انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

انواع معامله گری در بازار فارکس

برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:

Scalpers - 1 ( اسکالپرها )

Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )

Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )

Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )

Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )

تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.

Scalpers (اسکالپرها)

اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.

مزایای Scalp :

1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.

2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.

3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.

(Day traders) معامله گران روزانه

معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.

مزایای Day tradering :

1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.

2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.

3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.

Swing traders (معامله گران میان مدت)

این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.

مزایای swing trading :

1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.

2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.

3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.

Position traders ) معامله گران بلند مدت (

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.

مزایای Position trading :

1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.

2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟

سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.

3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.

Mechanical traders (معامله گران ماشینی)

دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.

مزایای Mechanical trading :

1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.

2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.

نتیجه گیری

هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.

از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.

در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

این دوره برای تمام بازارهای مالی، نظیر فارکس،ارز دیجیتال،بورس و بازارهای سهامی مورد استفاده است.این دوره نیازمند آشنایی شما با تحلیل تکنیکال است. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

«پیشنهاد می شود حتما ویدئو قرار داده شده را تماشا بفرمایید توضیحات ارائه شده در ویدئو کامل تر از توضیحات متنی است.»

هفته ای 100 تا 500 دلار، این حداقل درآمدی هست که یک معامله گر در بازارهای مالی می تواند کسب کند. به شرط اینکه 3 اصل زیر را رعایت کند

کدام اصول ؟

1. Mind : یک معامله گر در طول یک ماه حداقل در 10 موقعیت حساس تصمیم گیری قرار می گیرد پس یک معامله گر باید ذهنی باز داشته باشد تا بتواند در مواقع حساس تصمیم های درستی را بگیرد. ممکن است بگویید این که کاری ندارد، اما اگر مدتی در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید متوجه می شوید که اغلب زیان های حاصله به سبب تحلیل اشتباه نیست، بلکه به خاطر نادیده گرفتن روانشناسی بازار است. اگر معامله گر روانشناسی را رعایت کرده و در مواقع حساس از روی عواطف تصمیم نگرفته ومنطقی برخورد کند به جرات می توان گفت که نیمی از راه را طی کرده است.

2. Method : توضیح این بخش را با سوال شروع می کنم، فرض کنید بنا به یک تحلیل احتمال می دهید که قیمت یک سهم یا ارز قرار است در طی 3 ماه آینده 50% افزایش پیدا کند، در این حالت چه کار می کنید؟ آیا پول خود را بر میدارید و آن سهم را می خرید ؟ اگر اینکار را می کنید یعنی هیچ متد ،استراتژی یا سیستم معاملاتی ندارید. استراتژی معاملاتی یک بررسی همه جانبه است که از تحلیل در بازه های زمانی مختلف(تایم فریم) گرفته تا بدست آوردن سبک معامله، نقاط ورود و خروج را شامل می شود. پس وقتی احتمال این را می دهید که قیمت یک ارز یا سهم قرار است 50% رشد کند، باید از خود بپرسید که آیا سبک معاملاتی و تحلیل من نقطه ورود داده است؟ کی متوجه می شوم تحلیلم اشتباه بوده است که حد ضررم را آنجا قرار دهم؟ تاییدهایی برای تحلیل خود دارم؟ اگر بازار خلاف جهت تحلیل من حرکت کرد برنامه ام چیست؟ در صورتی که بازار در جهت تحلیل من حرکت کرد برنامه ام چیست؟ و سوالاتی از این دست انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی که جمیع این موارد استراتژی و سیستم معاملاتی شما را می سازد. اگر گاها مشاهده می کنید که تازه کارها ابتدا در بازارهای مالی سود می کنند اما سپس زیان ده می شوند، به این خاطر است که هیچ سیستم معاملاتی نداشته و صرفا با یک تحلیل وارد معامله می شوند.

3. Money : درست است که لازمه معامله در بازارهای مالی داشتن پوب است اما مطمئن باشید، اگر از معامله گران موفق بپرسید که چه چیزی باعث موفقیت شما شده، هیچ گاه به شما نمی گوید پول زیاد! پول در بازارهای مالی، بدون داشتن مدیریت مالی یا همان مدیریت سرمایه همانند پولی است که در قمارخانه ها خرج می شود. مدیریت سرمایه به زبان ساده یعنی اینکه در هر معامله چقدراز پول خود را درگیر آن کنید که آن مقدار متناسب با ریسک پذیری شما باشد. رعایت پیوسته همین 3 اصل باعث موفقیت معامله گر می شود، تحلیل های پیچیده و دانش بسیار زیاد و . هیچ کدام به تنهایی نمی توانند سبب سوددهی منظم شما شوند. شما می توانید قوی ترین تحلیل گرانی را پیدا کنید که معامله گر نیستند، اگر می خواهید در بازارهای مالی موفق شوید باید و باید علاوه بر دانش تحلیل، استراتژی معاملاتی، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و روانشناسی بازار را به همراه خود داشته باشید. و اکنون دوره آموزشی ای مقابل شماست با عنوان دوره معامله گری در بازارهای مالی، که هدف از برگزاری این دوره تکیه همزمان بر سه اصل فوق و ایجاد توازن و تعادل بین آن هاست به گونه ای که شما بتوانید در بازارهای مالی مختلف معاملاتی سود ده داشته باشید.

این دوره برای کدام انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی دسته از بازارهای مالی مناسب است؟

تمامی بازارهای مالی! این دوره آموزشی به گونه ای طراحی شده که در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است، از فارکس و ارز دیجیتال گرفته تا بورس و بازارهای سهامی.

دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی شامل چه سرفصل هایی است؟

دوره آموزشی معامله گری در بازارهای مالی شامل 50 قسمت فایل ویدئویی و بیش از 24 ساعت آموزش تخصصی در 4 بخش است.

همانطور که یک راننده حرفه ای باید خودرو خود را به خوبی بشناسد، معامله گر نیز باید پلتفرم معاملاتی خود و انواع قراردادها را به خوبی بشناسد، در بخش اول شما انواع قراردادها و معاملات (اختیار و آتی و اهرم و . ) را در انواع پتلفرم ها معاملاتی (فارکس، ارز دیجیتال، بورس و سهام) به صورت جز به جز یاد می گیرید. اینگونه دست شما برای معامله کردن خیلی بازتر می شود. مواردی که شما در این فصل می آموزید به گونه ای است که خیلی از معامله گران از آن بی اطلاع هستند.

در این بخش با ابزارهایی از تحلیل تکنیکال آشنا می شوید که در ساخت استراتژی و مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک به شما کمک می کنند. با محتوای این فصل شما یاد می گیرید که چطور یک استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشید. تکیه اولیه در این بخش بر روی معاملات کوتاه مدت (اسکلپ) و میان مدت است، در بخش های دیگر به سراغ استراتژی های بلند مدت می رویم.

در این بخش شما با ادبیاتی بسیار ساده و کاربردی با سبک تحلیل و ترید پرایس اکشن کلاسیک آشنا می شوید و می توانید استراتژی معاملاتی خود را برای موقعیت های مختلف بازار آزمون و خطا کرده و با موارد یاد داده شده یک استراتژی کم ریسک داشته باشید.

در این بخش هم شما تئوری امواج الیوت را به خوبی یاد گرفته و دیگر می توانید از مکتب الیوت در کنار سبک های تحلیلی خود استفاده کنید، همچنین لازم به ذکر است که در تمامی فصول راجع به روانشناسی بازار و مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در موقعیت های مختلف و معاملات مختلف آموزش ها و توضیحاتی ارائه شده است.

آیا این دوره پیش نیاز دارد؟

بله،دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی2 پیش نیاز دارد:

⇐تحلیل تکنیکال کلاسیک : شامل شناخت انواع نمودارها، انواع خطوط، شناخت روند و نوسان، اندیکاتورها، اسیلاتور ها، الگوهای کلاسیک و مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه کلاسیک. اگر تکنیکال کلاسیک را نیاموخته اید این دوره مناسب شما نیست چرا که محتوای این دوره در سطح شروع یا مبتدی نیست و در سطح نیمه حرفه ای و پیشرفته است. فلذا مناسب دوستانی است که برای مدتی در بازارهای مالی حضور داشته و یا اینکه تکنیکال کلاسیک را آموخته اند. برای یادگیری تکنیکال کلاسیک می توانید از دوره صفر تا صد ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

⇐کامپیوتر: از آنجا که برای تحلیل نمودارهای مختلف نیازمند مانیتور هستید، پس برای استفاده از این دوره حتما باید یک کامپیوتر داشته باشید.

این دوره مناسب چه افرادی است؟

• ⇐ عزیزانی که برای مدتی در بازارهای مالی حضور داشته و در پس ارتقا سطح معاملات و سرمایه گذاری های خود هستند
• ⇐ دوستانی که قصد معامله گری به شیوه های مختلف (اسکلپ، روندگرا، نوسان گیری و . ) در بازارهای مالی مختلف را دارند
• ⇐ عزیزانی که می خواهند یاد بگیرند چطور سیستم معاملاتی خود را بسازند.
• ⇐ دوستانی که قصد کسب درآمد دلاری دارند.
• ⇐ دوستانی که می خواهند معامله گری را به عنوان شغل دوم یا اول خود ادامه دهند.
• ⇐ عزیزانی که می خواهند از سبک پرایس اکشن یا الیوت در تحلیل خود استفاده کنند
• ⇐ و همه علاقه مندان به بازارهای مالی

این دوره مناسب چه افرادی نیست؟

• ⇐ افراد مدعی و کسانی که فکر می کنند خیلی بلد هستند.
• ⇐ افرادی که از مسئولیت سر باز می زنند.
• ⇐ افرادی که حاضر نیستند برای خود وقت بگذارند.
• ⇐ دوستانی که بازارمالی را با قمارخانه یا لاتاری اشتباه گرفته اند.
• ⇐ و هر دوستی که فرهنگ بازار را کسب نکرده و خواسته یا ناخواسته آن را اشتباه شناخته است.

دستاوردهای دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی چیست؟

• ⇐ انواع قراردادها را یاد گرفته و می توانید از پشت کامپیوتر ارز دیجیتال، بورس، ارز فیات(دلار و یورو و . )، مواد اولیه و حتی نفت و طلا معامله کنید.
• ⇐ انواع معامله را یاد می گیرید(کوتاه مدت، اسکلپ و با اهرم سرمایه، روند گرا ، نوسان گیری و . )
• ⇐استراتژی های معاملاتی مختلف را یاد گرفته و با آن ها چه در بازارهای یک طرفه چه دو طرفه معامله می کنید.
• ⇐ استراتژی و سیستم معاملاتی متناسب با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و شرایط ذهنی خود را می سازید.
• ⇐ با روش های مختلف تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و بهتر می توانید بازارها را تحلیل کنید.
• ⇐ بخش های مختلف بازارها را شناخته و متوجه می شوید چه زمانی فرصت ورود به معامله و سرمایه گذاری است و چه زمانی بهتر است از بازار دور باشید.
• ⇐ با تکرار و تمرین از بازارهای مالی کسب درآمد کنید.
• ⇐ و بسیاری دستاوردهای دیگر.

هزینه این دوره زیاد است؟

ارزش دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی به هیج وجه قابل مقایسه با قیمت آن نیست. تیم مهدی رجبی هیچ گاه محتوای غیر کاربردی تولید نکرده انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی و نخواهد کرد. فلذا مبلغ سرمایه گذاری شما در مقابل ارزشی که دریافت می کنید واقعا اندک است . با این وجود لازم به ذکر است که با مواردی که شما از این دوره آموزشی یاد می گیرید تنها با چند معامله کوچک می توانید کل بهای پرداختی خود را از بازار کسب کنید.

تریدر (معامله‌ گر) کیست؟

زمانیکه پول وجود نداشت انسان‌ها برای تامین نیازهای خود به مبادله‌ مستقیم کالاها و خدمات می‌پرداختند. پس از آن با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و تریدرها دیگر از طریق مبادله‌ پول و ارز به ترید می‌پرداختند.

تریدر به فردی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در بازارهای مالی، اقدام به خرید و فروش میکند. تفاوت اساسی بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر، در این است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران افق دید بلند مدت دارند و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را برای رسیدن به سود، برای بازه زمانی بلندی نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند، برعکس معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران، به سودهای کوتاه مدت فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

ترید کردن نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی مورد نظر، زمان زیاد برای پیگیری مداوم اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست.

خانه ترید با تلاش خود سعی بر فراهم نمودن پلت فرمی جامع نموده که دغدغه‌های علاقمندان به ترید را برطرف نماید. در این پلتفرم تمام موارد موردنیاز برای ترید در یکجا جمع آوری شده است که شامل:

توانایی دسترسی به اخبار لحظه‌ای و مهم دنیای کریپتو

توانایی تشکیل و شرکت در گروه و انجمن‌ها برای تحلیل و تفسیر روند بازار

دسترسی به قیمت‌های لحظه‌ایی و نمودار‌ها

تریدر‌ها با توجه به ویژگی رفتاری خود عکس‌العمل‌های متفاوتی را نسبت به روند بازار در پیش می‌گیرند.

انواع تریدر‌ها بر حسب ویژگی شخصیتی

تریدر ماجراجو

همیشه برای انجام معاملات جدید مشتاق است و از این رو، در مدیریت سرمایه‌اش محافظه کاری کمتری دارد و ریسک بیشتری می‌کند.

تریدر تقلیدکار

برای ترید کردن متکی به خودش نیست، اما مشاهده‌گر بسیار خوبی است. این تریدر ترجیح می‌دهد رفتار معامله‌گران دیگر را که قبول دارد انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی تقلید نماید.

تریدر محتاط

قبل از هر چیزی، به امنیت مالی اش فکر می‌کند. اکثر مواقع معاملات کمی انجام می‌دهد و برای هر معامله، باید زمان زیادی را به فکر و بررسی کردن بپردازد.

تریدر قمارباز

در معاملات بزرگ سرمایه گذاری می‌کند و خود را در معرض ریسک بالایی قرار می‌دهد. هدف او بدست آوردن هر چه سریع‌تر پول هنگفت است.

تریدر تحصیل کرده

وقتش را برای یادگیری و ارتقا مهارت‌های خود اختصاص داده است. او روش های مختلف تجزیه و تحلیل را به خوبی و کامل می‌آموزد و از آنها استفاده می‌کند.

انواع تریدر‌ها بر اساس رویکرد عملی و رفتاری

گذشته از انواع روش‌های معامله، رویکرد دیگری در تقسیم بندی تریدرها با توجه به شاخصه رفتاری که دارند در نظر گرفته می‌شود.

گاو نر

شاخصه رفتاری: از پایین تا بالا را با شاخ می‌زند!

ویژگی: ریشه شناسی انتخاب این اسامی هنوز به طور دقیق معلوم نیست ولی گمان بر نحوه رفتار این حیوان در زمان حمله و مبارزه است. «گاو» (Bull) یکی از دو شرکت‌کننده‌ی اصلی در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این اسم مستعار اولین بار برای قماربازان در قرن ۱۸ ابداع شد. گاوهای نر به هنگام حمله شاخ‌های خود را از پایین به سمت بالا حرکت می‌دهند، پس در روند صعودی از این اصطلاح استفاده می‌شود.

اصطلاح “بازار گاوی” به‌طور معمول یکی از حالات بازار مالی است که در آن قیمت ها در حال افزایش هستند یا انتظار می‌رود که افزایش پیدا کنند بازارهای گاوی چند ماه یا حتی سالها دوام دارند.

شاخصه رفتاری: از بالا به پایین پنجه می‌کشد!

ویژگی: آن‌ها به هنگام مواجهه با رقیب یا طعمه، خود را بر روی آن می‌اندازند و همواره با پنجه های خود از بالا به پایین ضربه می زنند. خرس‌ها دومین دسته بزرگی می‌باشند که در معاملات مقابل گاوهای نر قرار می‌گیرند. پس این اصطلاح برای روند نزولی و کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شود.

خرس‌ها ارزهای دیجیتال خود را به این امید می‌فروشند که قیمت در آینده افت کند. یعنی، وظیفه‌ی خرس شامل این قاعده می‌شود: «در قیمت بالا بفروش، با قیمت کمتر بخر»

اصطلاح بازار خرسی (Bear Market) در تحلیل تکنیکال به بازاری اطلاق می‌شود که طی مدتی طولانی روند قیمت‌ها در آن نزولی باشد. این اصلاح شرایطی را بیان می‌کند که در آن قیمت سهام افت حداقل 20 درصد یا بیشتر را نسبت به بالاترین قیمت اخیرش تجربه کرده باشد.

شاخصه رفتاری: مبلغ قابل توجهی ارز دیجیتال نگه می‌دارد!

ویژگی: نهنگ آبی با وزن سنگین 170 تنی خود با کوچکترین حرکتش موج‌های بزرگی در دریا ایجاد می‌کند همین موضوع وجه تشابه آن‌ها با سرمایه گذارانی است که از 1000 تا بیش از 5000 واحد بیتکوین دارند. نهنگ‌ها مافیای بازی محسوب می‌شوند و می‌خواهند بازی را به دست بگیرند. از آنجاییکه نهنگ‌ها صبورند، نگهدارنده‌های خوبی هستند.

به عنوان یک قاعده، نهنگ‌ها دسته‌ای از بازیگران بازار هستند که ذات یک ارز دیجیتال را به‌سرعت فهمیده و در همان آغاز وارد این بازار شده‌اند. نهنگ‌ها با آرامش، بازی‌های گاوها و خرس‌ها را مشاهده می‌کنند که از نظر حجم برای آن‌ها رقمی نیستند.

انواع تریدرها براساس شاخصه زمان

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:

تریدر اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ مشابه فیلم های اکشن و ترسناک پر هیجان است و به معنای سریع باز و بسته کردن یک پوزیشن می‌باشد.در اسکالپ تریدینگ معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد.

تریدر روزانه (Day Trader)

اگر وقت بیشتری در طول روز برای ترید دارید این روش را انتخاب کنید. تریدر روزانه خرید و فروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کند.

تریدر نوسانی (swing trader)

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و سود‌های معاملات میان مدت تا کوتاه مدت ممکن است طی دو تا چند روز عمر کند.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد.

انواع معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot Trading)

این روش مانند خرید و فروش‌های روزانه‌ای است که مردم در بازارهای سنتی و فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما با هدف خرید یک کالای مصرفی به فروشگاه می‌روید، همان لحظه وجه کالا را پرداخت کرده و آن را به‌صورت آنی تحویل می‌گیرید. این نوع خرید و فروش در حالت بزرگ‌تر، به‌عنوان معامله اسپات، معامله فیزیکی، معامله مایع یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین نوعی شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است که سرمایه آن را شخص ثالث تامین می‌کند. اکثر صرافی‌ها (شخص ثالث) تا ۲۰ برابر یعنی با نسبت ۱ به ۲۰ به شما اهرم یا لوریج می‌دهند. معامله کردن به صورت مارجین خطرناک و پر ریسک است.

معاملات آربیتراژ چیست ؟

آربیتراژ (Arbitrage) ترید یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن خرید یک سهم یا ارز در یک پلتفرم و فروش آن در پلتفرم دیگر است.

به دلایل متعددی عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف یکسان نیست و قیمت‌ها با هم تفاوت جزئی دارند. تریدر آربیتراژ از این اختلاف قیمت استفاده می‌کند و به عنوان مثال، ارزی را در صرافی «بایننس» می‌خرد و در «کوینکس» با قیمت بالاتر می‌فروشد.

بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در سرمایه‌گذاری در فارکس

از آن‌جایی که تبادل ارزهای خارجی به یکی از سودآورترین روش‌های معاملات در بازارهای معاملاتی تبدیل شده‌اند، کسب اطلاعات لازم در رابطه با سرمایه‌‌گذاری در فارکس و بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای داشتن معاملاتی پرسود ضروری است.

معاملات در بازار فارکس یکی از روش‌های محبوبی است که کاربران با سرمایه‌گذاری در این بازار، سرمایه اولیه خود را افزایش‌ داده و سود بیشتری به دست می‌آورند. به‌طور‌معمول افزایش سرمایه در بازار فارکس براساس استراتژی‌هایی انجام می‌گیرد که این استراتژی‌ها برای درک بهتر پیچیدیگی‌های بازارهای فارکس و کسب سود به شما کمک زیادی می‌کند. اما بهترین استراتژی‌های باینری آپشن و بازار فارکس چیست و چگونه براساس موقعیت خود بهترین استراتژی را انتخاب کنیم؟ در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در معاملات فارکس بپردازیم تا به شما در انتخاب بهترین استراتژی و داشتن یک نقشه مناسب برای جلوگیری از تضرر مالی و کسب سود، کمک کنیم.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن یا گزینه‌های دودویی، یک بازار مالی جدید و روشی بسیار محبوب در بین کاربران برای کسب درآمد و انجام معاملات است. باینری آپشن‌ها، قراردادهای ساده شده‌ای هستند که هر معامله را به یک پیشنهاد "بله یا خیر" تبدیل کرده و کاربران پیش‌بینی می‌کنند که آیا دارایی یا سهام در یک تاریخ خاص بالاتر و یا کمتر از یک قیمت معین خواهد بود. در نتیجه، بسته به این‌که آیا پیش‌بینی درست بوده است یا نه، می‌توانید سودی را دریافت کرده و یا سرمایه خود را از دست بدهید. گزینه سومی در باینری آپشن وجود ندارد. از‌این‌رو وقتی می‌خواهیم بگوییم باینری آپشن چیست گاهی نام آن را "دودویی" می‌نامیم. از آن‌جایی که باینری آپشن به روشی ساده عمل می‌کند و سود و زیان احتمالی از پیش تعیین‌شده و محدود شده است، معاملات باینری آپشن در بین سرمایه‌گذاران مبتدی بسیار محبوب شده است. اما با‌این‌وجود، شما به یک استراتژی معاملاتی باینری آپشن قوی نیاز دارید. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه سرمایه خود را به دلیل بازارهای بی‌ثبات، و کمبود دانش در این زمینه از دست داده‌اند. تاکتیک‌ها و استراتژی‌های صحیح، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فارکس را به‌طورکلی از بین نمی‌برد. اما به‌‌طور قابل توجهی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

چگونه بهترین استراتژی فارکس و باینری آپشن را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین استراتژی در بازارهای فارکس باید به سه عامل مهم توجه کنید. اولین عامل بازه زمانی است. انتخاب یک دوره زمانی مناسب به شما در انتخاب استراتژی مناسب با معاملات‌تان کمک زیادی می‌کند. عامل دوم، تعداد فرصت‌های معاملاتی است که باید به آن توجه کنید. در این عامل تعداد فرصت‌‌ها و موقعیت‌های معامله شما را در انتخاب استراتژی مناسب برای انجام معاملات راهنمایی می‌کند. و عامل سوم اندازه معامله و ریسک آن است که مهم‌ترین نقش را در انتخاب بهترین استراتژی فارکس دارد، چرا که دانستن میزان ریسک در معامله و انتخاب یک حد ریسک، از ضررهای مالی جلوگیری می‌کند. در ادامه به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در بازارهای فارکس پرداخته‌ایم.

_ اسکالپ: اسکالپ یکی از بهترین استراتژی‌های فارکس و یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت بر اساس کسب سود و درآمد در موقعیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است.

_ استراتژی معاملات روزانه: استراتژی معاملات روزانه، شامل معاملات ارزها در یک روز معاملاتی است و اغلب در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس استفاده می‌شود که در آن تمامی معاملات طی روز باز و بسته می‌شوند و به موجب آن از ایجاد ریسک و تضرر مالی جلوگیری می‌شود.

_ پیروی ازترندهای معاملاتی: ترندهای معاملاتی یا following the Trends، متداول‌ترین استراتژی مورد استفاده هم برای باینری آپشن‌ها و هم برای معاملات بازار فارکس است. پیروی از ترندها یک تاکتیک کاملاً منطقی است و همان‌طور که از نام آن پیدا است، شما به عنوان یک معامله‌گر روند قیمت فعلی را برای هر دارایی دنبال می‌کنید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت طلا در یک روند صعودی باشد، همان‌طور که اغلب در زمان تورم وجود دارد، پیش‌بینی‌های خود را بر اساس حرکات فعلی قیمت دارایی انجام می‌دهید. این استراتژی جزو ساده‌ترین استراتژی‌های باینری آپشن است اما از یک خط مستقیم انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی پیروی نمی‌کند.

_ استراتژی 60 ثانیه‌ای: استراتژی باینری آپشن 60 ثانیه‌ای بر انجام معاملات باینری آپشن با زمان 1 دقیقه‌ای متمرکز است. این استراتژی به دو دلیل محبوبیت زیادی در بین کاربران دارد. اولاً، مقدار زیادی از معاملاتی که می‌توانید روزانه انجام دهید، بسیار بیشتر از معاملاتی است که هر ساعت یا هر روز منقضی می‌شوند. دوم، استراتژی 60 ثانیه‌ای به دلیل سهولت نسبی، برای مبتدیان و متخصصان بازار فارکس جذاب است. نکته کلیدی در این‌جا، مشاهده و تحلیل اندیکاتورهای فنی برای پیش‌بینی قیمت در زمان پایان معامله است.

_ استراتژی 5 دقیقه‌ای: یکی دیگر از استراتژی‌های بسیار محبوب در بین سرمایه‌گذاران باینری آپشن، معاملات 5 دقیقه‌ای است. معاملات با تاریخ انقضای 5 دقیقه، نوسانات معاملات 60 ثانیه‌ای را حفظ می‌کنند، اما روند کلی را بهتر منعکس کرده و پیش‌بینی‌های کاربران را ایمن‌تر می‌کنند.

_ استراتژی پرایس اکشن: پرایس اکشن price action بر اساس تحلیل حرکت و قیمت بازارهای مالی است. در این استراتژی برای معاملات بازار فارکس از تجزیه و‌تحلیل و آنالیز قیمت معاملات استفاده می‌شود.

_ استراتژی استرادل: starddle strategy، نوعی پوشش ریسک است که بهترین استفاده را در بازارهای پرنوسان دارد. این استراتژی، بهترین استراتژی فارکس است و زمانی استفاده می‌شود که قیمت یک دارایی در شرف تغییر است، اما مسیر آن مشخص نیست. این روش، یک هم‌افزایی طبیعی با رویکرد معاملات خبری دارد که باید اطلاعیه‌های مهم را به دقت زیر نظر داشته باشید.

_ استراتژی معاملات حمل: استراتژی معاملات حمل یا Carry tarde، یک استراتژی جدید و منحصر‌به‌فرد با استفاده از تفاوت نرخ بهره در بین کشورهای ارز معامله شده است که با افزایش سودآوری در بازارهای فارکس همراه است.

_ استراتژی شکست: استراتژی شکست یا Breakout Strategy، استراتژی است که در آن محدوده و نقطه ورود به یک معامله در نقطه شکست معاملاتی که قبلاً به آن وارد شده است، تعریف می‌شود. در این استراتژی، نقطه شکست، نقطه‌ای است که یک بازار مقاومت کلیدی خود را می‌شکند.

استراتژی معاملات خبری، بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری در فارکس

معامله بر اساس اخبار، استراتژی است که شامل معاملات در پاسخ به انتشار داده‌های اقتصادی جهانی و رویدادهای ژئوپلتیک است و یکی از بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در فارکس است و نشان‌دهنده یک تغییر در رویکرد قبلی است. معامله‌گران اخبار معمولا برای تعیین جهت بازار بر مبانی تمرکز خواهند کرد. در‌حالی‌که پیروی از روندها در این استراتژی عمدتاً بر تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد یک دارایی خاص متکی است. استراتژی معاملات خبری، اخبار و رویدادهای جهانی را برای سیگنال‌های مرتبط با بازار بررسی می‌کند.

بدون ارزیابی دقیق استراتژی خود را انتخاب نکنید!

استراتژی‌های بازار فارکس و باینری آپشن به شما در انجام صحیح معاملات بازارهای فارکس و سایر بازارهای مالی و کسب سود و جلوگیری از زیان‌های مالی کمک می‌کند. از آن‌جایی که انتخاب بهترین استراتژی نیازمند ارزیابی‌ها و تحلیل‌های معاملاتی دقیق است، ضروری است تا قبل از انتخاب استراتژی معاملاتی خود، یک ارزیابی دقیق از وضعیت خود داشته باشید. چرا که بهترین استراتژی برای شما، استراتژی‌ است که با اهداف معاملاتی شما هماهنگ است و شما را به سودآوری می‌رساند. در این مقاله به معرفی چندین نمونه از استراتژی‌های رایج در بازار فارکس پرداختیم و امیدواریم که با انتخاب درست این استراتژی‌ها، معاملات موفقی در بازارهای فارکس و باینری آپشن داشته باشید.

طراحی سیستم معاملاتی مناسب

طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.

یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا 100% هست. در بازارهای مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی می‌تونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر می‌تونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.

مراحل طراحی سیستم معاملاتی

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.

اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین 15دقیقه تا 1 ماه هست و هر انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی معامله‌گری هم می‌تونه بستگی به تجربه‌ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه‌های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار می‌کنه نمی‌تونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.

مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است. به نظر من انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج 5 رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفق‌تری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری می‌تونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.

مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:

مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک می‌تونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:

چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسیل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خریدهای مجدد می‌زنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.

بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین می‌کنند هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم می‌تونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر می‌گیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.

آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم می‌تونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتیب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.

ثبت معاملات ضامن داشتن یک سیستم معاملاتی خوب

خب تا به اینجای کار توضیح دادیم که چگونه باید یک سیستم معاملاتی خوب را طراحی کنیم و ملزومات داشتن یک سیستم معاملاتی خوب چیست اما نکته ای که باید در نظر داشت این است که آیا صرفا داشتن یک سیستم معاملاتی کافی است یا خیر. توصیه می شود که در کنار داشتن سیستم معاملاتی مناسب حتما کار ثبت معاملات را هم دنبال کنید. نوشتن برخی از پارامترها در هنگام سرمایه گذاری کمک می‌کند که معاملات خود را بهتر مدیریت کنید. در زیر برخی از مواردی که نیاز به ثبت است را با هم مرور میکنیم: