واگرایی مثبت در rsi

نمودار روزانه قیمت دوج کوین

واگرایی و همگرایی چیست

پرواز کردن بدون اینکه مقصد و نقطه فرود را بدانیم بی معنا است. در بازارهای مالی پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج را می توان به پرواز و فرود یک پرنده تعبیر کرد.

امروز قصد داریم در مورد مفهوم واگرایی صحبت کنیم که می تواند در پیدا کردن بهترین نقطه ورود و خروج به ما کمک کند.

واگرایی در بازارهای مالی به این معناست که قیمت و اندیکاتور در تضاد با یکدیگر رفتار کنند یعنی قیمت سقف یا کف جدید بسازد اما اندیکاتور کاهش قدرت در حرکت را نشان دهد.

رخ دادن چنین اتفاقی در نمودار اخطاری است که معامله گران با دیدن آن متوجه می شوند که روند فعلی در حال ضعیف شدن است. توجه کنید در حال ضعیف شدن یعنی معامله گر با دیدن واگرایی نمی تواند بگوید که روند تغییر کرده است. شاید بازار وارد محدوده خاصی شود و به جای تغییر روند شروع به درجا زدن در آن محدوده نماید.

همانطور که بالاتر توضیح داده شد برای مشاهده واگرایی باید رفتاری متضاد بین قیمت و اندیکاتور ها شاهده کرد.

معروف ترین اندیکاتورهایی که معامله گران برای تشخیص واگرایی از آن استفاده می کنند MACD و RSI است. البته اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که می توانند این کار را انجام دهند مثل Bolinger Bands اما واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در این اندیکاتورها به ندرت دیده می شود.

اگر در انتهای یک روند صعودی قیمت بالاتر از سقف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح سقف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی -RD رخ داده است.

اگر در انتهای یک روند نزولی قیمت کفی پایین تر از کف قبلی خود بسازد اما اندیکاتور موفق به فتح کف قبلی خود نشوند در نمودار یک واگرایی +RD رخ داده است.

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence که به اختصار آن را MACD می نامیم اصلی ترین اندیکاتور است که به وسیله آن واگرایی ها را شناسایی می کنیم.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند صعودی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید بس از مشاهده واگرایی در نمودار قیمت شروع به درجا زدن در یک محدوده خاص کرده است.

3. واگرایی را باید در انتهای یک روند نزولی مشاهده کرده باشید. مشاهده واگرای در یک روند خنثی فاقد اعتبار است.

برای تشخیص Fail شدن یک واگرایی کافی است خط ترند MACD را رسم نمایید اگر هیستوگارم مکدی در بخشی که واگرایی رخ داده است موفق به شکست این خط شود در واقع واگرایی فیل شده است.

در این تصویر -RD را تشخیص داده ایم اما در ادامه هیستوگرام مکدی موفق شده است که خط ترند را بشکند و همانطور که مشاهده می کنید قیمت موفق شده روند قبلی خود را ادامه دهد.

واگرایی مخفی در واقع تضادی است که در پایان یک اصلاح قیمت بین اندیکاتور و قیمت رخ می دهد که نشان واگرایی مثبت در rsi دهنده ادامه دار بودن حرکت در جهت روند قالب بازار است.

اگر در یک روند نزولی قیمت موفق به تشکیل سقف های متوالی پایین تر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل سقف بالاتر از سقف قبلی باشیم در واقع یک -HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند صعودی قیمت موفق به تشکیل کف های متوالی بالاتر شود اما در اندیکاتور مکدی شاهد تشکیل کف پایین تر از کف قبلی باشیم در واقع یک +HD در نمودار ایجاد شده. با دیدن این تضاد معامله گر متوجه می شود که روند صعودی فعلی ادامه دار خواهد بود.

هرگاه قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که سقف دوم نتوانسته سقف اول را فتح نماید در واقع یک -RD رخ داده است.

هرگاه قیمت کفی پایین تر از کف قبلی بسازد اما در اندیکاتور RSI مشاهده نمایید که کف دوم نتوانسته پایین تر از کف اول برود در واقع یک +RD رخ داده است

اگر در یک روند صعودی قیمت دو کف متوالی و ماژور داشته باشیم که بالاتر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو کفی متناظر و متاولی قیمت تشکیل شود اما کف دوم پایین تر از کف اول باشد در واقع یک +HD در نمودار تشکیل شده است و این نوید را به معامله گر می دهد که روند فعلی ادامه دار خواهد بود.

اگر در یک روند نزولی قیمت دو سقف متوالی و ماژور داشته باشیم که پایین تر از یکدیگر باشند ولی در اندیکاتور RSI دو سقف متناظر و متاولی تشکیل شود اما سقف دوم بالاتر از سقف اول باشد در واقع یک -HD در نمودار تشکیل شده است. این حالت نشان دهنده این است که روند نزولی فعلی ادامه دار خواهد بود.

راه های استفاده از واگرایی های صعودی و نزولی در بازار ارز دیجیتال

واگرایی یک نوع الگو است که در نمودارهای قیمت کریپتو مشاهده می‌شود و نشان دهنده در پیش بودن تغییر روند است. واگرایی معمولی یا کلاسیک در پایان یک روند مشاهده می‌شود و واگرایی مخفی در انتهای دوره تحکیم روند مشاهده می‌شود.

معمولاً هر دو مدل واگرایی زیاد در نمودارهای کریپتو مشاهده می‌شوند. تریدرهای هوشیاری که این واگرایی‌ها را تشخیص دهند، می‌توانند فرصت‌های سرمایه گذاری را پیدا کنند.

واگرایی چیست؟

واگرایی یک نوع الگوی تحلیل تکنیکال است که وقتی قیمت یک ارز دیجیتال در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال یا مخالف داده‌های دیگر حرکت کند، روی نمودارهای قیمت مشاهده می‌شود. واگرایی هشداری است که نشان می‌دهد روند کنونی در حال تضعیف است و ممکن است تغییر کند.

واگرایی سیگنال می‌دهد که ممکن است به زودی شاهد حرکت منفی یا مثبت قیمت باشیم. واگرایی مثبت (گاوی) سیگنال می‌دهد که ممکن است به زودی قیمت افزایش پیدا کند. واگرایی منفی (خرسی) سیگنال می‌دهد که ممکن است به زودی قیمت کاهش پیدا کند.

زمانی که واگرایی مثبت روی نمودارهای معاملاتی مشاهده می‌شود، تریدرهایی که در حال حاضر در پوزیشن Short (فروش) هستند، تصمیم به خروج از پوزیشن و بستن آن می‌گیرند. تریدرهایی که در پوزیشن long هستند آماده می‌شوند که به پوزیشن خودشان اضافه کنند چون واگرایی مثبت سیگنالی است که نشان می‌دهد ممکن است به زودی شاهد اوج گیری قیمت باشیم.

دو نوع واگرایی وجود دارد که می‌توانند نشان دهنده در پیش بودن حرکت صعودی باشند. واگرایی کلاسیک یا معمولی، متداول ترین نوع است. تشخیص واگرایی مخفی سخت تر است اما می‌تواند الگویی قدرتمند باشد که در پیش بودن تغییر روند را نشان می‌دهد.

واگرایی کلاسیک یا معمولی چیست؟

واگرایی کلاسیک زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال بالاتر رفته و قله بالاتری تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور قله پایین تری را شکل می‌دهد.

در تصویر بالا، بیت‌کوین به ایجاد رکوردهای اوج جدید ادامه می‌دهد. اما اندیکاتور شاخص نسبی قدرت (RSI) یکسری قله پایین تر را تشکیل می‌دهد. این نشانه‌ای نزولی از مومنتوم بازار است و نشان می‌دهد که ممکن است به زودی شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی باشیم.

ممکن است همین اتفاق در جهت مخالف نیز واگرایی مثبت در rsi واگرایی مثبت در rsi رخ دهد.

در مثال بالا، بیت‌کوین در حال تجربه کردن یک اصلاح است و قیمت آن همچنان نزولی است. اما اندیکاتور MACD کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند که این موضوع نشان می‌دهد مومنتوم نزولی تضعیف شده و به زودی یک روند صعودی شروع خواهد شد. طی چند هفته بیت‌کوین حدود 20 درصد صعود پیدا می‌کند.

واگرایی مخفی چیست؟

واگرایی مخفی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک ارز دیجیتال کف بالاتری ایجاد می‌کند و همزمان اندیکاتوری، یک کف پایین تر شکل می‌دهد. معمولاً واگرایی مخفی را می‌تواند جزء واگرایی‌های مخفی خرسی یا گاوی دسته بندی کرد.

مثلاً واگرایی مخفی گاوی در حین اصلاح روندی صعودی و زمانی که قیمت یک ارز کف بالاتری تشکیل می‌دهد، رخ می‌دهد. اما اوسیلاتور همچنان یک کف پایین تر شکل می‌دهد. این مسئله معمولاً یعنی تداوم روند صعودی به تریدرها نشان می‌دهد که باید سودشان را محقق کنند.

از طرفی واگرایی مخفی خرسی برعکس است. یعنی نرخ یک دارایی قله پایین تری تشکیل می‌دهد اما اوسیلاتورها قله بالاتری را نشان می‌دهند. این سیگنال معکوس شدگی روند است که در آن تریدر باید در اسرع وقت حد توقف را فعال کرده و موجودی را بفروشد.

در تصویر بالا اتریوم در حال تحکیم است و به تدریج حرکتی افقی را شروع می‌کند و کف بالاتری تشکیل می‌دهد. همزمان، اندیکاتور استوکستیک یک کف پایین تر تشکیل می‌دهد. این یک واگرایی مخفی گاوی است و نشان می‌دهد که به زودی شاهد شکل گیری یک افزایش قیمت هستیم. همانطور که مشخص است، اتریوم در چند هفته بعد حدود 90 درصد افزایش بها پیدا کرد.

واگرایی مخفی می‌تواند سیگنال اصلاحی عمیق تر هم باشد.

پس از یک صعود ضعیف بعد از اصلاح می ‌2021، اتریوم یک الگوی واگرایی مخفی خرسی ایجاد می‌کند. اتریوم یک قله پایین تر روی نمودار تشکیل می‌دهد و همزمان اندیکاتور MACD یک قله بالاتر تشکیل می‌دهد. این شرایط نشان می‌دهد که ممکن است به زودی شاهد تداوم روند نزولی باشیم. مدتی بعد، اتریوم 35 درصد ریزش می‌کند.

چه زمانی از واگرایی مخفی یا معمولی استفاده کنیم

تفاوت بین واگرایی مخفی و معمولی بسیار ظریف است.

معمولاً واگرایی معمولی در پایان یک روند طولانی مدت ایجاد شده و نشان دهنده فاز اصلاحی جدید است. واگرایی مخفی معمولاً واگرایی مثبت در rsi در انتهای دوره تحکیم رخ داده و سیگنال می‌دهد که به پایان تحکیم نزدیک هستیم و روند اصلی تداوم خواهد یافت.

واگرایی معمولی در انتهای یک روند طولانی استفاده می‌شود و واگرایی مخفی در انتهای تحکیم.

واگرایی مخفی با مدل معمولی چه تفاوتی دارد؟

واگرایی مخفی از نظر محل الگو، با واگرایی معمولی تفاوت دارد. واگرایی مخفی در روند جاری رخ می‌دهد و نشان دهنده پایان مرحله تحکیم در روند بزرگتر است. به این دلیل این واگرایی را مخفی می‌نامیم که افراد آموزش ندیده و غیرماهر قادر به تشخیص آن نیستند.

