جمله ویژگی های مثبت یک معامله گر حرفه ای در فارکس این است که او به صورت مداوم به دنبال سودهای کم ولی مستمر بوده و بی صبری و طمع را در خود کنترل میکند. قطعا یک معامله گر مبتدی، با نداشتن صبر در معاملات فارکس، به سودهای کم راضی نبوده و با افزایش ریسک معاملات خود، به دنبال سودهای بزرگ است که همین عامل باعث ایجاد ضررهای بزرگ برای او میشود.
طمع نیز به عنوان یک از شخصیت های ذاتی ما انسان ها بوده اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس و در ضرب المثل ها هم گفته میشود که آدم طماع هفت کیسه دارد, هر هفت تا هم خالی! این مثال به این معنی است که طمع در انسان باعث ضررهای بسیار برای او میشود. این ویژگی در انسان نیز باعث ایجاد ضررهای بزرگ میشود. دلیل آن هم این است که بازارهای مالی مانند فارکس به صورت مداوم دارای روند نبوده و افراد با طمع زیاد به دنبال گرفتن تمامی موقعیت های معاملاتی در فارکس هستند. اما این بازار در برخی اوقات دچار نوسانات شدیدی نیز میشود که طمع باعث از دست رفتن سودهای شما خواهد شد.
روش های بهبود روانشناسی معامله گری در فارکس
پس از بررسی ویژگی های شخصیتی در فارکس، به سراغ روش های بهبود آن ها در مبحث روانشناسی معامله گری در فارکس می‌رویم. با این نکات تا حد زیادی می‌توان بر روی این موارد کنترل بهتری داشته باشید.
بررسی شخصیت خود در فارکس
دانستن و کشف شخصیت خود یکی از مهمترین بخش های روانشناسی معامله گری در فارکس می‌باشد. قطعا شما به عنوان یک معامله گر دارای شخصیت های مختلف هستید که با دانستن اینکه آیا بر روی ترس و طمع خود کنترل دارید یا خیر، می‌تواند در انجام معامله و اعتماد به آن به شما کمک زیادی کند. با بررسی شخصیت و درک آن، اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس در شرایط پرنوسان فارکس نیز سربلند بیرون خواهید آمد.
داشتن برنامه معاملاتی در فارکس
داشتن یک برنامه معاملاتی در فارکس بسیار کمک کننده بوده و به شما کمک میکند تا استراتژی معاملاتی خود را به صورت دقیق پیاده سازی کنید. این برنامه همچنین از فراموش موارد مهم مانند : ورود به معاملات با حجم مناسب و همچنین بررسی دقیق حد سود و حد ضرر در فارکس به معامله گر فارکس کمک میکند.
به دنبال ثروت یک شبه در فارکس نباشید!
راز موفقیت در فارکس و هر بازار مالی دیگر، کسب سودهای مستمر و کوچک بوده و شما به جای کسب سودهای کلان در کمترین زمان ممکن، باید به دنبال معاملات مستمر باشید. قطعا در دنیای واقعی نیز به مشاغل مختلف مشغول هستید و نحوه کسب درآمد را دیده اید. در این مشاغل هیچکس به دنبال کسب سود سریع نبوده و درآمد امروز او، نتیجه تلاش و استمرار او در آن کار و حرفه بوده است.
حریص و طمع کار در فارکس نباشید!
قطعا این نکته در فارکس برای شما کمی ساده به نظر خواهد رسید. اما با بررسی همین نکته می‌توان موارد مختلفی را مشاهده کرد که سرمایه خود را به دلیل عدم کنترل طمع در بازار فارکس از دست داده اند. معامله گران فارکس بدون برنامه شخصیت خود در اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس بخش طمع در روانشناسی معامله گری، معمولا به دنبال ورود بیش از حد در معاملات فارکس بوده و بیش از حد بر روی تحلیل های خود تعصب دارند. فارکس و هر بازار مالی دیگری به صورت مداوم در حال تغییر بوده و ما به عنوان یک معامله گر در این بازارها نباید تعصبی رفتار کنیم.
قطعا مواردی که در بالا برای روانشناسی معامله گری گفته شد، کامل نبوده و این مبحث دارای نکات بسیار زیادی در فارکس می‌باشد. امیدواریم از توضیحات داده شده لذت ببرید و اگر در این رابطه سوالی دارید از بخش نظرات این صفحه امکان ارسال آن را دارید. موفق باشید.
روانشناسی بازار
روانشناسی بازار بورس و سرمایه به توانایی شناسایی رفتار بازار و کنترل احساسات معامله گر اشاره دارد که ممکن است در حین معامله ایجاد شود. در حالی که بازار سهام یک شاخص آینده نگر برای انتظارات پیرامون عملکرد سود شرکت است، اغلب تحت تأثیر عواملی قرار می‌گیرد که بر روانشناسی معاملات اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس در سطح فردی و جمعی تأثیر میگذارد. آیا می دانید روانشناسی بازار سرمایه چیست؟ تحلیل رفتار بازار چگونه است؟ کنترل احساسات معامله گر و همچنین درک رفتار بازار چه تاثیری بر معاملات دارد؟
دانش روانشناسی معاملات علمی بسیار سودمند برای معامله گران است، زیرا با کنترل رفتار و هیجانات معامله گران و شناسایی تحرکات و رفتار بازار، خطاهای تجارت را کنار میگذارد و زمینه ساز کسب سود می شود. هدف این مقاله تبیین اهمیت روانشناسی بازار بورس و سرمایه ارائه دانش و نکات تکمیلی در مورد چگونگی مدیریت و کنترل احساسات معامله گر است.
نظرات خود را در انتهای مقاله بنویسید و اگر سوالی در این رابطه دارید، در چت آنلاین با مشاورین نیکس ارتباط بگیرید.
فهرست مطالب
روانشناسی بازار در فارکس چیست؟
چگونه رفتار بازار را می خوانید؟
روانشناسی بازار چگونه بر نرخ ارز تاثیر می گذارد؟
چگونه می توانم روانشناسی تجارت را تمرین کنم؟
روانشناسی تجارت چگونه بر یک معامله گر تاثیر می گذارد؟
معامله گران روزانه چگونه احساسات را کنترل می کنند؟
روانشناسی بازار در فارکس چیست؟
روانشناسی یک دانش کاربردی در زمینه شناخت رفتار و عملکرد هر پدیده است. درواقع چرایی رفتار را تبیین می کند. با بهره گیری از دانش روانشناسی در زمینه های مختلف می توان علل پدیده ها و رفتارها را شناسایی و کنترل کرد. روانشناسی بازار فارکس به معامله گران کمک می کند رفتار بازار فارکس که حاصل عوامل موثر بر بازار فارکس است را درک و متناسب با این رفتار اقدامات لازم را در جهت کسب سود انجام دهند. بنابراین روانشناسی معاملات به عبارتی می تواند محرک استراتژی معاملاتی شما نیز باشد.
اهمیت روانشناسی در بازار سرمایه اغلب دست کم گرفته می شود، اما می تواند برای یک معامله گر بسیار مفید باشد که بتواند این عوامل روانی را شناسایی و مدیریت کند. در سطح شخصی، تصمیمات معامله گران جومو یا فومو بودن را شکل می دهد. تصمیمات غیر منطقی سرمایه گذاری اغلب توسط احساساتی مانند ترس، طمع و ترس از دست دادن هدایت می شود. با این حال، روانشناسی جمعیت نیز یکی از نوسانات بزرگ بازار است که می تواند احساسات را تحریک کند و منجر به تجارت مبتنی بر ترس شود. این تنها گوشه ای اهمیت مطالعه روانشناسی بازار است که منجر به کنترل احساسات معامله گر می شود.
چگونه رفتار بازار را می خوانید؟
شما برای اینکه بتوانید رفتار بازار و عملکرد خود را بخوانید و آن را ارزیابی کنید، لازم است یک فرایندی را طی کنید. این فرایند به شما کمک می کند روانشناسی بازار را در معاملات خود پیاده سازی کنید.
1- یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید :
یک طرح معاملاتی توسط معامله گران به عنوان یک راهنما در طول فرآیند معامله استفاده می شود. این مجموعه قوانینی است که شرایطی را که باید قبل از شروع معامله رعایت شود، بازارهایی که باید معامله شوند و زمان خروج از معاملات را مشخص می کند. هدف از طرح معاملاتی این است که اطمینان حاصل شود که معامله گر پاسخگو باقی می ماند و به برنامه پایبند است.
2- تهیه چک لیست :
گام دوم در فرایند روانشناسی بازار تهیه چک لیست است. داشتن یک برنامه معاملاتی یک چیز است، اما زمانی که معاملات بر خلاف شما انجام می شود، پایبندی به آن داستان کاملاً متفاوت است. داشتن یک چک لیست مختصر تضمین می کند که معامله گر قوانین مندرج در طرح معاملاتی را در طول فرآیند معاملاتی اعمال می کند.
3- ژورنال معاملاتی داشته باشید :
به عنوان یک معامله گر، مهم است که پیشرفت خود را ارزیابی کنید و زمینه های بهبود را شناسایی کنید. یک ژورنال راه بسیار خوبی برای انجام این کار است زیرا به معامله گر اجازه می دهد تا تمام معاملات را پیگیری کند و ارزیابی کند که چه چیزی کارآمد است و چه چیزی انجام نشده است. گاهی اوقات، یک مجله شکاف هایی را در یک برنامه تجاری یا استراتژی شناسایی می کند که ممکن است نیاز به رسیدگی داشته باشد.
4- انتظارات واقع بینانه تعیین کنید و اعتماد به نفس ایجاد کنید :
ایجاد اعتماد می تواند دشوار باشد، به خصوص در مراحل ابتدایی که یک استراتژی هنوز در حال آزمایش است. اعتماد به نفس در روانشناسی بازار حیاتی است زیرا یک معامله گر مطمئن احتمال بیشتری دارد که ریسک های حساب شده را بپذیرد و نتیجه آن ریسک ها را بپذیرد. این به این دلیل است که یک معامله گر مطمئن معمولاً کسی است که از روانشناسی معاملاتی خود آگاه است و فرآیندهایی را برای مدیریت این عوامل در نظر گرفته است. یکی از راه های ممکن برای ایجاد اعتماد به نفس در معاملات در حین یادگیری در مورد روانشناسی تجارت، معامله در یک حساب آزمایشی است. هدف این است که انتظارات واقع بینانه داشته باشید و با حساب آزمایشی به گونه ای رفتار کنید که انگار پول واقعی است.
5- مدیریت ریسک را تمرین کنید :
مدیریت ریسک چیزی است که یک معامله گر نمی تواند نادیده بگیرد. تعیین نسبت ریسک/پرداخت، معامله با ضررهای توقف و معامله در اندازه معاملات معقول، همه عناصر ضروری یک استراتژی مدیریت ریسک خوب هستند.
روانشناسی بازار چگونه بر نرخ ارز تاثیر می گذارد؟
روانشناسی بازار یک نیروی اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس قدرتمند و تاثیر گذار و همچنین یک عامل ایجاد روند می باشد. زمانی سرمایه گذاران نسبت به سلامت و رشد اقتصاد بی اعتماد شوند و از خرید سهام صرف نظر کنند، شاخص های تعقیب کننده قیمت های کلی بازار سقوط خواهند کرد. همچنین ارزش سهام بی توجه به عملکرد مالی شرکت های پشتیبان آن سهام، کاهش می یابد.
صفاتی مانند هراس، حرص و طمع، انتظارات، خوشبینی و سرخوشی، همگی از عوامل کمک کننده روانشناسی بازار هستند. توانایی این حالت‌های ذهنی برای ایجاد دوره‌ای «ریسک‌پذیری» و «ریسک‌زدایی»، به عبارت دیگر، چرخه‌های رونق و رکود در بازارهای مالی به خوبی مستند شده است و همین عوامل، موجب تاثیرگذاری روانشناسی بازار سرمایه بر نرخ ارز و به تبع آن، تاثیر بر معاملات معامله گران می شود.
چگونه می توانم روانشناسی تجارت را تمرین کنم؟
از آنجا که روانشناسی تجارت عضو جدایی ناپذیر و تعیین کننده معاملات است، لازم است معامله گران با تمرینات خود، دانش خود را در این اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس زمینه افزایش دهند و آن را به کار بگیرند. مهم ترین راه تسلط بر روانشناسی تجارت، مطالعه این دانش است و در مرحله دوم به کارگیری و تمرین آن در حساب آزمایشی است.
معامله گران با انجام تحقیقاتی تشخیص می دهند که چه زمانی روانشناسی بازار و احساساتی مانند طمع و ترس، باعث شرایط فراتر از حد فروش و یا خرید فراتر از حد می شود. سپس می‌توانند معاملاتی برعکس انجام دهند، یعنی زمانی که دیگران گرانفروشی می‌کنند خرید کنند و زمانی که دیگران بیش از حد خرید می‌کنند، بفروشند. تحقیقات همچنین می‌تواند به شما کمک کند تا زودتر روی روندها بپرید، اما بعد از اینکه روندها از اصول خود گذشتند، آنها را تعقیب نکنید.
روانشناسی تجارت چگونه بر یک معامله گر تاثیر می گذارد؟
شما باید دقت داشته باشید که روانشناسی بازار و روانشناسی معامله دو مبحث کامل مجزا و متمایز هستند و نباید باهم درآمیخته شوند. دانش روانشناسی در بازار به تحلیل و تبیین رفتار بازار بر پایه عوامل مختلف شناختی و عاطفی می پردازد در حالیکه روانشناسی معامله گر با این وجود که به همان عوامل اشاره می کند، تنها به یک فرد مربوط می شود. در کل روانشناسی تجارت موجب می شود که معامله گر حساس تر شود. شناسایی رفتار و تحرکات بازار معامله گر اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس را نسبت به این تحرکات حساس تر می کند و این حساسیت موجب می شود اقدامات دقیق و مناسب تری نسبت به عوامل موثر بر بازار انجام شود. روانشناسی تجارت رفتار هایی که از سوی بازار و معامله گر بروز داده می شود را بررسی می کند و درک همین رفتار ها، بر عملکرد معامله گران تاثیر عمیقی دارد. دانش روانشناسی بازار بورس و سرمایه با درک تحرکات بازار، معامله گران این بازار ها را ملزم می سازد تصمیماتی متناسب با این رفتارها و تحرکات اتخاذ نمایند.
معامله گران روزانه چگونه احساسات را کنترل می کنند؟
از کاربرد های مهم روانشناسی بازار بورس و بازار سرمایه، این است که به معامله گران در کنترل احساسات خود کمک می کنند. معامله گران روزانه معمولا بیشتر تحت تاثیر هیجانات خود هستند زیرا در بازه های کوتاه مدت باید سریع تر تصمیم گیری کنند. تصمیم گیری سریع احتمال خطا را بیشتر می کند و رفتار مناسب معامله گران را در مواقع حساس، تحت تاثیرات منفی قرار می دهد. روانشناسی تجارت با درک، مدیریت و کنترل احساسات معامله گر باعث می شود معامله گران روزانه در معاملات خود اقدامات مناسب تری داشته باشند و تحت تاثیر هیجانات منفی قرار نگیرند. بنابراین دانش روانشناسی بازار برای معامله گران روزانه نسبت به معامله گران بلند مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است. با این حال روانشناسی تجارت سودمندی خود را برای تمام معامله گران اثبات کرده است.
سخن پایانی
روانشناسی بازار بیانگر شیوه رفتار غالب کل بازار می باشد. مطالعات انجام شده، چگونگی و چرایی تاثیر روانشناسی بازار بر عملکرد و بازده سرمایه گذاری را تحلیل و بررسی کرده اند. آموس تورسکی اقتصاددان و دانیل کانمن روانشناس، برای اولین بار نظریه بازار مرسوم بازار کارآمد را به چالش کشیدند. یعنی آنها این تصور را نپذیرفتند که انسان ها در بازارهای مالی همیشه تصمیمات منطقی را بر اساس اطلاعات در دسترس عموم و مرتبط در قیمت ها اتخاذ می کنند. در رد این تصور، آنها در زمینه اقتصاد رفتاری پیشگام شدند. مطالعاتی که آنها انجام دادند، تمرکز بر تشخیص خطاهای سیستماتیک در تصمیم گیری انسانی دارد. این خطاها از سوگیری های شناختی مختلف حاصل می شوند. سوگیری هایی مانند بیزاری از دست دادن و لنگرگیری و سوگیری اخیر، پدید آورنده خطاها هستند. کار آنها مورد تایید و پذیرش گسترده است. این تئوری ها برای سرمایه گذاری و تجارت و همچنین استراتژی مدیریت سبد سرمایه گذاری کاربرد دارد.
نظرات ارزشمندتان در رابطه با روانشناسی بازار را برای ما بنویسید و در صورت ایجاد هرگونه ابهام، جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی با مشاورین نیکس تماس حاصل فرمایید.
