شاخص دلار جهانی

نوسانات شاخص دلار آمریکا را دست کم نگیرید!

حتماً شما هم به این مسئله توجه کرده‌اید که اکثر نمادهای معاملاتی اصلی در بازار فارکس و کالا با دلار قیمت‌گذاری و محاسبه می‌شوند. قیمت اونس طلا بر اساس دلار آمریکا محاسبه می‌شود و مشهورترین جفت ارز بازار فارکس هم نرخ برابری یورو به دلار آمریکاست. اما متأسفانه مدت‌ها زمان می‌برد تا معامله‌گران تازه وارد به این موضوع پی ببرند شاخص دلار جهانی که دلار آمریکا ستون اصلی بازارهای مالی است و اگر کسی بتواند دلار آمریکا را تحلیل کند، بازار فارکس و کالا برای او شفاف‌تر از همیشه خواهد شاخص دلار جهانی بود.
شاید شما هم دلار آمریکا را در برابر یورو، پوند یا سایر ارزها بررسی کرده‌اید. تحلیل دلار در برابر یک ارز یا یک کالا نمی‌تواند چندان مفید باشد. در برخی موارد که دلار آمریکا تقویت می‌شود، تمام جفت ارزها و کالاها به خصوص اونس طلا واکنش مشابهی به دلار آمریکا نشان می‌دهند و تضعیف می‌شوند. پیش‌بینی جریانات دلار آمریکا به تنهایی می‌تواند دقت تحلیل‌ها و معاملات شما را بالا ببرد. اگر شما بتوانید روند دلار آمریکا را تحلیل و پیش‌بینی کنید، ریسک معاملات را هم به طور قابل‌توجهی پایین خواهید آورد.

شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا مهم‌ترین وسیله برای تحلیل عملکرد دلار در بازارهای مالی است. شاخص دلار آمریکا را با USDX، USD Index و $Index هم نشان می‌دهند. شاخص دلار آمریکا نشانگر متوسط قیمت دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی است. این سبد ارزی متشکل از یورو، ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس است. به غیرازاینکه شاخص دلار آمریکا روند دلار در برابر ارزهای اصلی را نشان می‌دهد، می‌تواند نشانگر عملکرد اقتصاد آمریکا در برابر ۲۴ اقتصاد دیگر هم باشد (یورو ارز مشترک ۱۹ کشور است).
شاخص دلار آمریکا با واحد پایه ۱۰۰ محاسبه و ارزیابی می‌شود. اگر شاخص دلار آمریکا ۸۸٫۵۰ واحد باشد، یعنی دلار آمریکا ۱۱٫۵ درصد در برابر سبد ارزی اشاره شده تضعیف شده است. یا اگر شاخص دلار آمریکا به ۱۰۳٫۶۵ واحد رسیده باشد، یعنی دلار در برابر سبد ارزی ۳٫۶۵ درصد تقویت شده است. تحلیلگران از دهه ۱۹۷۰ میلادی از شاخص دلار آمریکا در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا: وزن ارز ها در سبد ارزی شاخص دلار

نحوه استفاده از شاخص دلار آمریکا در تحلیل بازارهای مالی

شاخص دلار آمریکا می‌تواند نمایانگر روند دلار در برابر ارزهای اصلی باشد. شما می‌توانید از پلتفرم معاملاتی نمودار قیمتی شاخص دلار آمریکا را باز کنید و آن را همانند سایر نمادهای معاملاتی تحلیل کنید. شاخص دلار آمریکا به سطوح تکنیکال واکنش خوبی نشان می‌دهد و از دید تکنیکال کاملاً قابل تحلیل است. این یعنی اگر نمی‌توانید وضعیت بنیادی دلار آمریکا را تحلیل کنید، می‌توانید به کمک تحلیل تکنیکال آینده دلار را پیش‌بینی کنید. تنها کافی است تحلیل تکنیکال را بر شاخص دلار آمریکا پیاده کنید.
شاخص دلار آمریکا یک شاخص پیشرو در پیش‌بینی حرکات قیمتی آتی دلار است و حتی برای بررسی شرایط بنیادی هم به کمک معامله‌گر می‌آید. اثر جاذبه نرخ‌های رُند، سطوح فیبوناچی و سایر شاخص دلار جهانی سطوح کلیدی، کندل های پرایس اکشن و سایر ابزار تکنیکال را می‌توانید روی شاخص دلار آمریکا پیاده کنید. این یعنی اگر شما بتوانید شاخص دلار آمریکا را تحلیل کنید، به راحتی می‌توانید جفت ارزهایی مثل EURUSD، GBPUSD، USDCHF و سایر جفت ارزهایی که سمت دیگرشان دلار است را تحلیل کنید. اگر تحلیل شاخص دلار آمریکا حکایت از جهش قیمتی دلار داشته باشد، می‌توانید انتظار تقویت دلار آمریکا در بازار فارکس را داشته باشید. به طور مثال افزایش شاخص دلار آمریکا می‌تواند جفت ارز EURUSD را تضعیف و جفت ارز USDJPY را تقویت کند. همچنین تمام کالاهای اصلی مثل نفت خام و طلا با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت نفت و اونس طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارند. حتی معامله‌گران حرفه‌ای اونس طلای جهانی از شاخص دلار آمریکا برای پیش‌بینی آینده بازار طلا استفاده می‌کنند.
تحلیل روند بلندمدت شاخص دلار آمریکا می‌تواند روند آتی بازار ارز و کالا را شفاف کند. وضعیت تکنیکال شاخص دلار آمریکا می‌تواند حتی واکنش دلار به جریانات ریسکی بازار و رویدادهای بنیادی را هم تا حدودی پیش‌بینی کند. معمولاً زمانی که جریانات ریسک گریزی بازارهای مالی را در بر می‌گیرد، دلار آمریکا در نقش دارایی امن ظاهر شده و رشد خوبی را ثبت می‌کند. اما در دوره‌هایی که جریانات ریسک گریزی در بازار مشاهده نمی‌شود و چشم‌انداز اقتصاد جهانی باثبات است، دلار آمریکا بیشتر به داده‌های اقتصادی این کشور حساس می‌شود. دلار واکنش مستقیمی به داده‌های اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد.

افزایش ۰.۰۸ درصدی شاخص دلار در بازارهای جهانی

04 Jan افزایش ۰.۰۸ درصدی شاخص دلار در بازارهای جهانی

به نقل از رویترز، شاخص دلار در آخرین روز از معاملات هفتگی با وجود تمایل سرمایه گذاران به خرید ارزهای امن موفق شد نسبت به روز قبل خود در سطح بالاتری بسته شود. فضای معاملات ارز کماکان تحت تاثیر ریسک‌های ژئوپلتیک باقی مانده است. به دنبال تحولات اخیر در عراق و تشدید تنش ها، بسیاری از کشورها خواهان خویشتنداری طرفین و کاهش تنش ها شده اند.

از سوی دیگر کره شمالی نیز اعلام کرده است که دیگر به محدودیت آزمایش موشک های بالستیک پایبند نخواهد بود و آمریکا را متهم به شکست مذاکرات صلح کرده است. روابط آمریکا با اروپا نیز بر سر مسائل تجاری کماکان متشنج است و پس از تحریم پروژه انتقال گاز روسیه به آلمان توسط آمریکا، شاخص دلار جهانی تنش‌ها بین متحدان دو سوی اقیانوس اطلس شدت گرفته و آلمان از کشورهای عضو شاخص دلار جهانی اتحادیه اروپا خواسته است با هم یک سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها تشکیل دهند. از سوی دیگر نیز فرانسه آمریکا را تهدید کرده است که در صورت عملی شدن افزایش تعرفه‌ها، پرونده را به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

کارل شاموتا، استراتژیست ارشد بازار در موسسه “کمبریج گلوبال پیمنت” گفت: به طور خلاصه، در یک روز شاهد آن بودیم که سطح تنش ها خیلی بالاتر رفت. معامله گران دنبال یک دارایی امن برای پناه گرفتن هستند.

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با افزایش ۰.۰۸ درصدی نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۶۰۲ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۲۸۳ دلار اعلام شد.

در حال حاضر تنها خبر امیدوارکننده برای معاملعه گران، احتمال امضای فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین خواهد بود که به گفته ترامپ برای روز پانزدهم ژانویه برنامه ریزی شده است. با این حال آن طور که رویترز گزارش داده است، چین برخلاف اظهارات ترامپ مبنی بر امضای فاز نخست توافق توسط روسای جمهور دو کشور، نخست وزیر خود را راهی واشنگتن خواهد کرد.

شاموتا افزود: نااطمینانی ایجاد شده ناشی شاخص دلار جهانی از جنگ تجاری به بخش تولید آسیب زده و منجر به تضعیف رشد اقتصادی شده است و در ماه های پیش رو نیز صرف نظر از امضای فاز نخست توافق تجاری یا امضا نشدن آن، شاهد تداوم اثرپذیری شاخص های کلان از این جنگ خواهیم بود.

در آخرین دور از معاملات، پوند با ریزش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۰۸۱ دلار مبادله شاخص دلار جهانی شد. یورو نیز در دومین دور نزولی متوالی خود به ۱.۱۱۵۹ دلار رسید. همچنین هر دلار آمریکا به ۱.۲۹۹۵ دلار کانادا افزایش یافت. در برابر همتای سنگاپوری، هر دلار به ازای ۱.۳۴۹۸ دلار سنگاپور مبادله شد. تحولات انگلیس نشان می‌دهد که باید منتظر اتخاذ موضع سرسختانه تر از طرف لندن در برابر بروکسل به دنبال پیروزی تاریخی محافظه‌کاران در انتخابات بود. احتمالا انگلیس خواهان گرفتن امتیازات بیشتری از اتحادیه اروپا در خصوص توافقات تجاری، بانکی و گمرکی خواهد شد. مجلس جدید انگلیس با اکثریت قاطع آرا به لایحه دولت برای ترک اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژانویه سال‌ آینده رای مثبت داد تا برگزیت یک گام بزرگ به سرانجام خود نزدیک شود. با این حال برخی از مسئولین اروپایی نسبت به طولانی شدن دوران گذار در صورت تغییر موضع انگلیس هشدار داده‌اند.

اورسلا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا با تغییر موضعی آشکار گفته است که اتحادیه اروپا شاید مهلت زمانی مذاکرات با انگلیس را تمدید کند. موضع گیری جدید مقامات مالی و درایی انگلیسی نیز نشان می دهد که بودجه سال ۲۰۲۰ متمرکز بر تقویت زیرساخت‌ها و افزایش هزینه های دولتی در بخش های آموزشی و درمانی خواهد بود که به معنای در نظر گرفتن یک دوره گذار طولانی برای برگزیت خواهد بود.

در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۴۸ درصد کاهش به ۱۰۸.۰۸۴ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۳۸۳ دلار مبادله شد. هم‌چنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۹۶۵۵ یوان چین اعلام شد.