موقعیت های باز معامله گران در فارکس

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا‌ حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتما تا‌کنون نام ترید به گوش‌تان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. به‌‌‌طور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.

اما در عمل، دنیای ترید به ‌همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملا جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیرانه (نوسان‌گیری) است.

به گزارش ارز دیجیتال، نوسان‌گیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال موقعیت های باز معامله گران در فارکس فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسان‌گیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟

معامله‌گری نوسان‌گیرانه چیست؟

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ موقعیت های باز معامله گران در فارکس چند هفته روی می‌دهد.

معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.

در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.

معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟

همان‌‌طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می‌کنند؛ اما خب رفتار آنها شبیه سرمایه‌گذارانی نیست که با ‌هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوما به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این‌ حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارتند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعا قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تا‌یید شود. البته این به این معنی نیست که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/ خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تا‌یم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملا با یکدیگر متفاوت باشد. به‌خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفا نمونه‌های متداول است.

تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه

هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.

معامله‌گران روزانه تقریبا فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولا ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلا در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط براساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.همان‌طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟

شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین همخوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.

ورود به بازار اختیار معامله

تمامی افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه می توانند با رعایت قوانین موجود به معاملات اختیار ورود نمایند. برای این منظور شما باید پس از مراجعه به شرکت های کارگزاری که دارای مجوز لازم برای قراردادهای اختیار معامله در بورس ایران هستند، مراجعه و کد اختیار معامله درخواست کنید. پس برای آشنایی کامل با بازار آپشن با بی نظیر چارت همراه باشید.

کارگزاری های مجاز

تا به امروز در بین تمامی کارگزاری های بازار سرمایه ایران، کارگزاری های مبین سرمایه، ایساتیس پویا، دانا، بانک ملت، بانک رفاه، بانک دی، صبا جهاد، آینده ‌نگر، خوارزمی، اردیبهشت ایرانیان، صنعت و معدن، فیروزه آسیا، حافظ، بورس بیمه و گنجینه سپهر مجاز به ارائه خدمات اختیار معامله می باشند. بعضی از کارگزاری ها ثبت نام غیر حضوری دارند، برای برخی باید مدارک ارسال شود و برخی دیگر ثبت نام حضوری دارند.

سامانه های معاملاتی

برای انجام معاملات در این بازار تاکنون دو سامانه معاملاتی به نام های آنلاین پلاس (تدبیر) و صحرا تهیه شده است. برای آشنایی با مزایا و معایب این سامانه ها پست را بخوانید.

معاملات تحت پنل آنلاین پلاس

معاملات هریک از کارگزاری های مبین سرمایه، ایساتیس پویا، دانا، بانک ملت، بانک رفاه، بانک دی، صبا جهاد، آینده نگر، خوارزمی و اردیبهشت ایرانیان تحت پنل آنلاین پلاس انجام می شود.

معاملات تحت پنل صحرا

معاملات هریک از کارگزاری های صنعت و معدن، فیروزه آسیا، حافظ، بورس بیمه و گنجینه سپهر تحت پنل صحرا انجام می شود.

حداقل سرمایه لازم

در بازار اختیار معامله برخلاف بازار بورس و فرابورس که حداقل سرمایه لازم برای خرید سهام به 500 هزار تومان محدود شده است، محدودیت حداقل سرمایه وجود ندارد.

ورود به قرارداد های اختیار معامله

در بازار اختیار معامله برخلاف بازار بورس و فرابورس می توان در هر یک از موقعیت های خرید یا فروش سود کسب کرد. در واقع در این بازار علاوه بر خرید قرارداد های اختیار، موقعیت دیگری با عنوان موقعیت فروش وجود دارد که بدون دارا بودن سهام یا قرارداد می توانید خالی فروشی کنید.

حجم قرارداد های اختیار معامله

خرید یا فروش هر یک حجم از این قرارداد ها، معادل خرید یا فروش اختیار معامله 1000 برگه سهام است. البته لازم به ذکر است این عدد ممکن است به دلایلی نظیر پرداخت سود نقدی یا تغییر سرمایه در سهام پایه تعدیل شود که در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات هر قرارداد قابل مشاهده است.

دامنه نوسان ارزش قرارداد اختیار معامله

در بازار اختیار معامله تا به امروز برخلاف بازار بورس و فرابورس سهام، هیچ گونه محدودیت نوسانی برای ارزش قرارداد های اختیار وضع نشده است.

انواع دیدگاه های ورود به قرارداد

افراد مختلف بر اساس استراتژی های مد نظر خود می توانند در بازار اختیار معامله دارای دیدگاه نوسان گیری یا دیدگاه اعمال قرارداد در سر رسید باشند.

در دیدگاه نوسان گیری معامله گر باید با توجه به دارا بودن موقعیت خرید باز یا فروش باز به ترتیب با افزایش قیمت و کاهش قیمت اختیار، سود کسب کند؛ اما در دیدگاه اعمال قرارداد در سررسید در صورتی که متناسب با متن قرارداد در تاریخ سر رسید در سود باشید، می توانید قرارداد را اعمال کنید. برای اعمال قرارداد لازم است درخواست تسویه بدهید.

سود معامله در نوسان گیری

چنانچه در موقعیت خرید قرار بگیرید برای کسب سود از نوسانگیری لازم است در قیمت های بالاتر از قیمت خرید، با حجمی برابر با موقعیت های باز خود اقدام به فروش کنید. در این صورت تمامی موقعیت های خرید باز شما، بسته می شود.

چنانچه در موقعیت فروش قرار بگیرید برای کسب سود از نوسانگیری لازم است در قیمت های پایین تر از قیمت فروش، با حجمی برابر با حجم موقعیت های باز خود اقدام به خرید کنید. در این صورت تمامی موقعیت های فروش باز شما، بسته می شود.

خروج از قرارداد

چنانچه نوسان گیری کرده باشید برای خروج از معاملات می توانید در موقعیت معکوس قرار بگیرید؛ به این صورت که اگر خریدار قرارداد باشید، در موقعیت فروش قرار می گیرید و اگر فروشنده قرارداد باشید با اتخاذ موقعیت خرید می توانید از معامله خارج شوید.

در صورتی که تمایل دارید تا روز سررسید صبر کنید، برای اعمال قرارداد باید اقدام به تسویه قرارداد کنید.

انواع تسویه در معاملات اختیار

لازم به ذکر است انواع تسویه در معاملات اختیار به سه شکل تسویه نقدی، تسویه نقدی-فیزیکی و صرفا تسویه فیزیکی انجام می شود .

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

قراردادهای مختلف CFD

ممکن است در لحظه اول نتوانید کاربرد CFD را درک کنید اما این نوع از معامله فرصت مناسبی را برای انجام معاملات برای هر دارایی و سرمایه را برای معامله گران فارکس فراهم می کند. CFD درواقع مخفف شده عبارت «قرارداد های مختلف است».
برای انجام معاملات CFD لازم است تا توافقی بین دو طرف معامله، خریدار و فروشنده منعقد گردد تا براساس آن، خریدار اختلاف ارزش دارایی امروز را (قیمتی که معامله با آن بسته می شود) با ارزش دارایی در زمان باز کردن معاملات را به فروشنده پرداخت کند.

معاملات CFD چگونه کار می کند؟ تفاوت های قراردادها

معاملات CFD شرایط جدیدی را برای معامله گران فراهم می کنند. این ابزار جدید معاملاتی، محدود به قوانین وضع شده در گذشته برای معاملات، که در آن تنها خود معامله گر اجازه خرید و فروش را داشت، نمی شود.
باید گفت که CFD، براساس ابزارهای جدید و متفاوت معاملاتی طراحی شده است و معامله با آن شامل انجام معاملات در فارکس، سهام، شاخص های سهام، کالاها یا کریپتوکارنسی می شود.

آنچه باید از معاملات CFD در مقایسه با معاملات سنتی بدانید!

با استفاده از CFD، هیچ دارایی ای جنبه فردی پیدا نمی کند و در واقع دست به دست نمی شود. تنها حساب اصلی دارایی که قرارداد بر اساس آن تنظیم شده است تحت تأثیر قرار می گیرد. با توجه به نوع طراحی، معاملات CFD برای رساندن سود به معامله گر، تنها متکی بر خرید و فروش های جزیی عمل نمی کند بلکه روی پوزیشن خرید و فروش تمرکز دارد. اگر یک معامله گر از CFD، برای انجام معاملات در بازاری مشخص استفاده کند و به جای خرید و نگهداری دارایی خود، منتظر بالا رفتن قیمت دارایی باشد، درواقع قرارداد خریدی را به ارزش روز در بازار باز کرده است که می خواهد آن را با قیمت مورد نظر خود، خریداری کند.

مزایای معاملات CFD: فواید ابزارهای حرفه ای در انجام معاملات

• به طور عام، CFD ها فواید بیشتری نسبت به معاملات سنتی دارند که مهمترین و اولین آنها، قرار نگرفتن در زیر بار تملک دارایی ها است، در این وضعیت معامله گر فارکس می تواند راحت تر وارد پوزیشن ها شود و یا از آنها خارج شود.
• قراردادهای CFD، از جمله قراردادهای با نقدینگی بالا هستند که امکان تطبیق سفارش را با سرعت بالا فراهم می کنند و امور معامله گران را در کمترین زمان ممکن پیش می برند. این سفارش ها شامل باز و بسته کردن معاملات با کمترین اسپرد یا تفاوت موقعیت های باز معامله گران در فارکس قیمت می شود.
• از CFD ها، برای پوزیشن های خرید و فروش استفاده می شود، همچنین CFD ها امکان استفاده همزمان پوزیشن های همراه با پوشش ریسک و لوریج برای رساندن تأثیر مارجین به بیشترین حد خود جهت دستیابی به سود را برای معامله گر فراهم می کنند.

ریسک و مدیریت ریسک: چگونه از ضرر در امان بمانیم

استفاده موقعیت های باز معامله گران در فارکس از لوریج و سایز قراردادها در تأثیر توانایی CFD برای افزایش سود معامله گر نقش زیادی دارند اما از طرفی هم می توانند شانس ضررهای زیاد را هم افزایش دهند. به همین دلیل، لازم است تا از استراتژی های کنترل ریسک استفاده کنید و در معاملات CFD، محتاط عمل کنید. معامله گران باید نسبت به موقعیت قرارداد خود و جزییات آن آگاهی کامل داشته باشند و با به کارگیری استراتژی های کنترل ریسک، از سرمایه و پوزیشن خود محافظت کنند.

استراتژی های مدیریت ریسک به صورت های گوناگونی عمل می کنند، این در حالی است که یک معامله گر موفق این استراتژی ها را فراموش نمی کند و از برنامه و هدف خود دور نمی شود. پیشنهاد می دهیم که از تقویم اقتصادی برای انتخاب هر پوزیشن و ورود به موقع به قرارداد استفاده کنید.

استفاده نکردن از استاپ لاس و به کارگیری لوریج های با مقادیر بالا، ریسک ضرر شما را بسیار بالا میبرد ،به عنوان یک معامله گر فارکس نباید استفاده از این موارد را نادیده بگیرید. در این صورت با مشخص کردن استاپ لاس، در برابر تغییرات به وجود آمده در بازار یا به وجود آمدن وضعیت دشوار، هیچ استرس و نگرانی را تجربه نخواهید کرد. متأسفانه به دلیل ریسک بالای استفاده از CFD، این گونه از معاملات در آمریکا همیشه در دسترس نیستند.

توصیفی از CFD های خرید و فروش

یکی از بهترین مزایای استفاده از CFD در برابر پلتفرم های سنتی را میتوان ، توانایی عملکرد بالای آن در بازارهای با پوزیشن خرید و فروش نسبت به خرید و فروش به صورت سنتی دانست. در هنگام خرید و فروش معاملات، تنها با بالا رفتن قیمت ها می توانید به سود برسید. در بازارهای سنتی، زمانی که معامله گران حس کنند ارزش دارایی آنها نزولی شده است، دست به فروش می زنند و سپس بعد از پایین آمدن قیمت ، دوباره آن را می خرند.

اما در اقدام برای خرید یا فروش پوزیشن ها، معامله گران می توانند از هر دو بازار صعودی و نزولی سود خود را بدست بیاورند، چنین معامله گرانی در واقع برای موقعیت های مختلف بازار همیشه آماده هستند.از پوزیشن های خرید و فروش ، می توان به طور همزمان و با قیمت های مختلف و اهداف متفاوت استفاده کرد. می توان این کار را برای پوزیشن های تحت پوشش ریسک همراه با استفاده از استراتژی های پیشرفته معاملاتی انجام داد.

• اگر بازار روند نزولی داشته باشد، معامله گر پوزیشنی برای فروش باز می کند و آن را بعد از رسیدن به سود مورد نظر می بندد.
• اگر بازار روندی صعودی داشته باشد، معامله گر پوزیشن خرید مورد نظر را باز می کند و زمانی که به هدف مقاومت یا سود مورد نظر خود برسد، پوزیشن را می بندد و سود خود را دریافت می کند.
• اگر معامله گر در تحلیل بازار اشتباه کرده باشد و پوزیشن تعیین شده خلاف انتظار او پیش برود، در صورت تعیین استاپ لاس پوزیشن بسته می شود. اگر معامله گر استاپ لاسی در نظر نگرفته باشد باید خود، پوزیشن را ببندد.

در نهایت نرخ سود و زیان میزان موفقیت یک معامله گر را مشخص می کند. به همین دلیل، مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد. با داشتن مدیریت ریسک، ضررهای احتمالی به حداقل می رسند، همچنین با به کار بردن استراتژی های مناسب می توان از سقوط حساب و خالی شدن آن جلوگیری کرد. بهتر است بدانید که استفاده از لوریج و مارجین می تواند ریسک ضررهای احتمالی را افزایش دهند.

مارجین و لوریج به چه معنایی هستند؟

بسیاری از معامله گران در استفاده از مارجین و لوریج اشتباه می کنند و ممکن است آنها را باهم اشتباه بگیرند.

• لوریج، ابزاری برای معامله گران ماهر است که از طریق چند برابر کردن ارزش موجودی حساب، امکان انجام معاملات بزرگ را با موجودی کم فراهم می کند. در واقع معامله گر فارکس در صورت استفاده از لوریج، با پولی که به او تعلق ندارد، معاملات خود را انجام می دهد.
• مارجین برای افزایش قدرت لوریج مورد نیاز است. قسمتی از سرمایه یک حساب باید به عنوان مارجین کنار گذاشته شود که در واقع به عنوان نوعی وثیقه برای افزایش سایز معاملات استفاده می شود.

برای مثال، معامله ای با حجم 0.01 همراه با لوریجی 100 برابر، سایز پوزیشن شما را برابر با 1BTC می کند. اگر واحد را دلار در نظر بگیرید، یک معامله 100 دلاری با لوریجی 100 برابر کننده، امکان انجام معامله ای 10 هزار دلاری را برای فرد فراهم می کند.

به این ترتیب معامله گران با استفاده از لوریج می توانند در بازار ثابت به سود بیشتری دست یابند. کریپتوکارنسی ها مانند بیت کوین معمولاً با لوریج های متفاوتی در بروکرهای فارکس معامله می شوند.

تمام حساب های معاملاتی CFD، مارجین های کافی را برای پوشش تمام معاملات در نظر می گیرند (مانند مارجین اضافی برای جلوگیری از نقدینگی در معاملات در جهت نامناسب).
به طور کلی، از مارجین های زیاد برای پوزیشن های بزرگتر یا پوزیشن های بیشتر استفاده می شود. اگر مارجین کافی نداشته باشید، هشداری از کمبود آن برای شما ظاهر می شود.

در این شرایط، برای تمام پوزیشن های باز نقدینگی در نظر گرفته می شود تا بتوان مارجین کلی مورد نیاز را برای تمام پوزیشن ها تأمین کرد. مارجین باقی مانده، به بالانس حساب معامله گر باز گردانده می شود. معامله گران فارکس برای رسیدن به سود بیشتر از لوریج استفاده می کنند زیرا لوریج می تواند با بالا بردن ریسک، میزان سود را هم افزایش دهد.

• در مثال قبل، معامله گر می تواند با استفاده از لوریج، 100 دلار خود را به 10 هزار دلار برساند اما قدرت استفاده از این لوریج 100 برابر کننده، هنگامی مشخص می شود که بتوان با استفاده از 10 هزار دلار، پوزیشن هایی با سایز 1 میلیون دلار ایجاد کرد. در این صورت، می توانید با 10 هزار دلار، معاملات بیت کوین را با ارزش 1 میلیون دلار انجام دهید.
• داشتن 10 هزار دلار و حرکتی 20% رو به جلو، می تواند 2000 دلار به ازای 12 هزار دلار بالانس موجودی حساب، بعد از بسته شدن آن، برای معامله گر سود داشته باشد. با استفاده از لوریج 100 برابر کننده، 20% سود برابر با % ROI 2000 می شود. ارزش بستن پوزیشن همان معامله با استفاده از لوریج، برابر با 200 هزار دلار می شود که میزان بالانس اکانت را به 210 هزار دلار می رساند.

زمانی که پوزیشن بسته می شود، مارجینی که به عنوان وثیقه برای چند برابر کردن قدرت معامله استفاده می شود، ناپدید می شود اما سود آن باقی می ماند. به یاد داشته باشید که همان طور که با استفاده از مارجین می توانید به سود زیادی برسید، امکان تجربه ضررهای بزرگ هم محتمل است و همین مسئله، اهمیت استفاده از استراتژی های کنترل ریسک و استاپ لاس را بسیار مهم تر و با اهمیت تر از کاربرد برنامه های معاملاتی می کند.

5 نکته که به سود مداوم از معاملات در فارکس کمک می‎‌کند

اگر به دنبال کسب درآمد ثابت و مداوم از معاملات فارکس هستید و می‌خواهید معاملات شما سوددهی بیشتری داشته باشند، مهم است که روش‌ها و تکنیک‌های معاملاتی اثبات شده‌ای را بیاموزید که افراد بسیاری همواره از آنها استفاده کرده و نتیجه خوبی دریافت کرده‌اند. در ادامه با مطلب “5 نکته که به سود مداوم از معاملات در فارکس کمک می‎‌کند” همراه ما باشید.

همیشه تفاسیر یا فرایندهای جدیدی وجود دارد که می‌توانید در سیستم معاملاتی خود از آنها استفاده کنید؛ اما حفظ یک رویکرد ساختاریافته برای بازار بهترین راه دستیابی به بازدهی مثبت و ثابت است.