در تصویر بالا، یک روند صعودی قوی در نمودار بیت‌کوین مشاهده می‌کنیم. دو نمونه واگرایی مخفی صعودی در میانه این روند صعودی مشاهده می‌شود. اولی چهارم فوریه 2021 رخ داده است. اندیکاتور RSI یک کف پایین تر تشکیل داده و قیمت بیت‌کوین یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. این مسئله نشان دهنده خاتمه دوره تحکیم کوچک است چون بیت‌کوین باز هم صعود می‌کند.

سپس، بین دهم و چهاردهم فوریه یک تحکیم دیگر رخ می‌دهد. باز هم RSI یک کف پایین تر تشکیل می‌دهد و قیمت بیت‌کوین یک کف بالاتر. این واگرایی مخفی نشان دهنده خاتمه دوره اصلاح کوچک و بالاتر رفتن قیمت بیت‌کوین است.

با خسته شدن روند کنونی، واگرایی نزولی شکل می‌گیرد که نشان می‌دهد ممکن است به زودی خط روند پایین تر برود. از 19 تا 21 فوریه، قیمت بیت‌کوین یکسری قله بالاتر شکل می‌دهد اما RSI همزمان به قله‌های پایین تر اشاره دارد که این مسئله نشان دهنده تضعیف مومنتوم و نزدیک بودن معکوس شدن روند است. پس از آن، بیت‌کوین 25 درصد دیگر اصلاح می‌شود.

واگرایی مخفی در هر دو جهت خرسی و گاوی رخ می‌دهد. مثال بالا با استفاده از بیت‌کوین نمونه خیلی خوبی از واگرایی مخفی گاوی است.

یک تریدر خبره می‌تواند از واگرایی خرسی مخفی هم برای تشخیص اینکه چه موقع ممکن خط روند حرکت نزولی را ادامه دهد، استفاده کند. این مسئله زمانی که بازارهای کریپتو اصلاح را تجربه می‌کنند مفید است هر چند تریدرهای معمولی مطمئن نیستند که آیا اصلاح عمیق تر خواهد بود یا خیر.

در تصویر بالا، وقتی بیت‌کوین در اواخر مارس 2021، اصلاح بیشتری را تجربه می‌کند، واگرایی مخفی خرسی شکل می‌گیرد. روی نمودار یک قله بالاتر واگرایی مثبت در rsi توسط RSI شکل گرفته و همزمان نمودار قیمت بیت‌کوین قله پایین تری تشکیل داده است. این یک سرنخ است که نشان می‌دهد ریزش بیشتری در راه است. مدتی بعد قیمت بیت‌کوین ظرف دو روز حدود 12 درصد ریزش می‌کند.

چگونه واگرایی‌های مخفی را تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص واگرایی مخفی برای افراد آموزش ندیده سخت باشد اما با کمی تمرین می‌توانید واگرایی را تشخیص داده و از آن برای اجرای معامله به نفع خودتان استفاده کنید. همچنین امکان تشخیص واگرایی معمولی و مخفی روی همه بازه‌های زمانی نمودارهای کریپتو وجود دارد بنابراین فرصت‌های زیادی برای تمرین تشخیص این واگرایی روی نمودارهای کریپتو وجود دارد.

یکی از نکات کلیدی برای دیدن واگرایی، استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال است. اکثر اوسیلاتورها برای انجام واگرایی مثبت در rsi این کار قابل استفاده هستند اما دقت داشته باشید که افزودن اوسیلاتورهای بیشتر روی نمودار معادل با مطمئن تر شدن سیگنال نیست. اوسیلاتور یا ابزاری را انتخاب کنید که با آن راحت تر هستید. صرف نظر از اندیکاتور انتخابی، همان اندیکاتور می‌توان به شما برای تشخیص واگرایی‌های مخفی و معمولی کمک کند.

ما در چند مثال بالا از RSI استفاده کردیم. در مثال‌های بعدی استفاده از MACD و استوکستیک‌ها را نمایش می‌دهیم که دو مورد از پرکاربردترین ابزارها برای تشخیص واگرایی هستند.

واگرایی مخفی با استفاده از MACD

توضیحات را با اندیکاتور MACD شروع می‌کنیم که همانطور که اشاره شد سه بخش دارد:

هنگام استفاده از MACD برای تشخیص واگرایی‌ها، می‌توانید از هر یک از این سه بخش استفاده کنید. برای تشخیص واگرایی نیازی به هر سه بخش ندارید. ما در اینجا متمرکز بر خط MACD خواهیم شد. توصیه می‌کنیم که خط MACD را روی نمودار پررنگ تر کنید تا راحت تر آن را تشخیص دهید.

در مرحله بعد، جهت روند را مشخص کنید. اگر روند صعودی است، در این صورت باید به دنبال واگرایی گاوی مخفی باشیم یعنی خط MACD یک کف پایین تر تشکیل می‌دهد و نمودار قیمت یک کف بالاتر. اگر روند نزولی باشد، در این صورت به دنبال واگرایی مخفی خرسی هستیم که در آن خط MACD یک قله بالاتر تشکیل می‌دهد و خط قیمت یک قله پایین تر.

در این تصویر مثالی از نمودار قیمت یک ساعته از مارس 2021 را داریم. پس از شکل گیری کف قیمت در 25 مارس، بیت‌کوین شروع به صعود می‌کند. تحکیم بین 27 تا 28 مارس رخ می‌دهد. 28 مارس خط MACD کف‌های پایین تری نسبت به 27 مارس شکل می‌دهد - و با این حال قیمت بیت‌کوین بالاتر است. این شرایط نشان دهنده در پیش بودن یک اوج قیمت دیگر است. وقتی تحکیم خاتمه پیدا کند، بیت‌کوین در دو روز بعد 9 درصد افزایش بها پیدا می‌کند.

تشخیص واگرایی‌های مخفی با استفاده از استوکستیک‌ها

اوسیلاتور استوکستیک (که در بعضی پکیج‌ها به آن استوکستیک کند گفته می‌شود) یک اوسیلاتور سه ورودی است که دو خط چاپ می‌کند. معمولاً مقادیر ورودی این اندیکاتور 15-5-5 است اما 14-3-3 هم مفید است.

با افزایش ضخامت خط %K می‌توان آن را راحت تر تشخیص داد.

در قسمت بالا مشاهده می‌کنید که اتریوم در نمودار 1 ساعته ژوئن 2021 روی روند نزولی قفل شده است. از 15-7 ژوئن یک واگرایی مخفی خرسی روی نمودار دیده می‌شود چون اوسیلاتور استوکستیک قله بالاتری تشکیل می‌دهد و اتریوم قله‌ای پایین تر.

این الگو نشان می‌دهد که تحکیم روند نزولی به پایان رسیده و ممکن است اتریوم همچنان ریزش کند. همانطور که مشاهده می‌شود، اصلاح قیمت اتریوم شدت گرفته و در دو روز بعد، این ارز دیجیتال حدود 20 درصد ارزش خود را از دست داده است.

به کار بستن واگرایی مخفی برای تحلیل تکنیکال کریپتو

یادگیری تشخیص الگوهای واگرایی مخفی کار سختی نیست - به خصوص وقتی میزان رخ دادن واگرایی مخفی روی نمودارهای کریپتو را در نظر بگیریم. در ادامه مطلب راهنمای گام به گام اجرای معامله را خواهیم داشت.

مرحله اول: فیلتر کردن معاملات

واگرایی مخفی الگویی است که پایان دوره تحکیم قیمت را نشان می‌دهد. برای بیت‌کوین، این واگرایی نشان دهنده تداوم روند قبلی است. برای اینکه حداکثر بهره را از معامله ببرید، به دنبال الگوی واگرایی مخفی در روند بزرگتر باشید.

مثلاً اگر روند بزرگتر صعودی است، به دنبال واگرایی مخفی گاوی (صعودی) باشید. وقتی الگوی واگرایی مخفی گاوی را شناسایی کردید، از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کنید. در روند صعودی، الگوهای واگرایی مخفی خرسی را نادیده بگیرید.

در یک روند نزولی عکس این کار را انجام دهید: به دنبال واگرایی مخفی خرسی باشید و الگوهای گاوی را نادیده بگیرید. وقتی الگوی واگرایی مخفی خرسی را پیدا کردید، به دنبال فروش باشید.

زمانی که الگوی واگرایی مخفی با جهت روند بزرگتر بازار تطبیق داشته باشد، سیگنال مطمئن تری دارید.

مرحله دوم: مشخص کردن حد ضرر

پس از تشخیص یک واگرایی مخفی که با روند بزرگتر بازار تطبیق دارد، وقت تنظیم پارامترهای معامله است. الگوهای واگرایی برای تشخیص تغییر روند پیش رو بسیار مفید هستند اما برای تشخیص زمان تغییر روند، چندان مطمئن نیستند. بنابراین باید کمی صبر کنید. نباید اجازه دهید که حرکات معمولی بازار معامله شما را برهم بزنند.

پس از تشخیص واگرایی مخفی، حد ضرر را درست در مرز نوسان قیمت شدید اخیر قرار دهید. در رابطه با واگرایی مخفی خرسی، حد ضرر را پایین کف سوئینگ قرار دهید جایی که سیگنال خرید مشخص شده است. در واگرایی مخفی خرسی، حد ضرر را بالای قله سوئینگ قرار دهید، جایی که سیگنال فروش شکل گرفته است.

مرحله سوم: مشخص کردن هدف

همانطور که در جریان هستید، ممکن است بازار با نرخ سرسام آوری حرکت کند. تریدرهایی که به دنبال سود بی انتها هستند، معاملاتی با پایان باز و بدون برنامه خروج اجرا واگرایی مثبت در rsi می‌کنند اما توصیه ما این است که متفاوت فکر کنید.

اگر بر حسب بازه‌های زمانی کوتاه تر مثل 1 یا 2 ساعت معامله می‌کنید، مشخص کنید که چه موقع ممکن است بخشی از معامله یا کل آن را حذف کنید. به عنوان یک قانون کلی، بهتر است حداقل دو برابر فاصله با حد توقفتان را هدف بگیرید. مثلاً اگر حد توقف ضرر شما 100 اتر است، حداقل 200 اتر را هدف بگیرید. اگر خوش شانس بودید و قیمت به نفع شما حرکت کرد، واگرایی کلاسیک را که نشان دهنده نزدیک بودن پایان روند است، در نظر داشته باشید.

محدودیت‌های واگرایی مخفی

با کمی تمرین، می‌توانید الگوهای واگرایی را روی نمودارهای کریپتو پیدا کنید اما یکسری محدودیت وجود دارد که باید مراقب آنها باشید.

اول اینکه، تشخیص الگوهای واگرایی روی نمودارهای گذشته کار راحتی است اما تشخیص آنها در لحظه ممکن است سخت باشد چون وضعیت احساسی بازار باعث می‌شود که نسبت به جهش صعودی خوشبین باشید اما بعد متوجه شوید که این جهش یک واگرایی مخفی خرسی بوده است. سعی کنید احساسات خودتان را از بازار حذف کنید. داشتن دید احساسی واگرایی مثبت در rsi می‌تواند تحلیل شما را خراب کند.

دوماً زمانی که واگرایی مخفی در مراحل بعدی یک روند رخ می‌دهد، نسبت ریسک به سود چندان مطمئن نیست. بخش عمده‌ای از روند طی شده و زمانی که منتظر واگرایی قیمت و اوسیلاتور هستید، در بدترین نقطه قیمت وارد روند شده اید.

در نهایت اینکه، الگوهای قیمت برای ارزهای دیجیتال کوچکتر به اندازه آنچه برای بازارهای بزرگتر مثل بیت‌کوین و اتریوم مشاهده می‌شود مطمئن نیستند. خریداران و فروشندگان کمتری به یک بازار کوچک علاقمند هستند و همین موضوع آن را در معرض نوسان و تیک‌های نامطلوب قرار می‌دهد.

نتیجه گیری

واگرایی‌های مخفی خرسی و گاوی، الگوهایی قدرتمند هستند که در پایان دوره تحکیم مشاهده می‌شوند و نشان دهنده تداوم روند اصلی بازار هستند. این الگوها در بازار بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال زیاد مشاهده می‌شوند در نتیجه یادگرفتن آنها راحت تر است.

اما تشخیص این الگوها به صورت لحظه‌ای می‌توان سخت باشد. بعلاوه، اگر واگرایی مخفی در اواخر روند تشخیص داده شود، معمولاً چنین روندی خیلی امیدبخش نیست.

کلید موفقیت برای اجرای معامله بر اساس واگرایی مخفی، فیلتر کردن معاملات در جهت روند کلی تر است. همیشه جو بازار را تحلیل کنید و بهتر است برای تأیید سیگنال‌ها، از یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند استفاده کنید.

فارکس یار

شاید به جرات بتوان گفت که واگرایی ها یکی از استراتژی های بسیار کارآمد در بازارهای مالی سهام و فارکس می باشند. و معمولا می توان با تشخیص درست و به موقع واگرایی ها در آغاز حرکتهای بسیار خوب بازار وارد پوزیشن شد و سودهای خوبی را از بازار گرفت. اما برای تشخیص درست واگرایی ها باید این 14 نکته را بدانید.

1. در هنگام واگرایی معمولی با مک دی دو سقف یا کف باید پشت سر هم باشد و اگر این بین یک سقف یا کف بی ربط وجود داشته باشد اعتبار واگرایی کاسته می شود.
2. زمانی می توانیم بگوئیم واگرایی رخ داده که سر میله های هیستوگرام مک دی تغییر جهت داده باشد یا سر اندیکاتورهای CCI و RSI کج شده باشد در غیر اینصورت اسمش واگرایی نیست، چه بسا آرایش واگرایی را برهم بزند.
3. هنگامی که فرم واگرایی مشاهده کردیم پس از اینکه یک کندل هیستوگرام تغییر جهت داد یا سر اندیکاتور کج شد و کندل بسته شد، در کندل بعدی در صورت مساعد بود شرایط وارد می شویم.
4. هنگام مشاهده HD سعی کنیم نزدیک یک خط روند یا سطح حمایت یا مقاومت قوی باشیم.
5. هنگام شکستن خطوط روند به RD توجه کنیم؛ چون در غیر اینصورت احتمال برگشت به بالای خط روند و بی اعتبار شدن شکست روند محتمل است.
6. HD را در سطوج فیبوناتچی بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
7. وقتی روندی شکسته می شود هنگام پول بک با خط روند معمولا یک اچ دی شاهد خواهیم بود.
8. قیمت پس از شکستن خط روند تا جایی بالا می رود و سپس می ریزد برای پول بک، این بالا رفتن پس از شکستن روند معمولا تا جایی ادامه می یابد که یک اچ دی رخ داده باشد.
9. در هنگام موج شماری ها که بصورت ABC می باشد، معمولا پس از ساخته شدن B یک اچ دی شکل می گیرد.
10. معمولا در موج 5 واگرایی آشکار داریم.
11. معمولا در منطقه PRZ یک واگرایی مشاهده می شود (در همان تایم فریم یا تایم های بالاتر)
12. در هنگام مشاهده HD یا RD سعی شود با یک کندل برگشتی وارد پوزیشن شد مانند دوجی، هنگینگ من
13. در هنگام HD، مک دی حتما باید تغییر فاز داشته باشد، یعنی یکبار مک دی مثبت و بعد منفی شده باشد.
14. در هنگام HD حتما باید سر مک دی کج شده باشد (مشابه توضیح RD)

واگرایی

نظرات (۲)

روح الله

سلام استاد عزیز

بنده فیلتری طراحی کردم که هر نوع واگرایی رو با هر اندیکاتور که بخواید با مختصات نقاط و درصد انحراف بهتون میگه.

این فیلتر طوری عمل میکنه که کوچکترین انحراف با دو رقم اعشار در روز اول انحراف،نماد رو نمایان میکنه تا برسد به پیوت برگشتی و سپس بعد از پیوت برگشتی و تایید واگرایی نیز نماد رو با جزئیات بیان میکند.

یعنی با مشاهده اولین انحراف قبل از تشکیل واگرایی معتبر نماد رو نشون میده تا بعد از تایید واگرایی معتبر و تشکیل پیوت میجر.

مسعود راد

سلام.برای واگرایی در بورس تهران آیا فیلتری وجود داره؟ینی مثلا با فیلتر نویسی سهم هایی که واگرایی نسبت به rsi macd دارن رو بشه با فیلتر نویسی پیدا کرد.مثلا در 3 ماه گذشته هر نوع واگرایی مثبت منفی مخفی رو بشه پیدا کرد.ممنون اگه پاسخ بدید.ایمیلم رو هم که گذاشتم اگه تمایل به پاسخ داشتید.

امروزه تجارت فارکس یکی از پرسودترین و در عین حال خطرناک ترین تجارتهای دنیا می باشد.
دانش و آگاهی در این بازار رمز موفقیت تاجران این بازار است.

این وبلاگ متعلق به وب سایت فارکس یار می باشد. و محتوای آن توسط تیم قدرتمند فارکس یار تهیه و منتشر می شود.

