اندیکاتور قدرت روند

power-of-signal-of-ichimoku-cloud

اندیکاتورهای روند فارکس

برای هر معامله‌گر تشخیص صحیح جهت روند و قدرت آن بسیار حیاتی است. متاسفانه، هیچ راه حل قطعی برای حل این مشکل وجود ندارد. بسیاری از فعالان بازار فارکس در زمان‌بندی‌های مختلفی معاملات خود را انجام می‌دهند و به همین دلیل تعیین روندها و سیگنال‌های امری کاملاً ذهنی به نظر می‌رسد.

اندیکاتور های روند موقعیت مناسبی را برای دسته‌بندی جهت حرکت قیمت و میزان قدرت آن فراهم کرده‌اند. این عامل راه حلی برای کمک به معامله‌گران برای ورود به موقع به معامله و کسب سود بیشتر خواهد بود.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بازار فارکس شامل روش‌های مختلفی برای بررسی و تحلیل داده‌های گذشته بازار و پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده است. اجرای صحیح این تحلیل‌ها در تصمیم‌گیری به‌موقع و کسب سود بیشتر معامله‌گران را یاری خواهد کرد.

اجزای تحلیل تکنیکال

• فرم‌های گرافیکی
• اندیکاتورها
• سطوح حمایت و مقاومت
• کندل‌ استیک‌ها

این‌ها ابزارهایی هستند که پیش‌بینی بازار را به طور چشم‌گیری امکان پذیر می‌سازند. از آن‌جا که در تحلیل‌های شخصی این فرآیند زمان بر است، و معامله گران اغلب مجبور به تصمیم‌گیری سریع هستند، محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل قیمت، اندیکاتورهای روند فارکس هستند.

طبقه بندی اندیکاتورهای فارکس

طیف گسترده‌ای از اندیکاتور در دسترس هستند که بسته به این‌که وظیفه حل چه مشکلی را دارند، به چند گروه تقسیم می شوند.

دسته بندی کلی اندیکاتورها در بازار فارکس:

• اندیکاتورهای روند فارکس به تحلیل بازار در بازه زمانی انتخاب شده کمک می‌کنند. آن‌ها روند غالب را اندیکاتور قدرت روند که در معاملات مورد توجه قرار می‌گیرد، تعیین میکنند.
• اندیکاتورهای برگشتی نیز جز دسته بندی کلی اندیکاتورها به شمار می‌آیند. این اندیکاتورها نه تنها حرکات قیمت را بررسی می‌کنند بلکه نقطه احتمالی برگشت روند را نیز نشان می‌دهند. این امر به بازکردن سریع و بهینه سازی معاملات خرید یا فروش کمک می‌کند.
• اندیکاتورهای نشان‌دهنده کانا‍ل‌ها و سطوح قیمتی هستند که خطوط حمایت و مقاومت را به سرعت شناسایی می‌کند. بنابراین، معامله‌گر در محدوده قیمت نشان ‌داده شده فرصت باز کردن و بستن به موقع معاملات را پیدا خواهد کرد.
• ابزارهایی که پارامترهای اصلی فارکس را برای به دست آوردن اطلاعاتی در مورد حجم فعلی کلیه معاملات بازار برای یک دارایی خاص تحلیل می کنند، به معامله‌گران در انتخاب موقعیت مناسب کمک می کنند.

اندیکاتور RSI

شاخص نسبی قدرت نام دقیق این اندیکاتور روند است. این اندیکاتور در بسیاری از بازارها و سیستم‌های معاملاتی قابل اجرا می‌باشد. این ابزار یک اُسیلاتور است که در یک بازه خاص با حداقل و حداکثر مشخص شده نوسان می‌کند. محدوده اصلی اندیکاتور آر‌اس‌آی بین 0 تا 100 قرار دارد.

هنگامی‌که اندیکاتور قدرت روند نشانگر اندیکاتور در محدوده 70 تا 100 قرار دارد، بازار در حالت اشباع از خرید است. همچنین با ورود نشانگر به محدوده بین 0 تا 30 بازار اشباع از فروش خواهد بود. از سوی دیگر، آر اس آی می‌تواند در مورد برگشت جهت روند، قدرت آن نیز مشخص کند.
( برای اطلاعات بیشتر به مقاله نحوه استفاده از اندیکاتور RSI رجوع کنید .)

محاسبات این اُسیلاتور با فرمول RSI = 100–100/1+RS انجام می‎شود. در این فرمول، مؤلفه آر اس آی نسبت متوسط ​​افزایش قیمت یک دارایی به میانگین کاهش قیمت آن است. اندیکاتور آر اس آی بر‌اساس 14 بازه زمانی تعیین می‌شود. این عدد برای یک دوره استاندارد توصیه می‌گردد.

در رابطه با چارت‌های کندلی، این اندیکاتور میانگین صعودی و میانگین نزولی 14 کندل آخر را مقایسه کرده و تحلیل می‌کند. در این محاسبات به اندازه هر کندل توجه می‎شود.

در تصویر بالا نحوه محاسبات آر اس آی قابل مشاهده است. در محدوده مشخص شده اول، نشانگر آر اس آی از 52.5 به نقطه 33 کاهش یافته و در منطقه دوم دوباره به 52.5 بازگشته است. هر دوی این حرکت بر پایه دوره زمانی 4 محاسبه شده‌اند.
اندیکاتور محاسبات را سریع‌تر از روش‌های دستی انجام می‌دهد.

