تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح، می توانید مقاله آشنایی با تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال اهمیت تایم فریم از اهمیت دانش تحلیل تکنیکی کمتر نیست. اکثر معامله گران نوپا توجهی به تایم فریم ندارند بعضی هم هستند که کلا تایم فریم را در نظر نمی گیرند و به پیش فرض نرم افزار بسنده می کنند. اکثر انها اندیکاتور خود را در یک تایم فریم انداخته و توجهی […]

در تحلیل تکنیکال اهمیت تایم فریم از اهمیت دانش تحلیل تکنیکی کمتر نیست. اکثر معامله گران نوپا توجهی به تایم فریم ندارند بعضی هم هستند که کلا تایم فریم را در نظر نمی گیرند و به پیش فرض نرم افزار بسنده می کنند. اکثر انها اندیکاتور خود را در یک تایم فریم انداخته و توجهی به دیگر تایم فریم ها ندارند. تحلیل می کنند ولی بازار بر خلاف انتظار انها پیش می رود و انها می گویند تکنیکال بدرد نمی خورد. تایم فریم یکی از اصلی ترین دلایلی است که باعث می شود تریدر هایی که بدان توجه ندارند موفق نباشند زیرا تایم فریمی را انتخاب کرده اند که مناسب شخصیتشان نیست و یا اینکه در تایم فریم بالاتر یا پایین تر روند به یک مقاومت یا حمایت مهم بر خورده و انها خبر ندارند. معامله گران نوپا میخواهند یک شبه پولدار شوند یا به قول معروف ره صد ساله را یک شبه بروند برای همین می روند سراغ تایم فریم های 1 یا 5 دقیقه ای و در نهایت وقتی تحمل نوسان بازار را ندارند شکست خورده از بازار بیرون می روند. در این مقاله ما به شما کمک می کنیم که اولا چه تایم فریمی را انتخاب کنید و دوما تایم فریم ها چه تفاوتی دارند و سوما اهمیت انها را به صورت چند جانبه بیان خواهیم کرد.

شغل شما و انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی می خواهید درباره تایم فریم معاملاتی خود تصمیم بگیرید زمان اختصاص داده شده به معاملات تان مهم است. چه مقداری از روز یا هفته شما به انجام معاملات اختصاص دارد؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و امکان کنترل کردن معاملات تان را ندارید بهتر است روی نمودارهای 4 ساعته یا 1 ساعته تمرکز کنید و حتی نمودارهای روزانه هم برای شما کاربرد دارد. اما اگر با وجود داشتن شفل تمام وقت، می توانید معاملات تان را رصد کنید بهتر است از نمودارهای 30 دقیقه ای استفاده کنید.از طرف دیگر، اگر یک معامله گر تمام وقت هستید و شغل دیگری ندارید می توانید از تایم فریم های کوتاه تر مثل 5 یا 15 دقیقه ای نیز استفاده کنید.

شخصیت فردی شما با کدام تایم فریم سازگار است؟

شخصیت فردی شما رابطه مستقیم با انتخاب تایم فریم شما دارد، مثلا شما احساس می کنید که تایم فریم یکساعته برای شما مناسب است. زیرا طولانی تر است اما نه به اندازه ای که حوصله مان سر برود و تعداد سیگنالها هم کافی به نظر می رسند . در این تایم فریم فرصت کافی برای تحلیل بازار را داریم و اصلا احساس دستپاچگی نمی کنیم . از طرف دیگر کسی هم داریم که این تایم فریم در نظرش خیلی طولانی است و به قول خودش قبل از اینکه بتواند معامله ای انجام دهد تبدیل به فسیل شده است! تایم فریم 15 دقیقه برای او مناسب است و احساس می کند فرصت کافی برای تحلیل را دارد . شخص دیگری نمی تواند در تایم فریم یک ساعته معامله کند . زیرا به نظرش خیلی سریع می آید . و فقط با تایم فریمهای چهارساعته و روزانه کار می کند.

خب، چه تایم فریمی برای شما مناسب است؟

تایم فریمی که در آن می توانید راحت کار کنید. در معامله کردن به اندازه کافی تحت فشار هستید ( به خاطر اینکه پای پول واقعی در میان است ) ، پس حداقل نباید اجازه بدهید که چیزهای دیگر مثل تایم فریم نامناسب شما را تحت فشار بگذارند . در هر تایم فریمی باید فرصت کافی برای تحلیل داشته باشید تا احساس سردرگمی و گیجی نکنید و از طرفی حوصله تان سر نرود. به طور خلاصه، باید از تایم فریمی استفاده کنید که با شخصیت شما و زمانی که در اختیار دارید، در تناسب باشد. بهترین راه هم برای پیدا کردن تایم فریم مناسب شما این است که با هر تعداد تایم فریم که ممکن است معامله کنید و سپس از میان آنها تایم فریمی که با آن راحت تر هستید را انتخاب کنید.

میزان سرمایه شما و انتخاب تایم فریم

میزان پولی که می خواهید در این راه سرمایه گذاری کنید، ارتباط مستقیم با تایم فریم شما دارد، اگر حساب شما کوچک است پس نمی توانید حد ضرر های بزرگ برای آن قرار دهید پس لاجرم باید در تایم فریم های کوچکتر مثل پنج دقیقه و یک دقیقه فعالیت کنید که حد ضرر کوچکتری دارند و مارجین و استاپ لاس های کوچکتری را فراهم می کنند. تایم فریم های بزرگ همانطور که تارگت و حد سودهای بزرگ دارند حد ضرر های بزرگ را نیز میطلبند که باید حساب شما تحمل این حد ضرر را داشته باشد و حساب شما نسوزد و بتواند در مقابل نوسانات بازار ایستادگی کند.

اهمیت تایم فریم های چند گانه در تحلیل تکنیکال

وقتی با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار بروید. با نگاه کردن به نمودارها در تایم فریم های مختلف، حتما متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت کند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه سیگنال فروش بدهد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد . بالاخره چه باید کنیم ؟! به مثال زیر توجه کنید تا مطلب کاملا برای شما روشن شود

تایم فریم پنج دقیقه

شکل زیر نمودار پنج دقیقه ای EUR/USD را نشان می دهد . حرکت بازار به نظر صعودی است و از آنجاییکه خط مقاومت قبلی خود را هم شکسته است ، به نظر می رسد که بهترین موقع برای خرید است اما ! اشتباه کردید . ببینید که تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست بعد از آن چه اتفاقی افتاده است . قیمت بعد از کمی بالا رفتن به شدت سقوط کرده است . خیلی بد شد .

تایم فریم یک ساعته

حال همان نمودار را و در همان موقعیت ولی در تایم فریم شصت دقیقه بررسی می کنیم. همانطور که می بینید قیمت کانال نزولی خود را شکسته که به مفهوم بازار صعودی است . بالای میانگین متحرک قرار گرفته که این هم دلیلی برای صعودی بودن بازار است . همه چیز حکایت از صعودی بودن بازار دارد ، پس می خریم . این بار هم اشتباه کردید !

تایم فریم چهار ساعته

بسیار خب ، اکنون به تایم فریم بالاتر می رویم . در شکل زیر همان موقعیت را در تایم فریم چهار ساعته مشاهده می کنید. در شکل یک کانال نزولی مشاهده میشود . جفت ارز به خط بالایی کانال برخورد کرده ولی هنوز در کانال نزولی قرار دارد . حرکت بالای میانگین متحرک است که البته گواهی از صعودی بودن بازار می دهد ولی کانال حکایت از نزولی بودن دارد هر چند که حرکت پیرامون خط بالایی کانال در حال انجام است . نگاه کنید که چه اتفاقی می افتد . قیمت بعد از برخورد به خط روند بالایی شروع به سقوط می کند .

نمودار روزانه

برای تفریح هم که شده بیایید نگاهی به نمودار روزانه بیندازیم .حرکت بازار به وضوح نزولی است . قیمت پایین میانگین متحرک و در یک کانال نزولی در حال پیشروی است . در این نمودار روند به روشنی قابل تشخیص است .آخرین شمع هم بعد از برخورد به خط بالایی کانال به پایین برگشته است . بازار با تمام شواهد نزولی است . حال ببینیم چه اتفاقی می افتد . تبریک ! روند نزولی ادامه پیدا می کند .

نکته اصلی چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکسان بود . تنها تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان بود . حال می توانید اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنید ؟ وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را بفهمیم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آن برمی گردد ، معمولا به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است . برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، دید بهتری نسبت به روند می توان داشت .

به جای اینکه خیلی به بازار نزدیک شوید ، بهتر است کمی هم از دور به آن نگاه کنید .

یک تایم فریم به عنوان تایم فریم مادر و اصلی انتخاب کنید مثلا 4 ساعته، و کلیه تحلیل های خود از آینده قیمت را روی این تایم فریم انجام دهید، بعد برای ورود و خروج به تایم فریم های پاینن تر مثل ساعتی رجوع کنید. شما عملا با این روش معاملات خود را اعتبار سنجی می کنید و بعد به معامله ورود می کنید، با این کار لبه محکم تری نسبت به کسانی که تنها از یک تایم فریم استفاده می کنند ، خواهید داشت . فقط موقع تصمیم گیری در نظر داشته باشید بین تایم فریمها تفاوت کافی وجود داشته باشد. اگر تایم فریم ها خیلی نزدیک به هم انتخاب شوند ، قادر به تشخیص تفاوتها نیستید بنابراین کار کردن با آنها بیهوده خواهد بود .

تایم‌ فریم چیست؟ سود چند برابری با مولتی تایم فریم!

برای کسب سود مداوم در بازارهای مالی، معامله گران باید چگونگی تشخیص روند بازار را یاد بگیرند تا بر اساس آن، مولتی تایم فریم معامله کنند. جملات کلیشه‌ای زیادی هم در این زمینه وجود دارند و حتما تا‌به‌حال این موارد را شنیده‌اید که گفته می‌شود: «بر اساس روند معامله کنید»، «با روند بازار مبارزه نکنید» و «روند دوست شما است».

• 1) تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟
• 2) انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت
• 3) تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار
• 4) عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم
  • 4.1) روحیات شخصی و سبک سرمایه گذاری
  • 4.2) ساختار روش و ابزار تحلیل
  • 4.3) مدیریت ریسک

  اصلی‌ترین‌ سوالی که در این بخش برای شما ایجاد می‎‌شود، این است که اصولا یک روند چه‌قدر طول می‌کشد و چه‌زمانی برای ورود به بازار و خروج از آن مناسب است؟ آیا باید به‌محض مشاهده هر حرکت افزایشی یا کاهشی در نمودارهای قیمت اقدام به خرید و فروش کنیم؟!

  حتما شما هم به‌عنوان یک معامله گر، در گفت‌وگوهای ذهنی خود با چنین مواردی رو‌به‌رو شده‌اید. این سوالات کاملا منطقی است و برای پاسخ به آن‌ها صرفا نمی‌توان به عبارات کلیشه‌ای سرمایه گذاری استناد کرد. اگر یک معامله گر تکنیکالی هستید، پیش از اینکه بخواهید با استفاده از ابزار تحلیل نموداری روند بازار را تشخیص دهید، باید تایم فریم Time Frame تحلیل و معاملات خود را تعیین کنید یا حتی تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست در بعد حرفه‌ای‌تر، باید تایم فریم‌های چندگانه (مولتی تایم فریم) خود را مشخص کنید. پیش از شروع مطلب اصلی و برای درک بهتر اهمیت مبحث تایم فریم در تحلیل تکنیکال، به یک موقعیت فرضی توجه کنید.

  شما نمـودار قیمت را مشاهده می‌کنید؛ در تایم فریم هفتگی (W1) یک حرکت صعودی می‌بینید. تایم فریم روزانه (D1) نشان می‌دهد که بازار در حال ثبت نقاط سقف و کف پایین‌تر (روند نزولی) است. نمودار یک ساعته (H1) نیز حاکی از این است که قیمت توانی برای افزایش یا کاهش ندارد و بازار در وضعیت خنثی (رنج) است. در این شرایط شما چه تصمیمی می‌گیرید، خرید یا فروش؟!

  برای پاسخ به این سوال و درک مفهوم تایم ‌فریم در ادامه مطلب همراه ما باشید.

  تایم فریم Time Frame یا مقیاس (دوره) زمانی چیست؟

  

  زمانی که به یک نمـودار قیمت نگاه می‌کنیم، دو بعد اصلی تشکیل دهنده نمودار شامل قیمت و زمان است؛ در واقع نمودارهای بازار سهام، داده‌های قیمت را بر حسب مولفه زمان برای ما نمایش می‌دهند. تایم‌ فریم یا دوره زمانی، یک مقیاس یا چهارچوب برای نمایش نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص است. برای درک بهتر این مفهوم به یک مثال ساده توجه کنید.

  در مقاله «انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال» بیان کردیم که نمودار کندل استیک، از شمع یا اصطلاحا کندل‌های قیمتی تشکیل شده است که هر کندل از چهار پارامتر شامل قیمت باز شدن (Open-O)، بسته شدن (Close-C)، بیشترین (High-H) و کمترین (Low-L) ایجاد می‌شود. حالا یک کندل 5 دقیقه‌ای که راس ساعت 12 در نمودار ایجاد شده را در نظر بگیرید؛ این کندل نشان‌دهنده نوسانات قیمت در بازه زمانی ابتدای 12:00 تا پایان 12:04 یعنی همان 5 دقیقه منحصربه‌فرد است. به‌طور مشابه، شما برای مشاهده نوسانات در سایر بازه‌های زمانی باید تایم فریم نمودار خود را عوض کنید تا به‌طور مثال، نوسانات قیمت در بازه یک ساعت اخیر را مشاهده کنید.

  انواع تایم فریم‌های مرسوم در نمودارهای قیمت

  • 1 دقیقه‌ای (M1)
  • 5 دقیقه‌ای (M5)
  • 15 دقیقه‌ای (M15)
  • 30 دقیقه‌ای (M30)
  • یک ساعته (H1)
  • چهار ساعته (H4)
  • روزانه (D1)
  • هفتگی (W1)
  • ماهیانه (MN)

  به‌طور کلی، بسته به تایم فریم و داده‌های قیمتی نمودار، تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که در نمودار مشاهده می‎‌کنید متغیر خواهد بود. در مورد تایم فریم به این نکته توجه داشته باشید که تایم فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلا نمودارهای دقیقه‌ای و ساعتی) معمولا فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد می‌کنند و به همان میزان، امکان خطا و نوسانات کاذب نموداری بیشتری هم دارند! به‌عبارت دیگر، نمودارهای قیمت با تایم‌ فریم کوچک‌تر سرعت نوسانات بیشتر و ثبات کمتری دارند، در نتیجه حین انتخاب تایم فریم باید به این نکته مهم توجه کنید.

  تایم فریم، شاه کلید تشخیص روند بازار

  روندهای قیمتی به 3 دسته کلی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. بر همین اساس، معامله گران تکنیکالی هم باید افق سرمایه گذاری خود طبق همین فرمول مشخص کنند. در واقع شما باید بر اساس عواملی نظیر روحیات شخصی، سرمایه، زمان کاری و…، افق و سبک سرمایه گذاری خود را مشخص کنید. به بیان ساده، شما نمی‌توانید هم سرمایه گذار میان‌مدت و بلندمدت باشید و هم به‌واسطه معاملات دقیقه‌ای نوسان‌گیری کنید! برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید.

  

  نمودار فوق مربوط به اتریوم است که به‌صورت همزمان و مقایسه‌ای، 3 تایم فریم شامل نمودار 1 دقیقه، 15 دقیقه و یک ساعته این ارز دیجیتال نمایش داده شده است. پر واضح است که از نظر روند، تطابق مشخص و قطعی بین 3 نمودار بالا وجود ندارد و در هر کدام از تایم‌ فریم‌ها، شرایط متفاوتی را مشاهده می‌کنیم. البته توجه داشته باشید که این یک قاعده قطعی نیست؛ اما باید بدانیم که شرایط و روند نمودار در هر تایم فریم می‌تواند متفاوت و یا شاید متناقض باشد. بنابراین توجه به Time Frame یکی از پیش‌نیازهای کلیدی تشخیص روند بازار است.

  عوامل تاثیرگذار در انتخاب تایم فریم

  روحیات شخصی و سبک سرمایه گذاری

  یکی از جذابیت‌های اصلی بازارهای مالی نظیر ارز دیجیتال، نوسانات و فراریت بالای این بازارها نسبت به رقبای سنتی‌شان است. همین موضوع سبب می‌شود که بسیاری با رویای نوسان‌گیری روزانه و کسب سودهای افسانه‌ای (و البته به‌صورت مداوم!) وارد این بازار شوند. اگر روحیات سرمایه گذاری شما بلندمدت است، باید تایم فریم‌های بزرگ را انتخاب کنید اما در غیر این صورت، تایم فریم‌های روزانه و بالاتر برای معاملات شما مناسب نخواهد بود.

  ساختار روش و ابزار تحلیل

  اگر بر اساس تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ترید می‌کنید، مبحث تایم فریم برای شما موضوعیت چندانی ندارد و صرفا باید به افق سرمایه گذاری خود (که اغلب در این صورت بلندمدت است) توجه کنید؛ اما اگر تحلیلگر تکنیکال هستید، باید ابزار معاملاتی خود را در تایم فریم مورد نظر به‌صورت بک تست (تست استراتژی در گذشته بازار) و فوروارد تست (تست استراتژی در زمان حال که معمولا با استفاده از حساب تمرینی انجام می‌شود) ارزیابی کنید تا متوجه شوید که آیا این تکنیک معاملاتی می‌تواند مثلا در نمودار 1 دقیقه کارایی داشته باشد یا خیر؟!

  به‌عنوان مثال، ممکن است استفاده از سیستم تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار هفتگی سالانه صرفا چند سیگنال معاملاتی صادر کند و نیازمند صبر و سرمایه بالایی باشد اما همین سیستم، در Time Frameهای ساعتی یا دقیقه‌ای شرایط کاملا متفاوتی دارد.

  مدیریت ریسک

  فرآیند مدیریت ریسک در معامله گری بر اساس تحلیل تکنیکال، ارتباط مستقیمی با تایم فریم مورد استفاده شخص دارد. زمانی که شما از تایم فریم‌های بزرگ‌تر برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، معمولا فاصله نقطه ورود تا نواحی حد ضرر و سود زیاد است و در صورتی که بازار بر خلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کند، متحمل زیان سنگینی می‌شوید! از طرف دیگر، امکان نرسیدن به حد سود تعیین شده نیز وجود دارد. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که معامله گری در تایم‌ فریم‌های کوچک ممکن است منجر به بروز ضررهای متعدد شود و در هر دو صورت، توجه به مدیریت معامله و محافظت از سودها الزامی است.

  چگونه بهترین تایم فریم معاملاتی را انتخاب کنم؟

  برای انتخاب تایم فریم باید به 2 سوال اساسی پاسخ دهید:

  • در طول روز، چقدر زمان آزاد برای تحلیل و معامله گری دارید؟
  • مناسب‌ترین تایم فریم برای استراتژی معاملاتی شما کدام است؟

  تایم فریم باید به‌طور کامل با روحیات و سبک معامله گری شما انطباق داشته باشد. برخی معامله گران یک نمودار 5 دقیقه‌ای پر نوسان با تعداد معاملات نسبتا بالا را ترجیح می‌دهند. در حالی‌که، برخی دیگر یک نمودار 30 دقیقه‌ای به نسبت کم نوسان که نویزهای نمودار 5 دقیقه‌ای را پوشش می‌دهد را مناسب‌تر می‌دانند. طرفداران Time Frameهای کوتاه‌مدت معتقدند که فرصت‌های معاملاتی بیشتری در این نمودارها وجود دارد و در نتیجه، می‌توان سود بیشتری به‌دست آورد! حتی برخی سرمایه گذاران موفق (با افق سرمایه گذاری بلندمدت) که سال‌ها است در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند نیز گاها وسوسه می‌شوند تا به معاملات کوتاه‌مدت در نمودارهای دقیقه‌ای بپردازند؛ اما باید بدانیم که تایم فریم‌های کوچک همیشه و برای همه سودآور نیست!

  به‌عنوان یک قاعده کلی، اگر تجربه بالایی در زمینه تحلیل تکنیکال و معامله گری ندارید، استفاده از نمودارهایی با تایم فریم‌های بزرگ‌تر یا اصطلاحا نمودارهای بلندمدتی برای شما بهتر است تا اسیر نوسانات کاذب و ناگهانی بازار نشوید.

  استفاده از تایم فریم کوتاه‌مدت ممنوع!

  

  معامله گری در تایم فریم‌های کوچک و به قصد نوسان‌گیری تا حدودی سخت‌تر است زیرا شما زمان کمتری برای تصمیم‌گیری در مورد ناحیه ورود، حد ضرر، حد سود و حجم معامله دارید. همچنین در کنار این نوسانات سریع و کوچک، باید کارمزدهای معاملاتی را نیز در نظر داشته باشید؛ بنابراین یک موقعیت معاملاتی کوتاه‌مدت با نسبت ریوارد (پاداش) به ریسک کوچک‌تر در انتظار شما است. در نهایت این عوامل سبب می‌شوند که معاملات کوتاه‌مدتی در تایم فریم‌های کوچک، نسبت به معاملات بلندمدتی در تایم‌ فریم‌های بزرگ شرایط سخت‌تری داشته باشد.

  علاوه بر موارد فوق، تغییرات قیمت در تایم فریم‌های کوچک به‌سرعت اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به ایجاد یک تجربه دردناک همراه با ضرر سنگین شود؛ زیرا معامله گران در اغلب اوقات نمی‌توانند همگام با حرکات قیمت، خود را با شرایط جدید بازار وفق دهند!

  مولتی تایم فریم چیست؟

  تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی، شامل بررسی و تحلیل داده‌های قیمتی یک دارایی مثلا بیت کوین در چند تایم فریم نموداری است. به‌طور کلی، هیچ محدودیتی برای اینکه چند تایم فریم را چک کنید یا فرمول خاصی برای انتخاب تایم فریم‌های چندگانه وجود ندارد اما برخی اصول در این زمینه وجود دارند که در ادامه مطلب به آن‌ها اشاره می‌کنیم. هدف اصلی از تحلیل مولتی تایم فریم این است که در دام حرکات کاذب قیمت گرفتار نشویم و تسلط کاملی نسبت به وضعیت و روند کلی بازار داشته باشیم.

  به‌عبارت دیگر، مولتی تایم فریم یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن بتوانیم اصطلاحا از بالا به پایین تحلیل کنیم؛ یعنی باید برای تشخیص روند بازار و بهترین نقاط ورود و خروج تایم فریم بالا را بررسی نماییم، سپس برای پیدا کردن سیگنال‌های (نشانه‌های) ورود از تایم فریم پایین استفاده کنیم.

  بهترین ترکیب Time Frame در تحلیل تکنیکال کدام است؟

  استفاده از 3 تایم فریم مختلف در تدوین یک رویکرد معاملاتی مولتی تایم فریم، کاملا استاندارد و بهینه است؛ زیرا در این حالت داده‌های قیمتی به اندازه کافی در دسترس شما قرار می‌گیرد. برخی معامله گران از ترکیب 2 تایم فریم استفاده می‌کنند اما در این روش، احتملا تحلیل کاملی صورت نمی‌پذیرد چون اطلاعات نمودار را به‌طور کامل بررسی نکرده‌اید. در طرف مقابل، برخی افراد بیش از 3 تایم فریم را برای تحلیل بازار به‌کار می‌برند! توجه داشته باشید که در این روش باید اطلاعات زیادی را بررسی کنید و گاها ممکن است منجر به سردرگمی کامل شود.

  اگر تصمیم دارید از تایم فریم‌های سه گانه استفاده کنید، بهتر است به قانون «یک چهارم» توجه کنید. شما باید در ابتدا یک Time Frame میانی مناسب انتخاب کنید تا بتوانید روند میان‌مدت بازار را به‌طور واضح در این مقیاس زمانی تشخیص دهید. در مرحله بعد باید یک تایم فریم کوچک‌تر برای تشخیص نقاط ورود و خروج که اصطلاحا تریگر نام دارد، انتخاب کنید. بنابراین شما باید تایم فریمی معادل یک چهارم مقیاس زمانی تایم میانی تعیین نمایید. به‌طور مثال، اگر تایم فریم میانی شما یک ساعته (60 دقیقه) است، تایم فریم تریگر شما باید 15 دقیقه‌ای باشد. تایم فریم بزرگ‌تر یعنی تایم تشخیص روند بلندمدت و نقاط چرخش احتمالی اصلی بازار را باید 4 برابر مقیاس زمانی تایم میانی در نظر بگیرید. یعنی در مثال قبلی، تایم فریم بزرگ‌تر باید نمودار 4 ساعته باشد.

  همانطور که در مباحث قبلی اشاره نمودیم، توجه به روحیات و سبک استراتژی در انتخاب ترکیب دوره‌های زمانی ضروری است. حین انتخاب تایم فریم‌ها با خودتان صادق باشید و به رویکرد دیگران توجه نکنید زیرا روحیات و شرایط زندگی معامله گران به‌ندرت یکسان است؛ در واقع فرمول برنده دیگران لزوما برای شما هم موفقیت‌آمیز نیست!

  ترکیب (پیشنهادی) مولتی تایم فریم برای انواع معامله گران

  تریگر	میانی	ساختار	تایم فریم/ سبک معامله گری
  H4	D1	W1	Position trader (بلندمدت)
  H1	H4	D1	Swing trader (میان‌مدت)
  M15	H1	H4	Day trader (کوتاه‌‌مدت)
  M1 یا M5	M15	H1	Scalper (نوسان‌گیر)

  کلام پایانی

  با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله، متوجه می‌شویم که Time Frame یکی از مفاهیم پایه‌ای و مهم در تحلیل تکنیکال است. بدون آشنایی با این مفهوم و انتخاب تایم فریم یا تایم فریم‌های مورد نیاز، هرگز نباید اقدام به تحلیل و معامله کنیم.

  در پایان امیدواریم این مقاله از داموندمگ نیز برای شما کاربردی و مفید واقع شود و با استفاده از مطالب فوق بتوانید معاملات پرسودی داشته باشید. مثل همیشه منتظر شنیدن نظرات شما در بخش کامنت‌ها هستیم. مطمئنا پیشنهادات شما، در ارائه محتوای آموزشی کاربردی و اثربخش به ما کمک می‌کند.

  تایم فریم در نمودار قیمتی چیست و چه کاربردی دارد؟

  

  تایم فریم در نمودار قیمتی چیست؟ امروزه ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی پیدا کردن و افراد زیادی وارد این حوزه شدن. برای هر فردی که قصد سرمایه گذاری یا معامله گری در این حوزه رو داره لازمه که دانش و آگاهی کافی از دنیای کریپتوکارنسی داشته باشه و با اصطلاحات اون به خوبی آشنا بشه.

  در بازار ارز دیجیتال مفاهیم مختلفی وجود داره که داشتن اطلاعات کافی از این مفاهیم میتونه نقش موثری در نحوه ی خرید و فروش ارز ایفا کنه و در نهایت باعث سودآوری بیشتر برای فرد بشه. یکی از این مفاهیم و اصطلاحات که در تحلیل تکنیکال و آموزش پرایس اکشن ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی داره، تایم فریم هستش.

  تایم فریم یا دوره ی زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال و دیگر بازارهای مالی هستش. به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌ دهنده ی هر نمودار قیمتی ست و چهارچوب زمانی نمایش داده ‌های قیمتی نمودار دارایی ‌های مختلف، تایم ‌فریم نامیده میشه.

  به طور خلاصه می تونیم تایم فریم رو اینطور تعریف کنیم: تایم فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی هستش. در این مقاله کامل توضیح خواهیم داد که تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ انواع تایم فریم ها کدامند؟ عوامل موثر در انتخاب تایم فریم چیست؟ و . با ما همراه باشید.

  تایم فریم چیست؟

  در بازارهای مالی جهت تحلیل تکنیکال از ابزارهای متعددی استفاده میشه، یکی از این ابزارهای پر کاربرد دوره ی زمانی هستش که تایم فریم ( قاب زمان ) نامیده میشه. تحلیلگران برای اینکه نمودار قیمت ارز دیجیتال رو بررسی کنن یک چارچوب قیمتی برای اون در نظر میگیرن که شامل زمانه. این چارچوب همون تایم فریم هستش.

  نمودار قیمت از دو بخش قیمت و زمان تشکیل شده. بازه ی زمانی میتونه دوره‌ های متفاوتی داشته باشه. مثلاً تایم فریم یک ‌ساعته، روزانه یا ماهانه. با انتخاب تایم فریم، به ‌ازای هر دوره ی زمانی در نمودار ارز دیجیتال، داده‌ هایی مثل حداکثر و حداقل قیمتی، قیمت بسته شدن و قیمت اولیه برای اون تایم فریم، مشخص و رفتار ارز نسبت به اونها سنجیده میشه. هر مدت تایمی که برای تایم فریم در نظر گرفته شده باشه، تغییرات قیمت در همون مدت زمان بررسی میشه.

  بازار ارزهای دیجیتال بازار پرنوسان و پیچیده‌ای هستش و قیمت‌ ها در اون همواره در حال تغییر هستن. اگه میخواید سود خوبی از این بازار کسب کنین، باید قیمت‌ ها رو به خوبی تحلیل کنین. ممکنه چنین تصور کنین که منظور از تحلیل قیمت ‌ها، بررسی لحظه‌ای اون هستش. اما ‌چنین نیست و منظور از تحلیل قیمت‌ ها، بررسی تایم فریم مشخص (که همون بازه ‌های زمانی هستن) و تحلیل روند رشد رمز ارزها هستش که این کار توسط تریدرها انجام میشه.
  تایم فریم یکی از مهمترین قسمت ‌هایی هستش که در تحلیل‌ تکنیکال بازارهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیره. اگه معامله گران در انتخاب تایم فریم نهایت دقت رو بکار بگیرن و یک تایم فریم مناسب انتخاب کنن، می‌تونن سود خوبی بدست بیارن. تحلیلگران با کمک نمودار قیمت، تایم فریم‌ ها رو مشخص می‌کنن.

  انواع تایم فریم کدامند؟

  به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خوره. تایم فریم ‌ها با توجه به بازه‌ های زمانی گوناگون به قالب ‌های زمانی کوتاه مدت تا بلند مدت تقسیم میشن. این قالب ‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه هستن. بهترین تحلیل گران ارز دیجیتال از تایم فریم‌ های پرکاربرد استفاده می‌کنن تا بتونن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال موفق بشن و یه تحلیل استاندارد و مناسب داشته تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست باشن. انواع تایم فریم هایی که در تحلیل تکنیکال و نرم افزارهای مربوطه مورد استفاده تحلیلگران قرار میگیرن شامل موارد زیر میشن:

  تایم فریم کوتاه مدت

  همان‌طور که از نام این تایم فریم مشخص هستش، دوره ی زمانی ‌های کوتاه ‌مدت برای این نوع از تایم فریم انتخاب میشه که در پایین انواع اون اومده:
  • یک دقیقه ای یا M1 تغییراتی که در مدت 1 دقیقه رخ میده.
  • 5 دقیقه ای یا M5 تغییراتی که در مدت 5 دقیقه رخ میده.
  • 15 دقیقه ای و یا M15 تغییراتی که در مدت 15 دقیقه رخ میدن.
  • 30 دقیقه ای و یا M30تغییراتی که در مدت 30 دقیقه رخ میدن.
  • یک ساعته و یا H1 تغییراتی که در مدت 1 ساعت رخ میده.
  • 4 ساعته و یا H4 تغییراتی که در مدت 4 ساعت رخ میدن.
  • 1 روزه و یا Daily تغییراتی که در طول یک روز رخ داده.
  • 1 هفته ای و یا Weekly تغییراتی که در طول یک هفته رخ داده.
  • 1 ماهه و یا Monthly تغییراتی که در طول یک ماه رخ میده.

  تایم فریم میان مدت

  هرچقدر انتخاب تایم فریم از بازه ی زمانی یک‌ ماهه بالاتر میره، تایم فریم از حالت کوتاه‌ مدت فاصله می‌گیره. معمولاً بازه ‌های زمانی دو ماهه، سه ‌ماهه و شش ماهه به ‌عنوان تایم فریم میان‌ مدت شناخته میشن و در تحلیل مورد استفاده قرار می گیرن.

  تایم فریم بلند مدت

  بر اساس بازه‌ های زمانی، وقتی دوره ی زمانی بلند مدتی برای تحلیل سهم انتخاب می‌کنیم، در واقع از تایم فریم بلند مدت استفاده کردیم. به طور معمول بازه ی زمانی بالای 9 ماهه، یک‌ ساله و بیشتر رو در دسته ی تایم فریم بلند مدت قرار میدیم. که البته در تحلیل ها از این تایم فریم به ندرت استفاده میشه.

  عوامل موثر در انتخاب تایم فریم

  مساله ی انتخاب تایم فریم مناسب از مسائل مهم تحلیلگران بازارهای مالی هستش. انتخاب تایم فریم کار آسان و پیش پا افتاده ای نیست و ملزم به بررسی های گسترده ای در بازار ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی و انتظارات خود شخص هستش. هر سرمایه گذار باید مولفه های تاثیرگذار رو مورد ارزیابی قرار بده و بعد تایم فریم مناسب خودشو انتخاب کنه.

  نحوه ی انتخاب تایم‌ فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی داره. یکی از نکات مهمی که باید به اون توجه کرد اینه که اگه معامله گر شناخت کاملی از خودش نداشته باشه قادر به تعیین هیچ‌ کدوم از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم ‌فریم نمودار هم نخواهد بود!

  بسیار مهمه که سرمایه گذار مالی قبل از اقدام به خرید ارز دیجیتال، استراتژی خودشو مشخص کنه اینکه قصد داره ارز رو برای بلند مدت نگهداری کنه و یا اینکه در پی نوسان گرفتن از بازار هستش. قطعا تایم فریمی که یک معامله گر نوسانی انتخاب میکنه با فردی که سرمایه گذار هستش بسیار متفاوت خواهد بود. برای سرمایه گذاری بلند مدت تایم فریم مثلا 15 دقیقه ای اصلا معنا نداره در حالی که برای یک نوسانگیر همین تایم فریم های دقیقه ای سرنوشت ساز هستن.

  عامل مهم دیگه در واقع میزان وقتی هستش که هر فرد سرمایه گذار میتونه به بازار اختصاص بده. اگه معامله گر به اندازه ی کافی وقت آزاد داشته باشه میتونه تایم فریم های کوتاه تر رو برای تحلیل بازار در نظر بگیره. ولی اگه فردی هستش که شاید بتونه در زمانی که بازار فعالیت داره نهایتا یک بار به بازار سر بزنه، بهتره تایم فریم روزانه و حتی هفتگی رو مبنای تحلیل هاش قرار بده. البته مولفه ‌های دیگه ای مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک، تفکرات شخص و . نیز بر انتخاب تایم‌ فریم مناسب توسط افراد تاثیر دارن.

  کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال

  تایم فریم یکی از اصلی ترین موضوعاتی هستش که در تحلیل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیره و تحلیل‌گران با بهره مندی از اون می تونن به یک تحلیل درست دست پیدا کنن. اصولا در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گر به دنبال پیدا کردن نقاط مهم نموداری هستش تا بتونه سیگنال خرید و یا سیگنال فروش رو تعیین کنه.

  انتخاب تایم فریم مناسب برای ارز مورد نظر در تحلیل تکنیکال این امکان رو برای تحلیلگران ارز دیجیتال فراهم میکنه تا بتونن ریسک معامله خودشونو کاهش بدن و تحلیل دقیق‌تری نسبت به سهم مورد نظر داشته باشن. همچنین تایم فریم، تحلیلی از مدت زمانی که ممکنه طول بکشه تا معامله به نتیجه مطلوب برسه رو برای تحلیلگران و معامله گران نمایش میده. در واقع تایم فریم بهترین زمان رو برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو برای اونها مشخص می‌کنه.

  در کل می تونیم بگیم که تایم فریم دو مورد رو برای تریدرها مشخص میکنه:
  • مقدار ریسک معامله ی مورد نظر
  • مدت زمانی که طول می‌کشه تا نتیجه‌ی تحلیل ‌های معامله گران مشخص بشه

  در ابتدا تریدرها یک بازه ی زمانی مشخص و بعد از اون قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال رو بررسی می‌کنن و در انتها بهترین زمان رو برای انجام معامله تعیین می کنن. زمان انجام معامله یکی از مهمترین مواردی هستش که هر تریدر باید به اون توجه داشته باشه. اگه معامله ی مورد نظر در زمان مناسبی صورت نگیره، ممکنه نتیجه‌ی خوبی نداشته باشه و موجب ضرر و زیان بشه.

  بهترین تایم فریم چیست؟

  در ادامه ی مقاله ی تایم فریم چیست و چه کاربردی دارد؟ در مورد بهترین تایم فریم بحث خواهیم کرد. همونطور که قبلا گفته شد عوامل زیادی در انتخاب تایم فریم موثر هستن و نمیشه به راحتی در مورد بهترین تایم فریم نظر داد. انتخاب تایم فریم مناسب با توجه به تفاوت خصوصیات فردی هر معامله گر مشخص میشه و نمی تونیم براش فرمول واحدی تعریف کنیم.

  پس نتیجه می گیریم که بهترین تایم فریم اصلا وجود نداره. تایم فریم در تحلیل‌ های تکنیکال، یک امر فرد محور هستش و افراد باید همه‌ی عوامل رو در نظر بگیرن و با توجه به اون تایم فریم نموداری مناسب خودشون رو انتخاب کنن.

  به منظور بررسی بهتر و موثرتر روند حرکت قیمت ارز دیجیتال و یا هر دارایی دیگه بهتره از چند تایم فریم یا روند زمانی استفاده بشه که مولتی تایم فریم و یا تحلیل چند زمانی نامیده میشه. مولتی تایم فریم به معامله گر کمک میکنه که در معاملات خود کمتر دچار اشتباه بشن. اما مولتی تایم فریم چیست؟

  مولتی تایم فریم یا تحلیل چند زمانی چیست؟

  تایم فریم برای کسانی که در بازارهای مالی کار میکنن اهمیت زیادی داره چرا که تاثیر مستقیم اون در نتایج معاملاتی به وضوح مشخص هستش. امروزه حالات پیشرفته ای از نحوه ی کاربری تایم فریم های نموداری رواج پیدا کرده. مولتی تایم فریم یا دوره ی چند زمانی بیانگر این موضوع هستش که برای انجام معاملات مختلف، ملزم به استفاده از یک تایم فریم نیستن و میشه از تایم فریم ‌های مختلفی بهره برد.

  مولتی تایم فریم برای نمودار قیمتی در چند دوره ی زمانی مختلف تعریف میشه. همان‌طور که گفتیم، انتخاب چند تایم فریم برای تحلیل ارز دیجیتال، دقت بیشتر و داده ‌های مؤثرتری رو برای تصمیم به خرید یا فروش، به همراه خواهد داشت. در مولتی تایم فریم این امکان وجود داره که هم ‌زمان تایم فریم ‌های 1 ساعته، 4 ساعته و یا روزانه رو تحلیل کرد و بدین ترتیب دست معامله گر برای تصمیم‌گیری بازتر و احتمال غافلگیری و حرکت اشتباه کمتر شده و در نتیجه بسیاری از معاملات سودده خواهد بود.

  سخن آخر

  در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج در مورد اینکه تایم فریم چیست؟ و کاربرد تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیه؟ چند نوع تایم فریم وجود داره و بهترین تایم فریم کدام هستش صحبت کردیم و در آخر در مورد مولتی تایم فریم توضیحاتی دادیم. به طور کلی، مبحث انتخاب تایم ‌فریم یکی از چالش‌ های مهم تحلیلگران تکنیکال بوده و هستش. امیدواریم که با خوندن این مقاله با مفهوم تایم فریم در تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتونین انتخاب راحتتری از تایم‌ فریم مناسب برای تحلیل نمودارها داشته باشین. البته نباید این نکته فراموش بشه که، انتخاب بهترین دوره ی زمانی ممکن برای تحلیل‌ های نموداری، مستلزم کسب تجربه ی معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق هستش. موفق و پرسود باشید.

  بهترین تایم فریم معاملاتی برای ارزدیجیتال

  

  منظور از سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن سود است. در چند دهه گذشته، سرمایه گذاران ریسک گریز از انتخاب دارایی هایی مانند سپرده های ثابت، طلا و حتی املاک برای سود مطمئن استفاده می کردند. اما دارایی‌هایی با ریسک‌های بالاتر که شامل سهام، اوراق مشتقه و سایر وجوه مدیریت‌شده است، در انحصار برخی از سرمایه‌گذاران درجه یک که ابزار و دانش دسترسی به چنین بازارهایی را دارند، باقی مانده است. اصلی ترین نکته ای که باید سرمایه گذاران برای ورود به معامله در نظر بگیرند، تایم فریم معاملاتی است. برای آشنایی با این اصطلاح تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

  تایم فریم چیست؟

  

  منظور از تایم فریم در واقع زمانی است که هر نمودار، یک فریم زمانی را نشان می دهد. به عنوان مثال در یک نمودار با تایم فریم ماهانه، هر نقطه نشان دهنده یک ماه بوده و یا اینکه در نمودار هفتگی، هر نقطه نشان دهنده یک تایم فریم هفتگی است. تایم فریم معاملاتی در بازارهای مالی اهمیت بالایی داشته و تریدرها قبل از انجام هر معامله، باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص کنند. برای تعیین تایم فریم معاملاتی باید ابتدا و انتهای معامله را مشخص کرد و در تعیین تایم فریم معاملاتی باید نهایت دقت را داشت. معامله گران در تحلیل بنیادی، از تایم فریم های معاملاتی بلند مدت چند ماهه و یک ساله استفاده می کنند. در صورتی که تایم فریم های معاملاتی تحلیل تکنیکال، تمام تایم فریم را در نظر می گیرند. برای تعیین تایم فریم ها از نرم افزارهایی همچون متاتریدر که به صورت یک دقیقه ای تا دقایق بیشتر است، قابل استفاده خواهد بود.

  معرفی انواع تایم فریم معاملاتی

  همانطور که گفته شد، یک تریدر می تواند از نرم افزار متاتریدر برای تعیین تایم فریم معاملاتی استفاده کند. در صورتی تایم فریم هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد شامل موارد زیر است:

  • تغییرات قیمت 1 دقیقه یا M1
  • تغییرات قیمت 5 دقیقه یا M5
  • تغییرات قیمت 30 دقیقه یا M30
  • تغییرات قیمت 1 ساعت یا H1
  • تغییرات قیمت 4 ساعت یا H4
  • تغییرات قیمت 1 روز یا D1

  تقسیم بندی دیگر از تایم فریم معاملاتی

  • تایم فریم بلند مدت
  • تایم فریم میان مدت
  • تایم فریم کوتاه مدت

  تایم فریم بلند مدت

  تایم فریم بلند مدت، بهترین تایم فریمی است که از آن برای تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال استفاده می شود و می توان از تایم فریم بلند مدت و ادامه آن به سمت بازه های جزئی تر تایم فریم، تحلیل های دقیق تری انجام داد. منتها در تایم فریم بلند مدت، روند غالب شناسایی می شود و نباید معاملات در این روند اجرایی شوند اما باید معاملات انجام شده هم مسیر با روند شناسایی شده در این بازه زمانی انجام شود. البته این بدان معنا نیست که معاملات خلاف روند نمی توانند انجام شوند بلکه بدان معناست که که احتمال موفقیت کمتر و حد سود پایین تری نسبت به زمانی که هم جهت با روند کلی باشد، دارد.

  تایم فریم میان مدت

  در تایم فریم میان مدت، حرکات کوچکتر در روند بزرگتر قرار دارد. این تایم فریم انطباق پذیرترین تایم فریمی است که در بازارهای مالی وجود دارد. چرا که هر دو حالت کوتاه مدت و بلند مدت در این سطح قابل لمس است. همان طور که گفته شد، میزان مورد انتظار باز نگه داشتن یک معامله، باید با تایم فریم مرکزی درون بازه تایم فریم ها مشخص کند. در اصل این سطح زمانی بیشتری نمودار استفاده شده برای برنامه ریزی معاملاتی در زمانی است که معامله باز بوده و قیمت به حد سود و یا حد ضرر نزدیک می شود.

  تایم فریم کوتاه مدت

  بیشترین بازه معاملاتی در تایم فریم کوتاه مدت انجام می شود، چرا که نوسانات کوچکتر در حرکت قیمت واضح تر می شود. معامله گر می تواند نقاط ورود جذاب برای معامله ای هم جهت با مسیر از پیش تعیین شده در نمودارهای بازه های زمانی را مشخص کند.

  شرایط تایم فریم معاملاتی استاندارد

  

  با ترکیب هر سه تایم فریم برای ارزیابی یک دارایی، معامله گر می تواند به سادگی احتمال موفقیت درون یک معامله را بیشتر کند. تحلیل از بالا به سمت پایین باعث می شود که فرد تشویق به انجام معامله در بازار شود. با تعیین تایم فریم استاندارد، ریسک ناشی از معامله به حداقل ممکن خواهد رسید. با اعمال تایم فریم استاندارد در معاملات، می توان به صورت دقیق حد ضرر و حد سود را مشخص کرد. از دیگر مزایایی که می توان برای تحلیل چند تایم فریم معاملاتی بیان کرد، توانایی شناسایی روند بازار است.

  برای آشنایی بیشتر با این اصطلاح، می توانید مقاله آشنایی با تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

  اهمیت تایم فریم معاملاتی در تحلیل تکنیکال

  از آنجایی که معامله گری در بازارهای مالی، همراه با استرس است، پس از انتخاب تایم فریم مناسب تاثیر بسیار مثبتی در کنترل شرایط استرس بازار دارد. دو عامل شخصیت و زمان تاثیر بسیار مهمی در انتخاب تایم فریم دارد. کدام تایم فریم را می توان به عنوان تایم فریم اصلی انتخاب کرد؟

  از آنجایی که اغلب معامله گران مبتدی، تایم فریم مناسب شخصیت خود را انتخاب نمی کنند و اغلب از تایم فریم های کوتاه مدت برای فعالیت خود استفاده می کنند، سرخورده می شوند. برخی از معامله گران نیز، با نمودار های ساعتی، سازگار بهتری دارند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که سیگنال های معاملاتی کمتری در این تایم فریم ها وجود دارد اما زمان بیشتری برای تحلیل بازار خواهید داشت.

  انتخاب زمان تایم فریم، کاملا با ویژگی های شخصیتی فرد رابطه دارد، ممکن است فردی با تایم فریم یک ساعته و فرد دیگری با تایم فریم یک روزه معامله کند اما واقعا چه تایم فریمی برای برای معامله هر فردی مناسب است؟ پاسخ مربوط به شخصیت فرد است. اینکه آدم صبور یا عجولی هستید یا اینکه در طی یک روز معامله انجام دهید، حال روحی بهتری خواهید داشت یا خیر؟ همه این موارد در انتخاب تایم فریم معاملاتی موثر است.

  تحلیل بازار با چند تایم فریم

  استفاده از تحلیل چند تایم فریم، زمانی امکان پذیر است که برمبنای بررسی ارزش یک دارایی در چند بازه زمانی مختلف انجام می شود. هیچ محدودیتی برای انتخاب تعداد و یا نوع تایم فریم ها وجود ندارد اما برای این نوع تحلیل، اصولی را باید رعایت کرد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

  بهتر است از 3 تایم فریم معاملاتی استفاده کنید که دید بهتری در بازار به شما می دهد. در صورتی که تعداد کمتری برای تحلیل استفاده کنید، موجب از دست دادن میزان قابل توجهی از اطلاعات خواهد شد و در مقابل انتخاب تعداد بیشتر، ممکن است موجب تحلیل های مازاد شود.

  قانون 4 چیست؟

  

  در زمان انتخاب 3 بازه زمانی، استفاده از یک استراتژی مانند «قانون 4» می تواند موثر باشد. منظور از قانون 4، این است که در ابتدا باید یک بازه زمانی متوسط مشخص شود و این بازه می تواند نشان دهنده میزان نگهداشتن یک معامله به صورت متوسط باشد. بعد از این مرحله باید یک تایم فریم کوچکتر انتخاب شود. برای انتخاب این تایم فریم باید حداقل یک چهارم بازه زمانی متوسط را در نظر گرفت. تایم فریم بلند مدت نیز باید حداقل چهار برابر تایم فریم میانی باشد. پس انتخاب تایم فریم های معاملاتی در زمان انتخاب سه طیف زمانی بسیار مهم است.

  بنابراین یک معامله گر بلندمدت با معاملاتی با عمر چندین ماه، استفاده بسیار کمی برای ترکیب نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه ای و در نهایت 240 دقیقه ای خواهد داشت. به صورت معمول یک معامله گر به صورت روزانه که عمر معاملات انتخابی خود چند ساعته و در موارد نادر بیش از یک روز است، استفاده چندانی از ترکیب نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهیانه نخواهد داشت. این بدان معناست که معامله گر بلند مدت، از نمودارهای 4 ساعته استفاده نمی کند و معامله گرهای کوتاه مدت نیز از نمودارهای روزانه منفعتی نخواهند برد اما همه این موارد باید در نقاط نهایی تحلیل مورد استفاده قرار داد و نباید با کل تایم فریم درگیر شد.

  تایم فریم چیست؟

  بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام درحال بالا و پایین رفتن هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، «تایم‌فریم» نام دارد.

  اگر شما هم به خرید و فروش رمزارزها مشغول هستید، در ادامه‌ی این مقاله از نوبیتکس همراه ما باشید تا با مفهوم «تایم‌فریم» و انواع آن آشنا شوید و در انتها بتوانید بهترین تایم‌فریم را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

  سرفصل‌های این آموزش

  تایم فریم چیست؟ قالب های زمانی معاملات

  تریدرها در هنگام تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می کنند و به بررسی آن می پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می توان به قالب های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه های زمانی مشخص پرداخت. این بازه های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب های زمانی تایم فریم می گویند.

  برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روز های قبل است. در صرافی ها و سایت های تحلیل ارز دیجیتال معمولا ابزارهایی برای تغییر تایم فریم ها قرار دارد. اگر معاملات ارز دیجیتال در ایران را پیگیری می‌کنید می توانید در صرافی نوبیتکس به این ابزارها دسترسی داشته باشید و معاملات خود را در فضایی امن انجام دهید.

  انواع تایم‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

  تایم‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
  • ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
  • ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
  • ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

  تایم‌فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

  تایم‌فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت، در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم‌فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

  به طور کلی تایم‌فریم دو چیز را برای تریدرها روشن می‌کند:

  • میزان ریسک معامله
  • مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود

  در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

  چه عواملی بر انتخاب تایم‌فریم در معاملات رمزارزها موثر هستند؟

  انتخاب یک تایم‌فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال بستگی زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر «تایم‌فریم» یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌فریم تاثیرگذارند.

  چرا باید از چند تایم‌فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

  تاثیر تایم‌فریم‌ها بر معاملات غیرقابل انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم‌فریم» که همان چند تایم‌فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

  بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال

  تصور کنید یک تایم‌فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم‌فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم‌فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم‌فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم‌فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم‌فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلا اگر شما قصد فروش بیت‌کوین را دارید باید با بررسی چند تایم‌فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

  استفاده از مولتی تایم‌فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم قیمت رمزارزها

  اگر شما در یک تایم‌فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم‌فریم‌های بالاتر میتوانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
  به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت‌کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت‌کوین قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم‌فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

  دریافت تاییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم‌فریم تایید کنید

  مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تایید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم‌فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلا در یک تایم‌فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم‌فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم‌فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

  بهترین تایم‌فریم برای انجام معاملات ارز دیجیتال کدام است؟

  بهترین راه برای انتخاب تایم‌فریم مناسب این است که با توجه به شناختی که از خودتان دارید بهترین گزینه را انتخاب کنید. اگر شما انسان صبوری هستید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ساعته را دارید می‌توانید از آن استفاده کنید. اما اگر چک کردن یک نمودار یک ساعته خارج از تحمل شما است و سبب برآشفته شدن شما می‌شود بهتر است که نمودار ده دقیقه‌ای را انتخاب کنید. اما فراموش نکنید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک ارز دیجیتال به زمان نیاز دارید و هرگز عجله نکنید.

  باتوجه به اینکه احتمال هک کردن شما در بستر شبکه‌ی بلاک‌چین بسیار پایین است و ارزهای دیجیتال به دلیل هشینگ امکان هک شدن ندارند پس بهتر است جوانب دیگر را هم بسنجید تا متحمل ضرر و زیان نشوید. بنابراین با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف احتمال ریسک و ضرر خود را تا جای ممکن پایین بیاورید. اگر این سوال برای شما مطرح شده است که منظور از هش چیست با مراجعه به سایت نوبیتکس اطلاعات مفید و جامعی را کسب کنید.

  انتخاب تایم‌فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

  خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.