تحلیل قیمت ۱۰ رمز ارز برتر بازار؛ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰

علی‌رغم آنکه بیت کوین در صدد حفظ سطوح قیمت بالاتر است، اما بعضی از آلتکوین‌ها و رمزارز عملکرد بهتری نسبت به کل بازار داشته‌اند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، بیت کوین در سال ۲۰۲۲ به دلیل افزایش نرخ تورم و تنش‌های ژیوپولتیکی، با شرایط چالش برانگیزی مواجه است. اگرچه از ابتدای سال تاکنون، عملکرد طلا بهتر از بیت کوین بوده است، اما مایک مک‌گلون (Mike McGlone) استراتژیست ارشد کالاها در بلومبرگ معتقد است که بیت کوین می‌تواند بازگشت قوی داشته باشد. مک‌گلون معتقد است شرایط کنونی، نقطه عطف دیگری در مسیر رشد و بلوغ بیت کوین محسوب می‌شود.

نشانه مثبت و بلندمدت دیگر این است که ماینرهای بیت کوین از سال ۲۰۲۱ تاکنون در حال افزایش موجودی بیت کوین خود هستند. ویت گیبز (Whit Gibbs) مدیرعامل و موسس شرکت Compass Mining گفته است که شرکت‌های استخراج بیت کوین در حال اتخاذ رویکردهای خوش‌بینانه‌تری نسبت به بیت کوین هستند.

دو وون (Do Kwon) موسس شرکت ترافورم لبز (TerraForm Labs) گفته است که استیبل کوین UST دارای پشتوانه ۱۰ میلیارد دلاری به صورت ذخایر بیت کوین خواهد بود. وی پیش‌بینی می‌کند که این اقدام، دوران پولی جدیدی از استاندارد بیت کوین به وجود آورد.

در ادامه به تحلیل ۱۰ رمزارز برتر بازار می‌پردازیم.

بیت کوین

بیت کوین در تاریخ ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) به بالاتر از سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۴۰,۳۱۱ دلار رسیده است، اما گاوها در صدد حفظ این شرایط هستند. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح قیمت بالاتر با کاهش شدیدی مواجه می‌شود.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

خرس‌ها نیز در صدد استفاده از این فرصت هستند تا قیمت را به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۳۹,۹۷۳ دلار برسانند. در این صورت، قیمت بیت کوین ممکن است مجددا به سطح حمایتی مهم ۳۷,۰۰۰ دلار ریزش پیدا کند.

در مقابل، اگر قیمت بیت کوین افزایش یابد و از میانگین‌های متحرک عبور کند، بیانگر آن است که احساس معامله‌گران مثبت شده است و در حال خرید در کف قیمت هستند. در این صورت گاوها در صدد افزایش قیمت به بالاتر از ۴۲,۶۰۰ دلار و ادامه دادن روند صعودی به ۴۵,۴۰۰ دلار برخواهند آمد.

طبق گزارش دیسنتریدر، بیت کوین به روند تقریبا بدون نوسان خود ادامه می‌دهد و علی‌رغم افزایش قیمت‌ طی ۳ هفته گذشته، هم‌چنان نمی‌تواند از مرز ۴۳,۰۰۰ دلار عبور کند.

قیمت بیت کوین هم‌چنان کمتر از میانگین‌های متحرک، سطح مقاومتی هفتگی و ۳ روزه قرار دارد.

نمودار هفتگی بیت کوین

نوسان قیمت بیت کوین پشت‌سر بازارهای سنتی قرار گرفته است. بدین ترتیب، با شروع جنگ روسیه و اوکراین، همبستگی و ارتباط بسیار زیادی بین بیت کوین و بازارهای سنتی را شاهد بوده‌ایم.

مقایسه بازارهای Bitcoin vs S&P500 vs NASDAQ

با توجه به شرایط نامشخص و ترس موجود، بیت کوین اغلب اوقات در این شرایط عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازارهای سنتی نشان داده است. هرچند در کانال قیمت ۳۷,۰۰۰ دلار شاهد افزایش تقاضا طی ۳ هفته گذشته بوده‌ایم. این موضوع منجر به متوقف شدن روند نزولی شده است.

نوسان قیمت به سمت روز جمعه، نشانه‌های هشدار اولیه مبنی بر این موضوع است که قیمت بیت کوین ممکن است کاهش یابد و به محدوده نوسان آخر هفته بازگردد.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین

نوسان قیمت، نشانه‌های مثبتی برای بیت کوین نشان می‌دهد. هرچند، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به کاهش نقدینگی برای بیت کوین منجر خواهد شد.

اتریوم

قیمت اتر در تاریخ ۱۶ مارس از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۲۷۸۰ دلار عبور کرده است. این موضوع گویای بازگشت قوی گاوها است. خریداران کف قیمت را بر روی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه حفظ کردند و در صدد ادامه دادن روند بازیابی قیمت هستند.

نمودار روزانه قیمت اتریوم

شاخص RSI نیز به محدوده مثبت وارد شده و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نیز افزایش یافته است. اگر قیمت اتر بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه باقی بماند، می‌توانیم شاهد افزایش قیمت به خط مقاومتی مثلث متقارن باشیم. انتظار می‌رود که خرس‌ها از این سطح قیمت به شدت دفاع کنند.

در مقابل، اگر قیمت اتر از سطح کنونی کاهش یابد و به کمتر از میانگین‌های متحرک برسد، چشم‌انداز مثبت فوق از بین خواهد رفت. در این صورت، قیمت اتر ممکن است به خط حمایتی مثلث متقارن کاهش یابد.

بایننس کوین

قیمت BNB با سطح مقاومتی بر روی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۳۸۹ دلار مواجه است. میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه به سطح مهمی در خصوص روند صعودی این رمزارز تبدیل شده است.

