اختیار معامله چیست؟
کارگاه تخصصی اوراق اختیار معامله
شرکت در این دوره بسیار آسان است. کلاس ها کاملا آنلاین برگزار میشود در این سبک از کلاس که به وبینار هم معروف است، شما کاملاً با استاد در تعامل خواهید بود و تجربه ای مشابه حضور در کلاس حضوری را خواهید داشت. استاد به تدریس می‌پردازند و در حین تدریس شما می توانید سوالات خود را به راحتی از ایشون بپرسید.
💻چطور وارد کلاس شوید؟
برای این دوره یک گروه تلگرامی تشکیل شده است و بعد از ثبت نام لینک ورود به گروه تلگرام برای اطلاع رسانی و تعامل با استاد و سایر دوستان از طریق ایوند برای شما ارسال می شود.(این لینک از طریق پیامک هم برای شما ارسال خواهد شد.)
لینک مستقیم ورود به کلاس بدون نیاز به نام کاربری و رمز، حداکثر 2 ساعت قبل از شروع کلاس برای شما ایمیل می شود. شما در روز کلاس با کلیک بر روی لینک وارد محیط کلاس شده و از مطالب درسی استفاده خواهید نمود.
🎥آیا ویدئوی کلاس هم ضبط و به شرکت کنندگان داده می شود؟
تمام دوره های کارگزاری مبین سرمایه به صورت اتوماتیک و با کیفیت HD ضبط شده و حداکثر 2 روز بعد از برگزاری کلاس لینک دانلود ویدئو برای شما ارسال خواهد شد.
سرفصل ها و توضیحات دوره
چرا معاملات ابزار مشتقه؟!
امروزه بازارهای مالی پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده و معامله‌گران همچون گذشته صرفاً به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوراق قرضه و اختیار معامله چیست؟ سهام نیستند. با بررسی بازارهای بورس در اقصی نقاط جهان متوجه می‌شویم، که ابزارهای مختلفی در دسترس اقشار مختلف فعالان بازارهای مالی (نوسان‌گیران، سهامداران، موج سواران و. ) می‌باشد. اوراق مشتقه شامل اختیار معامله و آتی از پرطرفدارترین ابزار معاملات نوین بازارهای مالی می‌باشند. در واقع شما با استفاده از این ابزار می‌توانید، با سرمایه کمتر و پتانسیل کسب سود بالاتری در این بازار فعایت کنید.
مباحثی که در این دوره آموزش داده می‌شوند:
· اوراق مشتقه چیست؟ انواع آن کدامند؟
· منظور از اوراق اختیار معامله چیست؟
· سازوکار اجرایی اوراق اختیار معامله در بازار سهام ایران
· فرآیند اعمال اوراق اختیار معامله در بورس تهران
· نحوه قیمت‌گذاری اوراق اختیار معامله مبتنی بر روش‌های دوجمله‌ای و بلک شولز
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.
شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.
نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )
در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.
پیام کوتاه
سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است
1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.
2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.
اختیار معامله چیست؟
اختیار معامله چیست؟
اختیار معامله یا Option ، اصطلاحی است که معمولا توسط فعالان بازار سهام استفاده میشود. این قرارداد میان خریدار و فروشنده نوشته میشود به صورتی که دو طرف توافق می‌کنند که در آینده معامله مشخصی را انجام دهند. خریدار در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، حق خرید یا فروش دارایی ثبت شده در قرارداد را با قیمت مشخص شده در قرارداد و در زمان تعیین شده به دست می‌آورد. فروشنده هم حق خرید یا فروش دارایی مذکور را به خریدار می‌دهد. حال ممکن است در زمان مشخص شده خریدار دارایی مورد نظر را خرید و فروش نکند، در این حالت دارایی مذکور در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت و خریدار مبلغ پرداخت شده را از دست خواهد داد.
در این مصاحبه بیان می شود که شما می توانید به جای خرید خود سهم، اختیار خرید آن را بخرید یا اختیار خرید آن را بفروشید، یا اختیار فروش آن را بخرید یا اختیار فروش آن را بفروشید. طبیعتا درک این مطلب پیچیده است. نکته مهمتر این است که خریدار همواره حق اعمال دارد و فروشنده اجبار به اعمال پس حتما می بایست وجه تضمین پیش سازمان گرو بگذارد.
در این مصاحبه سلمان یزدانی اشاره می کند که اختیار معامله یا آپشن دارای ویژگی های اهرم ( یعنی امکان خرید با مبلغ خیلی بیشتر از سرمایه)، امکان فروش و کسب سود در ریزش بازار را بدست آورید.
در این مصاحبه مثالی از اختیار خرید وتجارت مربوط به بانک تجارت بررسی می شود که در مدت کوتاهی هزارو ششصد برابر شده است. سایر نمادها مربوط اختیار معامله چیست؟ به بانک ملت، (ضملت) بانک صادرات، (ضصاد) ایران خودرو (ضخود) و سایپا (ضسپا) و فولاد (ضفلا) و فملی ( ضملی) می باشد.
اگر به این پست علاقمند شدید و می خواهید بیشتر یاد بگیرید دو راه پیش روی شما است:
اول: به این پست مراجعه کنید و به صورت خیلی روان این مفهوم را آموزش ببینید.
دوم:. در صورتی که به این ویدیو علاقمند شدید مجموعه کامل آموزش هارا در این آدرس ببینید. و برای کد تخفیف به پشتیبان پیام دهید.
فیلم آموزشی اختیار معامله در بورس تهران با وحید زارع
قبل از اینکه به توضیح اختیار معامله بپردازیم اجازه دهید مروری اجمالی به انواع معاملات داشته باشیم تا بتوانید درک صحیح تری از اختیار معامله بدست آورید. در بازارهای مالی روش های متفاوتی برای دادستد کالا یا سهام وجود دارد که در زیر به مرور مهم ترین آنها می پردازیم.
انواع معاملات از نگاه کلی
معاملات نقدی : تحویل پول و کالا در لحظه معامله
معاملات سلف : تحویل پول در لحظه معامله و تحویل کالا در آینده
معاملات نسیه : تحویل کالا در لحظه معامله و تحویل پول در آینده
قراداد آتی (فیوچرز) : نوعی از ابزار مشتقه و قراردادی برای انجام یک معامله اختیار معامله چیست؟ در آینده است. در این نوع قرارداد فروشنده و خریدار تعهد می‌دهند که مقدار مشخصی از یک دارایی را در زمان سررسید قرارداد با یک قیمت مشخص شده معامله کنند. لذا، خریدار و فروشنده خودشان را در برابر نوسان‌های قیمتی پوشش ریسک می کنند. مثلا یک نوع قرارداد آتی می‌تواند بین یک شرکت سد سازی و کارخانه تولید سیمان باشد که هر دو متعهد می‌شوند مقدار مشخصی از سیمان را با قیمت مشخصی در زمان مشخصی معامله کنند.
قرارداد های فوروارد : مانند قرارداد آتی هست ولی بصورت غیر رسمی و خارج از بورس انجام می شود. این بازارها به صورت شبکه‌ای مبتنی بر ارتباطات تلفنی و رایانه‌ای هستند که معامله‌گرانی را به همدیگر مرتبط می‌سازند. و وجود ریسک نکول (نقض و عدم پایبدی به قرار داد) باعث ایجاد تفاوت بین قرارداد فوروارد و فیوچرز میشود .
اختیار معامله چیست؟
همانند قرار داد فیوچرز و فوروارد است یعنی از جمله قرارداد هایی به شمار می رود که یک طرف قرارداد در یک بازه زمانی مشخص و در قیمتی معین متعهد به فروش اختیار معامله چیست؟ دارایی پایه به طرف دیگر می باشد. ولی تفاوت هایی وجود دارد که اصلی ترین تفاوت مسئله تعهد است. در قرارداد آتی طرفین قرارداد تعهد دارند که قرارداد را اجرا نمایند اما در قرارداد اختیار معامله، (همانطور که از اسمش پیداست) تنها یک طرف قرارداد متعهد به انجام اختیار معامله چیست؟ آن است و طرف دیگر دارای اختیار جهت اجرا یا عدم اجرای قرارداد می باشد.
پس در قرارداد اختیار معامله خریدار هیچگونه تعهد و الزامی در برابر اجرای قرارداد ندارد و در صورتی که او از اجرای قرارداد منصرف شود، تنها مبلغی را که در ازای این حق، پرداخت کرده را از دست می‌دهد اما فروشنده در صورت تمایل خریدار، به اجبار باید قرارداد را اجرا کند.
در اختیار معامله (که در خارج از خاک ایران با نام آپشن (option) شناخته می شود) یا قرارداد های این مدلی در حقیقت داریم از معاملات در آینده حرف میزنیم یعنی یک کالا با قیمت مشخص و با کیفیت مشخص و در زمان مشخص در آینده معامله میشود.
این نوع بازارها دو طرفه هستند یعنی شما علاوه بر اینکه می توانید سهامی را بخرید و از رشد قیمت آن سود کنید می توانید سهامی را بفروشند و از کاهش قیمت آن نیز متنفع شوید. همچنین دارای اهرم هستند یعنی چند برابر سرمایه خود می توانید معامله کنید و قرار نیست کل سرمایه خود را درگیر معامله کنید
تصویری از محیط معامله گری اختیار معامله سهام در بورس تهران
بازار اختیار معامله بازار جدید و بسیار پرسود است که بدلیل اختیار معامله چیست؟ داشتنن محاسبات فراوان و عمق کم بازار از طرف کارشناسان بورس مورد توجه قرار نگرفته است. بازار اختیار معامله توسط شرکت های بزرگ سرمایه گذاری برای پوشش ریسک خرید سهام مورد استفاده قرار میگیرد.
درحال حاضر بازار اختیار معامله بازار نوپایی است که در صورتی که جزو اولین نفراتی اختیار معامله چیست؟ باشید که این بازار را می آموزید، قطعا جزو موفق ترین افراد در این بازار خواهید بود.
جذابیت اصلی در قراردادهای اختیار معامله وجود اهرم است که خریدار با مبلغ کمی می تواند صاحب قرارداد شود. (که معمولا 10 درصد ارزش کالاست) این مبلغ به عنوان وجه الضمان یا صرف (پرمیوم) به فروشنده قرارداد پرداخته میشود و فروشنده نیز ملزم به انجام تعهد بر اساس قرار داد می باشد. خریدار می تواند به تعهد خرید خود پاینبد نباشد و پیش از موعد قرارداد خود را بفروشند (نوسانگیری یا سفته بازی کند) یا قرارداد خود را تا موعود تحویل نگه دارد و کالا یا سهام را به قیمت قرارداد دریافت کند.
مزایای اختیار معامله را چیست؟
◾ صرفه جویی در هزینه به علت وجود اهرم معاملاتی
◾ دو طرفه بودن معاملات
◾ کاهش ریسک بورس (در صورت استفاده درست)
◾ افزایش بازدهی در سرمایه گذاری
◾ وجود استراتژی های متنوع
◾ خبری از صف خرید و فروش نیست
◾ بیمه سهام
معاملات اهرمی چیست؟
اهرم، وامی است که یک کارگزاری یا صرافی برای انجام معاملات مارجین در اختیار تریدر قرار می دهد تا توان سرمایه گذاری او بالا برود.
اهرم به وامی گفته می شود که توسط یک کارگزاری یا صرافی برای انجام معاملات مارجین در اختیار تریدر قرار می گیرد تا او بتواند از سرمایه بیشتری برای معاملات استفاده کند.
اهرم منجر به افزایش مقدار پوزیشن تریدر شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را بالا می برد. شرکت ها نیز از معاملات اهرمی برای سرمایه گذاری استفاده می کنند. این اهرم برای شرکت ها همچون یک قرض عمل کرده که به عنوان بدهی باید در نهایت بازگردانده شود. اهرم در واقع شبیه به وام یا اوراق قرضه است.
مثالی از معاملات اهرمی
سرمایه گذاران از معاملات اهرمی برای افزایش قدرت خرید استفاده می کنند. برای اختیار معامله چیست؟ مثال، یک پوزیشن 100 دلاری از بیت کوین را در نظر بگیرید. فرض کنید پوزیشن تریدر با یک اهرم 50 برابری (نرخ 1:50) افزایش یابد. در نتیجه، مقدار این پوزیشن 100 دلاری از بیت کوین حالا 5 هزار دلار خواهد بود.
مقدار دارایی اولیه تریدر را مارجین (margin) گویند. این مقدار به عنوان وثیقه در صورت سقوط آن رمز ارز مورد برداشت قرار می گیرد. اما در معاملات اهرمی، چه مقدار مارجین و اهرم باید داشت؟ به مثال زیر توجه کنید:
- 100 دلار با اهرم ضریب 10= 1000 دلار
- 50 دلار با اهرم ضریب 20= اختیار معامله چیست؟ 1000 دلار
کارمزد معامله و سود پرداختی طبق ارزش نهایی قرارداد اوراق قرضه محاسبه می شود. بنابراین، کارمزد برای هر دو حالت (1000 دلار) یکسان است. اما چرا بهتر است از اهرم بالاتر و مارجین کمتر استفاده نکنیم؟ شاید به نظر این کار معقول تر باشد. اما در نظر داشته باشید که در صورت افت قیمت، اهرم بالاتر سریعتر لیکویید می شود. “لیکویید” به فرایند برداشت اجباری پول از حسابتان گفته می شود که در ازای ضرر از وثیقه شما کسر می شود.
در معاملات اهرمی در صورت رسیدن پوزیشن مارجین شما به آستانه مارجین، یک اخطاریه مارجین به شما ارسال می شود. برای جلوگیری از لیکویید شدن بهتر است از اهرم کمتری استفاده کنید. در مثال بالا مشاهده کردید که هرچه اختیار معامله چیست؟ اهرم کمتر باشد، مقدار مارجین بیشتر خواهد بود. در نتیجه، آستانه مارجین (مقدار مصونیت شما از لیکویید) بیشتر خواهد شد.
استفاده از اهرم برای رمز ارزها
معاملات اهرمی ریسک بسیار بالایی دارند و یک شمشیر دو لبه هستند. مسلماً در کنار افزایش سود باید احتمال چند برابر شدن ضرر را نیز در نظر گرفت. این استراتژی معاملاتی می تواند برای هر دو پوزیشن لانگ و شورت مورد استفاده قرار گیرد.
پوزیشن شورت (short position) یک تکنیک سرمایه گذاری است که تریدر در آن انتظار دارد تا قیمت ها سقوط کند. در سوی دیگر، پوزیشن لانگ (long position) زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که احتمالاً قیمت یک ارز دیجیتال بالا برود.
در صورت حرکت بازار در جهت مورد انتظار تریدر، سود چند برابری برای او ایجاد خواهد شد. اما در غیر این صورت، تریدر مطابق اهرم خود چندین برابر از کاهش قیمت ضرر خواهد دید. مقدار اهرم موجود برای استفاده نزد یک سرمایه گذار به پلتفرم مورد استفاده او بستگی دارد. این مقدار اهرم به نوع ارز دیجیتال مربوطه نیز وابسته است.
