الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟

زمانی که دوجی در نمودار شکل می‌گیرد، باید توجه ویژه‌ای به الگو‌های کندل استیک‌های پیشین داشته باشید.
اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه خالی (همانند کندل ماربوزو سبز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران خسته و قدرت خرید ضعیف شده است.

بررسی دوازده الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) یکی از رایج‌ترین ابزارهای تکنیکالی برای تحلیل الگوهای قیمتی است. الگوهای کندل استیک قرن‌ها توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تشخیص و پیش‌بینی روند قیمتی مورداستفاده قرار گرفته‌اند.
در این مقاله معروف‌ترین الگوهای کندل استیک را همراه با مثال بررسی خواهیم کرد:

نحوه استفاده از الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک بسیار زیادی وجود دارند که معامله گران با استفاده از آنها می توانند مناطق مورد نظر خود بر روی نمودار را تحلیل کنند. از این الگوها می‌توان در معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ (نوسانگیری)، و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد.

برخی از این الگوها می‌توانند نشانگر تعادل بین خریداران و فروشندگان بازار باشند. به زبان ساده، برخی از الگوهای کندل استیک می‌توانند حجم معاملات خرید و فروش را در هر مقطع زمانی مشخص کنند. برخی دیگر از این الگوها می‌توانند نشانگر برگشت روند، ادامه روند، یا عدم قطعیت (خنثی بودن روند) باشند.

نکته مهم قابل توجه این است که الگوهای کندل استیک لزوماً به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. در عوض این الگوها نشانگر ساختار بازار و وجود فرصت‌های بالقوه در آینده هستند. به همین دلیل همیشه مشاهده و تحلیل الگوهای موجود در بازار مفید واقع می‌شوند.

این می‌تواند زمینه‌ ساز الگوی تکنیکالی بر روی نمودار باشد. همچنین می‌تواند زمینه ساز فضای گسترده تری در بازار و سایر عوامل باشد.

به طور خلاصه می‌توان گفت که مثل ابزارهای تکنیکالی دیگر، الگوهای کندل استیک نیز برای بازدهی حداکثر و ارائه تحلیل و سیگنال دقیقتر باید همراه با سایر ابزارهای تکنیکالی استفاده شوند. ممکن است این ابزارها شامل روش وایکوف (Wyckoff Method) ، نظریه موج الیوت (Elliott Wave Theory)، و نظریه داو (Dow Theory) باشند.

از جمله این شاخص‌های تحلیل تکنیکال (TA) می‌توان به خط های روند، میانگین های متحرک، شاخص قدرت نسبی(RSI)، استوکاستیک RSI (اندیکاتور نوسان‌ساز تصادفی RSI)، باند بولینگر، ابر ایچیموکو، پارابولیک سار (توقف و بازگشت سهموی)، و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) اشاره کرد.

الگوهای برگشتی گاوی

چکش (Hammer)

الگوی شمعی چکش (Hammer) با فیتیله پایینی بلند که در پایان روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو اندازه فیتیله پایینی باید حداقل دو برابر بدنه شمع باشد. الگوی شمعی چکش نشان می‌دهد اگرچه فشار فروش زیاد بوده اما خریداران وارد بازار شده و توانسته‌اند قیمت را تا نزدیکی قیمت باز شدن بالا بکشند. شمع چکش می‌تواند قرمز و یا سبز باشد، اما شمع سبز نشان دهنده واکنش قوی‌تر گاوهای بازار و روند صعودی است.

چکش معکوس (Inverted hammer)

نام دیگر این الگوی شمعی inverse hammer می‌باشد. این الگو دقیقا شبیه الگوی چکش است با این تفاوت که فیتیله بلند به جای پایین شمع در بالای آن قرار دارد. درست مثل الگوی چکش اندازه فیتیله بالایی باید حداقل دو برابر اندازه بدنه شمع باشد.
شمع چکش معکوس در پایان روند نزولی رخ می‌دهد و ممکن است نشاندهنده برگشت احتمالی روند به سمت بالا باشد.

قرار گرفتن فیتیله در بالای شمع نشان می دهد، اگر چه موج فروش توانسته قیمت را تا سطح بسته شدن شمع کاهش دهد، اما حرکت نزولی قیمت متوقف شده است. فیتیله بالایی نشانگر این است که حتی اگرچه فروشندگان موفق شدند قیمت را تا نزدیکی قیمت باز شدن پایین بیاورند اما دیگر قیمت حرکت نزولی الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ خود را متوقف کرده است. به این ترتیب چکش معکوس نشان می‌دهد که ممکن است خریداران به زودی کنترل بازار را به دست گیرد.

سه سرباز سفید (Three white soldiers)

الگوی سه سرباز سفید متشکل از سه شمع سبز متوالی است که همگی درون بدنه شمع قبلی باز می شوند و در قیمتی بالاتر از بیشترین قیمت شمع قبلی بسته می‌شوند.
در حالت ایده آل، این شمع‌ها نباید در پایین بدنه فیتیله‌های بلند داشته باشند، که نشان می دهد فشار مستمر خرید باعث افزایش قیمت شده است. از اندازه شمع‌ها و طول فیتیله‌ها می‌توان در مورد ادامه روند یا اصلاح قیمتی احتمالی در آینده قضاوت کرد.

هارامی گاوی (Bullish Harami)

درالگوی شمعی هارامی گاوی یک شمع قرمز بلند ایجاد می‌شود و پس از آن یک شمع سبز کوچکتر که کاملا درون بدنه شمع قرمز قبلی قرار گرفته به وجود می‌آید. الگو هارامی گاوی طی دو یا چند روز تشکیل می‌شود. این الگو نشانگر این است که حرکت نزولی در حال کند شدن می‌باشد یا ممکن است به زودی به پایان برسد.

الگوهای برگشتی خرسی

مرد به دار آویخته (Hanging man)

الگوی شمعی مرد به دار آویخته معادل نزولی الگوی چکش است. به طور معمول در انتهای روند صعودی با بدنه کوچک و فتیله پایینی بلند تشکیل می‌شود.
وجود فتیله بلند در پایین شمع نشان می دهد که فشار فروش بالا بوده اما گاوها (خریداران) موفق شده‌اند کنترل بازار را مجددا بدست گیرند و قیمت را افزایش دهد.
این نکته نشاندهنده آن است که پس از یک روند صعودی بلندمدت، فشار فروش ممکنه به عنوان هشدارعمل کند مبنی بر اینکه گاوها به زودی کنترل بازار را از دست خواهند داد.

ستاره دنباله دار (Shooting star)

الگوی شمعی ستاره دنباله دار در حالت ایده‌آل از یک شمع با بدنه کوچک و یک فتیله بلند در بالا و یک فتیله کوتاه در پایین (یا بدون فتیله در پایین) ساخته شده است. الگو ستاره دنباله دار شکلی مشابه الگوی چکش معکوس است با این تفاوت که این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود.

کندل استیک ستاره دنباه دار نشاندهنده آن است که قیمت در بازار به بالاترین سطحش رسیده اما پس از آن فروشندگان بازار را به دست گرفته‌اند و قیمت را کاهش داده‌اند. برخی معامله گران ترجیح می‌دهند برای تایید الگو منتظر تشکیل شدن شمع‌های بعدی باشند.

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی تشکیل شده که هر یک درون بدنه شمع قبلی باز و پایین تر از کمترین قیمت شمع قبلی بسته می‌شوند.
این الگو معادل نزولی الگوی سه سرباز سفید است. در حالت ایده‌آل، این کندل استیک ها نباید فیتیله بلند داشته باشند که این نشانگر فشار فروش مداوم برای پایین آوردن قیمت است. در این الگو نیز از اندازه شمع‌ها و طول فیتیله‌ها می‌توان در مورد احتمال ادامه روند نزولی یا شروع روند صعودی قضاوت کرد.

هارامی خرسی (Bearish harami)

هارامی خرسی شامل یک شمع سبز بلند و یک شمع قرمز کوچک است. شمع قرمز به دنبال شمع سبز بزرگ تشکیل می‌شود. شمع قرمز کاملاً در داخل بدنه شمع سبز قبلی واقع شده است.
هارامی خرسی یا هارامی نزولی می‌تواند طی دو یا چند روز تشکیل شود. این الگو در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود. بدین معنی که فشار خرید در حال کاهش است و ممکن است روند معکوس شود. به زبان ساده‌، این الگو هشداری است حاکی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی.

ابر سیاه یا ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)

الگوی شمعی ابر سیاه شامل یک شمع قرمز است که بالاتر از قیمت بسته شدن شمع سبز قبلی باز می‌شود. سپس این شمع قرمز در نقطه‌ای پایینتر از نقطه میانی (وسط بدنه) شمع سبز قبلی بسته می‌شود.
این الگو اغلب با حجم بالا همراه است و این نشان دهنده این است که ممکن است روند از صعودی به نزولی تغییر مسیر دهد. ممکن است معامله‌گران برای تأیید الگو منتظر شمع قرمز سوم بمانند.

الگوهای ادامه دار

سه گانه های صعودی (Rising three methods)

الگوی سه گانه های صعودی در روند صعودی تشکیل می شود. این الگوی شمعی شامل سه شمع قرمز متوالی با بدنه های کوچک است که در ادامه روند صعودی تشکیل می‌شوند. در حالت ایده‌آل، شمع‌های قرمز نباید محدوده شمع سبز قبلی را رد کنند.
تشکیل یک شمع سبز با بدنه بزرگ بعد از سه شمع قرمز تایید کننده این الگو می‌باشد. این بدین معنی است که گاوهای بازار (خریداران) برای بدست گرفتن کنترل بازار برگشته‌اند. یعنی روند صعودی خواهد بود.

سه گانه های نزولی (Falling three methods)

الگوی سه گانه‌ نزولی برعکس الگوی سه گانه صعودی بوده و نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

دوجی

شمع دوجی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز/بسته شدن یکسان باشند (یا بسیار به هم نزدیک باشند). در شمع دوجی قیمت می‎‌تواند بالا و پایین قیمت باز شدن نوسان داشته باشد اما در نهایت در قیمت باز شدن یا نزدیک آن بسته خواهد شد.
به این ترتیب شمع دوجی می‌تواند نشان‌ دهنده وجود تردید بین نیروهای خرید و فروش باشد. با این وجود تفسیر شمع دوجی بسیار بستگی به شرایط دارد.
بسته به نقطه ای که شمع باز یا بسته می‌شود، شمع‌ دوجی می‌تواند چنین تفسیر شود:

دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)

کندل استیک دوجی سنگ قبر دارای فیتیله بالایی بلند است که در آن قیمت باز/بسته شدن نزدیکِ کمترین قیمت می‌باشد.

دوجی پایه بلند (The Long-Legged Doji)

کندل استیک دوجی پایه بلند دارای فیتیله بالایی و پایینی است به طوری که قیمت باز/بسته شدن نزدیکِ قیمت میانگین می‌باشد. الگوی دوجی پایه بلند نشانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان در بازه زمانی موردنظر است.

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

دوجی سنجاقک شمعی با فیتیله پایینی بلند است. در این کندل استیک قیمت باز/بسته شدن نزدیک بیشترین قیمت میباشد برای همین این شمع بدنه‌ای کوچک دارد. کندل استیک دوجی سنجاقک بسته به موقعیت می‌تواند نزولی یا صعودی باشد. طبق تعریف دقیق شمع‌های دوجی، سطح باز و بسته شدن این نوع شمع‌ها باید دقیقا یکسان باشد.

اما تکلیف چیه اگر قیمت باز و بسته شدن شمع با هم یکسان نباشند ولی بسیار به هم نزدیک باشند؟ به این نوع شمع‌ها اسپینینگ تاپ (Spinning Top) یا شمع فرفره گفته می‌شود. با این حال، از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌تواند بسیار فرار و بی‌ثبات باشد (دارای نوسانات بسیاری باشد) تشکیل یک شمع دوجی دقیق نادر است. به این دلیل، شمع‌های اسپینینگ تاپ اغلب به عنوان دوجی استفاده می‌شوند.

الگوهای کندل استیک بر اساس شکاف های قیمت

الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که از شکاف قیمتی استفاده می‌کنند. یک شکاف قیمتی زمانی تشکیل می‌شود که یک دارایی در قیمتی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن شمع قبلی باز شود. و این یک شکاف یا اصطلاحا گپ بین دو شمع ایجاد می‌کند. از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی به صورت شبانه‌روزی و ۷ روز هفته باز است، این نوع شکاف در این بازار وجود ندارد.

با این وجود، باز هم امکان دارد شکاف قیمتی در بازارهای غیر نقدینه اتفاق بیافتد. با این حال، از آنجایی که این شکاف‌های قیمتی به دلیل نقدینگی کم و اسپرد عرضه-تقاضای بالا اتفاق میافتند، ممکن است به عنوان یک الگوی کاربردی مثمر ثمر نباشند.

سخن پایانی

حتی اگر معامله‌گران مستقیما از الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده نکند، باز آشنایی با این الگوها برای معامله‌گران ضروری است.
در حالی که استفاده از این الگوها مطمئناً می‌تواند برای تحلیل بازار بسیار مفید باشد، یادآوری این نکته مهمه که الگوهای کندل استیک (شمعی ژاپنی) مبتنی بر اصول یا قوانین علمی نیستند. این الگوها ابزاری برای تجسم و درک نیروهای خرید و فروشی هستند که در نهایت بازار را هدایت خواهند کرد.

مقدمه ای بر الگوهای شمعی ژاپنی

شمع یا کندل، قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت بازار را در یک بازه زمانی خاص نشان می دهد. برای مثال، اگر به نمودار در بازه روزانه نگاه می کنید، هر شمع، قیمت اولیه، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و قیمت پایانی برای نوسانات قیمتی آن روز را نشان می دهد.

تفاوت اصلی بین اشکال شمعی و نوار قیمت استاندارد این است که شمع یا کندل، یک بخش رنگی را بین شروع و پایان شمع نشان می دهند. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به سرعت متوجه این موضوع شوند که آیا قیمت روزانه، بالاتر (حرکت صعودی) یا پایین‌تر (حرکت نزولی) بسته شده است، که این اطلاعات برای معامله‌گران پرایس اکشن (price action) بسیار مهم است.

به تصویر شکل شمع صعودی و نزولی نگاهی بیندازید تا این موضوع را بهتر درک کنید…

توجه: شمع سمت چپ یک «شمع صعودی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه بالاتر است. شمع سمت راست یک «شمع نزولی» است زیرا قیمت پایانی آن از قیمت اولیه آن پایین تر است.

بخش رنگی شمع را «بدنه واقعی» یا بدنه شمع می نامند. توجه: رنگ بدنه می تواند برای معامله گران، متفاوت باشد و به نحوه تنظیم/ترجیح رنگ شخصی آنها بستگی دارد. رنگ بندی استاندارد بدنه به این شکل است: سفید برای صعودی و سیاه برای نزولی است، که از نظر ما بهترین گزینه هستند. این رنگ ها می توانند سبز برای صعودی و قرمز برای نزولی هم تنظیم شود.

خطوط نازکی که در بالا و پایین بدنه کشیده شده، محدوده بالاترین قیمت/پایین ترین قیمت را نشان می‌دهند و سایه‌، دم‌ یا فتیله‌ نامیده می‌شوند. به ابتدای سایه بالایی «بالاترین قیمت» و به انتهای سایه پایین «کمترین قیمت» گفته می شود.

الگوی شمعی چیست؟

الگوی شمعی، یک یا گاهی چند میله ی شمعی در بخشی از نمودار قیمت است که به صورت گرافیکی روی نمودار نمایش داده می شود و معامله گران از آن برای پیش بینی حرکت آینده بازار استفاده می کنند. تشخیص الگو تا حدودی ذهنی است، برای مهارت در شناسایی و تشخیص الگوهای شمعی، به آموزش توسط یک معامله گر پرایس اکشن حرفه ای، نیاز است، و همچنین به تجربه شخصی استفاده از صفحه نمایش نیز، بستگی دارد.

الگوهای شمعی متعددی وجود دارند، و بسیاری از آنها بسیار شبیه هم هستند و فقط اختلاف جزئی در ساختار اصلی دارند. بنابراین، در سایت priceaction.com، به جای تلاش برای یادگیری 30 الگوی مختلف، تمرکز بر روی «تعداد انگشت شماری» از الگوهای شمعی اثبات‌ شده، منطقی تر است. این الگوی ها، جعبه ابزار کاملی از سیگنال‌های معاملاتی به معامله‌گر ارائه می‌دهد، آنها در اصل مثل هم هستند.

در اینجا به برخی از محبوب ترین استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای شمع معاملاتی اشاره می کنیم:

الگوی شمعی پین بار (Pin bar candlestick pattern) – الگوی شمعی پین بار، یک الگوی تک شمعی است که نشان دهنده رد سطح یا منطقه قیمت است. این الگو دارای بدنه کوچک و یک سایه الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ یا دم بلند تنها در یک طرف است که نشان دهنده رد آن منطقه قیمت است. پین بار را می‌توان به‌ عنوان سیگنال‌ معکوس در یک روند یا حرکت برگشتی در برابر یک روند قیمتی، تعبیر کرد. در اینجا نمونه ای از پین بار آورده شده است:

الگوی شمعی نوار داخلی (Inside bar candlestick pattern) – الگوی شمعی “میله داخلی” حداقل یک الگوی دو شمعی است (حتی می تواند چندین شمع داخلی داشته باشد) که نشان دهنده تردید یا توقف در بازار است. استراتژی معاملاتی نوار داخلی معمولاً در یک بازار روند دار، به عنوان یک استراتژی شکست روند در پرایس اکشن (price action)، بهترین عملکرد را دارد، اما گاهی اوقات می‌تواند به عنوان یک استراتژی برگشت از سطوح کلیدی نمودار نیز استفاده شود. در اینجا نمونه ای از شمع های داخلی آورده شده است:

الگوی شمعی تقلبی (Fakey candlestick pattern)- الگوی شمعی تقلبی معمولاً یک الگوی سه یا چهار شمعی است که شکستگی کاذب یک الگوی نوار داخلی را نشان می دهد. الگوی تقلبی نشان می‌دهد که یک «شکست جعلی» در بازار رخ داده است و احتمالاً قیمت در جهت مخالف شکست کاذب ادامه خواهد یافت. در زیر، نمونه ای از الگوی تقلبی آورده شده است:

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی یک نمودار حرکت قیمتی است، که به جای نوارهای استاندارد مانند میله یا خطوط، و یا نمودار خطی، با شمع ها پر شده است.

هر شمع قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت را در بازه های زمانی مشخص، نشان می‌دهد، این همان اطلاعاتی است که در نوارهای قیمت سنتی منعکس می‌شود، اما شمع ها پیش بینی و استفاده از این اطلاعات را بسیار آسان‌تر می‌کنند.

در اینجا نمونه ای از نمودار شمعی معمولی وجود دارد. به الگوی شمعی “پین بار” که از حمایت در این نمودار تشکیل شده است و حرکت بزرگ به سمت بالا که به دنبال آن است توجه کنید…

مزیت نمودار شمعی

مزیت اصلی نمودار حرکت قیمتی بر اساس میله های شمعی، این است که، نمایش بصری «دراماتیک» یا اثرگذارتری از حرکت قیمت را در طول زمان ارائه می دهد. با توجه به این واقعیت که بدنه هر شمع، مطابق با قیمت پایانی صعودی یا نزولی آن رنگ آمیزی می شود، توالی و تاثیر نوار های قیمت، راحت تر، قابل خواندن است و بسیاری از معامله گران نیز استدلال «بهتری» دارند.

در نهایت، اینکه یک معامله گر، از نمودار میله ای استاندارد یا نمودار شمعی استفاده می کند، یک موضوع سلیقه ای و عقیده ای است. اما، نظر اکثر معامله گران موفق این است که باید از نمودارهای شمعی استفاده کرد تا دید و نظر بهتری نسبت به احساسات بازار داشته باشید و سیگنال‌ های معاملاتی پرایس اکشن را راحت‌تر تشخیص دهید.

الگوی کندل هارامی (Harami) در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای شمعی که به آن‌ها کندل یا کندل استیک «Candlestick» گفته می‌شود، یکی از اساسی‌ترین ابزارهای تحلیل فنی هستند. این نمودارها می‌توانند اطلاعات مفید و کارآمدی درباره قیمت را در اختیار تریدرها قرار دهند. در میان الگوهای شمعی متنوع، کندل هارامی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به همین دلیل قصد داریم در ادامه به بررسی انواع الگوی هارامی صعودی و نزولی بپردازیم، اما پیش‌ازآن، تعریفی از الگوی هارامی داریم. درنهایت نیز به بررسی چند روش‌‌ مختلف معامله گری و مهمترین اصل معامله‌گری با این الگو می‌پردازیم. اگر شما نیز می‌خواهید اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده از کندل هارامی به دست بیاورید، با ما همراه شوید.

الگوی هارامی چیست؟

کندل هارامی کراس «Harami Cross Pattern» یکی از الگوهای مشهور تحلیل تکنیکال است. این کندل شامل یک کندل بزرگ در جهت روند بازار است که یک کندل دوجی‌شکل نیز کنار آن وجود دارد. کندل دوجی کوچک به‌صورت‌کامل در محدوده کندل بزرگ‌تر قرار دارد. این الگو بیشتر نشان‌دهنده بازگشت روند در بازارهاست؛ بنابراین کندل هارامی می‌تواند نشان‌دهنده آغاز روند نزولی یا آغاز روند صعودی باشد. نکات کلیدی که در درک مفهوم این کندل مؤثرند، به‌صورت‌زیر بیان شده‌است:

1. هارامی در زبان ژاپنی به معنای «باردار» است؛ زیرا در این الگو، کندل بزرگ‌تر به‌عنوان مادر و کندل کوچک‌تر هم به‌عنوان فرزند شناخته می‌شوند.
2. هرگاه کندل هارامی در نمودار یک دارایی خاص شکل بگیرد، تریدرها منتظر پایان روند هستند.
3. اجباری به آغاز معامله در هنگام شکل‌گیری این کندل نیست. معمولاً هنگام شکل‌گیری این الگو از آن به‌عنوان یک هشدار برای تغییر خط روند نیز استفاده می‌کنند.
4. کندل صعودی معمولاً به رنگ سبز و کندل نزولی نیز به رنگ قرمز است.

تااینجا متوجه شدیم که کندل هارامی چیست. حالا درادامه با بررسی انواع الگوهای هارامی، بیشتر پی‌می‌بریم که چطور می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

الگوی هارامی صعودی و نزولی

این الگو انواع گوناگونی دارد که به کمک آن‌ها می‌توان به موقعیت دارایی‌های مختلف در بازار پی‌برد. کندل هارامی به‌صورت‌کلی دارای دو نوع است که به‌صورت‌زیر می‌توان آن‌ها را بررسی کرد:

این کندل درحقیقت یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. پس از تشکیل این کندل، بازار صعودی (گاوی) خواهد شد. در برخی بازارها مانند بورس، کندل‌ها به‌صورت روزانه ثبت می‌شوند. در هارامی‌های صعودی، کندل مادر به رنگ قرمز و کندل فرزند به رنگ سبز ظاهر می‌شوند. کل کندل دوم همراه با سایه و شاخ و برگ‌هایی که دارد، در کندل هارامی صعودی، در محدوده کندل مادر قرار دارد.

این کندل می‌تواند نوعی سیگنال خرید هم باشد. درواقع قبل از شروع روند صعودی می‌توان به خرید اندیشید و با صعودی‌شدن بازار از خرید خود سود گرفت. باید توجه داشت که هرچقدر کندل فرزند به اواسط کندل مادر نزدیک‌تر باشد، قدرت صعودی بازگشت کندل نیز بالاتر خواهد بود. در الگوهای هارامی صعودی که فرزند در ارتفاع پایین و نزدیک به انتهای کندل مادر شکل می‌گیرد، روند بازگشتی صعودی قدرت چندانی ندارد.

الگوی هارامی نزولی را می‌توان دقیقاً برعکس الگوی هارامی صعودی درنظر گرفت؛ به‌طوری‌که در آن، کندل مادر به رنگ سبز و کندل فرزند به رنگ قرمز خواهندبود. این الگو نشان می‌دهد بازار از روند صعودی به سمت روند نزولی (خرسی) تمایل پیداخواهدکرد. طبیعتاً این الگو در انتهای روندهای صعودی شکل می‌گیرد. الگوی هارامی نزولی می‌تواند در شرایط خاص به معنای سیگنال فروش باشد.

البته گاهی تریدرها صبر می‌کنند تا قیمت یک دارایی خاص در بازار پس از کندل به دوران نزول برسد تا بتوانند در کف قیمت به خرید بپردازند. در این الگو نیز فاصله و ارتفاع کندل فرزند می‌تواند مقدار قدرت روند نزولی پس از شکل‌گیری کندل را تا حدی زیادی مشخص کند. الگوی هارامی نزولی را می‌توان در تمام نمودارهای مالی مشاهده کرد.

الگوی هارامی صعودی و نزولی یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال هستند که تریدرها می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند و معاملات خرید و فروش خود را در بازار استارت بزنند. الگوی هارامی در بورس نیز بسیار مورد توجه تریدرهاست، اما این الگو در بورس نمی‌تواند برای فروش دارایی خریداری‌نشده استفاده شود؛ زیرا با مطالعه روانشناسی بازار بورس متوجه می‌شویم که بازار بورس یک بازار یک‌طرفه است و عمل فروش یک دارایی بدون خرید آن را می‌توان در بازارهای فارکس و فیوچرز انجام داد. درهرصورت، باید توجه‌داشت که غیر از الگوی هارامی صعودی و نزولی، الگوی هارامی دیگری نیز وجود دارد که از آن به‌عنوان الگوی هارامی کراس صلیبی یاد می‌شود. درادامه به بررسی این الگو نیز می‌پردازیم.

الگوی صلیب هارامی

این الگو را نمی‌توان یک الگوی هارامی کراس مستقل درنظرگرفت؛ چراکه این الگو می‌تواند روی الگوی هارامی صعودی و نزولی شکل‌بگیرد. درواقع هنگامی‌که قیمت بازشدن دارایی مالی در بازار به قیمت بسته‌شدن آن بسیار نزدیک باشد، کندل دوم یا فرزند که همان کندل قیمت است، بدنه بسیار کوتاهی خواهد داشت؛ به‌طوری‌که این کندل کلاً شبیه یک صلیب دیده می‌شود. این مورد را در بازار بورس می‌توان با شفافیت بیشتری مشاهده کرد؛ چراکه بازار بورس از ساعت ۹ تا ۳۰/۱۲ ظهر هر روز باز است و روزانه یک الگوی جدید برای آن شکل می‌گیرد. این اتفاق می‌تواند هم در الگوی هارامی کراس صعودی و هم در الگوی هارامی کراس نزولی نیز رخ دهد؛ پس دو حالت زیر را می‌توان در رابطه باآن درنظرگرفت:

1. زمانی که کندل هارامی صلیبی در کف روند سهم در بورس اتفاق بیفتد، یک الگوی هارامی صلیبی صعودی خواهد بود.
2. زمانی که کندل صلیبی در سقف روند سهم در بورس اتفاق بیفتد، یک الگوی هارامی صلیبی نزولی خواهد بود.

دو حالت فوق را می‌توان در سایر بازارهای مالی نیز مشاهده کرد؛ بنابراین اکنون با الگوهای harami صعودی، نزولی و صلیبی نیز آشنایی داریم، اما صرفاً زمانی می‌توانیم از آن‌ها الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ در تحلیل‌های خود بهره بگیریم که اطلاعات بیشتری درباره آن داشته باشیم؛ بنابراین درادامه، روش‌های معامله‌گری با الگوی harami را بررسی می‌کنیم.

روش معامله‌گری با الگوی هارامی

طبیعتاً الگوی هارامی کراس که بیشتر به الگوی هارامی صلیبی اطلاق می‌شود، می‌تواند به ‌صورت‌های مختلفی به تریدرها سیگنال بدهد. برای این‌که بدانیم به‌صورت‌کلی روش معامله‌گری با الگوی harami به‌چه‌صورت است، می‌توانیم موارد زیر را بررسی کنیم:

1. غیر از بحث الگوهای تکنیکال، اندیکاتورها در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نقش اساسی دارند؛ بنابراین یکی از بهترین روش‌های معامله‌گری با الگوهای هارامی، استفاده از آن‌ها در اندیکاتورهاست.
2. معمولاً الگوی هارامی کراس بر پایه اندیکاتور RSI تحلیل می‌شود.
3. اندیکاتور RSI در دو سطح ۷۰ و ۳۰ بررسی می‌شود؛ به‌طوری‌که اگر این الگو پایین‌تر از سطح ۳۰ اندیکاتور باشد، در منطقه اشباع فروش و در سطح بالاتراز۷۰ نیز در منطقه اشباع خرید قراردارد.
4. در تحلیل الگوی هارامی بر پایه اندیکاتور نام‌برده، قرارگیری در منطقه اشباع خرید می‌تواند به معنای سیگنال فروش باشد. هم‌چنین قرارگیری در منطقه اشباع فروش می‌تواند سیگنالی برای خرید محسوب شود.
5. با توجه به روانشناسی معامله‌گری روش دیگر معامله‌گری با الگوی هارامی، بررسی آن روی نمودار قیمت و توجه به نقاط حمایت و مقاومت است؛ یعنی در بیشتر مواقع، سطح مقاومتی در نمودار قیمت، سیگنالی برای فروش و سطح حمایتی نیز سیگنالی برای خرید را نشان می‌دهد.
6. برای بررسی دقیق‌تر نتایج حاصل از الگوهای هارامی می‌توان از انواع فیلتر الگوی هارامی استفاده کرد. این فیلتر می‌تواند بدون نیاز به دقت زیاد در نمودارها، نقاط موردنظر ما را در تمام روندهایی که تعیین کرده‌ایم نشان‌دهد؛ بنابراین استفاده از یک فیلتر الگوی هارامی می‌تواند روش دیگری برای معامله‌گری با این الگو باشد! اگرچه موارد فوق می‌توانند راهنمای مفیدی برای تریدرهای مبتدی باشند، با حرفه‌ای‌شدن در امر ترید می‌توان از حالت‌های فوق، نتایج ارزشمندتری دریافت‌کرد که درنهایت به سودگیری بیشتری از معاملات می‌انجامد!

سخن نهایی

الگوی هارامی «Harami» یکی از الگوهای بازگشتی تحلیلی است که می‌تواند تغییر روند نمودار را به ما نشان‌دهد. با مشاهده کندل هارامی می‌توان فهمید که روند میل به صعود یا نزول دارد. صعودی یا نزولی‌بودن این مهم را می‌توان از روی کندل‌های الگوی هارامی مشخص کرد که به‌صورت الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ یک کندل بزرگ و یک کندل کوچک درکنار‌هم شکل‌ می‌گیرند. دراین‌مطلب با بررسی انواع کندل هارامی، با شیوه معامله‌گری با این الگو نیز آشنا شدیم. احتمالاً شما نیز به این شیوه‌ها علاقه پیدا کرده‌اید. هر نظر، ایده، سؤال، ابهام یا تجربه‌ای در رابطه با کندل هارامی دارید، حتماً آن را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

ساختار شمع ها یا کندل استیک

ساختار شمع ها یا کندل استیک مانند یک شمع است زیرا در زبان انگلیسی candle به معنی شمع است و candlestick به معنی شمع دان.

هر کندل از 4 جزء اصلی تشکیل شده است:

• قیمت باز شدن (open)
• قیمت بسته شدن (close)
• بیشترین قیمت (high)
• کمترین قیمت (low)

بدنه در ساختار شمع ها چیست؟

در ترسیم کندل های ژاپنی به قسمت پهن کندل، بدنه اصلی می گویند. بدنه اصلی فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در طول یک Session مشخص را نشان می دهد. اگر بدنه اصلی توپر یا مشکی باشد معنی آن این است که قیمت بسته شدن آن سشن پایین تر از قیمت باز شدن می باشد. و اگر بدنه اصلی سفید یا تو خالی باشد یعنی اینکه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن سشن است.

سایه یا دم در ساختار شمع ها چیست؟

خطوط باریک باال و پایین بدنه اصلی سایه نامیده می شوند. این سایه ها حداکثر و حداقل قیمت را در آن بخش زمانی نشان می دهند. سایه
باالیی را Shadow Upper و سایه پایینی را Shadow Lower نام گذاری می کنند. چارت های کندل استیک را به دلیل شباهت شکل
ظاهریشان به شمعها و فتیله هایش به این نام یعنی شمع های ژاپنی نام گذاری کرده اند.

بدنه اصلی قیمت واقعی و ذاتی را شامل می شود و سایه ها معمولا به عنوان تغییرات قیمت نامربوط تلقی می شود.

بر حسب اینکه قیمت بسته شدن کندل (close) نسبت به اولین قیمت (OPEN) چه موقعیتی دارد (بیشتر یا کمتر) می توان گفت که کندل صعودی (bullish) یا نزولی (bearish) است.

کندل صعودی یا سبز bullish چیست؟

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد، به کندل صعودی میگیم. یعنی خریدارها بر فروشنده ها از زمان تشکیل اون کندل تا زمانی که بسته بشه غلبه کردن. که با رنگ سبز مشخص میکنیم.

کندل نزولی یا قرمز bearish چیست؟

اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، به کندل نزولی میگیم. یعنی فروشنده ها بر خریدارها از زمان تشکیل اون کندل تا زمانی که بسته بشه غلبه کردن. که با رنگ قرمز مشخص میکنیم.

الگوهای شمی	Candlestick pattern
بدنه کندل استیک	Body
سقف قیمت	High price
کف قیمت	Low price
قیمت باز شدن	Open price
قیمت بسته شدن	Close price
سایه پایینی	Lower shadow
سایه بالایی	Upper shadow
نزویل،خرسی	Bearish
صعودی،گاوی	Bullish

سر تراشیده یا ته تراشیده چیست؟

اگر یک کندل سایه باالیی نداشته باشد به آن می گویند سر تراشیده و اگر سایه پایین را نداشته باشد به آن می گویند ته تراشیده.

انواع الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ الگو در شمع ها

الگوهای برگشتی: در سقف ها وکف ها ی بازار (الگوهای بازگشتی، در واقع کندل هایی هستند که توانایی تغییر در وضعیت موج را دارند.)
الگوهای ادامه دهنده: در وسط چارت (بسیاری از الگوهای ادامه دهنده، مفهوم زمان استراحت را در خود نهفته دارند. ژاپنی ها جمله ی معروفی دارند که میگوید “گاهی زمان خرید است،گاهی زمان فروش و زمانی هم باید استراحت کرد”)

آموزش الگو های کندل استیک ها “شمع های ژاپنی”

الگو‌های پایه کندل استیک ژاپنی (شمعی ژاپنی) ؛ به نظر شما الگوهای اسپینیگ تاپ مارابوزو و دوجی چه شباهاتی با یکدیگر دارند؟ بطور کلی باید بدانید تمامی این الگو‌های نام برده شده همگی جزو کندل استیک‌های ژاپنی (شمعی ژاپنی) به شمار می‌روند که در این مقاله به آموزش الگو های کندل استیک شمع‌های ژاپنی می‌پردازیم. توصیه می‌کنیم با ما همراه بمانید تا باهم نگاهی به این کندل استیک‌ها بیندازیم و معنی آن‌ها در شرایط قیمت‌گذاری را متوجه شویم.

الگوی شمع ژاپنی چیست؟

طبق آمار و تاریخچه تحلیل تکنیکال قدمت الگوهای شمعی به ۲۰۰ سال قبل باز می‌گردد، در آن زمان ژاپنی‌ها از الگوهای شمعی جهت بررسی و تحلیل قیمت برنج استفاده می‌شد. الگوها در این نوع به دودسته تک شمعی و چند شمعی تقسیم‌بندی می‌شوند، اما معمولا تعداد شمع‌ها بیشتر از ۵ نمی‌شود و اغلب از آن‌ها جهت تعیین نقطه‌های بازگشتی استفاده می‌گردد.

نام دیگری که برای الگوهای تک شمعی وجود دارد، کندل استیک است که در تحلیل تکنیکال از آن برای نمایش قیمت‌ها و رسم نمودار استفاده می‌شود. اگر از شمع‌ها به صورت تکی استفاده شود از نحوه ترکیب آن‌ها برای تحلیل و بررسی روند آینده قیمت استفاده می‌شود. اصلی‌ترین دلیل محبوبیت کندل استیک‌های ژاپنی این است که استفاده از آن‌ها تقریبا ساده است و تشخیص حالت نزولی و صعودی در آن‌ها نسبت با سایر الگو‌ها از وضوح بیشتری برخوردار است.

انواع الگو های کندل استیک

به طور کلی انواع کندل استیک‌ها به دو دسته کندل‌های صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شوند، در این بین الگوهای نزولی نشان دهنده بازار خرسی و کندل‌های صعودی نشان دهنده بازار گاوی می‌باشد. که در ادامه به معرفی مهم ترین موارد می پردازیم.

کندل اسپینینگ‌ تاپ:

کندل استیک های ژاپنی که سایه پایین و بالای آن ها بلند است و بدنه کوچکی‌دارند اسپینینگ‌تاپ نامیده می شوند؛ اما ر‌نگ‌بدنه‌ در این کندل خیلی مهم‌ نیست، الگوی بالایی اسپینیگ تاپ‌ نشان دهنده تردید بین فروشندگان و خریداران است.
بدنه کوچک این کندل ( اعم از اینکه خالی باشد و یا پر باشد ) نشان دهنده مقدار ناچیزی از تحرک سهم در بازه زمانی که سهم در بازار باز‌ و بسته شده است و سایه ها نشان دهنده این است که هم خریدار و هم فروشنده در حال رقابت باهم‌ هستند اما هیچ کدام نمی توانند دست بالا را داشته باشند. در حالی که روند در بازار شروع به حرکت می‌کند، با تغییرات اندکی به پایان می‌رسد و قیمت‌ها از زمان شروع تا پایان بازار به صورت قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد؛ اما قدرت در خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است و اینگونه نتیجه مساوی خواهد بود. .

اگر کندل اسپینینگ‌ تاپ در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید معمولا به این نتیجه می‌رسیم که خریدار زیادی باقی نمانده است و نتیجه بلعکس (نزول سهم) نیز قابل پیش بینی می‌باشد؛ اما اگر کندل اسپینینگ تاپ در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید، معمولا این مفهوم را دارد که فروشنده زیادی باقی نمانده و نتیجه بلعکس نیز (صعود سهم) قابل پیش بینی می‌باشد.

کندل مارابوزو:

به زبان ساده کندل مارابوزو به این معنی است که بدنه‌ی کندل بدون سایه است؛ کلمه مارابوزو در زبان ژاپنی معنی (سر طاس) یا (سر تراشیده شده) است. به همین دلیل این کندل‌ها با عنوان کندل طاس یا کندل تراشیده شده نیز شناخته می‌شوند که نشان دهنده کندلی تمام بدنه و بدون سایه می‌باشد.

با توجه به این که بدنه کندل خالی و یا پر باشد، بالا و پایین رفتن قیمت نیز همانند شروع و پایان‌قیمت در بازار هستند..

دو نمونه کندل مارابوزو را در تصویر زیر مشاهده کنید:

کندل مارابوزو سبز دارای بدنه بلندی است که سایه‌ای ندارد، قیمت بازشده برابر با حداقل قیمت و قیمتی که سهم بسته شده حداکثر قیمت سهم می‌باشد؛ یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با پایین ترین‌ قیمت باز شده و در بالاترین قیمت بسته شده.

این کندل یک کندل بسیار پوشای صعودی است و نشان دهنده این است که خریداران کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار بوده اند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه این روند و یا الگوی معکوس صعودی می‌باشد.

کندل مارابوزو قرمز دارای بدنه بلندی می‌باشد که سایه‌ای ندارد، قیمت باز شده برابر است با حداکثر قیمت و قیمت بسته شده حداقل قیمت سهم می‌باشد، یا به زبان ساده به معنی این است که کندل با بالا ترین‌قیمت‌باز شده و در با پایین‌ترین قیمت نیز بسته شده.

این کندل یک کندل بسیار پوشای نزولی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل کننده کل بازار آن سهم‌در آن بازار هستند. معمولا این کندل اولین‌قدم در ادامه روند و یا الگوی معکوس نزولی الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ است. براساس جایی که کندل مارابوزو قرار گرفته و رنگی کندل دارد به راهنمایی‌های زیر توجه کنید:

1. اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
2. اگر کندل مارابوزو سبز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا بلعکس شود.
3. اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم نزولی است به وجود آید نشان دهنده این می‌باشد که این روند احتمالا ادامه دار است.
4. اگر کندل مارابوزو قرمز در موقعیتی که سهم صعودی است به وجود آید نشان دهنده این است که این روند احتمالا بلعکس شود.

کندل های دوجی:

کندل دوجی نشان دهنده نمودارهایی است که قیمت آغاز و پایان آن یکسان باشند و یا بدنه آن‌ها به شدت کوتاه باشند. کندل دوجی باید دارای بدنه کوچکی باشد که به صورت یک خط نازک ظاهر می‌شود.
کندل استیک‌های دوجی نشان دهنده تردید و کشمکش بین فروشنده و خریدار برای تثبیت موقعیت است، در این موارد قیمت‌ها در هنگام آغاز بازار حرکت بالا و پایین دارند؛ اما در پایان در قیمت نزدیکی به قیمت زمان شروع بازار، بسته می‌شوند. در نهایت هیچ کدام ازخریدار و فروشنده بازار را کنترل نخواهند کرد و نتیجه در نهایت بین آن‌ها مساوی است.

کندل‌های دوجی به ۴ شکل تقسیم‌می شوند:

اندازه سایه‌های بالایی و پایینی الگو های کندل استیک دوجی می‌تواند متفاوت باشد که در نتیجه کندل استیک‌های فارکس می‌تواند به اشکالی شبیه یک صلیب، صلیب برعکس و یا علامت به علاوه شباهت داشته باشند. کلمه دوجی می‌تواند به هر دو حالت جمع و یا مفرد کندل اشاره کند.

زمانی که دوجی در نمودار شکل می‌گیرد، باید توجه ویژه‌ای به الگو‌های کندل استیک‌های پیشین داشته باشید.
اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه خالی (همانند کندل ماربوزو سبز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که خریداران خسته و قدرت خرید ضعیف شده است.

برای اینکه افزایش قیمت ادامه دار باشد به خریداران بیشتری نیاز است که در این حالت خریدار بیشتری موجود نیستند و فروشندگان حاضر، منتظر این هستند که در این شرایط وارد شوند و قیمت را پایین آورند.

(کندل سفید نشان از کندل صعودی می‌باشد.)

اگر کندل دوجی پس از کندل‌های بلند با بدنه پر (همانند کندل ماربوزو قرمز) تشکیل شوند، کندل دوجی نشان دهنده این است که فروشندگان خسته و فروش ضعیف شده است. برای اینکه قیمت کاهش داشته باشد به فروشندگان بیشتری نیاز است که در این حالت فروشندگان بیشتری موجود نیستند و خریداران حاضر منتظر این هستند که در این شرایط در پایین‌ترین قیمت موجود وارد بازار شوند.

(کندل سیاه نشان از کندل نزولی میباشد)

زمانی که به دلیل کمبود فروشنده افول سهم مشخص هست، در این‌ وضعیت برای اینکه این شرایط تغییر کند به قدرت خرید نیاز است. برای تشخیص این کندل، به بسته شدن کندل سفید بالای کندل سیاه زمان شروع دقت کنید.

جمع بندی:

در این مطلب به طور کلی به آموزش الگو های کندل استیک پرداخته شد، امیدواریم با استفاده از این مطالب بتوانید اطلاعات لازم در این رابطه کسب کرده باشید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس نکاتی که به شما گوش زد شده است انجام دهید…