فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

اندیکاتور فیبوناچی ( Fibonacci )، یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می رود، که به کمک آن می توان روند قیمت ها را پیش بینی کرد.

لئوناردو فیبوناچی ریاضی دان ایتالیایی بود که ثابت کرد نسبت های فیبوناچی در طبیعت به وفور یافت می شوند و این گفته های وی را سایر دانشمندان نیز اثبات کردند. با گذشت زمان معامله گران بازارهای مالی متوجه شدند که از این نسبت های طبیعی می توانند در معاملات خود و در بازارهای مالی برای به دست آوردن نقاط ورود و خرج سهم استفاده کنند. زمانی که بازار به صورت زیگزاگ حرکت می کند و در یک خط مستقیم نیست، با استفاده از ابزار فیبوناچی به راحتی می توان آینده ی بازار را تعیین کرد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

زمانی که در تحلیل تیکنیکال از ابزار فیبوناچی استفاده می شود، سه نسبت مهم وجود دارد که شامل 38.2، 50.0 و 61.8 می باشد. تحلیلگرانی که با فیبوناچی کار می کنند، معتقدند که در صورت استفاده ی صحیح از این ابزار، در 70 موارد پیش بینی موفقی خواهند داشت.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی، مجموعه خطوطی هستند که نشان دهنده ی حمایت و مقاومت هستند. این خطوط بر اساس اعداد فیبوناچی به دو قسمت نسبت بالای 100 و زیر 100 تقسیم می شوند و هر سطح درصد مشخصی دارد. این سطوح نسبت به سقف و کف نمودار محاسبه می شوند، به این شکل که در نسبت های زیر 100، 5 خط ترسیم می شود، خط اول که بالاترین نقطه ی نمودار است100%، خط دوم 61.8، خط سوم 50.0 خط چهارم 38.2 که پایین ترین نقطه ی نمودار است تشکیل شده است.

در نسبت های بالای 100، 6 خط رسم می شود. خط اول 113.0، خط دوم 141.0، خط سوم 161.8، خط چهارم 200.0، خط پنجم 261.8، خط ششم 423.6 می باشد.

رسم ابزار فیبوناچی

در مرحله ی اول باید یک روند را در چارت مشخص کنیم، این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. برای رسم در روند صعودی، پس از انتخاب ابزار فیبوناچی، از نقطه ای که روند شروع به صعود کرده تا جایی که رشد کرده، رسم می کنیم. یعنی یک کف را به سقف متصل می کنیم. فیبوناچی نسبت هایی را دارد که شامل اعداد خاصی است، و روی این نسبت ها سهم واکنش هایی را از خود نشان می دهد. اعداد مهم فیبوناچی شامل 0.0، 23.6، 38.2، 50.0، 61.8، 78.0، 100.0، 113.0، 141.0، 161.8، 200.0، 261.8، 423،6 است. در نسبت های زیر 100.0 فیبوناچی، تراز 38.2 و 61.8 درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا حساسیت روی تراز 38.2 می باشد، در صورت شکست این سطح، 61.8 و در صورت شکست، و عبور از این سطح، تراز بعدی 78.0 می باشد که در صورت شکست با کف قیمتی برخورد می کند و به احتمال زیاد این کف را نیز می شکند.

در این اندیکاتور برای معامله باید منتظر واکنش معامله گران در یکی از سطوح فیبوناچی بود. برای تشخیص اینکه سطح رو به رو شده با آن، حمایت است یا مقاومت باید تمام شاخصه هایی که برای یک حمایت یا مقاومت بررسی می شود را در نظر گرفت.

به کمک درصدهای فیبوناچی می توانیم آن نواحی که سهم تمایل دارد تا آنجا را اصلاح کند، و سپس، پس از اصلاح، تا جایی که می تواند رشد کند را مشخص کنیم. هر کدام از این اعمال، نیازمند استفاده از فیبوناچی مورد نظر می باشد. به طور فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند کلی سه نوع فیبوناچی تعریف شده است که شامل: فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension ) و فیبوناچی گسترشی ( Projection/Expansion ) است.

فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

اصولا در بازار بورس، سهم همیشه نمی تواند در حال رشد باشد، و معمولا پس از یک رشد، نزول می کند، یعنی رشد قیمت خود را اصلاح کرده و برای شروع صعودی دیگر آماده می شود. در یک روند صعودی ما باید بدانیم که سهم تا کجا قصد اصلاح کردن را دارد و این عمل توسط فیبوناچی بازگشتی ( Retracement ) مشخص می گردد یا به بیان دیگر برای شناسایی نقاطی که اصلاح در آن رخ می دهد، از این فیبوناچی استفاده می شود. از این ابزار برای اصلاح هایی که در نهایت تا صد درصد روند قبلی را اصلاح می کند استفاده می نمایند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )

برای اینکه تشخیص دهیم، روند سهم چه زمانی بر می گردد، یعنی اگر صعودی بوده چه زمانی نزولی می شود، و اگر نزولی بوده چه زمانی صعودی می شود، از این فیبوناچی استفاده می کنیم. برای درک بیشتر با توجه به شکل زیر همانطور که ملاحضه می کنید، قیمت سهم در حال افزایش و تشکیل یک موج است و چون حرکت این سهم صعودی بوده، پس موج آن نیز صعودی محسوب می شود. در این روش پس از انتخاب ابراز فیبوناچی بازگشتی ( Retracement )، روند به هر سمتی که بود، از نقطه ی A به نقطه ی B فیبوناچی را رسم می کنیم و نقطه ی C به دست می آید، یعنی در نقطه ی B سهم شروع به اصلاح کرده و نقطه ی C پایان اصلاح سهم می باشد. برای درک بهتر عملی این موضوع در نقطه ی شروع ( A ) کلیک کرده و تا نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، به طوری که تراز 100 در نقطه ی A و تراز 0 در نقطه ی B باشد فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند و نقطه ی C که پایان اصلاح را نشان می دهد، به دست می آید. پس در حالت کلی می توان گفت که برای پیدا کردن انتهای اصلاح از این فیبوناچی استفاده می شود.

فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

پس از پایان اصلاح، برای اینکه بدانیم سهم تا کجا صعود خواهد کرد، از فیبوناچی Extension کمک می گیریم، تا ادامه مسیر برایمان مشخص گردد. زمانی که قیمت بیش از 100% نسبت به روند قبلی، خود را اصلاح کند، از این فیبوناچی استفاده می شود. در این فیبوناچی ترازهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 423.6 درصد، سطوح بازگشتی محسوب می شوند.

روش رسم فیبوناچی بازگشتی خارجی ( Extension )

هدف از رسم این فیبوناچی به دست آوردن نقطه ی D یا همان PRZ است. برای رسم این فیبوناچی پس از انتخاب ابزار Fibonacci Extension ، از نقطه ی شروع اصلاح ( B ) به نقطه ی پایان اصلاح ( C ) با کلیک چپ موس درگ می کنیم، یعنی تراز 100 روی B و صفر روی C باشد. وقتی سهم تا هر ترازی اصلاح کند، برای به دست آوردن Extension آن یک عدد مشخص وجود دارد و این عدد از نسبت زیر به دست می آید:

100 ÷ درصد تراز اصلاح شده = نقطه ی D ( prz )

برای مثال در صورتی که نقطه ی C تا 38.2 اصلاح کند، اولین هدفی که برای رشد پس از اصلاحش در نظر می گیریم، عدد 261.8 (نقطه ی D ) است که به شکل زیر به دست می آید:

یعنی پس از اینکه در نقطه ی C که نسبت فیبوناچی آن روی 61.8 بود، انتظار داریم تا 261.8 سهم پیش برود.

فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

طبق فیبوناچی Projection باید نقاط A ، B و C وجود داشته باشد تا این ابزار به صورت خودکار نقطه ی D را به ما نشان دهد. برای تعیین هدف بلند مدت سهم و همینطور به عنوان مکمل فیبوناچی Retracement و Extension استفاده می شود، که در دوره ی تحلیل تکنیکال مقدماتی به صورت مفصل درباره ی آن صحبت شده است. در این فیبوناچی وجود سه نقطه برای تعیین هدف الزامی می باشد.

روش رسم فیبوناچی سه نقطه ای ( Projection/Expansion )

در این روش پس از انتخاب ابزار مورد نظر نرم افزار، نقطه ی شروع روند ( A ) را به نقطه ی شروع اصلاح ( B ) با کلیک چپ موس درگ کرده و سپس تا نقطه ی پایان اصلاح ( C ) ادامه می دهیم.

فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند

ﻟﺌﻮﻧﺎردو فیبوناچی داﻧﺸﻤﻨﺪ و رﯾﺎﺿﯽ‌دان ﻣﺸﮭﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮن ۲۱ ﻣﯿﻼدی فعالیت‌های ﮔﺴﺘﺮده‌ای در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺟﺎ گذاشته اﺳﺖ. بطور ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین کارهای فیبوناچی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺪاد روﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه فیبوناچی را می‌شناسیم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺳﺮی فیبوناچی ﯾﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ فیبوناچی ﻣﺸﮭﻮر هستند.

ﺳﺮی فیبوناچی اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، به گونه‌ای که در ﻋﺮﺻﻪ‌ھﺎی مختلف ھﻤﭽﻮن ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﻧﺠﻮم، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ھﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ، ژﻧﺘﯿﮏ، ﮐﺸﺎورزی، تحلیل تکنیکال، ترکیب با اندیکاتور مکدی MACD و دیگر اندیکاتورهای علم تحلیل تکنیکال و ﺣﺘﯽ ھﻨﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﺮرات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌گیرد.

ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی فیبوناچی در ﻋﺮﺻﻪ تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺧﻮدش را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل از ﻧﻈﺮﯾﻪ فیبوناچی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ابزارهای تحلیل تکنیکال و ترکیب با سایر اندیکاتورها مثل مکدی ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده رﻓﺘﺎر ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ می‌کند ﻧﺎم می‌برند، در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ فیبوناچی و استفاده از اندیکاتور مکدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

دنباله فیبوناچی (Fibonacci) و اندیکاتور مکدی (Indicator MACD) :

دﻧﺒﺎﻟﻪ فیبوناچی ﯾﺎ ﺳﺮی فیبوناچی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻋﺪاد می‌گویند ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ھﺮ دو ﻋﺪد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺳﻮم می‌شود، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮﯾﮏ از اﻋﺪاد دﻧﺒﺎﻟﻪ فیبوناچی از ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺪد ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ویژگی‌های ﻣﮭﻢ اﻋﺪاد فیبوناچی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﺮ دو ﻋﺪد ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﺣﺎﺻﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۱٫۶۱۸ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﺮﭼﻘﺪر دو ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.

