معرفی پنج الگوی شمعی برتر

• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی تشکیل الگوها معنا پیدا می کند که تغییرات قیمت رونددار باشد. اگر روندی صعودی یا نزولی وجود نداشته باشد، برای استفاده از الگوهای شمعی برگشتی یا تمدیدی، اهمیت و جهت گیری معنایی نخواهد داشت.
• الگوهای شمعی بازگشتی وقتی با ابزاری دیگر به صورت همزمان برای برگشت روند همراه شود، می توانند هشدار بازگشت روند را در داخل آن صادر کنند. معمولا وقتی الگوهای شمعی بازگشتی برای تحلیل کنندگان تکنیکال اهمیت پیدا می کند که تشکیل آنها در محدوده ی حمایت یا مقاومت خاصی باشد.
• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، با اینکه نقاط ورود صحیح توسط الگوهای شمعی قابل تشخیص و مشاهده است اما برای نقاط خروج حتما نباید منتظر الگوی شمعی بازگشتی باشیم بلکه در این قسمت هم باید آن را با دیگر ابزارهای تکنیکال همراه کرد.

بهترین کتاب پرایس اکشن کدام است؟ ۱۰ مورد از بهترین کتاب های آموزش پرایس اکشن

این دسته از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که در مورد استراتژی‌ها و روش‌های پرایس اکشن نوشته شده‌اند، شامل استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی هستند که از ترکیبی از نمودارهای کندل استیک، چارت‌ها، نمودارها و شاخص‌های مختلف استفاده می‌کنند. در این مطلب بهترین کتاب ها به صورت پی‌دی‌اف‌های (pdf) را قرار داده ایم که مطالعه آن‌ها برای هر سرمایه‌گذار و تریدری که می‌خواهد در بازار ارزهای دیجیتال موفق شود، خالی از لطف نیست. با مقاله سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال رمزینکس همراه باشید.

فهرست بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه ۱۰ کتاب برتر در زمینه آموزش پرایس اکشن معرفی شده است:

• مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس
• فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن
• الگوهای قیمت از مارتین پرینگ
• تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون
• تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا
• راهنمای نهایی تریدینگ
• راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ
• دایرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی
• صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل
• هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

معرفی بهترین کتاب پرایس اکشن

در ادامه بهترین کتاب های لازم برای آموزش پرایش اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال معرفی شده اند. البته قبل از همه چیز حتما نگاهی به مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» داشته باشید.

مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن توسط ال بروکس

این مجموعه سه تایی کتاب تریدینگ پرایس اکشن (TRADING PRICE ACTION) در بازار تریدینگ ارزهای دیجیتال به مرجعی برای معاملات تبدیل شده است.

این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که درباره پرایس اکشن نوشته شده است، از تئوری داو (Dow Theory) نشئت گرفته است که معامله گران مدت‌ها قبل از انتشار مجموعه کتاب‌های ال بروکس (AL BROOKS) در مورد این تئوری و انواع سبک‌های پرایس اکشن صحبت می‌کردند.

اگرچه ال بروکس مخترع پراکس اکشن نیست اما یقیناً کتاب‌های این نویسنده یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌ها برای معامله گران پرایس اکشن هستند.

این نویسنده در کتاب‌های تریدینگ اکشن پرایس اصطلاحاتی مانند «second entry»، «trend bar»، «barb wire» و «M2B/M2S» را معرفی می‌کند.

اگرچه این مفاهیم پرایس اکشن منحصر به فرد نیستند و در بازار ارزهای دیجیتال با نام‌های دیگری شناخته می‌شوند اما ال بروکس با ترکیب این اصطلاحات در یک سیستم جامع تجزیه و تحلیل و معاملات، ارزش جدیدی به آن‌ها داده است.

برای دانلود این کتاب به این سایت مراجعه کنید.

فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ از باب ولمن

کتاب فارکس پرایس اکشن اسکالپینگ (FOREX PRICE ACTION SCALPING) روی یک سبک معاملات پرایس اکشن خاص متمرکز است که برای هر تریدری مناسب نیست. باب ولمن (BOB VOLMAN) در این کتاب روش کسب سود پایینی را از بازار فارکس در بازه زمانی ۷۰ تیک (۷۰-tick) معرفی می‌کند.

سبک نویسندگی باب ولمن بسیار عالی است و در مقایسه با مجموعه کتاب‌های تریدینگ پرایس اکشن ال بروکس، خواندن این کتاب بسیار راحت‌تر و دلنشین‌تر است.

ال بروکس در کتاب‌های خود یک سیستم تجزیه و تحلیل را با تمرکز کمتری بر تنظیم دقیق معاملات توصیف می‌کند، در مقابل باب ولمن هفت راه حل و سبک معاملاتی ساده و واضح را به خوانندگان توضیح می‌دهد. به این ترتیب، اگر به دنبال روش‌های دقیق معاملات اسکالپینگ هستید، کتاب‌های باب ولمن برای شما بهترین گزینه خواهد بود.

علاوه بر این، باب ولمن به تازگی کتاب جدید را درباره تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در پنج دقیقه منتشر کرده است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران زیادی مفید باشد.

برای خرید و دانلود این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

الگوهای قیمت از مارتین پرینگ

از دیگر بهترین کتاب‌های پرایس اکشن که کاربران می‌توانند مطالعه کنند، می‌توان به کتاب الگوهای قیمت (PRICE PATTERNS) از مارتین پرینگ (MARTIN PRING) اشاره کرد.

مارتین پرینگ این کتاب را راهنمای تحلیل و تفسیر الگوهای قیمت می‌نامد و تمام مباحث اساسی تجزیه و تحلیل الگوهای قیمت را شامل می‌شود، از جمله:

• پشتیبانی و مقاومت
• ترند لاین
• تجزیه و تحلیل حجم بازار
• تجزیه و تحلیل شکست مقاومتی
• الگوهای نموداری
• نمودارهای میله‌ای

موضوعاتی که نویسنده برای کتاب خود انتخاب کرده است متنوع و عالی هستند. این کتاب به سرمایه‌گذاران نحوه تجزیه و تحلیل بازار را به طور مختصر و ساده توضیح می‌دهد.

این کتابی نیست که به خوانندگان خود انواع استراتژی‌های تریدینگ یا یک روش منحصر به فرد را معرفی کند. با این حال یکی از بهترین کتاب‌هایی است که می‌توان با مطالعه آن با انواع الگوهای قیمت آشنا شد که در تریدینگ کمک زیادی به سرمایه‌گذاران خواهد کرد.

به علاوه این کتاب شامل یک دی‌وی‌دی است که مارتین پرینگ در آن توضیحاتی را در مورد جدیدترین ابزارها برای تشخیص الگوهای قیمت ارائه داده است.

برای خرید و دانلود این کتاب به وب‌سایت سر بزنید.

تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی از استیو ناسیون

بعد از اینکه استیو نایسون (STEVE NISON) کتاب تکنیک‌های کندل استیک ژاپنی (JAPANESE CANDLESTICK CHARTING TECHNIQUES) را به تریدرها معرفی کرد، کندل استیک‌ها به بخش جدانشدنی از نمودارها و تجزیه و تحلیل‌های پیش فرض اغلب معاملات تبدیل شدند.

کندل استیک‌ها عمق و تنوع زیادی را به نمودارهای میله‌ای اضافه می‌کنند. در حال حاضر اصطلاحاتی مانند الگوهای کندل پوششی (Engulfing)، چکش (Hammer) و ستاره ثاقب (Shooting Stars) میان معامله گران پرایس اکشن رایج است. استراتژی‌های معاملات کندل استیک معمولاً شامل ترکیبی از الگوهای کندل استیک با نمودارها و نقاط پیوت (pivot points) می‌شود.

اگرچه اصطلاحات مربوط به کندل استیک‌ها را می‌توانید به صورت رایگان در اینترنت پیدا کنید اما در این کتاب همه آن‌ها به صورت منظم و کامل جمع‌آوری شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» مراجعه کنید.

برای خرید این کتاب به وب‌سایت دیجی کالا سر بزنید.

تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک از میرسا دولگا

تجزیه و تحلیل ترند لاین‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزار پرایس اکشن است. با این حال، اغلب افرادی که در مورد ترند لاین‌ها کتاب نوشته‌اند تنها یک فصل از کتاب یا حتی کمتر را به آن اختصاص داده‌اند. روش اندروز پیچ فورک (Andrew’s Pitchfork) تنها روش معاملاتی است که برخی نویسندگان کل کتاب خود را به آن اختصاص داده‌اند.

اگرچه روش اندرو، سبک منحصر به فردی در ترسیم ترند لاین‌های خود دارد اما تریدرهای پرایس اکشن هم می‌توانند تکنیک‌های معاملاتی وی را به راحتی برای ترند لاین‌های سنتی و کانال‌های قیمت سازگار کنند.

در واقع چندین کتاب مختلف در مورد تجزیه و تحلیل پیچ فورک وجود دارد اما کتاب تجزیه و تحلیل یک پارچه پیچ فورک (INTEGRATED PITCHFORK ANALYSIS) که توسط دکتر میرسا دولگا (MIRCEA DOLOGA) نوشته شده است برجسته‌ترین کتاب پرایس اکشن در این زمینه است.

این کتاب برای مبتدیانی که هیچ اطلاعاتی در مورد پیچ فورک ندارند بسیار مناسب است که آن را به روشنی و سادگی برای خوانندگان خود توضیح داده است.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

راهنمای جامع تریدینگ

کتاب راهنمای نهایی تریدینگ (THE ULTIMATE TRADING GUIDE) سه نویسنده مختلف از جمله، جان هیل (John Hill)، جورج پرویت (George Pruitt) و لوندی هیل (Lundy Hill) آن را نوشته‌اند و به همین دلیل کتابی کامل و نهایی است که برای هر تریدری مناسب است. این کتاب در مورد توسعه سیستم‌های تریدینگ مکانیکی با استفاده از پرایس اکشن نوشته شده است.

در حالی که ممکن است فصل پایانی این کتاب که به سیستم‌های مکانیکی اختصاص یافته است، مورد پسند تریدیرهای پرایس اکشن قرار نگیرد اما سایر بخش‌های این کتاب به رفتارهای پرایس اکشن اختصاص یافته است و به همین دلیل می‌توان گفت که این کتاب یکی از کامل‌ترین و بهترین کتاب‌های پرایس اکشن است که تا کنون منتشر شده است.

عناوین مختلف این کتاب عبارت‌اند از:

• کاربردهای عملی تئوری امواج الیوت (Practical applications of the Elliot Wave Theory)
• فرصت‌های تریدینگ نمودارهای میله‌ای (Specific bar patterns trading opportunities)
• چنل تریدینگ (Channel trading)
• الگوهای سوینگ تریدینگ (Swing trading)

مطالب این کتاب به صورت تکه‌تکه جمع‌آوری شده‌اند اما بسیاری از روش‌ها و سبک‌های مهم پرایس اکشن را شامل می‌شوند و راهکارهای تریدینگ عالی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. اگر به دنبال ایده‌های جدید تریدینگ و انجام معاملات هستید حتماً این کتاب را مطالعه کنید.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت از آنا کولینگ

کتاب راهنمای کامل تجزیه و تحلیل حجم قیمت (A COMPLETE GUIDE TO VOLUME PRICE ANALYSIS) به دلیل اینکه بسیاری از معامله گران پرایس اکشن از حجم برای تجزیه و تحلیل قیمت‌ها استفاده می‌کنند، وارد فهرست بهترین کتاب‌های پرایس اکشن شده است.

در واقع افراد زیادی مانند ال بروکس در روش‌های تریدینگ خود از حجم استفاده نمی‌کنند، از این رو این کتاب مکمل عالی برای معاملات پرایس اکشن تریدرهایی است که دوست دارند حجم را وارد معاملات و تجزیه و تحلیل خود کنند.

این کتاب به طور مختصر همه مواردی که باید در مورد تجزیه و تحلیل حجم در نظر گرفته شود را معرفی کرده است و توضیحاتی را که آنا کولینگ (ANNA COULLING) در باره کارکرد و چگونگی تحلیل حجم ارائه داده است برای هر کسی قابل فهم است.

اگرچه در تئوری داو (Dow Theory) حجم یک عامل اصلی است اما اغلب تریدرها درک کاملی از تأثیر و نقش حجم در معاملات ندارند و اکثر روش‌های معاملات حجم ناشناخته و اجرای آن برای بسیاری دشوار است.

آنا کولینگ در کتاب خود موفق شده است مسائل را به سادگی و به دور از هر گونه پیچیدگی توضیح دهد. این کتاب می‌تواند برای تریدرهایی که تا کنون هیچ مطالعه‌ای در این زمینه نداشته‌اند، بسیار مفید واقع شود.

برای خرید این کتاب به وب‌سایت دیجی کالا سر بزنید.

دائرهالمعارف الگوها از توماس بولکوفسکی

دایرهالمعارف الگوهای (ENCYCLOPEDIA OF CHART PATTERNS) توماس بولکوفسکی (THOMAS BULKOWSKI) به شما در استفاده از الگوها کمک زیادی می‌کند و خواهید فهمید الگوها تا چه اندازه در معاملات شما نقش دارند. این کتاب با استفاده از داده‌ها و آمارهای جامع بازار این اطلاعات را به خوانندگان ارائه می‌دهد:

• دستورالعمل‌های شناسایی الگوها
• میزان موفقیت و شکست در بازارهای گاوی و خرسی
• الگوهای حجم بازار
• انواع روش‌های تریدینگ
• خصوصیات الگوهای ناموفق

اگرچه این کتاب مستقیماً استراتژی‌های معاملاتی را به خوانندگان ارائه نمی‌دهد اما آمار و ارقامی را ارائه می‌دهد که خوانندگان می‌توانند با استفاده از آن‌ها تاکتیک‌های معاملاتی خود را بسازند.

برای خرید این کتاب به این وب‌سایت سر بزنید.

صلاحیت و تریدینگ ترندها از ال. ای لیتل

شناسایی ترندها یا عدم وجود آن‌ها، بخش مهمی از کسب موفقیت در معاملات است. شناسایی ترندها نه تنها برای تریدرهای پرایس اکشن بلکه برای تریدرهایی از هر سبک و استراتژی مناسب خواهد بود.

ال. ای لیتل (L. A. Little) در کتاب صلاحیت و تریدینگ ترندها (TREND QUALIFICATION AND TRADING) چارچوبی را برای شناسایی و صلاحیت ترندها و یافتن بهترین‌ها در میان آن‌ها تنها با استفاده از قیمت و حجم ایجاد کرده است.

این کتاب که به جرئت می‌توان گفت یکی از بهترین کتاب‌های پرایس اکشن برای خوانندگان است، ایده استفاده از قیمت و حجم برای تأیید ترند معاملات را ارائه داده و نویسنده آن‌ها را به خوبی در کتاب خود معرفی کرده است، به همین دلیل این کتاب برای تریدرهای پرایس اکشن بسیار جذاب است.

معامله گران پرایس اکشن معمولاً ترندها را با کمک میانگین‌های محرک یا ترند لاین‌ها شناسایی می‌کنند اما ال. ای لیتل از این هم فراتر رفته و نگاه دقیقی به ساختار ترندها می‌اندازد تا کیفیت آن‌ها را ارزیابی کند.

هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال از آدام گریمز

کتاب پرایس اکشن هنر و علم تجزیه و تحلیل تکنیکال (THE ART & SCIENCE OF TECHNICAL ANALYSIS) نوشته آدام گریمز (ADAM GRIMES) بسیار زیبا و منظم نوشته شده و پر از ایده‌های خوب تریدینگ است.

در این کتاب پس از توضیح ساختار بازار، روی نمودارهای نامنظم تمرکز می‌کند و ضمن برجسته سازی هنر تریدینگ، قواعد معاملات را توضیح می‌دهد. بخش‌های مربوط به الگوهای تریدینگ عملی برای خوانندگان جذاب‌تر از بقیه است.

نویسنده به جای تجویز قوانینی خاص یا دوری از برخی مشخصات، الگوهایی را ارائه می‌دهد که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل‌های خود استفاده کنند.

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای تحلیل کردن قیمت برنج استفاده می شد. ژاپنی ها اکثر شهرت این الگو و استفاده از آن را، مدیون مانهیسا هما در قرن 17 میلادی هستند، با اینکه تنها حدود 20 سال از شهرت این الگو در غرب می گذرد، دلیل اصلی این محبوبیت مرتبط با سیستم های کامپیوتری است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی به صورت تک شمعی و یا ترکیبی (مخلوط چند شمع) هستند که به طور معمول تعداد آنها از 5 شمع بیشتر نمی شود. از اکثر الگوهای شمعی برای مشخص کردن نقاط بازگشتی استفاده می کنند.

دلیل پیدایش ماهیتی کندل استیک ها یا الگوهای شمعی این است که یا برای تحلیل تکنیکال به منظور رسم نمودار و نشان دادن قیمت به کار روند و یا اینکه در حالت تکی، نحوه ی ترکیب شدن آنها با یکدیگر و نمایش الگوهای شمعی، ابزاری برای تجزیه و تحلیل و حدس جهت آتی آینده ی بازار باشد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، دلیل اصلی که سبب محبوبیت زیاد این الگوها و نمودار بین افراد تحلیل کننده شد، استفاده ی راحت و واضح بودن حالت صعودی و نزولی هر الگوی شمعی در حالت تکی است. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، قصد داریم تا در ابتدا به معرفی و نامگذاری این الگوهای شمعی بپردازیم و پس از آن به توضیح کاربرد و معانی این الگوها به صورت ترکیبی و منفرد خواهیم پرداخت.

• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی تشکیل الگوها معنا پیدا می کند که تغییرات قیمت رونددار باشد. اگر روندی صعودی یا نزولی وجود نداشته باشد، برای استفاده از الگوهای شمعی برگشتی یا تمدیدی، اهمیت و جهت گیری معنایی نخواهد داشت.
• الگوهای شمعی بازگشتی وقتی با ابزاری دیگر به صورت همزمان برای برگشت روند همراه شود، می توانند هشدار بازگشت روند را در داخل آن صادر کنند. معمولا وقتی الگوهای شمعی بازگشتی برای تحلیل کنندگان تکنیکال اهمیت پیدا می کند که تشکیل آنها در محدوده ی حمایت یا مقاومت خاصی باشد.
• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، با اینکه نقاط ورود صحیح توسط الگوهای شمعی قابل تشخیص و مشاهده است اما برای نقاط خروج حتما نباید منتظر الگوی شمعی بازگشتی باشیم بلکه در این قسمت هم باید آن را با دیگر ابزارهای تکنیکال همراه کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی الگوهای شمعی منفرد و ترکیبی در حالت نزولی و صعودی

بررسی الگوی شمعی نزولی و صعودی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که در حالتی، الگوی شمع را صعودی در نظر می گیرند که قیمت بسته شدن آن از قیمت باز شدن بیشتر باشد که در این حالت این الگو را با بدنه ای سفید یا سبز نشان خواهند داد. زمانی هم الگوی شمع را نزولی در نظر می گیرند که قیمت بسته شدن آن از قیمت باز شدن کمتر باشد که در این حالت الگوی شمع نزولی را با بدنه ی سیاه یا قرمز نشان می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمع صعودی (سمت چپ) و الگوی شمع نزولی (سمت راست)

در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید که دو عبارت Bearish و Bullish به ترتیب برای الگوی شمعی نزولی و صعودی استفاده شده است، این دو واژه لاتین هستند که در الگوهای شمعی ژاپنی بکار گرفته می شوند و به ترتیب نماد بازار خرس ها و بازار گاوها می باشند.

بررسی الگوهای منفرد عمومی طبق دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

Long Days و Short Days از انواع الگوهای منفرد عمومی:

مفاهیم متفاوتی در رابطه با ترکیب مختلف بدنه و سایه وجود دارند. به مواقعی که اختلاف زیادی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی وجود داشته باشد، به آنها روزهای بلند یا Long Days گویند و وقتی اختلاف کمی بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی وجود داشته باشد، به آنها روزهای کوتاه یا Short Days گویند. نمودارهایی که بدنه ی بزرگ و سایه ی کوتاه دارند، قدرت بازار را در جهت مذکور نمایش می دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای منفرد عمومی از نوع روزهای بلند و کوتاه

RED Marubozu و BLUE Marubozu از انواع الگوهای منفرد عمومی:

در آموزش تحلیل تکنیکال، به این شکل، افراطی ترین حالت شمع صعودی گویند چرا که برتری قاطع خریداران یا فروشندگان را در روز معامله نشان می دهد. همچنین توسط این الگوهای منفرد عمومی می توان متوجه شد که فروشندگان یا خریداران نتوانسته اند قیمت سهم به زیر نقطه ای که سهم بازگشایی شده، به سمت بالا یا پایین ببرند و در چنین روزی این افراد قیمت را به سمت بالا یا پایین هل داده اند. همانطور که در شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنید، این الگوی شمعی منفرد هم در حالت نزولی و هم در حالت صعودی، سایه ی بالایی و پایینی ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمعی BLUE و RED

آموزش تحلیل تکنیکال، نمایش الگوهای BLUE & RED Marubozu

بررسی الگوی شمعی Closing Marubozu طبق آموزش تحلیل تکنیکال

این شکل از شمع ها در آموزش تحلیل تکنیکال، به عنوان الگویی برای نشان دادن یک درجه سرسختی کمتر افراد خریدار و فروشنده به کار می رود، اما این سرسختی در رفتار افراد معامله کننده هنوز قابل مشاهده است. در قیمت انتهایی این نوع الگوی شمعی، سایه وجود ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی از نوع Closing Marubozu

بررسی الگوی شمعی OpeningMarubozu طبق آموزش تحلیل تکنیکال

در این نوع الگوی شمعی، در قیمت ابتدایی آن سایه نیست. در این نوع الگوی شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد هستیم که خریداران یا فروشندگان نمی توانند بر روی جهت افت یا رشد قیمت فشار کافی وارد کنند و در نتیجه نسبت به الگوی شمعی Marubozu از نوع قرمز / سبز که تنها یکی از افراد خریدار یا فروشنده کنترل بازار را در دست داشتند، کمتر چنین وضعیتی را می بینیم.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی از نوع OpeningMarubozu

در شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت سهام مربوط به شرکت توسعه ی معادن نشان داده شده است. خط حمایت که به رنگ آبی نشان داده شده و همراه با شمع های صعودی بزرگ می باشد، نشان دهنده ی سرسختی افراد خریدار می باشد. از این دو شمع صعودی می توانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که گاوها یا همان خریداران، مسئولیت کامل حمایت از سهم را در محدوده ی مذکور بر عهده داشته اند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی شمع صعودی در رابطه با توسعه ی معادن روی

طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال که در رابطه با شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد، نشان دهنده ی این است که خرس ها یا افراد فروشنده وقتی قیمت به محدوده ی مقاومتی نزدیک شده (خط آبی رنگ)، با افزایش عرضه، اجازه نداده اند قیمت بیشتر از این رشد کند. ضمن اینکه افراد خریدار نتوانسته اند قیمت را به بالای محدوده ی مقاومت ببرند و تمایلی هم نداشته اند تا سهمی که بالاتر از خط مقاومت قرار دارد را خریداری کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال، کندل نزولی Bearish در رابطه با سرمایه گذاری مسکن تهران

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی Bullish در رابطه با پتروشیمی مارون

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شمع Bearish در رابطه با شرکت زامیاد

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی 50 روزه در ارتباط با شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

معرفی و بررسی الگوی Spinning Tops (Koma) در آموزش تحلیل تکنیکال

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو، الگوی شمعی با سایه های بلند است که در اطراف بدنه ی کوتاهی دارد.

به این الگوی شمعی فرفره هم می گویند زیرا روزهایی را نشان می دهد که این الگوی شمعی، بدنه ی کوچکی دارد و سایه ی بخش های بالایی و پایینی نسبت به بدنه بلندتر می باشند. رنگ این الگو اهمیت زیادی ندارد و نشان می دهد که بازار بی برنامه و بدون تصمیم خاصی در حال حرکت است.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فرفره و تفسیر وضعیت بازار به کمک آن

با نمودارهای شمع دوجی در آموزش تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید

در ادامه ی مباحثآموزش تحلیل تکنیکال، پیرامون الگوها و نمودارهای شمعی یا کندل، به بررسی نمودارهای دوجی یا Doji می رسیم. این نمودارها که به معنای بازاری بدون تصمیم و سردرگم می باشند زمانی پدید می آیند که قیمت باز شدن و قیمت پایانی یا مشابه هم، یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشند. سایه ها در این نمودارها می توانند طول های متفاوتی را برای خود اتخاذ نمایند، لذا تنها راهی که می توان این نوع نمودارها را تشخیص داد، دقیقا یکسان بودن قیمت باز شدن و قیمت پایانی است. به همین دلیل در مورد نمودارهای دوجی در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می شود که هنگام نوسانات زیاد قیمت و طول بلند سایه ها، باید قیمت های پایانی و قیمت های باز شدن، تقریبا با یکدیگر یکسان باشند. در وضعیت سقف و کف بازار، مهم ترین سیگنال معکوس، Doji است.

روانشناسی شمع دوجی از دیدگاه آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که از مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکالدر مورد شمع صعودی و نزولی به یاد دارید، توانایی خریداران به منظور افزایش قیمت ها و توانایی فروشندگان به منظور کاهش دادن قیمت ها را می توان به ترتیب در شمع صعودی و نزولی مشاهده کرد که در مورد شمع دوجی نیز صادق است. وقتی الگوی Doji شکل می گیرد، تمایل و توانایی در افراد فروشنده و خریدار برای اینکه جهت قیمت ها را به سمت انتخابی خود تغییر دهند مشاهده نمی شود و به همین دلیل روند قیمت وارد فاز ناتوانی و بدون توانایی تصمیم گیری می شود، لذا در این مواقع، الگوی تغییر قیمتی بسیار مهم، الگوی Doji خواهد بود.در شرایطی می توان گفت که خریداران هم مایل هستند و هم توانایی تغییر و رشد قیمت ها را دارند که جهت حرکت قیمت به سمت بالا یا صعودی باشد. وقتی الگوی شمع دوجی بعد از اینکه روند صعودی به اتمام رسید در نمودار قیمت تشکیل می گردد، نشان دهنده ی این است که هم خریداران توانایی و هم تمایل به منظور خرید در قیمت های بالاتر از قیمت موجود را ندارند. فروشندگان زمانی با دیدن الگوی شمع Doji تصمیم به انتخاب بهترین زمان فروش سهم را می گیرند که رشد قیمت در مدت زمان کمی رخ داده باشد و هم اینکه محدوده ی اشباع خرید توسط اندیکاتورها نمایش داده شده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی Doji

آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی Doji پس از روند صعودی در رابطه با قیمت جهانی گاز طبیعی

آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی Doji پس از روند نزولی در رابطه با سنگ آهن چادرملو

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوهای دوجی سقف و کف در رابطه با سنگ آهن چادرملو

معرفی و بررسی الگوی دوجی پایه بلند در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال به الگوی دوجی پایه بلند یا Long-legged Doji به الگوی شمعی می گویند که قیمت شروع و پایان در آن یکسان است اما در بازه ی زمانی مورد بررسی که یکسانی قیمت ها را داشته ایم، سایه های بلند بالاتر و پایین تری توسط قیمت شکل گرفته است. به عبارت دیگر این الگو نشان می دهد که در بازه ی زمانی مذکور، قدرت خریداران و فروشندگان برابر بوده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی الگوی شمعی پایه بلند

بررسی الگوی دوجی سنگ قبر به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بهترین نشانه ای که برای برگشت روند می توان استفاده کرد، الگوی دوجی سنگ قبر یا Gravestone (tohba) است. در این نوع الگوی شمعی نیز قیمت شروع و پایان با هم برابر هستند. ویژگی اصلی این نوع الگوی شمعی شامل؛ سایه ی بلند بالایی – عدم وجود سایه ی پایینی یا سایه ی پایینی بسیار کوتاه می باشد. زمانی که سایه ی پایین تر بسیار کوچکی تشکیل شود، درجه اعتبار الگو کاهش داده خواهد شد. طبق این الگو از آموزش تحلیل تکنیکال، در ابتدای روز خریداران می توانند روند صعودی را ادامه داده و قیمت ها را افزایش دهند اما در طی روز و با گذشت زمان، قیمت به منطقه ای می رسد که فروشندگان برای کاهش قیمت از طریق افزایش عرضه، سعی می کنند قیمت سهم به قیمت باز شدن بسیار نزدیک شود و هشدار مبنی بر تسلط افراد فروشنده بر بازار صادر کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی دوجی سنگ قبر از انواع الگوی شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم دوجی سنگ قبر برای شرکت سیمان سپاهان

بررسی الگوی دوجی سنجاقک در آموزش تحلیل تکنیکال

از دیگر انواع الگوهای دوجی که در دسته ی الگوهای شمعی قرار می گیرد، الگوی دوجی سنجاقک یا Dragonfly (tonba) است که این نوع الگو نیز طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت شروع و پایان یکسان است. تقریبا می توان گفت که این الگو برعکس الگوی دوجی سنگ قبر است بدین شکل که در این نوع الگو، ویژگی های اصلی عبارتند از؛ سایه ی بلند پایینی و عدم وجود سایه ی بالایی یا کوتاه بودن بیش از حد سایه ی بالایی است. وقتی این الگو شکل می گیرد یعنی بعد از یک روند نزولی، احتمال رخداد برگشت به سمت بالا وجود دارد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، معنای وجودی این الگو یعنی تمایل بالا به سمت خرید و حالت صعودی قیمت است. وقتی روند نزولی است فروشنده ها می توانند برای فروش فشار وارد کنند تا قیمت ها را کاهش دهند، ولی خریداران نیز سعی می کنند با رشد قیمت ها از طریق سایه ی پایین و افزایش قیمت سهم تا نزدیکی قیمت باز شدن آن، ثابت کنند که می توانند در آینده قیمت را افزایش دهند.

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی دوجی سنجاقک

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم الگوی دوجی سنجاقک برای سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

معرفی پنج الگوی شمعی برتر

الگوهای کندل استیک برای معاملات وابسته به تحلیل تکنیکال ابزار مهمی به شمار می آیند. یاد گرفتن تشخیص این الگوها به معامله گران اجازه می دهد تا روندهای احتمالی بازار را شناسایی کنند و بر اساس این تحلیل ها تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند. الگوهای کندل استیک مختلفی وجود دارند که می توانند حرکت های صعودی یا نزولی قیمت ها را نشان دهند. این مقاله به طور خلاصه به معرفی پنج الگوی شمعی برتر توضیح الگوهای کندل استیک می پردازد و سپس 10 الگوی برتر و ضرروی برای همه معامله گران را معرفی می کند.

الگوی کندل استیک (شمعی) چیست؟

کندل استیک یک میله جداگانه در نمودار است که حرکت قیمت یک دارایی خاص را در یک بازه زمانی معین نشان می دهد. اطلاعاتی که کندل استیک ارائه می دهد شامل قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن در آن بازه زمانی است.

الگوهای کندل استیک با بررسی یک یا چند کندل در نمودار به معامله گران وابسته به تحلیل تکنیکال در پیش بینی حرکات آتی و الگوهای قیمتی دارایی های مالی (مانند جفت ارزها، سهام و غیره) کمک می کنند. الگوهای کندل استیک در نمودار این دارایی ها قابل رویت هستند و برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. مقالات ما در مورد تشخیص الگوهای کندل استیک آغازی بی نظیر برای یادگیری نحوه شناسایی و تحلیل کندل های نمودار جهت داشتن معاملات سودده است.

الگوهای کندل استیک می توانند صعودی یا نزولی باشند

به منظور تشخیص و اعمال متداول ترین الگوهای کندل استیک در استراتژی های معاملاتی، معامله گران باید بدانند که چگونه این الگوها می توانند بر جهت بازار (روند) تأثیر بگذارند. جدول های زیر دو نوع اصلی حرکت های قیمت که توسط کندل استیک ها مشخص می شوند را خلاصه می کنند. بسیاری از این الگوها در لیست 10 الگوی برتر ما درج شده اند.

۶ کتاب آموزش فارکس که جهت معامله در فارکس باید بخوانید

بر اساس شواهد و تجربه می‌توان اذعان داشت که افراد موفق در حوزه معامله در بازار فارکس 6 کتابی که در این مقاله معرفی شده است را مطالعه کرده‌اند، از این رو با عنوان 6 کتاب برتر فارکس به بررسی این کتاب ها می پردازیم.

این روزها تب و تاب معامله گری حسابی در کشورمان راه افتاده و افراد زیادی را در اطراف خود می‌بینیم که در بازارهای مالی مختلف (بورس، فارکس، کریپتو و . ) مشغول به فعالیت هستند.

قطعا دلیل این استقبال زیاد را می‌توان پتانسیل بالای درآمد زایی این بازارها دانست نکته‌ای که تمامی این افراد و حتی شما که در حال خواندن این مطلب هستید به آن پی بردید.

اما همان طور که می‌دانیم در کنار پتانسیل بالای درآمدزایی، ریسک بالایی هم در این بازارها وجود دارد که چنانچه بدون داشتن آگاهی کافی و دانش به روز به این بازارها ورود کنیم ممکن است دچار ضررهای جبران ناپذیری شویم.

از همین جهت و در راستای آموزش فارکس برای مبتدیان امروز قصد داریم ۶ کتاب برتر برای آموزش معامله گری در بازار فارکس به عنوان قوی معرفی پنج الگوی شمعی برتر ترین بازار مالی دنیا، معرفی کنیم که قطعا مطالعه و درک این کتاب ها، کمک زیادی به پیشرفت و بهبود کیفیت معاملات شما خواهد کرد.

پیشنهاد ویژه: دوره جامع آموزش فارکس ، برترین دوره آموزش فارکس برای فارسی زبانان

مجموعه کتب آموزش فارکس برای مبتدیان

پیش از بررسی کتاب‌های انتخاب شده اجازه دهید ابتدا کمی به بررسی انواع کتاب فارکس موجود در بازار بپردازیم و سپس با دیدی آگاهانه تر به سمت معرفی کتابها و در نهایت انتخاب کتاب مد نظر و مناسب خود حرکت کنیم.

به طور کلی مجموعه کتاب های بازار فارکس به سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و روان شناسی معامله گری تقسیم شده و هر کتاب فارکس معمولا به بررسی یکی از این موارد میپردازد.

این سه حوزه که در ادامه بیشتر بدان خواهیم پرداخت دقیقا همان اصول و قواعدی هستند که برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای در بازار نیاز است.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

کتاب های تحلیل تکنیکال

این دسته از کتاب‌ها با آموزش مفاهیم تحلیل تکنیکال به مخاطب خود، سعی در درک بهتر حرکات قیمت در گذشته و آینده بازار را دارند.

تمامی مواردی که بر روی چارتها تاکنون دیده‌ایم (نواحی، اندیکاتورها، الگوها و . ) جزو این دسته و سبک از تحلیلگری می‌باشند.

همچنین امروزه با توجه به رشد و افزایش استقبال معامله گران از این سبک، بسیاری از کتاب های فارکس موجود در بازار، در این دسته قرار میگیرند.

کتاب های تحلیل بنیادی

نوع دوم مجموعه کتب فارکس موجود در بازار، مربوط به آموزش تحلیل بنیادی می‌باشد.

این سری کتب، با آموزش مفاهیم اقتصادی (به طور مثال شاخص بهای تولید کننده، شاخص خرده فروشی و بسیاری از فاکتورهای دیگر) سعی در رسیدن به درک درستی از بازار دارند تا در نهایت با توجه به تقویت یا تضعیف شدن یک ارز، آینده حرکتی آن را در مقابل ارز دیگر سنجیده و تخمین زنند.

با توجه به برخی مسائل موجود در بازار همچون هیجانات معامله گران، باعث شده که استقبال زیادی از این سبک تحلیل گری صورت نگیرد (در مقایسه با تحلیل تکنیکال) و طبیعتا کتاب های کمتری در این زمینه نوشته شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فاندامنتال فارکس و اقتصاد کلان مجموعه آموزش بورس

کتاب های روانشناسی معامله گری در فارکس

این سری از کتاب ها با تکیه بر این اصل که درصد زیادی از موفقیت هر معامله گر جنبه روانی و ذهنی داشته، اقدام به آموزش مسائل روان شناسی معامله گری در فارکس نموده است.

معمولا در این کتب، علاوه بر ایجاد یک ساختار ذهنی برای مخاطب، نظم و انضباط کاری جهت حصول نتیجه بهتر در معاملات، به افراد آموزش داده می‌شود که امری بسیار ضروری در بازار می‌باشد.

لذا از جایی که معامله گری و مخصوصا فعالیت در بازار فارکس هیجانات زیادی به همراه دارد، مخاطب این گونه کتابها در صورت مواجه شدن با این هیجانات از جایی که قبلا آموزش دیده است، معمولا منطقی تر برخورد کرده و نتایج بهتری کسب می نماید.

حال که با این سه دسته کتاب آموزش فارکس آشنا شدید در ادامه قصد داریم به معرفی ۶ کتاب فارکس که با دقت و ظرافت خاصی از میان کتب موجود در بازار برگزیده شده است بپردازیم.

هدف ما از انتخاب این ۶ کتاب فارکس به گونه ای بوده که هر سه مبحث مورد نیاز جهت تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، در برگرفته شود به نحوی که شما صرفا با مطالعه این چند کتاب محدود، بتوانید بیشترین بهره را برده و به درک نسبتا خوبی از بازار دست یابید، پس با ما همراه باشید.

۱. کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز

اگر به دنبال یک کتاب معامله در فارکس خوب هستید که بتواند در زمانی محدود، دید نسبتا جامع و کاملی از بازار به شما ارائه دهد، نباید از خواندن این کتاب غافل بشید! بنا به گفته نویسنده، در نگارش این کتاب همیشه دو هدف پیش رو بوده است:

1. توضیح شیوه نگرش صحیح به چارت ها به منظور استفاده درست و به جا از پرایش اکشن و مدیریت فرصت‌های معاملاتی
2. بیان مراحل تکاملی یک فرد به منظور تبدیل شدن از یک معامله گر مبتدی به معامله گر حرفه‌ای

همانطور که در اهداف نگارش بیان شده است، این کتاب با ارائه دیدی صحیح نسبت به بازار، ضمن آموزش به خواننده کمک میکند تا درک بهتری از واقعیت چارتها داشته باشد. سپس با ارائه برخی موارد مربوط به روان شناسی بازار، سعی در ارتقا و رشد ذهنی معامله گر دارد.

همچنین نکته مثبت دیگری که در این کتاب فارکس بسیار یافت می‌شود، ذکر مثال‌ها و تمرین‌های فراوان همراه با نمایش چارتهای مختلف می‌باشد که باعث می‌شود این کتاب را از سایر کتاب‌های بازار فارکس متمایز نماید.

و در نهایت روند نگارش کتاب به گونه ای ست که به مخاطب خود کمک میکند تا بتواند استراتژی معاملاتی خود را بر مبنای اصول و روش های ذکر شده بیابد و با اکتفا به آن معاملات موفق تری داشته باشد.

۲. معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس

اگر شما هم معتقد هستید که موفقیت در معامله گری صرفا با داشتن دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی امکان پذیر نیست و عامل سومی به نام روان شناسی معامله گری نقشی بسیار کلیدی ایفا میکند، باید بگوییم این کتاب مخصوص شماست!

چه بخواهیم یا نخواهیم باید بپذیریم که حتی بهترین معامله گران دنیا نیز در انجام تحلیل ها و معاملات خود گاها دچار اشتباهاتی شده که باعث می‌شود در کنار معاملات سودده، برخی معاملات خود را با ضرر ببندند.

پس چه بهتر که همواره اشتباهات خود را بپذیریم و با بستن معاملات ضررده، کل سرمایه خود را در معرض ریسک قرار ندهیم.

در همین راستا مارک داگلاس معتقد است که موفقیت در معامله گری ۸۰ درصد جنبه روانی داشته و تنها ۲۰ درصد دیگر مربوط به روش های معامله گری تحلیل تکنیکال و یا بنیادی می‌باشد.

در نهایت مطالعه و عمل به دستورات این کتاب، ابعاد جدیدی از خودشناسی، نظم و انضباط در بازارهای مالی را به روی شما خواهد گشود که لازمه موفقیت در هر بازاری از جمله فارکس می‌باشد.

۳. تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان مورفی

امروزه تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای در بین معامله گران مختلف از سراسر دنیا پیدا کرده و چه خوب است که این علم از زبان یکی از بزرگان این امر همچون جان مورفی آموخته شود. فردی که در سال ۱۹۹۲، به واسطه مشارکت چشم گیر خود در زمینه تحلیل تکنیکال موفق به دریافت جایزه از فدراسیون بین المللی تحلیل گران تکنیکال شده است.

مطالعه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه که دست مایه ۴۰ سال تلاش و تجربه این تحلیل گر خوش نام و موفق می‌باشد به تمامی افرادی که قصد فعالیت حرفه ای در بازارهای مالی دارند توصیه می‌شود چرا که حاوی مطالب و نکات بسیار زیادی است که قطعا هر معامله گر تازه وارد و یا حرفه ای بدان نیاز خواهد داشت.

۴. الگوهای شمعی ژاپنی اثر استیو نیسون

همانطور که می‌دانید معامله گری شامل یک روش یا قانون ثابت و مدون نیست و افراد سبک و سیاق معامله گری خاص خود را دارند.

عده‌ای خود را معامله گر پرایس اکشن دانسته و عده ای برمبنای اندیکاتورهای مختلف معاملات خود را انجام می‌دهند.

فارغ از این که سبک معاملاتی افراد چیست، الگوهای شمعی ژاپنی را میتوان جزء جدا نشدنی بسیاری از چارتها و معاملات دانست و اینجاست که استیو نیسون میگوید کندل ها، چراغ راه معامله گری هستند!

در وصف اهمیت این کندل های به ظاهر ساده هر چی بگوییم کم گفته ایم چرا که در دل خود حاوی پیام های بسیار ارزشمندی بوده که درک صحیح و دانستن زبان آنها، کمک شایانی به موفقیت در معاملات خواهد کرد.

استیو نیسون که خود معرف نمودارهای شمعی ژاپنی به دنیای غرب است، در این کتاب تمامی دانسته‌ها و تجربیات خود را جمع آوری نموده و با بیانی جذاب همراه با مثال ها و تصاویر مختلف سعی در آموزش زبان کندل ها به مخاطبان خود دارد.

پیشنهاد مطالعه: آموزش رایگان فارکس ، برای کسانی که به دنبال یادگیری فارکس هستند!

۵. مجموعه کتاب های پرایس اکشن ال بروکز

امروزه شاید کمتر بتوان معامله گر پرایس اکشنی را یافت که تاکنون نامی از ال بروکز و یا آثار وی نشنیده باشد.

ال بروکز با تشریح متد معامله گری روزانه خویش در آثارش، به دنبال آموزش استراتژی‌ها و روش هاییست که مخاطب بتواند بدون توجه به روند، در هر بازاری کسب سود نماید.

از همین جهت وی تجربیات خود را در سه کتاب به نام های روندها، محدوده های معامله و بازگشت ها گردآوری نموده که مطالعه این سه کتاب قطعا کمک شایانی به موفقیت شما در بازارهای مالی از جمله فارکس خواهد کرد.

بنا به گفته نویسنده، این کتاب ها باید به صورت گام به گام و به ترتیب(یعنی ابتدا کتاب روندها، سپس محدوده های معامله و در پایان کتاب بازگشت ها) مطالعه شوند تا بتوان بهترین نتیجه را دریافت نمود. البته لازم به ذکر است که این سه کتاب فارکس برای مبتدی ها مناسب نبوده و در واقع سطح کتابها کمی فراتر از سطح یک معامله گر تازه وارد میباشد و بهتر است قبل از تهیه و مطالعه این مجموعه کتاب بازار فارکس، آشنایی مقدماتی با تحلیل تکنیکال را داشته باشید.

يشنهاد مطالعه : بروكر فارکس

۶. تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه اثر رابرت ر. پریچر

همانطور که قبلا گفته شد افراد مختلف در انجام معاملات خود، از متد و سبک‌های متفاوت بهره می‌گیرند که یکی از متداول ترین این متدها، تحلیل بر اساس امواج الیوت می‌باشد.

روشی مشهور که تقریبا می‌توان گفت هر فعال بازار سرمایه، کم و بیش در مورد آن شنیده و یا حتی در موارد بسیاری به طور ناخود آگاه از آن بهره برده است!

حال شاید این سوال برایتان پیش بیاید که چرا ناخودآگاه؟

به این دلیل که اساس تئوری امواج بر پایه الگوهای هارمونی طبیعی رخ می‌دهد و از جایی که انسان بخشی از طبیعت است، پس دور از ذهن نبوده که در مواردی به طور ناخواسته از این الگوها استفاده نماید.

رابرت پریچر در این کتاب که مشتمل بر هشت فصل می‌باشد به بررسی نظریه الیوت در بازار سرمایه پرداخته و ضمن تشریح کامل این امواج همراه با موارد عملی، رابطه امواج با نسبت های فیبوناچی را به طور ملموس بیان نموده است.

چناچه شما هم از علاقه مندان مبحث تئوری امواج الیوت هستید، مطالعه این کتاب را به شما توصیه می‌کنیم چرا که سرشار از نکات آموزنده و مفید خواهد بود.

سخن پایانی

از این که تا پایان این مطلب ما را همراهی نمودید صمیمانه سپاسگزاریم.

همانطور که امروزه برای موفق بودن در هر حرفه‌ای باید دانش خود را به روز نگه داریم، معامله گری هم طبیعتا مستثنی از این قاعده نخواهد بود و همیشه باید به امر آموزش توجه ویژه ای داشت.

این مطلب جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان به بازار فارکس و همچنین آموزش فارکس برای مبتدیان تهیه شده بود، امیدواریم معرفی 6 کتاب برتر فارکس پاسخگوی نیاز شما عزیزان بوده باشد.

چناچه تجربه مطالعه کتاب یا کتاب‌های مشابه دیگری دارید، خوشحال خواهیم شد که نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

معرفی برترین اسیلاتورها برای پیدا کردن نقاط ورود معامله

معرفی برترین اسیلاتورها برای پیدا کردن نقاط ورود معامله؛ وقتی که صحبت از معامله و تجزیه و تحلیل به میان می آید، اسیلاتور ها یکی از مهم ترین ابزاری هستند که در واقع از آن ها برای ارزیابی یک جفت ارز با هر نوع دارایی دیگر (asset) دیگر به کار گرفته می شود.

اسیلاتور همانطور که از نامش پیداست بین دو مقدار ثابت دررابطه با قیمت واقعی آن جفت ارز یا دارایی متغیر است و به معامله گران کمک می‌کند تا جهت حرکت و مومنتوم (momentum) را بسنجند. بنابراین با کمک اسیلاتور ها می‌توان بفهمیم که قیمت یک دارایی در حال افزایش یا کاهش است وهمچنین مومنتوم یا سرعت حرکت درکدام جهت بیشتر است.

تحلیل گران بازار از اسیلاتورهای مختلفی استفاده می ‌کنند؛ اگر از خود می‌پرسید که بهترین اسیلاتورهای موجود کدامند و کدامیک به شما در دستیابی به نتایج بهتر کمک می‌کند ادامه مطالب را بخوانید.ما لیستی از 5 اسیلاتور برتر را تهیه کرده ایم که در ادامه به بررسی آن ها می‌پردازیم.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها یا نوسان‌گرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شوند که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها چیزی شبیه دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم هستند و استفاده از اسیلاتور ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه می‌کنند.

اسیلاتورها دارای دو محدوده هستند؛ اشباع خرید و اشباع فروش. در عموم اسیلاتورهای مشهور، اشباع خرید در محدوده‌ای بیش از هفتاد قرار دارد و حکایت از اوج هیجان‌زدگی در خریداران دارد، در حالی که اشباع فروش در محدوده‌ای کمتر از سی قرار گرفته است که نشانه‌ی اوج هیجان و شتاب‌زدگی در فروشندگان است.

توجه داشته باشید که وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا خنثی است، مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و رونددار، قرار گرفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود، حکایت از قوی بودن و ادامه‌دار بودن روند فعلی دارد. بنابراین همیشه دقت داشته باشید که بازاری که در حال تحلیل آن هستید، یک بازار رونددار است یا یک بازار خنثی.

اسیلاتورها به دو دسته‌ی روبانی و مرکزی تقسیم‌بندی می‌شوند. عمده سیگنال‌های اسیلاتورهای مرکزی بر مبنای خط مرکزی و سیگنال‌های اسیلاتورهای روبانی بر مبنای محدوده‌های بیش خرید و بیش فروش ایجاد می‌شوند. معمولاً استفاده از اسیلاتور می‌تواند سه نمونه سیگنال یا تحلیل عمده به معامله‌گر بدهد:

• سیگنال خرید یا فروش بر اساس خط مرکزی
• سیگنال خرید و فروش بر اساس محدوده‌ی بیش خرید و بیش فروش
• سیگنال خرید و فروش بر اساس واگرایی

لیست 5 اسیلاتور برتر برای پیدا کردن نقاط ورود :

1-استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک، رابطه بین قیمت‌های پایانی (Close) یک دارایی و محدوده قیمت آن در یک دوره خاص را می سنجد. زیرا قیمت پایانی یک دارایی می تواند در یک روند افزایشی در حد بالا، و در یک روند کاهشی در حد پایین محدوده روزانه قرار گیرد.

با توجه به اصل بیان شده، اندیکاتور استوکاستیک، روند، قدرت حرکت قیمت و پایداری قیمت دارایی را می‌سنجد.

هر معامله گر باتجربه ای می تواند تنها با نگاه کردن به نمودار، حرکت جهت دار بازار را شناسایی کند. با این وجود استوکاستیک تفسیر نوسانات حرکتی قیمت را آسان‌تر می‌کند. استوکاستیک همواره بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان می باشد.

برخی از معامله گران بر این باورند که چنانچه اندیکاتور بالاتر از سطح ۸۰ باشد، احتمالا روند افزایشی قدرت خود را از دست خواهد داد. با این حال فرمول استوکاستیک تایید می کند که در حقیقت مقدار بالای اندیکاتور نشانه ادامه روند می باشد.

بنابراین، بهترین روش برای پیدا کردن نقطه ورود با به کارگیری این اندیکاتور این است که نقاط ورود برای خرید را بعد از یک اصلاح کاهشی موقت در یک روند افزایشی، و نقاط معرفی پنج الگوی شمعی برتر ورود برای فروش را بعد از یک اصلاح افزایشی در یک روند کاهشی، جستجو نمایید. ممکن است در ابتدا سخت به نظر آید؛ مخصوصا اگر یک تحلیلگر تازه وارد بوده و تجربه اندکی در زمینه واگرایی‌ها داشته باشید. ولی بیایید به یک مثال نگاهی بیاندازیم تا ببینید که تقریبا مفهومی ساده می‌باشد.

در تصویر بالا، می بینیم که یورو/دلار (EUR/USD)، در یک روند افزایشی پایدار قرار دارد و خط روند را حفظ نموده است. ولی از هفته دوم تا پایان ماه ماه معرفی پنج الگوی شمعی برتر ژوئن سال ۲۰۲۰، قدرت صعود خود را از دست می دهد و قیمت اندک اندک به سمت پایین و خط روند رانده می شود. در همان هنگام استوکاستیک حرکتی رو به پایین دارد و تا پایان ماه تا سطح ۲۲ کاهش می یابد. در اینجا، یک واگرایی صعودی کامل و یک موقعیت خرید در یک پولبک به وجود آمده است.

2-Relative Strength Index (RSI)

درست مانند Stochastics ، شاخص قدرت نسبی (RSI) بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است. با این حال ، میزان overbought و oversold معمولاً در طول یک روند صعودی 70 و در یک روند نزولی 30 تعیین می شود. علاوه بر این ، روش تفسیر RSI تقریباً مشابه شاخص Stochastics است.

در حالی که هر دو اندیکاتور Stochastics و RSI به عنوان نوسان کننده حرکت در نظر گرفته می شوند ، RSI در طول یک بازار روند دار بهتر عمل می کند زیرا سطح بالای 50 نشان دهنده روند صعودی کلی است و برعکس.

استراتژی RSI این است که ابتدا به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سپس یافتن فرصت های ورود به بازار باشید. برای انجام این کار ، به جای تمرکز بر سطح 50 ، می توانیم دو خط اضافی 40 و 60 را در RSI ترسیم کنیم.

در تصویر بالا، می بینیم که پوند/دلار (GBP/USD)، هنگامی که RSI 40 و ۶۰ می باشد، سطح حمایتی و مقاومتی دارد. چنانچه سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نمی دانید، به قیمت نگاه کنید و زمانی که RSI به این سطوح نزدیک شد، می تواند به شما در تایید تغییر در جهت کنونی قیمت کمک کند. در کنار این اطلاعات، می‌توانید به الگوهای کندلی یا شکست‌های خط روند نیز بنگرید و نقطه ورود را بیابید.

3-اسیلاتورشاخص کانال کالا (CCI)

اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI، از نظر فرمول پایه و کاربرد، با یکدیگر متفاوت می باشند. در حالیکه RSI، بین ۰ و ۱۰۰، نوسان می کند، CCI، هیچ سطح حداکثر و حداقلی ندارد. ولی در شرایط بازار عادی، بین سطوح ۱۰۰- و ۱۰۰+ نوسان می‌کند و هنگامیکه در این محدوده باشد، نشانه عدم وجود روند قوی در بازار است و نشان از پایداری احتمالی قیمت دارد.

در مقابل، CCI بالای ۱۰۰+، از یک روند افزایشی قوی، و CCI پایینتر از ۱۰۰-، از یک روند کاهشی قوی خبر می‌دهند.

ساده ترین راه برای یافتن فرصتهای ورود به بازار با CCI ، ترکیب آن با تحلیل تکنیکال مبتنی بر price action، مانند شکست خطوط روند است.

در تصویر بالا چارت EURAUD در تایم فریم روزانه را می‌بینید ، وقتیکه سطوح CCI از -100 و +100 عبور کرد، در هر دو مورد CCI مجددا به محدوده نرمال بین -100 و +100 برگشت.با این حال هنگامی که روندها از سر گرفته شد و خطوط روند مربوطه را شکست ، سودهای خوبی را به همراه داشت.

برای اصلاح بیشتر این استراتژی ، می توانید آن را با تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی متعدد (multiple timeframe) ترکیب کنید که به شما کمک می کند فرصت های ورود را خیلی زودتر شناسایی کنید.

4-مکدی (MACD)

سه اسیلاتور اول مورد بحث ما همه از نمودارهای خطی برای نشان دادن سطوح استفاده می کنند. اما شاخص (MACD) کاملاً متفاوت است زیرا از دو میانگین متحرک با هیستوگرام برای سنجش قدرت حرکت ترکیب می کند.

دو خط MACD نشان دهنده یک EMA 12 دوره ای و یک میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) است. هنگامی که دوره کوتاه تر EMA از دوره EMA طولانی تر عبور می کند ، نشان دهنده تغییر در روند است ، درست مانند یک کراس اوور معمولی MA. اما ، آنچه MACD را واقعا برجسته می کند ، هیستوگرام است که فاصله بین این دو EMA را اندازه گیری می کند. وقتی هیستوگرام بالای خط 0 باشد و در حال افزایش باشد ، نشان دهنده روند صعودی است که شتاب می گیرد. از سوی دیگر ، هنگامی که هیستوگرام زیر خط 0 باشد ، نشان می دهد که روند نزولی در حال قدرت گرفتن است.

با کمک سطوح MACD و مقایسه آن ها با نمودار قیمتی می‌توان واگرایی و همگرایی ها را تشخیص داد.

بهترین راه برای استفاده از MACD برای یافتن فرصت ورود به بازار این است که بدنبال سیگنال های خلاف جهت باشید. این بدان معناست که وقتی خط سیگنال MACD به زیر سطح 0 رسیده و سیگنال خرید ایجاد می کند ، به دنبال سگنال buy باشید. در مقابل ، هنگامی که خط سیگنال MACD بسیار بالاتر از سطح 0 معامله می شود ، باید به دنبال سیگنال sell باشید. و اگر واگرایی پیدا کردید ،شانس موفقیت سیگنال شما بیشتر است ، همانطور که در عکس بالا می‌بینید.

نکته مهم : اسیلاتورها در جهت یابی و اندازه گیری حرکت جفت ارزها و دارایی ها عالی هستند. اما استفاده از یک اسیلاتور برای یافتن ورودی های بازار حتی برای باتجربه ترین معامله گران تکنیکال نیز سخت خواهد بود. در عوض ، توصیه می کنیم یکی از 4 اسیلاتور برتر که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را با پرایس اکشن ، اعم از شکست یا الگوهای شمعی ، برای تأیید قبل از ثبت سفارش ترکیب کنید.

چه زمانی باید از اسیلاتورها استفاده کنیم؟

زمانی که یک اسیلاتور از خط مرکزی رسم شده بالاتر یا پایین‌تر بیاید به معامله‌گر در تشخیص نقاط سقف و کف کمک می‌کند. در معاملاتی که در فضاهای خنثی انجام می‌شود، استفاده از اسیلاتور خارق‌العاده عمل می‌کند، اما زمانی که قیمت از فضای خنثی خارج می‌شود و وارد یک روند جدید می‌شود، اسیلاتورها سیگنال‌های نابهنگام و خطرناکی تولید می‌کنند.

باید دقت کرد وقتی یک روند صعودی جدید و قدرتمند شکل می‌گیرد، معرفی پنج الگوی شمعی برتر اسیلاتور می‌تواند برای هفته‌ها در حالت اشباع خرید باقی بماند و سیگنال‌های فروش بی‌موقع و نابهنگام صادر کند. همچنین زمانی که یک روند نزولی جدید شکل می‌گیرد، اسیلاتور می‌تواند برای هفته‌ها در حالت اشباع فروش باقی بماند و سیگنال‌های خرید بی‌موقع و نابهنگام صادر کند. یکی از معیارهای تحلیل‌گر حرفه‌ای بودن این است که چه زمانی از اسیلاتورها استفاده کنیم و چه زمانی از اندیکاتورها.

اسیلاتورها مانند دیگر اندیکاتورها در زمانی که با نمودار قیمت واگرا می‌شوند بهترین سیگنال‌های معاملاتی‌شان را صادر می‌کنند. زمانی که قیمت با کاهش مواجه می‌شود و یک کف جدید شکل می‌گیرد، اما اسیلاتور از تشکیل یک کف جدید امتناع می‌ورزد یک واگرایی صعودی شکل می‌گیرد. واگرایی صعودی اغلب به پایان یک روند نزولی اشاره دارد و واگرایی نزولی اغلب در روند صعودی اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که بازار به یک قله رسیده است. این واگرایی زمانی حاصل می‌شود که قیمت در روند صعودی خود به یک سقف جدید دست یابد. اما اسیلاتور همگام با قیمت یک سقف جدید شکل نمی‌دهد.