همچنین زمانی که پوزیشن‌ها آن طور که انتظار می‌رفت عمل نمی‌کنند، بسیار مهم است که مجموعه‌ای دقیق از قوانین برای کنترل اعمال خود داشته باشید تا از ضرر و از دست رفتن سرمایه جلوگیری شود.

این قوانین باید به اندازه کافی ساده باشند تا بتوان آنها را به خاطر سپرده و اجرا کرد. این قوانین را باید در طیف وسیعی از پوزیشن‌ها اعمال کرد تا برای جبران استراتژی‌های غلط از آن‌ها استفاده کرد.

برای اینکه در دراز مدت موثر باشد، آنها باید طوری برنامه‌ریزی شده باشند که به شما در حفظ نظم و انضباط حین معامله کمک کنند و در موقعیت‌های دشوار به یاری شما برسند. در این قسمت به بررسی چند نکته می‌پردازیم که رعایت آنها تا حد زیادی به این مسئله کمک می‌کند.

یاد بگیرید که ضرر را محدود کنید

علم معاملات موفق بیشتر از اینکه به کسب سود وابسته باشد، مربوط به جلوگیری از ضرر است. نه تنها در بازار فارکس، بلکه در هر معامله‌ای که انجام می‌دهید نیاز به کاهش ضرر و جلوگیری از اینکه بخشی از دارایی‌ خود را در یک معامله از دست دهید باید هدف اصلی شما باشد.

برای کاهش ضرر، بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از یک طرح خاص با خروجی‌های از پیش تعیین شده استفاده کنند. سفارش‌های استاپ لاس (سفارش حد ضرر) را می‌توان برای جلوگیری از تصمیم‌های احمقانه در یک معامله استفاده کرد. حد ضررهای شناور (trailing stop) را می‌توان برای دنبال کردن یک پوزیشن به سمت سود بیشتر و درعین‌حال محافظت در برابر برگشت‌ غیرمنتظره قیمت مورد استفاده قرار داد.

تعیین دقیق محل مناسب قراردادن استاپ نیز اصول خاصی ندارد، ابتدا باید استاپ خود را در بهترین سطح ممکن قرار دهید. توجه کنید که همیشه همزمان با وارد کردن سفارش ورود، حد ضرر (stop loss) را نیز مشخص کنید. هرگز بدون قرار دادن استاپ لاس یا حد ضرر معامله نکنید.

نداشتن استاپ لاس، حتی اگر معامله خوبی باشد، عمل اشتباهی است. توجه کنید که حتی اگر معامله شما سودبخش نباشد ولی با حد ضرر از آن خارج شوید، باز هم معامله خوبی انجام داده‌اید.

اینکه از تمامی معاملات با سود خارج شوید منطقی نیست. استفاده از استاپ لاس به شما این اطمینان را می‌دهد که ضررها و ریسک‌ها محدود هستند.

علاوه بر این، همه پوزیشن‌ها باید به طور منظم بررسی شوند تا میزان ریسک شما بر روی سرمایه به حداقل ممکن برسد.

قبل از بازکردن هر پوزیشن معاملاتی، لیمیت‌های خود را بشناسید.

همانطور که تعیین حد ضرر در هر معامله فردی الزامی است، هنگام مدیریت کل سرمایه باید «حداکثر ضرر مجاز» در نظر گرفته شود.

قانون ساده است: هرگز با پولی که توانایی از دست دادن آن را ندارید معامله نکنید. بسیاری از موقعیت های باز معامله گران در فارکس معامله‌گران همچنین تعیین «حد ضرر کل» در ابتدای هر ماه بسیار مهم است. زمانی که به این سطح رسید، معاملات باید متوقف شود.

پولی که برای معاملات استفاده می‌کنید نباید نقش مهمی در زندگی شما، مثل پرداخت قسط، خرید مسکن یا هزینه تحصیل، داشته باشد. از دست دادن سرمایه به اندازه کافی سخت است. اگر سرمایه شما در وهله اول نباید به هیچ عنوان در معرض ریسک قرار می‌گرفت و نقش مهمی در زندگی شما داشت، از دست آن حتی سخت‌تر می‌شود.

اگر ضرر شما به طور مداوم بیشتر از سود شما باشد، معامله را متوقف کنید و به عقب برگردید و مجددا استراتژی خود را بررسی کنید. هنگامی که خواستید دوباره امتحان کنید، استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید، از اشتباهات خود درس بگیرید و سپس ادامه دهید.

هنر صبر کردن را بیاموزید.

معامله شروع‌کننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این معامله سزاوار بهترین تحلیل و قضاوت است و مهم است که همه معاملات را از قبل به خوبی ارزیابی کنید. زمان‌بندی صحیح ورود اولیه نیاز به دانش کامل از تکنیک‌های نمودار و روند بازار دارد.