همانطور که می‌دانید ﻧﺎم اندیکاتور مکدی ( MACD ) ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت Moving Average Convergence/Divergence ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ و واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦھﺎی ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ. اندیکاتور مکدی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﯿﻞ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ.

تعریف فیبوناچی و اندیکاتور مکدی (Indicator MACD):

ﻓﻠﺴﻔﻪ طﺮاﺣﯽ اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘم‌های ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ متحرک با دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط می‌شود که با استفاده از ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮان شاخصی ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺑﺎزار بهره می‌بریم، ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه میانگین‌های ﻣﺘﺤﺮک در ﺣﺎل دور ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﺮﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ میانگین ها درﺣﺎل ﮐﺎھﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزار رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

بنابراین می‌توان میزان واگرایی یا همگرایی این دو میانگین متحرک در اندیکاتور مکدی را نسبت به یکدیگر معیاری برای تشخیص میزان قدرت روند جاری در نظر گرفت.

اندیکاتور ﻣﮑﺪی ﯾﺎ (Indicator MACD) ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ نمودار میله‌ای (histogram) در زﯾﺮ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ می‌گردد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ طﻮل ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﯿﻠﻪھﺎی اندیکاتور ﻣﮑﺪی در تحلیل تکنیکال درواﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺻﻔﺮ اندیکاتور مکدی ﻣﺘﻨﺎظﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﯽ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ قله‌ها و دره‌های اندیکاتور مکدی طﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻘﺎطﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺶ می‌دهند ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﺤﺮک درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در تحلیل تکنیکال ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی ﻧﯿﺰ ﺟﮭﺖ روﻧﺪ ﺑﺎزار را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده و ﯾﺎ ھﺮﮔﺎه ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد فیبوناچی (Fibonacci) و اندیکاتور مکدی (Indicator MACD) در ﺑﺎزار بورس :

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی از ﻧﻘﻄﻪ A به نقطه B رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ C نزول کند ﺳﭙﺲ ﺟﮭﺶ ﺻﻌﻮدی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ D صعود نماید؛

ﺳﻮال اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎط A و B می‌توانیم ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﺎز اﺻﻼﺣﯽ BC را پیش بینی کنیم؟ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در اواﯾﻞ موج BC ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ آﯾﺎ می‌توانیم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻘﻄﻪ C را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮال دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻘﺎط A و B و C را داشته باشیم ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ در اواﯾﻞ ﻣﻮج CD قرار داشته باشیم، آیا راهی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮج CD را پیش بینی کنیم؟

ﭘﺎﺳﺦ ھﺮدو ﺳﻮال ﻓﻮق ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﺑﻨﺎم اﺑﺰار فیبوناچی و کمک گرفتن از اندیکاتوری مانند اندیکاتور مکدی می‌توان ﻧﻘﺎط ﻓﻮق را ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤود.

معرفی ابزار فیبوناچی (Fibonacci) و اندیکاتور مکدی (Indicator MACD) :

اﺑﺰار ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان تکنیکال ﻗﺮار می‌گیرد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح زﯾﺮ است:

سطوح استاندارد ابزار فیبوناچی

۰٫۰ , ۲۳٫۶ , ۳۸٫۲ , ۵۰٫۰ , ۶۱٫۸ , ۷۶٫۴ , ۱۰۰ , ۱۳۱٫۸ , ۱۶۱٫۸ , ۲۰۰ , ۲۶۱٫۸ , ۴۲۳٫۶ …

ﺳﻄﻮح فیبوناچی ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﯿﺎن می‌شوند و ﻧﺤﻮه ﻗﺮار دادن سطوح فیبوناچی به این صورت است که نقاط صفر درصد و ۱۰۰ درصد را ﺑﺮ روی دو اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج AB ﻗﺮار می‌گیرد و ﺳﭙﺲ ھﺮﯾﮏ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ می‌توان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﮭﺎی ﻣﻮج اﺻﻼﺣﯽ BC و ﯾﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺟﮭﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ CD را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. درواﻗﻊ ھﺮﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را اﯾﻔﺎ می‌کند و ﻣﺠﺎورت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪن ﺟﮭﺖ ﺣﺮﮐﺖ آن شود.

ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺳﻄﻮح فیبوناچی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ۰% تا ۱۰۰% ﻗﺮار دارﻧﺪ سطوح اصلاحی فیبوناچی ( Fibonacci Retracement ) گفته می‌شود. کاربرد این سطوح فیبوناچی در جهت پیش بینی پایان موج اصلاحی BC می‌باشد، ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱۰۰% قرار گرفته‌اند سطوح بسط یافته فیبوناچی (Fibonacci Extension) می‌گویند که این سطوح فیبوناچی جهت پیش بینی جهش ثانویه قیمت، یعنی انتهای موج CD را مشخص خواهد نمود.

فیبوناچی (Fibonacci) و اندیکاتور مکدی (Indicator MACD) :

ﻣﻌﻤﻮﻻ در تحلیل تکنیکال ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮآﻣﻮزان ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار فیبوناچی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ نمی‌دانند دو اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ اﺑﺰار را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺪام دو ﻧﻘﻄﻪ واﻗﻊ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﻗﺮار دهند، ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو اﻧﺘﮭﺎی اﺑﺰار فیبوناچی را ﺑﺮ روی دو ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﺑگیرد.

اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻮآﻣﻮز ھﻨﻮز ﻋﺎدت ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ و ﺑه ﻮﯾﮋه ﺗﻔﮑﯿﮏ آن‌ها از اﻣﻮاج ﻓﺮﻋﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت می‌توانند از اندیکاتور مکدی و ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی آن ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:

در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﺳﻌﯽ ﮐﺮده‌اﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال ، ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻧﻤﻮدار را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ از ﻗﺎﻋﺪه زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده می‌کنیم:

ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﺟﺒﺮی اندیکاتور مکدی است. در ناحیه‌ای که علامت جبری اندیکاتور مکدی مثبت است، بالاترین قله در واقع یک قله‌های اصلی است. به همین ترتیب در ناحیه‌ای که علامت جبری اندیکاتور مکدی منفی است، پایین ترین دره معادل با یک دره اصلی خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با ترکیب فیبوناچی و اندیکاتور مکدی می‌توانیم ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ، ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌های اﺻﻠﯽ را قله دره ماژور نیز می‌نامند. ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﻠﻪھﺎ و دره‌ھﺎ درواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار را ﻧﺸﺎن می‌دهند ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن‌ها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ می‌توانیم ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺣﺎل اﮔﺮ اﺑﺰار فیبوناچی را ﺑﺮ روی ھﺮ ﻗﻠﻪ و دره ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ، می‌توانیم ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ھﺮﯾﮏ از اﻣﻮاج اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺒﺖھﺎی فیبوناچی ﺑﺮﻗﺮار است.

نتیجه‌گیری:

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) با استفاده از نسبت طلایی ۱٫۶۱۸ که در تمام سطوح فیبوناچی برقرار است به کمک اندیکاتور مکدی می‌توانند برای شناسایی سقف و کف نمودارهای قیمت، ابتدا و انتهای موج‌ها و پیش بینی نقاط ورود و خروج از سهم همانند دیگر ابزارهای تکنیکال مورد استفاده تحلیل گران بازار قرار بگیرد.

اندیکاتور رسم اتوماتیک خطوط روند True TrandLine برای متاتریدر 4

هر معامله گر باتجربه می داند که در معاملات فارکس باید خطوط روند را در سیستم معاملاتی خود نظر بگیرید. اما رسم خطوط روند زمان بر است و رسم تمامی آنها به درستی، مشکل بزرگیست. اندیکاتور True TrandLine این کار سخت را در عرض چند ثانیه بصورت کاملا خودکار برای ما انجام میدهد تا بتوانیم در کمال آرامش به تجزیه و تحلیل چارت بپردازیم.

اکنون شاید از خود بپرسید: " چرا از این اندیکاتور استفاده کنم در حالی که میتوانم شخصا آن هارا رسم کنم ؟" پاسخ این است:

1. صرفه جویی در وقت شما

2. رسم خطوط روند در همه ی جفت ارزها و همچنین همه ی تایم فریم ها باعث خستگی بیش از اندازه شما میشود اما اندیکاتور به سادگی این کار را برای شما انجام میدهد

3. هنگام برخورد قیمت به خط های روند و یا شکست آنها به ما هشدار میدهد تا از بازار عقب نمانیم

4. خطوط روند را به اشتباه رسم نمیکند

مشخصات True TrendLine

• وبسایت رسمی : truetl.com

• جفت ارز : همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : همه ی تایم فریم ها

• بازار: فارکس ، سهام ، شاخص ها ، ارزهای دیجیتال

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور True TrandLine به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

برخی از مزایای True TrendLine

* بدون هیچ گونه repaint

* رسم خطوط روند در تمامی جفت ارزها و تایم فریم ها

* قابل ترکیب با تمامی سیستم های معاملاتی

* مناسب برای معامله گران مبتدی و همچنین معامله گران با تجربه

قانون معامله

برای معامله با این اندیکاتور 2 استراتژی میتوان در نظر گرفت

1- معامله در برخورد قیمت به خط روند و برگشت قیمت

2- معامله در برخورد قیمت به خط روند و شکست خط روند

حد ضرر

* در استراتژی شماره یک

در معامله خرید: زیر خط روندی که قیمت توسط آن حمایت شده

در معامله فروش: بالای خط روندی که قیمت توسط آن ریزش کرده

* در استراتژی شماره دو

در معامله خرید: زیر خط روندی که قیمت آن را رو به بالا شکسته

در معامله فروش: بالای خط روندی که قیمت آن را رو به پایین شکسته

حد سود

حد سود را میتوانید در تمامی حالت ها خط روند پیش رو قرار دهید ( خط روندی که در مسیر معامله ما قرار دارد)

با استفاده از این اندیکاتور به صورت مستقل میتوان سود خوبی کسب کرد اما پیشنهاد ما به شما ترکیب اندیکاتور با سایر سیستم های معاملاتی و اندیکاتور ها است تا ریسک معاملات شما کاهش یابد و در کمال آرامش به معامله کردن بپردازید

* برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید *

آموزش کامل و تصویری فیبوناچی

در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی که یکی از ابزار های مفید در تحلیل تکنیکال محسوب میشود و همچنین به نحوه شکل گیری و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci) بدلیل اینکه در شهر پیزا ایتالیا متولد شد به آن لئوناردو پیزا هم گفته میشود.فیبوناچی یکی از ریاضیدانان بزرگ تاریخ در قرن دوازدهم میلادی بود.فیبوناچی پدیده ای را در کتابی به نام (Liber Abaci) به جهان غرب معرفی کرد که امروزه آن را با نام سری فیبوناچی میشناسیم با وجود اینکه خود فیبوناچی آن را ایجاد نکرده است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

شهرت دنباله فیبوناچی

قبل از اینکه به آموزش فیبوناچی بپردازیم.باید توجه کنیم که نظم خاصی در طبیعت و انواع موجودات اطراف ما وجود دارد و با پیشرفت علوم مختلف مانند علم ریاضیات که به معماها و نظام موجود در طبیعت با کشف اصرار توسط اعداد پی میبرد و این نظم ها بیشتر از قبل نمایش داده می شود و در طبیعت میتوان نمونه های زیادی از این اعداد را مشاهده کرد.

خاصیت جذابی که دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است این میباشد که با تقسیم هر کدام از عدد های آن بر عدد قبلی به عددی نزدیک به 1.618 میرسیم که به آن نسبت طلایی یا (فی) میگویند.برای مثال در لاک حلزون میتوانیم زاویه فی را مشاهده کنیم.

نحوه تشکیل اعداد فیبوناچی

در واقع به دلیل اینکه اعداد فیبوناچی به ترتیب رسم شده اند و ترتیب خاصی دارند به آن دنباله فیبوناچی گفته می شود.
نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می باشد.

نسبت های فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال به یک سری از نسبت های مهم میرسیم که با استفاده از دنباله فیبوناچی میتوانیم در تحلیل خود استفاده کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

نحوه بدست آوردن این نسبت های اعداد فیبوناچی

1- عدد ثابت 61.8% توسط تقسیم هر عدد بر عدد بعدی خودش می باشد واین عدد را به عنوان نسبت اول در نظر می گیریم.
2- عدد ثابت 38% توسط تقسیم هر عدد بر دو عدد بعد خودش می باشد و این عدد را به عنوان دومین نسبت مهم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
3- عدد ثابت 23.6% توسط تقسیم هر عدد بر سه عدد بعد از خودش می باشد و این عدد را به عنوان نسبت سوم در فیبوناچی در نظر می گیریم.
4- عدد 161.8% که به آن نسبت طلایی هم گفته می شود توسط تقسیم هر عدد بر عدد قبلی خودش می باشد.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

از ابزار فیبوناچی میتوان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد.و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار میتوان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد.

این ابزار بیشتر مواقع به علت استفاده زیاد معامله گران باعث ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی میشوند.فیبوناچی به سبک های مختلف وجود دارد و ابزار های مختلفی برای فیبوناچی بوجود آمده است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس ، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع فیبوناچی

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزار های فیبوناچی میتوانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم.
که عبارتند از:

• فیبو اصلاحی
• فیبو پروجکشن
• فیبو کانال
• فیبو بادبزن
• فیبو کمان
• فیبو زمانی
• فیبو تلاقی

که مهمترین فیبوناچی ها: فیبو اصلاحی، فیبو پروجکشن و فیبوتلاقی می باشد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

1. فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

با کمک این ابزار میتوانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین بزنیم و نقاط مناسبی را پیدا کنیم.

این ابزار یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بشمار میرود.

روش ترسیم فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)

ابتدا یک روند صعودی یا نزولی را مشخص میکنیم در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل میکنیم و معمولا نسبت های 38% و 61% اهمیت بیشتری برای معامله گران دارد.

2.فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

از این ابزار میتوانیم برای پیشبینی سطوح قیمتی بیش از صددرصد استفاده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی پروجکشن (Fib Projection)

در این ابزار از سه نقطه استفاده میشود که شامل نقطه کف،نقطه سقف و نقطه ی اصلاح (صعودی یا نزولی) میباشد.در روند صعودی به ترتیب کف،سقف واصلاح را در نظر میگیریم و در روند نزولی سقف،کف و اصلاح را در نظر میگیریم.

3.فیبوناچی کانال (Fib Channel)

کاربرد این ابزاز به این صورت میباشد که هنگامی که قیمت کانالی را شکست میتوانیم نقاط حمایت و مقاومت پیش رو را بر اساس خطوط این ابزار مشخص کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کانال (Fib Channel)

برای رسم این ابزار باید به ترتیب ابتدا،انتها وسقف کانال را مشخص کنیم.

4.فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

با استفاده از این ابزار میتوانیم تراز های اصلاحی را به شکل خطوط روند مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی بادبزن (Fib Speed Resistance Fan)

برای رسم این ابزار کافیست تا ابتدا و انتهای یک روند را به همدیگر متصل کنیم.

5.فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

با استفاده از فیبوناتچی در تحلیل و ترکیب آن با خط روند این ابزار میتوانیم به صورت کمان شکل تراز های اصلاحی را مشاهده کنیم.

روش ترسیم فیبوناچی کمان (Fib Speed Resistance Arcs)

برای رسم این ابزار به دو نقطه ی ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست این دو نقطه را به همدیگر متصل کنیم تا نقاط اصلاحی قیمت را به صورت کمان های موازی مشاهده کنیم.

6.فیبوناچی زمانی

این ابزار براساس اعداد فیبوناچی میباشد و به صورت مجموعه ای از خطوط عمودی در نمودار رسم میشوند. و یکی از ابزار های تحلیل زمانی برای تشخیص نقاط برگشت روند بشمار می آید.و میتوانیم با استفاده از دو ابزار از آنها استفاده کنیم:

1- منطقه زمانی فیبوناچی

2- فیبوناچی زمانی بر پایه روند از آن ها

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس فکتوری

1.منطقه زمانی فیبوناچی (Fib Time Zone)

برای استفاده از این ابزار باید نقاط ابتدا و انتهای روند را مشخص کنیم.

2 .فیبوناچی بر پایه روند (Trend-Based Fib Time)

در این ابزار باید سه نقطه را مشخص کنیم نقاط ابتدا،انتها و نقطه سوم اولین نقطه ای باشد که روند تغییر کرده است.

تلاقی چیست؟

اگر چند الگو و ابزار در یک نقطه قرار بگیرد و سیگنال مشترکی از آن ها بوجود بیاید ناحیه بسیار قدرتمندی بدلیل اینکه سیگنال ها با یک دیگر ترکیب شده اند تشکیل میشود.و با استفاده از این تکنیک میتوانیم اهداف قیمتی قابل اعتماد تری را بدست آوریم.
از تلاقی میتوان به عنوان روشی قدرتمند در تحلیل تکنیکال نام برد و از آن میتوان در هر تایم فریم و هر بازاری استفاده کرد.

تلاقی فیبوناچی ها

تلاقی فیبوناچی زمانی اتفاق می افتد که دو یا چند فیبوناچی نقاط یکسانی برای بازگشت روند به ما نشان دهد و به دوصورت میتوان از تلاقی استفاده کرد.

1- تلاقی استراحت

1.تلاقی استراحت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) سطوح اصلاحی فیبوناچی این امکان را داریم که انتهای حرکت های اصلاحی مهم در بازار را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی استراحت

ابتدا یک فیبو روی کل موج سپس یک فیبو روی موج آخر رسم میکنیم.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی(تلاقی) در نظر میگیریم.

2.تلاقی تارگت

با استفاده از تکنیک همپوشانی (تلاقی) برای سطوح تارگت قیمتی در فیبوناچی این امکان را داریم که اهداف پیش روی قیمت را با درصد خطای کمتری پیشبینی کنیم.

روش ترسیم تلاقی تارگت

این فیبوناچی بر روی موج آخر و ترکیب با موج کلی (از ابتدا تا انتهای حرکت) انداخته می شود.

نواحی که نسبت های دو فیبوناچی روی هم قرار گرفت را نواحی همپوشانی (تلاقی) در نظر میگیریم.

ترکیب فیبوناچی با نواحی مهم بازگشتی (PRZ)

یکی دیگراز روش های مفید در استفاده فیبوناچی این میباشد که آن را با نواحی حمایتی و مقاومتی وابزار های مختلف ترکیب کنیم.اگر در یک منطقه چندین روش تکنیکالی به ما سیگنال مشترکی بدهند میتوانیم برای تاییده بیشتر از فیبوناچی استفاده کنیم.این سطوح معمولا نواحی خوبی برای خرید و فروش هستند.

برای مثال: در تصویربالا مشاهده میکنید که در این منطقه شاهد همپوشانی خط بالای کانال، ناحیه،پیوت و مووینگ هستیم و میتوانیم با کمک فیبوناچی نقطه دقیق بازگشتی را مشخص کنیم.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس ، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

سخن آخر و جمع بندی

باید به این نکته توجه کنیم امکاناتی که توسط ابزار فیبوناچی در اختیار ما قرار میگیرد را به صورت نسبی درنظر بگیریم.و نباید پایه ی تصمیم گیری های معاملاتی ما باشد.

البته باید به این نکته هم توجه کنیم که ابزار فیبوناچی بدلیل استفاده زیاد معامله گران میتواند عاملی تاثیر گذار در بازار باشد و باعث ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جزئی شود.در کل بهتر است ابزار فیبوناچی را با سایر ابزار های تکنیکالی بکار ببریم.
در این مقاله ما به نحوه ی تشکیل اعداد فیبوناچی، نحوه ی بدست آوردن نسبت های فیبوناچی، کاربرد آن در تحلیل تکنیکال، ابزار های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، بحث تلاقی ها و در آخر ترکیب فیبوناچی با ابزار های مختلف دیگر تحلیل تکنیکال پرداختیم.
(نکات تکمیلی و بیشتر را میتوانید در ویدئو شماره 10 آموزشی فارکس [ چطور میشود از کاهش قیمت ها در بورس سود ببریم؟ ] مشاهده نمایید).

فیبوناچی در بورس چیست؟

اعداد فیبوناچی در بورس و بازارهای مالی، کاربردهای بسیاری دارند بطوری که تراز های فیبوناچی در بورس روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند؛ اما قبل از آنکه بخواهیم به آموزش فیبوناچی در بورس و کاربرد آن بپردازیم بهتر است ابتدا با این اعداد آشنا شویم.

دنباله فیبوناچی

لئونارد پیزا یا همان فیبوناچی (Fibonacci) نام ریاضی دانی ایتالیایی است که در قرن ۱۲ میلادی زندگی می کرد؛ شهرت فیبوناچی به دلیل اعداد یا دنباله فیبوناچی است که توسط این ریاضی دان معرفی شده.

فیبوناچی که مطالعات ترکیبی زیادی در زمینه های ریاضیات، طبیعت و هنر داشت در ابتدا به دنبال آن بوده که بداند در طول یک سال از یک جفت خرگوش که هر ماه یک جفت دیگر متولد می کنند؛ چند جفت خرگوش تولید می شود؟

او فهمید که تعدا افزایش خرگوش ها از یک توالی خاصی پیروی می کند؛ این دنباله یک سری از اعداد می باشد که از ۰ و ۱ شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارند. در این دنباله بعد از ۲ عدد اول بقیه اعداد از جمع ۲ عدد قبل از خودشان بدست می آیند.

اما چه چیزی باعث شهرت دنباله فیبوناچی شده؟!

اگر از عدد چهارم دنباله به بعد هر عدد را تقسیم بر عدد قبلی خودش کنیم عددی حدود ۱.۶۱۸ بدست می آید که به نسبت طلایی مشهور شده است و هرچه به سمت بی نهایت در این دنباله برویم حاصل تقسیم اعداد بیشتر به نسبت طلایی نزدیک می شود.

نسبت طلایی نسبتی رایج در طبیعت است و در طراحی اقسام موارد جهان به کار رفته؛ این نسبت باعث می شود که اشیا در چشم ما جذاب بنظر برسند. برای مثال نسبت قد انسان به نسبت فاصله ناف تا کف پای انسان برابر نسبت طلایی می باشد ، زاویه حلقوی لاک حلزون ، زاویه رویش تخمه های آفتاب گردان و کاج ، پوست آناناس ، گوش انسان، نقش و نگار بال پروانه، نسبت رشد اجزای گیاهان و حتی تعداد لاک های لاک پشت و گلبرگ های گل ها نیز از دنباله فیبوناچی پیروی می کنند.

همانطور که گفتیم نسبت فیبوناچی یک نسبت منحصر به فرد است که از آن می شود برای توصیف نسبت همه چیز از اتم ها تا پیشرفته ترین الگو های موجود در جهان مثل اجرام آسمانی و یا در عجایب و شگفتی های طرح های معماری و اجرای بناهایی مانند اهرام مصر و بنای پارتنون در یونان استفاده کرد. گفته می شود چون انسان زاده طبیعت است و خود نیز قسمتی از جهان آفرینش است پس نسبت طلایی در وجود او نیز جریان دارد و ضمیر ناخودآگاه انسان از این دنباله پیروی می کند.

کاربرد و آموزش فیبوناچی در بورس

فیبوناچی در بورس جزو تحلیل تکنیکال این بازار می باشد و همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال بر طبق نمودار قیمت انجام می شود که حاصل عملکرد رفتار تک تک انسان ها می باشد. جمله معروف تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید که می گوید :

نمودار قیمت همه چیز را در خودش لحاظ می کند. از این موارد رفتار های انسانی را نیز شامل می شود.

فهمیدیم که فیبوناچی در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود دارد و بر رفتار آنها بطور ناخودآگاه تاثیر می گذارد؛ یعنی انسان بدون آن که بداند نسبت به اعداد فیبوناچی تمایل دارد و دنباله فیبوناچی را زیبا می داند و به ترازهای فیبوناچی در بورس هم واکنش نشان می دهد.

این مطلب را نیز پیشنهاد میکنیم: تحلیل تکنیکال چیست؟!

این امر باعث می شود که نسبت های فیبوناچی در معاملات افراد نیز تاثیر بگذارد؛ هدف از این مبحث بکار گیری تاثیر نسبت های دنباله فیبوناچی در بورس بر معاملات این بازار است. وقتی بتوانیم پیش بینی کنیم که در چه نسبت های قیمتی معامله گران واکنش خواهند داشت می توانیم از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورود و خروج به بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقامت استفاده کنیم.

دنباله فیبوناچی در بورس تنها به ۱.۶۱۸ محدود نمی شوند و بطور عمده با سه نسبت مهم ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد تفسیر می شود که در صورت لزوم می شود از ضرایب بیشتری مثل ۲۳.۶ درصد، ۱۶۱.۸ درصد و ۴۲۳ درصد هم استفاده کرد.

۴ روش های اعمال دنباله فیبوناچی در بورس

چهار روش برای اعمال دنباله فیبوناچی بر روی نمودارها وجود دارد که عبارت هستند از :

• اصلاح ها
• کمان ها
• پروانه ها
• مناطق زمانی

بنابراین فیبوناچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد؛ اما با وجود این بسته به نمودار مورد استفاده ممکن است همه ی این روش ها قابل اعمال و استفاده نباشند پس معامله گرها نباید بر روی سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند اما در صورت استفاده صحیح از ابزار و آموزش فیبوناچی می توان تا ۷۰ درصد رفتار بازار را پیش بینی کرد.

در کل عمده روشی که مورد اقبال تحلیل گران در تحلیل های تکنیکال برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است، فیبوناچی اصلاحی در بورس می باشد و همانطور که گفتیم این نسبت های فیبوناچی به نوعی سطوح حمایت و مقاومت نامرئی هستند که تشخیص آنها با سطوح حمایت و مقاومت روند ها مقداری متفاوت است.

فیبوناچی رتریسمنت یا فیبوناچی اصلاحی در بورس (Fibonacci Retracement (RET)

فیبو رتریسمنت یا همان فیبوناچی اصلاحی در بورس پر کاربرد ترین ابزار نسبت به سایر ابزار فیبوناچی است؛ در این روش به دو نقطه برای رسم نیاز داریم.

ابتدا باید روند صعودی و یا نزولی را برای خودمان مشخص کنیم، سپس کافیست از یک سقف تا کف (در روند نزولی) و یا از یک کف تا سقف (در روند صعودی) خط را رسم کنیم تا نرم افزار تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را برای ما به نمایش درآورد.

برای مثال در تصویر زیر از نقطه ۱ (کف) به نقطه ۲ (سقف) ابزار فیبو رتریسمنت را رسم کردیم و سطوح حمایتی نسبت های فیبوناچی به نمایش در آمدند. همانطور که مشاهده می کنید نمودار قیمت در نقطه ۳ یعنی نسبت ۰.۶۱۸ (مهم ترین سطح فیبو) واکنش نشان داده و قیمت بازگشت داشته است.

در تصویر زیر هم که روند نزولی بوده، از نقطه ۱ (سقف) به نقطه ۲ (کف) فیبوناچی اصلاحی رسم کردیم، در بازگشت نمودار در نقطه ۳ و ۴ با مقاومت نسبت ۰.۵ و در نقطه ۵ و ۶ در نسبت ۰.۶۱۸ با مقاومت رو برو شده و حتی در نقطه ۷ در نسبت ۰.۷۸۶ نیز مقاومت وجود داشته که پس از چند کندل مقاومت شکسته شده و قیمت افزایش یافته.

نکته: توجه داشته باشید در کنار روش رتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن (extension) هم وجود دارد که همانند روش رتریسمنت است و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. تفاوت این دو روش در این است که در اکستنشن صعود یا نزول پیشین در نظر گرفته می شود. در رتریسمنت نسبت های زیر ۱ در نظر گرفته می شود اما در اکستنشن نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند؛ البته در بیشتر نرم افزار های تکنیکال هر دوی این روش ها بخاطر شباهت از یک دستور اجرا می شوند.

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO)

برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن یا بازتابی، به سه‌نقطه نیاز داریم که این سه‌نقطه شامل نقطه‌ کف، سقف و یک اصلاح چه در صعود و چه در نزول است که به ترتیب باید این سه‌نقطه را بر روی نمودار رسم کرد؛ یعنی اگر در ابتدا کفی در نظر گرفتیم ، نقطه دوم باید سقف و نقطه آخر هم مجدد کف خواهد بود.

در مثال زیر با استفاده از سه نقطه؛ یک (کف)، دو (سقف) و سه (کف)فیبوناچی پروجکشن را رسم کره ایم و همانطور که مشاهده می کنید نمودار به سطح ۰.۷۸۶ و ۱.۶۱۸ واکنش نشان داده است.

فیبوناچی زمانی

سری فیبوناچی در بازه های زمانی نیز تاثیر دارند و یک معامله گر موفق می تواند با تلفیق فیبوی قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیقی بدست آورد؛ برای استفاده از فیبوی زمانی می توان از سقف به سقف یا کف به کف و همچنین سقف به کف و برعکس استفاده کرد.

نمونه ای از فیبوناچی زمانی سقف به سقف را در زیر مشاهده می کنید.

همگرایی در فیبوناچی

سطوح نسبت های فیبوناچی تنها پیش بینی های احتمالی برای قیمت هستند؛ همگرایی فیبوناچی به این معنی است که نسبت های فیبو در چند تحلیل فیبوناچی در محدوده ای نزدیک به هم قرارگیرند. همگرایی نشان دهنده قدرت آن محدوده در نسبت های فیبوناچی می باشد. بهتر است که در مورد همگرایی حداقل ۳ نسبت از فیبو های مختلف نزدیک هم قرار گیرند.

تمام تحلیل گران باید در نظر بگیرند آموزش فیبوناچی بسیار مهم است و اینکه ابزار فیبوناچی در بورس یک ابزار جادویی نیست و تنها به بهبود عدم قطعیت در تحلیل بازار کمک می کند؛ چرا که سطوح اعداد فیبوناچی در بورس بر تصمیمات هزاران معامله گر تاثیر می گذارد و به همین دلیل بازار در این سطوح واکنش های مختلفی را از خودش به نمایش می گذارد بنابراین تحلیل گران؛ دنباله فیبوناچی در بورس را مثل سایر روش های تحلیلی مورد بررسی قرار می دهند و صرفا بر این ابزار متکی نیستند.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز مطالعه بفرمایید: الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال