انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس

مهمترین دستور‌های بازار سل استاپ، بای استاپ، سل لیمیت و بای لیمیت است. به علاوه باید شما به استاپ لاس و تیک پرافیت هم مسلط باشید.

تفاوت Buy Limit و Buy Stop در چیست؟

برای درک تفاوت Buy Limit و Buy Stop لازم است که سفارش‌های موجود در بازار ارز دیجیتال را شناسایی کنیم. با توجه به گستردگی انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس بازار ارز دیجیتال امکانات گوناگونی را طلب می‌کند که باعث شده ارائه‌کنندگان این امکانات را در اختیار کاربران قرار دهند. این سرویس‌ها معمولا با توجه به نیازها و سلایقی که در بازار ارز وجود دارد تنوع پیدا می‌کند. همان‌طور که گفتیم در این بازار گسترده برای انجام فرایندهای مختلف مانند خرید و فروش رمز ارزها امکانات متنوعی را ارائه داده است. یکی از پرطرفدارترین ابزارهایی که برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال وجود دارد صرافی‌ها هستند.

صرافی‌ها نمونه‌های گوناگونی از سفارش‌های خرید و فروش را جهت انجام معاملات در اختیار کاربران می‌گذارند که یادگیری آن‌ها برای کاربران دنیای ارز دیجیتال الزامی است. با توجه به اینکه پایه و اساس بازار ارز دیجیتال پایه و اساس ساده‌ای دارد. کافی است است با شیوه‌ی خرید و فروش رمز ارزها آشنایی کامل داشته باشید. درست است که این فرایند بسیار ساده است اما با وجود صدها میلیون کاربر و وسعت جهانی این بازار با وجود افکار و سلیقه‌های مختلف مسلما پیچیدگی‌های مخصوص به خود را خواهد داشت. با توجه به نوسانی که در دنیای رمز ارزها وجود دارد و معاملات ارزهای دیجیتال که به صورت شبانه روزی انجام می‌شود صرافی‌ها موظف هستند که براساس سیاست‌ها و احتیاجات کاربران خود امکانات ویژه‌ای را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

آشنایی با تفاوت Buy Limit و Buy Stop

تفاوت Buy Limit و Buy Stop

همان‌طور که در ابتدای امر اشاره کردیم برای درک بهتر تفاوت Buy Limit و Buy Stop باید با انواع سفارش‌ها آشنا شویم. در کل سفارشات در دنیای رمز ارزها به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل: Market Order یا سفارش بازار و سفارش‌های مشروط می‌شوند. در حقیقت سفارش‌های بازار ساده‌ترین شکل معامله در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می‌روند. با استفاده از این نوع سفارش کاربران می‌توانند سفارش خرید یا فروش یک ارز دیجیتال خاص را ثبت نمایند به این ترتیب صرافی در همان لحظه براساس آخرین قیمت معامله بهترین گزینه‌ی موجود را انتخاب کرده و معامله را انجام می‌دهد.

معامله‌گران از این سفارش‌ها اغلب در زمان‌هایی استفاده می‌کنند که امکان ندارند به صورت مستقیم نمودارها و بازار را رصد کنند به این ترتیب زمانی که وارد شدن یا خارج شدن از بازار را تشخیص می‌دهد سریع نسبت به انجام معامله اقدام می‌کند. از دیگر کاربردهای سفارش‌های بازار و سفارش‌های مشروط این است که معامله‌گران قصد دارند نسبت به سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت مثلا چند ماهه و چند ساله اقدام کنند در این حالت نوسانات کوتاه مدت برای کاربران اهمیت چندانی ندارد.

در برخی موارد معامله‌گران به علت شرایط ویژه‌ای که دارند مجبور ثبت سفارش‌های مشروط هستند. به این دلیل که بازار رمز ارزها یک بازار شبانه‌روزی است که امکان دارد در زمانی که معامله‌گر در خواب باشد دارایی‌های او که به صورت ارزهای دیجیتال وجود دارند به صورت ناگهانی با یا سقوط ده‌ها درصدی روبرو بشود. همچنین در برخی موارد امکان دارد که معامله‌گر در تعطیلات یا مسافرت به سر ببرد و امکان دسترسی یا رصد بازار وجود نداشته باشد در این شرایط معامله‌گر برای اینکه از اخذ سود و افزایش قیمت‌ها باز نماند یا در هنگام ریزش‌های ناگهانی دچار ضررها و زیان‌های جبران ناپذیری نشوند. بنابراین افراد برای رهایی از این موقعیت ها اقدام به سفارش های مشروط می‌کنند.

سفارش‌های استاپ و لیمیت

تفاوت Buy Limit و Buy Stop

دسته‌ای دیگر از سفارشاتی که آشنایی با آن باعث درک بیشتر تفاوت Buy Limit و Buy Stop می شود سفارشات استاپ و لیمیت هستند. ابتدا قصد داریم سفارشات استاپ را معرفی کنیم.