کل فرایند چیزی است که یک معامله‌‌‌گر باید کاملا آن را درک کند زیرا به طور کلی یک خروج موفقیت‌آمیز محصول یک ورود مناسب است. کسانی که دچار «معامله بیش از حد» هستند زمانی که خواستند معاملات زیادی انجام دهند، باید نتایجی که از قبل دارند را از این رویه سهل‌انگارانه ارزیابی کنند.

استراتژی خود، مزایا و ضعف‌های آن را بشناسید و تنها از تکنیک‌هایی استفاده کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد.

شما نمی‌توانید بدون دانستن مکانیزم یک تکنیک خاص تصمیمات خوبی بگیرید. بهترین معامله‌گران کسانی هستند که به شدت از کاستی‌ها و مشکلات رویکرد خاص خود آگاه هستند.

روی پوزیشن‌های معاملاتی تمرکز کنید که ویژگی‌های معاملاتی آن‌ها با توانایی و نگرش ریسک به ریوارد شما مطابقت داشته باشد. از روش‌های پیچیده یا پیشرفته صرفاً به این دلیل که پیچیده و پیشرفته هستند، استفاده نکنید. در بسیاری از موارد پیچیدگی زیاد این روش‌ها دلیلی بر کارآمدی آنها نیست و ممکن است به هردلیل متناسب با معاملات شما نباشد.

اگر استراتژی که استفاده می‌کنید استراتژی درستی است و کاملا جذاب به نظر می‌رسد؛ اما با وضعیت مالی شما مطابقت ندارد، باید از آن اجتناب کنید. مشخصا هر استراتژی ریسک‌های خود را دارد.

کلید توسعه مهارت‌ها از روش‌های سودآور است. فقط از مواردی استفاده کنید که با چشم‌انداز بازار مطابقت دارند و هر معامله را برای به دست آورن بیشترین میازن سود مدیریت کنید.

یاد بگیرید که به برنامه معاملاتی خود و رسیدن به سود معاملات پایبند باشید.

پوزیشن معاملاتی زمانی به دست خواهد آمد که بین سخت کوشی، قضاوت درست و صبر تعادل مطلوب ایجاد کنید.

بسیاری از معامله‌گران پس از چند معامله اشتباه، به جای یادگیری روش‌های مختلف مورد نیاز برای معامله سودآور، تسلیم می‌شوند و معامله اشتباه خود را اصلاح نمی‌کنند.

ایجاد طرح‌های معاملاتی کافی نیست. اگر می‌خواهید مهارت معامله خود را افزایش دهید باید یاد بگیرید که با این استراتژی‌ها همراه شوید و به آنها پایبند باشید. رعایت این موارد به سودآوری همیشگی شما کمک می‌کند.

فارکس 101:
یک مبتدی
راهنما

هدف از معاملات فارکس کسب سود از طریق حدس و گمان در مورد حرکت قیمت ارز است. شما به عنوان یک معامله گر فارکس، گمانه زنی خواهید کرد.

به عنوان مثال ، آیا یورو در حال حاضر ارزش خود را از دست می دهد یا افزایش می یابد؟ آیا انتخابات در ایالات متحده باعث افزایش یا کاهش ارزش دلار می شود؟ فاکتورهای زیادی وجود دارد که می توانید بر اساس آنها پیش بینی کنید.

چهار چهره فارکس

من کدام معامله گر هستم؟

سبک معاملات خود را بیابید و از نحوه معامله افراد دیگر ایده بگیرید. اگر مطمئن نیستید که کدام یک از معامله گران هستید ، یکی را امتحان کنید و ببینید که چگونه کار می کنید – به زودی خواهید فهمید که کدام یک متناسب با سبک شما است.

THE forex SCALPER

معروف به داشتن معاملات کوچکتر برای بازه های زمانی کوتاه – گاهی اوقات برای چند ثانیه. اسکالپرها تحلیلگران فنی هستند اما در اوج معاملات سریع و از نظر مالی بی رحمانه هستند – بخش عمده ای از روز خود را به تجارت اختصاص می دهند.

معامله گران روزانه

معامله گران روزانه که معلوم است هر روز را در هر روز مصرف می کنند ، چشمان خود را با باز شدن بازارها باز می کنند و کتاب خود را با زنگ آخر می بندند. همچنین بعید است که آنها یک شبه تا صبح روز بعد معامله را نگه دارند تا از هرگونه خطر اضافی جلوگیری کنند. مناسب برای کسانی که اکنون زندگی می کنند ، اما نه در صدم ثانیه .

معامله گران چرخشی

Swing Traders که به دنبال سرمایه گذاری طولانی مدت در بازده سریع شناخته می شود ، معاملات خود را برای هفته ها ، ماه ها و حتی سالها ادامه می دهند. آنها با نوسانات قیمت منحرف نمی شوند. آنها دوست دارند وقت خود را صرف درک اصول بازار کنند تا چشم خود را به هدف نهایی برسانند تا اطمینان حاصل کنند که در “پایین ترین سطح” خرید می کنند و در “بالاترین نرخ چرخش” می فروشند (یا بالعکس اگر کوتاه باشد).

معامله گران اخبار

معامله گران اخبار که به عنوان آماده بودن برای اقدام لحظه ای شناخته می شوند ، اخبار جهانی را برای صبحانه ، ناهار و شام می خورند تا استراتژی های تجاری خود را تغذیه کنند. آنها واکنشی و فعال ، بر سر تیتر اخبار و رویدادهای جاری نظارت می کنند تا دید واضحی در مورد آنچه می تواند بر بازارهای ارز تأثیر بگذارد و تأثیر بگذارند داشته باشند. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشند ، سریعتر می توانند عمل کنند.

از کجا شروع کنیم ؟

مهمترین سرمایه گذاری که تاکنون انجام خواهید داد ، هرچه بیشتریاد بگیر است. برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد نظر خود ، دو روش اصلی وجود دارد:

تکنیکال
تحلیل

مطالعه قیمت ها و الگوهای گذشته برای تعیین حرکات قیمت در آینده.

تجزیه و تحلیل فنی مشاهده فعالیت قیمت و سایر داده ها در طول زمان ، برای تلاش و پیش بینی حرکت های آینده قیمت است.

شاخص های فنی Forex شامل موارد زیر است:

میانگین متحرک ساده (SMA) – به شما کمک می کند تا از روند قیمت ایده بگیرید که شاخص های متداول تغییر در رفتار قیمت هستند.

شاخص قدرت خرده فروشی (RSI) – جهت شتاب دهنده یا کاهنده بازار را تعیین کنید و ارزیابی کنید که کدام ارز بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است ، که به طور بالقوه نشان دهنده تغییر قریب الوقوع است.

با تماشا کردن بیشتر بیابید

ویدئو های کوتاه ما در :

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

فاندمنتال
تحلیل

مطالعه عواملی که موجب ارزیابی می شوند مانند روندها و فعالیت های اقتصادی و سیاسی.

تحلیل بنیادی شامل مطالعه شاخص های اقتصادی و سیاست دولت ها برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز است. پس از تعیین ، می توانید معامله خود را بر اساس اینکه فکر می کنید ارز کم ارزش یا بیش از حد ارزش گذاری شده انجام دهید.

مشاهده منابع آموزشی ما

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد:

نرخ بهره و پیش بینی نرخ بهره
نرخ تورم
سیاست های پولی و مالی
آمار اقتصادی
مداخله بانک مرکزی

FOR EX TRA
دانش

آمادگی همیشه نتیجه دارد. دائماً درگیر اخبار و رویدادهای جهان هستید و اینکه چگونه آنها می توانند بر قیمت بازار ارز تأثیر بگذارند به شما کمک می موقعیت های باز معامله گران در فارکس کند تا بهترین فرصت ها را برای خرید و فروش پیدا کنید. هرچه بیشتر بخوانید ، تحقیق و بررسی کنید شما میتوانید از بازار پیشی بگیرید .

با سرعت بمانید
تجارت روزانه ما
خبرنامه

جفت ارز ها

بزرگ ، خرد یا شاید عجیب و غریب

تمام معاملات فارکس شامل خرید و فروش دو ارز به نام جفت ارز – یک ارز پایه و یک ارز مظنه است.

وقتی سفارشی برای یک جفت ارزی ثبت می شود ، اولین ارز ذکر شده (ارز پایه) خریداری می شود در حالی که ارز دوم (ارز پیشنهادی) فروخته می شود.

جفت ارز EUR / USD به عنوان نقد ترین جفت ارز در جهان در نظر گرفته می شود. USD / JPY دومین جفت ارز محبوب در جهان موقعیت های باز معامله گران در فارکس است.

جفت های اصلی

جفت های کوچک

جفت های عجیب و غریب

هر چهار معامله گر فارکس باید این کار را انجام دهد

1. بازارهای هر دو ارز را درک کنید

شناختی از هر دو ارز مورد معامله خود به عنوان بخشی از جفت ارز داشته باشید.

2. سبک و استراتژی آنها را بشناسید و ساختارمند باشید

این به شما کمک می کند احساسات خود را از معاملات خارج کنید و استراتژی های ورود و خروج خود را از پیش تعیین کنید. این رویکرد در معاملات را ثابت نگه داشته و احساسات را از معامله خارج می کند.

3. متوقف شوید ، ارزیابی کنید
و گوش کنید

از هر معامله بیاموزید ، چه عواملی موثر بوده و چه عواملی موثر نبوده است. همیشه به آنچه کتاب ، متخصصان و بازار به شما می گویند گوش دهید ،نه هرگز به قلب خود .

4. بهترین کارگزار را برای کار کردن پیدا کنید

شما می خواهید یک پلت فرم قابل اعتماد ، با ارائه آخرین فن آوری ، و بهترین خدمات مشتری داشته باشید تا بهترین تجربه معاملات را به شما ارائه دهد.

موفقیت خود را تقسیم کنید

بخش نقل قول های فارکس

نقل قول فارکس قیمت یک ارز از نظر ارز دیگر در یک جفت است. هر دو ارز قیمت ایجاد می کنند و همچنین می توانید گسترش یا تفاوت این دو قیمت را ببینید.

سه نمودار وجود دارد که می توانید این موقعیت ها را در آنها مشاهده کنید:

نمودار شمعی

این نمودار بیشتر اوقات مورد استفاده قرار می گیرد زیرا آگاهانه ترین دید به بازار را به معامله گران می دهد. هر فتیله شمع محدوده بالا به پایین را نشان می دهد.

هر بدنه شمع نشان می دهد که آیا قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر بوده یا کمتر است. اگر شمع پر شود ، به شما همچنین می گوید که جفت ارز کمتر از آنچه باز شده بسته شد (برعکس ، اگر پر نشود).

نمودار میله

این نمودار برای بررسی انقباض ، انبساط و دامنه کلی قیمت مفید است.

هر میله باز ، بسته شدن ، بالا و پایین قیمت های جفت ارز را نشان می دهد. کمترین قیمت پرداخت شده در پایین و بالاترین قیمت در بالا است ، همه در یک بازه زمانی موقعیت های باز معامله گران در فارکس مشخص نشان داده می شوند. خطوط افقی در طرفین قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد.

نموار خطی

این نمودار برای مبتدیان فارکس بسیار مناسب است زیرا خط یک قیمت بسته شده را به دیگری متصل می کند تا حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را نشان دهد.

بالا یا پایین رفتن از خط ، شناسایی الگوها را آسان تر می کند و خواندن آن برای بازار واضح تر است.

قبل از شما فارکس

به قوانین بچسبید

هرگز احساسی معامله نکنید. فراز و نشیب هایی وجود خواهد داشت. برد و باخت. به برنامه خود پایبند باشید.

داشته باشید
یک برنامه

محدوده خود را برای سرمایه گذاری تعیین کنید (و ریسک کنید). بدانید چه زمانی می خواهید وارد بازار شوید و چه زمانی قصد ترک آن را دارید.

تنظیم کنید
نقطه امن

مدیریت پارامترهای خطر در نهایت به شما کمک می کند تا موفقیت خود را مدیریت کنید.

آموزشها

آموزش های ویدئویی ما به شما کمک می کند تا با مبانی هر دو MetaTrader 4 & 5 آشنا شوید.

آخرین منابع

تمرین کنید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و پولتان را نمایش دهید
آنچه شما ساخته اید .

آموزش ببینید . معامله کنید

امروز یک حساب باز کنید و ثروت را ببینید

عضو گروه Eurotrader

ساعات کاری : 09:00 – 17:30 GMY+1

دانلود پلت فرم معاملاتی

حساب ها

ابزار ها

Eurotrade SA (Pty) Ltd (“Eurotrader”) یکی از شرکت های تابعه Eurotrade RGB Holdings Ltd (HE367109) است و یک ارائه دهنده خدمات مالی مجاز ، دارای مجوز از اداره مالی (FSCA) در آفریقای جنوبی با شماره مجوز FSP است 44351با آدر س ثبت شده 99 Merriman Street, George Central, Western Cape, 6529, South Africa.

Eurotrader’ یک برند ثبت شده از Eurotrade Investments RGB Ltd است ، یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) تحت شماره ثبت HE317893 ، دارای مجوز و تنظیم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز 279/15 با آدرس ثبت شده در 2nd Floor, 35 Markantoniou Vragadinou, 3041 Lemesos, Cyprus. پردازش کارت توسط Eurotrade Investments RGB Ltd تکمیل میشود .

The information on this site is not directed at residents of United Kingdom, Canada, Japan, Australia, the United States, Belgium or any particular country outside the EU and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

هشدارخطر:
معاملات محصولات با لوریج مانند Forex و CFD ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد زیرا درجه ای از خطر را برای سرمایه شما به همراه دارد. لطفاً اطمینان حاصل کنید که با در نظر گرفتن موقعیت های باز معامله گران در فارکس اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه قبل از معامله ، خطرات موجود را کاملاً درک می کنید و در صورت لزوم ، به دنبال توصیه های مستقل بپردازید. لطفا افشاء ریسک را کاملا مطالعه کنید.

As part of our efforts to safeguard our clients, Eurotrader offers extra protection through Civil Liability Insurance, covering traders for up to €2,000,000.