آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

تابلو خوانی و بازارخوانی در بورس چیست؟

یک سرمایه‌گذار بازار سرمایه می‌بایست بر تابلو بورس و بازارخوانی در بورس تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو بپردازد.

برای ورود و موفقیت در هر حرفه و شغلی، آموزش و کسب مهارت در زمینه مورد نظر، گام اول است. ورود به بازار سرمایه و تبدیل به یک معامله گر حرفه‌ای شدن، نیاز به آموزش دارد.

تابلو خوانی و بازارخوانی در بورس چیست؟

در کنار مفاهیمی، چون تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، یکی از مباحث بسیار مهم که هر سرمایه‌گذار نیازمند آن است، تابلوخوانی و بازارخوانی در در بورس است که به‌ نوعی کار روانشناسی بازار بورس را انجام می‌دهد. یک سرمایه گذار می‌بایست بر تابلو بورس و بازارخوانی تسلط کافی داشته باشد تا بتواند به بررسی و تجزیه و تحلیل اتفاقات روی تابلو پرداخته و به دنبال آن به خرید و فروش سهام بپردازد.

یکی از سایت‌های پرکاربرد برای بررسی و خرید و فروش سهام، سایت مدیریت فناوری بورس تهران است که اطلاعات جامعی از معاملات روزانه سهام در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد.

هر سهم در این سایت با نماد مخصوص به خود نمایش داده می‌شود. تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و…که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌ مدت و میان‌مدت سهم می‌گردد. اگر به دنبال سهم خاصی باشیم، با جستجو در سایت (Tsetmc) می‌توان سابقه معاملات آن سهم را مشاهده و بررسی کرد.

قیمت در سفارش های بورس

بعد از جست و جوی نماد یک شرکت قیمت خرید بهترین سفارشی که در سطر اول سفارشات وجود دارد است. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله‌شده سهام است. قیمت اولین، اولین معامله‌ای که در نماد انجام شده است را نشان داده و قیمت پایانی، میانگین موزون قیمت‌های معامله‌شده همان روز با توجه به حجم معاملات است. قیمت فروش نیز مانند قیمت خرید بوده و قیمت دیروز، قیمت پایانی روز گذشته را نشان می‌دهد.

چنانچه آخرین قیمت معامله نسبت به قیمت پایانی بیش‌تر باشد، نشان‌دهنده اقبال بازار به سهام است و روند مثبت احتمالی در روز بعد را نشان می‌دهد و برعکس. در محاسبه قیمت پایانی سهام، میزان حجم مبنای سهم نیز بررسی می‌شود و درصورتی‌که تعداد سهام معامله‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد، قیمت پایانی نزدیک صفر است. در کل از قیمت پایانی برای محاسبه قیمت مجاز روز آینده استفاده می‌شود.

بازه قیمتی در بازار بورس

این بخش تغییرات سهم را به‌صورت روزانه، هفتگی و سالیانه نشان می‌دهد. بازه روز حداقل و حداکثر قیمتی است که سهام شرکت در آن روز معامله شده است. قیمت مجاز قیمتی است که سهم می‌تواند روزانه در آن بازه نوسان داشته باشد.

بازه هفته در واقع قیمت سهام شرکت در طی یک هفته را نشان می‌دهد و بازه سال قیمت سهام را در طی یک سال گذشته نشان می‌دهد؛ یعنی اگر امروز 20 خرداد باشد قیمت سال نشان‌دهنده قیمت سهام شرکت از 20 خرداد سال گذشته تا 20 خرداد امسال است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی

در بازار سرمایه دو دسته سرمایه‌گذار داریم که شامل سرمایه گذاران حقیقی و سرمایه گذاران حقوقی است. سرمایه گذاران حقوقی، شرکت‌های ثبت‌شده‌ای هستند که از طریق شرکت اقدام به دریافت کد بورسی کرده‌اند (شرکت‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق‌های سرمایه گذاری و…). سرمایه گذاران حقیقی افرادی، هستند که اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده و سپس به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

یکی از بخش‌های مهم سایت TSE این بخش است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد. با بررسی تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و حجم معاملات انجام‌شده، می‌توان به تجزیه و تحلیل سهم موردنظر پرداخت.

معاملات

تعداد معاملات، تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده است را نشان می‌دهد.

ارزش معامله

سهام یک شرکت در طول روز و در ساعات معاملات تعیین شده با قیمت‌ها و حجم‌های گوناگون مورد معامله قرار می‌گیرد. مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس حجم ماه، یکی از سیگنال‌هایی است که تابلوی معاملات بازار به ما می‌دهد که در کنار مباحث تکنیکالی می‌توان از آن بهره برد.

حجم مبنا

تعداد سهام همان‌طور که از نام آن پیداست به تعداد سهامی که مورد معامله قرار گرفته است گفته می‌شود. حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی گفته می‌شود که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد. فلسفه حجم مبنا برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت سهام در سال 1382 با 15 درصد از کل سهام یک شرکت طی یک سال تصویب گردید. بدین ترتیب حجم مبنای روزانه 0006/0 (شش ده هزارم) کل سهام شرکت شد.

در سال 1383 تغییر کرده و به 20 درصد افزایش و حجم مبنا نیز 0008/0 (هشت ده هزارم) افزایش یافت؛ اما از سال 1393 به 10 درصد کاهش یافت. در اواخر سال 1398 این قانون مجدداً تغییر کرد و اکنون بر اساس میزان معاملات سهم و قیمت پایانی آن و به‌صورت شناور محاسبه می‌شود.

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد. در سهام دزهراوی 19 درصد سهام در اختیار مردم است و درواقع هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد. میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

EPS و P/E

یکی از اطلاعات مهم در تابلو بورس، سود هر سهم شرکت (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) برای هر سهم است. درواقع یکی از انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها، صورت سود و زیان است که نشان‌دهنده عملکرد یک شرکت در طی یک دوره زمانی است که محصول نهایی آن سود یا زیان است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام تقسیم نماییم؛ سود هر سهم به دست خواهد آمد. چنانچه EPS در تابلوی معاملات سهام، منفی باشد نشان‌دهنده زیان ده بودن شرکت است.

P/E از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید. این نسبت به‌عنوان ابزار دست تحلیل گران بوده که تلاش می‌کنند با تخمین دقیق آن بتوانند ارزش ذاتی یک شرکت را به دست آورند.

خرید و فروش

این بخش روند کنونی معاملات سهم را نشان می‌دهد. سه حالت در معاملات یک سهم می‌تواند رخ دهد. اول این‌که صف خرید باشد، دوم اینکه صف فروش باشد و سوم خرید و فروش به‌ صورت متعادل انجام شود. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است.

سامانه معاملات به‌ صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که زودتر سفارش خود را ثبت کرده باشد. در قسمت عرضه موضوع برعکس بوده و قیمت از پایین‌ترین به بالاترین قرار می‌گیرد.

درنهایت زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم با قیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد، معامله انجام می‌شود. در این حالت سامانه معاملاتی به‌ صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند.

نمودار قیمت و حجم

این نمودار بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

با کلیک بر روی این لینک می‌توانید با تعریف اصطلاحات و مفاهیم پرکاربرد بورس آشنا شوید.

آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

• قیمت‌های پیشنهادی برای خرید و فروش در روزهای معاملاتی در بورس و فرابورس.

• بازدهی هفتگی و سالیانی که شما را راهنمایی خواهد کرد. که در بازه زمانی مد نظر شما جه میزانی این سهم از نظر ریالی و درصدی نسبت به دوره مشخصی که شما نشان می دهید .قیمت نوسان داشته است.

• درصد خریداران و فروشندگان سهام .که این درصد برای سهامداران حقیقی بسیار حائز اهمیت است.

• خرید حقیقی یا حقوقی در سهام را به صورت کامل می‌توانیم بررسی کنیم.

آموزش جامع سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران TSETMC و تابلوی معاملاتی که در این بورس قرار دارد.

برای استفاده از سایت بورس ابتدا به سایت TSETMC.COM مراجعه کنید.

شما با مراجعه به سایت شرکت. مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران به نشانی سایت TSETMC.COM می توانید یک مجموعه کامل از اطلاعات بورس را در یک مکان گردآوری نمایید.

در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تمامی اطلاعات سهام و نوسانات نمایش داده می‌شود.

چه گونه اطلاعاتی در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار به فعالان بازار سرمایه و بورس داده می شود :

• آخرین تغییرات در شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران.

• مثبت یا منفی بودن شاخص در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران.

• مثبت یا منفی بودن شاخص هم وزن و شاخص کل بورس .

اطلاعات مهم

• اطلاع از سهام‌های پربازدید و بیشترین تراکنش ها در این نمادهای موجود در تابلوی معاملات.

• بیشترین تقاضای قیمت در سهام و نوع تقاضایی که برای این سهام بین فعالان حقیقی و حقوقی ‌صورت گرفته است .که به راحتی می توانید به اطلاعات سهادارانی که این سهم را خرید یا فروش کرده اند دست پیدا کنید.

• بیشترین کاهش قیمت در سهام‌ های موجود در بازار بورس و فراورس ایران.

• دسترسی دقیق به قیمت سهام در روز مورد مطالعه تابلو و دیدن قیمت های گذشته و تاثیر عملکرد معاملات افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ایران.

حجم معاملات

• اطلاعات از حجم معاملات در بازه های زمانی مورد نظر معامله گران در بازار بورس و فرابورس ایران.

• ارزش معاملات انجام شده .که در ابتدا ارزش کل معاملات براساس میزان کل تراکنش ها و می توانید به راحتی دسته بندی بین سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس را مقایسه نمایید.

سایت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تمام تلاش خود را نموده است. تا اطلاعات مفید و کاملی ا که یک سرمایه گذار خرد به آن نیازمند است. ارائه نماییدو باید گفت که در این مسیر نیز موفق عمل کرده است.

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

تجربه

موسسه آوای مشاهیر افتخار خود می داند .که با ارایه مباحث اولیه و کاربردی در بورس های مختلف به گسترش هر چه بیشتر این دانش اهتمام دارد. و امید است با نگرش تازه ای به ترید در بازارهای مالی بتوانیم سهمی در ارتقاء هر چه بیشتر این دانش در کشور عزیزمان ایران برداریم.
در پایان اگر مقاله ارائه شده توسط موسسه آوای مشاهیر مورد پسن شما قرار گرفته است با نوشتن و به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود با ما همراه باشید.

همه چیز درباره تابلو خوانی در بورس

در این مجموعه آموزشی شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا تخصصی آشنا می شوید. تابلوخوانی یعنی پیش بینی آینده قیمت تنها با تکیه بر مشاهدات از روی تابلوی معاملات بورس. در این روش فرد نیاز به تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ندارد و شخص می تواند با پیگیری جریان سفارشات آینده قیمتی یک سهم را پیش بینی کند. پر واضح است که اگر این روش در کنار سایر رواش های تحلیلی استفاده شود نتایج بسیار بهتری کسب خواهد شد.

تابلوخوانی و فیلتر نویسی مکمل همدیگر هستند

دانستن نکات تابلوخوانی تنها برای افرادی مناسب است که میخواهند سرمایه گذاری کوتاه مدتی انجام دهند و برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری بلند مدتی انجام دهند موارد دیگری از جمله شرایط بنیادی و فاندامنتالی و تکنیکالی سهم مهمتر می باشد

تابلو خوانی و بازار خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس که در بخش های قبل در خصوص آن صحبت کردیم و گفتیم که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به ایتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی نمی تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها می باشد. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار و یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهش اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم ۲۱۱۹۷۱۸ سهم را در قیمت ۶۳۲۷ ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم ۲۲ سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت ۶۳۲۷ تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم ۱۴ سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت ۴۲۶ تومان و در سطر سوم نیز ۷ سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت ۴۳۰ تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

سهام شناور و ارتباط ان با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.

آموزش جامع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

بررسی اصطلاحات و بخش های موجود در تابلو خوانی و بازار خوانی

آنچه شما در این مطلب می خوانید

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس چیست؟

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد یعنی با استفاده از گزینه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. با بررسی و استفاده تابلوی معاملات بورس تحرکات سهامداران حقیقی و حقوقی در کنار حجم معاملات و جریان پول را ارزیابی نمایید تا روند حاکم بر بازار را تشخیص دهید. در نتیجه یکی از مهمترین الزامات ورود به بازار سرمایه این است که یک سرمایه گذار بعد از ورود بازار میبایست به تابلو خوانی و بازار خوانی به اندازه کافی تسلط داشته باشد تا بتواند روند حرکتی سهام ها که در تابلو معاملاتی بورس وجود دارد را تجزیه و تحلیل کند. برای افزایش اطلاعات و آگاهی خود در زمینه بورس می توانید در کلاس بورس شرکت کنید و یا با خرید پکیج بورس به راحتی تنها در مدت زمان بسیار کمی علم بورسی خود را افزایش بدهید. یکی از مشکلاتی که در بین فعالان بازار سرمایه در خصوص تابلو خوانی بورس وجود دارد این است که سرمایه گذاران بنیادی و یا تکنیکالیست در هنگام خرید سهام اصلا به روانشناسی بازار بورس توجهی ندارند و رفتار معامله گران را در خریدن و یا فروختن سهم در یک قیمت مناسب در نظر نمی گیرند و ممکن است حتی با فرض مناسب بودن سهم، قادر نباشند در یک قیمت مناسب سهم را خریداری و یا به فروش برسانند.

تابلوی معاملات دارای چندین بخش می باشد که هر یک را به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد:

بخش یک:

1. قیمت سهام لحظه ای سهام را می توانید مشاهده کنید.
2. قیمت معامله که بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام است را می توانید مشاهده کنید.
3. قیمت پایانی سهام که در آن روز سهام بسته می شود و نشانگر میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات است را نیز می توانید مشاهده کنید.

بخش دوم:

1. بازه روز که بیانگر تغییرات قیمت سهام در روز معاملات جاری است.
2. بازه مجاز که بیانگر میزان نوسان قیمتی سهام می باشد.
3. بازه هفته که بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری است.
4. بازه سال که بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال اخیر است.

بخش سوم:

خش سوم در تابلوی معاملات یک سهام، تعداد و حجم خریدارها و فروشنده های حقیقی و حقوقی را نشان می دهد. ما در مقاله تحت عنوان منظور از ارزش معاملات در بورس و حجم معاملات در بورس چیست؟ به صورت کامل توضیح داده شده است.

بخش چهارم:

در تابلوی معاملات یک سهام، تعداد و حجم معاملات سهام را در روز جاری نشان می دهد.

بخش پنجم:

سهام شناور درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم مردم است.

• EPS مخفف earning per share بیانگر سود هر سهم است. هرگاه کل سود پس از کسر مالیات را به تعداد سهام آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس تقسیم نماییم؛ سود هر سهم بدست می‌آید و DPS نیز درصدی از سود است که در مجمع بین سهامدارن تقسیم می شود.
• EPS پیش‌‎بینی شده: سود هرسهم که شرکت برای سال مالی که در پیش است پیش‌بینی می‌کند.
• EPS تحقق یافته یا واقعی: سود آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس هرسهم که در دوره مالی گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.
• P/E نسبت قیمت به سود هر سهم هست یکی از ابزارهای ارزش گذاری یک سهم مقایسه P/E سهام و P/E گروه است که اگر P/E سهام نسبت به P/E گروه کمتر باشد آن سهم برای نسبت به سایر همگروهی های خود برای سرمایه گذاری مناسب تر ارزیابی می شود گرچه این یک معیار کلی است و برای خرید و فروش سایر پارامترها نیز بایستی بررسی شوند.
• حجم مبنا حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون، در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود.

بخش ششم:

قبل از اینکه در خصوص اصطلاح صف خرید و صف فروش توضیح دهیم ابتدا بهتر است در خصوص صفحه سفارشات در خرید و فروش سهام صحبت کنیم. خرید و فروش اوراق بهادار در بورس بر اساس سازوکار حراج انجام می‌شود. در این حراج اولویت اول قیمت مناسب و اولویت دوم زمان است. برای روشن‌تر شدن موضوع به مثال بکام و قسمت ۶ توجه کنید.

در سطر اول و قسمت تقاضا، ۱۵۳ نفر درخواست خرید ۷۳۷،۹۷۲ سهم را در قیمت ۲۳،۳۵۶ ریال دارد و در سطر دوم نیز ۱ نفر درخواست خرید ۲۰۰ سهم در قیمت ۲۳،۳۵۰ ریال و در سطر سوم ۲ نفر درخواست خرید ۲۵۰۰ سهم در قیمت ۲۳،۳۴۶ ریال را دارد. اگر به قیمت‌های خرید توجه کنید می‌بینید که در هر مرحله قیمت کاهش پیداکرده است. پس در قسمت تقاضا کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد بدهد سفارشش در ردیف اول قرار می‌گیرد. به این ترتیب درخواست‌های خرید از بالاترین قیمت به پایین‌ترین قیمت آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس اولویت‌بندی می‌شود. حال اگر شخصی درخواست خرید در قیمت ۲۳،۳۵۶ ریال را داشته باشد و شخص دیگری نیز همین قیمت را پیشنهاد بدهد، سامانه معاملات به صورت خودکار اولویت خرید را به شخصی می‌دهد که سفارش خود را زودتر ثبت کرده است. در نقطه مقابل و در قسمت عرضه، هم به این صورت می باشد که در مثال بکام هیچ کسی قصد فروش سهامش را ندارد.

زمانی که قیمت پیشنهادی برای خرید سهم باقیمت پیشنهادی برای فروش سهم برابر باشد معامله انجام می‌شود. در این حالت سامانه معاملات به صورت خودکار خرید و فروش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهد و بلافاصله سفارش‌های انجام‌شده از سامانه معاملاتی حذف می‌شوند. حال سؤال اینجاست زمانی که چند خریدار سفارش خود را در یک قیمت یکسان وارد سامانه معاملاتی کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت در صورت برابر بودن قیمت‌ها در صفحه سفارشات، اولویت بعدی زمان است. به عنوان مثال اگر شخصی سفارش خرید ۱۰۰۰ سهم را باقیمت ۳۰۵ تومان در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه و شخص دیگری سفارش خرید ۲۰۰۰ سهم را با همین قیمت درست در ساعت ۱۰:۱۱ دقیقه وارد سامانه معاملاتی کند در مرحله اول سفارش شخصی که زودتر یعنی در ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه سفارش خود را وارد سامانه معاملاتی کرده انجام‌شده و سپس سفارش نفر دوم اجرا می‌شود.

بخش هفتم:

در این قسمت می توان نمودار قیمت و حجم در طول روز ارائه شده را مشاهده کرد. نمودارهای این بخش بیانگر این است که در دامنه نوسان روز جاری چه حجمی و در چه قیمتی معامله شده است.

بخش هشتم:

در این قسمت اطلاعاتی مانند آخرین قیمت معامله، قیمت پایانی معاملات، ارزش معاملات، حجم معاملات و نمودار رشد ۳۰ روزه را برای سهم هایی که همگروه با سهم نشان داده می شود.

آموزش تابلو خوانی پیشرفته و بازار خوانی حرفه ای بورس

در این آموزش تابلو خوانی پیشرفته شما با فن تابلوخوانی بورس تهران بصورت کاملا تخصصی آشنا می شوید . و به صورت پیشرفته با تابلو خوانی و بازار خوانی سهام بورس ایران اشنا خواهید شد .

آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مجموعه بررسی‌ها و مشاهدات مربوط به یک سهم از قبیل بررسی سفارش‌های خرید و فروش، حجم سفارش‌ها، تعداد معاملات، رفتار بازیگردان سهم و… گفته می‌شود.

آموزش تابلو خوانی پیشرفته در واقع برای تشخیص میزان قدرت سهام است . در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم.

برای حرفه ای شدن در بورس و اموزش تحلیل تکنیکال حتما اموزش تخصصی بورس و تحلیل تکنیکال یاد بگیرید که رایگان در سایت دیجی افر موجود است

برای شکار سهام با ارزش بازار از اندیکاتور ها و فیلتر های پیشرفته نوسانگیری بورس حتما استفاده کنید که در سایت دیجی افر موجودن

آموزش تابلو خوانی پیشرفته چیست؟

همان‌طور که گفتیم، تابلوخوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و موارد مشابه آن که منجر به شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌شود.

تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از ارکان مهم در جهت تشخیص روند حرکتی سهم می باشد که با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد.

چگونه بدون کمترین خواب سرمایه بیشترین بازدهی را داشته باشیم؟

چگونه افکار بازیگران سهم را بخوانیم.. رشد شارپ چه موقع آغاز میشود؟

در این جزوه اصلی ترین فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را خواهید آموخت.