نمودار روزانه قیمت بایننس کوین

میانگین‌های متحرک بدون نوسان و قرارگیری RSI در محدوده میانی گویای توازنی بین عرضه و تقاضا است. اگر خریداران به مدت ۳ روز متوالی بتوانند قیمت BNB را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه حفظ کنند، احتمال تغییر روند وجود دارد. در این صورت قیمت BNB ممکن است روند صعودی به سمت ۴۴۵ دلار را آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۳۸۲ دلار برسد، خرس‌ها در صدد کاهش قیمت به سمت سطح حمایتی ۳۵۰ دلار برمی‌آیند.

قیمت ریپل (XRP) در تاریخ ۱۵ مارس (۲۴ اسفند) به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۰.۷۴ دلار رسید، اما گاوها نتوانستند مانع از روند نزولی شوند. این موضوع بیانگر آن است که خرس‌ها در حال فروش دارایی خود در روند صعودی هستند.

نمودار روزانه قیمت ریپل

در حال حاضر خرس‌ها در صدد کاهش قیمت به کمتر از میانگین‌های متحرک هستند. اگر قیمت XRP از سطح حمایتی ۰.۶۸ دلار عبور کند، ممکن است شاهد کاهش قیمت به ۰.۶۲ دلار نیز باشیم.

در مقابل، اگر قیمت از سطح میانگین‌های متحرک بالاتر برود به معنای آن است که گاوها در حال خرید در کف قیمت هستند. این موضوع، احتمال عبور از خط روند نزولی را افزایش می‌دهد. در این صورت، قیمت XRP می‌تواند تا ۰.۹۱ دلار نیز افزایش یابد.

قیمت توکن لونا به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۸۴ دلار رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که عدم حفظ قیمت در سطح بالاتر از ۹۶ دلار ممکن است توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال کسب سود هستند را به خود جلب کند.

نمودار روزانه قیمت لونا

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بدون نوسان بوده و شاخص RSI نیز به محدوده میانی کاهش یافته است. این شرایط نشان می‌دهد که ممکن است روند صعودی قیمت به پایان خود برسد. اگر واگرایی مثبت در rsi قیمت لونا در سطح کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، خرس‌ها در صدد کاهش قیمت این رمزارز به سطح حمایتی مهم ۷۰ دلار برمی‌آیند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح کنونی افزایش یابد، گاوها مجددا تلاش می‌کنند تا قیمت را در سطح بالاتر از ۹۶ دلار حفظ کنند. در این صورت، ممکن است شاهد روند صعودی قیمت لونا به رکورد ۱۰۵ دلار باشیم.

سولانا

قیمت سولانا در تاریخ ۱۶ مارس به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۸۶ دلار افزایش یافته است، اما گاوها نتوانستند قیمت را به بالاتر از خط روند نزولی برسانند. این موضوع بیانگر آن است که خرس‌ها در سطوح قیمت بالاتر، فعال هستند.

نمودار روزانه قیمت سولانا

اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به کمتر از محدوده سطح حمایتی مهم ۸۱ الی ۷۵ دلار برسانند، در این صورت، الگوی مثلث نزولی کامل می‌شود و قیمت سولانا ممکن است به ۶۶ دلار کاهش یابد.

هرچند، ثابت بودن میانگین‌های متحرک و واگرایی مثبت در RSI نشان می‌دهد که ممکن است شاهد ضعیف شدن روند نزولی باشیم. اگر قیمت سولانا از محدوده سطح حمایتی افزایش یابد، گاوها مجددا تلاش می‌کنند تا از موانع خط روند نزولی عبور کنند و قیمت این رمزارز را به ۱۰۶ دلار برسانند.

کاردانو

قیمت کاردانو با سطح مقاومتی منسجمی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۰.۸۴ دلار مواجه است.

نمودار روزانه قیمت کاردانو

ثابت ماندن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و واگرایی مثبت در RSI بدان معنا است که ممکن است شاهد از بین رفتن فشار فروش باشیم.

اگر قیمت ADA سطح قیمت کنونی را از دست ندهد بدان معنا است که معامله‌گران منتظر افزایش قیمت هستند. اگر قیمت کاردانو از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه فراتر رود، مانع بعدی در روند صعودی این رمزارز می‌تواند قیمت ۱ دلار باشد.

در مقابل، اگر قیمت کاردانو به کمتر از ۰.۷۴ دلار برسد، چشم‌انداز مثبت فوق از دسترس خارج می‌شود. در این صورت، ممکن است روند نزولی قیمت کاردانو به ۰.۶۸ دلار ادامه یابد.

آوالانچ

قیمت آوالانچ (AVAX) در تاریخ ۱۷ مارس (۲۶ اسفند) به بالاتر از میانگین‌های متحرک رسید و به خط روند نزولی کانال نزولی افزایش یافت. انتظار می‌رود که خرس‌ها از این سطح مقاومتی به شدت دفاع کنند.

نمودار روزانه قیمت آوالانچ

ثابت ماندن میانگین‌های متحرک و قرارگیری شاخص RSI کمی بالاتر از نقطه میانی، برتری جزیی برای خریداران است. با افزایش فشار گاوها و عبور قیمت آوالانچ بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه اولین نشانه‌های تغییر قیمت آوالانچ شکل گرفته است. در این صورت، گاوها در صدد افزایش قیمت به سطح مقاومتی روانی ۱۰۰ دلار برمی‌آیند.

در مقابل، اگر قیمت به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد و در این سطح حفظ شود، چشم‌انداز مثبت فوق نیز دیگر از دسترس خارج می‌شود. در این صورت، قیمت آوالانچ ممکن است به خط روند نزولی کاهش یابد.

پولکادات

قیمت پولکادات (DOT) در تاریخ ۱۶ مارس به بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۱۸ دلار رسیده است، اما گاوها نتوانستند قیمت این رمزارز را بالاتر از سطح مقاومتی ۱۹ دلار حفظ کنند. این موضوع نشان می‌دهد خرس‌ها تمایلی ندارند که به این آسانی تسلیم شوند.

نمودار روزانه قیمت پولکادات

نکته مثبت این است که گاوها در صدد دفاع از میانگین‌های متحرک هستند. اگر قیمت پولکادات به بالاتر از میانگین‌های متحرک برسد، عبور از سطح مقاومتی نیز ممکن است. در این صورت، ممکن است شاهد روند صعودی به ۲۳ دلار باشیم.

در مقابل، اگر قیمت به کمتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، قیمت پولکادات ممکن است به سطح حمایتی ۱۶ دلار برسد. پس از آن ممکن است قیمت این رمزارز به مدت چند روز دیگر در محدوده واگرایی مثبت در rsi ۱۶ الی ۱۹ دلار باقی بماند.

دوج کوین

قیمت دوج کوین در تاریخ ۱۷ مارس بار دیگر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بر روی قیمت ۰.۱۲ دلار کاهش یافت. این موضوع نشان می‌دهد که خرس‌ها هم‌چنان فروش نزدیک به سطوح مقاومتی را ادامه می‌دهند.

نمودار روزانه قیمت دوج کوین

اکنون فروشندگان در صدد کاهش قیمت به سطح حمایتی مهم ۰.۱۰ دلار هستند. اگر قیمت دوج کوین به این سطح قیمت برسد، شاهد این خواهیم بود که قیمت این رمزارز به مدت چند روز دیگر در محدوده ۰.۱۲ الی ۰.۱۰ دلار باقی بماند.

اولین نشانه مثبت، عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه است. این موضوع می‌تواند قیمت دوج کوین را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بر روی قیمت ۰.۱۳ دلار برسانند و در این صورت، قیمت مذکور می‌تواند به عنوان سطح مقاومتی عمل کند.

عبور از این سطح مقاومتی می‌تواند توجه خریداران را جلب کند و فرصت‌های جدیدی برای شروع روند صعودی به ۰.۱۷ دلار ایجاد کند. در مقابل، کاهش قیمت به کمتر از ۰.۱۰ دلار به معنای ادامه یافتن روند نزولی خواهد بود.

چشم‌انداز تکنیکال دلار آمریکا: USD/SGD، USD/THB، USD/IDR، USD/PHP

◀️ دلار آمریکا در مقابل ارزهای آسیایی عملکردهای متفاوتی داشته است.

◀️ قیمت‌های جفت USD/SGD هنوز در حال تجمیع است، و جفت USD/THB می‌تواند افزایش یابد.

◀️ جفت USD/IDR در خطر نزول بیشتر قرار دارد، و جفت USD/PHP ممکن است کاهش یابد.

چشم‌انداز تکنیکال دلار سنگاپور (SGD)

دلار آمریکا در برابر دلار سنگاپور هنوز در حالت تجمیعی قرار دارد، اگرچه سوگیری اندک نزولی دارد. جفت USD/SGD اخیرا از سطوح مقاومت کلیدی بین ۱.۳۱۵۸ و ۱.۳۱۸۹ به بالا بازگشت. همچنین سپس شاهد واگرایی مثبت RSI بود که نشانه‌ای از محو شدن مومنتوم کاهشی است. میانگین‌های متحرک (SMA) ۲۰ و ۵۰ روزه هنوز روند رو به پایین دارد، خصوصا پس از این که در ماه آوریل این دو خط الگوی خرسی «صلیب مرگ» یا death cross را تشکیل داد. این الگو ممکن است باعث شود این جفت سطح پشتیبان کلیدی پیش رو را باز بیازماید.

نمودار روزانه USD/SGD

چشم‌انداز تکنیکال بات تایلند (USD/THB)

بات تایلند به سرعت در حال نزدیک شدن به کف الگوی گاوی فنجان و دسته (cup and handle) است. بازگشت به بالا از سطح پشتیبان می‌تواند USD/THB بالاتر و به سوی سقف دسته الگو حرکت کند. چنین نتیجه‌ای احتمالا الگوی کنونی نمودار را حفظ می‌کند. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه از پایین در حال نزدیک شدن است. واگرایی مثبت RSI (شاخص قدرت نسبی) نیز حاکی از این است که قیمت‌ها ممکن است پس از این افزایش یابند.

نمودار روزانه USD/THB

چشم‌انداز تکنیکال روپیه اندونزی (USD/IDR)

دلار آمریکا می‌تواند در برابر روپیه اندونزی در موقعیت ریسک باشد. جفت USD/IDR از سطح پشتیبانی که از ماه فوریه در حال بالا آمدن بوده، پایینتر رفته است. این در حالی است که نشانه‌های نزول الگوی خرسی مثلث صعودی (rising wedge) در کنار الگوی صلیب مرگ بین دو میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه و ۵۰ روزه هنوز فعال هستند. پایینتر رفتن از سطح پشتیبان کلیدی در ۱۴۱۹۵ ممکن است راه را برای تداوم نقطه اوج ماه آوریل باز کند. چنین نتیجه‌ای می‌تواند منجر به این شود که این جفت به سوی منطقه پشتیبان

۱۴۰۱۲-۱۳۸۷۲ حرکت کند.

نمودار روزانه (USD/IDR)

چشم‌انداز تکنیکال پسوی فیلیپین (PHP)

پسوی فیلیپین هنوز با روندی آرام و پیوسته، عملکرد بهتری از دلار آمریکا دارد. جفت USD/PHP در تقلا برای شکست مطمئن منطقه پشتیبان ۴۷.۶۷۸۰-۴۷.۸۶۷۰ است. واگرایی مثبت RSI حاکی از ضعیف‌ شدن مومنتوم کاهشی است. ولی میانگین‌های متحرک (SMA) ۲۰ و ۵۰ روزه هنوز سوگیری تکنیکال رو به پایین دارند. پایینتر رفتن از بسط ۱۲۳.۶ درصد فیبوناچی در سطح ۴۷.۵۷۹۵ ممکن است راه را برای کاهش بیشتر آن هموار کند.