الگوریتم MACD

روش همگرایی-واگرایی میانگین‌های حرکتی، ترجمه تحت اللفظی این اندیکاتور روند می‌باشد. همچنین اُسیلاتوری است که در زیر چارت قیمت قرار می‌گیرد و تفاوت بین میانگین‌های حرکتی دو دوره زمانی کوچک و بزرگ را نشان می‌دهد که دوره‌های پیش فرض آن 12 و 24 است. حرکت سریع یک روند کوتاه مدت را نشان داده و برعکس، حرکت آهسته دوره زمانی طولانی‌تر را نمایش می‌دهد.

در این اندیکاتور دو نوع الگوریتم وجود دارد؛ خطی و هیستوگرام. هیستوگرام تفاوت بین خط سیگنال و نشانگر است که آن را می‌توان در پایین چارت قیمت به شکل ستون‌های عمودی مشاهده کرد. هیستوگرام جهت و قدرت روند فعلی را نشان می دهد.

نشانگر خطی همانند یک اندیکاتور میانگین حرکتی با دوره 9 عمل می‌کند که معمولاً به رنگ قرمز نمایش داده شده می‌شود. لازم به ذکر است که بازاری با طیف گسترده‌ای از نوسانات مک دی را قادر می‌سازد تا کاملاً قابلیت‌های خود را نشان دهد. وجود یک روند قوی و واضح برای دریافت سیگنال‌های صحیح از این اندیکاتور ضروری است.

روش‌های مختلفی برای تعریف سیگنال‌های نشانگرها وجود دارد:

یکی از سیگنال‌ها، تقاطع نشانگر خطی با هیستوگرام است. اگر این برخورد از بالا به پایین باشد سیگنال فروش صادر شده و اگر از پایین به سمت بالا باشد، سیگنال خرید ارائه شده است.

واگرایی به معنای اختلاف بین جهت اندیکاتور و قیمت در چارت است که احتمال معکوس شدن روند را نشان می‌دهد. تغییر جهت روند در تصویر پایین به وضوح قابل مشاهده است.

بعد از واگرایی، روند نزولی تغییر جهت داده و صعودی شده است.
همچنین بر روی هیستوگرام اندیکاتور، الگوهای تکنیکال نیز قابل بررسی هستند. برای مثال تشکیل الگوهای سر و شانه، دو قله و غیره را می‌توان مشاهده کرد.

معامله‎گران حرفه‎ای اندیکاتور مک دی را به عنوان ابزاری برای ترکیب قدرت حرکت قیمت و ارزیابی روند می‌شناسند. در حالی که میانگین حرکتی، روند را نشان می‌دهد دقیقاً با تحلیل تفاوت بین آن‌ و قدرت حرکت، لحظه برگشت روند قابل شناسایی خواهد بود.

اُسیلاتور Stochastic

در میان بهترین اندیکاتورهای روند فارکس، می‌توان با اطمینان از اُسیلاتور استوکاستیک نام برد. این اُسیلاتور میزان تغییر قیمت یا قدرت حرکت قیمت را تعیین می‌کند. این ابزار با تحلیل سرعت بازار، محدوده حداکثر و حداقل بسته شدن قیمت‌ها را مشخص می‌کند. این محاسبات برای تعداد مشخصی از روز انجام می‌شود.

به طور دقیق‌تر، استوکاستیک با درصدی از 0 تا 100 ، نسبت بین قیمت بسته شدن و دامنه بین حداقل و حداکثر را نشان می‌دهد. محدوده بین 0 تا 30 محدوده اشباع از فروش است و محدوده 70 تا 100 اشباع از خرید نامیده می‌شود که با توجه به استراتژی شخصی این ارقام قابل تغییر هستند.

استوکاستیک در محدوده‌های رِنج گسترده بازده‌ای بسیار خوبی دارد. همچنین در چارت‌های دارای روند با حرکات آرام و نوسانات محدود همواره موفق بوده است.

دو روش برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد:

• سریع: این روش دقیق‌تر است اما به دلیل حساسیت بالا، تعداد سیگنال‌های کاذب افزایش می‌یابد.
• آهسته: این روش نرم‌تر است اما تعداد سیگنال‌های ارائه شده آن کمتر خواهد بود.

برای تنظیمات درست استوکاستیک دو شاخص وجود دارد:

• درصد K: دوره مربوط به کارکرد سریع استوکاستیک. با وجود این که پیش فرض این دوره 3 است، اما همواره دوره 13 برای بهینه سازی اندیکاتور پیشنهاد می‌شود. در چارت قیمت این نشانگر به صورت خطی نمایش داده می‌شود.
• درصد D: دوره کاهش یافته که هدف از این دوره فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب است.

علاوه بر این تنظیمات، موارد دیگری نیز وجود دارد که به خواست معامله‌گر قابل تغییر است، مانند کاهش سرعت، قیمت‌ها و غیره.

استوکاستیک برای روش‌های معاملاتی مانند: ااسکالپینگ، معاملات در محدوده‌های رِنج، معاملات در نقاط شکست و معاملات روند بسیار مناسب است. در محدوده اشباع از فروش، بهترین زمان برای ورود به معاملات خرید و محدوده اشباع خرید نیز بهترین موقعیت برای وارد شدن به معاملات فروش می‌باشد.

اندیکاتور میانگین حرکتی

این ابزار یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای روند در بازار فارکس است. در محیط‌های معاملاتی از آن با نام MA یاد می‌شود. این اندیکاتور هم به تنهایی و هم با ترکیب شدن با دیگر ابزارهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
میانگین حرکتی برای تعیین متوسط ​​قیمت برای یک دوره زمانی مشخص شده در نظر گرفته می‌شود.

انواع مختلفی از میانگین حرکتی وجود دارند:

SMA: میانگین حرکتی ساده. این الگوریتم میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد.

EMA: میانگین حرکتی نمایی. این ابزار برای کاهش تاخیر SMA ارائه شده است. در محاسبات این اندیکاتور قیمت‎های جدید نسبت به قیمت‎های قدیمی اولویت بیشتری دارند.
مزیت EMA نه تنها در نرم‌تر کردن قیمت بلکه در پاسخ سریع به تغییر قیمت نهفته است. بنابراین، این اندیکاتور اغلب در معاملات روزانه کاربرد دارد.

WMA: میانگین حرکتی وزنی. به عنوان یک اندیکاتور روند، WMA برخی از کاستی‌های یک میانگین حرکتی ساده را برطرف کرده و تاخیر ورود به بازار را بسیار کاهش می‌دهد.
در این محاسبات به آخرین مقادیر قیمت وزن بیشتری داده می شود. این ابزار سریعتر اندیکاتور قدرت روند از نسخه قبلی خود بوده و به تغییرات بازار پاسخ بهتری نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

معامله‌گران تازه کارباید به یاد داشته باشند که با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیلی و انتخاب 2 تا 3 اندیکاتور، امکان موفقیت بیشتری در معاملات خود خواهند داشت. از سوی دیگر، استفاده هم‌زمان از تعداد بالایی از اندیکاتورها و قرارگیری آن‌ها بر روی چارت، معامله‌گران تازه کار را گمراه خواهد کرد.
لازم به ذکر است که به صورت روزانه می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس را در بروکر آمارکتس مشاهده کنید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور (Indicator) یا شاخص، نمودارهایی است که بر مبنای اطلاعات خام تحلیل تکنیکال مانند قیمت، زمان اندیکاتور قدرت روند و حجم و با ترکیب توابع ریاضی، ایجاد می گردد. به عبارت دیگر اندیکاتورها از طریق اندازه گیری شرایط فعلی و پیش بینی روندهای آتی، تلاش می کنند دورنمای خوبی برای تصمیم گیری در اختیار تحلیلگران قرار دهند. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتورها مبنای تصمیم گیری اند، بلکه می توانند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری صحیح باشند. این نمودارها از طریق برخی محاسبات ریاضی، مواردی مانند شتاب قیمتی و یا روند قیمت سهم را نشان می دهند. مهم ترین نقش اندیکاتور در تایید و اعتبارسنجی روند حرکتی سهام است.

بحث آموزش اندیکاتور، یکی از مهمترین مباحثی است که در دوره تحلیل تکنیکال مجتمع فنی نیاوران، به عنوان یکی از سرفصل های آموزشی، مورد بررسی قرار می گیرد.

دسته بندی اندیکاتورها

اندیکاتورها به لحاظ مفهومی و کلی به دو نوع اقتصادی و تکنیکال قابل تقسیم هستند. اندیکاتورهای اقتصادی، به بررسی و اندازه گیری میزان رشد و تغییرات ابعاد و اندازه اقتصاد یا بخشی از یک واحد اقتصادی می پردازند. این نوع از اندیکاتور در ایران با نام شاخص اقتصادی معروف است و از آن به منظور تحلیل های بنیادی بر اساس وضعیت فعلی استفاده می گردد. این در حالی است که اندیکاتورهای تکنیکال، در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند و از طریق بررسی الگوها و تغییرات قیمتی، احتمالات آتی را پیش بینی می کنند.

در تقسیم بندی دیگری نیز اندیکاتورها را می توان به دو نوع پیشرو و دنباله دار تقسیم کرد. اندیکاتورهای پیشرو اغلب بر اساس نوسانات قیمت فعلی شکل می گیرند. اما اندیکاتورهای دنباله دار، عموما بعد از تغییرات قیمت و نوسانات بازار و با تاخیر، پیش بینی های خود را ارائه می دهند.

اما یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها از اندیکاتور که در بازار سرمایه کاربرد فراوان دارد و بر اساس نوع نمایش و مدل محاسبات ارائه شده، یک تقسیم بندی چهارگانه است که در ادامه ارائه می گردد:

• اندیکاتورهای روندی: اندیکاتورهای روندی بر اساس تقسیم بندی های پیشین، در دسته اندیکاتورهای دنباله دار یا تاخیری قرار می گیرند. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت شکل می گیرد و بر اساس میانگین قیمت ها، نمودارهایی را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد.
• اندیکاتورهای نوسانگر: این دسته از اندیکاتورها همانگونه که از نام آن ها پیداست، نوسانگر هستند و به بررسی قدرت و ضعف روندها می پردازند. به طور کلی این دسته از اندیکاتورها به تحلیل هیجانات بازار پرداخته و بر اساس آن، نمودارهایی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای حجم: این اندیکاتورها به بررسی حجم و ارزش معاملات در یک بازه زمانی مشخص می پردازند و نمودارهای حجمی را ارائه می کنند.
• اندیکاتورهای بیل ویلیامز: این اندیکاتور به دلیل آنکه نخستین بار توسط اقتصاددان مشهور، بیل ویلیامز مطرح شد، به نام وی نامگذاری شده است. در طراحی و نمودارهای این دسته از اندیکاتورها از فیبوناچی، اعداد واکنشگرا و فرمول های ریاضی استفاده شده است.

کاربرد اندیکاتورها

همانگونه که گفته شد، از اندیکاتورها در بازارهای مالی مانند بورس، برای تحلیل و پیشی بینی برخی روندهای آینده استفاده می گردد. باید توجه داشت که اندیکاتورها، به تنهایی نمی توانند یک استراتژی معاملاتی، در بورس یا سایر بازارهای مالی باشند؛ آن ها تنها می توانند به معامله ‌گران در راستای شناخت بازار و درک شرایط فعلی کمک کنند. حتی این امر نیز بدون دانش کافی، نمی‌ تواند منجر به افزایش سود سرمایه‌ گذاری گردد. اندیکاتورها مانند یک جعبه ابزار هستند که تا پیش از آشنایی کامل با عملکردشان، نمی توان به خوبی از آن ها استفاده کرد. جهت آشنایی کامل و آموزش حرفه ای کار با این جعبه ابزار کاربردی و مفید، می توانید در دوره تحلیل تکنیکال و دوره بورس مجتمع فنی نیاوران، شرکت نمایید.

نحوه عملکرد اندیکاتورها

طور کلی، اندیکاتورها می توانند سه نوع اطلاعات را در اختیار تحلیلگران قرار داده و سه گونه عملکر داشته باشند؛

1. هشدار: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای تشکیل شده، می توانند در برخی موارد، پیش از وقوع تغییرات روندها و یا هم زمان با آن، نشانه ها و علائم این اندیکاتور قدرت روند تغییرات را نشان دهند. همانگونه که گفته شد، نشان دادن تغییرات روندها، یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها است و آن ها می توانند هشدار دهنده این تغییرات باشند.
2. پیش‌ بینی: اندیکاتورها بر اساس نمودارهای نوسانات قیمتی، می توانند پیش بینی مناسبی از قیمت مطلوب زمان ورود به سهم، ارائه دهند.
3. تایید: اصلی ترین و اندیکاتور قدرت روند مهم‌ ترین کاربرد اندیکاتورها، تایید روند تشخیص داده شده است. به این معنا که تحلیلگران بر اساس اطلاعات تکنیکال، برخی موارد مانند جهت و قیمت مناسب برای ورود به بازار را پیش ‌بینی کرده و اندیکاتور را به منظور تایید یا رد این پیش بینی، به کار می گیرند.

انواع اندیکاتور

اندیکاتورهای رایج در بازار سرمایه دارای انواع مختلفی هستند و هر کدام بسته به شرایط دارای کاربرد و مزایای متفاوتی هستند. در ادامه به شرح انواع اندیکاتور و کاربردهای مختلف هریک در بازار ایران خواهیم پرداخت:

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور توسط جان بولینگر گسترش یافته و به نام وی نامگذاری شده است. باندهای بولینگر، دو نوار نوسانی دارد که در بالا و پایین یک میانگین متحرک، در حرکت اند. افزایش نوسانات، منجر به پهن تر شدن باندهای این اندیکاتور شده و کاهش نوسانات، منجر به کمتر شدن فاصله باندها از هم می گردد. گاهی می توان از کمتر شدن فاصله بین باندها، به ‌عنوان نشانه ای برای تغییر جهت روند سهم استفاده کرد.

اندیکاتور باندهای بولینگر، یک اندیکاتور پویا و فعال است که کاربردهای بسیاری برای تحلیل انواع اوراق بهادار دارد. باندهای بولینگر از چند جزء تشکیل می گردد که یکی از آن ها، میانگین متحرک ساده است. این میانگین اغلب در بازه زمانی ۲۰ روزه، قابل تنظیم می باشد. باند بالایی یکی دیگر از اجزاء است که با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند، تخمین زده می شود. باندهای پایینی نیز با استفاده از ۲ انحراف معیاری که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند، تخمین زده می‌ شوند.

کاربرد باندهای بولینگر

از باندهای پایین این اندیکاتور، می‌توان برای تعیین محدوده حمایت استفاده کرد. نتیجه افزایش فروش، برخورد قیمت به باندهای پایین بولینگر است. به همین سبب، منجر به افزایش تمایل به خرید سهم می گردد. از این باندها همچنین می توان سطح مقاومت احتمالی را نیز تعیین کرد.

از سوی دیگر، برخورد قیمت به باندهای بالایی، می تواند افزایش تقاضا را در بازار نشان دهد. به همین سبب این برخورد، منجر به افزایش تمایل به فروش در بازار می گردد. این اندیکاتور در صورت ترکیب با اسیلاتورهایی مانند RSI کارایی بیشتری می تواند اندیکاتور قدرت روند داشته باشد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

این اندیکاتور به نام ایچیموکو کینکو هیو نیز معروف است. ابر ایچیموکو، یک اندیکاتور همه ‌کاره می باشد که برای اغلب تحلیل ها و پیش بینی های معاملاتی قابل استفاده است. ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه ‌نگار ژاپنی به نام گیوچی هوسودا گسترش یافته و در سال ۱۹۶۹ منتشر شده است. معنای لغوی آن “نمودار تعادلی در یک نگاه” است؛ زیرا همانگونه که گفته شد، می تواند در یک نگاه، اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار تحلیلگر بگذارد.

این اندیکاتور بر روی نمودار، کمی پیچیده به نظر می رسد، اما در واقع چنین نیست و یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی می باشد.

کاربرد ابر ایچیموکو

این اندیکاتور همانگونه که ذکر شد، دارای کاربردهای بسیاری است و می تواند در مواردی چون روند سهم ها، نقاط حمایت و مقاومت، قدرت و ضعف سهام، نقاط مناسب ورود و خروج در سهم، تعیین حد ضرر و نقاط بازگشت و تغییر روند، مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای روندی است که بر اساس قیمت ها شکل می گیرد. البته این بدان معنا نیست که اندیکاتور میانگین متحرک، می تواند قیمت آینده را پیش ‌بینی کند. این اندیکاتور، تنها می تواند روند فعلی را مشخص کند. نوسانات میانگین ‌های متحرک، اغلب نسبت به خود قیمت‌ کمتر است. زیرا میانگین ها بر اساس قیمت های گذشته ترسیم می شوند. در نتیجه میانگین ‌های متحرک، نوسانات قیمت را به شکلی هموار و متعادل نشان می دهند و اختلاف های زیاد آن، حذف می گردد.

میانگین متحرک، پایه و اساس تعدادی از اندیکاتورهای دیگر مانند باندهای بولینگر نیز است. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع ساده و نمایی دارد که هر دو نوع آن، در شمار اندیکاتورهای پرطرفدار قرار می گیرد.

کاربرد میانگین متحرک

میانگین ‌های متحرک، اغلب به منظور تشخیص قیمت، روند و مناطق احتمالی مقاومت و حمایت، مورد استفاده قرار می گیرند. باید توجه داشت که میانگین متحرک، یک اندیکاتور روندی بوده و به همین سبب، برای سیگنال دهی، با تاخیر عمل خواهد کرد و این امر برای بسیاری از معامله‌ گران که به دنبال سیگنال یابی اند، خوشایند نیست. با این حال برای کسانی که با کمک روندها معامله می کنند، استفاده از میانگین متحرک، می‌تواند گزینه مفید و مناسبی باشد؛ چرا که فرد را مجاب خواهد کرد که همراه با روند، معامله کند.

مشابه سایر اندیکاتورهای تکنیکال، میانگین متحرک نیز به ‌تنهایی مفید نیست. اما ترکیب آن با اندیکاتور RSI شاید به منظور سیگنال یابی نیز مناسب باشد.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به منظور تعقیب روند و میزان تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد و میان دو بازه زمانی، در حرکت است. در این اندیکاتور، بالای خط بودن، به معنای روندی صعودی و قوی و پایین خط بودن، به معنای روندی نزولی و مناسب برای فروش است. بر اساس MACD، نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، به معنای تغییر روند در سهم می باشد.

اندیکاتور RSI

RSI یکی از مهمترین و محبوب ترین اندیکاتورها به شمار می آید. اندیکاتور RSI به معنای قدرت روند است و میزان آن میان صفر تا صد، در نوسان می باشد. در این اندیکاتور، اگر میزان RSI کمتر از ۳۰ باشد، بیانگر اشباع در فروش و اگر بیشتر از ۷۰ باشد، بیانگر اشباع در خرید است.

اندیکاتور COT

از دیگر انواع اندیکاتورها، می توان به اندیکاتور COT اشاره کرد که در بسیاری از صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مورد استفاده قرار می گیرد و نشانگر بازده سالانه سرمایه است. این اندیکاتور بیشتر برای ترسیم موقعیت پیشین و فعلی بازار استفاده می گردد.

اندیکاتور قدرت روند

بیل ویلیامز (Bill Williams) ، متولد ۱۹۳۲میلادی، یک معامله گر امریکایی بود که کتاب هایی با موضوع تحلیل تکنیکال بازار سهام و معاملات بورس نوشته است. تحقیقات این معامله گر در مورد بازار سهام، اندیکاتورها و شاخص های جدیدی جهت تحلیل رفتار بازارهای مالی جهان به وجود آورد.

بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد.

بیل ویلیامز ، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.

قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرها نیز یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و سعی دارند ما را از میزان هیجانات خریدوفروش در معاملات بورس آگاه سازند.

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می‌کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود :

• فراکتال (مرحلۀ فاصله)
• نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
• افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
• منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
• خط موازنه

برای درک و تحلیل این جنبه‌ها، تعدادی شاخص ایجادشده‌اند و ما، بر آنیم تا این شاخص ها را به زبانی ساده و روان بیان کنیم.

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز:

فراکتال ها به‌صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع‌ها) قرار می‌گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می‌گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می‌شود تا بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین‌تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می‌شود:

Bullish Fractal، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.

Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

هر فراکتال که تشکیل می‌شود در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می‌کند و اگر نزولی باشد تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی‌اعتبار می‌نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.

از طرفی فراکتال هایی که داخل خطوط الیگیتور تشکیل می‌شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین‌وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می‌کند.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Indicator )

الیگیتور اندیکاتوری قدرتمند است که نشان می‌دهد سهم از نظرتحلیل تکنیکال در روند، چه موقعیتی دارد. همچنین اینکه در چه نقطه‌ای باید معامله شود. اندیکاتور Alligator یا تمساح شامل سه میانگین متحرک خاص است.

خط آبی (Jaw Period) : خط دوره زمانی ۱۳ روزه که معروف به آرواره تمساح است.

خط قرمز (Teeth Period) : خط دوره زمانی ۸ روزه که معروف به دندان تمساح است.

خط سبز (Lips Period): خط دوره زمانی ۵ روزه که معروف به لب تمساح است.

در تحلیل تکنیکال وقتی خطوط الیگیتور خیلی به هم نزدیک شده و درهم‌تنیده می‌شوند، بازار قدرت کافی برای روند را ندارد و رنج است. بسیاری از معامله گران در روند رنج زمان خود را از دست می‌دهند و درواقع افراد تماشاچی در این بازار بورس پیروز ماجرا هستند.

زمانی که این خطوط از هم فاصله می‌گیرند، بازار شروع به حرکت کرده و از حالت رنج خارج می‌شود. در تحلیل تکنیکال هرگاه سه خط در یک‌جهت قرار گیرند بازار نیز به آن سمت حرکت می‌کند. خطوط الیگیتور نشان می‌دهند چه زمانی بازار بورس دارای روند است وجه زمانی روند ندارد.

قیمت سهم بعد از شروع روند با شدت بیشتری حرکت می‌کند.در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز به‌اصطلاح تمساح خواب بوده و بعد از بیدار شدن بسیار گرسنه است.

بیل ویلیامز AO اندیکاتور (Awesome Oscillator)

دارای پرایس بار (خطوط) سبز و قرمز است که در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان ورود به معامله به ما کمک می‌کند. روند در مسیر حرکت خود گاها استراحت دارد و در مواقعی جهت خود را عوض می‌کند. مقاومت‌ها جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند و باعث کاهش سرعت روند سهام بورس می‌شوند.

AO، اندیکاتوری است که بیل ولیامز در آن برای ورود به معامله سه مدل سیگنال مختلف ارائه می‌دهد:

۱- کراس یا عبور AO از خط صفر – اندیکاتور بیل ویلیامز

خط صفر درواقع خط افقی است که پرایس بارها بالا و پایین را جدا کرده و روی اندیکاتور قدرت روند این خط است که قله و دره تشکیل می‌شود. زمانی که این اندیکاتور از خط صفر عبور می‌کند و به سمت بالا می‌رود

می‌توانیم وارد معامله خرید شویم و هرگاه این اندیکاتور از بالا به پایین از خط صفر عبور کرده و سیر نزولی بگیرد می‌توانیم فروش سهام بورس را انجام دهیم.

۲- سیگنال محدبی – اندیکاتور بیل ویلیامز

در حالت صعودی (بالای خط صفر) بعد از کراس خط صفر وارد روند می‌شویم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار یک پرایس بار سبز تشکیل شد، می‌توانیم دوباره خرید نماییم.

در حالت نزولی (پایین خط صفر) پس از کراس خط صفر روند داریم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار سبز یک پرایس بار قرمز داشته اندیکاتور قدرت روند باشیم، می‌توانیم وارد معامله فروش شویم.

اگر به هر دلیلی یک موقعیت را از دست بدهیم با تکرار این حالات می‌توانیم اقدام به خرید یا فروش نماییم.

۳- سیگنال تویین پیک- اندیکاتور بیل ویلیامز

این سیگنال بنا بر وجود دره‌ها و قله‌ها به ما اجازه‌ی ورود می‌دهد. هرگاه اندیکاتور ای او دره‌ها و قله‌های ناهماهنگ کم‌عمق تشکیل دهد سیگنال تویین پیک فعال می‌شود.

در حالت صعودی زمانی که دودره ناهماهنگ کم‌عمق پایین خط صفر ایجاد شود، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار سبز می‌توان وارد معامله خرید شویم.

در حالت نزولی زمانی که دو قله ناهماهنگ بالای خط صفر به وجود آید، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار قرمز می‌توان وارد معامله فروش شویم.

در صورت از دست دادن سیگنال های تویین پیک در تحلیل تکنیکال، می‌توان با کمک سیگنال های محدبی وارد معاملات خرید یا فروش شد.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator ):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می‌توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می‌دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می‌دهد.

به‌عبارت‌دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می‌دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می‌دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می‌کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می‌شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می‌آید:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می‌کنیم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می‌شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می‌شویم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می‌شویم.
• AC قبل از AO بازار را پیش‌بینی می‌کند و هرگاه AOواکنش نشان می‌دهد، قیمت شروع به حرکت می‌کند.

اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)

برخلاف AO و AC که خطوط سبز و قرمز نشان‌دهنده‌ی روند نزولی و صعودی است، در این اندیکاتور خطوط قدرت روند را نشان می‌دهند. در مواقعی فاصله‌ی بین ابتدا و انتهای خطوط زیاد است و گاهی این فاصله کم شده و حتی به صفر می‌رسد.

در تحلیل تکنیکال تفاوت اندیکاتور گیتور با اندیکاتور الیگیتور این است که شاید به دلیل درهم‌تنیده شدن خطوط الیگیتور نتوانید درک درستی از بازار داشته باشید، در این مواقع اندیکاتور گیتور به شما کمک می‌کند. ازآنجاکه روند ابتدا، طول مسیر و انتها دارد، با کمک گیتور می‌توانید ابتدا و انتهای مسیر را متوجه شویم.

زمانی که عمق خطوط زیاد باشد یا به اصلاح شکم تمساح بزرگ است یعنی بازار دارای روند است.

هرگاه خطوط سبز روی گیتور در حال تشکیل شدن است یعنی خطوط الیگیتور در حال فاصله گرفتن از یکدیگرند یعنی قدرت روند بیشتر می‌شود و با ایجاد خطوط قرمز، سه خط الیگیتور در حال نزدیک شدن به هم هستند، شیب در حال کم شدن بوده و به انتهای روند نزدیک می‌شویم.

درواقع گیتور شمارا از بازارهای رنج نجات می‌دهد و این پیام را دارد که هرگاه تمساح از خواب بیدار شد وارد معامله شوید.

در این مقاله پنج اندیکاتور بیل ویلیامز را به‌اختصار توضیح دادیم و سیگنال های مختلف آن را بیان نمودیم. اندیکاتورهای بیل ویلیامز در مباحث آموزش بورس می‌توانند جهت تحلیل تکنیکال برای معامله گران مفید واقع شوند و با کمک سیگنال هایی که از آن حاصل می‌شود، معامله گر را از بازارهای رنج نجات می‌دهد. به‌مرور و با استفاده‌ی مداوم این اندیکاتورها، معامله گربه کار با این ابزار مسلط می‌شود و قادر خواهد بود به‌سادگی به تحلیل تکنیکال بازار بپردازد.

قدرت تشخیص سیگنال های ابر ایچیموکو چقدر است؟

power-of-signal-of-ichimoku-cloud

آقای Goichi Hosada نظیر فردوسی بزرگ، 30 سال از عمرش رو برای تهیه و تدوین و تنظیم اندیکاتور ایچیموکو صرف کرد که به امروز بسیاری از تریدرهای بازار های مالی چون بورس های مختلف، فارکس و رمزارزها در چارت های قیمتی خود ازین از نعمت ایچیموکو استفاده کنند. در نگاه اول به علت درهم ریختگی انواع خطوط مختلف شاید اندیکاتوری پیچیده و سخت شناخته بشه اما در عمل یکی از قوی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در این مقاله به قدرت تشخیص سیگنال های ابر ایچیموکو رو بررسی می کنیم.

قدرت سیگنال های ابر ایچیموکو به چه عواملی بستگی دارد؟

اصلی ترین عاملی که میشه برای قدرت سیگنال های ابر ایچیموکو نام برد روند است که مشخص میکنه سیگنالی که ارائه شده در روند قدرتمندی تشکیل شده یا در ریتریس (اصلاح قیمتی) این سیگنال صادر شده که صد البته در روند قدرتمند این سیگنال قدرت بیشتری داره.

در حقیقت وقتی یک سیگنال بولیش با یک روند صعودی اتفاق نیفته این امکان وجود داره که فیک باشه پس باید درنظر بگیریم که رنگ ابر و موقعیتی که داره در قدرت سیگنال ابر ایچیموکو موثر است. برای تایید بیشتر هم میتونید از حجم معاملات کمک بگیرید.

نکته دوم این است که اگر چه باید درنظر بگیرید که در تایم فریم های پایین احتمال ارائه سیگنال اشتباه وجود دارد پس برای اطمینان بیشتر سعی کنید تایم فریم های خودتون رو بیشتر بر روی نمودارهای روزانه یا هفتگی و ماهیانه سِت کنید که اعتبار بیشتری داره.

نکته سوم درباره قدرت سیگنال های ابر ایچیموکو این است که می تونید با امواج الیوت ترکیب کنید چون از ابر ایچیموکو برای پیدا کردن نقطه ورود به عنوان ابزار بسیار مناسبی خطاب میشه ولی برای نقطه خروج خیلی عملکرد درست حسابی نداره.

اگر با سیگنال های خرید و فروش با کمک اندیکاتور ایچیموکو آشنا نیستید پیشنهاد میشه مقاله زیر رو با دقت مطالعه کنید.

نشانگر قدرت روند بروکی برای MT4

مقدمه ای بر شاخص قدرت روند بروکی استراتژی‌های ادامه روند یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها برای تجارت هستند. با این حال، همه معامله گران این مهارت را ندارند که به طور موثر بازارهای دارای روند و غیر روند را شناسایی کنند. شاخص قدرت روند بروکی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که می تواند به معامله

مقدمه ای بر شاخص قدرت روند بروکی

استراتژی‌های ادامه روند یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها برای تجارت هستند. با این حال، همه معامله گران این مهارت را ندارند که به طور موثر بازارهای دارای روند و غیر روند را شناسایی کنند.

شاخص قدرت روند بروکی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که می تواند به معامله گران کمک کند تا بازارهای دارای روند و غیر روند را به طور عینی شناسایی کنند.

شاخص قدرت روند بروکی چیست؟

نشانگر قدرت روند بروکی یک نوسانگر است که قدرت روند را نشان می دهد. میله هایی را که حول صفر در نوسان هستند ترسیم می کند. میله های مثبت نشان می دهد که بازار تمایل به روند دارد در حالی که میله های منفی نشان می دهد که بازار روندی ندارد. هر چه نوار بالاتر باشد، روند قوی تر است.

رنگ میله ها جهت روند را نشان می دهد. نوارهای آبی نشان دهنده یک بازار روند صعودی است در حالی که میله های قرمز نشان دهنده یک بازار روند نزولی است. میله های صورتی نشان دهنده روند صعودی تضعیف کننده است، در حالی که میله های آبی دورگر نشان دهنده روند نزولی ضعیف است.

همچنین یک خط سیگنال را ترسیم می کند که همراه با میله ها در نوسان است. هر زمان که میله ها از خط سیگنال عبور می کنند، بازار در حال شتاب گرفتن است یا شروع به روند می کند و هر زمان که میله ها از زیر خط سیگنال عبور می کنند شروع به ضعیف شدن می کند.

نشانگر قدرت روند بروکی چگونه کار می کند؟

شاخص قدرت روند بروکی از یک فرمول پیچیده ریاضی در برنامه خود استفاده می کند که واریانس بین میانگین محدوده واقعی (ATR) قیمت و انحراف استاندارد مربوطه آن را مقایسه می کند. این اساس نحوه شکل گیری میله ها است.

در مورد خط سیگنال، یک خط میانگین متحرک از نوارهای هیستوگرام است.

نحوه استفاده از نشانگر قدرت اندیکاتور قدرت روند روند بروکی برای MT4

این نشانگر دارای چندین متغیر در تنظیمات نشانگر خود است.

متغیرهای “slow_period”، “fast_period” و “signal_period” به تعداد میله‌های مورد استفاده برای محاسبه خطوط میانگین متحرک زیربنایی و همچنین خط سیگنال اشاره دارند.

فیلدهای “slow_period_method”، “fast_period_method” و “signal_period_method” به کاربران این امکان را می دهد که نوع خط میانگین متحرک را انتخاب کنند.

“Price_Constant” به نقطه قیمت هر نوار که به عنوان ورودی قیمت برای فرمول ها استفاده می شود، اشاره دارد.

از این شاخص می توان برای شناسایی بازارهای پرطرفدار بر اساس مثبت یا منفی بودن میله ها استفاده کرد.

همچنین می تواند به عنوان سیگنال ورودی ادامه روند بر اساس عبور از میله ها و خط سیگنال و همچنین رنگ میله ها استفاده شود.

خرید راه اندازی تجارت

چه زمانی وارد شوید؟

به محض اینکه نوارهای آبی از بالای خط سیگنال عبور کردند و مثبت شدند، سفارش خرید را باز کنید. استاپ لاس را روی ساپورت زیر کندل ورودی تنظیم کنید.

چه زمانی باید خارج شد؟

به محض عبور میله ها از زیر خط سیگنال، معامله را ببندید.

فروش راه اندازی تجارت

چه زمانی وارد شوید؟

به محض اینکه میله های زرشکی از بالای خط سیگنال عبور کردند و مثبت شدند، سفارش فروش را باز کنید. استاپ لاس را روی مقاومت بالای شمع ورودی تنظیم کنید.

چه زمانی باید خارج شد؟

به محض عبور میله ها از زیر خط سیگنال، معامله را ببندید.

نتیجه

این اندیکاتور یک شاخص قدرت روند عالی است. معامله گران با استفاده از این اندیکاتور به راحتی می توانند بازارهای دارای روند و غیر روند را شناسایی کنند. با این حال، استفاده از آن برای برخی مبتدیان نیز می تواند کاملاً گیج کننده باشد، زیرا مانند نوسان ساز معمولی نیست که در آن میله ها یا خطوط در هنگام صعودی بودن بازار به سمت بالا و در هنگام نزول بازار پایین می روند. با کمی تمرین این اندیکاتور می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران دنبال کننده روند باشد.

شاخص های MT4 – دستورالعمل های دانلود

نشانگر قدرت روند Brooky برای MT4 یک نشانگر متاتریدر 4 (MT4) است و ماهیت این اندیکاتور فنی تبدیل داده های تاریخچه انباشته شده است.

نشانگر قدرت روند Brooky برای MT4 فرصتی را برای تشخیص ویژگی ها و الگوهای مختلف در پویایی قیمت که با چشم غیرمسلح نامرئی است، فراهم می کند.

بر اساس این اطلاعات، معامله گران می توانند حرکت بیشتر قیمت را فرض کرده و استراتژی خود را بر این اساس تنظیم کنند. برای استراتژی های MT4 اینجا را کلیک کنید

پلتفرم معاملاتی پیشنهادی فارکس متاتریدر 4

• کارگزار بین المللی با پشتیبانی 24 ساعته.
• بیش از 12000 دارایی، از جمله سهام، شاخص ها، فارکس.
• سریعترین اجرای سفارش و اسپرد از 0 پیپ.
• جوایز تا 50000 دلار از اولین سپرده شروع می شود.
• حساب های آزمایشی برای آزمایش استراتژی های معاملاتی.

برای راهنمای گام به گام باز کردن حساب معاملاتی RoboForex اینجا را کلیک کنید