نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی

مقالات ترجمه شده کوین تلگراف

نمودار میله‌ای تعداد زیادی از میله‌های قیمتی را در طی زمان به نمایش می‌گذارد. هر میله نشان‌دهندهٔ نحوهٔ حرکات قیمت در دورهٔ خاصی از زمان می‌باشد. یک میلهٔ روزانه نشان‌دهندهٔ میزان حرکات قیمت طی یک روز می‌باشد. هر میله معمولاً چهار قیمتِ باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را طی دورهٔ زمانی مدنظر نمایش می‌دهد (Open, High, Low, Close – OHLC). این نمودارها می‌توانند تنظیم شوند تا تنها قیمت‌های بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت روزانه را نمایش دهند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد نمودارهای قیمت بیت کوین ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «درک نمودارهای قیمت بیت ‌کوین» را مطالعه نمایید.

تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارهای میله و یا انواع دیگر نمودارها مانند نمودارهای شمعی (Candlestick Charts) و یا نمودارهای خطی (Line Charts) برای رصدِ عملکرد قیمت یک دارایی بهره می‌برند که این به آن‌ها در اتخاذ تصمیم‌های مناسب کمک شایانی می‌کند. نمودارهای میله‌ای به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روندها را مورد بررسی خود قرار دهند، پتانسیل‌های موجود در بازار و تغییرات روندی مانند عکس شدن جهت حرکت قیمت‌ها را رصد کرده و نوسانات و حرکات قیمت را زیر نظر داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمودارهای شمعی می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات مهم:

• یک نمودار میله‌ای چهار قیمتِ باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را طی دورهٔ زمانی مدنظر نمایش می‌دهد.
  
• خط عمودی روی قیمت نشان‌دهندهٔ بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم مدنظر در طی بازهٔ زمانی تنظیم‌شده (برای مثال بازهٔ زمانی روزانه) می‌باشد.
  
• خطوط افقی سمت چپ و راست هر میله نمودار به ترتیب نشان‌دهندهٔ قیمت باز شدن و بسته شدن در آن میله می‌باشند.
  
• نمودارهای میله‌ای می‌توانند رنگی شوند. اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، می‌تواند به رنگ‌های سیاه یا سبز و اگر قیمت بسته‌شدن زیر قیمت باز شدن باشد، می‌تواند به رنگ قرمز به‌نمایش در بیاید.
  

نمودارهای میله‌ای چگونه کار می‌کنند؟

یک نمودار میله‌ای مجموعه‌ای از میله‌هایی است که نشان‌دهندهٔ تغییرات قیمتی در بازهٔ زمانی تنظیم شده می‌باشند. هر میله دارای یک خط عمودی است که این خط نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت در طی آن دورهٔ زمانی و همچنین پایین‌ترین قیمت در طی همان دوره می‌باشد. قیمت باز شدن در این دورهٔ زمانی با خط کوچک افقی‌ای در سمت چپ و قیمت بسته شدن در بازهٔ زمانی مدنظر با خط کوچک افقی در سمت راست خط افقی اصلی به نمایش گذاشته می‌شود.

اگر قیمت بسته شدن، بالاتر از قیمت باز شدن سهم/ارز باشد، این میله می‌تواند به رنگ‌های سیاه یا سبز نمایش داده شود. اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت باز شدن باشد، میله به رنگ قرمز به‌نمایش در خواهد آمد. معامله‌گران می‌تواند براساس سلیقه و خوانایی هر چه بیشتر این کُدگذاری رنگی را تغییر دهند. تنظیمات کُدگذاری رنگی در بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی وجود دارد.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مورد دورهٔ زمانی مدنظرشان جهت بررسی بازار تصمیم می‌گیرند. یک نمودار میله‌ای 1 دقیقه‌ای، که در هر دقیقه یک نمودار میله‌ای جدید را به‌نمایش می‌گذارد، برای یک معامله‌گر روزانه می‌تواند مفید باشد، اما قطعاً برای یک سرمایه‌گذار بلندمدت جذابیتی نخواهد داشت. یک نمودار میله‌ای هفتگی، که هر میله در آن نمایانگر قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت طی هفته می‌باشد برای سرمایه‌گذاران بلندمدت گزینه‌ای مطلوب محسوب می‌گردد اما کارایی کمتری برای معامله‌گران روزانه دارد.

تفسیرِ اطلاعات نمودارهای میله‌ای

از آنجایی که نمودارهای میله‌ای چهار قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهند، اطلاعات زیادی در این نمودارها وجود دارند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها جهت استفاده در نمودارهای میله‌ای بهره ببرند.

میله‌های بلند نشان‌دهندهٔ اختلاف زیاد در بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت در دورهٔ زمانی مدنظر ماست که خود بیانگر وجود نوسانات بالا در طی این میله بوده است. همچنین میله‌های کوچک نیز نشان از ثبات بازار طی آن دوره زمانی می‌دهد. دوره‌ای که در آن نوسانات کم یا بسیار کمی را شاهد بوده‌ایم.

اگر فاصلهٔ زیادی بین قیمت بسته شدن سهم و قیمت باز شدن سهم وجود داشته باشد، و قیمت بسته شدن نیز بالای قیمت باز شدن باشد، این خود نشان‌دهنده از فعالیت شدید خریداران بازار (بازار گاوی) بوده است و در این حالت ما شاهد یک حرکت چشم‌گیر و روبه‌بالای قیمتی هستیم که می‌تواند در آینده نیز ادامه‌دار باشد، اما اگر قیمت بسته شدن، فاصلهٔ چندانی با قیمت باز شدن نداشته باشد، شاهد حرکات خاصی در بازار نبوده‌ایم و نمی‌توان به‌روشنی دربارهٔ آینده سهم/ارز پیش‌بینی‌هایی را انجام داد.

جایگاه قرارگیری قیمت بسته شدن نسبت به قیمت باز شدن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر قیمت سهم حرکات روبه‌بالای قوی‌ای را تجربه کرده باشد (و در نتیجه یک میلهٔ بزرگ ساخته باشد) اما در نهایت قیمت بسته شدن فاصلهٔ چندانی با قیمت باز شدن نداشته باشد، این نشان می‌دهد که در اواخر دورهٔ زمانی این میله، فروشندگان وارد بازار شده‌اند و کنترل معاملات را به‌‌دست گرفته‌اند. چنین میله‌ای خاصیت گاوی ضعیف‌تری نسبت به میله سطر پیشین خواهد داشت.

اگر نمودار از کُدگذاری رنگی نیز بهره ببرد، با یک نگاه می‌توان نسبت به روند اخیر بازار آگاهی کافی یافت. در طی روندهای صعودی ما بیشتر شاهد میله‌هایی به رنگ سیاه یا سبز و در طی روندهای نزولی ما بیشتر شاهد میله‌هایی به رنگ سرخ هستیم.

نمودارهای میله‌ای در مقابل نمودارهای شمعی (Candlestick Charts)

نمودارهای میله‌ای بسیار شبیه به نمودارهای شمعی می‌باشند. این دو نمودار اطلاعات مشابه را به‌صورتی متفاوت به‌دست استفاده‌کنندگان می‌رسانند. یک نمودار میله‌ای از خطوط عمودی به همراه خطوط افقی کوچکی تشکیل شده است. این خطوط که در سمت چپ و راست هر میله قرار می‌گیرند به ترتیب نشان‌دهندهٔ قیمت باز و بسته شدن نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی در طی آن بازه زمانی می‌باشند. نمودارهای شمعی نیز از یک خط افقی که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهد تشکیل شده‌اند، اما آنها قیمت باز و بسته شدن را به‌شکلی متفاوت و تحت عنوان بدنه اصلی – Real Body - نمایش می‌دهند. بدنه در حالتی که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن است می‌تواند به رنگ‌های مشکی و یا قرمز به نمایش گذاشته شود، در صورتی که در حالت عکس، بدنه اصلی هر شمع به رنگ سفید یا سبز خواهد بود. پس نتیجه می‌گیریم با وجود این که هر دو نمودار یک دسته از اطلاعات را نمایش می‌دهند، اما هر یک به سبک خود این کار را انجام می‌دهد.

مثالی از نمودارهای میله‌ای

جدول زیر یک مثال از نمودار میله شاخص (SPDR S&P 500 ETF (SPY می‌باشد. در طی روند نزولی، میله‌ها معمولاً بلندتر بوده‌اند، که این خود نشان‌دهندهٔ وجود نوسانات بالا در بازار می‌باشد. همچنین در روند کاهشی قیمت شاهد میله‌های قرمز بیشتری نسبت به میله‌های سبز رنگ هستیم.

[caption align="aligncenter" width="1813"] مثالی از نمودارهای میله‌ای[/caption]

زمانی که قیمت روبه‌بالا حرکت کند، شاهد میله‌های سبز رنگ بیشتری خواهیم بود. با این کُدگذاری رنگی، می‌توانیم با نگاه کردن به نمودار به روند غالب در زمان کنونی بازار پی ببریم، اما باید به خاطر داشته باشیم که هم در طی روندهای نزولی و هم در طی روندهای صعودی، بسته به شرایط روند میله‌هایی از هر دو رنگ خواهیم دید، تعداد یک رنگ خاص بیشتر خواهد بود.

اگر قیمت بخواهد به سمت بالا حرکت کند، باید میله‌های سبز رنگ بیشتری را بسازد، و در حالت مقابل نیز اگر قیمت قصد حرکت به سمت پایین و نزول را داشته باشد، باید تعداد بیشتری از میله‌های سرخ رنگ را ایجاد نماید. در این حالت است که قیمت وارد فاز پولبَک (Pullback) و برگشت روند می‌شود.

3 نمودار پر کاربرد برای انجام تحلیل تکنیکال

آشنایی با نمودارهای تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا از این ابزار به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند تا نتیجه گیری در مورد تحلیل بازار با دقت بیشتری انجام شود. هر کدام از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و ویژگی‌های خاص خود را دارد.

در این مقاله از مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی قصد داریم تا شما را با نمودارهایی که در نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند و نحوه عملکرد آنها آشنا کنیم.

همان طور که می‌دانید از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی وضعیت آینده بازار و نحوه تغییر قیمت‌ها استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال با بررسی و ثبت وضعیت بازار در قالب نمودار پیشبینی وضعیت بازار را انجام می‌دهد.

اما باید دانست که این نمودارها شامل چه مواردی هستند و نحوه استفاده از آنها چگونه است. آشنایی یا انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کمک بزرگی برای افرادی است که می خواهند در این زمینه فعالیت داشته باشند.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه نمودار یک ابزار بصری برای ارائه گزارش است، استفاده از آن تاثیر بالایی در افزایش آگاهی دارد. اگر فرد دانش مطالعه نمودار را داشته باشد به راحتی می‌تواند وضعیت قیمت‌ها را شناسایی کند.

به نوعی می‌توان گفت بدون استفاده از نمودار، تحلیل تکنیکال کارایی خاصی نخواهد داشت.

استفاده از نموار برای بررسی متغیر در طول زمان ضروری است. افرادی که مهارت لازم از تحلیل تکنیکال دارند برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری راحت‌تر عمل می‌کنند.

در ادامه سعی می کنیم با انواع این نمودارها به صورت خلاصه آشنا شویم. مشخص است که تحلیل و بررسی این نمودارها به دانشی فراتر از آشنایی سطحی با آن ها نیاز دارد.

نمودار خطی (Line Chart)

نمودارهای مختلفی توسط تحلیلگران برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از این نمودارها نمودار خطی است که برای مشخص شدن تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت‌های پایانی است.

در حقیقت بدست آمدن این نمودار با استفاده از اتصال قیمت‌های پایانی مربوط به دوره‌های زمانی مختلف انجام می‌شود.

نمودار خطی از جمله نمودارهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال است و توسط تحلیل‌گران زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت‌ها در طول زمان از ویژگی‌های منحصربفرد این نمودار است.

زمانی که تغییرات قیمت پایانی مدنظر است و ارزیابی تحلیل‌گران روی قیمت‌هایی است که به توافق عمومی رسیده است، نمودارهای خطی کاربرد دارند.

جالب است بدانید که تایید حرکت‌های آینده و همچنین تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

این که هر نمودارهای خطی چگونه می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. دانش استفاده از نمودار به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از آشنایی با آن است.

۲- نمودار میله‌ای (Bar Chart)

این نوع نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به حالت خطی به تحلیل‌گر می‌دهد و یکی از رایج‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال است. با توجه به شکل زیر نوع نمودار به شرح زیر است و خط سمت چپ نشانگر قیمت گشایش و خط سمت راست نشان‌دهنده‌ی قیمت بسته شدن است.

نمودار میله‌ای یکی از محبوب‌ترین نمودارهای مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. کارایی بسیار بالای این نوع نمدار در تحلیل تکنیکال باعث شده تا در بورس‌های مختلف آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران بورس از این نمودارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

بالاترین قیمت High Price در نمودار میله‌ای با نوک هر میله عمودی و Low Price یا پایین ترین قیمت با ته هر میله نمایش داده می‌شود.

خط کوچک موجود در سمت راست میله Close Price یا قیمت پایانی است و زبانه موجود در سمت چپ میله Open Price یا قیمت باز را نمایش می‌دهد. البته بعضی مواقع در نمودار میله‌ای ممکن است قیمت باز نمایش داده نشود.

برای معامله گران اهمیت زیادی دارد که وضعیتی که قیمت پایانی نسبت به قیمت باز دارد چه مفهومی را در بر می گیرد. در صورت بیشتر بودن قیمت پایانی از قیمت باز، میله افزایشی به وجود می‌آید. شکل گرفتن میله افزایشی به این مفهوم است که افزایش قیمت در جریان معاملات بازار رخ داده است.

زمان قرار گرفتن قیمت پایانی در نقطه‌ای پایین‌تر از قیمت باز نشان‌دهنده کاهش قیمت در جریان معاملات بازار است. نحوه تغییر قیمت بالا و پایین و باز و بسته در طول هر کدام از دوره‌های زمانی توسط هر میله نشان داده می‌شود.

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی از دیگر مواردی است که در تحلیل تکنیکال برای تحلیل و بررسی قیمت‌ها به کمک تحلیل‌گران می‌آید.

این نوع نمودار، پرکاربردترین نمودار برای تحلیل تکنیکال در ایران است.

قدمت نمودارهای شمعی در میان ژاپنی‌ها به بیش از 200 سال می‌رسد. البته همزمان با توسعه یافتن بازارهای مالی در دیگر نقاط جهان هم این نمودار مورد استفاده قرار گرفت.

در نمودار شمعی هم مانند نمودار میله‌ای سرشمع نشان‌دهنده بالاترین قیمت و ته شمع هم نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت است.

نمودارهای شمعی با نام کندل استیک نیز شناخته می‌شوند.

رنگ بدنه نشان‌دهنده قیمت‌های باز و پایانی است. در حقیقت می‌توان گفت هر شمع متشکل از دو بخش سایه و بدنه است. سایه‌ها مشخص کننده دامنه تغییرات قیمت در طول دوره زمانی مشخصی است.

فاصله بین قیمت باز و پایانی هم توسط بدنه شمع شناسایی می‌شود. در صورت کمتر بودن قیمت پایانی از قیمت باز، حالت شمع کاهشی در نمودار شمعی بوجود می‌آید. در این حالت نمایش بدنه شمع به صورت سیاه یا توپر است.

حالت شمع افزایشی هم زمانی پیش خواهد آمد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد. در این حالت نمایش شمع به صورت توخالی یا سفید رنگ است.

به نوعی می‌توان گفت که برداشتی که معامله‌گران از وضعیت بازار دارند وابسته به بدنه شمع است. در صورت بلندتر بودن بدنه شمع نسبت به سایه‌ها، نمودار شمعی نشاندهنده فشار فروش یا خرید است.

به طور کلی می‌توان این‌طور نتیجه گیری کرد که تعیین ضعف یا قدرت بازار و همچنین تعیین انتظارات وابسته به اندازه سایه و بدنه است.

زمانی می‌توان از روی نمودار شمعی شدت تقاضای بازار را نتیجه‌گیری کرد که بدنه شمع بلند و توخالی بوده و نسبت به سایه‌ها کوتاه‌تر باشد.

باید در نظر داشته باشید که اینها تنها مواردی از نمودارهایی هستند که در این تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. افزایش دانش شما در زمینه مطالعه نمودارها و کسب آگاهی از آنها می‌تواند شما را قادر سازد تا به خوبی با بکارگیری اصول تحلیل تکنیکال پیش‌بینی مناسبی نسبت به آینده قیمت‌ها و اتخاذ تصمیمات مهم مالی داشته باشید.

به طور کلی بهتر است برای بهره‌گیری بهتر از تحلیل تکنیکال، تحلیل‌های انجام شده توسط حرفه‌ای‌های بازار را نیز ببینید. تحلیل‌های تحلیلگران ماهر را بخوانید تا آگاهی لازم در مورد استفاده از ابزارهای لازم را بدست آورید.

نظرات افراد مختلف در مورد هر نمودار می تواند به شما کمک کند تا دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر نمودارها را تحلیل کنید.

مقدمه ای بر تکنیک های نمودار – استراتژی های معاملاتی – 16 نوامبر 2021

برای عمل قیمت و تحلیل الگو، داشتن ابزارهای تجسم خوب مهم است. از آنجایی که می خواهیم الگوهای مهمی برای معاملات خود پیدا کنیم، به یک مانیتور با اندازه خوب و نرم افزار تجسم خوب نیاز داریم. البته باید تا جایی که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید. هیچ تکنیک تجسمی به تنهایی کامل نیست. آنها همیشه دارای برخی از مزایا و همچنین برخی از معایب هستند. اولاً، نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی نمودار خطی اساسی ترین تکنیک تجسم برای معامله گران است. خط به سادگی با اتصال قیمت پایان هر جلسه ترسیم می شود. به عنوان مثال، نمودار خطی 1 ساعته به سادگی با اتصال قیمت بسته شدن شمع 1 ساعته ترسیم می شود. از آنجایی که نمودار خطی با اتصال دو نقطه در بازه زمانی ثابت ایجاد می‌شود، می‌توانند بینشی عالی در مورد برخی از نظم‌ها در سری قیمت‌ها ارائه دهند. به همین دلیل، نه تنها معامله گران از نمودار خطی استفاده می کنند، بلکه بسیاری از ریاضیدانان نیز از آن برای تجسم داده های سری قیمت استفاده می کنند. نمودار خطی زمانی مفید است که می‌خواهیم برخی از رفتارهای چرخه‌ای مانند فصلی بودن یا هر الگوی چرخه‌ای که از تابع سینوس یا کسینوس ساخته شده است را بررسی کنیم. نمودار خطی همچنین زمانی مفید است که بخواهید چندین سری قیمت را در یک نمودار مقایسه کنید. از سوی دیگر، نقطه ضعف نمودار خطی این است که محدوده معاملاتی هر جلسه را ارائه نمی دهد. علاوه بر این، به دلیل خط کشیده شده به طور مداوم، مشاهده شکاف بین جلسات دشوار است. علاوه بر این، نمودار خطی برخی از ویژگی های مهم مانند بالاترین و کمترین قیمت هر جلسه را از دست می دهد.

شکل 2-1: نمودار خطی برای EURUSD از 1 سپتامبر 2016 تا 16 ژانویه 2017

نمودار کندل استیک برخی از ویژگی های اضافی را ارائه می دهد که نمودار خطی آنها را از دست می دهد. شکل 2-2 آناتومی نمودار کندل استیک را نشان می دهد. نمودار کندل استیک سه اطلاعات مهم را ارائه می دهد. ابتدا، پایین و بالای جعبه نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن جلسه است. ثانیا، هر کندل محدوده معاملاتی بین بالا و پایین را برای هر جلسه نشان می دهد. ثالثاً، کندل جهت حرکت را برای هر جلسه نشان می دهد. در شکل 2-2، شمع سبز حرکت رو به بالا را برای جلسه بلافاصله نشان می دهد در حالی که شمع قرمز حرکت رو به پایین را نشان می دهد. از شکل 2-3، می توانیم احساس کنیم که نمودار کندل استیک در مقایسه با نمودار خطی چقدر اطلاعات غنی تری برای هر جلسه ارائه می دهد. همانطور که در شکل 2-3 نشان داده شده است، نمودار کندل استیک برای تشخیص شکاف های بین جلسات مفید است. این ویژگی بسیار مفید نمودار شمعی است زیرا نمودار خطی یا هر نمودار دیگری تشخیص شکاف ها دشوار است. یکی از اشکالات نمودار کندل استیک این است که توالی قیمت بالا و پایین را ارائه نمی دهد، اما این مشکل رایج برای سایر تکنیک های تجسم نیز است. صرفاً به این دلیل است که توالی قیمت های بالا و پایین به طور سنتی توسط مؤسسات مالی جمع آوری نشده است. اگر کسی شروع به ارائه توالی تاریخی قیمت های بالا و پایین برای هر جلسه کند، اطلاعات زیادی در مورد روانشناسی بازار مالی نشان می دهد. همه آنها باید یک شناسه ساده قرار دهند که کدام قیمت بین قیمت های بالا و پایین در طول جلسه اول است. به عنوان مثال، می‌توان حرف «h» را قرار داد تا مشخص شود که قیمت بالا قبل از قیمت پایین، اول است. بنابراین، هزینه ذخیره سازی چیزی بیش از یک نامه برای این اطلاعات مهم نیست. این ممکن است جایگزین ارزان اما مفیدی برای داده های تاریخچه تیک گران قیمت باشد، که اغلب به فضای هارد دیسک بسیار زیادی نیاز دارد. علاوه بر این، نمودار شمعدانی نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی اساس الگوهای محبوب شمعدان ژاپنی است. اگرچه الگوی کندل استیک ژاپنی به تنهایی ورود کاملی به معاملات ارائه نمی دهد، بسیاری از معامله گران از آنها به عنوان ابزار تأیید برای ورود یا خروج خود استفاده می کنند.

شکل 2-2: آناتومی نمودار کندل استیک.

شکل 2-3: نمودار کندل استیک برای EURUSD از 1 سپتامبر 2016 تا 16 ژانویه 2017.

نمودار میله ای OHLC یکی دیگر از روش های رایج تجسم است. نمودار میله ای OHLC نسبت به نمودار خطی پیشرفت هایی دارد. این همه داده های یکسان از جمله باز، بسته، برد و جهت را به نمودار کندل استیک ارائه می دهد. با این حال، دنبال کردن نمودار میله ای OHLC از نظر بصری مانند نمودار شمعی آسان نیست. علاوه بر این، تشخیص شکاف بین جلسات با نمودار میله ای OHLC آسان نیست. با این حال، بسیاری از معامله گران هنوز از استفاده از نمودار میله ای OHLC روی نمودار شمعی و خطی منصرف نشده اند.

شکل 2-4: آناتومی نوار برد.

درباره این مقاله

این مقاله بخشی از نسخه پیش‌نویس کتاب: راهنمای علمی عمل قیمت و تجارت الگو (حکمت روند، چرخه و موج فراکتال) است. نسخه کامل کتاب را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید:

اسکنر الگوی قیمت پیشرفته از الگوریتم تشخیص الگوی بسیار پیچیده استفاده می کند. با این حال، ما آن را به روشی آسان و بصری طراحی کرده ایم. اسکنر الگوی قیمت پیشرفته تمام الگوهای نمودار شما را در کارآمدترین قالب برای تجارت شما نشان می دهد. این آشکارساز الگوی غیر رنگ آمیزی است. در زیر پیوندهای اسکنر الگوی قیمت پیشرفته وجود دارد.

در زیر صفحه فرود برای نمودار بهینه (نمودار و پلتفرم تحلیلی مستقل) آمده است.

آشنایی با نمودارهای پرایس اکشن

در تعریف آشنایی با نمودارهای پرایس اکشن ؛ نمودار قیمت ، قیمت یک بازار خاص را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. در هر پلتفرم نمودار می توانید بین بازه های زمانی مختلف تغییر دهید. بازه های زمانی نمودار از نمودارهای 1 دقیقه ای تا نمودارهای ماهانه و سالانه متغیر است.

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد: نمودارهای خطی ، نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعدانی. برای انجام معاملات قیمت ، نمودار شمعدانی بیشتر به عنوان “بهترین” نوع نمودار برای استفاده پذیرفته می شود.

با این حال ، اجازه دهید یک مرور کلی از هر نوع نمودار داشته باشیم تا بتوانید با آنها آشنا شوید…

نمودارهای خطی

نمودارهای خطی قیمت بازار را از طریق خطی نشان می دهند که معمولاً بسته شدن یک دوره زمانی را به پایان دوره دیگر متصل می کند. در اینجا نمونه ای از نمودار خطی است:

آشنایی با نمودارهای پرایس اکشن

مزیت اصلی نمودار خطی در ارائه یک دید سریع به روند کلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت است. تصمیم گیری برای ورود یا خروج از تجارت عملی نیست زیرا نوارهای قیمت فردی را نشان نمی دهد. با این حال ، همانطور که قبلاً گفته شد ، اگر می خواهید یک دید سریع از روند بازار و سطوح کلیدی داشته باشید ، ممکن است گاه به گاه نمودار خطی مفید واقع شود.

نمودار میله

نمودار قیمت میله “محدوده قیمت استاندارد” را برای بازه زمانی در نظر گرفته شده نشان می دهد. اگر به نمودار 1 ساعته نگاه می کنید ، یک نوار قیمت استاندارد برای هر بازه زمانی 1 ساعته مشاهده خواهید کرد ، یک نمودار میله ای روزانه یک نوار استاندارد برای هر روز در نمودار و غیره را نشان می دهد.

هر نوار قیمت جداگانه به ما چهار قطعه اطلاعات می دهد که می توانیم از آنها برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود استفاده کنیم: باز ، بالا ، پایین و بسته. گاهی اوقات نمودارهای میله ای به نام نمودارهای OHLC (نمودارهای باز ، بالا ، پایین ، بسته) را مشاهده خواهید کرد ، در اینجا نمونه ای از یک نوار قیمت ذکر شده است:

نمودار میله ای هر دوره زمانی را به عنوان یک نوار قیمت استاندارد OHLC نمایش می دهد ، همانطور که در اینجا مشاهده می کنید:

نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی نمودارهای قیمتی هستند که به عنوان نوارهای قیمت سنتی از شمعدان تشکیل شده اند ، همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت. هر شمعدانی بالا ، پایین ، باز و بسته را برای مدتی که منعکس می شود نشان می دهد ، این همان اطلاعاتی است که در میله های سنتی قیمت منعکس شده است ، اما شمعدان ها این اطلاعات را بسیار ساده تر می کنند و از آنها استفاده می کنند…

نمودارهای شمعدانی بالا و پایین دوره زمانی مشخص را دقیقاً مانند نمودارهای میله ای نشان می دهد ، با یک خط عمودی. خط عمودی بالا سایه بالا و خط عمودی پایین سایه پایین نامیده می شود. همچنین ممکن است سایه های بالا و پایین را که “فتیله” یا “دم” نامیده می شوند مشاهده کنید. تفاوت اصلی بین نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعدانی ، در نحوه نمایش نمودارهای شمعدانی قیمت باز و بسته شدن نهفته است. بلوک بزرگ در وسط شمعدان محدوده بین قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد. به طور سنتی این بلوک “بدن واقعی” نامیده می شود.

به طور معمول ، اگر بدنه واقعی پر شده یا رنگ آن تیره تر باشد ، واحد پول کمتر از مقدار باز شده بسته می شود و اگر بدن واقعی پر نشده یا معمولاً رنگ روشن تری باشد ، ارز بالاتر از باز شده بسته می شود. به عنوان مثال ، اگر بدن واقعی سفید یا رنگ روشن دیگری باشد ، احتمالاً بالای بدنه واقعی قیمت نزدیک و پایین بدنه واقعی قیمت باز را نشان می دهد. اگر بدنه واقعی مشکی یا رنگ تیره دیگری است ، بالای بدنه واقعی به احتمال زیاد نشان دهنده قیمت باز و پایین نشان دهنده قیمت نزدیک است (من از کلمه “احتمالاً” استفاده کردم زیرا می توانید بدن واقعی را به هر رنگی که می خواهید بسازید).

در اینجا نمونه ای از همان نمودار مورد استفاده در نمودارهای خطی و میله ای بالا ، به عنوان نمودارهای شمعدانی است:

چرا نمودارهای شمعی برای معاملات پرایس اکشن بهترین هستند

به دلایل زیر و بیشتر ، بیشتر معامله گران حرفه ای از نمودارهای شمعی استفاده می کنند…

نمودار شمعدانی از طریق بدنه واقعی رنگی میله ها ، دیدی سریع از احساسات کلی بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهد. اگر بازار بسیار صعودی باشد ، بدنهای سفید زیادی (یا هر رنگی که انتخاب کنید) خواهید دید ، اگر برای مثال بسیار نزولی است ، بدنهای واقعی سیاه زیادی خواهید دید ، این یکی از مزیت های بزرگ نمودارهای شمعدانی است . تضاد بصری چشمگیر از یک شمعدان به چوب دیگر ، معامله گران را قادر می سازد تا به راحتی استراتژی های پرایس اکشن را تشخیص داده و تفاوت های دینامیکی بین میله های قیمت را به طور قابل توجهی آسان تر و لذت بخش تر از استفاده از نمودارهای میله ای استاندارد نشان دهند.

بسیار مهم است که از پلت فرم نمودار شمع درست استفاده کنید ، زیرا همه یکسان ایجاد نشده اند. بازار فارکس هر روز پس از معاملات نیویورک ، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرق نیویورک بسته می شود. همچنین ، 5 روز معاملات کامل در هفته در هر مرکز تجاری بزرگ در سراسر جهان وجود دارد. بنابراین ، شما می خواهید از نمودارهای شمعدانی با 5 نوار روزانه در هفته (نه 6 نوار) ​​استفاده کنید و زمان واقعی بسته شدن بازار فارکس را هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت نیویورک منعکس می کند. می توانید آنها را از اینجا بارگیری کنید .

امیدوارم از این آموزش نمودار قیمت لذت برده باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات پرایس اکشن ، به دوره جامع پرایس اکشن مراجعه کنید.

نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی

در مطالب قبل با تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و در این مطلب قصد داریم انواع نمودار واجزای آنها را معرفی کنیم.

نوع نمایش نمودارها در حالت‌های مختلف بسته به سلیقه تحلیلگر قابلیت تغییر دارند.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

به طور کلی نمودارهای اصلی تحلیل تکنیکال به سه نوع قابل مشاهده اند. هرکدام از این نمودارها قابلیت خاص خود را داشته ولی در کلیت همگی هدف مشترک و اصلیشان نشان دادن قیمت به تحلیلگر است.پرکاربردترین نوع نمودار ها سه نمودار زیر هستند:

نمودار شمعی یا کندلی

نمودار شمعی یا کندلی پرطرفدارترین و پرکاربرد ترین نوع نمودار تحلیلی است.این نمودار نیز اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی در بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهد.

اگر قیمت باز شدن کندل(شمع) پایینتر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی یا سفید است. اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر یا مشکی خواهد بود. البته در نرم افزارهای مختلف، می توانید رنگ مورد دلخواه خودتان را بر روی کندل ها انتخاب کنید. اما رنگ های مرسوم آنها مشکی و سفید است. قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار می گیرد سایه (( shadow نامیده می‌شود.

نمودار میله ای به صورت یک میله می باشد و اطلاعاتی از قبیل قیمت باز شدن، بسته شدن و دامنه نوسان قیمتی را می‌توان از آن دریافت کرد .این نوع نمودار بیشتر در دهه های قبل در امریکا رواج داشت از خصوصیات بارز این نمودار سادگی آن است که بعضی تحلیلگران به آن علاقه دارند.

نمودار خطی

نمودار خطی نموداری بصورت خطی ممتد و پیوسته است. این نمودار از وصل نمودن قیمت‌های پایانی بهم تشکیل می‌شود.نمودار خطی بصورت قله ای قیمت را نشان داده و اطلاعاتی ریز قیمتی همانند نمودار شمعی یا نمودار میله ای قابل مشاهده نیست ولی در عوض نقاط مهم را ملموس تر نشان می‌دهد.

نمودارهای تحلیلی دیگه ای هم وجود دارد که اختلاف خاصی با نمودارهای مورد بحث ما ندارند و معمولا در همه برنامه ها و سایت های تحلیلی ار این سه نوع نمودار استفاده می‌شود.

شما می‌توانید بسته به نوع تحلیلی که انجام می‌دهید نوع نمودار را انتخاب و سپس با استفاده از علایق شخصی انواع رنگ بندی آن را خاص و شخصی سازی کنید.

در این مطلب با انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و اجزا و خصوصیات آنها را بررسی کردیم. در آینده بیشتر با دنیای بزرگ تحلیل تکنیکال و نمودار خوانی آشنا خواهیم شد.