سفارشات استاپ: این نوع سفارشات به این شکل است که معامله‌گر یک قیمت را به عنوان قیمت مشخص تعیین می‌نماید. هنگامی که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت تعیین شده رسید سفارش استاپ فعال می‌گردد و به سفارش بازار تبدیل می‌شود. معمولا از این نوع سفارش برای کاهش و جلوگیری از ضررها استفاده می‌کنند.

سفارش لیمیت: این دسته از سفارشات را به این شکل تنظیم می‌کنند که معامله‌گر برای محدود کردن سفارش خود یک قیمت را معین می‌کند. زمانی که رمز ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده یا قیمت بالاتری رسید سفارش اجرا می‌گردد. در صورتی که این نوع سفارش را برای خرید ثبت کرده باشید زمانی اجرا می‌شود که قیمت ارز دیجیتال مساوی یا کمتر از قیمت لیمیت باشد. در صورتی که معامله‌گر سفارش را برای فروش ثبت کرده باشد زمانی اجرا می‌شود که قیمت رمز ارز با قیمت تعیین شده یکسان یا بالاتر از قیمت لیمیت باشد.

تفاوت Buy Limit و Buy Stop به دو صورت اساسی است. تفاوت نخست این است که سفارش های Stop به شکل معمول در دفتر سفارش‌های مخصوص به صرافی ها مشاهده نمی‌شود تا هنگامی که ارز دیجیتال مورد نظر به قیمت مشخص شده برسد. در این زمان است که سفارش فعال می‌شود و به این ترتیب در دفتر سفارشات صرافی قابل مشاهده است. اما سفارش‌های لیمیت از زمانی که ثبت می‌گردد با عنوان سفارشات فعال در دفتر صرافی دیده می‌شود.

دومین تفاوت Buy Limit و Buy Stop این است که سفارش Stop از یک قیمت مشخص شده برای فعالسازی سفارش استفاده می‌کنند. یعنی هنگامی که رمز ارزها به قیمت معین شده می‌رسد این نوع سفارش به عنوان سفارش بازار فعالسازی می‌گردد. اما سفارشات Limit یک قیمت را به عنوان سفارش بازار فعالسازی می‌گردد. برای سفارش های Limit یک قیمت را به عنوان فیمت حداقلی مطلوب معین می‌کنند. یعنی زمانی که ارز دیجیتالی به قیمت معین شده یا بالاتر از آن رسید سفارش انجام می‌گیرد.

معرفی تفاوت Buy Limit و Buy Stop

تفاوت Buy Limit و Buy Stop

تفاوت Buy Stop و Buy Limit به عنوان دو سفارش به این شکل است که سفارش Buy Stop در حالت معمولی فعال نمی‌باشد. اما زمانی که قیمت به میزان تعیین شده می‌رسد توسط معامله گران می‌رسد، سفارش به صورت فعال در می‌آید و در نخستین معامله قابل دسترس خواهد بود.

سفارش بای لیمیت به این صورت است که هنگامی که معامله‌گر نسبت به تعیین قیمت لیمیت مورد نظر خود اقدام کنند سفارش ثبت خواهد شد و از همان لحظه به عنوان سفارش فعال محسوب می‌شود.

یک تفاوت عمده که در مورد این دو نوع سفارش وجود دارد این است که در سفارش stop ممکن است قیمتی که معامله در آن انجام می‌گیرد بیشتر از قیمت استاپ باشد. دلیل این موضوع این است که در حقیقت قیمت استاپ به عنوان فعال کننده‌ی سفارش است. یعنی زمانی که ارز‌های دیجیتال مورد نظر به قیمت معین شده برسد این سفارش به عنوان سفارش فعال بازار مشاهده می‌گردد.

امکان دارد از زمان فعالسازی سفارش‌های بای استاپ تا زمان انجام سفارش قیمت رمزارز مشخص شده کمی بالاتر برود. اما در مورد سفارش بای لیمیت مشروط به این است که قیمت ارز دیجیتال به سطح مشخص شده یا کمتر از آن برسد. یعنی هنگامی که قیمت رمزارز به سطح مشخص شده برسد یا به سطح پایین‌تر از آن سقوط کند در این موقعیت معامله انجام می‌گیرد در غیر این صورت معامله انجام نخواهد گرفت.

تفاوت دیگری که برای این دو سفارش وجود دارد وضعیت بازار است. سفارش بای استاپ هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این احتمال وجود داشته باشد که وضعیت بازار سیر صعودی را طی کند. معامله‌گر یک سطح از مقاومت را در نظر می‌گیرد که اعتقاد دارد که در صورتی که قیمت ارز دیجیتال مورد نظر بتواند سطح را شکسته و سیر صعودی را طی کند احتمال دارد تا قیمت خاصی نیز بالاتر برود.

انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس

عرض سلام خدمت شما

گاهی اوقات پیش میآید که در متاتریدر شما قصد ثبت دستور لحظه ای را ندارید و نرخی را تعیین کرده و منتظر برخورد نمودار با نرخ تعیین شده میمانید و به هنگام برخورد نمودار با آن به صورت خودکار که از پیش تعیین کرده بودید برای شما فروش یا خرید میزند. به این سفارشات ( pending orders ) یا سفارشات در انتظار گفته میشود. در این صورت 4 گزینه برای ما فعال میشود ، یعنی ( buy limit ) ( sell limit ) و ( buy stop ) ( sell stop ) . زمانی که در متاتریدر روی گزینه نیو اوردر ( new order ) کلیک کنید و قصد ثبت سفارش جدید را داشته باشید و به گزینه پندینگ اوردر بروید 4 گزینه که در بالا به آنها اشاره کردیم به شما نمایش داده میشود.

در پندینگ اوردرها شما زمانی که میخواهید نمودار به نرخ درخواستی شما که تعیین کرده اید برسد و بازگردد باید دستور لیمیت بگذارید. برای مثال تحلیل شما این بوده که یک حمایتی را مشخص کرده اید و باور دارید که نمودار با برخورد به این حمایت به سمت بالا باز خواهد گشت پس شما در نرخ حمایتی که تعیین کرده اید یک دستور ( buy limit ) قرار میدهید.

( buy limit ):

زمانی که شما نرخی پایین تر از جایی که نمودار قرار دارد تعیین میکنید و تحلیل میکنید که نمودار پس از برخورد با این قیمت رو به بالا باز خواهد گشت باید دستور ( buy limit ) قرار دهید.

( sell limit ):

زمانی این دستور را قرار میدهید که قیمتی بالاتر از نقطه ای که نمودار در آن قرار دارد تعیین میکنید و پیش بینی میکنید که نمودار با برخورد به این نرخ به سمت پایین باز خواهد گشت.

( buy stop ):

این دستور برای موقعی است که شما مقاومتی را تعیین کرده اید و میدانید که این مقاومت بسیار معتبر است ، پس شکسته شدن این مقاومت نشان دهنده این است که نمودار، قدرت صعود زیادی دارد و بالاتر از مقاومتِ تعیین شده خواهد رفت.

( sell stop ):

زمانی که شما نرخی را به عنوان حمایت در نظر میگیرید و میدانید که یک حمایت معتبر است، شکسته شدن این حمایت به این معناست که نمودار میتواند نزول بیشتری داشته باشد. پس دستور بای استاپ را اجرا میکنید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

انواع دستورات بازار فارکس | بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که تازه‌کاران در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی باید یاد بگیرند دستورات Orders آن بازار است.

شما باید مطمئن شوید که به انواع دستورها در بازار فارکس مسلط هستید.

عدم تسلط به این دستورات ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به شما وارد نماید.

مهمترین دستور‌های بازار سل استاپ، بای استاپ، سل لیمیت و بای لیمیت است.

به علاوه باید شما به استاپ لاس و تیک پرافیت هم مسلط باشید.

نگران نباشید. در انتهای این مقاله این دستورات را یاد خواهید گرفت.

دستورات بازار فارکس: دستور خرید یا فروش مستقیم

اگر می‌خواهید مستقیما چیزی را بخرید یا بفروشید و به نظر شما قیمت فعلی قیمت مناسبی است لازم نیست کار پیچیده‌ای بکنید!

کافیست حجم مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی خرید یا فروش کلیک کنید!

نرم افزار معاملاتی شما فوراً دستور خرید را در آن قیمت اجرا می‌کند.

Limit Orders – بای لیمیت و سل لیمیت

لیمیت اردرها دستوراتی هستند که برای خرید زیر قیمت فعلی بازار یا فروش بالای قیمت فعلی بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود.

به عنوان مثال، EURUSD در حال حاضر در 1.2050 انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس معامله می‌شود.

می‌خواهید اگر زمانی قیمت به 1.2070 رسید آن جفت ارز را بفروشید.

می‌توانید در مقابل مانیتور خود بنشیند و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک کنید

یا اینکه می‌توانید یک دستور سل لیمیت (Sell Limit) در 1.2070 تنظیم کنید.

آنگاه می‌توانید از کامپیوتر خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید!

اگر قیمت تا 1.2070 بالا رود، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار دستور فروش را در قیمت مد نظر شما اجرا خواهد کرد.

شما زمانی باید از این نوع دستور استفاده کنید که فکر می‌کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما رسید، روند حرکتی معکوس خواهد شد!

دستور بای لیمیت Buy limit هم دقیقا همین است با این تفاوت شما یک قیمت را پایین‌تر از قیمت فعلی مشخص می‌کنید و هر زمان قیمت به آن‌جا رسید به طور خودکار برای شما یک معامله خرید باز خواهد شد! این نیز مخصوص جایی است که شما بر اساس تحلیلتان اعتقاد دارید اگر قیمت به این ناحیه رسید برخواهد گشت.

Stop Orders – بای استاپ و سل استاپ

استاپ اوردرها، برای خرید بالاتر از قیمت فعلی بازار یا فروش زیر قیمت فعلی بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود.

به عنوان مثال، GBPUSD در حال حاضر در قیمت 1.5050 معامله می‌شود و رو به بالا می‌رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.5060 برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشیند و وقتی قیمت به 1.5060 رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در 1.5060 تنظیم کنید.

شما باید زمانی از دستور بای استاپ Buy Stop استفاده کنید که احساس می‌کنید قیمت در همین جهتی که در حال حرکت است ادامه خواهد یافت.

با دقت در تصویر زیر می‌توانید به طور دقیق تفاوت بای استاپ و سل استاپ و بای لیمیت و سل لیمیت را درک کنید.

دستور استاپ لاس Stop Loss Order – مرگ یا زندگی؟

واقعیت این است که دستور استاپ لاس می‌تواند نجات دهنده‌ی شما باشد! اگر به آن وفادار باشید.

اگر به آن پشت کنید قاتل شما خواهد بود.

دستور توقف زبان یا استاپ لاس، نوعی دستور به منظور جلوگیری از زبان‌های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می‌کند.

برای مثال، EUR / USD را در قیمت 1.2230 خریداری می‌کنید.

برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت 1.2200 تنظیم می‌کنید.

این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EUR/USD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می‌رساند.

یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان 30 پیپ بسته می‌شود. (زندگی بالا و پایین داره!).

این نوع دستور را به یاد داشته باشید و هیچ وقت معامله‌ای را بدون استاپ لاس رها نکنید.

استاپ لاس بسیار مفید است.

اگر نمی‌خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشیند و نگران باشید که تمام پول خود را از دست می‌دهید، به سادگی می‌توانید دستور توقف زیان را برای هر معامله تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید.

استاپ لاس متحرک Trailing stop

فرض کنید که تصمیم دارید USD / JPY را با قیمت 90.80 به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک 20 پیپ در نظر می‌گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زبان شما در 91.00 است.

اگر تریلینگ استاپ را فعال کرده باشید وقتی که قیمت پایین رود و به 90.50 برسد، استاپ لاس شما حرکت کرده و به قیمت 90.70 تغییر می‌کند.

فقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این قیمت باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند توقف شما تغییر نخواهد کرد.

به عنوان مثال، با توقف متحرک 20 پیپ، اگر USD/JPY به قیمت 90.50 برسد، توقف شما به قیمت 90.70 حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا 90.60 حرکت کند، توقف شما در 90.70 باقی می‌ماند. معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 20 پیپ بر علیه شما حرکت کند. هنگامی که قیمت به استاپ لاس رسید پوزیشن شما بسته خواهد شد.

اوردربوک چیست ؟ | صفر تا صد اوردر بوک order book

فرقی نمی کند که در بازارهای معاملاتی، چه چیزی را معامله می کنید، در هر صورت شما برای معامله جفت ارز، سهام، ارز دیجیتال و … در فارکس نیاز به داشتن یک اوردر بوک (order book) دارید. آیا می دانید دقیقا اوردبوک چیست ؟ اگر با بازارهای معاملاتی بزرگ مثل فارکس آشنا هستید، مطمئنا نام اردربوک را شنیده اید و با آن آشنا هستید؛ به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما عزیزان و اینکه دقیقا بدانید اوردربوک چیست ؛ اقدام به تهیه و تنظیم این مقاله نموده ایم. لطفا تا انتها با زندتریدرز همراه باشید. ما هر آنچه لازم است در مورد اردر بوک بدانید برای شما آورده ایم.

آشنایی با اوردربوک order book

به طور کلی در بازارهای معاملاتی ثبت سفارش یا اوردربوک یک مسئله ی حیاتی است و بیشتر با این هدف که معاملات تحت کنترل قرار بگیرند به آن نیاز دارید. اوردربوک در واقع محلی است که کلیه ی معامله گران در آن ثبت سفارش می کنند و حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش تریدرها می باشد. اوردر بوک در واقع یک منبع دیجیتال داده است که به درستی مرتب شده و ساختار یافته می باشد؛ از طریق order book می توان جریان سفارشات را ردیابی کرد و استراتژی معاملات را تحلیل نمود.

اوردربوک یک منبع اطلاعاتی پویا است که قادر به تغییر و به روز رسانی اطلاعات در زمان واقعی می باشد؛ همچنین می تواند انواع مختلفی داشته باشد که بسته به منبع داده، اردربوک متفاوت انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس می شود. انواع مختلف اوردربوک عبارتست از اوردر بوک باز، اردربوک بسته یا اردر بوک پیوسته که معامله گران می توانند هر یک از آن ها را به طور جداگانه مدیریت کنند.

دوستان! تا این بخش از مقاله به منظور آشنایی با order book مطالبی را ذکر کردیم و در بخش بعدی به طور دقیق تر خواهیم گفت که اوردربوک چیست و اطلاعات جالب و مفیدتری را در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. لطفا همچنان همراه ما باشید.

اوردر بوک چیست؟ order book

برای یافتن پاسخ این سوال که ” اوردبوک چیست؟ ” لازم است تلاش کنید که در ذهن خود این موارد را تصور کنید : فهرستی از معاملات که با یک رابط دیجیتال یا دستی ایجاد شده و نمایش داده می شوند، به علاوه ابزارهای معاملاتی مانند سهام، ارزها و … که بر اساس سطح قیمت و حجم معاملات فیلتر شده اند.

در این جا نقش order book این است که نشان دهد بازار چقدر عمیق است و به عبارت دیگر، ما اندیکاتوری را دریافت می کنیم که در زمان واقعی اطلاعات دقیقی در مورد معاملات در یک دوره خاص را نشان داده و مرتبا آن را به روز رسانی می کند. به همین دلیل از اوردربوک تحت عنوان continuous books نیز یاد می شود.

به عنوان یک قاعده در بازارهای معاملاتی بزرگی چون فارکس، خریداران و فروشندگان از این ابزار استفاده می کنند تا چیزی را از یکدیگر مخفی نکنند و پشت هر مبادله چیزی پنهان نماند. یک اردربوک به تریدرها کمک می کند تا خریداران و فروشندگان در بازار یکدیگر را شناسایی کنند.

خوب است این نکته را هم بدانید، تریدرهایی که مایل نیستند شناخته شوند، به اصطلاح dark pools یا “استخرهای تاریک” را انتخاب می کنند و عمدتاً شامل معاملات پنهانی است که در اوردربوک مشخص نشده است. به عبارت دیگر، معامله گران دیگر قادر به دیدن آن ها نیستند؛ که این باعث ایجاد موانع متعددی برای معامله‌گری می‌شود از جمله اینکه یک تریدر نمی‌تواند تشخیص دهد که دارایی متعلق به یک سازمان است یا یک فرد.

ناگفته نماند که برخی از معامله گران ترجیح می دهند خارج از فضای اوردربوک معامله کنند و معتقدند که ترید به این روش دارای یک مزیت اصلی است و آن هم این است که قیمت مستقیماً بین دو طرف بدون واسطه مشخص می شود؛ که البته این استراتژی یک اشکال اصلی هم دارد و آن هم مربوط می شود به محدودیت زمانی.

قطعا تا این بخش از مقاله به طور کامل متوجه شده اید که اوردربوک order book چیست و مطمئنا تا حدودی متوجه اهمیت اندیکاتور اردربوک نیز هستید؛ در ادامه مقاله نیز با ما همراه باشید تا با همه چیز در مورد اوردربوک آشنا شوید و پاسخ بسیاری از سوالات خود را در مورد این اندیکاتور ارزشمند در بازارهای معاملاتی دریافت نمایید.

نحوه استفاده از اردربوک چیست ؟

پیش تر گفتیم که اندیکاتور اوردربوک ، ابزاری پویا است که اطلاعات سفارش را فوراً در زمان واقعی به روز رسانی می کند. در این ابزار، یک معامله گر می تواند اولویت های خود را طوری تنظیم کند تا با سفارشات خودکار مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، سفارش می تواند مطابق با تقاضا و عرضه دارایی انجام شود.

معامله گران بسته به سطح قیمت فعلی در بازار ممکن است دارایی ها را بخرند یا بفروشند؛ به این ترتیب امکان تعیین قیمت مشخص برای شناسایی سطح خرید یا سطح فروش امن برای تریدرها وجود دارد و هنگامی که قیمت به آن سطح نزدیک شد، سیستم به طور خودکار سفارش را تکمیل می کند.

پس از آشنایی کامل با اندیکاتور اوردربوک و چگونگی استفاده از آن، حال نوبت به آن رسیده است که با اجزا آن آشنا شوید؛ پس همچنان همراه ما باشید.

آشنایی با اجزا اردر بوک order book

به نوعی می توان گفت اندیکاتور اوردربوک ، ابزار پیچیده ای است و شامل اجزای مختلفی می باشد که خوب است معامله گران با آن ها آشنا شوند و هنگام ترید، آن ها را در نظر بگیرند. با مطالعه این بخش شما متوجه خواهید شد که اردر بوک چه اجزایی دارد؛ ما اجزای اصلی آن را به شما معرفی کرده ایم.

• سمت فروشنده و خریدار (Seller and Buyer Sides) : در سمت فروشنده و خریدار، رکورد قیمت های بازار به تصویر کشیده شده است. بنابراین، خریدار و فروشنده دو شرکت کننده اصلی این بخش هستند.
• Ask and Bid : از این کامپوننت می توان به جای کامپوننت اول (طرف فروشنده و خریدار) استفاده کرد. در اینجا bid به تعدادی از سهام اشاره دارد در حالی که Ask برای شناسایی قیمت سهم است.
• قیمت ها : این کامپوننت از کامپوننت های اوردربوک ، جایی است که هر دو طرف معامله، یعنی خریدار و فروشنده درگیر آن هستند. یک اردر بوک با برجسته کردن قیمت و حجم پیشنهادی آن ها، سود ارزشی را برای فروشندگان و خریداران ارائه می دهد.
• مبلغ انباشته (Cumulative Amount) : زمانی که یک دارایی خاص را با قیمت های مختلف می فروشید، این کامپوننت، ستون کل دارایی های فروخته شده را نشان می دهد.
• نمایش بصری یا Visualization : در حقیقت کامپوننت Visualization نمایش بصری نحوه تعامل خریداران و فروشندگان در بازار را تضمین می کند. این نمایش بصری می تواند در اشکال مختلف از جمله نمودار نشان داده شود؛ و یک کاربر ابزار اوردربوک می تواند نوع نمایش بصری آن را انتخاب کند تا بتواند تصمیم گیری بهتر و سریع تری داشته باشد.

اندیکاتور اوردربوک دارای مزیت هایی نیز می باشد. آیا مایلید بدانید مزیت های اوردر بوک چیست ؟ پس لطفا همچنان با ما همراه باشید.

مزیت های اوردربوک order book چیست؟

یک اندیکاتور اوردربوک order book دارای استراتژی و تاکتیک هایی می باشد که می تواند برای معامله گران بسیار مفید واقع شود. برای مثال می تواند داده های ضروری را در زمان واقعی نشان دهد؛ معامله گران می توانند علاوه بر حجم معاملات، قیمت های خرید و فروش را نیز پیگیری کنند و … .

در حقیقت ایده اصلی استفاده از اوردربوک order book، آگاه شدن از روندهای بازار در یک دوره خاص و همچنین درک پویایی ها در بازار می باشد.

به منظور بهره مندی از مزیت های اوردربوک order book ، شما باید با کامپوننت ها و اجزای آن به طور کامل آشنا شوید و علاوه بر آن باید بتوانید آن را درک کنید یا به عبارتی بتوانید آن را بخوانید؛ چرا که اوردربوک order book تنها یک نمودار نیست که تمام اطلاعات لازم در آن نشان داده شده است، بلکه همانطور که گفتیم مطالب بسیار مهمی که به موفقیت شما در معاملات کمک می کند را می توانید از درون نمودارها بیرون بکشید.

به علاوه اوردربوک order book اشکال و پیکربندی‌های متفاوتی دارد که بسته به ترجیحات معامله‌گران می‌تواند سفارشی سازی نیز بشود.

این موارد از مهم ترین مزیت های اوردربوک می باشد که لازم بود آن ها را بدانید و ما در این بخش به ذکر آن ها پرداختیم تا شما بدانید که به چه دلیل استفاده از اوردربوک می تواند ضرورت داشته باشد.

پس از آشنایی با اوردربوک order book و دانستن اینکه اندیکاتور اوردربوک چیست ، چگونه کار می کند و استفاده از آن چه ضرورتی دارد، لازم است که برای استفاده صحیح از آن و بهره مندی از مزیت های آن، در دوره های آموزش اوردربوک شرکت کنید تا پس از گذراندن این دوره ی آموزشی دیگر در ارتباط با استفاده از این اندیکاتور مشکلی نداشته باشید و در معاملاتی که انجام می دهید موفق تر عمل کنید.

کلام پایانی در مورد اوردر بوک

در این مقاله سعی کردیم مطالبی را به منظور آشنایی با ordre book و اینکه کلا بدانید اوردربوک چیست ، برای شما عزیزان ارائه دهیم. امید است مطالبی که مطرح شد توانسته باشد برای شما گرامیان مفید واقع شده باشد.

اکنون شما با همه چیز درباره اوردر بوک order book (اردر بوک) ، اجزا و کامپوننت های آن آشنا شدید و به خوبی این اندیکاتور را می شناسید. اما برای استفاده از اندیکاتور اردربوک order book لازم است که آموزش های لازم را دریافت نمایید.

ما در تیم زندتریدرز با بهره مندی از متخصصان مجرب و کارآزموده در حوزه ی ترید، تحلیل بازارهای معاملاتی و … آموزش های لازم را در زمینه تریدینگ و معامله در بازار فارکس برای شما عزیزان ارائه می دهیم. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت نام و شرکت در دوره های آموزشی مجموعه زندتریدرز، با ما تماس بگیرید.

تفاوت Buy Stop و Buy Limit چیست؟

در این مقاله به بررسی تفاوت سفارش های Buy Stop و Buy Limit می پردازیم.
گستردگی بازار ارزهای دیجیتال باعث شده است امکانات متنوعی از سوی ارائه کنندگان خدمات در اختیار کاربران قرار گیرد. این خدمات با توجه انواع نیازها و سلیقه های موجود در بازار تنوع می یابد. در این بازار گسترده و در میان امکانات متنوع، برای خرید و فروش رمزارزها راه های مختلفی وجود دارد. یکی از محبوب ترین و گسترده ترین ابزارهای خرید و فروش رمزارزها، صرافی ها هستند.

صرافی ها انواع مختلفی از سفارش های خرید و فروش را برای انجام معاملات در اختیار کاربران قرار می دهند که یادگیری آن ها برای معامله گران ضروری است.

در بازار ارزهای دیجیتال همه چیز بر روی یک عمل ساده بنا شده است: خرید و فروش رمزارزها. اما همین عمل ساده در بازاری به گستردگی جهان و با صدها میلیون کاربر با افکار و سلیقه های مختلف پیچیدگی های خاصی پیدا می کند. صرافی ها با توجه به ماهیت پرنوسان رمزارزها و شبانه روزی بودن معاملات رمزارزی، بسته به سیاست خود و نیاز کاربرانشان امکانات ویژه ای برای معامله گران فراهم می کنند.

همه امکانات صرافی ها نیز در نهایت به همان عمل خرید و فروش برمی گردد که براساس سفارش معامله گران انجام می پذیرد. اما برای تامین نیازهای معامله گران، قابلیت های خاصی به امکان سفارش دهی خرید و فروش افزوده شده است.

معامله گران، به ویژه کسانی که معاملات متعدد روزانه انجام می دهند، باید با این قابلیت ها و مفاهیمی که برای کار به آن ها نیاز است به صورت کامل آشنایی داشته باشند تا دچار زیان نگردند؛ چراکه هر یک از این قابلیت ها و مفاهیم سفارش خرید و فروش در وضعیت خاصی از بازار و برای هدف ویژه ای استفاده می شود.

انواع سفارش ها

در یک دسته بندی کلی، همه سفارش های خرید و فروش را می توان به دو نوع تقسیم کرد. سفارش های بازار (Market Order) و سفارش های مشروط. سفارش های بازار در واقع ساده ترین نوع معامله است. در این نوع سفارش، معامله گر سفارش خرید یا فروش یک رمزارز خاص را ثبت می کند و صرافی در همان لحظه بهترین گزینه موجود را براساس آخرین قیمت معامله شده آن رمزارز انجام می دهد.

این نوع سفارش ها بیشتر زمانی کاربرد دارد که معامله گر شخصا در حال رصد بازار و بررسی نمودارها است و زمانی که ورود به بازار یا خروج از آن را تشخیص می دهد، فورا اقدام به انجام معامله می کند. یکی دیگر از کاربردهای این روش زمانی است که کسی قصد سرمایه گذاری طولانی مدت، مثلا چند ماهه یا حتی چند ساله دارد، و نوسانات کوتاه مدت برای او اهمیتی ندارد.

اما گاهی اوقات معامله گران پرکار به دلیل شرایط خاصی نیاز به ثبت سفارش های مشروط پیدا می کنند. بازار رمزارزها یک بازار شبانه روزی است و زمانی که معامله گر در خواب است، ممکن است دارایی رمزارزی او ناگهان دهها درصد سقوط کند. همچنین گاهی ممکن است معامله گران به دلیل مسافرت یا تعطیلات امکان رصد بازار را نداشته باشند.

در چنین مواقعی، معامله گران برای اینکه از کسب سود افزایش قیمت عقب نمانند و یا در سقوط های ناگهانی دچار زیان های جبران ناپذیر نگردند، اقدام به ثبت سفارش های مشروط می کنند.

سفارش های استاپ و لیمیت

سفارش های مشروط نیز به نوبه خود دو دسته بندی کلی دارند: استاپ و لیمیت. سفارش های استاپ به این صورت است که معامله گر قیمت خاصی را به عنوان قیمت استاپ تعیین می کند. وقتی رمزارز مورد نظر به آن قیمت رسید، سفارش استاپ فعال و تبدیل به یک سفارش بازار می شود. بیشترین کاربرد این نوع سفارش، برای جلوگیری از ضرر بیشتر است.

سفارش لیمیت نیز به این صورت است که معامله گر یک قیمت را برای محدود کردن سفارش خود تعیین می کند.

سفارش زمانی اجرا می شود که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده و یا قیمتی بهتر از آن رسیده باشد. اگر سفارش خرید باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا کمتر قیمت لیمیت باشد. اما اگر سفارش فروش باشد، وقتی اجرا می شود که قیمت رمزارز مساوی یا بیشتر از قیمت لیمیت باشد.

سفارش های لیمیت انواع سفارش‌ها (Order) در فارکس و استاپ دو تفاوت اساسی دارد. تفاوت اول این است که سفارش های استاپ در دفتر سفارشات صرافی قابل مشاهده نیست تا زمانی که رمزارز مورد نظر به قیمت تعیین شده برسد. آنگاه این سفارش فعال شده و در دفتر سفارشات مشاهده می شود. اما سفارش های لیمیت از لحظه ای که ثبت می شود به عنوان سفارش فعال وارد دفتر سفارشات شده و قابل مشاهده است.

تفاوت دوم این است که سفارش استاپ از یک قیمت تعیین شده برای فعال شدن سفارش استفاده می کند. یعنی وقتی رمزارز به قیمت تعیین شده رسید، این سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود. اما در سفارش لیمیت، یک قیمت به عنوان حداقل قیمت مطلوب تعیین می گردد. یعنی وقتی رمزارز به آن قیمت یا بهتر از آن رسید سفارش انجام می شود.

انواع سفارش های خرید

با توضیحاتی که در بالا گفته شد، درک تفاوت سفارش های Buy Stop و Buy Limit آسان تر می شود. برای درک بهتر مطلب باید به هدف سفارش خرید نیز توجه داشت. اساسا خرید رمزارز با هدف کسب سود انجام می گیرد. یعنی معامله گر یک رمزارز را خریداری می کند تا در قیمت بالاتر بفروشد و از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش سود کند.

با این توصیف، روند بازار در تعیین قیمت خرید بسیار موثر است. یعنی اگر بازار رو به صعود باشد، نوع خرید معامله گر به یک شکل خواهد بود، وقتی بازار نزولی باشد به شکلی دیگر. معامله گران برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن بازار از سطوح مقاومت و حمایت استفاده می کنند.

به این معنی که اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر رود، احتمالا بازار در حال صعود و تبدیل به بازار گاوی است. اما اگر قیمت از سطح حمایت افت کرد، به این معنا است که احتمالا بازار نزولی و وارد وضعیت خرسی می شود.
درک این مسئله در سفارش های استاپ و لیمیت که بیشتر توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود، بسیار مهم است. چرا که اساسا این نوع سفارش ها برای عقب نماندن از بازار، جلوگیری از زیان و یا جا نماندن از کسب سود بیشتر طراحی شده است.

تفاوت Buy Stop و Buy Limit

تفاوت این دو نوع سفارش در این است که سفارش Buy Stop در حالت عادی فعال نیست، اما وقتی قیمت به میزان تعیین شده توسط معامله گر رسید، سفارش فعال شده و در اولین معامله قابل دسترس انجام می شود.

سفارش Buy Limit نیز به این شکل است که وقتی معامله گر قیمت لیمیت مورد نظر خود را تعیین می کند و سفارش ثبت می شود، از همان لحظه این سفارش فعال است. وقتی قیمت رمزارز به قیمت مورد نظر یا کمتر از آن رسید، معامله انجام می شود.

یک تفاوت مهم در این دو نوع سفارش این است که در سفارش استاپ ممکن است قیمتی که معامله در آن انجام می شود بالاتر از قیمت استاپ باشد. علت این مسئله این است که قیمت استاپ در واقع فعال کننده سفارش است. یعنی وقتی رمزارز موردنظر به قیمت تعیین شده رسید، سفارش به عنوان سفارش بازار فعال می شود.

ممکن است از لحظه فعال شدن سفارش Buy Stop تا لحظه انجام آن، قیمت رمزارز موردنظر کمی بالاتر رود.

اما سفارش Buy Limit مشروط به این است که قیمت رمزارز در سطح تعیین شده یا پایین تر از آن باشد. یعنی وقتی قیمت ارز دیجیتال موردنظر به سطح تعیین شده یا پایین تر از آن افت کرد، آنگاه معامله انجام می شود و در غیر این صورت انجام نخواهد شد.

تفاوت دیگر این دو سفارش در وضعیت بازار است. سفارش Buy Stop زمانی استفاده می شود که احتمال صعودی شدن بازار وجود دارد. معامله گر یک سطح مقاومت در نظر دارد و معتقد است که اگر قیمت رمزارز مورد نظر بتواند آن سطح را شکسته و بالاتر برود، احتمالا تا قیمت خاصی نیز افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال، رمزارز X اکنون در سطح قیمتی 50 دلار است، و نظر معامله گر این است که اگر این ارز سطح مقاومت 52 دلار را بشکند، تا 65 دلار بالا خواهد رفت. آنگاه معامله گر یک سفارش Buy Stop تنظیم می کند که قیمت استاپ در آن 52 دلار است. اگر قیمت بالاتر از 52 دلار برود، آنگاه سفارش او فعال و اجرا می شود. چنین وضعیتی بیشتر زمانی است که احتمال صعودی بودن بازار بیشتر است و معامله گر نمی خواهد فرصت سود را از دست بدهد.

سفارش Buy Limit نیز زمانی ثبت می شود که احتمال برگشت بازار از حالت نزولی وجود دارد. معامله گر قیمتی را به عنوان لیمیت تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا پایین تر از آن رسید، معامله انجام می شود.

نتیجه گیری

سفارش های خرید و فروش رمزارز در صرافی ها به طور کلی دو دسته هستند. سفارش بازار به سفارش هایی گفته می شود که در همان لحظه ثبت، معامله در بهترین قیمت موجود انجام می شود. اما سفارش های محدود وقتی انجام می شود که شرایط قیمتی تعیین شده توسط معامله گر وجود داشته باشد.

سفارش های مشروط دو نوع است. سفارش های لیمیت به این شکل است که معامله گر یک قیمت لیمیت را تعیین می کند و وقتی قیمت رمزارز به آن سطح یا بهتر از آن رسید معامله انجام می شود.

اما سفارش های استاپ به این صورت است که سفارش تنها زمانی فعال می شود که قیمت رمزارز به قیمت استاپ تعیین شده توسط معامله گر رسیده باشد. در این هنگام سفارش فعال شده و مانند سفارش بازار با اولین قیمت موجود انجام می شود.

وقتی معامله گر سفارش Buy Stop ثبت می کند، وقتی قیمت به قیمت استاپ برسد، سفارش فعال شده و اولین پیشنهاد در دسترس که البته ممکن است قیمتش بالاتر از قیمت استاپ باشد، انجام می شود. اما اگر سفارش Buy Limit ثبت شود، وقتی قیمت رمزارز به قیمت لیمیت یا پایین تر از آن برسد معامله انجام می شود.

سفارش Buy Stop بیشتر زمانی انجام می شود که احتمال صعودی شدت و شکست سطح مقاومت وجود دارد.

اما سفارش Buy Limit بیشتر برای مواقعی است که بازار نزولی است و احتمال بازگشت به روند صعودی وجود دارد.