بهترین استراتژی معاملاتی

ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها

اندیکاتور CCI | معرفی و آموزش شاخصCommodity Chanel Index

سرمایه گذاری و معامله در هر بازاری من جمله بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال نیازمند کسب دانش و مهارت است و معامله‌‌گران در این بازارها تلاش می کنند با استفاده از ابزارهای متنوع و کاربردی معاملاتی و تحلیلی در جهت تشخیص روند ارزها و سهم های مختلف استفاده کنند. تحلیل تکنیکال که در دل آن اندیکاتورها می باشد، یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار برای این کار است و معامله‌گران با استفاده از این نوع تحلیل می‌توانند تشخیص دهند که در هر زمان، چه سهم یا ارزی را فروخته یا هولد کنند. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

در حدود ۴۰ سال پیش، اندیکاتور CCI یا به عبارتی «شاخص کانال کالا» به وسیله یک تاجر کالا به نام “دونالد لمبرت” ابداع شد. دونالد لمبرت از این اندیکاتور برای تحلیل تجارت کالاها استفاده می‌کرد و تغییرات دوره‌ای در کالاها را تشخیص می داد. اندیکاتور CCI یک اندیکاتور نوسان گر یا همان اسیلاتور (Oscillator) است. اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بین دو محدوده بالا و پایین در نوسان می باشد و ممکن است مثبت یا منفی شود. پس از آن، اندیکاتور روندی می‌سازد که بین این دو حد نوسان می‌کند.

اندیکاتور CCI از آن دسته از اندیکاتور هاست که تغییرات بلند مدت در یک روند را بررسی می کند، این اندیکاتور در تمامی بازارها و در همه بازه های زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. شاخص CCI قیمت فعلی را با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. با اینکه حدود ۷۵ درصد آن‌ها در بازه 100- تا 100+ قرار می‌گیرد، اما ۲۵ درصد از این مقادیر خارج از این بازه هستند که ضعف یا قدرت زیاد در روند حرکتی قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی معاملاتی را نشان میدهد. در واقع، اندیکاتور CCI قیمت فعلی را نسبت به حرکت قبلی قیمت مقایسه می کند.

علاوه بر این اندیکاتور CCI بر پایه شتاب یا مومنتوم (Momentum) روند است . به این معنی که به میزان قدرت روند اخیر قیمت توجه ‌می‌کند. اندیکاتورهای شتاب یا مومنتوم، به ما شتاب روند را نشان می‌دهند و سرعت‌گیری قیمت یا حجم یک دارایی را به ما می‌گوید. وقتی یک معامله‌گر بر اساس شتاب روند، دست به خرید و فروش ارز دیجیتال یا سهم می‌زند، در اصل بر پایه افزایش سرعت تغییر قیمت تصمیم می‌گیرد.

معامله با توجه به مومنتوم چگونه انجام می شود؟

کسانی ‌که با توجه به مومنتوم خرید و فروش می‌کنند، براساس قانونی که در گذشته وجود داشت یعنی خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا عمل نمی‌کنند. آن‌ها در قیمت پایین می فروشند و در قیمت پایین‌تر می خرند یا در قیمت بالا می خرند و در قیمت بالاتر می فروشند. سرمایه‌گذاران به جای اینکه به دنبال الگو‌های ادامه یا برگشت روند باشند، با توجه به مومنتوم بازار تصمیم به خرید یا فروش در بازار میگیرند.

اندیکاتور CCI به معامله گر می گوید که چه زمانی قیمت یک دارایی بیشتر از ارزش واقعی‌اش شده و با قیمتی بالاتر معامله می‌شود. و به همین شکل مشخص می‌کند که چه زمانی ارزش دارایی کمتر از ارزش واقعی‌ آن است، یعنی با قیمتی پایین‌تر از قیمت اصلی اش به فروش می‌رسد.

معمولاً معامله‌گران چشم می کشند که روند قیمتی اصلاح شود و در حالت بیش‌فروش یا بیش‌خرید باقی نماند. شاید زمانی که یک رمز ارز یا یک سهم با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اش فروخته می‌شود، معامله‌گر تصمیم به فروش آن بگیرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت P/E برای بررسی بیش‌فروش یا بیش‌خرید شدن سهم استفاده می‌کنند.

البته تشخیص اینکه آیا یک ارز بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود یا خیر، به نگاه تحلیل‌ گر بازار بستگی دارد. زیرا هر تریدر و تحلیل گری از استراتژی و ابزار‌های متفاوتی برای تحلیل استفاده می‌کند. علاوه بر این بیش‌از حد خریدن یک سهم یا ارز دیجیتال می‌تواند به علت أخبار خوبی باشد که منتشر شده است.

تشخیص اینکه آیا سهامی در حال فروخته شدن با قیمتی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی‌اش است، توسط اندیکاتور RSI نیز امکان‌پذیر است. از این شاخص همچنین برای ارزیابی جهت و قدرت روند قیمتی استفاده بهره ‌می برند.

قدرت روند بیانگر میزان قدرت گاو‌ها (خریداران) و خرس‌ها (فروشندگان) در یک بازار و در یک دوره معین است. زمانی که یک روند صعودی ضعیف یا کم‌قدرت است این احتمال وجود دارد که بازار گاوی باشد، اما هم‌چنان این امکان نیز وجود دارد که با فشار‌های نزولی قابل توجهی مواجه شود. خوب در یک روند صعودی که قدرت زیادی دارد، ریسک معامله کمتر است و از این رو معاملات پرسود و کم خطر تری صورت می گیرد. در مقابل در یک روند کم‌قدرت معاملات پرریسک تر بوده و گاهی به جای سود، زیان به بار می آورد.

به طور کلی روند بازار می تواند صعودی یا نزولی باشد و یا حتی رنج بزند. اندیکاتورها این اطلاعات را در اختیار سهام‌داران و سرمایه گذاران قرار می دهند که آنها در نهایت برای ورود و خروج از بازار تصمیم بگیرند.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI

امروزه پلتفرم‌های مختلف به صورت خودکار CCI را محاسبه می‌کنند، اما اگر می خواهید اندیکاتور CCI را بهتر درک کنید، آشنایی با روش محاسبه آن مفید است. برای محاسبه CCI، در ابتدا باید مشخص کنیم که می‌خواهیم چند دوره را با این شاخص تحلیل کنیم. تحلیل گران معمولاً از 20 دوره برای محاسبه CCI استفاده می‌کنند. اگر معامله گر دوره های کمتری را مد نظر بگیرد، شاخص CCI ناپایدارتر بوده و بیشتر نوسان می کند. در حالی که اگر دوره‌های بیشتری را در نظر بگیرد، در تحلیل خود کمتر خطا می کند.

فرض کنید می‌خواهید شاخص CCI را برای ۲۰ دوره اخیر محاسبه کنید. اگر میخواهید از تعداد دوره‌های متفاوتی استفاده کنید، باید فرمول محاسبه CCI را تغییر دهید. ابتدا بالاترین قیمت (High Price)، پایین ترین قیمت(Low Price) و قیمت بسته شدن (Close Price) را برای 20 دوره محاسبه کنید و قیمت نمونه را به دست آورید. سپس، 20 دوره میانگین متحرک قیمت نمونه را با جمع کردن 20 قیمت نمونه آخر و تقسیم آن بر 20 محاسبه کنید و با کم کردن میانگین متحرک از قیمت نمونه برای ۲۰ دوره آخر، انحراف میانگین را به دست آورید.

البته باید قدرمطلق‌ها را با یکدیگر جمع کرده (منفی‌ها را مثبت در نظر بگیرید) و سپس مجموع اختلاف از میانگین‌ها را بر تعداد دوره که در اینجا برابر ۲۰ است، تقسیم کنید. باید به‌روزترین قیمت نمونه میانگین متحرک و میانگین انحراف را در فرمول وارد کنید تا CCI جاری به دست آید. این فرایند باید برای هر دوره جدید تکرار شود.

فرمول محاسبه CCI

در فرمول اخیر، P

تعداد دوره‌ها، H بالاترین قیمت، L پایین‌ترین قیمت و C قیمت بسته‌ شدن سهم در پایان دوره است. همچنین، MA

«میانگین متحرک» است که به صورت زیر به دست می آید:

همان انحراف میانگین مطلق که به این شکل محاسبه می‌شود:

در فرمول محاسبه CCI یک ضریب 1/0.015 وجود دارد. این عدد همان ثابت لمبرت است. لمبرت بقیه فرمول را در این عدد ضرب می‌کرد تا بیشتر مقادیری که از CCI به دست می‌آید بین 100- و 100+ قرار بگیرد. در نتیجه، ۷۰ تا ۸۰ درصد مقادیر بین این بازه قرار می‌گیرند. تعداد دوره ها مشخص می کند که چه درصدی از مقادیر CCI در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار می گیرد.

اگر تعداد دوره‌هایی که انتخاب می کنید کم بوده و مدت زمان هر دوره نیز محدود باشد، درصد کمی از مقادیر به دست آمده اندیکاتور CCI بین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ خواهد بود. و بالعکس، اگر تعداد دوره‌ها بیشتر باشد، درصد بیشتری از مقادیر محاسبه شده در بازه ۱۰۰- تا ۱۰۰+ قرار خواهد گرفت.

چگونه با اندیکاتور CCI سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

در حال حاضر معامله گران نه تنها از اندیکاتور CCI برای تجارت کالاها استفاده می کنند بلکه در بازار سهام و ارز نیز کاربرد دارد. یک قانون برای اندیکاتور شاخص کانال کالا فروش بیش از حد – 100 و خرید بیش از حد +100 است. معامله گران به دنبال واگرایی در اندیکاتور CCI و روند قیمت هستند، اما شکست خط روند اندیکاتور CCI نیز سیگنال های خوبی صادر می کند.

قبل از هر چیز به یاد داشته باشید که اندیکاتور CCI یک ابزار کمکی است و مانند هر نوسانگر دیگری، باید با یک ابزار معاملاتی دیگر ترکیب شود.

اندیکاتور CCI بین سطوح ثابت از +100 تا -100 در نوسان است. زمانی که اندیکاتور به بالای 100+ می رسد یا به زیر 100- می رسد، شرایط خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) را نشان می دهد.

اندیکاتور cci

همانطور که در تصویر بالا می بینیم:

منطقه (1): از آنجایی که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد، CCI از مناطق اشباع فروش به مناطق اشباع خرید تغییر می کند.

منطقه (2): قیمت در یک روند صعودی است، با این حال، CCI در یک روند نزولی است. به این واگرایی CCI نیز می گویند.

منطقه (3): قیمت در روند نزولی قرار دارد. CCI از ممنطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش می رود.

تشخیص روند

زمانی که اندیکاتور CCI از ناحیه اشابع خرید بالا می رود، مومنتوم تجدید می ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها شود. زمانی که اندیکاتور شروع به کاهش به زیر منطقه اشباع خرید کرد، روند از سر گرفته می شود. این نشان می دهد که روند نزولی در حال قوی تر شدن است. همین امر در مورد روند صعودی نیز صادق است.

تشخیص ترند

واگرایی در اندیکاتور CCI

یک سیگنال بسیار خوب برای استفاده در معاملات زمانی است که CCI واگرا باشد.
واگرایی CCI زمانی است که قیمت افزایش می یابد اما اندیکاتور حرکت CCI پایین می آید یا قیمت کاهش می یابد اما CCI بالا می رود.
به عنوان مثال، همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است: قیمت افزایش می یابد با این حال CCI در یک روند نزولی است. پس از پایان این سیگنال، قیمت در جهت نزولی معکوس شد.

واگرایی cci

مزایای اندیکاتور CCI

  • اندیکاتور CCI به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم یا ارز مشخص می کند.
  • اندیکاتور CCI می‌تواند هر نوع تغییر جهت روند سهم یا ارز را در بازار پیش‌بینی کند.
  • روند اندیکاتور CCI در بازار گاوی، صعودی و در بازار خرسی، نزولی است. البته زمانیکه در روند قیمت ارز یا سهم واگرایی وجود دارد، این نکته صدق نمی‌کند.
  • در اندیکاتور CCI با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار می توان سیگنال خرید و فروش گرفت.

معایب اندیکاتور CCI

گاهی اوقات در اندیکاتور CCI تاخیر وجود دارد. یعنی ممکن است قیمت رمز ارز در حال افزایش باشد اما سیگنال ارسالی اندیکاتور با تاخیر همراه باشد. از این رو بهتر است برای نتیجه‌گیری نهایی در خرید یا فروش از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان استفاده کرد.

با اینکه این اندیکاتور برای تعیین موقعیت‌های بیش‌ فروش و پیش خرید عالی است، اما این امکان نیز وجود دارد که تحلیل و تصور خود شخص معامله‌کننده نیز در در تشخیص درست یا نادرست تاثیر بگذارد.

جمع‌بندی

اندیکاتور CCI اختلاف بین تغییرات قیمت فعلی یک دارایی و میانگین تغییرات قیمت آن در یک بازه زمانی معین را محاسبه می‌کند. در دسته بندی اندیکاتورها CCI به عنوان اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می شود. در این اندیکاتور صعودهای بیشتر از عدد ۱۰۰+ حرکات قوی قیمتی را نشان می دهد که بیانگر شروع یک روند صعودی است و حرکت نزولی به زیر ۱۰۰- نیز حرکات قوی قیمت را نشان می دهد که بیانگر شروع یک روند نزولی است.

توجه داشته باشید که از این اندیکاتور به تنهایی در فرایند معاملات خود استفاده نکنید از سایر ابزارهای معاملاتی و تحلیلی نیز استفاده کنید.ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها به این شکل سیگنال دریافتی از ابزارها از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود، بیشتر خواهد بود. اندیکاتور CCI یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش سهام در بازار است و مهم‌ترین ویژگی آن، امکان تشخیص جهت روند سهم در بازار است.

استراتژی معاملاتی شکست جادویی

استراتژی شکست جادویی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای بسیار زیادی است که می‌توان آن‌ها را به مواد غذایی بازار بورس اوراق بهادار مشابهت داد. می‌توان از ترکیب چند ماده غذایی یک غذا درست کرد؛ اما هر ماده غذایی با هر ماده غذایی دیگری قابل‌ترکیب نیست و ممکن است غذای بدمزه‌ای را بسازند. در این مقاله در مورد ترکیبی از اندیکاتورها با عنوان “استراتژی جادویی” صحبت خواهیم کرد.

در تحلیل تکنیکال می‌توان با ترکیب اندیکاتورها و سایر اصول تحلیل تکنیکال روش‌ها و استراتژی هایی را ساخت؛ اما هر استراتژی قبل از اجرا باید موردبررسی و آزمون قرار بگیرد تا درصد بازدهی آن به دست آید. برخلاف اینکه اکثر تحلیلگران تکنیکال معتقدند همه‌چیز در قیمت لحاظ شده و نیازی به سایر تحلیل ها نیست؛ من اعتقاد دارم که باید در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل بنیادی، روانشناسی بازار و از همه مهم‌تر مدیریت سرمایه مناسبی استفاده کرد.

مقاله حاضر به توضیح استراتژیی بانام شکست جادویی می‌پردازد که از ترکیب سه اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور CCI استفاده می‌کند. سازندگان استراتژی شکست جادویی (Tim Thrush, Julie Laurin) هستند. من در این مقاله به آموزش گام‌به‌گام استراتژی معاملاتی شکست جادویی می‌پردازم. حتماً قبل از استفاده، آن را در حالت مجازی یا با پول بسیار کم تست کنید. استراتژی شکست جادویی ذاتاً برای بازارهای جهانی ساخته‌شده اما می‌توان از آن در بورس ایران نیز استفاده کرد امیدوارم که برایتان مفید باشد.

استراتژی معاملاتی شکست جادویی به چه معناست؟معرفی کلی استراتژی معاملاتی شکست جادویی

همواره دو رویکرد کلی در استراتژی های تکنیکال وجود دارد سیستم‌های در کف که سعی می‌کنند کف قیمتی را بیابند و سیستم‌های سطوح بالایی که در هنگام شکستن یک سطح سیگنال صادر می‌کنند.

این استراتژی را می‌توان میان این دو دانست. به ادعای سازنده آن این استراتژی می‌تواند شکست‌ها را قبل از رخ دادن پیش‌بینی کند تا بتوان قبل از سایرین از صدور سیگنال ورود مطلع شد. بنده به‌شخصه برای مدت اندکی از آن در بازار فارکس استفاده کردم و نتایج در صورت وفاداری کامل به استراتژی تا حدی خوب بوده است. امیدوارم شما هم قبل از استفاده از آن استراتژی را کاملاً تست کنید.

در این استراتژی از سه اندیکاتور moving average استفاده می‌شود که در کنار هم روند کلی نمودار را به ما نشان می‌دهند و همچنین یک اسیلاتور به نام اسیلاتور CCI که صادر کنده نقطه ورود است.

اهداف و تارگت های خروج در این استراتژی از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کند که از ابزارهای بسیار معتبر و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

آماده‌سازی نمودار

ابتدا مسیر زیر را طی کنید:

درج >> اندیکاتورها >> نوسانگر نماها >> Commodity Channel Index >> تناوب ۲۰

آماده سازی نمودار برای استراتژی شکست جادویی

و سپس سه Moving Average به شکل‌های زیر اضافه می‌کنیم.

درج >> اندیکاتورها >> اندیکاتور های روندی >> EMA34 High, EMA34 Close, EMA34 Low) Moving Average)

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به close

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به High

آماده سازی مفیدتریدر برای استراتژی شکست طلایی

تناوب ۳۴، روش Exponential، اعمال به Low

نمونه چارت آماده‌شده برای انجام معاملات:

نمونه چارت آماده شده دبرای تحلیل استراتژی شکست جادویی

۱- استراتژی ورود در استراتژی شکست جادویی

ازآنجایی‌که در بازار ایران معاملات یک‌سویه هست ما فقط در جهت رشد قیمت می‌توانیم سود کنیم. پس باید تنها موقعیت‌های صعودی را برای خرید خود در نظر بگیریم.

برای تشخیص روند صعودی در این استراتژی از خطوط سه‌گانه moving average استفاده می‌کنیم. زمانی می‌توانیم خرید کنیم که نمودار قیمت بالای خط‌های مووینگ باشد.

شرط اول ورود در استراتژی شکست جادویی: قرار گرفتن نمودار قیمت در بالای مووینگ

بعدازآن باید منتظر بمانیم تا قیمت خود را اصلاح کند و کندل ها وارد مووینگ ها بشوند. سپس هر زمان که رشد آغاز شد و کندل از مووینگ ها خارج شد باید منتظر شکسته شدن خط ۱۰۰ اسیلاتور CCI بمانیم.

هر زمان که این شکست اتفاق افتاده از کندل بعدی می‌توانیم وارد معامله شویم. دقت داشته باشید که شکسته شدن خط صد در این استراتژی اهمیت بسیار بالایی دارد پس هرگز قبل از شکسته شدن آن وارد نشوید.

شرط دوم ورود در استراتژی شکست جادویی: عبور خط اسلاتور CCI از خط صد

موفقیت در هر استراتژی منوط به اجرای دقیق و موبه‌موی آن و آزمودنش قبل از خرید است. لذا سعی نکنید زودتر از استراتژی وارد شوید چراکه بازدهی که برای شما بعد از چندین معامله به دست می‌آید حقیقی نیست و نمی‌توان آن را نتیجه استراتژی دانست چراکه شما نظرات شخصی خود را نیز با آن دخیل کرده‌اید.

۲- استراتژی خروج در شکست جادویی

اما بعد از ورود به سهم نکته مهم‌تر خروج از آن است که در این سیستم خروج با استفاده از ابزار کاربردی فیبوناتچی اتفاق می‌افتد، در ادامه به آموزش نحوه گذاشتن حد سود با استفاده از این ابزار خواهم پرداخت. همان‌طور که مطلع هستید هر استراتژی هم موقعیت‌های سودآور دارد و هم معاملات زیان ده. خروج ما یا در سود خواهد بود یا در ضرر که در ادامه هر دو آن‌ها را توضیح خواهم داد.

نقطه مناسب ورود در استراتژی شکست جادویی

به‌طور مثال در معامله‌ای ورود در نقطه بالا انجام‌شده باشد. حال باید ببینیم که هدف قیمتی در این استراتژی چگونه تعیین می‌گردد و در صورت ریزش قیمت کجا باید از آن خارج شد.

در بالا صفحه نوارابزار را ابتدا پیدا کنید.

روی نوارابزار راست کلیک کنید و گزینه سفارشی کردن را انتخاب نمایید.

در ابزارهای سمت چپ ابزار خطوط فیبوناتچی را انتخاب کنید و روی آن کلیک کنید. سپس گزینه درج را بزنید تا ابزار به نوارابزار شما اضافه گردد.

در پایان گزینه بستن را بزنید.

مشاهده می‌کنید که ابزار فیبوناتچی در منوی نوارابزار شما اضافه شد. روی ابزار فیبوناتچی کلیک کنید و ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها آن را انتخاب نمایید. کلیک اول موس را روی قله یا همان پیوت سقف در نمودار بگذارید و کلیک را نگاه‌دارید.

و آن را تا پایین ترین نقطه کندل پیوت سقف بکشید.

روی خط مورب فیبوناتچی در حالت انتخاب راست کلیک کنید و گزینه ویژگی‌ها را انتخاب نمایید.

در قسمت ویژگی‌ها روی سربرگ سطوح کلیک کنید.

روی گزینه افزودن کلیک کنید.

در سطح ایجادشده عدد ۲ و در بخش جلو آن عدد ۲۰۰ را بنویسید.

و در پایان ok را بزنید. مشاهده می‌کنید که به سطوح فیبوناتچی شما یک سطح بانام ۲۰۰ اضافه شد.

مراحل ساخت استراتژی شکست جادویی

خروج در زیان:

چنان چه معامله شما شروع به ریزش کرد حد ضرر شما زیرخط صفر در صد فیبوناتچی خواهد بود.

خروج در زیان در استراتژی شکست جادویی

خروج در سود:

در اینجا سطح ۱۶۱٫۸ فیبوناتچی را تارگت اول در نظر می‌گیریم به همین ترتیب سطح ۲۰۰ تارگت دوم و سطح ۲۶۱٫۸ را تارگت سوم در نظر می‌گیریم. در استراتژی هایی به این شکل که از چندین تارگت استفاده شده به نظر من بهتر است که خروج بلافاصله بعد از رسیدن به تارگت انجام نشود.

بهتر است پس از رسیدن به تارگت شماره یک سود خود را تا حدی سیو کنیم. یعنی زمانی که قیمت به محدود ۱۶۱٫۸ رسید و بهتر است از آن کمی هم عبور کند. حد ضرر یا همان نقطه خروج را به چند درصد زیرخط ۱۶۱٫۸ فیبو انتقال دهیم. زمانی که قیمت از سطح ۲۰۰ درصد فیبوناتچی گذشت نقطه ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها خروج رو به زیر فیبو ۲۰۰ انتقال دهید. در صورت عبور می‌توانید به‌صورت درصدی سیو سود را انجام دهید.

سخن پایانی

اما در پایان باید گفت که هر استراتژی که نوشته‌شده می‌تواند برای افرادی سودآور و برای سایرین نامناسب باشد. این موضوع را تنها با آزمودن می‌توان فهمید. آزمایش با معاملات کاغذی و غیرواقعی یا با سرمایه بسیار کم موردنیاز است. چراکه اگر شما با سرمایه کم نتوانید آن را درست اجرا کنید و به سودآوری برسید به‌احتمال بسیار بالا در سرمایه زیاد هم نخواهید رسید. شرکت در دوره های آموزش بورس می‌توان شروع خوبی برای معامله‌گر شدن باشد. اما بدانید تنها یادگیری روش‌ها و استراتژی‌ها به‌تنهایی کافی نیست. در کنار آموزش بورس باید با تلاش پشتکار مطالعه فراوان، تجربه نیز کسب کرد تا به حقیقت معامله‌گری پی برد.

امیدوارم که این مقاله برای استفاده‌کنندگان و خوانندگان آن مفید باشد. در پایان می‌خواهم اگر از این استراتژی استفاده کرده‌اید یا بعدازاین استفاده کردید تجربیات خود را در استفاده از آن با ما نیز در میان بگذارید. موفق و پیروز باشید.

اندیکاتور CCI - شاخص کانال کالا

"شاخص کانال کالا" (Commodity Channel Index)، اندیکاتوری است که توسط "دونالد لامبرت" ایجاد شده است. علی رغم هدف اولیۀ این اندیکاتور که تعیین روندهای جدید بود، از آن امروزه به شکل گسترده ای برای ارزیابی سطح کنونی قیمت ها در ارتباط با میانگین اش استفاده می شود.

کاربرد

این اندیکاتور حول و حوش خط ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها میانی صفر و بین +100 تا -100 نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر تضمین می شود و هرچه بیشتر وارد محوطۀ منفی شود، پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد.

قیمت متوازن شده به تنهایی نمی تواند به عنوان یک اندیکاتور شفاف نه جهت قیمت آینده را و نه قدرت آن را نشان دهد. همزمان باید به مقادیر بسیار مهم و امتدادهای متقاطع به دقت توجه شود:

  • اگر از سطح +100 بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
  • اگر از سطح +100 پایین تر برود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سینگالی برای فروش محسوب می شود.
  • اگر از سطح -100 بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر است.
  • اگر از سطح -100 پایین تر رود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سیگنالی برای خرید محسوب می شود.
  • اگر از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید خرید است.
  • اگر از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید فروش است.

کاهش دوره زمان اندیکاتور منجر به افزایش حساسیت آن میشود. انتقال سطح بحرانی تا 200، اجازه میدهد تانوسان های ناچیز قیمت لحاظ نشوند.

اندیکاتور CCI

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

برای معامله گران تازه وارد، پرایس اکشن بهتر از اندیکاتور است

معامله با پرایس اکشن

معامله گر شدن در بازارهای مالی نیازی به یادگیری اندیکاتورهای پیچیده تحلیل تکنیکال ندارد. برای افراد تازه وارد به هر بازار مالی، پرایس اکشن بهترین راه است.

شما به ندرت از معامله گران حرفه ای می شنوید که از اندیکاتورها در معاملات خود استفاده کنند. اشتباه برداشت نکنید، آن ها قصد گمراه کردن شما را ندارند.

آن ها مدت زمان زیادی را مشغول معامله کردن بودند و تجربه زیادی در بازارهای مالی دارند. تجربه یعنی آن ها می دانند که اندیکاتور ها چه محدودیت هایی را برای شما به ارمغان می آورند. آن ها نمی توانند حتی تصورش را بکنند که چقدر خوب می شد اگر با پرایس اکشن، کار در بازارهای مالی را آغاز می کردند. چرا که اکثرا با اندیکاتورها وارد بازار می شوند و هیچ نصیحتی برای شما در مورد شروع معامله کردن در بازارهای مالی با پرایس اکشن ندارند.

حالا ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا من پرایس اکشن را انتخاب بهتری برای شروع تحلیل در بازارهای مالی برای افراد تازه ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها کار می دانم؟

به سبب شغل آموزشی که من دارم و با معامله گران در سطوح مختلف در ارتباط هستم متوجه شدم آن هایی که با پرایس اکشن شروع به معامله می کنند، بسیار واقع گرایانه انتظاراتشان را مدیریت می کنند. آن هایی که با اندیکاتور ها شروع می کنند به دنبال یک فرمول جاودانه سود دهی هستند. آن ها می خواهند بدانند که چه ترکیبی از اندیکاتور ها، سود در کوتاه مدت را تضمین می کند. خیلی وقت های از خود می پرسند که آیا ترکیب اندیکاتور های MACD,RSI,CCI,ADX می تواند آن ها را به درآمد خوبی برساند؟

معامله گران بی شماری هستند که آرزو دارند که کاش با پرایس اکشن شروع می کردند. آن ها هیچوقت به ذهنشان نرسید که با بهترین دوره پرایس اکشن کار خود را در بازارهای مالی شروع کنند. من تا به حال هیچ معامله گرای را ندیدم که حسرت داشته باشد که کاش بجای پرایس اکشن، با اندیکاتور ها، کار تحلیل در بازارهای مالی را آغاز می کردم. پرایس اکشن بهترین ابزار را در اختیار شما قرار می دهد.

با پرایس اکشن وقت شما هیچ وقت تلف نمی شود

اگر بخواهید یک معامله گر منظرم باشید، باید یک سفر طولانی را پشت سر بگذارید. حداقل چند سال طول می کشد تا شما به حد ایده آل برسید. به عنوان یک معامله گر تازه کار، زمان برای شما مهم خواهد بود.

شما باید بیشتر بازار را مطالعه کنید. در طول روز، بیشترین فعالیت شما باید به مشاهده بازار بگذرد. پرایس اکشن به شما اجازه می دهد که به راحتی بازار را رصد کرده و معنی نوسانات را درک کنید. قیمت ها تنها عاملی هستند که باید روی آن تمرکز کنید. این مطلب به شما کمک می کند که حواستان به راحتی پرت نشود. شما فقط روی قیمت تمرکز می کنید و رفتارهایش را ارزیابی می کنید. با این روش، سرعت پیشرفت شما در حرفه ای معامله کردن در بازارهای مالی بیشتر می شود.

معامله با پرایس اکشن

برای یادگیری پرایس اکشن، شما به هیچ چیز بیشتر از نمودار نیاز ندارید. اصلا نیازی نیست چک کنید که پلتفرم معاملاتی تان، اندیکاتورهای مورد علاقه تان ر دارد یا نه. به هیچ وجه نیاز ندارید اندیکاتوری بخرید و چک کنید که آیا روی پلتفرم شما کار می کند یا خیر.

شما می توانید با مورد بررسی قرار دادن شمع ها تحلیل خود را آغاز کرده و شو و هیجان یادگیری را حفظ کنید. اگر شما با اندیکاتور ها شروع کنید، با فرمول های پیچیده ای روبرو می شود که پارامترهای زیادی دارد. برای انتخاب اندیکاتورها وقتتان حسابی تلف می شود چرا که ترکیب های مختلفی برای استفاده از اندیکاتورها وجود دارد.

با اندیکاتور ها در واقع معامله گران جدید سعی می کنند با ابزارهای خیلی محدود به سراغ شکار گوزن های وحشی بروند. خیلی سخت به هدف خواهید رسید.

معامله با استراتژی پرایس اکشن، رفتار معامله گری شما را اصلاح می کند

به عنوان یک معامله گر تازه کار، اندیکاتورها، معامله کردن را به چشم شما آسان می کنند. معامله کردن برای شما این می شود که در اندیکاتور RSI صبر می کنید تا شاخص قیمتی به زیر 30 بیاید تا خرید کنید. از طرف دیگر منتظر می شوید تا شاخص به بالاتر از 70 برسد تا فروش خود را نهایی کنید. ساده و تمیز ! معامله کردن به نظر ساده می رسد اما اینطور نیست.

به خصوص که اندیکاتورها باعث می شوند که افراد تازه وارد به سراغ سیگنال ها بروند. و سیگنال ها ذهن شما را تنبل می کنند. به همین خاطر اندیکاتور ها شروع خوبی را برای شما رقم نمی زنند. می دانید چرا؟

شاید این جمله من ضدو نقیض به نظر برسد. اما برای معامله گران تازه وارد، اولین درس این است که چه زمان هایی معامله نکنید.

شما باید بازار را زیر ذره بین بگذارید، مطالعه کنید و سپس تحلیل کنید. هدف اصلی شما باید این باشد که بفهمید در بازار چه خبر است و چه موقعیت هایی برای ورود و خروج شما فراهم شده است. معامله کردن بعد از بازارخوانی می آید. شما اول باید بتوانید بازار را بخوانید.

تحلیل با پرایس اکشن

معامله گران با تجربه می دانند که سیگنال ها الویت بعدی هستند. اگر شما شرایط بازار و روندش را به درستی تشخیص دهید، راه های مختلفی برای ورود به بازار خواهید داشت.

هر چند که خیلی از معامله گران این درس را به سختی فرا می گیرند. از همان ابتدا وقت خود را برای پیدا کردن سیگنال های ورودی تلف می کنند به جای آنکه بنشینند و تصویر بزرگتری از بازار را مشاهده کنند.به همین منظور شما باید به دلیل شکل گیری تمام کندل ها در نمودار شمعی حساس شوید.

این روش تاکیدش روی صبر و تحلیل است نه تمرکز روی سیگنال خرید و فروش !

پرایس اکشن روی ریسک در هر معامله تاکید دارد

معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند بیشتر مشغول پیدا کردن الگوهای قیمتی هستند که برای هر کدام از الگوها، حد ضرر مشخص شده است.

الگوهای قیمتی صعودی به شما می گویند که قیمت در بازار بالا می رود. بنابراین نباید بازار به زیر الگوی قیمتی ما برسد. اگر رسید یعنی الگو به صورت کامل شکل نگرفته و انتخاب هوشمندانه این است که از بازار خارج شده و معامله خود را ببندید.

همین منطق برای الگوهای نزولی هم وجود دارد. به کندل های روندی ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها که به خطا رفته اند دقیت کنید. اگر بازار به بالاتر از الگوی نزولی رسید، ما می دانیم که الگوی نموداری به خطا رفته و ما باید از بازار خارج شویم.

تحلیل با پرایس اکشن

هر الگوی قیمتی یک حد ضرر طبیعی و منطقی دارد. از همانجایی که شما الگوی نموداری را انتخاب می کنید باید بدانید که احتمال ضرر کردن ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها هم وجود دارد. شما به عنوان یک معامله گر باید این نکته کلیدی را درک کنید که ضرر کردن قسمتی از معامله در بازارهای مالی است. شما باید برای هر معامله حد ضرر داشته باشید.

از طرف دیگر، سیگنال های اندیکاتور ها به همراه حد ضرر نمی آیند.

به عنوان مثال شما با سیگنال اندیکاتور استوکستیک در ناحیه فروش بیش از اندازه وارد معامله می شوید. حالا سوال اینجاست که تا چه زمان باید ضرر را تحمل کنید؟ چه قیمتی به شما نشان می دهد که اشتباه کرده اید؟ این سوال ها برای افراد تازه کار باید مهم باشد که اکثر نمی پرسند. البته بعضی از افراد تازه کار به فکر محدود کردن ریسک هستند اما متد اجرایی برای آن ها وجود ندارد. بنابراین، این افراد حد ضرر خود را برای مبنای حال و هوایشان تعیین می کنند. وقتی شما عمق نوسان ها را ندانید، نمی توانید حد ضرر درستی را برای معامله هایتان انتخاب کنید.

معامله با پرایس اکشن یا اندیکاتورها

اگر مقاله را تا بدینجا خواندید فکر نکنید که اندیکاتورها بی استفاده و شیطانی هستند. اندیکاتور ها بی استفاده نیستند اما افرادی که پرایس اکشن را درک می کنند، استفاده بهتری از آن می کنند.

معامله گران اکثرا تمرکز خود را روی مفاهیم اشتباهی می گذارند. آن ها روی استراتژی معاملاتی و بی نقص بودن تمرکز می کنند. اما مهم ترین چیزهایی که باید روی آن وقت بگذارند، آموزش، ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها تحلیل، مدیریت ریسک و صبر است. پرایس اکشن به شما زاویه دید زیبایی هدیه می دهد و به همین خاطر بهترین روش برای افراد تازه کار است.

باید این نکته را در نظر داشته باشید که مهمترین تکه این پازل معامله گران هستند. شما به عنوان معامله گر می توانید روی پرایس اکشن تکیه کرده اما روی مفاهیم اشتباهی تمرکز کنید. پرایس اکشن کار شما را راحت می کند اما شما نیاز دارید تا به ذهنیت درست وارد بازار شوید.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

جالب است بدانید، اغلب اندیکاتورها تنها با اندکی تفاوت شباهت بسیار زیادی به یک دیگر دارند، اکثر آنها از یک خانواده هستند و عملکرد مشابهی نیز دارند. حال این سوال پیش می آید که کدام اندیکاتورها برای ترید روزانه مناسب هستند؟

بهترین اندیکاتور ترید روزانه؟

اندیکاتورهای MACD و RSI به سرعت نسبتا متعادلی در حال حرکت هستند. از طرفی دیگر اندیکاتورها شامل stochastic, Bollinger bands در حال پیشرفت هستند. اما سوالی که جالب توجه است این می باشد که بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه چه اندیکاتورهایی هستند؟

معامله گران برای انجام ترید روزانه ی خود نیازمند عملکرد و واکنش های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی وقت گیر می باشد.

بهتر است نهایتا دو تا سه اندیکاتور برای تریدهای خود استفاده کنید. نکات زیر را در نظر بگیرید تا بتوانید ترید روزانه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید.

اغلب اندیکاتورها اضافی هستند:

موضوعی که جالب توجه است این می باشد که اکثر اندیکاتورها تنها با تفاوت اندکی به یک دیگر شباهت دارند. اکثر اندیکاتورها ممکن است از یک خانواده باشند.

MACD, RSI, stochastic از این موارد هستند. این اندیکاتورها با اندکی تغییر شبیه به هم هستند. وجود این موارد برای تراکنش های روزانه شما چندان اثرگذار نیستند زیرا بسیاری از این اندیکاتورها اثرات و عملکرد کاملا یکسانی با یک دیگر دارند.

اندیکاتور MA و اندیکاتور MACD عملکرد نسبتا یکسانی به شما ارائه می دهند. درصورتی که باید در تراکنش و ترید روزانه خود از هردوی این اندیکاتورها استفاده کنید، این دو اندیکاتور نتیجه و اطلاعات یکسانی به شما منتقل می کنند.

در صورتی که اندیکاتور MACD بالا یا پایین صفر عبور کند، این به این معنی است که اندیکاتور MA بالا یا پایین دوره تناوب 26عمل خواهد کرد. هنگامی که هردوی این اندیکاتورها را استفاده می کنید، این دو یک دیگر را تایید می کنند، زیرا داده و ورودی یکسانی دارند.

چگونه اندیکاتور مناسب برای ترید روزانه خود انتخاب کنیم؟

اگر علاقه مند به استفاده از اندیکاتورها هستید، بهتر است از هرکدام از این گروه ها یک را انتخاب کنید.

  • Oscillators: این گروه از اندیکاتورها نموداری سینوسی در امتداد محدوده ای خاص دارند. از معروف ترین این موارد می توان به MACD, RSI, Stochastic, CCI اشاره کرد.
  • Volume: صرف از نظر از ظرفیت های اصلی، بهتر است به ظرفیت اندیکاتورها نیز دقت کنید. معمولا اندیکاتورها داده های مربوط به یک قیمت را مورد بررسی قرار میدهند تا گرایش و توان قیمت مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دهند.
  • Overlays: این مدل از اندیکاتورها به طور کل نسبت به قیمت یک محصول حالت همپوشانی دارند. این اندیکاتورها برخلاف MACD که از چارت قیمت ها جدا می باشد، بهتر است بیش تر از یک مورد از آن ها را انتخاب کنید. از معروف ترین اندیکاتروهای این شاخه می توان به Bollinger Bands, Keltner channels, Parabolic SAR, MA, PP, Fibonacci Extension, Retracement ها اشاره کرد.
  • Breadth indicators: این گروه به شاخه ای از اندیکاتورها نسبت داده می شود که به تمایلات ترکیب اندیکاتور CCI با سایر اندیکاتورها بازار و جهت های آن توجه دارد. بیشتر این اندیکاتورها بر روی مواردی که به بازار سهام مرتبط هستند تمرکز دارند و شامل Trin, Ticks, Tiki و غیره می شود.

در صورتی که قصد استفاده از اندیکاتورها را داشتید، بهتر است این تعداد از یک تا سه عدد باشد. تعداد زیاد اندیکاتورها اضافی و بدون تاثیر مثبت است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا