نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس

اندیکاتور Color Fill

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن (Price action) به بررسی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان می‌پردازد. پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال نمودار سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی‌ها است. بسیاری از معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در معاملات خود، تنها از پرایس اکشن و روندهای موجود در بازار استفاده می‌کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت که در روش پرایس اکشن معامله‌گران تنها بر مبنای حرکت قیمت، در مورد معاملات خود تصمیم می‌گیرند و هیچ توجهی به اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ندارند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با پرایس اکشن و نحوه استفاده از آن آشنا کنیم. اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

برخی از معامله‌گران، خرید و فروش‌های خود را تنها بر مبنای حرکت قیمت یک دارایی انجام می‌دهند. این روش معاملاتی، پیش‌فرض معاملات پرایس اکشن است. اکثر معامله‌گران پرایس اکشن از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا باندهای بولینگر استفاده نمی‌کنند؛ اگر شما این کار را انجام می‌دهید، باید وزن بسیار کمی را در فرآیند تصمیم‌گیری معاملات خود به آنها بدهید.

به‌طور کلی می‌توان گفت که یک معامله‌گر پرایس اکشن معتقد است که تنها منبع قابل اعتماد اطلاعات، از خود قیمت و حرکات آن ناشی می‌شود. بعد از معرفی و شناخت مفهوم پرایس اکشن، در ادامه تلاش می‌کنیم تا شما را با انواع استراتژی‌های پرایس اکشن آشنا کنیم.

چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

در تکنیک پرایس اکشن، معامله‌گران تنها از یک نمودار ساده استفاده می‌کنند. آنها با بررسی الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص و ترید می‌کنند. نمودارهای شمعی، نقش مهمی در پرایس اکشن دارند. اگرچه این نمودار، در صفحه‌ای صاف ترسیم می‌شود اما وضعیت بازار را به صورت برجسته نشان داده و از لحاظ سمعی و بصری بسیار هیجان‌انگیزتر از نمودارهای میله‌ای هستند.

در بخش‌ قبلی مقاله، به سؤال پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دادیم. در ادامه قصد داریم با آموزش پرایس اکشن به زبان ساده، به شما در پیدا کردن استراتژی مناسب معاملاتی کمک کنیم. بنابراین در قسمت‌های بعدی مقاله، در مورد انواع کندل در پرایس اکشن، استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن، ساختار پرایس اکشن و روش‌های مختلف پرایس اکشن صحبت خواهیم کرد.

چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؟ برای شروع کار، شما به یک نمودار ساده و خالی از هرگونه اندیکاتور نیاز دارید. در مرحله اول با رسم سطوح حمایت و مقاومت، به راحتی می‌توانید نقاط برگشت و یا شکست قیمت را روی نمودار مشخص کنید؛ سپس باید جهت حرکت قیمت را مشخص و خطوط روند فعلی بازار را رسم کنید.

قدرت یا ضعف روند را بررسی کرده و نقاط معاملاتی را پیدا کنید؛ سپس حد ضرر و حد سود معامله را مشخص کرده و ریسک به ریوارد را محاسبه کنید. در صورتی که عدد مناسبی به دست آمد، می‌توانید در نقاط معاملاتی، با توجه به استراتژی خود، وارد معامله شوید. در مرحله بعد باید کندل به کندل با بازار جلو رفته و با فرضیه معاملاتی خودتان مقایسه کرده و تا جایی که فرضیه معاملاتی شما نقض نشود، می‌توانید در معامله باقی بمانید. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به شرایط بازار و ساختار کندل‌ها می‌توانید حد سود و حد ضرر را جابه‌جا کنید که به این کار مدیریت پویای معامله گفته می‌شود.

تحلیل پرایس اکشن چیست؟ اگر به دنبال آموزش پرایس اکشن هستید، می‌توانید در بهترین دوره پرایس اکشن ارز دیجیتال که توسط آکادمی سیتکس برگزار می‌شود شرکت کنید. شما در این دوره با آموزش پرایس اکشن ارز دیجیتال شامل انواع الگوهای پرایس اکشن، انواع استراتژی پرایس اکشن، انواع ستاپ نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس پرایس اکشن، انواع روش‌های پرایس اکشن، انواع شکست در پرایس اکشن، انواع پیوت در پرایس اکشن و کاربرد پرایس اکشن آشنایی کامل پیدا خواهید کرد.

پرایس اکشن تریدینگ (Price Action Trading) چیست؟

پرایس اکشن تریدر کیست؟ به‌طور کلی می‌توان گفت که پرایس اکشن تریدر به معامله‌گرانی گفته می‌شود که صرفاً با روش پرایس اکشن، معاملات خود را انجام می‌دهند و از هیچ اندیکاتوری برای تحلیل‌های خود استفاده نمی‌کنند. معاملات پرایس اکشن ساده هستند و معمولاً یک فرآیند دو مرحله‌ای برای شناسایی و استفاده از فرصت‌های معاملاتی در بازار دارند.

شرایط حاکم بر بازار را شناسایی کنید.

همان‌طور که می‌دانید، یک بازار می‌تواند در یک روند صعودی، نزولی و یا ختثی باشد. با مشاهده قیمت دارایی‌ها، معامله‌گران باید به سرعت بتوانند روند اصلی بازار را تشخیص دهند.

فرصت معاملاتی را شناسایی کنید.

پس از شناسایی شرایط حاکم بر بازار، یک معامله‌گر فرصت‌های معاملاتی مناسب برای ترید را بررسی می‌کند. به‌طور کلی پرایس اکشن به معامله‌گر می‌گوید که آیا قیمت‌ به روند صعودی خود ادامه می‌دهد، یا اینکه انتظار اصلاح قیمت می‌رود. فرض کنید که بازار روند صعودی داشته و به ۲۰۰۰ دلار نزدیک می‌شود؛ اگر قیمت بتواند این سطح را با موفقیت بشکند، ۲۰۰۰ دلار سطح حمایت جدید قیمت خواهد بود. معامله‌گران معمولاً بعد از شکست سطح و پول‌بک به حمایت خود، وارد معامله می‌شوند. یک معامله‌گر آگاه، همیشه نسبت ریسک/پاداش معاملات خود را برآورده کرده و با مدیریت ریسک و سرمایه وارد عمل می‌شود.

الگوهای مهم در پرایس اکشن

الگوهای مختلفی وجود دارند که در تشخیص نقاط ورود و خروج در پرایس اکشن (Price Action) به معامله‌گران کمک می‌کنند. بر اساس این الگوها، روش معامله در پرایس اکشن متفاوت است که در زیر به سه مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

⬅ الگوی Inside Bar

این الگو، از دو کندل بزرگ و کوچک تشکیل شده است. به کندل بزرگ، کندل مادر یا mother bar و به کندل کوچک‌، Inside Bar گفته می‌شود. توجه داشته باشید که Inside Bar در محدوده بین high و lowکندل مادر وجود دارد. این الگو، یک استراتژی پرایس اکشن است که نشان‌دهنده بازار رنج و یک شکست (Breakout) احتمالی قریب‌الوقوع است.

⬅ الگوی Pin Bar

این الگو، از یک کندل تشکیل شده است و نشان‌دهنده ریجکشن و بازگشت قیمت است. این کندل، دارای یک دم بلند است که به آن، tail و به بدنه کندل، real body گفته می‌شود.

⬅ الگوی Fakey Bar

الگوی Fakey را می‌توان به‌عنوان «شکست نادرست الگوی Inside Bar» در نظر گرفت. الگوی Fakey همیشه با یک الگوی Inside Bar شروع می‌شود؛ سپس قیمت الگو را بریک خواهد کرد اما به سرعت برمی‌گردد و یک شکست کاذب ایجاد می‌کند و در محدوده mother bar یا Inside Bar بسته می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت:
Inside Bar + False-Breakout = الگوی Fakey.

روند چیست؟

به صورت کلی روندها شامل ۳ دسته می‌شوند: روند صعوی (Uptrend)، نزولی (Downtrend) و رنج یا خنثی (Sideways). توجه داشته باشید که روند، جهت کلی بازار یا قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال ، روندها با خطوط روند یا پرایس اکشن مشخص می‌شوند. در روند صعودی، ما شاهد تشکیل قله‌هایی بالاتر از قله‌های قبلی و دره‌هایی بالاتر از دره‌های قبلی هستیم در حالیکه در طی یک روند نزولی، قله‌هایی پایین‌تر از قله‌های قبلی و دره‌هایی پایین‌تر از دره‌های قبلی تشکیل می‌شود. از طرف دیگر در روند خنثی، قله‌ها و دره‌ها در یک سطح تشکیل شده و بالاتر و پایین‌تر از هم نیستند.

عناصر تشکیل‌دهنده پرایس اکشن

ابزارهای پرایس اکشن عبارتند از شکست (Breakouts)، کندل استیک (Candlesticks) و روندها (Trends). آنها همچنین از نظریه‌هایی مانند حمایت و مقاومت (Support and Resistance) استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که معامله‌گران از این ابزارها به منظور مشخص کردن و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند.

✔ شکست (Breakouts)

هنگامی که قیمت دارایی با گرایش خاصی حرکت می‌کند، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که در صورت شکسته شدن این گرایش، فرصت معاملاتی جدیدی به وجود می‌آید. به‌عنوان مثال فرض کنید قیمت یک ارز در ۲۰ روز گذشته بین ۱۰ تا ۱۱ دلار بوده است، هم‌اکنون قیمت به بالای ۱۱ دلار رسیده است. بنابراین، این تغییر گرایش به معامله‌گران هشدار می‌دهد که احتمالاً حرکت سایدوی یا خنثی به پایان رسیده و حرکت احتمالی به ۱۲ دلار (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکست یا برک‌آوت‌ها از الگوهای مختلفی مانند مثلث‌ها، سر و شانه‌ها و الگوهای پرچم رخ می‌دهد. شکست به این معنی نیست که قیمت در جهت پیش‌بینی شده حرکت خواهد کرد و برخی اوقات، قیمت در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند که در این صورت به آن شکست نادرست یا “False Breakout” گفته می‌شود و یک فرصت معاملاتی را در جهت مخالف شکست فراهم می‌کند.

✔ کندل استیک‌ها (Candlesticks)

کندل‌ها، نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که روند، قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را روی نمودار نشان می‌دهند. معامله‌گران از کندل‌ها در استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای کندل استیک، برخی از معامله‌گران از استراتژی روند کندل‌پوشاEngulfing) (Candle استفاده می‌کنند.

✔ روندها (Trends)

به‌طور کلی سه نوع روند اصلی وجود دارد. بنابراین معامله‌گران در بازارهای مالی شاهد روند صعودی یا بولیش ترند (Bullish Trend)یا روند نزولی یا بریش ترند (Bearish Trend) و یا روند خنثی (Sideways Trend) هستند. قیمت یک دارایی می‌تواند در طول روز افزایش یا کاهش پیدا کند و معامله‌گران از این نوسانات و روندهای بازار برای خرید و فروش‌های خود استفاده می‌کنند.

✔ حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

اغلب معامله‌گران از مناطق حمایت و مقاومت قیمت برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی خوب استفاده می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت مناطقی هستند که قیمت در گذشته در آنجا معکوس شده است.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

اکثر معامله‌گران پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنند؛ اما برخی از آنها ممکن است برای شناسایی نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس بهتر نقاط ورودی، حد ضرر و تارگت قیمت از اندیکاتورهای زیر استفاده کنند.

۱- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی اصلاحی روی نمودار از پایین به بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به پایین (در یک روند نزولی) ترسیم می‌شود. سطوح فیبوناچی نشان‌دهنده مناطقی است که قیمت می‌تواند به آنها پول‌بک بزند. سطوح اصلی فیبوناچی، ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و ۱۰۰٪ است. در یک روند قوی، پول‌بک‌ها معمولاً کوچک بوده و اغلب به سطح ۳۸٫۲ درصد می‌رسند ولی در اکثر روندها، پول‌بک به سطوح ۵۰% و ۶۱٫۸% رایج است.

۲- شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بررسی مومنتوم

اندیکاتور RSI، روی صفحه مدرج بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌شود. هنگامی که RSI به زیر ۳۰ برسد، معامله‌گران حرفه‌ای اقدام به خرید و زمانی که RSI به بالای ۷۰ برسد، اقدام به فروش می‌کنند.

۳- اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی بازگشت روند

معامله‌گران از اسیلاتور استوکاستیک به منظور تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌کنند. استوکاستیک از دو خط سیگنال و استوکاستیک تشکیل شده است. لازم به ذکر است که خط سیگنال یک میانگین متحرک از استوکاستیک است، بنابراین آهسته‌تر حرکت می‌کند. توجه داشته باشید اگر قصد خرید دارید، باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و حرکت استوکاستیک بالاتر از خط سیگنال بمانید.

روش‌های معامله در پرایس اکشن

برای تحلیل بازار شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ضروری است. خطوط حمایت و مقاومت، مناطقی روی نمودار هستند که موانعی برای حرکت ایجاد می‌کنند و در بسیاری از موارد به‌عنوان نقاط برگشت قیمت در بازار در نظر گرفته می‌شوند. حمایت به‌عنوان کف عمل کرده و از حرکت رو به پایین بیشتر جلوگیری می‌کند؛ درحالیکه، مقاومت به‌عنوان سقف عمل کرده و حرکت رو به بالای بیشتر را محدود می‌کند. جالب است بدانید که سطوح حمایت و مقاومت بر اساس رفتار و تصمیمات معامله‌گران در بازار تشکیل می‌شوند.

به‌طور کلی اصول حاکم بر بازار در تمام تایم‌ فریم‌ها یکسان بوده و قیمت به‌عنوان تابعی از عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. همان‌طور که می‌دانید، روند نشان‌دهنده جهت حرکت بازار است و یکی از نقاط مهم معاملاتی در پرایس اکشن از تقاطع خطوط روند قیمت و خطوط حمایت و مقاومت به دست می‌آید.

علاوه بر این، بخش زیادی از تفسیر نمودار و تشخیص تغییر روند در پرایس اکشن، با استفاده از الگوهای کندل استیک صورت می‌گیرد. استفاده از الگوهایی مانند هارامی (Harami) و تفسیر کندل‌های خاصی مانند کندل‌های ماروبزو (Marubozu) و شمع‌های دوجی (Dogi) تنها بخشی کوچکی از کاربرد کندل استیک‌ها در پرایس اکشن هستند.

سیستم های ژاپنی ایچیموکو TLB ‘ Kagi ‘ Renko

سیستم معاملاتی ایچیموکو اولین بار توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام دکتر گویچی هو سادا طراحی شد.

در ژاپن برنج از ارزش ویژه‌ای برخوردار بود بنابراین بعد از اتمام جنگ جهانی اول یعنی ۱۹۱۸ آقای دکتر هوسادا شروع به طراحی سیستمی کرد.

که به صورت کم ریسک نقاط خرید و فروش را نشان می دهد.

و در بحبوحه جنگ جهانی دوم و پس از آن یعنی تا سال ۱۹۴۸ این سیستم را در معاملاتش ازمایش کرد.

سپس نتیجه تحقیقات خود و شاگردانش را تحت عنوان سیستم معاملاتی ایچیموکو کینکو هایو در معرض عموم قرار داد.

این سیستم معاملاتی برای تشخیص روند بازار طراحی شده است

اصطلاحی که معروف است این است که از بالا می توان فروشندگان و خریداران را نظاره نمود .

همچنین پیدا کردن شروع روندهای مثبت و منفی بر اساس گواه های موجود و ثابت را تشریح می نماید.

به تصویر زیر نگاه کنید :

عناصر تشکیل دهنده این سیستم معاملاتی به ترتیب:

چیکو اسپن (سفید رنگ) تنکن سن (زرد رنگ) کیجون سن (آبی رنگ) ابر کومو آینده (سبز رنگ) ابر کوموی فعلی (آبی رنگ)

ابر کومو خود از دو کران بالا و پایین تشکیل شده است که به آنها سنکو A و سنکوی B می‌گوییم.

البته ابر فعلی و آینده بر حسب وضعیت نمودار می تواند سبز یا آبی شوند .

ولی در متاتریدر و مفید تریدر، رنگ تنکن سن و کیجون سن و رنگ ابرهای فعلی و آینده را می‌توانیم تغییر دهیم .

تنکن سن:

از جمع بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت و تقسیم بر دو کردن برای نقطه 9 روز(دوره) اخیر حاصل می گردد.

کیجون سن :

از جمع بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت و تقسیم بر دو کردن برای نقطه 26 روز (دوره) اخیر حاصل می گردد.

سنکو اسپن A:

از جمع تنکن سن و کیجون سن و تقسیم آن بر دو و برای 26 روز(دوره ) حاصل می‌شود که 26 روز(دوره ) به جلو شیفت داده شده است.

سنکو اسپن B:

ابتدا مجموع بالاترین قیمت و کمترین قیمت 52 روزانه (دوره ) را به دست آورده و سپس مقدار حاصل تقسیم آن بر دو می‌شود .

که 26 روز (دوره ) به جلو شیفت داده شده است.

چیکو اسپن:

نشان دهنده نمودار قیمتی به صورت خطی می باشد که 26 روز (دوره) به عقب شیفت داده شده است .

ابرکمو ی آینده :

در تعیین جهت و قدرت روند قیمتی در آینده به ما کمک شایانی می‌کند .

سیگنال های با اهمیت خرید و فروش :

خطوط روند مثبت و منفی روی چیکو اسپن بسیار معتبر است .

همچنین خطوط حمایت و مقاومت روی خط چیکو از اعتبار بالایی برخوردار است .

وجود الگوهای برگشتی و تحکیمی روی چیکو اسپن بسیار معتبر است .

در نتیجه سیگنال های خرید و فروش مثل تحلیل کلاسیک است .

تغییر شیب روند روی خط چیکو بسیار معتبر است.

عبور از کران بالا و کران پایین در زمان عرضی شدن چیکو، سیگنال های خرید و فروش خوبی ارائه می‌کند.

عبور خط چیکو از تنکن سن وکیجو سن بسیار با اهمیت است و بیانگر سیگنال خرید و فروش است .

اگر تنکنسن به بالای کیجون سن برود سیگنال خرید است و در غیر این صورت اگر تنکنسن به زیر کیجون برود سیگنال فروش است.

ولی فراموش نکنید محل کراس دوخط مذکور به اعتبار سیگنال خرید و فروش می افزاید .

به این صورت که اگر تنکنسن در بالای ابر کومو کیجون سن را به سمت بالا قطع نماید.

سیگنال خرید بسیار معتبر است .

و گرنه اگر در داخل ابر یا زیر ابر،تنکن سن ،کیجون سن را به سمت بالا قطع نماید.

سیگنال صادر شده خنثی یا ضعیف است.

اگر تنکن سن در زیر ابر کومو کیجون سن را به سمت پایین قطع نماید، سیگنال فروش بسیار معتبر است

و گرنه اگر در داخل ابر یا بالای ابر را به سمت پایین قطع نماید سیگنال صادر شده خنثی یا ضعیف است.

نکته کلیدی:

اگر تنکن سن و کیجون سن در خلاف هم حرکت کنند ،نباید اقدام به خرید و فروش کنیم .البته در اغلب موارد جای این دو با یکدیگر تعویض می‌شود .

اگر قیمت در بالای ابر کومو کیجون سن را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید معتبر است .

و گرنه اگر قیمت ، کیجون سن را به سمت بالا در زیر ابر و یا داخل ابر قطع نماید، سیگنال ضعیفی برای خرید محسوب می شود.

نکته کلیدی:

اگر قیمت, کیجون را به سمت بالا قطع نمود اما خود کیجون به سمت پایین اشاره کرد ،بیانگرشروع موج مثبت نیست .

این موضوع در حالت خلافش نیز صادق است .

اگر قیمت در پایین ابر کوموی کیجون را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش معتبر است.

و گرنه اگر قطع قیمت وکیجون به سمت پایین در بالای ابر و یا داخل ابر رخ دهد .

سیگنال ضعیفی برای فروش محسوب می شود.

شکسته شدن روند تنکنسن و کیجون سن بسیار معتبر است .

عبور تنکنسن و کیجون سن از ناحیه های مقاومتی و حمایتی بسیار مهم هستند .

اگر قیمت بالای ابرکومو ی فعلی بسته شود ،سیگنال با اهمیت خرید داده است .

اگر قیمت پایین ابرکومو ی فعلی یا بسته شود ،سیگنال با اهمیت فروش داده است .

اگر زمانی که سنکوی A بالای سنکوی Bقرار بگیرد.

(در ابرکوموی آینده ) قیمت نیز بالای ابر کمو ی فعلی یاسایه کومو باشد ،یک سیگنال قوی خرید صادر شده است.

وگرنه سیگنال خنثی یا ضعیف داریم.

اگر زمانی که سنکوی A زیر B قرار بگیرد( در ابر کمی آینده) قیمت نیز پایین ابرکومو ی فعلی (سایه کم ) باشد ،

یک سیگنال قوی فروش صادر شده است .

وگرنه سیگنال خنثی یا ضعیف داریم.

اگر قیمت چیکو اسپن ،هر دو در یک دوره‌ (26) بالای ابر کومو ی فعلی باشند،

یک سیگنال خرید قوی صادر شده است .

اگر قیمت چیکو اسپن هر دو در یک دوره 26، پایین ابر کوموی فعلی باشند،

یک سیگنال فروش قوی صادر شده است .

داخل شدن خط چیکو بین خطوط تنکنسن و کیجون سن و همچنین داخل شدن خط چیکو در قیمت یعنی در مرحله کاراکتیو قرار داریم

و تا زمانی که خط چیکو از آن دو خط عبور نکرده یعنی بازار هنوز تردید دارد.

صاف شدن خط کیجون سن ،یعنی احتمال شروع برگشت موقت بازار.

البته برای اطمینان از برگشت قیمت به سمت کیجونسن باید رفتار قیمت را بررسی نمود.

اگر قیمت تنکن سن را در دو کندل ترک نماید احتمال رسیدن به قیمت به کیجون سن وجود دارد.

تشکیل کران بالا و نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس پایین در تنکن سن و کیجون سن به معنی حرکت عرضی بازار است .

خروج از هر یک ازکران ها یعنی سیگنال خرید یا فروش .

اگر کیجون سن و تنکنسن روی هم مماس شوند باید منتظر کندل بزرگ باشیم .

و حتی ممکن است شروع یک روند بزرگ باشد .

اگر این همپوشانی رونددار، خارج از ابر کومو اتفاق افتاده باشد ،

و قیمت به داخل ابرکومو برود ،همچنان با روند باقی می‌مانیم تا تکلیف قیمت برای شکستن سنکوی دوم مشخص شود.

اگر بدنه کندل آخر توانست بیش از ۵۰ درصد سنکوی دوم را رد کند همچنان با روند خواهیم ماند.

شیب خط روند کیجون و تنکن سن نشانه قدرت روند است .

اگر قیمت از تنکن سن عبور کند ولی از کیجن سن عبور نکند،

احتمالا دوباره قیمت به روند اصلی بر می گردد.

اگر قیمت از تنکن سن و کیجون سن ،در خلاف جهت عبور کند.

بعد از گذر از این دو نوسان نما،بازار به روند قبلی بازی می گردد

و مجددا از این دو نوسان نما در جهت روند عبور می‌کند.

گاهی قیمت از تنکنسن و کیجون سن، عبور کرده و دیگر به حالت اول بر نمیگردد .

حالا چطوری بفهمیم برمی گردد یا نه؟

قیمت باید به تنکن سن نزدیک باشد.

از نزدیکی قیمت و تنکنسن می‌توان دریافت که با روندی مواجهیم که با سرعتی و فراریتی کم، در حال حرکت است.

اگر قیمت از تنکن سن دور شود ، احتمال اینکه دوباره قیمت به تکنسن نزدیک شود بسیار زیاد است .

به هر حال عبور و فاصله زیاد قیمت از تنکن سن مهم است .

اگر قیمت بالا ی کیجون بسته شود یعنی قیمت به افزایش میل دارد.

نکته کلیدی:

فاصله قیمت و کیجون سن، یک جایی باید بالاخره پر شود.

اگر قیمت پایین کیجون بسته شود یعنی قیمت به کاهش میل دارد.

کیجون سون باید هم جهت با روند حرکت کند.

کیجون سن هرچه شیبش بیشتر باشد روند قوی تر است .

وقتی کیجون مسطح است ،بازار بدون روند است .

کیجون سن، یک مقاومت و حمایت اساسی است.

شکست این خط یعنی شکست حمایت و مقاومت اساسی .

اما لزوماً شکست کیجون مسطح به معنی بدون برگشت بودن قیمت نمی باشد.

همچنین به خاطر داشته باشید که خارج شدن کیجون از حالت مسطح یعنی حرکت قیمت به سمت افزایش یا کاهش مجدد .

فاصله قیمت از کیجون، نشانه‌ شروع تغییرات سریع قیمتی است و روندی خوب است.

که قیمت وکیجون با آهنگی ثابت و نزدیک به هم حرکت کنند.

اگر چیکو اسپن بالای ابر کومو و نوسان نماهای تنکن سن و کیجون سن باشد،

نشانه های افزایش قیمت و روند مثبت است.

و اگرچه چیکواسپن و تنکن سن نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس وکیجون سن زیر ابر کومو باشند سیگنال قوی فروش است.

اگر قیمت بالای ابرکومو باشد، قیمت‌ افزایشی خواهد بود

و اگر قیمت زیر ابر کومو باشد، میل به کاهش قیمت دارد.

اگر قیمت داخل ابرکومو باشد،نشانه خنثی بودن روند می باشد و نباید معامله نمود .

اگر سنکوی A بالای سنکوی B باشد ،روند افزایشی است و در غیر اینصورت بازار نزولی است.

اگر قیمت یکی از سنکوی A یا B ابر کو موی مورد نظر را بشکند و آن ابرکمو ضخیم باشد، به احتمال بسیار زیاد تا سطح سنکوی دیگری حرکت می کند.

اگر کوموی آینده افزایشی باشد و سنکوی A و سنکوی B هردو به بالا اشاره داشته باشند ،نشانه قدرت بالای روند افزایشی است .

اگر کوموی آینده افزایشی باشد و سنکوی آینده A نزولی و سنکوی B مسطح باشد، یا اصلاح داریم یا تغییر روند .

در واقع روند مثبت در حال تضعیف است.( یا امکان نزول شدن روند وجود دارد)

اگر کوموی آینده نزولی باشد و سنکوی آینده A و سنکوی B هر دو به پایین اشاره داشته باشند، نشانه قدرت بالای روند کاهشی است.

اگر کوموی آینده نزولی باشد و سنکوی آینده A افزایشی و سنکوی B آینده مسطح باشد یا اصلاح داریم یا تغییر روند.

در واقع روند منفی در حال تضعیف است یا امکان افزایش شدن روند وجود دارد.

سایه کومو یا ابر کومو فعلی، ناحیه ای است که قیمت را در شرایط فعلی نشان می‌دهد

تا زمانی که قیمت در سایه کومو قرار دارد، یعنی هنوز در ناحیه مقاومت و یا حمایت هستیم .

خروج از سایه کومو یا ابر کومو ی فعلی، یعنی شروع روند جدید.

هرچه قیمت بیشتر در این سایه بمانند سایه نازک تر می شود.

تبدیل سایه کومو به ابر کومو ی آینده می تواند بیانگر یک روند جدید باشد.

سنکوی B مسطح نماینگر یکی از مهمترین نواحی مقاومت و حمایت است.

هرچه یکنواختی سنکوی B بیشتر به طول بیانجامد ناحیه حمایت ومقاومت قوی تر است.

دره ها و قله ‌هایی که سنکوی A می‌سازد، حمایت و مقاومت مهمی به شمار می‌آیند.

هرچه ابرکومو آینده ضخیم‌تر باشد بازار به مدت بیشتری بدون روند خواهد بود.

و هرچه نازک تر باشد بازار فراریت بالاتری دارد.

در یک روند قوی ابر کوموی آینده نازک بوده و سنکوی A و B در مسیر ابرکوموی آینده حرکت می کنند.

نکته کلیدی :

اگر یک ابر کوموی ضخیم شکسته شود، نشانه شروع یک روند قوی است.

همپوشانی تنکن سن وکیجون سن به صورت افقی یعنی سطح حمایتی و یا مقاومتی مهم.

طبعاً در این حالت باید منتظر یک روند کاهشی یا افزایش بزرگ باشیم.

چرا که شکسته شدن چنین مقاومت یا حمایتی با افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت تو ام خواهد بود.

اینکه سمت قیمت به سمت بالا را پایین خواهد بود بسته به شکسته شدن از پایین یا بالای سطح مذکور دارد.

در ضمن حتما باید بدنه کندل بیش از ۵۰ درصد از سطح موردنظر عبور کند .

همپوشانی کیجون سن با سطح سنکوی B یک سطح مقاومتی یا حمایتی با اهمیت است .

اگر این سطح شکسته شود به احتمال بسیار زیاد قیمت تا سطح با اهمیت سنکوی B، بعدی دوباره حرکت می کند.

در نظر گرفتن سقف ها یا کف های ترکیبی خط چیکو و سقف ها و یا کف های ترکیبی قیمت می‌تواند

الگوهای برگشتی مثل سقف و کف دوبل و یا سرشانه سقف و کف دوبل و یا سرو شانه کف را بسازد.

و همچنین ترکیب سقف ها و کف های قیمتی چیکو و راس ابرکومو می تواند الگو های ترکیبی مانند: الگوهای بالا را نشان دهد.

اگر شکل و قیافه ی تنکن سن و کیجون سن شبیه هم شده، نشانه شروع یک روند است .

اگر فاصله دو شکل تنکن و کیجون ۱۷ واحد باشد اعتبار روند در پیش رو بسیار زیاد است .

مقایسه قیمت با چیکو (۲۶ باید عقب‌تر) به دست آوردن جهت روند افزایشی یا کاهشی کمک شایانی می‌کند .

خطوط راهنمایی اساسی در ایچیموکو:

شکست خط روند در چیکو، اخطار مهم خرید و فروش است.

شکست سطح حمایتی و مقاومتی روی چیکو اخطار مهم خرید و فروش است .

وجود الگوهای برگشتی یا تحکیمی روی چیکو بسیار معتبر است.

وجود الگوهای برگشتی مثل سر و شانه و سقف دوبل درکیجون و تنکن بسیار معتبر است .

شکست روند کیجون یک اخطار معتبر خرید و فروش است .

وجود الگوهای برگشتی روی سنکوی A بسیار معتبر است.

وجود اشکال شبیه به هم روی کیجون و تنکن ورعایت ۱۷ روز کاری بسیار معتبر است .

موازی شدن یا روی هم افتادن کیجون و تنکن به خصوص با شیب قوی نشانه‌ شروع یک روند قوی است .

اگر چیکو همچنان بالای قیمت و ابر کومو باشد نشانه روند مثبت و در غیر این صورت نشانه روند منفی است.

مقاومت ها و حمایت های روی ابر کوموی B، که همپوشانی با کیجون هم دارند،

مقاومت و حمایت های بسیار معتبری هستند و شکست آنها سرآغاز افزایش یا کاهش چشمگیر می‌باشند.

TLB سه خط شکست:

الگوی ”سه خط” یکی از آسان ترین روش هایی است که برای شناسایی سطوح مهم در روند مورد استفاده قرار می گیردکه همانند نمودار قیمت قابل تحلیل است.

ترکیب این الگو با برخی اندیکاتورها به شما امکان ایجاد یک راهبرد معاملاتی مستقل را می دهد.

اگر نقطه ای حداکثری (ماکسیمم) در یک بازار صعودی ایجاد شود، خطی که حاوی این نقطه است خط شماره ی ۱ نام گذاری می شود.

خطی که نقطه ی حداقلی اش پایین تر از نقطه ی حداقلی در خط شماره ی ۱ است خط شماره ی ۲ نام نهاده می شود.

خط شماره ی ۳ نیز همینگونه شناسایی می شود. بنابراین، لاینی که دارای ۳ خط است ترسیم می شود.

این لاین در واقع همان خط حمایت است. تا زمانی که شاخص بالاتر از آن قرار داشته باشد این خریداران هستند که شاخص یک جفت ارزی را کنترل می کنند.

لازم به ذکر است که نیازی نیست تا خطوط شماره ی ۱ تا ۳ پشت سر هم قرار گیرند.

ممکن است در میان این خطوط خط های دیگری نیز وجود داشته باشند.

تنها شرط اصلی این است که نقاط حداقلی (مینیمم ها) در جایی صحیح واقع شده باشند.

اگر همراه با ایجاد یک نقطه ی اوج در یک چارت مشخص در فارکس عددی که یکی از خطوط ADX نشان می دهد,

حالت نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس انتهایی داشته باشد (Extremal)، فرصتی پیش می آید که در محل شکسته شدن ” سه خط ” موقعیت معاملاتی ایجاد گردد.

کاگی KAGI

این نمودار؛حرکت به صورت L با توجه به شکست سقف و کف ها تغییر رنگ می دهد.

رنکو RENKO

رنکو،یکی از انواع نمودار های قیمت زمان ژاپنی است که بعضی از معامله گران از این نمودار ها بجای نمودار های جاری استفاده میکنند

رنکو در زبان ژاپنی؛به معنی آجر است.

اين نمودار ازجهتي بسيار شبيه به نمودار 3LB , از طرفي مشابه نمودار نقطه و رقم مي باشد.
در واقع اين نمودار همان نمودار نقطه و رقم با مقدار برگشتي يك ميباشد به صورتي كه در هر ستون فقط يك خانه پر ميشود و براي پر كردن هر خانه ي بعدي به ستون بعد ميرويم.
در اين نمودار به جاي X , O از مربعهاي كوچك استفاده ميشود كه تفاوت در رنگ نوع O , X را مشخص ميكند.
به دلیل انعطاف پذیری و متنوع بودن دیدگاه ها در مبحث تکنیکال نمودارهای قیمتی مختلفی ابداع شد که نمودار رنکو یکی از این نمودارها می باشد

که ویژگی های خاص خود را دارا می باشد که در کل با نمودارهای شمعی به کل متفاوت می باشد .

در نگاه اول نمودار رنکو در مقابل نمودار شمعی بسیار منظم تر و با هدف تر جلو می کند و سعی در ساده نمودن تشخیص روند دارد.

قابلیت های این نمودار:

یکی از قابلیت های که این نمودار می تواند به خود بگیرد اخطار های خرید و فروش واضح و زودتر می باشد

که می تواند با تغییر جهت بلوک های خود این هشدارها را صادر نماید بدین صورت که بعد از بلوک های کاهشی یک یا چند بلوک صعودی شکل گیرد

و تثبیت شود و برای فروش نیز هم بعد از بلوک های صعودی یک یا چند بلوک کاهشی تشکیل شود.

کندل های نمودار رنکو شبیه یک جعبه کوچک است که شادوهای بالا و پایین ندارد .

کتابچه راهنمای کاربر Renko Maker

سیستم معاملاتی ” RenkoMaker pro “ یک ابزار معاملاتی ساده بر مبنای یک نمودار Renko است که در درجه اول برای معامله گری موفقیت آمیز و مداوم در فارکس طراحی شده است. هرچند شما می توانید از آن برای تجارت در بورس سهام، طلا و غیره نیز استفاده کنید.

این سیستم، میکرو ترندهای قیمت را با احتمال بسیار شگفت انگیز پیش بینی می کند! به نظر ما، این ابزار معاملاتی بهتر از دیگر سیستم هایی که امتحان کرده ایم عمل می کند زیرا از یک الگوریتم معاملاتی جدید و سیستم تعیین میکرو ترندها استفاده می کند! اساس این اندیکاتور، یک مجموعه اندیکاتور معاملاتی سفارشی + اندیکاتور میکرو ترند + فیلتر سیگنال های کاذب پرایس اکشن – همه در یک اندیکاتور است!

” RenkoMaker pro ” ، فلش رنگی و اینفورمر روند را مستقیماً روی نمودارهای شما چاپ می کند، بعلاوه، هر زمان که یک سیگنال معاملاتی جدید وجود داشته باشد، شما یک اعلان پاپ آپ و ایمیل دریافت خواهید کرد.

اگر توصیه های ما را به طور کامل رعایت کنید، نرخ برخورد به اهداف سیستم در اکثر ارزها، بالای ۹۰٪ است!

شما می توانید انتظار بالای ۱۵۰۰ پیپ در هر معامله را داشته باشید!

تصویر شماره ۱

توصیه مهم:

توصیه می کنیم قبل از استفاده از این سیستم، آن را بخوانید و مطمئن شوید که کل سیستم را کاملاً درک کرده اید. قبل از معامله با پول خود، با حساب های آزمایشی آن را امتحان کنید تا تجربه کسب کنید.

چرا RENKO ؟

RENKO (برگرفته از کلمه ژاپنی “renga” یا آجر)، مبتنی بر جنبش قیمت است نه زمان. باید سطح خاصی از حرکت و جنبش وجود داشته باشد وگرنه نمودار آن را نادیده می گیرد.

نمودارهای RENKO از نمودار سنتی PPS قدیمی تر هستند و حداقل چهار قرن پیش بوجود آمده اند. نمودارهای Renko که قبلاً با عنوان “Renga”، واژه ژاپنی “آجر”، شناخته می شدند، نمایانگر جنبش PPS هستند که بی شباهت به نمودار نوسانی یا نمودار سه خط شکسته نیستند. بر خلاف نمودارهای نوسانی و سه خط شکسته، فرمت OHLC با “آجر” جایگزین می شود که ضمن از بین بردن تغییرات کوچک روند، “روند” را نشان می دهد. در نمودارهای کلاسیک Renko، تنها در صورتی که قیمت اوراق بهادار با قدرت تغییر کند، که این قدرت با اندازه آجر نشان داده می شود، یک آجر در جهت حرکت قبلی ترسیم می شود و این ربطی به ترفندهایی که بعداً گفته می شود ندارد. فقط زمانی که قیمت حداقل به اندازه یک آجر حرکت می کند، نمودار Renko یک آجر اضافه می کند – حتی اگر چند روز طول بکشد تا چنین حرکتی ایجاد شود! بنابراین، نمودارهای Renko توجهی به زمان ندارند و فقط به دنبال حرکت قیمت هستند و فرقی نمی کند که چقدر طول بکشد تا یک تغییر اندازه آجر کافی ثبت شود.

ساختمان نمودار ساده است – اگر قیمت ها بیشتر از اندازه آجر به سمت بالای سقف (یا زیر کف) آخرین آجر نمودار حرکت کنند، یک آجر جدید در ستون نمودار بعدی اضافه می شود. در صورت افزایش قیمت، آجرهای توخالی اضافه می شوند. اگر قیمت ها در حال کاهش باشند، آجرهای سیاه اضافه می شوند. در هر دوره فقط یک نوع آجر می توان اضافه کرد. گوشه های آجرها همیشه با هم تماس دارند و در هر ستون نمودار فقط یک آجر وجود دارد. (توجه: بعضی افراد از این طرح رنگ آمیزی استفاده می کنند، اما برخی دیگر از رنگ های مرسوم استفاده می کنند). باید توجه داشته باشید که قیمت ها ممکن است از سقف (یا کف) آجر فعلی فراتر روند.

تکرار می کنم، آجرهای جدید فقط زمانی اضافه می شوند که قیمت ها آجر را کاملاً “پر” کنند. به عنوان مثال برای یک نمودار ۵ نقطه ای، اگر قیمت از ۹۸ به ۱۰۲ برسد، آجر توخالی که از ۹۵ به ۱۰۰ می رسد، به نمودار اضافه می شود اما آجر توخالی که از ۱۰۰ به ۱۰۵ می رود، ترسیم نمی شود. نمودار Renko نشان می دهد که قیمت ها در ۱۰۰ متوقف شده اند.

به عنوان مثال، یک نمودار Renko 10 پیپی، فقط زمانی که قیمت به صورت صعودی۱۰ پیپ بالاتر می رود یا به صورت نزولی ۱۰ پیپ پایین تر می رود، آجرها را ترسیم می کند. یکی از مزایای بارز نمودارهای Renko این است که آنها به زمان وابسته نیستند. بنابراین، آجرهای Renko جدید تنها در صورت جابجایی چند پیپ صعودی یا نزولی قیمت ترسیم می شوند.

تصویر شماره ۲

نمودارهای Renko برای تعیین موارد زیر درباره امنیت استفاده می شوند:

(a) شناسایی آسان خطوط حمایت و مقاومت.

(b) شناسایی آسان الگوهای ادامه دهنده مثل مثلث ها.

(c) شناسایی الگوهای معکوس مانند سر و شانه ها، سه سقف، دو کف و سایر الگوهای معکوس کلاسیک.

(d) کشف روندها و برگشت آنها که در نمودار PPS “دیده نمی شوند”.

(e) تقویت توانایی‌مان در تجارت روزانه/ نوسان یک نمودار برای ایجاد حساب های ما.

نحوه استفاده

نصب

این سیستم بر مبنای نمودار Renko است، بنابراین در اولین بار قبل از استفاده از سیستم، Renko Chart باید نصب شود. این برنامه را می توانید طبق دستورالعمل زیر نصب کنید:

1. فایل RenkoMaker Pro.ZIP را از حالت فشرده خارج کرده و فایل ویژه را باز کنید و سپس فایل “RenkoLiveChart_v3.2.ex4” را در پوشه MT4 خود کپی کنید: … MT4\MQL4\experts خود.
2. به پوشه سیستم خود بازگردید، اندیکاتورهای پوشه را باز کنید، فایل ها را کپی کنید: MTFTrendBar.ex4، RenkoMaker_Confirm.ex4 و سپس در… MT4\MQL4\Indicators خود پیست کنید.
3. فایل: RenkoMaker Pro.tpl را در MT4 folder\Templates خود کپی کنید.
4. متاتریدر خود را باز کنید.
5. جفت دلخواه خود عنوان مثال: EUR / USD را باز کنید به و چارچوب زمانی M1 را انتخاب کنید. نمودار را در کوچکترین حالت قرار دهید و سپس کلید HOME روی صفحه کلید را چند بار فشار دهید. ما این مرحله را انجام می دهیم تا تاریخچه داده های حداقل ۱ تا ۲ ماه قبل را بدست آوریم.
6. بر روی Tools> Options کلیک کنید.

سپس OK را بزنید.

فایل: RenkoLiveChart_v3.2 را بکشید و در نمودار خود رها کنید. توصیه می کنیم اکسپرت را در حالت پیش فرض با ۱۰ RenkoBoxSize تنظیم کنید.

گزینه OK را بزنید

خود را مجدداً راه اندازی و باز کنید. بر روی تب File کلیک کنید ← Open offline

قوانین معامله گری

قوانین اساسی

1. زمانی که رنگ هر دو اندیکاتور سبز است بخرید (شمع بسته)
2. زمانی که رنگ هر دو اندیکاتور قرمز است بفروشید (شمع بسته)
3. در اولین رنگ مخالف اندیکاتور سیگنال، ببندید (شمع بسته)
4. شما می توانید حد سود و توقف ضرر خود را به صورت دستی بر اساس هدفتان تنظیم کنید یا از قانون “بسته” سیستم پیروی کنید. این بدان معناست که فرقی نمی کند که سود می کنید یا ضرر، هر زمان که اندیکاتور سیگنال اولین رنگ متضاد را نشان می دهد (شمع بسته)، پوزیشن خود را می بندید.

پیشرفت

1. ما توصیه می کنیم روند زیر را معامله کنید. معامله خلاف روند ممکن است برایتان سودآور باشد اما ریسک بالاتری خواهد داشت. شما می توانید اندیکاتور “MTF-TrendBar” را در گوشه سمت راست بالا ببینید تا اطلاعات مربوط به آخرین روند را بدست آورید. از روند چارچوب زمانی H1 بالا استفاده کنید.

برای جزئیات بیشتر به تصاویر زیر توجه کنید:

جزئیات بیشتر (۱) جزئیات بیشتر (۲)

مدیریت پول

مدیریت پول یک مفهوم بسیار مهم است که اثر قابل توجهی بر افت سرمایه و مارجین کال ها دارد.

قانون اصلی مدیریت پول به شرح زیر است:

شما در هر معامله فقط باید روی ۱-۳٪ حساب خود ریسک کنید. شاید قبلاً این قانون را صدها بار شنیده باشید، اما جالب است بدانید که بسیاری از معامله گران خوب نمی توانند این مفهوم را درک کنند – و نمی فهمند که چرا با وجود ورودی های بزرگ و زمان بندی معاملات، آنها دوباره و دوباره محو می شوند.

نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس

حجم فایل 27.65 KB

تعداد دانلودها 335

ايجاد شده 1399-09-29

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

چارت‌های رنکو در ژاپن اختراع شدند و توسط استیو نیسون که به عنوان پدر الگوهای کندل استیک مدرن شناخته می‌شود، به دنیای غرب معرفی شدند. چارت رنکو زمان را در نظر نمی‌گیرد و فقط روی تغییرات قیمت تمرکز می‌کند. نقشه چارت‌های رنکو آجرهای قیمت را با زاویه ۴۵ درجه به سمت بالا و پایین و یک آجر به ازای هر خط افقی رسم می‌کند. چون محورهای عمودی و افقی در MQL ثابت نمی‌شوند، چارت‎های رنکو روی چارت آفلاین رسم می‌شوند.

اندیکاتور Tipu Renko Live یک نسخه تنظیم‌شده از چارت‌های رنکو است که می‌توانید آن را بدون استفاده از مبدل روی چارت زنده اجرا کنید.

آخرین دانلود ها

اندیکاتور Stochastic Cross Alert V2

اندیکاتور Gaussian Rainbow

اندیکاتور Waddah Attar Trend V2

اندیکاتور Color Fill

اندیکاتور Holt's double exponential smoothing

اندیکاتور universal trend

اندیکاتور WaveMTF

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان نمودارهای رنکو Renko در معاملات فارکس عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.