سود در فارکس

نسبت ریسک به پاداش یا سود به ضرر | مدیریت ریسک در فارکس – درس پنجم

مجله افیکس کار: در درس قبلی مدیریت ریسک در فارکس، درباره درصد ریسک در هرمعامله خواندیم و اکنون از نسبت سود به ضرر صحبت میکنیم.

فرض کنیم برای افزایش شانس خود برای سودآوری ، شما وقتی که توانایی سود 3 برابر بیشتر از ریسک را دارید، معامله کنید.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک 1:3 بدهید ، احتمالاً در طولانی مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید: (نسبت پاداش به ریسک ۱:۳)

10 ترید	باخت	برد
1	$1,000
2	$3,000
3	$1,000
4	$3,000
5	$1,000
6	$3,000
7	$1,000
8	$3,000
9	$1,000
10	$3,000
مجموع	$5,000	$15,000

در این مثال می بینید که حتی اگر فقط 50٪ از معاملات خود را ببرید ، باز هم 10،000 دلار سود خواهید داشت.

فقط بخاطر داشته باشید که هر زمان با نسبت ریسک به پاداش معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد پیروزی کمتری داشته باشید.

یک مورد مهم : تنظیم یک نسبت بزرگ پاداش به ریسک ممکن است برای شما گران تمام شود.

در ظاهر ، مفهوم قرار دادن نسبت پاداش به ریسک بالا خوب به نظر می رسد ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معامله بیندیشید.

بیایید فرض کنیم که شما یک معامله گر اسکالپر هستید و فقط می خواهید 3 پیپ را به خطر بیندازید.

استفاده از نسبت پاداش به ریسک 3:1 ، به این معنی است که شما باید 9 پیپ سود کنید. ولی ، احتمال اینکه شما مجبور شوید هزینه اسپرد را پرداخت کنید ، استراتژی شما را با شکست مواجه می کند.

اگر کارگزار شما 2 پیپ اسپرد برای نرخ EUR/USD ارائه داد ، در عوض باید 11 پیپ کسب کنید ، و مجبور شوید که یک نسبت 4:1 را اعمال کنید.

با توجه به اینکه نرخ ارز EUR/USD می تواند در عرض چند ثانیه 3 پیپ را بالا و پایین کند ، شما سریعتر از آنچه که فکرش را بکنید متوقف می شوید.( به StopLoss برخورد میکنید)

اگر می خواهید اندازه پوزیشن خود را کاهش دهید ، می توانید حد ضرر(StopLoss) خود را گسترش دهید تا نسبت پاداش / ریسک مورد نظر خود را حفظ کنید.

اکنون ، اگر پیپ هایی را که می خواستید ریسک کنید به 50 افزایش دهید ، باید 153 پیپ کسب کنید.

با این کار می توانید نسبت پاداش به ریسک خود را در جایی نزدیک به 3:1 مورد نظر خود قرار دهید. دیگر خیلی بد نیست ، درست است؟

در دنیای واقعی ، نسبت های پاداش به خطر ، وحی مُنزل نیستند. بسته به بازه زمانی ، محیط معامله و نقاط ورود / خروج شما باید تنظیم شوند.

یک معامله‌گر موقعیتی می تواند نسبت پاداش به ریسک تا 10:1 داشته باشد در حالی که یک اسکالپر می تواند نسبت 0.7:1 را انتخاب کند.

آیا تجارت فارکس می تواند برای من سود آور باشد؟

قطعا شما هم شنیده اید که طیف وسیعی از معامله گران فارکس ، سرمایه خود را در معاملات از دست می دهند. در این مقاله، به بررسی گزارشات آماری که توسط کارگزاران فارکس در مورد سودآوری مشتری، تحت مقررات ESMA و همچنین نتایج تحقیقات در مورد این موضوع گزارش شده است، می پردازیم تا بتوانیم به سوالاتی از قبیل کدام معامله گران می توانند در دراز مدت سود خوبی بدست بیاورند و کدام یک سرمایه خود را از دست می دهند، بپردازیم.

