حد ضرر در بورس چیست؟

۲- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

حد ضرر در بورس چیست؟

‌روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.

• تعیین حد ضرر ثابت
• حد ضرر مکانیکال
• حدضرر تکنیکال و ترسیمی

تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه می‌شود.

‌۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به‌عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
‌۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. به­‌عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

‌ چند نکته درخصوص تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:

• قانون ۸ درصدی؛ برخی معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین حد ضرر در بورس چیست؟ هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
• از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته می‌­شود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه‌ در نظر گرفته‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می­‌گویند) این می‌تواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانی‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین­‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به‌همراه خواهد داشت.

تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورداستفاده در این شیوه حد ضرر در بورس چیست؟ داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل­‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه نمایید.
‌۱- روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌
در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.
‌۲- میانگین متحرک (Moving Average)
‌در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود. برای مطالعه کامل‌تر این روش می‌توانید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید.

‌ مبنای حد ضرر

‌از آنجا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است معمولاً برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله می‌کنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.‌

نحوه اعمال حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال می‌شود. درنتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌صورت هم‌زمان برقرار شود.

‌ عوامل موثر در تعیین حد ضرر

‌از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را می‌توان موارد زیر در نظر گرفت:

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری
• ‌کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه

‌ جابه‌جایی حد ضرر

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. به‌عنوان مثال زمانی‌که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکات اصولی در تعیین حد ضرر

‌قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:‌
۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌

۲- کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌که قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

۳- یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌

۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌

۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.

۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف می‌کنیم؛ ولی اگر روند حد ضرر در بورس چیست؟ بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.

۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف می‌شود، متفاوت است.

۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه‌مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌

۹- حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌

‌۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

نتیجه‌گیری

تا به حد ضرر در بورس چیست؟ اینجا سعی کردیم نکاتی را درخصوص مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌های محاسبه آن و نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد، بیان کنیم.
‌همان‌طور که گفته شد تعیین حدضرر در سهام با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌گذار و ریسک‌پذیری او متفاوت است و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد. اما نکاتی وجود دارد که به سرمایه‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه‌ای کمک خواهد کرد. به برخی از این موارد در بالا اشاره شد. در اینجا به‌عنوان سخن پایانی نکاتی را بیان حد ضرر در بورس چیست؟ می‌کنیم.

۷ مشکل بزرگ حد ضرر و چگونگی حل آنها (قسمت دوم)

مبحث حد ضرر و نحوه قرار دادن آن یکی از مسائلی‌ که بحث‌های فراوانی پیرامون آن وجود دارد و حتی بسیاری از تریدرها ممکن است به درستی آن را درک نکرده باشند. در این مطلب قصد نداریم تا یک استراتژی خاص برای استفاده از حد ضررها را به شما نشان دهیم بلکه می‌خواهیم نگاهی به اصول استفاده از حد ضرر داشته باشیم که قطعا به همه معامله‌گران کمک می‌کند تا روش خود را بهبود ببخشند. با دومین قسمت این مطلب در طلاچارت همراه ما باشید…

در صورتی که قسمت حد ضرر در بورس چیست؟ اول را نخوانده‌اید از اینجا بخوانید.

۵- حد ضررهای واضح بدون فضای کافی

تا الان چند بار شده که یک موقعیت ایده‌آل را دیده باشید و بعد از ورود به معامله، قیمت قبل از اینکه در مسیر مدنظر شما حرکت کند مستقیما حد ضرر شما را زده باشد؟ این سناریویی است که خیلی از تریدرها با آن برخورد می‌کنند و اغلب آنها تصمیم می‌گیرند که معاملات بعدی خود را بدون حد ضرر انجام دهند؛ چه ایده بدی!

اگر مدام حد ضرر شما قبل از اینکه قیمت به سمت هدفتان برود فعال می‌شود، به احتمال زیاد حد ضررتان را روی سطحی قرار می‌دهید که دیگر تریدرها نیز حد ضررشان را قرار داده‌اند. مخصوصا اگر موقعیت‌های خیلی واضح را ترید می‌کنید، برای تریدرهای حرفه‌ای و بانک‌ها خیلی ساده است که محل قرار گیری حد ضرر تریدرهای عادی را پیدا کنند.

بنابراین حد زیان خود را با مقداری فاصله قرار دهید.

۶- افزایش دادن حد ضرر

این هم یکی دیگر از اشتباهات تریدرهاست که حد ضرر خود را افزایش می‌دهند. زمانی که تریدر آماده پذیرش زیان نیست، حد ضرر خود را بزرگ‌تر کرده و در واقع معتقد است ( بخوانید امیدوار است ) که تحلیل‌اش درست می‌باشد. این مورد زمانی که تریدر حد ضرر معقولی را انتخاب نکرده‌ شایع‌تر می‌باشد. اگر شما از این مشکل رنج می‌برید و مدام حد ضررهای خود را افزایش می‌دهید راه حل این است که وقتی معامله‌ای را انجام دادید، برنامه معاملاتی خود را ببندید و از کامپیوترتان دور شوید. این کار حتی باعث می‌شود که اعتماد به استراتژی معاملاتی‌تان نیز در شما افزایش یابد.

۷- جابجا کردن حد ضرر و بدون ریسک کردن معاملات

جابجا کردن حد ضرر ( Stop Trailing ) و بدون ریسک کردن معاملات ( Risk Free/Break Even ) مواردی هستند که بعضی از افراد آنها را به درستی متوجه نشده‌اند. در واقع ما از این دو روش برای محافظت کردن از سود معاملات و همچنین باقی ماندن در پوزیشن‌هایی که در طی یک روند پرقدرت و مناسب اخذ کرده‌ایم استفاده می‌کنیم. اما اگر به درستی آنها را به کار نبریم می‌توانند باعث خراب شدن یک استراتژی خوب شوند.

دلیل اینکه چرا جابجا کردن حد ضرر معمولا به درستی کار نمی‌کند این است که تریدرها به دلیل ترس یا طمع خود این کار را انجام می‌دهند. آنها خیلی زود حد ضرر را جابجا می‌کنند تا پوزیشن خود را بدون ریسک کرده باشند و مانع زیانده شدن تریدشان شوند و یا سود دریافتی را به بازار پس ندهند.

یک چارت را به صورت دلخواه باز کنید. خواهید دید که قیمت به شکل امواج حرکت می‌کند (منظورمان امواج الیوت نیست!). تریدری که حد ضرر را خیلی زود و خیلی نزدیک به قیمت جابجا می‌کند، درکی از رفتار طبیعی قیمت ندارد.

نتیجه گیری

همانطور که دیدید عدم درک صحیح از حد ضرر باعث بروز خطا و زیان در معاملات خواهد شد. در صورتی که تریدری از حد ضرر استفاده نمی‌کند می‌توان به راحتی فهمید که آن شخص به اندازه کافی حرفه‌ای نیست و حد ضرر را به درستی درک نکرده است.

اگر قصد دارید به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شوید، دوره تحلیل تکنیکال طلاچارت را به شما پیشنهاد می‌کنیم. در این دوره مهمترین اصول تحلیل تکنیکال را خواهید آموخت.

در صورتی که با تحلیل تکنیکال از قبل آشنایی دارید اما به دنبال یک استراتژی مناسب برای انجام معاملات خود هستید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید. ما در این دوره با ۶ ستاپ قدرتمند به شما نشان خواهیم داد که بدون پیچیدگی می‌توان تریدهایی با کمترین میزان حد ضرر و بیشتری میزان سود انجام داد.

حد سود Stop Profit و حد ضرر Stop Loss در فیوچرز بایننس به چه معناست؟

دو داستان مهم در هر معامله ای وجود دارد، Stop Profit و Stop Loss استفاده از هر دوی این مباحث برای یک تریدر لازم و ضروری است. پس حتما این مقاله را تا انتها بخوانید.

کسب سود در هر معامله ای برای یک تریدر از بهترین لحظات است. اما در کنار آن جلوگیری از ضرر هم از مهمترین بخش هاست. هر تریدری علاقه دارد تا سود خود را به حداکثر و ضرر خود را به حداقل برساند.

حد سود (Stop Profit)

Stop Profit در دنیای معاملات یک اصطلاح شمرده می شود و به معنی این است که برای سود خود یک حد و اندازه ای بگذارید. مثلا پوزیشن خود را روی عدد 2 باز می کنید و قصد دارید روی عدد 4 با %100 سود از معامله خارج شوید. پس برای معامله خود یک Stop Profit بر روی عدد 4 تعیین می کنید و معامله شما با رسیدن به عدد 4 بسته می شود و شما با %100 سود از معامله خارج می شوید.

حال برای اینکه Stop Profit خود را در یک معامله فیوچرز اعمال کنید، پس از آنکه معامله شما باز شد و به بخش Positions رفت یک گزینه به نام Stop Profit and Loss وجود دارد بر روی آن کلیک کنید و در بخش Stop Profit حد ضرر در بورس چیست؟ قیمتی که قصد دارید پوزیشنتان بسته شود را مشخص کنید، در زیر آن هم سود شما مشخص می شود.

حد ضرر (Stop Loss)

همانطور که گفتیم ضرر نکردن یا حداقل ضرر کردن هم بسیار مهم است. زمانی که یک پوزیشن را باز می کنید بهتر است حدضرر برای خود مشخص کنید تا از خطر لیکوئید شدن در امان باشید. حدضرر قرار دادن روش های تکنیکال مشخصی دارد و نمی توانید همینطوری بدون استراتژی حدضرر قرار دهید. معمولا زمانی که پوزیشن شما وارد سود می شود بهتر است حدضرر خود را بالا و در قیمت خرید بیاورید تا اگر مارکت تغییر جهت داد شما بدون ضرر خارج شوید. البته این جمله یک توصیه مالی نیست و تنها یک مثال بود.

برای فعال کردن حدضرر در یک معامله فیوچرز همانطور که برای Stop Profit گفتیم از همان بخش وارد می شوید و در قسمت Stop Loss حد ضرر خود را مشخص می کنید.

جمع بندی:

حد ضرر و حد سود همانند دو برادر هستند که معامله شما را از بالا و پایین می بندند و در صورت رسیدن به سودی از آن خارج می شوید (Stop Profit) و یا در صورت رسیدن به حد ضرری معامله برای شما بسته می شود و از ضررهای بزرگتر جلوگیری می کند. (Stop Loss).

سوالات متداول

حدضرر Stop Loss چیست؟

حد ضرر یا همان Stop Loss به فرآیندی گفته می شود که طی آن معامله شما از پایین بسته می شود که در صورت رسیدن قیمت به آن معامله با ضرر یا سود کم یا سر به سر بسته می شود و جلوی ضررهای بیشتر را می گیرد.

حد سود Stop Profit چیست؟

حد سود قراردادن برای معامله ای به معنی این است که معامله را از بالا ببندیم و در صورت رسیدن مارکت به قیمت بالایی ما معامله با سود بسته می شود.

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی حد ضرر در بورس چیست؟ حد ضرر در بورس چیست؟ رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به حد ضرر در بورس چیست؟ عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن حد ضرر در بورس چیست؟ اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

حد ضرر در بورس چیست و چگونه تعیین میشود

حد ضرر در بورس یکی از مهم ترین فاکتورهایی می باشد که برای رسیدن به موفقیت در این عرصه باید به آن توجه ویژه داشت. مشخص کردن زمان خروج از یک سهم در شرایطی که رفتار بازار با پیش بینی های معامله گر تناسب ندارد، یکی از راه های جلوگیری از از دست دادن سرمایه بیشتر در این حوزه می باشد. برای بسیاری از افرادی که به تازگی وارد این بازار شده اند، ابهامات و تردید زیادی برای تعیین حد ضرر در بورس وجود دارد و دلیل اهمیت آن را به خوبی درک نمی کنند. برای پی بردن به اهمیت تعیین حد ضرر در بورس (Stop Loss) در ادامه با تیم آموزش بورس در مشهد همراه باشید.

تعیین حد ضرر در بورس چیست؟

رفتار بازار سرمایه بر اساس فاکتورهای مختلفی مانند سیاست، تغییر و تحولات اقتصادی و غیره با نوسانات زیادی مواجه می باشد. به طوریکه حتی تجزیه و تحلیل و پیش بینی های انجام شده توسط معامله گران حرفه ای نیز ممکن است به واقعیت تبدیل نشود. در این شرایط قیمت سهم از آنچه با تحلیل تکنیکال و سایر روش ها پیش بینی شده بود کمتر میشود. دو رویکرد برای مواجه شدن با این شرایط وجود دارد که از مهم ترین تفاوت های معامله گران حرفه ای و غیرحرفه ای به شمار می رود. ۱:تعیین حد ضرر و خروج از سهم در محدوده مشخص شده ۲: عدم خروج از سهم و داشتن امید به افزایش مجدد قیمت سهم.

افراد حرفه ای در بازار بورس همیشه گزینه اول از این دو رویکرد را انتخاب می کنند. این گروه از افراد در زمان تعیین استراتژی معاملاتی و بر اساس آنچه در دوره های آموزش بورس فرا گرفته اند، تعیین حد ضرر را در اولویت قرار می دهند. حد ضرر یا Stop Loss، به نقطه ای از رفتار سهم گفته میشود که معامله گر در آن از معامله خارج و سهم را میفروشد. در این نقطه قیمت سهم تا حدی که از قبل توسط معامله گر مشخص شده است کاهش پیدا می کند و برای جلوگیری از ضرر بیشتر بهتر است شخص از آن خارج شود.

مدیریت ریسک با تعیین حد ضرر در سرمایه گذاری

بازار سرمایه یکی از پرتنش ترین عرصه ها برای فعالیت می باشد که ریسک زیادی را به همراه دارد. راهکارهای زیادی برای کاهش و مدیریت ریسک در این زمینه وجود دارد که از مهم ترین آنها تعیین حد ضرر در سرمایه گذاری می باشد. البته مهم تر از تعیین حد ضرر در بورس، پایبندی به آن و خروج از معامله در این نقطه می باشد که اغلب افراد از آن ممانعت می کنند. داشتن امید به تغییر رفتار بازار در آینده و نوعی ترس و اضطراب منجر به چنین رفتاری خواهد شد. شرط موفقیت در بازار سرمایه داشتن دانش، تجربه، تعریف استراتژی و تعریف حد ضرر در بورس و پایبندی به آن می باشد.

نکته بسیار مهم این است که، ممکن است معامله گر بعد از فروش سهم در حد ضرر با افزایش قیمت آن مواجه شود. یک معامله گر حرفه ای در این شرایط ابراز پشیمانی نخواهد کرد، بلکه به برطرف کردن اشکالات در تعریف استراتژی معاملاتی خود می پردازد.

چطور حد ضرر در بورس را تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر در بورس تا حد زیادی به نگرش معامله گر درباره بازار بستگی دارد. اینکه فرد برای سرمایه گذاری بلند مدت نسبت به خرید و فروش سهم اقدام می کند یا سرمایه گذاری کوتاه مدت همگی می توانند در این زمینه اثر داشته باشند. بدون توجه به این موارد و در حالت کلی روش های مختلفی برای تعیین حد زیان در بازار سرمایه وجود دارد که می توان با توجه به نوع بازار و تجربه و میزان تسلط فرد بر ابزارهای تجزیه و تحلیل بهترین را انتخاب نمود. از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

محاسبه حد ضرر ثابت

در این روش تعیین حد ضرر همان طور که از نامش مشخص است، مقدار ثابتی عددی و یا درصد به عنوان حد ضرر در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال، فرد در استراتژی معاملاتی خود و بر اساس قیمتی که سهم را خریداری کرده است مشخص می کند که اگر قیمت سهم به کمتر از x تومان قیمت اولیه برسد، نسبت به فروش آن اقدام خواهد کرد. در برخی از مواقع ممکن است برای تعیین حد ضرر در سرمایه گذاری، درصد مشخص شود. مثلا اگر قیمت سهم به x% از قیمت اولیه سهم برسد باید از معامله خارج شد.

نکته بسیار مهم این است که بتوان مقدار عددی و یا درصد را به درستی تعیین کرد تا کمترین ضرر و از دست رفتن سرمایه را دچار شد. بسیاری از معامله گران حرفه ای بر این باروند که نباید حد ضرر بیشتر از ۱۰ درصد قیمت اولیه سهم باشد.

تعیین حد ضرر در بورس با تحلیل تکنیکال

از دیگر روش های بسیار کاربردی در تعریف حد ضرر در سرمایه گذاری می توان به روش ترسیمی و تکنیکال اشاره نمود. در این روش با کمک نمودارهای تکنیکال نقطه خروج از سهم مشخص می گردد.

حد ضرر مکانیکال

استفاده از این روش برای تعیین حد ضرر نیاز به تخصص زیادی داشته و مبنای روش های آن اندیکاتورها می باشد. معامله گرانی که از این روش برای تعریف حد زیان استفاده می کنند، لازم است با روش هایی مانند پارابولیک سار و میانگین متحرک آشنایی داشته باشند. این روش ها اغلب در دوره های پیشرفته آموزش بورس معرفی می شوند.

اصول مهم در تعیین حد ضرر در بازار سرمایه

تمام معامله گران با توجه به نوع سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلند مدت) لازم است چند اصل مهم در تعیین حد ضرر را در نظر داشته باشند تا بتوانند از آن نتیجه مثبتی دریافت کنند:

• تعیین میزان ضرر و زیان و سود در تعریف استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن
• در نظر گرفتن فاصله مناسب میان قیمت اولیه سهم و نقطه خروج: قرار دادن فاصله کوتاه باعث خروج زودهنگام از سهم شده و فاصله های طولانی در نهایت ضرر مالی زیاد را به همراه دارند.
• در نظر گرفتن میزان سود برای حد ضرر در بورس چیست؟ خروج از سهم: سهم هایی که در بلند مدت سود زیادی نداشته و تغییر رفتار در آنها احساس نمیشود، حتی اگر به حد ضرر نرسیده باشند بهتر است فروخته شوند. در این شرایط با مساله از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری بر روی سهم های پرسود مواجه خواهید بود.
• حد ضرر در بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری بهتر است بیشتر از ۱۰ درصد قیمت اولیه سهم نباشد.

نتیجه گیری

تعیین حد ضرر در بورس اهمیت بسیار زیادی در مدیریت سرمایه داشته و از ضررهای زیاد جلوگیری خواهد کرد. با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن بر مدیریت ریسک و سرمایه و نیاز به تخصص کافی برای تعیین آن، در نتیجه لازم است آموزش های لازم را در این زمینه کسب کنید. ما در تحلیل نوین با برگزاری دوره های آموزش بورس مقدماتی و پیشرفته تمام آنچه یک معامله گر برای رسیدن به موفقیت لازم است را ارائه می دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر از زمان برگزاری هر یک از دوره ها و شرایط حضور در آنها می توانید از راه های ارتباطی پایین صفحه استفاده نمایید.

این نوشته در آموزش بورس از صفر ارسال شده و با ضرر در بازار سرمایه، ضرر در سرمایه گذاری برچسب گذاری شده است.