علم فارکس

اسپرد فارکس چیست؟

پیپ; اسپرد; اهرم و لات در Forex چیست؟

پیپ مخفف عبارت ( Price Interest Point ) و کوچکترین واحد نوسان ارزش در نرخ ارز است ; ازآنجاکه جفت ارز ها به ۴ رتبه ی اعشاری مظنه میشوند , یک پیپ برابر است با ۰ ; ۰۰۰۱ ; برخی از کارگزاراناکنون پیپ های کسری ارائه می دهند که برای توجه بیشتر به برخی از جفت ارز ها یک رقم اضافه می نماید و بدین ترتیب , آن ها به ۵ رتبه ی اعشاری مظنه میشوند ; یک پیپ کسری پیپت ( Pipette )نامیده می شود .

معامله گران Forex اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده میکنند; به عنوان مثال; وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند; یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است; مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد; ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است؛ جفت ارز در حال معامله; مقدار معامله و نرخ ارز.

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد; اختلاف بین نرخ خرید (Ask) و فروش (Bid) است که با پیپ اندازه گیری میشود; اسپرد تنها هزینه ای است که شما به اسپرد فارکس چیست؟ عنوان یک معامله گر برای ورود به یک معامله در Forex می پردازید.

به طور کلی; اسپرد های کوچکتر برای معامله گران مناسب تر هستند; چون با وجود نوسانات کوچکتر در نرخ ارز معامله گران راحت تر سود می کنند.

همان طوری که به درستی حدس زدید; درآمد کارگزاران از طریق مطالبه اسپرد است.

اهرم (leverage) چیست؟

اهرم , توان کنترل یک چیز بزرگ بوسیله یک چیز کوچک است ; به عبارت دیگر , شما می‌توانید با داشتن سرمایه ای کم در حساب خویش , اندازه بسیار زیادتری را در بازار کنترل نمایید و این صرفامختص معاملات Forex است .

اندازه استاندارد اهرم مطرح شده در یک حساب Forex برابر است با ۱۰۰ : ۱ , یعنی به ازای هر ۱ دلار میتوانید به قیمت ۱۰۰ دلار خرید و فروش نمایید ; به همین ترتیب , با ۱۰۰۰ دلار سپرده میتوانید به قیمت۱۰۰۰۰۰ دلار خرید و فروش نمایید

با استفاده از اهرم می توانید تنها با سرمایه ای اندک مقدار قابل توجهی پول به دست آورده و یا مقدار قابل توجهی از پول خود را از دست بدهید که این به چگونگی استفاده ی شما از اهرم و مدیریت ریسک بستگی دارد.

لات (Lot) چیست؟

لات نشان دهنده ی مقدار معامله ی شما است; مقدار لات مستقیماً بر روی ریسک ِ معامله ی شما تأثیر می گذارد.

کوچکترین میزان موجود در یک داد و ستد میکرو لات ( Micro Lot ) است که در یک داد و ستد برابر با ۱۰۰۰ واحد است ; میکرو لات در بیشتر جفت ارز ها مساوی ۰ ; ۱۰ دلار در هر پیپ است ; این برای معاملهگرانی که سرمایه اندکی دارا هستند میزان بسیار زیادی به حساب میآید .

مینی لات ( Mini Lot ) در یک خرید و فروش برابر با ۱۰۰۰۰ واحد است که در بیشتر جفت ارز های مهم هم اندازه ۱ دلار در هر پیپ است

لات استاندارد در یک معامله برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد است که اسپرد فارکس چیست؟ در اکثر جفت ارز ها معادل ۱۰ دلار در هر پیپ است.

اسپرد چیست ؟

اسپرد چیست؟

شما روزمره از خودپردازها یا از برنامه هایی زیادی برای جا به جایی پولتان استفاده می کنید. این جا به جایی برای شما هزینه به همراه دارد که با عنوان کارمزد شناخته می شود. کارمزدی که شما باید به بانک ها پرداخت کنید؛ چون سیستم آن ها است که در اصل سفارشاتتان را انجام می دهد. برای سرمایه گذاری در هر بازاری هم، لازم است هزینه پرداخت کنید. این جزء جدایی ناپذیر بازارهای مالی است. فارکس هم این گونه است. شما به عنوان یک معامله گر در ازای خرید و فروش جفت ارزها لازم است، هزینه پرداخت کنید. این هزینه اسپرد نام دارد.

میزان آن تأثیر بسزایی در سودآوری شما و زیاد شدن دارایی تان دارد. لذا در این مقاله توضیحات لازم در مورد آن داده می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

ثابت

شناور

فارکس کجاست؟

فارکس کجاست؟

فارکس بزرگ ترین بازار مالی جهانی است که به علت 24 ساعته بودن معاملاتش، دادن اعتبارات زیادتر به تریدرهایش و … طرفداران زیادی دارد.

یکی از دارایی های مورد معامله در آن هم جفت ارزها هستند که زیاد خرید و فروش می شوند.

جفت ارزهایی که انواع مختلفی دارند مثلا USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپنAUD/USD (دلار استرالیا / دلار آمریکاUSD/CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا).

شما برای کسب اطلاعات بیش تر در این باره می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه و مقاله ی مرتبط با آن را مطالعه بفرمایید.

اسپرد چیست؟

شما به عنوان معامله گر برای خرید و فروش جفت ارزها باید یک بروکر انتخاب کنید. بروکر همانند کارگزاری است.

اسپرد چیست؟

آن سفارشات شما را ثبت و در نهایت انجام می دهد. هر بروکری در ازای دادن این خدمات، هزینه ای دریافت می کند که آن اسپرد نامیده می شود.

پس اسپرد فارکس چیست؟ اسپرد را هزینه ی انجام معامله ها به حساب می آورند. به همین منظور بروکرها معمولا نرخ های خود را چند پیپ بیش تر مشخص می کنند.

به عنوان نمونه وقتی قیمت جفت ارزی 1.4500 است، بروکرها آن را با قیمت 1.4504 باز می کنند. بنابراین آن ها جفت ارز مورد نظر را 1.4500 خریدند ولی 1.4504 به فروش می رسانند.

بعد هم از فروش هر جفت ارز 4 پیپ نصیبشان می شود. اسپردهایی که بروکرها ارائه می دهند همانند متفاوت بودن شرایط و قوانیشان، مقدارش متفاوت است.

پس توجه داشته باشید بعضی از آن ها، اسپردهای کم تری ارائه می دهند که معمولا در عوض آن هزینه های اضافی دیگری می گیرند.

ولی بروکرهایی هم هستند که مقدار پیپ دریافتی شان بالاتر است ولی در مقابل هزینه های جانبی کم تری می گیرند.

تازه جالب است بدانید ارزهای پرطرفدار پایدار در مقایسه با ارزهایی که کم معامله می شوند، پیپ های کم تری دارند. ضمن این که ارزهایی که کم تر معامله می شوند ریسک بالاتری هم دارند.

اسپرد را هزینه ی انجام معامله ها به حساب می آورند

بعضی بروکرها جهت جذب کاربر، تبلیغ می کنند که اصلا اسپرد دریافت نمی کنند. باید گفت چنین چیزی منطقی نیست.

یعنی آن ها به شما خدمات ارائه می دهند بدون این که هزینه ای دریافت کنند؟! پس هزینه هایشان از کجا تأمین می شود؟!

انواع اسپرد

وقتی یک حساب تجاری در بروکری باز می کنید، پیشنهاد دو نوع اسپرد به شما داده می شود: ثابت و شناور.

تریدرهایی هستند که می گویند مقدار اسپرد نهایتا هم که عدد بزرگی نیست، پس اهمیت چندانی ندارد.

ولی باید این افراد بدانند که انتخاب بروکری که ضمن خدمات رسانی مناسب، اسپرد کم تری هم دریافت می کند، به نفعشان است.

دلیلش هم این است که میزان پیپ در معاملات زیاد اهمیت خود را نشان می دهد.

اسپرد را هزینه ی انجام معامله ها به حساب می آورند

به این معنا که وقتی معاملات مثلا به اندازه ی لات های بزرگ می رسد، میزان پیپ برای معامله گر مسلما می تواند سودهای بیش تری را به همراه بیاورد.

ثابت

ویژگی اش این است که نوسان های بازار تغییری در مقدار آن به وجود نمی آورد. یعنی مقدار پیپ دریافتی برای معاملات با اسپرد ثابت، تغییری نمی کند.

حتی اگر بازار هم خیلی دچار تغییرات اساسی شود فقط آن اسپرد موقتا به یک اسپرد ثابت دیگر تغییر می یابد تا دوباره بازار به حالت عادی خود باز گردد.

این امر را ریکوت گویند. یعنی بروکر در این جا می تواند معامله را لغو و قیمت جدید را اعمال می کند و از تریدر می خواهد قیمت جدید را بپذیرد.

اسپرد چیست؟

پس امکان پیش بینی این نوع برای شما وجود دارد. همین امر موجب می شود ریسک معاملات را پایین بیاید.

از همین روی هم است که این نوع، طرفداران زیادتری دارد و بیش تر به این شکل خرید و فروش جفت ارزها صورت می گیرد.

شناور

در این نوع، ارزش نرخ معامله ها با توجه به نوسان های بازار تغییر می کند؛ اسپرد فارکس چیست؟ مثلا ممکن است این تغییرات به 20 پیپ یا حتی کم تر از 2 پیپ هم برسد. هم چنین امکان ریکوت در این جا وجود ندارد.

لذا ریسک معامله با این شکل بالا است؛ چون امکان پیش بینی آن وجود ندارد. این صورت از اسپرد به دلایل مختلفی نظیر تغییرهایی اقتصادی زیاد دچار تغییرات می شود.

البته کسانی که از سبک معاملاتی اسکالپ استفاده می کنند بیش تر از این نوع استفاده می کنند؛ زیرا متغیر بودن اسپرد سبب می شود تا قیمت ها شفاف تر ارائه شوند.

اسکالپ یک روش خرید و فروش است که شما به وسیله ی آن می توانید از کوچک ترین تغییرات قیمت ارزها هم برای سود بیش تر استفاده کنید.

در اسپرد شناور ارزش نرخ معامله ها با توجه به نوسان های بازار تغییر می کند

یعنی به وسیله ی این روش، معامله های مختلفی با حجم زیاد و سود کم تر از 10 پیپ را معمولا انجام می دهید.

در حقیقت می توان گفت اسکالپ یک نوع استراتژی است که تریدرهای حرفه ای بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

در روش اسکالپ، تغییرهای قیمتی خُرد بازار هم مورد توجه قرار می گیرد. لذا آن در معاملات روزانه ی کوتاه مدت کاربرد بسیاری دارد.

در واقع در طول یک روز معاملاتی فارکس، شما می توانید بیش از 300 خرید و فروش را انجام دهید؛ زیرا هر معامله تقریبا چند ثانیه و نهایتا چند دقیقه زمان می برد.

جمع بندی اسپرد

دانستید که فارکس بازار معامله ی جفت ارزها است. شما برای انجام معامله ی جفت ارزها در فارکس نیاز به یک بروکر دارید.

بهتر است در انتخاب بروکرتان دقت لازم را داشته باشید؛ چون خدمات رسانی، هزینه های جانبی و اسپرد آن ها با هم متفاوت است.

اسپرد چیست؟

اسپرد همان هزینه ای است که بروکرها در ازای خدمات دادن به شما دریافت می کنند؛ یعنی خرید و فروش های شما را ثبت و آن را تأیید می نمایند.

پس هزینه ای را هم در قبال این کار دریافت می کنند. لذا این موضوع مهمی است که در میزان سود و زیان شما تأثیر زیادی می گذارد.

اسپرد به دو شکل ثابت و شناور وجود دارد. نوع ثابت آن چون تغییر نمی کند دارای ریسک کم تری است و انتخاب مناسب تری برای معاملات شما است.

نوع شناور آن به دلایل مختلف تغییر می کند؛ دلایلی همچون تغییرات اقتصادی، سیاسی، میزان عرضه و تقاضا و … .

اما فراموش نکنید اسپرد ثابت برای تریدرهایی بهتر است که کم تر خرید و فروش می کنند و در واقع حساب کوچکی دارند.

اسپرد همان هزینه ای است که بروکرها در ازای خدمات دادن به شما دریافت می کنند

اسپرد شناور یا متغیر هم برای معامله کنندگانی مناسب است که از روش اسکالپ استفاده می کنند. یعنی در ساعت های به خصوصی که اسپرد در کم ترین مقدار است، خرید و فروش های زیادی انجام می دهند. در حقیقت آن ها حساب بزرگ تری دارند.

در زمینه ی آموزش و مشاوره ی بازارهای مالی، سایت آکادمی طهرانی در خدمت شما عزیزان است.

آکادمی طهرانی زیر نظر استاد میلاد طهرانی است که متخصص و تحلیل گر بازارهای مالی و سرمایه گذاری به روش مهندسی بورس و دارای مدرک TUV از آلمان هستند.

سابقه ایشان نه تنها در بورس بلکه در سایر بازارهای مالی نظیر آتی، ارزهای دیجیتال و… زیاد است.

اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟

برای فعالیت در بازار فارکس و خرید و فروش یک جفت ارز باید از میزان اسپرد Spread آن جفت ارز آگاهی داشته باشید. امروز در داناپ مفهوم اسپرد را مورد بررسی قرار داده و نحوه محاسبه آن را به شما آموزش خواهیم داد.

اسپرد چیست؟

کارگزاری های فارکس دو نرخ متفاوت برای جفت ارزها ارائه می کنند که به آنها قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) می گویند. قیمت پیشنهادی در واقع همان نرخی است که شما می توانید ارز پایه (Base Currency) را بر اساس آن به فروش برسانید، در حالی که قیمت درخواستی همان نرخی است که بر اساس آن ارز پایه را خریداری خواهید کرد. تفاوت میان این نرخ پیشنهادی و نرخ درخواستی در بازار فارکس به اسپرد (Spread) معروف است، البته برخی از افراد آن را با نام اسپرد خرید-فروش (Bid-Ask Spread) نیز می شناسند.

فرمول Spread

در حقیقت کارگزاری بدون دریافت کمیسیون از معاملات، از میزان نرخ اسپرد نیز سود خواهد کرد. شما نیز به جای اینکه مبلغی جداگانه برای انجام معاملات پرداخت کنید، هزینه های مربوطه را در قالب تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارز به کارگزاری پرداخت خواهید کرد.

اسپرد چطور اندازه گیری می شود؟

پیپ Pip کوچکترین واحد شمارش تحرکات قیمتی یک جفت ارز (چهارمین عدد اعشاری) محسوب می شود و میزان اسپرد نیز معمولا بر اساس پیپ (Pip) اندازه گیری می شود. برای مثال اگر بگوییم که اسپرد جفت ارز یورو / دلار آمریکا (EUR/USD) معادل 2 پیپ است به معنی این است که قیمت پیشنهادی آن 1.1051 و قیمت درخواستی آن 1.1053 خواهد بود (عدد چهارم پس از اعشار از 1 به 3 تغییر کرده است).

جفت ارزهایی که حاوی ین ژاپن هستند تنها تا دو عدد پس از اعشار قیمت گذاری می شوند، البته در برخی اوقات پیپ کسری نیز وجود دارد که تا 3 رقم را نمایش می دهد. برای مثال اگر تفاوت قیمت جفت ارز دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY) از 110.00 به 110.04 باشد، آنگاه می توان گفت که Spread میان نرخ ها معادل 4 پیپ است. (پیشنهاد می شود برای آشنایی کامل با پیپ (PIP) مقاله پیپ یا PIP در بازار فارکس چیست و چطور محاسبه می شود؟ را مطالعه بفرمایید.)

انواع Spread

نوع اسپردی که در یک پلتفرم معاملاتی استفاده می شود به کارگزاری های فارکس و نحوه درآمدزایی آنها بستگی دارد. به طور کلی دو نوع Spread در بازار فارکس وجود دارد:

  1. اسپرد ثابت (Fixed)
  2. اسپرد متغیر یا شناور (Floating)

اسپرد ثابت و متغیر

اسپرد ثابت معمولا از طرف کارگزاری های بازار ساز (Market Maker) یا با میز معاملاتی (Dealing Desk) ارائه می شود، در حالی که اسپرد شناور اغلب از سمت کارگزاری های بدون میز معاملاتی (No Dealing Desk) به معامله گران ارائه می گردد.

اسپرد ثابت (Fixed Spread) چیست؟

این نوع از اسپرد در هر زمان و بدون توجه به نوسانات بازار ثابت خواهد ماند؛ به عبارت دیگر فرقی نمی کند که بازار دچار سر و صدا باشد یا اینکه در وضعیت سکون قرار گیرد، در هر صورت میزان Spread ثابت خواهد ماند.

همانطور که گفتیم اسپرد ثابت توسط کارگزاری با میز معاملاتی ارائه می شود. در حقیقت کارگزاری با استفاده از میز معاملاتی یک پوزیشن (معامله) بزرگ از ارائه کننده جریان نقدی خریداری کرده و آن را در حجمی کوچکتر به معامله کنندگان پیشنهاد می کند؛ در این صورت کارگزاری به عنوان طرف مقابل مشتریان در معاملات به شمار می رود.

مزایای معامله با اسپرد ثابت

معامله با اسپرد ثابت نیاز به سرمایه گذاری کمتری دارد و گزینه بسیار ارزانی برای معامله گران محسوب می شود. علاوه بر این با کمک Spread ثابت، محاسبات مربوط به هزینه های جانبی معاملات قابل پیش بینی می شود. به عبارت دیگر از آنجایی که میزان Spread بدون تغییر است، شما به راحتی خواهید فهمید که در هنگام باز کردن یک معامله چه مبلغی را باید پرداخت کنید.

معایب معامله با اسپرد ثابت

از آنجایی که قیمت گذاری از یک منبع (کارگزاری) انجام می شود، احتمال نرخ گذاری مجدد (Requotes) همواره وجود خواهد داشت. در حقیقت بازار همواره دچار نوسان و تغییر است بنابراین کارگزاری قادر به تنظیم میزان اسپرد با وضعیت بازار نخواهد بود و زمانی که معامله کنندگان یک پوزیشن معاملاتی باز کنند، کارگزاری معامله را مسدود کرده و نرخ جدید را به آنها ارائه می دهد.

لغزش (Slippage) نیز یکی دیگر از مشکلات معاملات اسپرد ثابت است که در اثر نوسانات سریع بازار اتفاق می افتد، لغزش باعث می شود قیمت نهایی یک معامله از قیمت اولیه آن کاملا اسپرد فارکس چیست؟ متفاوت باشد.

اسپرد متغیر (Floating) چیست؟

همانطور که از نام آن مشخص است، اسپرد متغیر یا شناور (Floating) همواره در حال تغییر خواهد بود؛ به عبارت دیگر تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت ارز دائما دچار تغییر خواهد شد. اسپرد شناور توسط کارگزاری های بدون میز معاملاتی (No Dealing Desk) به معامله کنندگان ارائه می شود. این کارگزاری ها در واقع نرخ جفت ارز را از ارائه کنندگان نقدینگی دریافت می کنند و سپس آن نرخ را بدون دخالت میز معاملاتی به معامله کنندگان منتقل می کنند.

به عبارت دیگر این دسته از کارگزاری ها هیچ کنترلی بر روی میزانSpread ندارند و میزان اسپرد بر اساس نیروی عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کم یا زیاد خواهد شد. به طور کلی در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و کاهش نقدینگی بازار (مانند روزهای تعطیل) با افزایش Spread روبرو خواهیم شد.

اسپرد متغیر

برای مثال اگر اسپرد جفت ارز یورو / دلار آمریکا 2 پیپ باشد، پس از انتشار گزارش افرایش نرخ بیکاری در کشور آمریکا میزان پیپ ناگهان به 20 پیپ خواهد رسید!

مزایای معامله با اسپرد شناور

در معاملات با اسپرد شناور، کارگزاری ها نرخ گذاری مجدد انجام نخواهند داد چرا که میزان Spread نیز به همراه نوسانات قیمتی بازار دستخوش تغییر خواهد شد. البته به خاطر داشته باشید که اینگونه معاملات دچار مشکل لغزش (Slippage) می شوند. خرید و فروش با اسپرد شناور قیمت شفاف تری را نیز در اختیار تریدرها قرار می دهد مخصوصا زمانی که قیمت را از چند ارائه کننده نقدینگی دریافت می کنید، آنگاه چون بازار رقابتی است به قیمت بهتری دست پیدا خواهید کرد.

معایب معامله با اسپرد متغیر

معاملات با اسپرد شناور گزینه مناسبی برای تریدرهای اسکالپر (تریدرهایی که با سرعت بالا خرید و فروش می کنند) نخواهد بود؛ به عبارت دیگر افزایش اسپرد باعث کاهش سوددهی این نوع از معاملات می شود. علاوه بر این نیوز تریدرها (تریدرهایی که بر اساس اخبار خرید و فروش می کنند) نیز با اسپرد متغیر به مشکل بر می خورند و معامله ای که به نظر سودآور می آید در یک چشم به هم زدن سود خود را از دست خواهد داد.

محاسبه هزینه Spread

حال که با مفهوم اسپرد و انواع مختلف آن آشنا شدید، باید نحوه محاسبه آن را نیز فرا بگیرید. برای محاسبه اسپرد باید دو فاکتور مهم ارزش هر پیپ و تعداد لات های (lot) معامله را در نظر داشته باشید. برای مثال فرض کنید که جفت ارز یورو / دلار آمریکا را با قیمت 1.35640 خریداری کرده و با مبلغ 1.35626 به فروش می رسانید، بنابراین در صورتی که جفت ارز را خریداری کرده و بلافاصله معامله را ببندید، 1.4 پیپ را از دست خواهید داد. (1.35626-1.35640= 0.00014 یا 1.4 پیپ)

برای اینکه هزینه کلی را محاسبه کنید باید هزینه هر پیپ را در مجموع لات های موجود در معامله ضرب کنید. برای مثال اگر حجم معامله 1 مینی لات (10 هزار واحد) باشد و ارزش هر پیپ 1 دلار آمریکا در نظر گرفته شود آنگاه کل هزینه برای بازکردن این معامله معادل 1.40 دلار آمریکا خواهد بود.

محاسبه هزینه اسپرد

هزینه پیپ به صورت خطی محاسبه می شود به گونه ای که شما باید هزینه هر پیپ را در تعداد لات معامله ضرب کنید. به عبارت دیگر اگر شما حجم پوزیشن معاملاتی خود را افزایش دهید، هزینه معاملات (اسپرد) نیز افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر اسپرد 1.4 دلار آمریکا و حجم معاملات معادل 5 مینی لات باشد، آنگاه هزینه معاملاتی شما برابر 7 دلار آمریکا خواهد بود.

بازار فارکس چیست؟ قسمت 2

بازار فارکس

در ادامه قسمت اول بلاگ بازار فارکس چیست؟ خواهیم داشت:

CFD چیست و اسپرد فارکس چیست؟ چه نقشی در بازارهای مالی دارد؟

معاملات سی اف دی: سهام، شاخص، بیت کوین و …

معاملات CFD امروز رایج ترین و پرکاربردترین نوع معاملات در دنیا هستند. یک حجم عججیب و غریب در عمده دارایی های که در تمام دنیا هست. بازار سی اف دی چیست؟ سی اف دی به معنی معامله برای اختلاف هست ( contract for difference). بازار فیوچر را به خاطر دارید؟ آن بازار که مردم برای شش ماه، یک سال و دو سال دیگر کالایی را از هم پیش خرید و یا پیش فروش میکردند.

آن ها زمان تسویه، یعنی روز آخر قرارداد، باید اختلاف قیمت اکنون با قیمتی که معامله صورت گرفته است را میپرداختند. به عنوان مثال معامله گری برای قراردادی را معامله کرده باید 6 ماه دیگر 100 اونس طلا را تحویل دهد، در قیمت 1200 معامله کرده است و به طرف مقابل قول داده است که شش ماه دیگر در این قیمت 100 اونس طلا میدهد.

و اکنون قیمت طلا 1300 هست، یعنی 100 دلار از قیمتی که او فروخته است بالاتر رفته و در حقیقت این معامله گر در ضرر است. و این معامله گر راهی ندارد جز اینکه بپذیرد و ضرر را پرداخت کند. چون قرارداد دارای سر رسید هست و معاملات تسویه میشوند.

این معامله گر چه راهی دارد؟ اگر نخواهد معامله را تسویه کند میشود، به هیچ وجه در بازار آتی یا فیوچر نمیشود.چون قرارداد مشخص هست و روزی تمام میشود. در بازار CFD چه؟ در بازار CFD میشود.

هنگامی که ما در بازارهای فارکس و یا مشتقه مانند سی اف دی و یا فیوچر معامله میکنیم، باید متوجه باشیم که ما هم اکنون طلا در گاوصندوق خود نداریم، روی اختلافی که قیمت هم اکنون با قیمت آینده دارد سود میکنیم.

بر فرض الان سهام اپل را در قیمت 120 دلار میخریم و هفته دیگر 130 دلار میفروشیم. ما صاحب اپل نیستیم، صرفا معامله کننده بر روی نماد این شرکتیم. و هیچ سهمی در این شرکت نداریم. این معاملات مانند معامله فیوچر هستند، خریدار به فروشنده تعهد میدهد چیزی را در قیمت معین امروز بخرد، حتی اگر قیمت تغییر بسیاری کرده بود. فروشنده هم تعهد میدهد که دارایی خود را در همین قیمت بفروشد، حتی اگر قیمت بالا رفته بود. و در روز سر رسید و یا هر روز دیگری میتوان تسویه کرد.

بازار سی اف دی هم دقیقا همینگونه هست. شما هم میتوانید در صعود قیمت سود کنید و هم در نزول. میتوانید از اهرم استفاده کنید. میتوانید هزاران دارایی را معامله کنید. هر زمانی که خواستید معامله خود را ببندید و سود کسب کنید. نیازی به منتظر بودن برای یافتن خریدار و فروشنده نداشته باشید. و اما بر خلاف فیوچر، نگران سررسید نباشید.چون سی اف دی ها سر رسید ندارند و شما میتوانید ماه ها و سال ها معامله خود را حفظ کنید. فرض کنید بعد از بحران اقتصادی سال 2008 ما شاخص اس اند پی میخریدیم. میتوانستیم تا اکنون نگه داریمش، تا این لحظه بیش از 500 درصد سود خالص داده است.

فکر کنید که ما این شاخص را با اهرم 10 میخریدیم. مثلا اگر 10000 دلار داشتیم، در یک معامله سی اف دی 100000 دلار اس اند پی میخریدیم.( برای مطالعه درباره اهرم به این مقاله مراجعه کنید). به طور خلاصه اهرم یعنی اینکه شما 10 دلار به عنوان بیعانه و یا وجه تضمین میگذارید و شما میتوانید تا ده برابر پولی گذاشتید معامله کنید. فکر کنید در یک معامله سی اف دی در سال 2008 با 10000 دلار و با اهرم 10 شاخص اس اند پی را خریداری میکردیم.

بیش از 250000 دلار.. فقط با 10000 دلار بیش از 250000 دلار سود کسب میکردیم. فقط با یک خرید. اگر در طی روند خرید های مرکبی میزدیم این عدد میتوانست به بیش از 2 میلیون دلار برسد. CFD ها معاملات پر طرفداری هستند،چونکه سر رسید ندارند، اهرم دارند، امکان خرید و فروش دارند، سریع هستند. و از همه مهم تر روی تمامی کالاها، سهام ها، ارزهای دیجیتال، اوراق های قرضه و ….CFD وجود دارد. این یعنی یک بازار با بیش از 20،000 کالای معاملاتی باور نکردنی هست.

هم اکنون چه قدر سرمایه داشتیم؟

این بازار هم بازاری هست که اصولا زیر نظر فارکس در نظرش میگیرند، و فکر میکنند این فارکس هست،اما فارکس چیز دیگری است،و سی اف دی دنیای دیگری. شما در سی اف دی میتوانید سهام گوگل بخرید، سهام اپل بخرید، سهام علی بابا، فیسبوک، مایکروسافت، امازون، بوئینگ، آدیداس، بنز، پورشه، بی ام دابلیو، تسلا، جی پی مورگان و هر شرکت بزرگ و خارق العاده ای که در دنیا میشناسید.علاوه بر تمامی سهام ها شاخص های سهام بزرگ دنیا را هم میتوانید معامله کنید که حیرت برانگیز هست.

شما میتوانید نفت، طلا، گندم، ذرت، پلاتینیوم، قهوه، شکر، کاکائو، مس، روِی و صدها کالای دیگر را معامله کنید. میتوانید بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال دنیا را بخرید، اتریوم بخرید، و ده ها ارز دیجیتال دیگر. اینگونه دنیا در دستان شماست.

CFD ها امروزه رایج ترین انواع معاملات هستند که دنیای مالی را تکان داده اند.

بازار فارکس

و اما بازار فارکس، بزرگترین بازار دنیا با روزانه 5 تریلیون دلار گردش مالی. فارکس چیست؟ در ابتدای مقاله راجع به این صحبت کردیم که فارکس بازار برابری ارزهاست. ارزهای مختلف در این بازار نسبت بهم سنجیده میشوند و نرخ برابری ارزها به دست میاد. این بازار هیچ ربط مستقیمی به سهام ها و یا طلا و نفت ندارد. فارکس یعنی برابری ارزها. همین! برای مثال نرخ برابری پوند به دلار برابر با 1.30 میباشد. GBP/USD >>>1.30 این عدد یعنی اینکه اگر شما یک پوند بدهید، 1.30 دلار به شما میدهند. و یا مثلا 100،000 پوند بدهید. 130،000 دلار به شما میدهند. این یعنی بازار فارکس.

نحوه معاملات در بازار فارکس

شاید برایتان سوال باشد که دقیقا در بازار فارکس چیکار میکنیم؟ خب این نرخ برابری ارزها که چی هستند؟ و چرا ما این ها را معامله میکنیم و دنبال کسب سود از این معاملات هستیم. اصولا فارکس بازار پر نوسانی هست و از طرفی دیگر علاوه بر تمام نوساناتی که دارد، بازار امنی هست.

امنیت به این معنا که شما در جفت ارزها کمتر حرکات غیر قابل تصور میبینید، ارزی را نداریم که یک شبه نابود شود.ولی سایر دارایی ها این ویژگی را دارند.پس بازار فارکس بازار امنی هست.

چگونه در بازار فارکس معامله میکنیم؟

فرض کنید شما دیدگاه مثبتی نسبت به اقتصاد آمریکا دارید و فکر میکنید ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان که درگیر برکزیت هست قوی میشود.پس چکار میکنید؟ دلار در برابر پوند میفروشید. به عبارتی دیگر، جفت ارز پوند دلار را میفروشید.

ارز پایه و ارز متقابل در بازار فارکس چیست؟

وقتی شما میخواهید در بازار فارکس ارزی را مبادله کنید، در حقیقت دارید یک ارز را در برابر ارز دیگری مقایسه میکنید. مثلا یورو را در برابر دلار مقایسه میکنید.

یعنی به ازای هر یک یورو ما یک دلار و سیزده سنت دریافت میکنیم. یا مثلا:

پوند در برابر دلار

به معنی اینکه هر یک پوند برابر یک دلار و سی سنت. دلار آمریکا در برابر ین ژاپن:

هر دلار برابر با یکصد و یازده ین. یورو در برابر پوند:

هر یک یورو برابر با 0.8650 پوند.

و حالا کدام یک ارز پایه هستند و کدام یک ارز متاقبل؟ همیشه ارز اول ارز پایه هست و ارز دوم ارز متقابل. یا به عبارتی دیگر ارز اول Base currency و ارز دوم quote currency هست. ارز پایه در حقیقت ارزی است که مبنای آن یک هست. مثلا هر یک یورو برابر است با یک دلار و سیزده سنت. ارز پایه یورو هست.

و یا مثلا هر یک دلار برابر است با یکصد و یازده ین ژاپن. ارز پایه دلار هست و ارز متقابل ین هست. ارز متقابل، هم ارزی است که ارز پایه را تعریف میکند.

مثلا هر یک پوند برابر است با یک دلار و سی سنت. دلار ارز پایه هست.

خرید و فروش جفت ارزها

هنگامی که شما نظر مثبتی درباره پوند دارید، و فکر میکنید که دلار ضعیف هست، این یعنی وقتی ما برابری پوند به دلار را بخریم خیلی سود میکنیم. چرا؟

چون از طرفی پوند خود رشد میکند، و از طرفی دلار نیز به خودی خود نزولی است.و برابری هر پوند به دلار به شدت زیاد میشود. فرض کنید در روزگاران قدیم هستید و سکه مبنای خرید و فروش هست. شما برای خرید و فروش های روزانه تان از سکه استفاده میکنید و جای پول همه ی کالا را بر حسب سکه طلا میسنجیم. شما میخواهید زمینی خانه ای بخرید و قیمت خانه صد سکه طلاست.

خانه در برابر سکه برابر است با صد

بر اثر رشد و تورم در بازار ملک، خانه شما قیمتش گران میشود. و به صد و بیست میرسد.

حالا فرض دیگری داشته باشیم، به علت از بین رفتن مقدار زیادی منابع و معادن طلا سکه به شدت نایاب شود. ارزش سکه زیاد میشود و قیمت کل دارایی هایی که بر مبنای سکه هستند ریزش میکند. چرا؟

چون سکه ارز متاقبل است.

این برای این است که ارزش ذاتی سکه بالا رفته، باعث شده که دارایی هایی که بر اساس آن سنجیده میشدند ریزش کنند.

به عنوان مثال در اقتصاد هنگامیکه نرخ تورم بالا میرود، نرخ کالاها، نرخ ماشین، نرخ خانه مواد مصرف کننده، دولت مردان سعی میکنند ارز کشور را با بالا بردن نرخ بهره تقویت کنند، که قیمت ها حفظ شوند و یا کاهش یابند. در اینجا چون ارز کشور ارز متقابل تمامی دارایی هاست ارزشش بسیار مهم هست و تاثیر بسزایی در جریان دارد.

خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟

به عنوان مثال ما جفت ارز یورو به دلار را میخریم. در اینجا ما نسبت به بالا رفتن قیمت یورو و پایین رفتن قیمت جهت معاملاتی داریم. در حقیقت یورو را خریدیم و دلار را فروختیم.

و یا فرض کنید پوند به دلار را میفروشیم. در اینجا ما نظرمان این بوده که قیمت پوند میریزد و دلار قوی میشود. به عبارتی دیگر دلار را خریده ایم و پوند را فروخته ایم.

ما معامله گرها در بازار فارکس ارزهایی را معامله میکنیم که سود زیادی داشته باشد. گاهی وقت ها ارزهایی را میفروشیم در برابر دیگری،گاهی وقت ها نظرمان مثبت است و ارز دیگری را میخریم.

اسم های جفت ارزها

در بازار فارکس هر جفت ارزی اسمی به اختصار دارد که در اینجا چندتا از نام های معروف را برای شما مثال میزنیم.

این ها اسم های اختصاری جفت ارزهای موجود در بازار فارکس هستند که هر مخاطبی جفت ارزها رو به این اسم صدا میکند.

اسپرد چیست؟

در بازارهای مالی جهانی مفهومی وجود دارد به اسم اسپرد که تاثیر مهمی در معاملات و موفقیت معامله گران در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی دارد جهان دارد. اما اسپرد چیست؟

فرض کنید شما وارد صرافی میشوید و میخواهید ارز خود را مبادله کنید. بر فرض مثال یورو خود را به دلار تبدیل کنید. در روی تابلو صرافی دو عدد میبینید که برایتان عجیب است.

قیمت خرید 1.1320

قیمت فروش 1.1350

این دو عدد با هم اختلافی دارند که به اختلاف این دو عدد اسپرد میگویند. حساب استاندارد بروکر بین‌المللی آی‌تی‌بی، کمترین اسپرد را برای تریدرها در نظر گرفته است. با چند ویژگی منحصر به فرد حساب استاندارد آشنا شوید.

قیمت خرید و قیمت فروش

هنگامی که شما میخواهید در بازار فارکس جفت ارزی را معامله کنید، یا در بازار CFD بیت کوین یا هر سهام دیگری را خرید و فروش کنید. هنگام معامله یک عدد مشخص نمیبینید. مثلا هنگامی که میخواهیم ماشین بخریم یک قیمت ثابت دارد، ولی در بازارهای مالی دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و یکی دیگر قیمت فروش هست.

EUR /USD BID 1.1320 ASK 1.1350

BID یا بید به معنی قیمت فروش هست. ASK یا اسک که قیمت خرید هست.

اسپرد: اختلاف بید و اسک میشود اسپرد.

برای مثال هنگامی که شما میخواهید در بازار فارکس EUR /USD خریداری کنید. قیمت خرید 1.1350 هست و شما باید این قیمت را پرداخت کنید. اما وقتی که میخواهید معامله خود را ببندید باید قیمت فروش را از بازار بگیرید. که 1.1320 هست.

لات و اسپرد در فارکس چیستند؟

لات

مفهوم لات lot در فارکس چیست ؟ این سوالیست که ذهن بسیاری از افراد تازه کار را درگیر کرده و یکی از مهم ترین مواردی هست که یک معامله گر باید در معاملاتش لحاظ کند .

شما اگر به طور کامل با معنا و مفهوم lot آشناییت نداشته باشید قطعا در قسمت مدیریت ریسک و سرمایه تان دچار مشکلاتی خواهید شد ، در این مقاله بصورت کامل در مورد این اصطلاح فارکسی صحبت خواهیم کرد

خب دوستان بریم سراغ اصل مطلب ، لات lot به معنای واحد اندازه گیری حجم معاملات شما میباشد ، و همچنین یکی از معیار های مهم در مدیریت ریسک و سرمایه است چرا که یک معامله گر باید حتی در بهترین موقعیت هایی که شناسایی میکند مراقب حجم سرمایه ای که وارد یک معامله میکند باشد ، بنوعی ابزاری برای مدیریت ریسک و سرمایه بحساب می آید ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتها این مقاله را با دقت مطالعه کنید .

لات چیست

هر لات بصورت استاندارد 100000 هزار دلار است که به همین علت در گذشته فقط افراد ثروتمند میتوانستند در اینگونه بازارهای مالی شرکت کنند ، ولی رفته رفته امکانی پیش آمد و نانو لات ، میکرو لات و مینی لات ایجاد شد تا معامله گران خرد هم بتوانند در بازار فعالیت داشتند باشند .

در جدول زیر میتوانید اطلاعات لات های مختلف و میزان سود دهی هر پیپ را مشاهده کنید.

مقدار هر پیپ به ازای هر لات چیست؟

برای مثال ما ۱ لات یورو/دلار آمریکا در ۱.۱۹۲۳ خریداری کرده و آن به سمت 1 پیپ حرکت می‌کند. چقدر پول بدست می‌آوریم؟ ساده است. ما مقدار یک پیپ را محاسبه می‌کنیم.

0.000838*100000=8.38 یورو به ازای هر پیپ

در مورد دلار آمریکا/ین ژاپن، در سطح 110.45 قضیه چگونه است؟
0.01/110.45 =0.00009

سپس،
0.0000905 * 100000 = 9.05 $

واضح است؟ برای اینکه آن بر پایه دلار آمریکا است و نیازی نیست که به دلار آمریکا تبدیل شود. این مقدار یک پیپ به ازای هر لات است. بنابراین، محاسبه پیپ 3 مرحله ساده دارد:

1. شناسایی مقدار پیپ
2. ضرب کردن در اندازه موقعیت
3. تبدیل آن به دلار

لات های دیگر در بازار

1 لات طلا = 100 اونس طلا

1 لات نفت = 1،000 بشکه

1 لات داو جونز = 10 قرارداد داو جونز

1 لات نقره = 5،000 اونس نقره

ساده است، این اصطلاحات پایه در مورد دانش اولیه است.

با توجه به این درس، مقدار ۱ پیپ به ازای هر لات تقریبا برابر با ۱۰ دلار است. نیازی نیست که این ها را محاسبه کنیم، پلتفرم آن را محاسبه می‌کند، اما ما باید آن‌ها را بدانیم.

مثلا برای طلا، ما ابتدا مقدار پیپ را مشخص می‌کنیم:
0.1/1320=0.000075757

سپس مقدار هر اونس را محاسبه می‌کنیم.
0.00007575*100=0.007575

در مرحله آخر:
0.007575*1320=9.99

لات

نسبت بدهی به دارایی خالص(leverage) چیست؟

شما احتمالا تعجب می کنید که یک سرمایه گذار کوچک مانند خودتان می تواند چنین مقدار زیادی پول را ترید کند.
کارگزار خود را یک اسپرد فارکس چیست؟ بانک در نظر بگیرید که پولی برابر 100000 دلار را برای خرید ارز در اختیار شما می گذارد.

تنها چیزی که بانک از شما می خواهد این است که 1000 دلار سپرده به انها بدهید،که برای شما نگهداری می شود اما نه اینکه لزوما به شما برنگردد.

میزان لورجی که شما استفاده خواهید کردبه کارگزار شما و میزانی که با ان راحت هستید ،بستگی دارد.

به طور معمول، کارگزار یک سپرده تجاری،که به عنوان “حاشیه حساب” یا “حاشیه اولیه ” معرفی می شود،نیاز دارد. هنگامی که پول خود را به آنها سپردید، بعد از آن می توانید تجارت کنید. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد که چه مقدار از آنها در هر موقعیت (لات) مورد نیاز است.

برای مثال، اگر لوریج مجاز 100:1 باشد (یا 1٪ از موقعیت مورد نیاز)، و شما می خواستید یک موقعیت را به ارزش 100،000 دلار بفروشید، اما در حساب خود فقط 5،000 دلار دارید.

هیچ مشکلی وجود ندارد زیرا کارگزار شما 1000 دلار را به عنوان پیش پرداخت یا «حاشیه» کنار گذاشته و بقیه را به شما “قرض” می دهد. البته، هرگونه زیان یا سود، به حساب سپرده شما اضافه می شود یا از حساب شما کم می شود.

حداقل امنیت (حاشیه) برای هر لات از کارگزاری به کارگزار دیگر متفاوت است. در مثال بالا، کارگزار یک حاشیه یک درصدی را نیاز دارد. این بدان معنی است که برای هر 100،000 دلار ترید شده، کارگزار 1000 دلار را به عنوان سپرده در اسپرد فارکس چیست؟ موقعیت قرار می دهد.

و اما بهترین لات سایز چقدره؟

پاسخ این سوال برای همه تریدرها یکسان نیست. معمولا همیشه توصیه میشود بروکری انتخاب بشه که میکرو لات هم ارائه بدهد. بروکرهایی هستند که حداقل واریز در اونها 10000$ هست و حداقل لات که ارائه میدهند هم مینی لات هست.

خب دیگه امیدوارم خستتون نکرده باشم. در کل دانستن مفهوم لاتدر رعایت کردن قوانین مدیریت ریسک خیلی مهم هست.

اسپرد چیست ؟

اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش هست که در حقیقت درآمد بروکر حساب میشود. بروکرها درآمدشون از اسپرد و کمسیون هست.

به مثال زیر توجه کنین.

مقدار اسپرد در تصویر بالا 1.4 پیپ هست.

انواع اسپرد Spread

  • اسپرد ثابت (fixed)
  • اسپرد شناور (floating)

خب ببینیم تفاوت این دو تا چیست.

اسپرد ثابت یک مقدار از پیش تعیین شده توسط بروکر هست. در وبسایت بروکرها میتونید لیستی از اسپردهای ثابت که برای هر جفت ارز مشخص شده را ملاحظه کنید. همیشه جفت ارزهای اصلی کمترین اسپرد رو دارند.

اسپرد شناور توسط بازار تعیین میشود. منظور چیه؟ یعنی بسته به نوسان و نقدینگی بازار اسپرد تغییر می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا