معرفی پنج الگوی شمعی برتر

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

هارامی گاوی (Bullish Harami) چیست؟

هارامی گاوی (Bullish Harami) حالتی خاص در نمودارهای شمعی است که در معاملات و تحلیل‌‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. نحوه‌‌ی استخراج اطلاعات از این هارامی را در این مقاله بخوانید.

یک هارامی گاوی، الگویی از نمودار شمعی است که در آن، روند گاوی بازار، دچار بازگشت می‌‌شود. این هارامی نشان می‌‌دهد که روند خرسی رو به پایان است. بعضی از سرمایه‌‌گذاران این هارامی را یک نشانه‌‌ی خوب برای ورود بلندمدت در یک موقعیت یا یک دارایی می‌‌دانند.

یک نمودار شمعی یک نوع نمودار برای مشاهده‌‌ی عملکرد اوراق بهادار است و به شکل یک مستطیل و دو خط است. این خطوط در بالا و پایین مستطیل‌‌ها قرار می‌‌گیرند و مثل شمع و فتیله‌‌ی آن هستند. این نمودارها داده‌‌های سهام در یک روز را منتشر می‌‌کنند؛ داده‌‌هایی مانند قیمت بازگشایی، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین. در طول زمان، سرمایه‌‌گذارانی که می‌‌خواهند وضعیت کلی بازار را تخمین بزنند، از گروهی از نمودارهای شمعی استفاده می‌‌کنند.

سرمایه‌‌گذارانی که به دنبال راهی برای شناسایی الگوی هارامی هستند، باید به نمایش روزانه‌‌ی بازار که در نمودارهای شمعی گزارش می‌‌شود، توجه کنند. الگوهای هارامی پس از دو روز از شروع معامله ظاهر می‌‌شوند. هارامی گاوی به شمع‌‌های اولیه‌‌ای که ادامه یافتنِ روند رو به پایینِ قیمت و هارامی خرسی به شمع‌‌هایی که قیمت را به پایین می‌‌کشند نیاز دارد.

نشان‌‌گرِ هارامی گاوی یک شمع دراز است که در کنار یک بدنه‌‌ی کوچکتر به نام دوجی (Doji) قرار دارد. این بدنه در بازه‌‌ی همان شمع قبلی قرار دارد. اگر دور این دو شمع خطی بکشیم، شکل حاصل به شکل یک زن باردار می‌‌شود. هارامی یک واژه‌‌ی ژاپنی قدیمی به معنی باردار است.

برای اینکه هارامی گاوی تولید شود، بدنه‌‌ی کوچکتر در جایی بالاتر از شمع قبلی بسته می‌‌شود یعنی احتمال وقوع بازگشت افزایش می‌‌یابد.

الگوی بالا نشان‌‌دهنده‌‌ی یک هارامی گاوی است. دو شمع سیاهِ اول، یک روند دو روزه‌‌ی این دارایی را نشان می‌‌دهد و شمع سفید که کاملا در بازه‌‌ی شمع قبلی قرار می‌‌گیرد، یک روند آهسته‌‌ی رو به بالا را در روز سوم نشان می‌‌دهد. سرمایه‌‌گذاران این هارامی گاوی را به عنوان نشانه‌‌ای از بازگشت می‌‌دانند.

هارامی گاوی، هارامی خرسی و الگوهای شمعی پیشرفته

تحلیل‌‌گران به دنبال سریع‌‌ترین راه برای تحلیل نمایش روزانه‌‌ی بازار و تصمیم‌‌گیری استفاده می‌‌کنند.معرفی پنج الگوی شمعی برتر

در حالی که هارامی گاوی و همتایش، هارامی خرسی، وقوع بازگشت در جهت قیمت را پیش‌‌بینی می‌‌کنند، نمودارهای شمعی گستره‌‌ی وسیعی از تحلیل‌‌های بازاری را برای پیش‌‌بینی روند آینده‌‌ی آن فراهم می‌‌کنند. هارامی گاوی و خرسی مانند صلیب‌‌های خرسی و گاوی، ستاره‌‌های شبانگاهی، ۳ افزایش و الگوهای پوششی، در رده‌‌ی الگوهای شمعی اصلی قرار می‌‌گیرند. تحلیل‌‌های عمیق‌‌تر با الگوهای پیشرفته مانند بازگشت جزیره‌‌ای، بازگشت گیره‌‌ای و الگوهای سان-کو (san-ku) یا ۳ فضای خالی، به دست می‌‌آیند.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی نمودارهای شمع ژاپنی

نمودار شمع ژاپنی یکی از روش‌های پرکاربرد برای نمایش قیمت‌ سهام در بازار سرمایه است. همچنین، با استفاده از الگوهای شمع ژاپنی می‌توان روند‌های آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

ژاپنی‌ها یکی از کشورهای پیشرو در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت بسیاری از مفاهیم و اندیکاتورهای مطرح در جهان را ژاپنی‌ها ایجاد کرده یا توسعه داده‌اند. باوجوداین، شاید بتوان مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها را نمودار‌های شمعی عنوان کرد.

مدت‌ها پیش از آنکه غربی‌ها با روش شمع ژاپنی آشنا شوند، ژاپنی‌ها از این روش برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه یکی از تحلیلگران مطرح آمریکایی به‌نام استیو نیسون کتابی با نام (The Candlestick Course) منتشر کرد و روش استفاده از نمودارهای شمع ژاپنی را به غرب معرفی کرد. گفتنی است در ایران این کتاب به‌نام «الگوی شمع ژاپنی» ترجمه شده است.

استفاده از نمودار شمع ژاپنی به دو صورت امکان‌پذیر است: ۱. برای تجزیه‌و‌تحلیل نمودارها و نمایش حرکت‌های قیمتی؛ ۲. شناسایی ترکیب‌های خاصی از شمع‌ها به‌منظور آگاهی از روند آتی سهم.

نمودار شمع ژاپن

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز. به‌عبارت ساده‌تر، در بازارهای جهانی اگر قیمت سهم ساعت‌ها در سطح ۱۰۰ دلار بوده باشد و فقط در آخرین لحظه کاهش پیدا کرده و به قیمت ۵۰ دلار رسیده باشد، قیمت پایانی همان پنجاه دلار خواهد بود؛ اما در بازار ایران باتوجه‌به حجم معاملات در ساعات مختلف، میانگین می‌گیرند و قیمت‌ پایانی را باتوجه‌به این میانگین لحاظ می‌کنند.

همین تغییر در شمع باعث می‌شود که بسیاری از تحلیلگران داخلی اعتقاد داشته باشند که نمی‌توان از الگوهای شمعی در بازار ایران استفاده کرد؛ چرا‌که شمع‌ها دست‌کاری‌شده هستند و درنتیجه، الگوهای شمعی در بازار ایران چندان کارایی ندارد. درمقابل، عده‌ای استدلال می‌کنند که با وجود دست‌کاری در شمع‌ها، همچنان فلسفه‌ی الگوهای شمعی پابرجا هستند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوهای شمعی

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

الگوهای شمعی به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. الگوهای برگشتی؛ ۲. الگوهای دنباله‌دار. معمولا هر الگویی که در روند نزولی مشاهده می‌شود، قرینه‌ای نیز در روند صعودی دارد. درادامه، این الگوها را بررسی می‌کنیم. الگوهای معرفی پنج الگوی شمعی برتر شمعی بسیار زیادی در منابع مختلف ذکرشده است؛ ولی در اینجا فقط به بعضی از الگوهای محبوب‌ بسنده می‌کنیم.

۱. الگوهای برگشتی

الگوهای شمع برگشتی ترکیبی از شمع‌های ژاپنی است که معمولا نشان‌دهنده‌ی وارونگی روند است. یکی از ملاحظات جدی که برای کمک به شناسایی الگوی صعودی یا نزولی استفاده می‌شود، روند بازار قبل از این الگو است. شما نمی‌توانید الگوی برگشتی صعودی در روند صعودی داشته باشید.

الگوی ابر سیاه و خط نافذ

این الگویی با دو کندل است که به ما اخطار می‌دهد امکان تغییر روند بازار وجود دارد و در بازار ایران نیز بسیار دیده شده است. در این الگو، کندل اول شمع صعودی نسبتا بلندی ایجاد می‌کند و شمع دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول باز می‌شود و بیشتر از نصف شمع بدنه‌ی اول نزول می‌کند. این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. چنین الگویی در روند‌های نزولی نیز به‌چشم می‌خورد که به آن الگوی خط نافذ گفته می‌شود و دقیقا شرایط الگوی ابر سیاه را دارد؛ تنها با این تفاوت که در الگوی خط نافذ، شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی است.

الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی

دو الگوی قوی برگشتی دیگر نیز الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی است که سه شمع را شامل می‌شود و فوق‌العاده عمل می‌کنند. در الگوی ستاره‌ی عصرگاهی، شمع اول شمع نسبتا بلند صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. شمع دوم قدری بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از شمع اولی است و درادامه شمع سوم که نزولی است و تا نصف شمع اول سقوط می‌کند. الگوی ستاره‌ی صبحگاهی دقیقا معکوس این الگو است.

۲. الگوهای دنباله‌دار

گاهی پیش می‌آید که با مشاهده‌ی چند مرحله کاهش در قیمت‌ها مردد هستیم که معامله را ادامه بدهیم یا همان‌جا آن را ببندیم. الگوهای دنباله‌دار به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم روندی که در آن قرار داریم ادامه پیدا می‌کند یا خیر. الگوهای دنباله‌دار چندان الگوهای مهمی نیستند؛ ولی باز‌هم می‌توانند در شناسایی معرفی پنج الگوی شمعی برتر روند کمک کنند.

الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی و افزایشی

در الگوی سه‌گانه‌ی افزایشی، پنج شمع وجود دارد. شمع اول بدنه‌ی بلندی دارد و صعودی است. سپس سه شمع با بدنه‌ی کوچک تشکیل می‌شود که برآیند حرکت آن‌ها نزولی است؛ اما پایین‌تر از بدنه‌ی شمع اول نمی‌روند و حداقل دو شمع از این سه شمع نزولی است. درادامه یک شمع صعودی دیگر که قیمت پایانی‌اش از قیمت پایانی شمع اول بیشتر است و بدین‌ترتیب روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی نیز به‌همین‌ترتیب تنها در جهت عکس صورت می‌گیرد.

مجموعه مقالات بیت‌کوین

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی رخ می‌دهد که قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است و شمع با کمی نوسان تقریبا در همان نقطه‌ی بازشده بسته می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که بازار مردد است چه مسیری را برای ادامه طی کند. الگوی دوجی به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی تغییر روند یا ادامه‌ی آن نیست؛ بلکه تنها نشان‌دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است؛ به‌همین‌‌دلیل، معامله‌گران باید منتظر تشکیل شمعی بعد از الگوی دوجی بمانند که به آن شمع تأیید گفته می‌شود. اگر این شمع در جهت خلاف حرکت بازار بود، می‌توانند در آن جهت معامله را ببندند.

در تصویر زیر چند نمونه‌ی مهم و محبوب دیگر از الگوهای شمعی را مشاهده می‌کنید.

سخن پایانی

الگوهای شمع ژاپنی کاربرد بسیار زیادی دارند و مرتبا در نمودارهای مختلف مشاهده شده‌اند؛ ولی به‌تنهایی نمی‌توانند مؤثر باشند. هنگام مشاهده‌ی الگو نه‌تنها باید به تمام شرایط آن الگو دقت کنید؛ بلکه باید به‌دنبال تأییدیه‌های دیگر از سایر اندیکاتورها نیز باشید. عموما معامله‌گران تکنیکال از چهار یا پنج اندیکاتور و ابزار تکنیکال برای تأیید جهت معامله‌شان استفاده می‌کنند که الگوهای شمع ژاپنی، تنها یکی از این ابزار است.

الگوهای شمع ژاپنی همیشه مشاهده‌شدنی نیستند و تنها در شرایط خاصی ایجاد می‌شوند. نکته‌ی دیگر اینکه بازار برای ایجاد الگوی شمع مطمئن باید زمان کافی دراختیار داشته باشد. بهتر است برای تشخیص بهتر الگوی شمع ژاپنی از چهارچوب‌های زمانی (Time Frame) بالاتر از یک ساعت استفاده کنید. امروزه در بازارهای جهانی، با ترکیب شمع‌های ژاپنی با اندیکاتورهای RSI ،CCI و. سیستم‌های معاملاتی مطلوب و مطمئنی ایجاد شده است که خطای نسبتا کمی دارد و خطر ایجاد الگوهای ناقص را نیز کاهش داده است.

پرسش‌های متداول

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی چه اطلاعاتی را نمایش می‌دهد؟

هر شمع در نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت یک سهم در طول روز معاملاتی است. البته نمودار شمع ژاپنی در ایران با بازارهای جهانی متفاوت است، بطوریکه در ایران، میانگین قیمت سهم در طول روز به‌عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

نمودار شمع ژاپنی چه الگوهایی دارد و چگونه تفسیر می‌شود؟

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. الگوهای شمعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الگوهای برگشتی و الگوهای دنباله‌دار.

معرفی ۱۰ کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال

در معاملات بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به راهی برای تحلیل حرکات ارزش در یک نمودار به ‌معنی پیش‌بینی احتمال مسیر آینده جریان گفته می‌شود. تحلیل ‌گران تکنیکال از نمودارها و الگوهای اطلاعات ارزش و حجم معاملات استفاده می‌کنند تا سطح ها کلیدی حمایت و مقاومت را در راهی مشخص کنند که کمترین مانع را برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کند. بسیاری از رفتار کارکنان بازار را می‌توان با تحلیل کمّی و اقتصاد رفتاری که دیده مشترک بسیاری با تحلیل تکنیکال دارد،قانع کرد.

2مکتب مهم فکری در تحلیل تکنیکال موجود است؛ تحلیل تکنیکالِ پیش‌بینی‌کننده که تلاش می‌کند از راه الگوهایِ کنونی نمودار، مسیر آینده بازار را پیدا کند و تحلیل تکنیکال واکنشی که با استفاده از راستی‌آزمایی تکنیک ها ، کنترل معاملات با دقت به نسبت سود به زیان، اصول دنبال ‌کردن جریان ها و سیگنال‌های خریدوفروش را بررسی می‌کند. از این 2مدل تحلیل تکنیکال، یکی احتمالات آینده را پیش‌بینی می‌کند و دیگری به آنچه رخ میدهد واکنش نشان می‌دهد.

در دنیای بزرگ تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، همیشه برای هر تریدری با هر درجه از آگاهی و تجربه در مورد این بازارها، نکاتی برای یادگیری وجود دارد

۱. تحلیل تکنیکال بازارهای مالی؛ نوشته جان مورفی

نام انگلیسی: Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications

سال انتشار: ۱۹۹۹

ترجمه فارسی: دارد(تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه)

کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی: راهنمایی کامل برای راه‌های معاملاتی و کاربردها که اخیراً توسط جان مورفی ویرایش و به ‌روزرسانی شده است، اولین بار در مؤسسه مالی نیویورک به چاپ رسید و تبدیل به یکی از پرفروش ‌ترین منابع آموزشی در حیطه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شد. هم اکنون، هزاران تریدر برای یادگیری مباحث تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن در بازارهای سهام و بازارهای آتی، به این اثر برجسته مراجعه می‌کنند. این کتاب فناوری نوین کامپوتری ، ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها را بررسی می‌کند. همچنین، مطلب های تازه ای در خصوص نمودارهای شمعی، روابط درون‌بازاری، سهام و ترتیب معاملات به دنبال جدیدترین نمونه ‌ها و آمارها به ویرایش جدید کتاب اضافه شده است.

با مطالعه این کتابِ مرجع، مطالب زیادی در مورد چگونگی خوانش نمودارها، درک اندیکاتورها و نقش اساسی تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری، به ‌ویژه در مورد بازارهای آتی، خواهید آموخت. از جمله سرفصل‌های کتاب، فلسفه تحلیل تکنیکال، نظریه داو، ساختار نمودار، الگوهای مهم بازگشتی، الگوهای ادامه ‌دهنده، حجم معاملات، نمودارهای درازمدت، اسیلاتورها، نمودارهای نقطه و شکل، نمودارهای شمعی، نظریه امواج الیوت، چرخه‌های زمانی و کنترب مالی در بازار سرمایه است.

مترجم‌ها و ناشران گوناگون این کتاب را در ایران تحت‌عنوان «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» ترجمه کرده‌ و به چاپ رسانده‌اند.

۲. دوره نمودارهای شمعی؛ نوشته استیو نیسون

نام انگلیسی: The Candlestick Course

سال انتشار: ۲۰۰۸

ترجمه فارسی: ندارد(کتاب مشابه وجود دارد)

نمودارهای شمعی، بیش از ۲۰۰ سال قبل در ژاپن برای تحلیل ارزش برنج به کار گرفته می‌شدند. استیو نیسون معرفی‌ کننده این تکنیک به دنیای معاملاتی غرب بود. هم اکنون، نمودارهای شمعی از جمله مورد علاقه ترین نمودارها در میان تریدران و سرمایه‌گذاران تازه بازار هستند. کتاب بررسی نمودارهای شمعی نوشته استیو نیسون، یکی از جامع ‌ترین مرجع‌ها در ویژه کاربردهای عملی نمودارهای شمعی است. در این کتاب، نیسون الگوهایی را با پیچیدگی‌های گوناگون به دنیال نمونه هایی عالی توضیح می‌دهد و درک خواننده از مطالب را با پرسش‌ و پاسخ‌هایی کوتاه ارزیابی می‌کند.

این کتاب به زبانی راحت و شفاف، دستورالعمل‌هایی تخصصی در ارتباط کاربردهای علمی نمودارهای شمعی عرضه میکنند که می‌تواند برای هر تریدری با هر درجه از اگاهی و تجربه از بازار مفید واقع شود. این کتاب ازآسان ‌ترین مبانی الگوهای شمعی اغازمی‌کند و تا پیچیده‌ترین مراحل تشخیص الگوها در این نمودارها جلو می‌رود. هر فصل دارای ارمان ها و موضوعاتی معلوم، دستورالعمل‌هایی شفاف و کاربردی ونمونه های عملی است. اضافه بر این، هر فصل قسمت پرسش و پاسخی دارد که خوانند می‌تواند میزان درک و یادگیری خود را از مفاهیم توضیح‌داده‌شده ارزیابی ‌کند.

۳. مبانی تحلیل تکنیکال؛ نوشته جک شواگر

نام انگلیسی: Getting Started in Technical Analysis

سال انتشار: ۲۰۰۸

ترجمه فارسی: ندارد

جک شواگر یکی از معرو ترین اشخاصی است که مفاهیم تحلیل‌ تکنیکال را به‌آسان ترین و قابل‌ فهم ‌ترین گونه ممکن برای سرمایه‌گذاران تازه‌ وارد بیان می‌کند. در کتاب مبانی تحلیل تکنیکال، جک شواگر مسائل و مفاهیمی از جمله جریان ها، دامنه معاملاتی، الگوهای نمودارها، حد سود و ضرر، ورود به معاملات، خروج از معاملات و رویکردهای هرمی (افزایش سرمایه معاملات تازه با استفاده از سود معاملات قبلی)، را توضیح می‌دهد.

این کتاب توضیحاتی راحت و روشن در مورد چارچوب تحلیل تکنیکال برای گرفتن تصمیم‌گیری‌های بهتر و آگاهانه‌تر در سرمایه‌گذاری همراه با نمونه های زیاد ارائه می‌کند. شواگر با اشاره به تجربیات حقیقی خود از جهان معاملات، نمودارهای میله‌ای، نمودارهای شمعی، قله‌ها و دره‌ها، تشخیص الگو، روندهای بازگشتی، اپلیکیشن‌های معاملاتی و بسیاری مفاهیم دیگر را به ‌صورتی بسیارآسان در این کتاب جای داده است. اضافه بر این، این کتاب مرجع، به اشخاص در انتخاب بازار مناسب، رویکرد تریدری ، تاکنیک ‌های مدیریت ریسک و ایجاد یک روند روتین و همیشگی معامله‌گری کمک می‌کند.

هم اکنون، ترجمه معلومی از این کتاب در بازار ایران وجود ندارد.

۴. دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال؛ نوشته رابرت کولبی

نام انگلیسی: The Encyclopedia Of Technical Market معرفی پنج الگوی شمعی برتر Indicators

سال انتشار: ۲۰۰۲

ترجمه فارسی: ندارد

بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند و برپایه ی این تغییرات، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هم به ‌روزرسانی می‌شوند. کتاب دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال نوشته رابرت کولبی را می‌توان یکی از منابع اساسی یادگیری و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال دانست. این کتاب فهرستی الفبایی از به ‌روزترین و پر اهمیت ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد و با گذشت ۱۸ سال معرفی پنج الگوی شمعی برتر از انتشار، هنوز برای جا دادن اندیکاتورهای نوین معاملاتی به‌ روزرسانی می‌شود.

دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال دارای مفاهیم و تعاریف اندیکاتورها، فلسفه زیربنایی آنها و مهم‌تر از هر چیز، دستورالعمل‌هایی آسان و قابل درک برای استفاده از این اندیکاتورها در معاملات روزانه است. کولبی محققی مستقل در بازارهای مالی است که با سرمایه‌گذاران واقعی و سازمانی بسیاری مشورت کرده و سخنرانی‌های برجسته‌ای در حیطه چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری در همه ی دنیا ارائه کرده است.

این کتاب هنوز در ایران ترجمه و منتشر نشده است.

۵. دایره‌المعارف الگوهای نموداری؛ نوشته توماس بولکوفسکی

نام انگلیسی: Encyclopedia of Chart Patterns

سال انتشار: ۲۰۰۷

ترجمه فارسی: دارد(دایره‌المعارف الگوهای نموداری)

در ویرایش اخیر این کتاب که برای نخستین بار در سال ۲۰۰۷ انتشار یافت، الگوهای تازه بازارهای نزولی و صعودی جا داده شده‌اند. توماس بولکوفسکی در کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری، نزدیک ۵۳ الگوی نموداری و ۹ الگوی متفاوت دیگر را که بر پایه اتفاقات بازار ایجاد می‌شوند، تحلیل کرده است. با مطالعه این کتاب، می‌توانید الگوی هر نمودار را به آسانی تشخیص بدهید و بر طبق آن درست ترین تصمیم معاملاتی را دریافت کنید. بولکوفسکی در این کتاب اضافه ‌بر تعریف و چگونگی شناخت الگو در نمودارهای گوناگون، نحوه استفاده از آنها و راه های تریدری راهم با استفاده از آماری حقیقی، قابل‌اعتماد و واضح توضیح داده است. دایره‌المعارف الگوهای نموداری می‌تواند به شما کمک کند تا وقت کمتری صرف شناسایی الگوهای نمودارها کنید و احتمال خرید حدود به کف و فروش نزدیک به سقف قیمت را افزایش دهید.

لری ویلیامز،تریدر برجسته و نویسنده کتاب‌های محبوب آموزش تریدری در مورد این نوشته معرفی پنج الگوی شمعی برتر بولکوفسکی می‌نویسد:

[این کتاب]جامع ترین مرجع و منبع برای الگوهای نموداری است و مسائل و نکاتی را پوشش می‌دهد که بیش از این کمتر به آنها دقت می‌شد. بولکوفسکی در مورد خوب یا بد بودن الگوها،اطلاعات معلوم ارائه می‌دهد. مطالعه این کتاب را به هر شخصی توصیه می‌کنم که تا به حال به نموداری نگاه کرده و متوجه آنچه رخ داده است، نشده است.

معرفی 5 کتاب برتر برای یادگیری تحلیل تکنیکال

در معاملات بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به روشی برای بررسی حرکات قیمت در یک نمودار به‌منظور پیش‌بینی احتمال مسیر آینده روند گفته می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال از نمودارها و الگوهای داده‌های قیمت و حجم معاملات استفاده می‌کنند تا سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در مسیری مشخص کنند که کمترین مانع را برای خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کند. بسیاری از رفتار فعالان بازار را می‌توان با تحلیل کمّی و اقتصاد رفتاری که وجوه مشترک زیادی با تحلیل تکنیکال دارد، توجیه کرد.

دو مکتب مهم فکری در تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ تحلیل تکنیکالِ پیش‌بینی‌کننده که سعی می‌کند از طریق الگوهایِ فعلی نمودار، مسیر آینده بازار را پیدا کند و تحلیل تکنیکال واکنشی که با استفاده از راستی‌آزمایی استراتژی‌ها، مدیریت معاملات با توجه به نسبت سود به زیان، اصول دنبال‌کردن روندها و سیگنال‌های خریدوفروش را بررسی می‌کند. از این دو نوع تحلیل تکنیکال، یکی احتمالات آینده را پیش‌بینی می‌کند و دیگری به آنچه اتفاق می‌افتد واکنش نشان می‌دهد.

در دنیای گسترده تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، همیشه برای هر معامله‌گری با هر درجه از دانش و تجربه در مورد این بازارها، نکاتی برای یادگیری وجود دارد. در ادامه با استفاده از مطلبی که در وب‌سایت نیوتریدریو منتشر شده است، فهرستی از ده کتاب برتر تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گرهایی معرفی می‌کنیم که به‌دنبال فراگیری بیشتر در حوزه تحلیل تکنیکال هستند. این کتاب‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا دانش بیشتری در مورد مفاهیم، اصول و اندیکاتورهای اصلی تحلیل و معامله بر اساس حرکات قیمت به دست آورید.

۱. تحلیل تکنیکال بازارهای مالی؛ نوشته جان مورفی

• نام انگلیسی: Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications
• سال انتشار: ۱۹۹۹
• ترجمه فارسی: دارد (تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه)

کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی: راهنمایی جامع برای روش‌های معاملاتی و کاربردها که اخیراً توسط جان مورفی (John Murphy) ویرایش و به‌روزرسانی شده است، اولین بار در مؤسسه مالی نیویورک (New York Institute of Finance) به چاپ رسید و تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین منابع آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شد. در حال حاضر، هزاران معامله‌گر برای یادگیری مفاهیم تحلیل تکنیکال و کاربردهای آن در بازارهای سهام و بازارهای آتی، به این اثر برجسته رجوع می‌کنند. این کتاب فناوری نوین رایانه‌ای، ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها را بررسی می‌کند. همچنین، مطالب جدیدی در خصوص نمودارهای شمعی، روابط درون‌بازاری، سهام و ترتیب معاملات به همراه جدیدترین مثال‌ها و آمارها به ویرایش جدید کتاب افزوده شده است.

با خواندن این کتابِ مرجع، مطالب بسیاری در مورد چگونگی خوانش نمودارها، درک اندیکاتورها و نقش کلیدی تحلیل تکنیکال در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در مورد بازارهای آتی، خواهید آموخت. از جمله سرفصل‌های کتاب، فلسفه تحلیل تکنیکال، نظریه داو، ساختار نمودار، الگوهای مهم برگشتی، الگوهای ادامه‌دهنده، حجم معاملات، نمودارهای بلندمدت، اسیلاتورها، نمودارهای نقطه و شکل، نمودارهای شمعی، نظریه امواج الیوت، چرخه‌های زمانی و مدیریت مالی در بازار سرمایه است.

مترجم‌ها و ناشران مختلفی این کتاب را در ایران تحت‌عنوان «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» ترجمه کرده‌ و به چاپ رسانده‌اند.

۲. دوره نمودارهای شمعی؛ نوشته استیو نیسون

• نام انگلیسی: The Candlestick Course
• سال انتشار: ۲۰۰۸
• ترجمه فارسی: ندارد (کتاب مشابه وجود دارد)

نمودارهای شمعی، بیش از ۲۰۰ سال پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج به کار گرفته می‌شدند. استیو نیسون (Steve Nison) معرفی‌کننده این تکنیک به جهان معاملاتی غرب بود. در حال حاضر، نمودارهای شمعی از جمله محبوب‌ترین نمودارها در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید بازار هستند. کتاب بررسی نمودارهای شمعی نوشته استیو نیسون، یکی از کامل‌ترین مرجع‌ها در خصوص کاربردهای عملی نمودارهای شمعی است. در این کتاب، نیسون الگوهایی را با پیچیدگی‌های مختلف به همراه مثال‌هایی عالی توضیح می‌دهد و درک خواننده از مطالب را با پرسش‌ و پاسخ‌هایی کوتاه ارزیابی می‌کند.

این کتاب به زبانی ساده و واضح، دستورالعمل‌هایی تخصصی در مورد کاربردهای علمی نمودارهای شمعی ارائه می‌دهد که می‌تواند برای هر معامله‌گری با هر درجه از دانش و تجربه از بازار مفید واقع شود. این کتاب از ساده‌ترین مبانی الگوهای شمعی شروع می‌کند و تا پیچیده‌ترین مراحل تشخیص الگوها در این نمودارها پیش می‌رود. هر فصل حاوی اهداف و موضوعاتی مشخص، دستورالعمل‌هایی واضح و کاربردی و مثال‌های عملی است. علاوه بر این، هر فصل بخش پرسش و پاسخی دارد که خوانند می‌تواند میزان درک و یادگیری خود را از مفاهیم توضیح‌داده‌شده ارزیابی ‌کند.

این کتاب در ایران ترجمه نشده معرفی پنج الگوی شمعی برتر است، اما کتاب دیگر استیو نیسون (چاپ ۲۰۰۱) تحت‌عنوان «الگوهای شمعی ژاپنی» در ایران توسط ک‍ام‍ی‍ار ف‍راه‍ان‍ی‌ف‍رد و رض‍ا ق‍اس‍م‍ی‍ان‌ل‍ن‍گ‍رودی‌ ترجمه شده و نشر چالش آن را به چاپ رسانده است.

۳. مبانی تحلیل تکنیکال؛ نوشته جک شواگر

• نام انگلیسی: Getting Started in Technical Analysis
• سال انتشار: ۲۰۰۸
• ترجمه فارسی: ندارد

جک شواگر یکی از شناخته‌شده‌ترین افرادی است که مفاهیم تحلیل‌ تکنیکال را به‌ ساده‌ترین و قابل‌درک‌ترین شیوه ممکن برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار بیان می‌کند. در کتاب مبانی تحلیل تکنیکال، جک شواگر (Jack Schwager) مسائل و مفاهیمی از جمله روندها، دامنه معاملاتی، الگوهای نمودارها، حد سود و ضرر، ورود به معاملات، خروج از معاملات و رویکردهای هرمی (افزایش سرمایه معاملات جدید با استفاده از سود معاملات پیشین)، را توضیح می‌دهد.

این کتاب توضیحاتی ساده و روشن در مورد چارچوب تحلیل تکنیکال برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های بهتر و آگاهانه‌تر در سرمایه‌گذاری همراه با مثال‌های بسیار ارائه می‌کند. شواگر با اشاره به تجربیات واقعی خود از دنیای معاملات، نمودارهای میله‌ای، نمودارهای شمعی، قله‌ها و دره‌ها، تشخیص الگو، روندهای بازگشتی، اپلیکیشن‌های معاملاتی و بسیاری مفاهیم دیگر را به‌شکلی بسیار ساده در این کتاب گنجانده است. علاوه بر این، این کتاب مرجع، به افراد در انتخاب بازار مناسب، رویکرد معامله‌گری، استراتژی‌های کنترل ریسک و ایجاد یک روند روتین و همیشگی معامله‌گری کمک می‌کند.

در حال حاضر، ترجمه مشخصی از این کتاب در بازار ایران وجود ندارد.

۴. دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال؛ نوشته رابرت کولبی

• نام انگلیسی: The Encyclopedia Of Technical Market Indicators
• سال انتشار: ۲۰۰۲
• ترجمه فارسی: ندارد

بازارهای مالی دائماً در حال تغییر هستند و بر اساس این تغییرات، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال نیز به‌روزرسانی می‌شوند. کتاب دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال نوشته رابرت کولبی (Robert Colby) را می‌توان یکی از منابع اصلی یادگیری و بررسی اندیکاتورهای تکنیکال دانست. این کتاب فهرستی الفبایی از به‌روزترین و مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد و با گذشت ۱۸ سال از انتشار، هنوز برای گنجاندن اندیکاتورهای نوین معاملاتی به‌روزرسانی می‌شود.

دایره‌المعارف اندیکاتورهای بازار تکنیکال حاوی مفاهیم و تعاریف اندیکاتورها، فلسفه زیربنایی آنها و مهم‌تر از همه، دستورالعمل‌هایی ساده و قابل‌فهم برای استفاده از این اندیکاتورها در معاملات روزانه است. کولبی محققی مستقل در بازارهای مالی است که با سرمایه‌گذاران حقیقی و سازمانی بسیاری مشورت کرده و سخنرانی‌های برجسته‌ای در زمینه چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری در سرتاسر جهان ارائه کرده است.

این کتاب هنوز در ایران ترجمه و منتشر نشده است.

۵. دایره‌المعارف الگوهای نموداری؛ نوشته توماس بولکوفسکی

• نام انگلیسی: Encyclopedia of Chart Patterns
• سال انتشار: ۲۰۰۷
• ترجمه فارسی: دارد (دایره‌المعارف الگوهای نموداری)

در ویرایش اخیر این کتاب که برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ انتشار یافت، الگوهای جدید بازارهای نزولی و صعودی گنجانده شده‌اند. توماس بولکوفسکی (Thomas Bulkowski) در کتاب دایره‌المعارف الگوهای نموداری، حدود ۵۳ الگوی نموداری و ۹ الگوی مختلف دیگر را که بر اساس اتفاقات بازار ایجاد می‌شوند، بررسی کرده است. با خواندن این کتاب، می‌توانید الگوی هر نمودار را به‌راحتی تشخیص بدهید و بر اساس آن صحیح‌ترین تصمیم معاملاتی را اتخاذ کنید. بولکوفسکی در این کتاب علاوه‌بر تعریف و چگونگی شناخت الگو در نمودارهای مختلف، نحوه استفاده از آنها و روش‌های معامله‌گری را نیز با استفاده از آماری واقعی، قابل‌اعتماد و شفاف توضیح داده است. دایره‌المعارف الگوهای نموداری می‌تواند به شما کمک کند تا زمان کمتری صرف شناسایی الگوهای نمودارها کنید و احتمال خرید نزدیک به کف و فروش نزدیک به سقف قیمت را افزایش دهید.

لری ویلیامز (Larry Williams)، معامله‌گر برجسته و نویسنده کتاب‌های محبوب آموزش معامله‌گری در مورد این نوشته بولکوفسکی می‌نویسد:

[این کتاب] کامل‌ترین مرجع و منبع برای الگوهای نموداری است و مسائل و نکاتی را پوشش می‌دهد که پیش از این کمتر به آنها توجه می‌شد. بولکوفسکی در مورد خوب یا بد بودن الگوها، داده‌هایی مشخص ارائه می‌دهد. خواندن این کتاب را به هر فردی توصیه می‌کنم که تا به حال به نموداری نگاه کرده و متوجه آنچه اتفاق می‌افتد، نشده است.

مهدی میرزایی و پوریا تیرگر این کتاب را تحت‌عنوان «دایره‌المعارف الگوهای نموداری» در ایران ترجمه کرده‌اند و نشر آراد کتاب آن را به انتشار رسانده است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک صعودی و نزولی

کندل استیک یا نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، آغازین و پایانی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و کاربری ساده ای که دارند، یکی از محبوب ترین روش‌های تحلیل پرایس اکشن در بین معامله گران یا تریدرهای بازار رمز ارز بوده‌اند. در این مطلب ۱۰ نمودار شمعی صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی) را بررسی می‌کنیم که آشنایی با آنها برای انجام معاملات مربوط به بیت کوین ضروری است.

آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک ( نمودار شمعی ) صعودی و نزولی : نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و کاربری ساده ای که دارند همواره مورد استفاده معامله گران رمز ارز بوده‌اند. کندل استیک ها از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده که از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند و پس از بروزرسانی‌های مختلف درسالیان متمادی به محبوب ترین روش ترسیم دارایی تبدیل شده‌ اند.

دلیل نامگذاری آنها به این اسم وجود شکل مستطیل و خطوط بلندی است که توسط پرایس اکشن‌ها ( از روش های متداول معاملاتی ) در طی یک بازه زمانی مشخص ایجاد شده اند. از نمودارهای شمعی همچنین می‌توان برای پی بردن به پرایس اکشن‌ها و جهت گیری بازار نسبت به یک دارایی خاص بهره برد و الگوهایی که این نمودارها در طول زمان ایجاد می‌کنند، به تاجران قدرت تصمیم گیری بهتری در بازارهای خرسی و گاوی می‌دهد.

پنج نمودار کندل استیک در بازار گاوی

اکنون به معرفی پنج الگوی ساده شمعی که حاکی از تغییر قیمت به سمت بازار گاوی است، می‌پردازیم. در این مطلب، هر کدام از کندل ها اطلاعات مربوط به یک دوره ۲۴ ساعته در بازار را نشان می‌دهند.

۱- نمودار الگوی پوششی گاوی

این نمودار که عموما در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، حاکی از افزایش فشار خرید است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این نمودار اغلب بیانگر معکوس شدن روند بوده و خبر از حضور خریداران در بازار و افزایش احتمالی قیمت‌ها می‌دهد. این الگو از دو کندل استیک تشکیل شده است که در آن کندل دوم، بزرگتر از کندل قرمز قبل از خود بوده و میتواند کاملاً آنرا در بربگیرد.

این الگو زمانی به وجود می‌آید که بازار در روز دوم معرفی پنج الگوی شمعی برتر با قیمتی پایینتر از قیمت روز اول باز می‌شود، اما قیمت در طول کندل افزایش پیدا می‌کند و بالاتر از قیمت شروع کندل اول بسته می‌شود. بهترین روش برای معامله با این الگو و انواع مشابه آن، این است که تا ایجاد کندل بعدی صبر کنیم و با توجه به روند کندل بعدی مطمئن شویم که قیمت بالا خواهد رفت. معامله‌گران محتاط در این مواقع تا هنگامی که سطح قیمت در کندل بعدی، به قیمتی بالاتر از شمع دوم نرسد دست به عمل نمی‌زنند.

از آنجایی که بازار رمز ارزها بازاری ۲۴ساعته و بدون توقف است، طی روزهای هفته معمولا به ندرت شاهد شکاف قیمت بین کندل ها هستیم. بنابراین برابر شدن کف قیمت دو کندل با هم (همانند تصویر بالا) بمعنای ظهور یک الگوی پوششی گاوی است.معرفی پنج الگوی شمعی برتر

لازم به ذکر است که باید به روند و محل قرارگیری هر یک از این الگوها توجه کنید. درحالی که این الگو در انتهای یک روند، خبر از یک بازار گاوی می‌دهد، حضور آن در یک بازار صعودی فاقد اعتبار بوده و نوعی الگوی خرسی قلمداد می‌شود.

۲- چکش گاوی

چکش گاوی نیز نوعی الگوی شمعی است که انتهای یک روند در بازار را نشان می‌دهد. مشخصه اصلی این الگو خطی بلند در پایین شمع و بدنه ای کوتاه در قسمت فوقانی آن است. این الگو نشان می‌دهد که در این بازه زمانی قیمت ها سیر نزولی داشته اما با افزایش چشمگیر فشار برای خرید، کندل با قیمتی بالاتر از قیمت شروع، بسته شده است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

اغلب تاجران وجود خطی بلند و بدنه کوچک در یک شمع را به منزله یک چکش گاوی قلمداد می‌کنند حتی اگر خاتمه آن به شروعش نزدیک باشد. چکش گاوی نوعی الگوی شمعیِ تک کندلی است، با اینحال برخی از تاجران هوشمندانه عمل کرده و تا قبل از تایید گاوی بودن شمع‌های بعدی و افزایش حجم خرید، از هرگونه تصمیم گیری خودداری می‌کنند.

۳- سه سرباز سفید

این الگوی سه کندلی، از توالی شمع‌های سبز بلند تشکیل می‌شود که دارای خطی کوتاه بوده و به صورت صعودی بالاتر از کندل پیش از خود، شروع و پایان می‌یابند.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزولی

حضور الگوی سه سرباز سفید به معنای یک سیگنال بسیار قدرتمند گاوی است که اغلب بعد از یک روند نزولی رخ داده و خبر از افزایش پیوسته فشار خرید می‌دهد. در حالت کلی، هنگامی که یک شمع با سایه‌های کوچک یا بدون آن خاتمه بیابد، به معنای آن است که فاکتورهای گاوی موفق شده‌اند تا قیمت‌ها را برای یک دوره بالا نگه دارند. هنگامی که خریداران در یک دوره، بازار را در دست بگیرند و بیش از سه شمع متوالی را نزدیک به سقف قیمت روزانه خاتمه دهند، این سه سرباز ظاهر می‌شوند.

۴- روش‎های سه گانه صعودی

“روش‎های سه گانه صعودی” یک الگوی شمعی گاوی است که از سه شمع کوتاه خرسی در بین دو نمونه بزرگتر و گاوی تشکیل می‌شود.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگو به تاجران می‌گوید که علی‌رغم فشارهای فروش، خریداران درحال در دست گرفتن کنترل بازار هستند. برای تاجرانی که با الگوی کلاسیک معامله می‌کنند، روش‎های سه گانه صعودی اغلب به شکل پرچم گاوی یا وج (wedge) نزولی ( نوعی تثبیت قیمت گاوی بعد از یک حرکت صعودی ) نمایان می‌شوند. این الگو نشان دهنده ادامه یک روند صعودی بوده و به معنای معکوس شدن یا پایان یافتن یک روند نیست.

۵- الگوی خط نفوذ یا پیرسینگ

الگوی نفوذ، یک الگوی دو شمعی است که از یک شمع بلند قرمز به همراه یک شمع بلند سبز تشکیل شده است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

مشخصه بارز این الگو، شکاف قابل توجه بین قیمت بسته شدن کندل قرمز و قیمت آغازین کندل سبز است. در آغاز یک دوره معاملاتی، این الگو بخاطر افت قابل توجه قیمت‌ها در ساعات غیر کاری، معمولا خرسی به نظر می‌رسد. این در حالی است که فشار خرید در کندل به تدریج افزایش پیدا می‌کند و تا نیمه بدنه کندل قرمز بالا میرود. این وضعیت بیانگر این است بازار روند گاوی پیدا کرده و تمایل زیادی برای خرید با قیمت فعلی وجود دارد.

پنج الگوی شمعی در بازار خرسی

در ادامه، از میان انواع فراوان این الگوها توجه شما را به برخی از اساسی ترین الگوهای بازار خرسی جلب می‌کنیم. لازم به ذکر است که زمینه و جایگاه قرار گیری این شمع‌ها نقش بسیار مهمی در تشخیص الگوها ایفا می‌کنند، بطوری که جایگاه قرارگیری هر شمع در نمودار می‌تواند ماهیت آن را (خرسی – گاوی) تغییر دهد.

۱- هارامی خرسی (Bearish Harami)

هارامی، الگویی دو شمعی است که معمولا خبر از وارونگی قیمت‌ها می‌دهد. در این الگو همواره شمع اول بزرگ و سبز است و به دنبال آن شمعی قرمز با اندازه ای کوچکتر قرار دارد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگو تنها در صورتی معتبر است که شمع دوم کاملاً در محدوده اندازه شمع اول بوده یا بعبارتی توسط آن پوشیده شود. این الگو دارای نوع دیگری بنام هارامی خرسی صلیبی (Bearish Harami Cross) است که در آن شمع دوم یک دوجی کامل است.

در زبان ژاپنی واژه “هارامی” به معنای باردار است، که در این الگو، شمع سبز “مادر” است و شمع کوچک نقش “کودک” را دارد.

۲- پوشش ابر تیره

هرگونه تغییرات قیمت که بعد از این الگو رخ دهد مانند اسمش تیره و ناخوشایند است. این الگوی دو شمعی غالبا از پایان یک روند گاوی و ظهور یک روند خرسی خبر می‌دهد. شمع اول معمولا بزرگ و سبز است و پس از آن شمعی مشابه ولی قرمز رنگ قرار می‌گیرد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

شمع دوم با یک سقف قیمتی تازه شروع می‌شود، اما پایینتر از نیمه بدنه کندل قبلی بسته می‌شود. این حرکت نشان دهنده آن است که بازار در کنترل فاکتورهای خرسی بوده و روند کاهش قیمت‌ها در شمع‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

۳- ستاره شبانگاهی (The Evening Star)

این الگوی وارونه در بازار خرسی غالبا در قسمت فوقانی یک کندل گاوی بزرگ ظاهر شده و به دنبال آن شکافی وجود دارد که به شمع کوچک و قرمز، به ترتیب در بالای نمودار و قسمت زیرین روز نخست، منتهی می‌شود.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

در الگوی ستاره شبانگاهی شمع اول همواره سبز بوده و از اندازه نسبتا بزرگی برخوردار است. شمع دوم که نقش ستاره را ایفا می‌کند سایزی کوچک داشته و هیچگونه هم پوشانی با شمع اول ندارد. در واقع وجود این شکاف بین دو شمع است که یک دوجی از نوع ستاره شبانگاهی ایجاد می‌کند. شمعی که از این ستاره پیروی و الگوی آن را تایید می‌کند همواره قرمز بوده و در محدوده بدنه شمع اول بسته می‌شود.

در بازارهای قدیمی در بین هریک از شمع‌ها شکاف وجود دارد، اما بخاطر معاملات ۲۴ ساعته و بی وقفه در بازار رمز ارزها کمتر می‌توان شاهد چنین شکاف‌هایی در این بازار بود و به اعتقاد برخی از تحلیل‌گران این الگو حتی بدون هیچگونه شکافی معتبر است.

۴- ستاره دنباله دار (Shooting Star)

همانند الگوهای پیشین، ماهیت ستاره دنباله دار نیز الگویی خرسی است که روند بازار را معکوس می‌کند. این الگوی دو شمعی غالبا در طی روندی صعودی ظاهر شده و خبر از وارونگی مسیر به سمت بازاری خرسی می‌دهد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

نخستین شمع به رنگ سبز است که به دنبال آن شمعی قرمز یا سبز با بدنه کوچک قرار می‌گیرد که خط بلندی در بالای آن وجود دارد. ظاهر شمع دوم مانند یک چکش معکوس بوده که در صورت قرار گیری در انتهای یک روند، ماهیتی گاوی پیدا می‌کند.

نخ بلندی که در بالای شمع دوم قرار گرفته است، حاکی از کنترل بخش بزرگی از بازار به دست فاکتورهای گاوی بوده است، اما این روند به سمت حالت خرسی تغییر یافته و قیمت‌ها ریزش کرده و به قیمت شروع بازار در آن روز نزدیک شده است. در این شرایط احتمال افت قیمت‌ها در صورت پیروی از کندل خرسی معرفی پنج الگوی شمعی برتر توسط کندل های بعدی وجود دارد.

۵- الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی مرد به دار آویخته (The Hanging Man)

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگوی تک شمعی که بیانگر وارونگی پرایس اکشن از حالت گاوی به خرسی است، دارای اندازه ای کوچک و سایه ای طولانی بوده و عموما در نقطه اوج یا در طی یک روند صعودی رخ می‌دهد.

همانند الگوهای دیگر معرفی شده در این مقاله، در مورد این کندل هم محل قرارگیری و روندی که در آن دیده می‌شود اهمیت زیادی دارد. برای مثال هنگامی که الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته در انتهای یک روند نزولی قرار گیرد، به اصطلاح به آن “چکش” گفته شده و خبر از یک وارونگی به سمت بازار گاوی می‌دهد.

این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان توانسته‌اند در دوره کوتاهی در این بازه زمانی کنترل بازار را در دست بگیرند و فاکتورهای خرسی در دفاع از قیمت فعلی موفق بوده و احتمالا در کندل های بعدی نیز به فروش ادامه خواهند داد.

فراموش نکنید که بعنوان یک تریدر رمز ارز آگاهی شما از چنین الگوهایی بی نهایت ضروری و مفید خواهد بود.