همه ما، آمارهایی درباره 95%، 90% یا 80% از افراد شنیده ایم که بعد از 6 ماه باز کردن حساب فارکس ، با شکست مواجه شده اند. برخی افراد معتقدند که با توجه به اصل پارتو، تنها 20% از معامله گران می توانند تا 80% سود بدست آورند. آیا ممکن است این تخمین ها درست باشند؟

بله، به لطف مقررات جدید ESMA در اتحادیه اروپا که بروکرهای فارکس و CFD را مجبور به انتشار درصد برد و باخت سرمایه گذاران کرده است، دسترسی به آمارها و بررسی صحت سود در فارکس آنها ، امکان پذیر شده است.

از داده های بروکرهای فارکس می توان به چند نتیجه مهم دست پیدا کرد:

• تمام بروکرهای فارکس و CFD داده های مشابهی را گزارش کرده اند، بنابراین می توان به این نتیجه رسید که نزدیک به 70% از معامله گران CFD، سرمایه خود را از دست داده اند.
• درصد بازنده ها در بروکرها بسیار شبیه به هم هستند، این امر نشان می دهد که بازار و خود معامله گران مسئول نتایج حاصله از معاملات هستند و بروکر، نقشی در زیان های طولانی مدت آنها نداشته است.
• گرچه این داده ها شامل مشتریانی است که محصولات غیر از جفت ارزهای فارکس را معامله می کنند ،اما هیچ دلیلی وجود ندارد که نتایج ،بین مشتریانی که معاملات فارکس و CFD های غیر فارکس را معامله می کنند متفاوت باشد.
• به نظر می رسد که معامله گران فارکس سود بیشتری نسبت به آنچه که تصور می شود به دست می آورند و تخمین سنتی 80 تا 90% بازنده اغراق آمیز بوده است.

چرا 70% از معامله گران فارکس، پول خود را از دست می دهند؟

چرا تجارت فارکس برای 70% از افراد سود آور نیست؟ اگر فرضیه تصادفی بودن بازار تجارت را در نظر بگیریم، چرا میزان سود و زیان معامله گران 50-50 نمی شود؟ اگر فارکس را یک بازی با برد و باخت مساوی در نظر بگیریم، باید به ازای یک برنده، یک بازنده هم وجود داشته باشد و برعکس اما با دیدن نتایج بدست آمده می توان مشاهده کرد که معاملات فارکس چنین روندی را طی نمی کنند بلکه به عنوان بازی هایی به حساب می آیند که تعداد باخت در آنها بیشتر از برد است زیرا معامله گران در فارکس باید برای ورود و خروج از معاملات اسپرد ، کمیسیون و یا هردو را به بروکر بپردازند.

پرداخت چنین هزینه هایی نشان دهنده پایین بودن شانس سود برای معامله گر فارکس و CFD است. بنابراین غلبه بر این 30% امری غیر ممکن است.

چند سال پیش، یکی از بروکرهای بزرگ فارکس، اطلاعاتی درباره تفاوت های بارز بین معامله گران فارکس منتشر کرد:

• وجود حساب هایی با موجودی های بالاتر
• استفاده از لوریج در معاملات

اگرچه که این دو فاکتور بالا به هم مرتبط هستند اما تصمیم گرفته ایم تا هر یک از آنها را به صورتی جداگانه بررسی کنیم چون معامله گرانی که موجودی کمتری در حساب خود داشته باشند تمایل به استفاده از لوریج های بالاتر دارند.

چرا معامله گران با سرمایه بیشتر، موفق تر هستند؟

معامله گرانی که سرمایه بیشتری در حساب خود قرار می دهند، معاملات را جدی تر دنبال می کنند زیرا پول بیشتری را با خطر روبرو می کنند و از طرفی هم می دانند که شانس بیشتری برای انجام معاملات موفق و کسب سود خواهند داشت.

به عنوان مثال، اگر معامله گری 100 دلار در حساب خود داشته باشد و 20 دلار سود کند، باید به اندازه معامله گری که 10 هزار دلار در حساب خود دارد و 2000 هزار دلار سود کرده است، خوشحال باشد. در این مثال، هردو معامله گر، 20% از پول خود را به صورت سود دریافت کرده اند. اما بهتر است بدانید، افرادی که در سراسر جهان می سود در فارکس توانند با کسب 20 دلار سود خوشحال شوند، اندک اند.

