چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟

7 قدم تا یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن در بورس 2

۱۱ دلیل اصلی از دست دادن پول در فارکس

طبق تحقیقاتی که در آفریقای جنوبی انجام شده، اتفاق نظر عمومی درباره‌ی بازار فارکس اینطور است که 70 تا 80 درصد از کل تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند و در نهایت ترید را رها می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید ۱۱ دلیل اصلی‌ِ ضرر کردن اکثر تریدرهای فارکس است که محققان گردآوری کرده‌اند تا شما هم به آمار مال‌باختگان ترید فارکس اضافه نشوید.

این واقعیت دارد که بیشتر تریدرهای فارکس شکست می‌خورند. همانطور که بیان شد، اتفاق‌نظر محافظه‌کارانه بر این است که 70 تا 80 درصد از تمام تریدرهای فارکس متضرر می‌شوند. هر نوع معامله‌ای، به خصوص تجارت در فارکس، نیاز به تخصیص زمان زیادی برای یادگیری نحوه تجارت و ایجاد پایه‌ای محکم از دانش معامله‌گری دارد. کسب تجربه و اطمینان برای استفاده از این دانش در معاملات آنی، آن هم در یک بازار بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، زمان‌بر است. با این حال باز هم اشتباهاتی مرتکب خواهید شد، چرا که بهترین معلمانِ شما در نهایت درس‌ها و شکست‌های زندگیِ واقعی هستند.

امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید یاد بگیرید از اشتباهات بزرگی که بیشتر تریدرها مرتکب می‌شوند، دوری کنید و از اشتباهات خودتان درس بگیرید.

دلایلی که در زیر می‌بینید درصد زیادی از مواردی هستند که باعث از دست دادن پول در معاملات فارکس می‌شوند.

سرمایه اولیه ناکافی

خیلی از تریدرهای فارکس در حال حاضر از ضرر شروع می‌کنند. خیلی‌ها تجارت فارکس را شروع می‌کنند چون به درآمد بیشتری نیاز دارند و امیدوارند فارکس راهی سریع و آسان برای کسب سودی بزرگ باشد.

این مسئله از طریق بازاریابان Forex که تازه‌کارها را به ترید با استفاده از اهرم‌های بالا تشویق می‌کنند و وعده‌ی بازدهی زیاد با مقدار کمی سرمایه اولیه می‌دهند، تشدید هم می‌شود. درحالیکه این کار به شدت خطرناک است و مطمئن‌ترین راه برای از دست دادن سریع تمام سرمایه‌تان است. آهستگی و ثبات قدم شرط برنده شدن در میدان رقابتی معاملات فارکس است.

در کنار رویکرد حساب شده، باید برای شروع کار سرمایه مناسبی داشته باشید و در عین اینکه ریسک‌تان را به حداقل می‌رسانید، بتوانید به سود مدنظرتان برسید.

برای شروع خرید و فروش در سطح خرد، صد دلار مبلغ مناسبی است. در غیر این صورت، فقط خودتان را به دامان یک فاجعه احتمالی می‌اندازید.

اگر این مقدار سرمایه را ندارید، شاید ارزشش را داشته باشد که پس‌انداز کنید و مهارت‌هایتان را از طریق حساب دمو و موارد آموزشی فارکس آن‌قدر افزایش دهید تا وقتی که آماده شروع تجارت مستقیم شدید، به این بازار ورود کنید.

تریدرهای تازه‌کار فارکس نباید بر سر بیشتر از 1٪ از سرمایه‌شان در هر معامله ریسک کنند. ترید کردن با هر سرمایه‌ا‌ی بیشتر از این مقدار، احتمال ضررهای اساسی را افزایش می‌دهد.

با تبدیل شدن به یک تریدر باتجربه، می‌توانید آن را به 2٪ افزایش دهید، اما هرگز با مقدار قابل‌توجهی از سرمایه‌تان تجارت نکنید.

حرف من این نیست که نباید از وجود اهرم (لوریج) بالا در بازار فارکس استفاده کنید. اهرم یکی از مزایای نیرومندی است که در فارکس برای تریدرها مهیا شده است. باید به طور کامل و با مسئولیت‌پذیری، نحوه استفاده از این اهرم را یاد بگیریم و در کنار آن یک استراتژی جامع مدیریت ریسک داشته باشیم. در غیر این‌صورت معاملات فارکس فرقی با قمار ندارد.

این نکته هم مهم است که معاملات خرد تنها راه محدود کردن ریسک‌ها نیست.

فارغ از سطح دانش و مهارت معاملاتی شما، تمام استراتژی‌های کاهش ریسک معاملات فارکس باید از استاپ لاس(حد ضرر) استفاده کنند.

استفاده مسئولانه از اهرم در حجم کمتر، راهی عالی برای اطمینان از این مسئله است که حساب شما در بلند‌مدت سرمایه کافی خواهد داشت.

ضعف در مدیریت ریسک

مدیریت ضعیف ریسک و حتی بدتر از آن، عدم مدیریت ریسک، دلیل اصلی باخت سریع پول تریدرهای فارکس است.

مدیریت ریسک، راز بقا در معاملات فارکس از جمله تریدهای روزانه است. شما می‌توانید یک تریدر خوب باشید و در عین حال بابت مدیریت ضعیف ریسک از بین بروید.

نه تنها باید مطمئن شوید که برای کسب سود از یک برنامه درست پیروی می‌کنید، بلکه مهمتر اینکه باید ضررها را به حداقل برسانید تا بتوانید سرمایه‌تان را حفظ کنید.

وجود مکانیزم‌های سود خودکار و توقف ضرر خودکار در پلتفرم‌های معاملاتی قطعاً دلیلی داشته است. از آن‌ها استفاده کنید! این کار شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری بالا می‌برد.

به عنوان یک تریدر فارکس، باید بدانید که چطور استاپ‌لاس‌ها را پیاده‌سازی کنید و بسته به شرایط بازار در هنگام ترید، مکانیزم‌های سود را به درستی تنظیم کنید.

قبول نکردن مسئولیت ضرر و اشتباه

در معاملات روزانه فارکس، جایی برای سرزنش وجود ندارد. قبول مسئولیت در قبال ضرر و خطاها مهمترین درسی چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ است که می‌توانید یاد بگیرید.

با قبول مسئولیت، وقت و انرژی خود را برای سرزنش دیگران تلف نخواهید کرد، بلکه بعد از باخت، راحت‌تر روحیه‌ی خودتان را حفظ می‌کنید.

به جای سرزنش، تصمیم بگیرید در شرایطی که هستید، به جلو حرکت کنید، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید یا بسته به شرایط کاری را که نیاز است انجام دهید.

دلیل بزرگ شکست بیشتر تریدرهای فارکس در کسب درآمد، این است که مسئولیت کامل معاملات خود را برعهده نمی‌گیرند و در این زمینه قدمی هم برنمی‌دارند.

ترید بیش از حد

خرید و فروش بیش از حد یکی از موارد متداول معاملات فارکس است که از درآمدزایی شما جلوگیری می‌کند.

تریدرهای فارکس که ناگهان و بی برنامه وارد بازار و از آن خارج می‌شوند و در معاملاتشان بلاتکلیف هستند، نه تنها در ترید شکست می‌خورند، بلکه از طریق اسپردها و (یا) کارمزدها هزینه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند.

یک تریدر فارکس لازم نیست برای کسب موفقیت، زیاد ترید کند، فقط باید دست به معاملات مناسب بزند. به همین خاطر استراتژی و تشخیص شرایط مناسب برای ترید بسیار مهم است. این مسئله برای ترید روزانه هم صدق می‌کند.

زیادی ریسک کردن

تجارت قمار نیست. نقطه.

هرگز بیش از 2٪ از سرمایه موجودتان را برای ترید فارکس سرمایه‌گذاری نکنید. با انجام چنین کاری ریسک قابل‌توجهی در انتظارتان است.

در عوض، سرمایه‌گذاری‌هایتان را در تعداد زیادی ترید گسترش دهید تا ضررهای کلی‌تان را محدود کنید.

اگر استراتژی معاملاتی فارکس خوبی دارید، دلیلی ندارد که در یک معامله واحد دست به ریسک بیش از حد بزنید. تنها زمانی باید در معاملات فارکس ریسک زیادی کنید که ارزش حساب شما بالا رفته باشد.

با «احساسات» تجارت نکنید. احساسات را از زندگی تجاری فارکسی‌تان دور نگه دارید.

ضعف در مدیریت تجارت فارکس/ عدم مدیریت تجارت

مدیریت به معنی پیروی از یک برنامه معاملاتی و دانستن اینکه چه زمانی باید وارد تجارت فارکس بشوید، نیست. جای سخت ماجرا وقتی است که وارد ترید می‌شوید.

به طرز حیرت‌انگیزی اکثر تریدرهای فارکس هیچ برنامه‌ای برای مدیریت تجارت فارکس ندارند. شاید این مسئله از روی ناآگاهی و ناخودآگاه است یا اینکه فکر می‌‌کنند باید این کار را به تنهایی انجام دهند.

اما این موضع سرسختانه است و اگر فکر کنید که حتی در صورت فشار زیاد واکنش صحیح نشان می‌دهید، به حرفه معامله گری خود آسیب خواهید رساند.

منطقی است که وقتی بحث چیزی مثل پول وسط باشد، مردم متفاوت و احساسی‌تر عمل می‌کنند.

یک برنامه مدیریت تجارت مشخص، شامل این موارد است: زمان شروع ترید، زمان اتمام آن، حداقل ریسک نسبت به پاداش، درصدی که مایلید روی ارزش حسابتان ریسک کنید و موارد دیگر. درحالی‌که وسوسه می‌شوید بر حسب غریزه پیش بروید یا واکنشی احساسی نشان دهید، به صورتی منضبط دنباله‌روی برنامه خواهید بود.

نداشتن استراتژی معاملاتی

هر کسی که قصد تجارت در فارکس را دارد، باید یک استراتژی معاملاتی چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ یا مجموعه‌ای از استراتژی‌ها از جمله مدیریت صحیح ریسک و پول تهیه کند.

اگر استراتژی معاملاتی ندارید، تجارت نکنید. به جایش در شرط‌بندی شرکت کنید. چون نتیجه‌ی نهایی یکسان است. اینکه یک استراتژی تجاری موثر و مورد اطمینان داشته باشید و بدانید که چطور می‌توانید آن را بشناسید و به کار بگیرید، مسئله‌ای کاملا اساسی است.

استراتژی تجارت فارکس را صرفاً انتخاب نکنید؛ در واقع، وقت خود را صرف یادگیری و تسلط بر آن کنید. داشتن یک استراتژی تجاری، مرزبندی‌های لازم را انجام می‌دهد تا حواس شما با احساس یا دیدن الگوهای دیگر یا حرکات بازار که ممکن است در واقع وجود نداشته باشند، پرت نشود.

چه ترید روزانه باشد یا استراتژی خرید و نگهداری، تجزیه و تحلیل بنیادی یا هر استراتژی دیگری؛ باید وقت و تلاشتان را صرف یادگیری فارکس کنید و تمام موارد بالا را به خوبی بشناسید.

همیشه به خاطر داشته باشید که تریدر موفق بودن به این معنی است که باید به طور مداوم در بازار فارکس درآمد داشته باشید. موفق بودن تنها در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد که در خودتان نظم و عادت‌هایی مناسب برای حفظ ثبات در ترید پرورش داده باشید.

موفقیت در معاملات فارکس با ثبات قدم شما سنجیده می‌شود و این تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که با استفاده و فهم درست استراتژی معاملاتی‌تان به طور مطمئن تجارت کنید.

انتظارات غیرواقعی

فارکس راه‌حلی برای سریع ثروتمند شدن نیست. تنها راه موفقیت و دوام در بازار فارکس، ایجاد صبر و سازگاری است.

تریدرهای فارکس نباید به دنبال کسب درآمد زیاد در چند معامله بزرگ باشند. این مسئله به مرور زمان قطعا ضررهای زیادی برایشان به دنبال خواهد داشت.

دانستن اینکه چطور معاملات هوشمندانه و کوچکتری را هر روز و به مرور انجام دهید، بهترین گزینه است.

باید این واقعیت‌ها را که ضرر و زیان رخ می‌دهد، هیچ کس همیشه برنده نمی‌شود و حتی بهترین تریدرهای فارکس هم همیشه در معاملاتشان پیروز نیستند، به خودتان بقبولانید. تریدرهای موفق ضررها را قبول می‌کنند و هرچه سریعتر جلویشان را می‌گیرند تا ریسک و ضرر را به حداقل برسانند و پیش بروند.

معاملات فارکس شبیه ماراتن است، نه دوی سرعت و عملکرد کلی شما در طولانی‌مدت بسیار مهمتر است از آنچه در یک روز اتفاق می‌افتد.

فقط مطمئن شوید که در هر ترید کمتر در معرض ریسک‌های بازار باشید، تا برای روزهای دیگر هم سرمایه لازم را داشته باشید.

اعتیاد به ترید

بله، ممکن است به تجارت فارکس و ترید روزانه معتاد شوید، دقیقاً مثل اعتیاد به هر چیز دیگری.

ترید روزانه‌ی فارکس به ویژه به خاطر فرازهای شیرین بردن و فرودهای تلخ باختن، هجوم آدرنالین و هیجان زیادی همراه خود دارد.

این نوسانات عاطفی قابلیت این را دارند که به طور جدی اعتیاد‌آور باشند. اعتیاد به معاملات فارکس از آنجایی که با شور و هیجان شروع به تعقیب قیمت می‌کنید، می‌تواند باعث ضرر شود.

این مسئله هم ثابت‌کننده‌ی این مدعاست که تریدرها باید با استراتژی شفافی برای خروج از معاملات، وارد ترید شوند حتی اگر اوضاع آن‌طور که مدنظرشان بود، پیش نرفت.

تعقیب قیمت، که نمایانگر ورود و خروج بدون برنامه به معاملات است، ربطی به ترید ندارد بلکه شبیه قمار است.

وقتی که متوجه از دست دادن کنترل خودتان شدید یا حس کردید به معاملات فارکس وابسته شده‌اید، بهتر است از ترید روزانه خارج شده و مانده حساب خود را دست‌نخورده نگه دارید.

بهتر است برای اینکه روزی دیگر بتوانیم ترید کنیم، زندگی کنیم.

تجارت فارکس به روش دیگری هم می‌تواند منجر به اعتیاد شود؛ اینکه حرص و طمع شما بر عقل سلیم و استراتژی تجارتتان غالب شود.

از آن به بعد دیگر به استراتژی خروج‌تان پایبند نیستید و سعی می‌کنید از هر حرکت بازار حتی شده یک پیپ هم بیرون بکشید.

نگه‌داشتن پوزیشن‌ها به صورت طولانی‌مدت می‌تواند شما را رهسپار از دست دادن سودهایی که به دست آورده‌اید کند، درحالی‌که واقعا ارزش ریسک کردن ندارد.

دنبال سود روزانه‌ی مناسب و معقولی باشید، ولی حریص نباشید!

دستپاچه شدن

این مبحث چند موضوع فرعی مختلف را شامل می‌شود، اما همه آنها با یک چیز سر و کار دارند. اینکه اجازه می‌دهید بازار و معاملات بر سرتان بیفتند و برنامه معاملاتی‌تان را خراب کنند.

بلاتکلیفی

بدون ‌فکر عمل نکنید و بی‌قاعده از این ترید به آن ترید نپرید. با توجه به استراتژی معاملاتی‌تان، مسیری را انتخاب کنید و به آن پایبند باشید. در غیر این صورت، سرمایه‌تان را به سرعت از دست می‌دهید.

امتناع از اشتباه

بعضی از معاملات آن‌طور که مد نظر شماست پیش نمی‌روند. پیش می‌آید. دوست داریم همیشه برنده باشیم و اگر اینطور نباشیم، ناراحت می‌شویم، اما اجازه ندهید که این مسئله شما را دستپاچه کند.

اشتباه کردن بعضی اوقات بخشی از کار ترید است. به عنوان یک تریدر فارکس، باید قبول کنید که گاهی مرتکب اشتباه می‌شوید و به همین ترتیب ادامه دهید. به این مسئله عادت کنید؛ چون قبول اشتباه، به حداقل رساندن ضرر و ادامه کار بسیار آسان‌تر از اصرار به بر حق بودن و باقی نگذاشتن چیزی در حساب معاملاتی‌تان است.

نتیجه‌گیری

اینها تنها دلایلی نیستند که باعث شکست تریدرهای فارکس می‌شود، اما اصلی‌ترین و متداول‌ترین دلایلند.

تبدیل شدن به دانشجوی واقعی بازار فارکس، تحقیق کردن، تهیه یک برنامه معاملاتی جامع، تمرین مدیریت سرمایه و به‌دست آوردن خصوصیات عالی تجاری مثل صبر، تضمین‌کننده این هستند که حرفه‌ی تریدینگِ طولانی و موفقی خواهید داشت.

از اشتباهات دیگران در این لیست ۱۱ تایی، درس بگیرید تا شانس موفقیت مداوم شما در ترید به طرز چشمگیری بهبود یابد!

7 قدم تا یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن در بورس

با سری مقالات آموزش بورس و بازار سرمایه ایتسکا از یک معامله‌گر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس تبدیل شوید.

بعد از ورود به بازار بورس معامله‌گران مبتدی موفق به کسب سودهای موقتی در بازار سرمایه می‌شوند، اما موفقیت دائمی در بازار بورس مستلزم رعایت اصول بنیادین بازار سرمایه است.

ما دراین مقاله با تشریح 7 نکته به شما کمک خواهیم کرد تا از یک معامله‌گر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس تبدیل شوید.

برای تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس به نکات زیر توجه کنید:

۱–بیش‌ازحد معامله نکنید (over trade)

یکی از بیماری‌های رایج بین معامله‌گران، معامله بیش‌ازحد است که با عنوان over trade یاد می‌شود.

آمار over trade در ایران بیش از سایر نقاط جهان هست، ایرانیان به‌طور میانگین هر هفته ۲۷ معامله انجم می‌شود.

چرا معامله‌گر مبتدی دچار over trade می‌شود؟

– انتقام از بازار

زمانی که معامله‌گر در یک معامله زیان می‌کند با معامله‌های پی‌درپی درصدد جبران زیان است.

معامله‌گر حرفه‌ای بورس با یک استراتژی ثابت اقدام به خرید و فروش سهام می‌کند.

– غرور کاذب بعد از یک معامله موفق در بازار

معامله‌گر مبتدی بعد از یک معامله موفق پرسود چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ دچار توهم می‌شود و با معاملات پی‌درپی درصدد کسب سودهای بیشتری هستند.

– پیمودن ره صدساله در یک شب

بسیاری از معامله‌گران با توهم دست‌یابی به ثروت یک شبه دست به معامله‌های پی‌درپی می‌زدند.

برای اینکه یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس شوید، با درایت و برنامه‌ی از پیش تعیین‌شده به معامله بپردازید، بازار سرمایه جای یک شبه پول‌دار شدن نیست.

۲– سبد سهامتان را محدود انتخاب کنید.

شرکت‌های بورسی در صنعت‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند مانند صنعت خودرو، زراعت، سیمان و… یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس از بین یک یا دو صنعت، سهام چند شرکت بنیه دار و سود ده را خریداری می‌کند.

سبد سهام (پورتفوی) چیست؟

به مجموعه سهام خریداری شده توسط معامله‌گر را سبد سهام می‌گویند.

سبد سهام معامله‌گر حرفه‌ای بورس نه محدود به یک یا دو سهم است و نه تعداد سهام زیادی در خود جا داده است.

هر یک از این دو مورد معایب خاص خود را دارد.

پرتفوی تک سهم ریسک بالایی دارد و با ضرر سهم موجود، شما تمام سرمایه خود را در معرض ریسک قرار داده‌اید.

تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید.

7 قدم تا یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن در بورس 1

معامله‌گر باید بعد از خرید سهم تحرکات سهم را زیر نظر بگیرد و در صورت لزوم استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهد، وجود تعداد سهام بالا در پرتفوی موجب می‌شود معامله‌گر نتواند در زمان درست تمام سهام‌های سبد خود را زیر نظر گرفته و تحرکات متناسب با بازار را انجام دهد.

3- با هر خبری خرید فروش نکنید.

یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس هنگام انتخاب سهم، خرید یا فروش سهم به اخبار توجه می‌کند، اما معامله‌گران مبتدی با هر خبری که منتشر می‌شود اقدام به خریدو فروش سهام خود می‌کنند.

سعی نکنید اخبار را پیش‌بینی کنید، گاهی اوقات چندین خبر هم‌زمان منتشر می‌شود، تشخیص تاثیر هر یک از این اخبار بر روی سهام و معاملات کاری بس چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ دشوار است.

برای خودتان استراتژی معاملاتی طراحی کنید و به استراتژی خود پایبند باشید.

سهام‌داران ایرانی به دلیل عدم آموزش قبل از ورود به بازار سرمایه دچار هیجانات فروش می‌شوند و با هر خبری اقدام به خرید و فروش می‌کنند، به همین دلیل است که ما شاهد روزهای سراسر مثبت یا سراسر منفی در بازار بورس ایران هستیم.

4- هنگام ورود به معامله دچار تردید نشوید.

اکثر معامله‌گران هنگام معامله دچار تردید می‌شوند و حس ترس چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ از شکست معامله دارند، هیچ‌گاه با رهبری احساساتتان وارد معامله یا از معامله خارج نشوید.

با آموزش و کسب تجربه برای خودتان یک استراتژی معاملاتی طراحی کنید، استراتژی معاملاتی خود را مورد آزمون قرار دهید و بررسی کنید، خطاهای رخ داده در معامله به‌دلیل استراتژی شما بوده است، یا شما قوانین دیگر را نقض کرده‌اید. اگر درصد خطای استراتژی معاملاتی‌تان بین 30 تا 40 درصد بود با مدیریت سرمایه بدون تردید و ترس وارد معامله شوید و به اجرای استراتژی خود متعهد باشید.

برای آموزش کنترل احساساتتان در معامله‌گری می توانید از کتاب رایگان ترید غیراحساسی بهره ببرید و یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس شوید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله‌گر حرفه ای بورس دارای استراتژی معاملاتی است، استراتژی معاملاتی یعنی معامله‌گر برای خود برنامه‌ی مشخصی را تعریف کرده‌است و برای هر اتفاقی آمادگی و برنامه دارد.

برای طراحی استراتژی معاملاتی باید سه مرحله زیر را انجام دهید:

– بازار را بشناسید و آموزش ببنید تا اطلاعات درستی از بازار جمع‌آوری کنید.

– اطلاعات بازار را تحلیل کنید (تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال)

– با مدیریت سرمایه و مشخص کردن حد سود و ضرر وارد معامله شوید.

5- از قانون 7-3-90 استفاده کنید.

90 درصد زمان خود را صرف برنامه‌ریزی برای انجام معامله کنید، روزهایی که بازار تعطیل است بهترین زمان است که استراتژی خود را بازبینی کنید و برای شرایط مختلف استراتژی‌های مختلف طراحی کنید.

3 درصد از زمان خود را صرف اجرای استراتژی خود کنید، در طول زمانی که بازار باز است و معامله‌گران نوسانات بازار را لحظه‌ای می‌بینند دچار استرس می‌شوند به همین دلیل معاملات کاملا احساسی انجام می‌دهند، اما معامله‌گران حرفه‌ای بورس با رعایت قانون 3 درصد فقط برنامه‌های از قبل تعیین‌شده را به اجرا درمی‌آورند.

و در نهایت 7 درصد از زمان خود را به ارزیابی معاملات خود و خطاهایی که در طول زمان بازار انجام داده‌ بودید، اختصاص دهید.

با این چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ راه‌کارها شما به مرور زمان یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس خواهید شد.

من فقط به این دلیل ثروتمندم چون می دانم چه وقت در اشتباهم، من فقط از طریق شناسائی اشتباهاتم نجات یافتم.

6- هنگام معامله طمع نکنید.

یک معامله‌گر حرفه‌ای بورس با مدیریت سرمایه پیش می‌رود و از انجام معاملاتی با حجم بسیار بالا و بدون برنامه قبلی خودداری می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران هنگامی‌که به سود موردنظر خود رسیدند طمع می‌کنند و در زمان مناسب از معامله خارج نمی‌شوند که این عمل ضررهای جبران ناپذیری را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد.

در هر بازاری که فعالیت می‌کنید، بازار سرمایه ایران، بازار فارکس و… مدیریت سرمایه و پایبندی به استراتژی معاملاتی را همیشه اولویت اول خود قرار دهید.

بازار و موقعیت معامله همیشه وجود دارد.

7 قدم تا یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن در بورس 2

7- به حد سود و ضرر خود پایبند باشید.

معامله‌گر حرفه‌ای بورس یک استراتژی مشخصی دارد و طبق این استراتژی مشخص برای هر معامله حد سود و ضرر انتخاب می‌کند.

یک معامله‌گر حرفه‌ای همیشه به حد سود و ضرر خود پایبند است و احساسات خود را حین معامله کنترل می‌کند.

معامله‌گران حد سود و حد ضرر را با توجه به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پیش‌بینی می‌کنند، بهتر است نسبت حد سود به حد ضرر حداقل 2 بر 1 باشد.

معامله‌گران حرفه‌ای بورس چگونه رفتار می‌کنند؟

_ معامله‌گران حرفه‌ای بورس بسیار صبور هستند.

_ معامله‌گران حرفه‌ای بورس می‌دانند دنبال چه ‌چیزی هستند.

_ معامله‌گران حرفه‌ای بورس به سهم و معامله‌ی خاصی تعصبی ندارند.

_ هدف اول معامله‌گران حرفه‌ای بورس موفقیت در تحلیل درست بازار است.

_ هدف ثانویه معامله‌گران حرفه‌ای بورس کسب ثروت از معاملات است.

_ معامله‌گر حرفه‌ای بورس براساس شایعات خرید و فروش نمی‌کند.

_ معامله‌گر حرفه‌ای بورس برای ورود و خروج از معامله استراتژی خاص خود را دارد.

_ معاله‌گر حرفه‌ای بورس زمان زیادی را صرف آموزش کرده است.

اگر علاقه‌مند ورود به بازار سرمایه هستید، حتما زمان زیادی را صرف آموزش کنید، شما می‌توانید از بروکرهایی که برای ایرانیان خدمات می‌دهند، استفاده کنید.

آیا معامله در فارکس می تواند برای من سودآور باشد ؟

همه ما شنیده ایم که ۹۵%، ۹۰% یا ۸۰% از افرادی که حساب فارکس باز می کنند و در آن فعالیت می کنند در عرض شش ماه تمام پول خود را از دست می دهند. حتما این مسئله را هم شنیده اید که ۸۰% از سود و درآمد توسط ۲۰% از افراد تولید می شود. اما آیا واقعا راهی وجود دارد که متوجه شویم این تخمین ها تا چه حدی حقیقت دارند؟ بله وجود دارد.

اخیرا اتحادیه اروپا قانونی را به نام ESMA تصویب کرده است که بروکرهای فارکس را مجبور می کند گزارش کاملی در مورد سود و زیان کاربران خود در سایت کارگزاری انتشار دهند. پس بیایید نگاهی به این آمار و ارقام بیندازیم و ببینیم که بزرگترین و بهترین بروکرهای فارکس چه گزارشی در مورد میزان سود و زیان سرمایه گذاران داده اند.

از این اطلاعات می توان چندین نتیجه گرفت :

• بیشتر بروکرهای بزرگ فارکس گزارش های تقریبا مشابهی داده اند و می توان نتیجه گرفت که حدود ۷۰% از کل افرادی که در فارکس سرمایه گذاری می کنند و در این بازار معامله می کنند پول از دست می دهند.
• درصد زیان بین بروکرها بسیار نزدیک است که این حقیقت را آشکار می کند که دلیل موفقیت و شکست افراد در بلند مدت خود آنها هستند و بروکرهای بزرگ نقشی در موفقیت و شکست آنها ندارند.
• با وجود اینکه این گزارشات داده های کلی معاملات CFD را نشان می دهد ولی تفاوت قابل توجهی بین فارکس و دیگر معاملات CFD وجود ندارد.
• بنظر می رسد که معامله در فارکس از گذشته که درصد زیان را ۹۰% یا ۸۰% اعلام می کردند بهتر شده است و افراد بیشتری از طریق این بازار کسب درآمد می کنند.

چرا ۷۰% از افراد در فارکس پول از دست می دهند؟

حالا که متوجه شدیم ۷۰% از افرادی که در فارکس معامله می کنند زیان می کنند، می خواهیم ببینیم که چرا این اتفاق می افتد. حتی اگر این تصور را کنیم که معاملات در بازار فارکس اتفاقی است و خیلی از افراد بر مبنای شانس در آن معامله می کنند، آیا این میزان نباید ۵۰ به ۵۰ باشد ؟

اگر به این معادله در معاملات باور داشته باشیم که به ازای هر برنده در یک معامله باید یک بازنده وجود داشته باشد و برعکس در نتیجه باید فارکس یک بازی با مجموع صفر باشد. اما سرمایه گذاری در این بازار بازی با مجموع صفر نیست، بلکه بازی با مجموع منفی است و دلیل این امر این است که معامله گران فارکس :

• باید برای معاملات خود کومیسیون و اسپرد پرداخت کنند.
• معمولا برای معاملات باز باید Overnight fee پرداخت کنند که درست در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد به وقت ایران این مبلغ از حساب کسر می شود.

به همین دلیل است که معامله در فارکس یک بازی با مجموع صفر برای معامله گران نیست. با این وجود موفق شدن در فارکس و کسب درآمد از آن غیرممکن نیست و هنوز می توان در بین آن دسته از ۳۰% افراد موفق در فارکس بود.

بنابر گزارش یکی از کارگزارهای فارکس، تفاوت بین معامله گرانی که در فارکس ضرر می کنند و آنهایی که در این بازار سود می می کنند در این ۲ مورد است :

• افرادی که سود می کنند سپرده بیشتری در حساب خود دارند.
• این افراد از لوریج بسیار کمتری نسبت به افرادی که ضرر می کنند استفاده می کنند.

البته این دو موضوع با هم تناسب دارند، زیرا افرادی که سپرده کمتری در حساب خود دارند به لوریج یا اهرم بیشتری برای معاملات خود نیاز پیدا می کنند.

سرمایه بیشتر شانس موفقیت بیشتر معامله در فارکس

معامله گران فارکسی که سپرده بیشتری در حساب خود دارند، به معاملات خود جدی تر نگاه می کنند زیرا پول بیشتری را در معرض ریسک گذاشته اند. همچنین آنها به صورت غریضی این باور را دارند که از معاملات می توانند سود بیشتری کسب کنند. برای مثال، فردی که با ۱۰۰ دلار سپرده وارد میشود و ۲۰% سود می کند باید به اندازه کسی که با ۱۰،۰۰۰ دلار وارد بازار شده است و ۲۰۰۰ دلار سود کرده است به کار خود افتخار کند، زیرا نتیجه کار هر دو نفر یکسان بوده است و هر دو ۲۰% سود کسب کرده اند. اما افراد خیلی کمی در دنیا هستند که با کسب ۲۰ دلار سود به خود افتخار کنند. پس شاید این افراد به فکر معاملات پر خطرتری برای کسب سود بالاتر بروند که در اینجا معنی معاملات برای آنها تغییر می کند.

چرا افرادی که از اهرم پایین تری در فارکس استفاده می کنند موفق تر هستند ؟

یکی از خصوصیات معامله در بازار فارکس استفاده از اهرم است که قبلا درباره آن توضیح داده ایم. بروکرهای فارکس بخصوص آنهایی که در خارج از اتحادیه اروپا فعالیت می کنند لوریج های بالایی را در اختیار معامله گران قرار می دهند. حتی برخی از این بروکرها اجازه باز کردن حساب زیر ۱۰۰ دلار را نیز به افراد می دهند. این یعنی یک فرد معمولی و بدون دانش درباره بازارهای مالی و بازار ارز می تواند با ۵۰ دلار وارد بازار شود و از لوریج ۱ به ۴۰۰ استفاده کند و معاملات ۲۰،۰۰۰ دلاری انجام دهد. ۲ اتفاق برای چنین افرادی می افتد. یا آنها پولشان را در یک معامله چند برابر می کنند و در معاملات بعدی آن را از دست می دهند و یا در همان معامله اول از بازار حذف می شوند. شاید به این نوع عملکرد نتوان معامله کردن یا سرمایه گذاری نام داد زیرا این سبک معامله بیشتر شبیه به شرط بندی می باشد.

همچنین مسئله دیگری که باید به آن توجه کنید این است که لوریج پایین تر این اجازه را به معامله گر می دهد تا ریسک خود کنترل و محدود کند که نکته کلیدی در موفقیت بلند مدت در فارکس است. این چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ نکته را نیز همیشه در ذهن داشته باشید که از دست دادن ۲۰% از سرمایه یعنی باید دوباره ۲۵% درصد سود کرد تا به موجودی قبلی بازگشت و اگر ۵۰% از دست دهید باید ۱۰۰% سود کرد تا موجودی خود را به موجودی قبل از ضرر برگردانید.

چگونه از معامله در فارکس سود کنم و موفق باشم ؟

از لوریج استفاده نکنید و یا از لوریج بسیار پایین استفاده کنید.

حالا که شواهد و دلایل اصلی زیان معامله در فارکس را متوجه شدیم، سراغ راه موفقیت و کسب درآمد در ایت بازار می رویم. می دانیم که ۳۰% از معامله گران موفق می شوند و درآمد بالایی از طریق این بازار کسب می کنند و این میزان بسیار بالاتر بود اگر معامله گران از لوریج استفاده نمی کردند. پس اولین نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که برای معاملات خود از لوریج بسیار پایین استفاده کنید و چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ اگر می توانید کلا از لوریج استفاده نکنید. این یعنی شما نباید در روز بیشتر از ۰٫۵% از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید. سعی نکنید که در معامله در فارکس حریص باشید زیرا نتیجه این رفتار زیان بار است. فارکس می تواند سودآور باشد، ولی اگر سعی کنید که زیاد فشار بیاورید به شما آسیب می رساند.

مبلغ معناداری را سپرده گذاری نمایید.

اگر می خواهید که فقط با ۱۰۰ دلار وارد بازار فارکس نشوید، مشکلی وجود ندارد. اما باید به آن ۱۰۰ دلار احترام بگذارید و توقع نداشته باشید آن را در کوتاه مدت تبدیل به ۲۰۰ دلار کنید. اگر ۱۰۰ دلار برای شما ارزش و معنای زیادی ندارد پس احتمالا این مبلغ نمی تواند به شما انگیزه موفقیت در معامله در فارکس را بدهد.

از یک استراتژی مشخص استفاده کنید

هرگز توقع نداشته باشید که تنها با شروع معامله پول بدست بیاورید. باید منتظر موقعیت ها باشید تا این موقعیت ها در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع شما عمل کند و برایتان کسب درآمد کند. معاملاتتان باید بر مبنای یک استراتژی مشخص باشد و اگر استراتژی ای برای شناسایی موقعیت های بازار ندارید وارد دنیایی تاریک خواهید شد.

تئوری بازار کارآمد را از ذهنتان دور کنید زیرا خیلی وقت ها بازار قابل درک نیست. ولی داشتن یک استراتژی و اجرای دقیق آن در بلند مدت و در یک بازار سیال مانند معاملات EUR/USD یا USD/JPY می تواند با موفقیت خوبی همراه باشد. برای مثال یکی از استراتژی هایی که برخی افراد از آن استفاده می کنند معامله در نقاط سقف و کف ۵۰ روزه جدید در معالات جفت ارزها است.

در انجام معامله در فارکس اغلب مواقع اگر یک جفت ارز در یک روز بالا برود، احتمال اینکه روز بعد پایین بیاید بسیار زیاد است. کسب درآمد از این استراتژی بسیار دشوار است، ولی چیزی که می توان از ین موضوع متوجه شد این است که قیمت ها هرگز در یک مسیر حرکت نمی کنند و به سوی ابدیت نمی روند. می توانید با معامله مجازی در فارکس تجربه کسب کنید و پس از مدتی رفتار جفت ارزها را متوجه خواهید شد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال در معاملات فارکس همیشه موفقیت آمیز نیست ولی می تواند برای کنار گذاشتن برخی از معاملات قبل از استفاده از تحلیل تکنیکال مفید باشد.

استراتژی فارکس خودتان را دنبال کنید و در آن ثابت قدم باشید.

کلید موفقیت در فارکس ثبات استراتژی و پیگیری بلند مدت و همیشگی بازار است. البته نیازهای اولیه برای موفقیت در هرکاری پشتکار و ثبات است اما در فارکس این موضوع باید بخشی از استراتژی شما باشد. ضرر و زیان در معاملات همیشه بخشی از تجربه بازار است و حتی بزگترین معامله گران هم ضرر را تجربه می کنند. اما نکته اینجاست که برای موفقیت باید میزان و طول دوره ضررها کمتر از میزان و دوره سودها باشد. جالب است که بدانید، معامله فارکس تنها زمانی سودآور است که شما آماده پذیرفتن ضررهای معنی دارد باشید. ثبات در معاملات و تلاشی طولانی مدت، شما را وارد دنیای آن ۳۰% افراد موفق می کند.

توانایی کنترل احساسات در انجام معامله در فارکس بسیار ضروری است – بیشتر معامله گران احساسی رفتار می کنند اما باید راهی برای کنترل احساسات خود پیدا کنید تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را بدون وقفه دنبال کنید.

چه مقدار پول می توان در فارکس بدست آورد ؟

در معاملات فارکس، سودها اغلب نامنظم هستند. بنابراین برای تخمین بازدهی بازار باید نگاهی بلند مدت به این مقوله داشت. نتیجه فعالیت در این بازار بسیار متفاوت است و هیچ تضمینی برای کسب سود در آن وجود ندارد. ولی در بلند مدت، معامله در فارکس می تواند بازده بیشتری از بورس امریکا به همراه داشته باشد.

نتیجه گیری

باوجود اینکه فعالیت در بازار فارکس برای اغلب معامله گران با زیان همراه است، ولی با استفاده نکردن از لوریج و کاهش ریسک در معاملات و کنار گذاشتن حرص و طمع می توان در این بازار موفق بود و جزو آن دسته از افراد موفق بازار فارکس قرار گرفت. جدیت، ثبات در استراتژی و نظم از ملزومات کسب سود در این بازار است و بدون آنها نمی توانید عملکرد خوبی در فارکس داشته باشید.

هشدار به معامله گران چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ فارکس

شما تبلیغاتی می بینید که معاملات فارکس یک چیز جدید محبوب و بهتر از معاملات بورس و سهام است زیرا شما می توانید اهرم بسیار بالاتری بدست آورید. در سهام ، حداکثر اهرم 1: 2 است ، به این معنی که می توانید 50٪ از قیمت موقعیت را قرض بگیرید. برای یک اوراق بهادار که 1000 دلار هزینه دارد ، باید “حاشیه اولیه” نصف این مقدار یا 500 دلار را بگذارید.

اما در فارکس ، اگر در خارج از ایالات متحده زندگی می کنید ، می توانید از 1:50 اهرم یا بیشتر برخوردار باشید ، به این معنی که با سرمایه اولیه 500 دلار ، می توانید یک اوراق بهادار را که قیمت فعلی آن در بازار 50 برابر یا 25000 دلار است ، معامله کنید. این قانون در ایالات متحده است که در سال 2010 ایجاد شد ، با حداکثر اهرم 10 برابر در ارزهای کمتر معامله شده (مانند دلار / پزوی مکزیک). در خارج از ایالات متحده ، یک کارگزار ممکن است اهرم 1: 100 ، 1: 500 یا حتی بالاتر را به شما پیشنهاد دهد ، به این معنی که با سرمایه اولیه 500 دلار ، می توانید ارزهایی به ارزش 250،000 دلار خریداری کنید.

هر شخصی که در فارکس شروع به کار می کند این محاسبه یا موارد مشابه آن را انجام می دهد: بگذارید فرض کنم که من می توانم برای 240 روز معاملاتی 20 پوینت در روز بدست آورم و هر روز 10 لات معامله می کنم. یعنی 20 10 10 240 240 = 48،000 پوینت در حدود 10 دلار در هر پوینت = 480،000 دلار. Golly ، من می توانم با معامله تقریباً نیم میلیون دلار درآمد کسب کنم! حتی اگر ضررهای من 50٪ باشد ، بازهم 240،000 دلار سود خالص است. و من می توانم سود خود را با “پیش پرداخت” اولیه فقط 10،000 دلار 50 برابر = 500،000 دلار دریافت کنم.

بعلاوه ، این فرض بر این است که من مبلغ اولیه را بدون سرمایه گذاری مجدد سود در 10،000 دلار نگه می دارم تا مبلغ مورد معامله را از 10 لات به تعداد بیشتری افزایش دهم. به عنوان مثال ، بعد از اینکه دو برابر پول خود را از 10،000 دلار به 20،000 دلار رساندم ، اکنون می توانم به جای 10 لات ، 20 لات معامله کنم. اگر سهام را دو برابر کنم ، سود را دو برابر می کنم (اتفاقاً این استراتژی Martingale نامیده می شود).

این سناریو چقدر واقع بینانه است؟ اصلا واقع بینانه نیست. اگر دستاوردهایی از این دست به راحتی قابل دستیابی بود ، جهان پر از معامله گران ثروتمند فارکس بود. درعوض ، مورد شخصی را مشاهده می کنیم که ممکن است سودهای کلانی اولیه بدست آورد ، اماسود بیشتری را از دست می دهد و باید از ابتدا شروع کند. ما می شنویم که معامله گران سالها و دهه ها برای معاملات فارکس صرف کرده اند اما به سختی امرار معاش می کردند. چه مشکلی پیش میاد؟

1. اولین مشکل در عدم توانایی تنظیم دقیق تجزیه و تحلیل شما است ، به طوری که بلافاصله به معامله دقیق مورد نظر شما مربوط می شود. شما ممکن است از هر دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال بدانید که یورو در حال صعود است ، چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ اما معامله شما یک بازنده است زیرا حد ضرر شما با یک جهش غیرمنتظره قیمت مواجه می شود. هیچ راه حلی برای این مشکل وجود ندارد. تجزیه و تحلیل شما می تواند بسیار درخشان و کاملاً صحیح باشد و هنوز برخی از معاملات شما بازنده هستند. به عبارت دیگر ، شما می توانید حق داشته باشید و همچنان ضرر کنید. نه تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکال دقیق نیست ، اما سفارشات معاملات باید دقیق باشند – در X وارد شوید و یا Y را برای سود یا Z برای ضرر خارج کنید.
2. مشکل دوم این است که ممکن است مدیریت پول شما با ارز مورد معامله شما مطابقت نداشته باشد. بگذارید بگوییم شما می توانید فقط 10 پیپ ضرر کنید اما ارز شما معمولاً در بازه زمانی معامله شده خود به طور متوسط در محدوده 50 پیپ معامله می کند ، مثلاً 240 دقیقه یا چهار ساعت ، یک بازه زمانی محبوب. برای متوقف کردن تعداد حد ضررهای متوقف شده ، باید سرمایه بیشتری پس انداز کنید تا بتوانید یک حد ضرر گسترده تر داشته باشید یا ارزهایی را به ارز دیگری تعویض کنید که کمتر از 50 پیپ نسبت به بازه زمانی انتخاب شده شما متفاوت باشد یا مدت زمان تایم فریم خود را کاهش دهید.
3. بیشتر معامله گران زیان زیادی را جمع می کنند زیرا حتی اگر معاملات برنده بیشتری نسبت به از دست دادن معاملات داشته باشند ، در معاملات برنده کمتر از ضرر معاملات خود را از دست می دهند. از نظر مدیریت پول ، همیشه بهتر است که یک نسبت برنده و ضرر دلار داشته باشید که حداقل 1.1 به 1 باشد (یعنی شما با از دست دادن 1 دلار ، 1.10 دلار کسب درآمد از فارکس می کنید). افراد جاه طلب 3 تا 1 (3 دلار برای هر 1 دلار از دست رفته) یا بیشتر هدف دارند ، اما این خیلی سخت است.
4. همه اینها به عدم وجود یک سیستم معاملاتی منجر می شود که هر دو قاعده معاملات تکنیکال و قوانین مدیریت پول را با نام یک طرح تجاری مخلوط کند. این کار یک روز ، یک هفته یا حتی یک سال نیست.
5. بگذارید بگوییم شما وقت خود را صرف ایجاد یک سیستم معاملاتی می کنید که قوانین تکنیکال و قوانین مدیریت پول را با هم مخلوط می کند. آیا می توانید برای دستیابی به همان نسبت سود و زیان در مدت زمان طولانی روی آن حساب کنید؟ نه. بازارها تغییر می کنند. شما باید سیستم معاملاتی خود را با شرایط تغییر دهید.
6. بگذارید بگوییم شما یک سیستم دارید و می توانید مدام آن را تطبیق دهید. آیا خود نظم و انضباطی دارید که آن را مطابق آن اجرا کنید؟ اجرای شسته و رفته حتی بهترین سیستم را خراب می کند. نمی توانید یک یا دو معامله را به سرعت انجام دهید ، یا یک معامله اضافی را با انگیزه انجام دهید و دیگر سیستم خود را معامله نمی کنید.

تمرکز بر فارکس با اهرم بالا نیز می تواند مدیریت نمونه کارها را از بین ببرد. بگویید ، شما 250،000 دلار پس انداز طولانی مدت دارید و همه آن را در یک صندوق بازار پول ، یک یا دو صندوق سرمایه گذاری مشترک و سهام (بدون هیچ اهرم فشار) سرمایه گذاری کرده اید. اکنون شما یک حساب فارکس اضافه می کنید و بودجه آن را با نسبتاً کم 10000 دلار تأمین می کنید ، اما 50 برابر برای بازپرداخت 500،000 دلاری از آن استفاده می کنید. قرار گرفتن در معرض بازار شما 750،000 دلار است و دو سوم آن از اهرم استفاده می کند. این نامتناسب است. اگر 50٪ در حساب فارکس خود ضرر کنید ، این مبلغ 250،000 دلار یا کل پس انداز شما است. همانطور که در بالا ذکر شد ، برای بازگشت به نقطه شروع خود ، باید 100٪ از مبلغ باقیمانده را در حساب Forex خود اختصاص دهید ، و این بعید است. با افزودن Forex به نمونه کارهای خود ، کل نمونه کارها را خراب کرده اید.

راه حل این است که درصدی از کل نمونه کارها را به حساب سوداگرانه اضافه کنید و نه چند برابر ، مثلاً 10٪. به عبارت دیگر ، اگر امروز 250،000 دلار در کارنامه خود داشته باشید ، میزان مواجهه با خطر در Forex 10٪ یا 25،000 $ است. اگر می خواهید 10000 دلار به معاملات فارکس اختصاص دهید ، این باعث می شود که 2.5 برابر سود قابل قبول و منطقی تری داشته باشید.

هر وقت سود کسب می کنید صدای کمی به شما نق می زند. بگذارید بگوییم شما در یک لات 20 امتیاز کسب کردید ، یا حدود 200 دلار. نرخ بازده شما 200 دلار / 10،000 دلار = 2٪ است. این بهتر از آن است که بتوانید در یک حساب پس انداز دریافت کنید اما اگر از تمام اهرمهای موجود در Forex برای شما استفاده می کردید ، 10 لات داشتید و 2000 دلار درآمد کسب می کردید ، اکنون نرخ بازده 20٪ است و این سود فوق العاده است در وهله اول چرا وارد معاملات فعال سوداگرانه شدید؟ وسوسه خواهید شد که به صدای کوچک گوش دهید.

مقابله با ریسک ها در بازار فارکس

ریسک، جزیی از تمامی مبادلات است. حتی می توان چنین گفت که ریسک جزیی ثابت در تمامی ابعاد زندگی انسان است؛ چرا که هموارد در زندگی با مسائلی روبرو هستیم که در آن ها ممکن است چندین نتیجه احتمالی در پیش روی ما باشد. تجارت نیز پر از ریسک های مختلف است و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ریسک در فارکس و تجارت هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. بسیاری از افراد جسارت به خرج داده، در معاملات خود ریسک می کنند و از این راه به سود هنگفتی دست پیدا می کنند. بسیاری از افراد هم ممکن است با ریسک کردن تمام سرمایه و دارایی خود را از دست بدهند. در هر صورت، وجود ریسک مانعی برای ورود به بازار فارکس به حساب نمی آید؛ چرا که هر معامله گری می داند چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ که ریسک جزیی ثابت از تجارت و معاملات مالی است.

در بازار فارکس ریسک های مختلفی وجود دارند. از ریسک هایی که مربوط به بروکر فارکس مورد استفاده می شوند گرفته تا ریسک هایی که در معاملات می توانند موجب سود یا زیان تریدر بشوند. از سوی دیگر، خطاهای ذهنی و هیجانی شدن معامله گر هم می توانند بر روی تصمیم گیری های او اثر گذاشته و ریسک معاملات را از حالت عادی هم بیشتر کنند.

در این مطلب به بررسی مهم ترین ریسک ها در بازار فارکس پرداخته و به توضیح درباره چگونگی مدیریت ریسک در فارکس خواهیم پرداخت.

کنترل ریسک در فارکس

معامله در بازار فارکس به دلیل وجود نوسانات زیاد در این بازار، همواره با ریسک های بسیاری همراه است. یکی از اصلی ترین عواملی که بازار فارکس را به یک بازار پر ریسک و در عین حال جذاب تبدیل می کند، وجود اهرم ها یا لوریج هاست. اهرم ها چرا معامله‌گران فارکس زیان می‌کنند؟ از سوی کارگزاری های فارکس به کاربران داده می شوند و با استفاده از آن ها می توان با یک سرمایه اندک معامله های بزرگ انجام داد. مثلا با 100 دلار سرمایه اولیه و اهرم 1:100 می توان تا سقف 10 هزار دلار معامله انجام داد. کارگزاری فارکسر استفاده از ضریب اهرمی بیشتر از 10 برابر سرمایه در بازار فارکس توصیه نمی کند و از نظر کارگزاری فارکسر انجام معاملات با ضریب اهرمی بالای 10 برابر سرمایه می تواند منجر به ریسک جدی شود.

اهرم ها با وجود آن که بسیار جذاب به نظر می رسند، یکی از عوامل مهم در ریسکی بودن معاملات در فارکس هستند. با این وجود با داشتن مهارت در مدیریت ریسک و روش های این کار، می توان از ضرر و زیان در معاملات فارکس جلوگیری کرده و به سودهای شگفت انگیزی دست یافت.

کنترل ریسک در بازار فارکس 4 قانون اصلی دارد:

• باید بین ریسک های مجاز و معقول و ریسک های غیر قابل قبول تمایز قائل شد.
• برای آن که بتوان پیش بینی میزان ریسک در معاملات را به شکلی دقیق انجام داد، باید تحلیل و آنالیزی صحیح از بازار به عمل آورد
• یک تریدر در فارکس باید سرعت عکس العمل بالایی داشته باشد تا هنگامی که جهت حرکت بازار معکوس شد، بتواند تصمیم گیری مناسبی از خود نشان دهد
• برای جلوگیری از ریسک های غیر معقول و غیر قابل قبول باید از استراتژی های معاملاتی مناسبی استفاده کرد.

یکی از مهم ترین مواردی که در این حیطه حائز اهمیت است، توانایی برآورد دقیق از میزان موفقیت یا شکست در هر معامله است. این توانایی است که نشان می دهد یک تریدر تا چه حد می تواند میزان ریسک در معاملات را پیش بینی کند و دقت او به چه اندازه است. برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و برآورد صحیح، باید از رویکردهای تحلیلی بازار به دقت استفاده کرد.

شرایط بازار فارکس با استفاده از دو رویکرد تحلیلی عمده تکنیکال و بنیادی ارزیابی می شود. تحلیل تکنیکال فارکس بر ارزیابی قیمت ها، روند نمودارها و اندیکاتورها و حجم معاملات متمرکز است و از این طریق رفتار معامله گران در فارکس را پیش بینی می کند که توسط کارگزاری فارکسر ارائه می شود. تحلیل بنیادی فارکس، رویکردی است که در آن به عوامل مختلف موثر بر بازار، مانند عوامل اقتصادی، مناسبات سیاسی و. توجه می شود. این رویکرد نیازمند درک بسیار عمیقی از رویدادها و ارتباط متقابل آن ها با یکدیگر است.

برای آن که بتوانید ارزیابی مناسبی از میزان ریسک در معاملات ارزی فارکس داشته باشید، باید بتوانید از این رویکردهای تحلیلی به خوبی استفاده کنید. یک تریدر موفق برای ارزیابی بازار درباره پویایی بازار مد نظرش به خوبی تحقیق و مطالعه می کند. او می تواند با بررسی روند قیمت ها و نمودارها، متوجه شود که در چه مقاطعی قیمت ها به حرکت در می آیند و چه زمانی برای چه نوع معاملاتی مناسب تر است. هر چه بهتر بتوان میزان ریسک در معامله را اندازه گیری کرد، بهتر می توان آن ریسک را مدیریت کرد. پس اگر قصد دارید بهتر با ریسک در بازار فارکس مقابله کنید، توانایی تحلیل خود را بالا ببرید.

در معاملات خود احتمالات مختلف را در نظر بگیرید؛ این کار باعث می شود تا در برابر شرایط مختلف آمادگی بیشتری داشته باشید. هم چنین بهتر است با بررسی نمودارها و ارزیابی هایی که به عمل آورده اید، محدوده ای به عنوان لاین خطر تعیین کنید؛ به این معنی که نشانه ای وجود داشته باشد که با رسیدن به آن، معاملات را پایان داده و پیش از آن که بازار به سطح خطر برسد اقدام لازم را انجام دهید.

استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب

یکی دیگر از مهم ترین مواردی که باید برای کنترل ریسک در فارکس مورد توجه قرار بگیرد، استراتژی معاملاتی است.

در حین معاملات ارزی در بازار فارکس و به ویژه هنگام بروز نوسانات و یا زیان کردن در معاملات، تریدرها هیجانی می شوند. از دست دادن سرمایه می تواند هر کسی را در شرایط احساسی خطر قرار دهد و همین عامل بر تصمیم گیری های تریدرها موثر است. در چنین شرایطی دو عامل می توانند بسیار موثر باشند: یکی آمادگی روانی برای مواجه شدن با زیان و در نظر گرفتن احتمالات ممکن، دیگری داشتن یک استراتژی مناسب معاملاتی.

استراتژی معاملاتی مناسب به تریدر کمک می کند تا در شرایط هیجانی، باز هم بتواند مسیر خود را به درستی پیدا کرده و تصمیمات منطقی و درست بگیرد. استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به تجربه عملی و دانش فرد در بازار فارکس بستگی دارد. برخی از استراتژی های رایج هم می توانند به کاهش ریسک کمک کنند. کارگزاری فارکسر FOREXer به شما پیشنهاد می کند پس از تسلط کامل و یادگیری کنترل ریسک در معاملات فارکس وارد این بازار شوید.

به عنوان مثال، یکی از استراتژی های معروف، استراتژی آنتی مارتینگل است. در این استراتژی با هر بار زیان کردن، تریدر حجم معاملات خود را نصف می کند تا از ضرر های بیشتر جلوگیری کند. اما با سود کردن حجم معاملاتی دو برابر می شود؛ یعنی تریدر با سود خود سرمایه گذاری می کند.