چرا معامله گرانی که از لوریج های کمتر استفاده می کنند، موفق ترند؟

مشخصه انجام معاملات در فارکس ، پیشنهاد لوریج بالایی است که از سوی بروکرهای فارکس و CFD، مخصوصاً بروکرهای خارج از اتحادیه اروپا ( استرالیا لوریجی به نسبت 500 به 1 به معامله گران پیشنهاد می دهد) به معامله گران داده می شود. در این میان بروکرهایی مانند آمارکتس هستند که اجازه باز کردن حساب را به معامله گر با موجودی 100 دلار می دهند.

این بدان معناست که ممکن است بسیاری از معامله گران فارکس، تنها با 100 دلار، حساب خود را باز کنند و سپس از لوریجی به نسبت 1:1000 برای انجام معاملات خود در سایز 100 هزار دلار استفاده کنند. این معامله گر ممکن است بعد از انجام معامله، حساب خود را ببندد یا موجودی آن را چند برابر کند که در نهایت منجر به استفاده مجدد لوریجی بالا و انجام معامله ای دیگر و در انتها بدست آمدن نتیجه ای مشابه می شود.

در تئوری، بدست آوردن نتایج سود ده با استفاده از لوریج های بالا راهی پرسرعت برای رسیدن به بازده ای بزرگ است اما به یاد داشته باشید که شانس سود در چنین معاملاتی همراه با ریسک است و ممکن است استفاده از لوریج از طرفی دیگر منجر به نابودی حساب معاملاتی تان شود.
به یاد داشته باشید که لوریج های کمتر، می توانند نقش ریسک را به عنوان فاکتوری کلیدی برای کسب سود در معاملات بلند مدت، محدود و کنترل کنند.

زمانی که یک معامله گر، بیش از 20% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهد، در صورت مواجه شدن با ضرر، جبران آن هم به دلیل تغییرات نمایی، دشوارتر خواهد شد. جبران یک ضرر 20 درصدی نیازمند کسب سود و بازده 25%ای از معاملات است و جبران یک ضرر 50% با سودی 100%.

چگونه می توان معاملاتی سود آور داشت؟

تنها 30% از معامله گران فارکس در صورت استفاده نکردن از لوریج می توانند در معاملات خود سود کسب کنند، توجه داشته باشید که این مقدار شامل معامله گرانی که از لوریج های بالا استفاده می کنند، نمی شود. تنها کاری که یک معامله گر فارکس می تواند انجام دهد این است که از به کاربردن لوریج صرف نظر کند و یا به صورت محدود از آن استفاده کند.

درواقع، در صورت استفاده از لوریج بهتر است تنها 2% از اکانت خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید. حریص نباشید، حرص و طمع در معاملات فارکس جایگاهی ندارند. معاملات فارکس می توانند سود آور باشند اما به شرطی که فشار زیادی سود در فارکس روی انجام معاملات نداشته باشید.

داشتن حساب معاملاتی مناسب

باز کردن حساب تنها با 100 دلار، مشکلی ایجاد نمی کند اما نباید از آن حریصانه در معاملات استفاده کرد. اگر این 100 دلار برای شما ارزشی نداشته باشد، نمی تواند انگیزه لازم را برای کسب موفقیت در شما ایجاد کند.

استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب

نمی توانید به محض ورود به دنیای معاملات، سود بدست آورید. برای موفقیت در معاملات لازم است تا برای فرصت های ایجاد شده از طرف بازار در معاملات کوتاه یا بلند مدت، منتظر بمانید و سپس مطابق با استراتژی خود معاملات را انجام دهید. اگر هیچ برنامه یا استراتژی مشخصی برای تشخیص موقعیت های مناسب بازار نداشته باشید، قطعاً در پایان کار، نتایج خوبی بدست نخواهید آورد. بازارها به تنهایی کارآمدی لازم را ندارند اما اگر استراتژی خود را به درستی پیگیری کنید ،می توانید در طولانی مدت از نقدینگی بازار جفت ارزهایی مانند EUR/USD و USD/JPY سود خوبی کسب کنید.
یکی از استراتژی هایی که در دهه اخیر کارایی بسیار خوبی داشته است، انجام معاملات 50 روزه بوسیله این جفت ارزها و تعیین فاکتورهایی نظیر استاپ لاس و عوامل تأثیر گذار دیگر در کسب سود است.

زمانی که این جفت ارزها، روندی قوی را دنبال می کنند، می توان از استراتژی پولبک برای کسب سود استفاده کرد. در اکثر مواقع، محدوده جفت ارزهای فارکس بدین صورت تغییر می کنند: اگر قیمت در یک روز بالا رود، به احتمال زیاد در سود در فارکس روز بعد پایین می آید.
کسب سود در چنین موقعیتی دشوار است اما ممکن است یک معامله گر فارکس تصمیم به استفاده از موقعیت پیش آمده بگیرد و از روند حرکتی این جفت ارزها و انجام معاملات در وضعیت متغیر بازار، در بازه زمانی کوتاه مدت و استفاده از استاپ های کوچک، نسبت سود به ریسک یا معاملات سود ده را افزایش دهد.

استراتژی های معاملاتی که براساس تحلیل فاندامنتال صورت می گیرند ، احتمالاً در فارکس موفق ترند ، اما بهتر است بدانید که می توان از تحلیل فاندامنتال ،برای فیلتر مؤثر سیگنال های ورودی به معاملات تحلیل شده بوسیله استراتژی معاملاتی تکنیکال، استفاده کرد.

استراتژی معاملات خود را دنبال کنید و پیوسته حرکت کنید

اگر یک استراتژی سودآور را به درستی اجرا نکنید، نمی توانید موفقیت لازم را بدست آورید. نباید اجازه دهید تا معاملات زیان ده روحیه شما را بهم بریزد، به یاد داشته باشید که شکست در معاملات هم، جزیی از برنامه های معاملاتی هستند، همچنین انجام معاملات در سایز و حجم کم به عنوان عاملی بازدارنده در موفقیتتان به حساب نمی آیند.

همیشه انتظار زیان را بیشتر از سود داشته باشید. درواقع، معاملات فارکس زمانی معنی دار می شوند که شما آمادگی لازم را برای زیان در خود ایجاد کرده باشید، پیوسته حرکت کنید و انجام معاملات را متوقف نسازید زیرا در این صورت خود را از شانس معامله سود ده محروم می سازید. کنترل احساسات بسیار مهم هستند، اکثر معامله گران فارکس احساساتی عمل می کنند اما معامله گران باهوش و با تجربه، به دنبال راهی برای کم کردن تأثیر احساسات در انجام معاملات خود می گردند.

کسب درآمد از معاملات فارکس

رسیدن به سود در معاملات فارکس ریتمی نامنظم دارد بنابراین بهتر است دست یابی به سود را به صورت هدفی بلند مدت در نظر بگیرید. نتایج همیشه متفاوت هستند و هیچ ضمانتی برای کسب سود وجود ندارد اما یک معامله گر خوب، همیشه سعی می کند تا بهترین عملکرد را در بازارهای فارکس داشته باشد. من به شخصه به دنبال بهترین راه برای تبدیل کردن 10 هزار دلار به 1 میلیون دلار در معاملات خود هستم.

نکات پایانی

معامله گران فارکس می توانند با استفاده محدود از لوریج و یا عدم استفاده از آن، میزان ریسک در معاملات خود را به پایین ترین حد برسانند و بدون حرص و طمع، استراتژی خود را دنبال کنند.

معرفی و دانلود بهترین کتاب‌های سرمایه‌ گذاری، بورس و فارکس

بسیاری این روزها به دنبال راهی برای سرمایه‌ گذاری مطمئن هستند، شاید شما نیز چنین برنامه‌ای برای خود در نظر دارید. اگر می‌خواهید سرمایه‌ گذاری کنید و وارد بازاری با سوددهی بیشتر شوید، به تنهایی نمی‌توانید در این زمینه فعالیت کنید و نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید و اپلیکیشن کتابراه با ارائه‌ی بهترین کتاب‌های سرمایه گذاری همراهی‌تان می‌کند. این روزها سرمایه‌ گذاری در بورس بسیار محبوب است و به تبع آن کتاب‌های بورس نیز مورد توجه هستند. با این اوصاف بهتر است به کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری در بورس سری بزنید. در ادامه با بهترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری، به ویژه کتاب‌های آموزش بورس آشنا می‌شوید.

بهترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری، بورس و فارکس کدام موارد هستند؟

در حال حاضر کتاب ثروت نهفته در بورس ایران پرفروش‌ترین کتاب آموزش سرمایه گذاری در بوس سایت کتابراه به شمار می‌آید. این کتاب با تکنیک‌های گام‌به‌گام از شما یک معامله‌گر حرفه‌ای در بورس می‌سازد.
اگر حقیقتا تمایل دارید در زمینه سرمایه گذاری به صورت جدی وارد عمل شوید، دانلود کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال بزرگ‌ترین لطفی‌ست که می‌توانید در حق خود بکنید. این اثر که یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال است، مورد استفاده‌ی سرمایه‌ گذاران بازار بورس، پژوهشگران، دانشجویان و. قرار می‌گیرد.

شاید هم تمایل به خرید کتاب صوتی دارید، پس کتاب صوتی 125 اصل موفقیت وارن بافت را در فهرست خرید خود بگذارید. این اثر به تحلیل و بررسی روش‌های مدیریت ثروتمندترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم، یعنی وارن بافت می‌پردازد.

کتاب بورس مساوی ثروت به شما راه‌حل‌هایی را عرضه می‌کند که منجر به رشد تصاعدی پول و سرمایه‌ی شما می‌شود.

در مجموع، در صورت علاقه به این موضوع، کتابراه مرجعی مناسب برای خرید کتاب بورس به شمار می‌آید و بدون شک شما در این سایت می‌توانید بهترین کتاب آموزش بورس را به آسانی بیابید.

دانلود رایگان کتاب‌های آموزش بورس در کتابراه:

شاید همچنان اطمینان ندارید که این قبیل آثار برای‌تان مناسب هستند، یا خیر! بر همین اساس می‌توانید با دانلود رایگان کتاب از این موضوع یقین پیدا کنید. دانلود رایگان کتاب راهنمای جامع و کاربردی برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس برای‌تان گزینه‌ی مناسبی به شمار می‌آید و با مطالعه‌ی این کتاب می‌آموزید به دنیای بورس وارد شوید و سرمایه‌ گذاری کنید.

دانلود رایگان کتاب آموزش عملی تحلیل تکنیکال در بورس با استفاده از نرم افزارهای معمول نیز شما را از کلاس‌های بورس پرهزینه بی‌نیاز می‌سازد. این کتاب مصور برای‌تان توضیح می‌دهد که چگونه از اصول تحلیل تکنیکال برای سود بردن در بورس استفاده کنید.

در پایان لازم به یادآوری است که سایت و اپلیکیشن کتابراه، منبعی مناسب و کامل برای مطالعه و دانلود کتاب‌های آموزش سرمایه‌ گذاری در زمینه‌ی بورس، فارکس و. محسوب می‌شود.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا یا XAUUSD

انس جهانی طلا، یکی از سودآورترین دارایی ها در بازار فارکس میباشد. در بازار فارکس شما بدون داشتن طلای فیزیکی، میتوانید آن را خرید و فروش کنید. اینکار با استفاده از قرارداد مابه التفاوت(CFD) انجام میشود. برای معامله این دارایی میباست از نحوه شمارش پیپ در انس طلا اطلاع داشته باشید.

برای اینکه بتوانید یک دارایی را معامله کنید در ابتدا باید بدانید که ارزش دلاری ریسک-بازدهی شما چه میزان است. در غیر اینصورت نمیتوانید مدیریت سرمایه صحیحی داشته باشید و حتی با وجود وین ریت بالا، در بلندمدت ضرر خواهید کرد.

نوسانات روزانه انس طلا به چه صورت است؟

طی دهه گذشته، بطور متوسط انس طلا روزانه در حدود ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ پیپ نوسان میکند. انس طلا براحتی میتواند از ۵۰ تا ۴۰۰ پیپ در چند دقیقه نوسان کند چون برگشت های قوی در انس طلا رایج است.

به همین دلیل انس طلا بسیار پرنوسان است و تریدرها باید در محاسبه ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی دقت کنند. بنابراین برای اینکه بتواند مدیریت سرمایه را رعایت کنید، باید حجم معاملاتی را درست انتخاب کنید. برای انتخاب حجم معاملاتی باید بتواند پیپ را بشمارید و بتوانید ارزش دلاری آن را بر اساس لات بدست بیاورید.

در این مقاله نحوه شمارش پیپ در انس طلا و ارزش دلاری آن را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که اطلاع دارید، پیپ همان تغییرات قیمت یک دارایی در قالب اعشار میباشد. پیپ یعنی کوچکترین تغییرات قیمت در یک دارایی. ارزش پیپ از یک دارایی با دارایی دیگر سود در فارکس تفاوت دارد. اگر در معامله با جفت ارزهای فارکس تجربه داشته باشید، ممکن است در معامله با انس طلا دچار مشکل شوید.

این امر بدین دلیل است که قیمت انس طلا بصورت دو عدد اعشار است و ارزش پیپ در انس طلا با ارزش آن در جفت ارزهای فارکس تفاوت دارد. اینحالت بدین دلیل است که در انس طلا، یک پیپ برابر است با ۰.۰۱(یک سنت)؛ اما یک پیپ در جفت ارزهای فارکس برابر است با ۰.۰۰۰۱(یک صدم سنت) میباشد.

اگر در متاتریدر و با استفاده از لات معامله کنید، براحتی میتوان تعداد پیپ در انس طلا را شمرد. برای مثال اگر انس طلا از قیمت ۱۸۰۰.۰۰ به قیمت ۱۸۰۱.۰۰ برسد، آنگاه ۱۰۰ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این تفاوت قیمت با ۱ لات معاملاتی معامله شود، آنگاه ۱۰۰ دلار سود میکنیم. پس ۱ پیپ در انس طلا با ۱ لات معاملاتی برابر است با ۱ دلار.

بنابراین وقتی میگوییم انس طلا ۱ پیپ افزایش قیمت پیدا کرد، این یعنی انس طلا ۱ سنت افزایش پیدا کرد مثلا از ۱۸۰۰.۰۰ رسیده است به ۱۸۰۰.۰۱.

نحوه شمارش پیپ در انس طلا بدین صورت است که یک پیپ با لات میکرو، برابر است با ۰.۰۱$ یا ۱ سنت؛ و یک پیپ با ۱ لات برابر است با ۱ دلار.

در انس طلا یک پیپ برابر است با ۱ سنت(۰.۰۱$). این یعنی هر وقت انس طلا یک پیپ نوسان میکند، شما ۱ سنت سود یا ضرر خواهید کرد. برای اینکه ۱ دلار سود کنید، انس طلا باید چند پیپ تغییر کند؟ ۱۰۰ پیپ؛ یعنی:

پس در انس طلا، ۱۰۰ پیپ برابر است با ۱ دلار.

نحوه محاسبه ارزش دلاری پیپ در هر لات در انس طلا:

برای محاسبه ارزش دلاری پیپ در انس طلا میتوانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

ارزش دلاری پیپ= اندازه قرارداد * اندازه لات * تعداد پیپ

اندازه قرارداد در طلا =۱۰۰ انس

اندازه لات استاندارد=۱

اندازه لات مینی=۰.۱

اندازه لات میکرو=۰.۰۱

پس با استفاده از اطلاعات بالا ارزش دلاری پیپ در هر لات انس طلا بصورت زیر میباشد:

ارزش هر پیپ در لات استاندارد برابر است با ۱ دلار(۱۰۰*۱*۰.۰۱=$۱)

ارزش هر پیپ در لات مینی برابر است با ۱۰ سنت(۱۰۰*۰.۱*۰.۰۱=@۰.۱)

ارزش هر پیپ در لات میکرو برابر است با ۱ سنت(۱۰۰*۰.۰۱*۰.۰۱=$۰.۰۱)

مثال:

اگر قیمت انس طلا از ۱۵۳۵.۰۰ به ۱۵۳۵.۰۵ برسد یعنی ۵ پیپ افزایش قیمت داشتیم. اگر این ۵ پیپ را با لات استاندارد(۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ دلار سود میکنیم. اگر این ۵ پیپ را با لات مینی(۰.۱۰) معامله کنیم، آنگاه ۵۰ سنت سود میکنیم و اگر این ۵ پیپ را با لات میکرو(۰.۰۱) معامله کنیم، آنگاه ۵ سنت سود میکنیم.

بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که ارزش دلاری هر پیپ به چه صورت است. حال براحتی میتوانیم مدیریت سرمایه را اجرا کنیم.

مهمترین سوال در مدیریت سرمایه این است که اگر بخواهیم در یک معامله فقط ۲ درصد از کل حساب را وارد ریسک کنیم، آنگاه چه حجمی باید بزنیم. برای مثال اگر ۱۰۰۰ دلار داشته باشیم و بخواهیم ۲ درصد یا ۲۰ دلار از آن را در یکی از معاملات انس طلا وارد ریسک کنیم، آنگاه باید چه حجمی بزنیم؟

برای جواب دادن به این سوال باید ابتدا مشخص کنیم که حد ضرر در کجا قرار دارد.

فرض کنیم انس طلا را در قیمت ۱۸۵۰ خریداری کرده ایم. حد ضرر در قیمت ۱۸۴۰ قرار دارد. یعنی حد ضرر ما چند پیپ هست؟ حد ضرر ما ۱۰۰۰ پیپ میباشد. حال باید چه حجمی بزنیم که ارزش دلاری کل این هزار پیپ برابر شود با ۲۰ دلار؟

برای جواب دادن به این سوال، ابتدا ۲۰ را تقسیم بر ۱۰۰۰ میکنیم(۲۰/۱۰۰۰=۰.۰۲). با اینکار متوجه میشویم که در این ۱۰۰۰ پیپ، هر پیپ باید ۲ سنت ارزش داشته باشد تا ارزش دلاری کل این ۱۰۰۰ پیپ برابر شود با ۲۰ دلار.

حال برای اینکه هر پیپ ۲ سنت ارزش داشته باشد، باید چه حجمی بزنیم؟ باید ۲ لات میکرو(۰.۰۲) بزنیم. بنابراین در این معامله ما ۱۰۰۰ پیپ ریسک میکنیم و میخواهیم در این ۱۰۰۰ پیپ فقط ۲۰ دلار از دست بدهیم. برای اینکار باید این معامله را با حجم ۰.۰۲ یا ۲ لات میکرو باز کنیم.

اگر حجم بالاتر بزنیم، ریسک ما افزایش پیدا میکند و بیشتر از ۲ درصد سرمایه میشود.

در این مقاله ابتدا پیپ را تعریف کردیم و گفتیم که پیپ و ارزش دلاری آن در انس طلا با سایر دارایی های فارکس تفاوت دارد. سپس بررسی کردیم که برای اجرای مدیریت ریسک باید ارزش دلاری پیپ را بدانیم و یک مثال از مدیریت سرمایه در انس طلا را بررسی کردیم.

سیو سود چیست؟

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

فهرست این مقاله

سیو سود

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

1. کل سرمایه تان را خارج کنید.
2. بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3. اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در سود در فارکس نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

استراتژی های سیو سود

• اگر سهامی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته، طمع نداشته باشید! و سیو سود کنید، بسیاری از سرمایه گذاران دقیقا در همین نقطه با طمع روبرو می شوند، برای مثال سهام زودتر از انتظار آن ها رشد قیمتی داشته و هنوز هم در حال افزایش قیمت است و تارگت های قیمتی مد نظر سرمایه گذار را رد کرده و سرمایه گذار گویی از قبل هیچ مسیری برای رشد سهم فرض نکرده بوده مبهوت رشد سهم شده و به سهامداری ادامه می دهد، دریغ از اینکه بخش هایی از همین مسیری که سهام در حال طی کردن آن است، نقاط خوبی برای سیو سود و یا حتی خروج هستند و دریغ از آن که هر صعودی، اصلاحی را در ادامه خواهد داشت و شاید فرصت های خوب سیو سود از دست برود.
• نشانه های معاملاتی تابلو را دست کم نگیرید! تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو رکن مهم سرمایه گذاری در بورس هستند، اما نتیجه آن روی تابلو مشخص می شود، خرید حقیقی، حقوقی، حجم معاملات، نسبت های معاملاتی، قدرت خریدار و فروشنده و… را در نظر داشته باشید و دقیق پیگیری کنید و ببینید چقدر سهام، مسیر را مطابق مفروضات شما طی می کند و اگر طی نمی کند چرا؟ و چقدر مسیر مفروض شما ممکن است دستخوش تغییر شود و یا غلط باشد.
• استراتژی سیو سود پله ای یعنی شما می توانید به صورت تکه تکه و در قیمت های مختلف اقدام به سیو سود کنید و درواقع مجددا برای خود مسیری را طراحی کنید به این شکل که اگر اتفاق x (منظور مسیر قیمتی سهام است) افتاد y درصد سیو سود خواهم داشت. همیشه سناریوهای مختلفی برای اینده حرکتی سهام طراحی کنید و خود را برای مواجهه با آن سناریوها اماده کنید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.